山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郭琴女士、财务负责人赵松国先生及财务资产部经理王建信先生声明：保证报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,753,612,639.67 2,626,187,060.38 4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,663,867,926.50 1,633,645,846.35 1.85%
股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.64 3.57 1.96%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 743,113,337.52 605,946,262.25 22.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,006,457.20 18,190,532.88 53.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,980,692.52 27,941,188.65 75.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.06 83.33%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.70% 1.24% 上升0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.72% 1.06% 上升0.66 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 314,146.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
271,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
54,298.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,075,356.62
少数股东权益影响额 -25,039.25
所得税影响额 72,898.04
合计 -387,552.63山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算（代理人）有限公司 148,779,998 境外上市外资股
山东新华医药集团有限责任公司 20,221,594 人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 4,499,904 人民币普通股
青岛豪威投资发展有限公司 1,599,443 人民币普通股
中国工商银行-友邦华泰盛世中国股票型开放
式证券投资基金
1,258,938 人民币普通股
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 1,172,405 人民币普通股
深圳市泰香实业有限公司 871,250 人民币普通股
崔晓东 860,997 人民币普通股
淄博高新技术风险投资股份有限公司 813,861 人民币普通股
段万耀 658,196 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2010 年3 月31 日，本集团应收账款为人民币265,643 千元，较年初上升71.15%，其中出口业务应收账款上升人民币
39,676 千元,本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司制剂工业应收账款上升人民币31,130 千元，商业流通应收账款上升人
民币37,850 千元，上升的主要原因为本报告期部分新开发出口销售业务付款期限未到使应收账款上升，同时，由于制剂销售
业务招标影响，使回款期限延长，从而导致应收账款上升；
2、于2010 年3 月31 日，本集团其他应收款为人民币24,675 千元，较年初上升63.82%，上升的主要原因为本公司出口报关
批准前暂按内销确认的增值税增加人民币3,431 千元及本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司其他应收款上升人民币
3,657 千元所致；
3、于2010 年3 月31 日，本集团短期借款为人民币73,961 千元，较年初下降40.37%，下降的主要原因为本集团本报告期偿
还了部分银行借款；
4、于2010 年3 月31 日，本集团应付账款为人民币226,715 千元，较年初上升39.84%，上升的主要原因为延长了部分供应商
的付款期限；
5、于2010 年3 月31 日，本集团预收账款为人民币10,825 千元，较年初下降52.64%，下降的主要原因为本公司之子公司山
东新华医药贸易有限公司预收账款下降人民币9,959 千元所致；
6、于2010 年3 月31 日，本集团应交税费为人民币5,954 千元，较年初上升人民币6,130 千元，大幅上升的主要原因为部分
税金于季后交纳所致；
7、2010 年1-3 月财务费用为人民币4,265 千元，较去年同期下降57.71%，下降的主要原因为本报告期停止远期结汇业务，结
汇损失减少所致；山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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8、2010 年1-3 月公允价值变动收益较去年同期减少人民币6,082 千元，减少的主要原因为本报告期停止远期结汇业务所致；
9、2010 年1-3 月归属于母公司所有者的净利润为人民币28,006 千元，较去年同期增长53.96%，增长的主要原因为本报告期
营业收入较去年同期上升22.64%，导致毛利额比去年同期上升较大；
10、2010 年1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币48,981 千元，较去年同期增加人民币21,040 千元，增加的主要原因
为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加人民币105,372 千元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺 新华集团
新华集团特别承诺：新
华制药非流通股份获得
上市流通权之日起第36
个月至第48 个月内，如
果新华集团通过深圳证
券交易所挂牌交易出售
新华制药A 股，出售价
格不低于4.8 元，即新华
制药A 股市场相关股东
会议通知发出前30 日
“新华制药”A 股算术
平均收盘价的150%（若
自股权分置改革方案实
施之日起至出售股份期
间有派息、送股、资本
公积金转增股份等除权
事项，应对该价格进行
除权处理）。新华集团如
果有违反该承诺的卖出
交易，卖出资金将划归
新华制药所有。
严格遵守
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 402,972,897.81 319,692,290.83 401,894,294.64 297,108,985.14
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 117,137,693.22 104,114,595.50 118,688,908.68 94,619,427.13
应收账款 265,643,416.50 309,468,831.51 155,210,724.53 237,065,863.34
预付款项 20,793,597.99 16,658,612.40 25,579,444.11 14,468,555.39
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 24,675,355.18 24,863,343.63 15,062,571.54 98,706,970.43
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 308,483,251.51 184,153,620.62 344,219,424.06 215,864,663.28
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,139,706,212.21 958,951,294.49 1,060,655,367.56 957,834,464.71
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 200,068,160.00 200,068,160.00 201,595,788.00 201,595,788.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 31,087,931.43 357,814,437.90 29,762,651.63 251,116,354.20
投资性房地产 35,996,733.96 35,996,733.96 36,694,429.53 36,694,429.53
固定资产 940,350,880.27 774,068,748.67 961,550,060.78 792,722,287.08
在建工程 170,184,542.47 67,244,103.97 134,355,522.37 51,607,215.47
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 233,174,476.58 171,850,887.11 198,529,537.76 173,153,688.11
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 3,043,702.75 0.00 3,043,702.75 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,613,906,427.46 1,607,043,071.61 1,565,531,692.82 1,506,889,762.39
资产总计 2,753,612,639.67 2,565,994,366.10 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10
流动负债：
短期借款 73,961,000.00 73,961,000.00 124,024,000.00 124,024,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 136,181,900.00 130,881,900.00 121,835,200.00 123,835,200.00
应付账款 226,715,178.77 144,642,829.43 162,127,184.39 106,343,946.93
预收款项 10,824,565.32 4,684,055.10 22,854,924.10 7,271,757.24
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 54,504,707.18 54,261,246.28 70,744,877.94 69,413,599.36
应交税费 5,953,873.74 11,129,537.35 -176,209.49 7,034,298.47
应付利息 338,745.00 338,745.00 346,995.00 346,995.00
应付股利 5,354,405.43 5,354,405.43 5,832,005.43 5,832,005.43
其他应付款 124,805,936.56 66,000,354.71 114,735,524.51 52,377,425.50
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 638,640,312.00 491,254,073.30 622,324,501.88 496,479,227.93
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 9,521,536.06 9,521,536.06 9,681,132.01 9,681,132.01
其他非流动负债 54,070,387.00 54,070,387.00 54,217,887.00 54,217,887.00
非流动负债合计 413,591,923.06 413,591,923.06 333,899,019.01 333,899,019.01
负债合计 1,052,232,235.06 904,845,996.36 956,223,520.89 830,378,246.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 711,816,223.62 711,335,492.85 709,600,600.67 709,119,869.90
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 177,198,800.73 176,536,259.42 177,198,800.73 176,536,259.42
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 317,201,564.34 315,963,787.47 289,195,107.14 291,377,020.84
外币报表折算差额 338,507.81 0.00 338,507.81 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,663,867,926.50 1,661,148,369.74 1,633,645,846.35 1,634,345,980.16
少数股东权益 37,512,478.11 0.00 36,317,693.14 0.00
所有者权益合计 1,701,380,404.61 1,661,148,369.74 1,669,963,539.49 1,634,345,980.16
负债和所有者权益总计 2,753,612,639.67 2,565,994,366.10 2,626,187,060.38 2,464,724,227.10
4.2 利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 743,113,337.52 513,261,386.46 605,946,262.25 410,386,987.06
其中：营业收入 743,113,337.52 513,261,386.46 605,946,262.25 410,386,987.06
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 707,939,991.89 485,248,343.50 587,326,408.43 391,499,488.82
其中：营业成本 612,038,230.07 420,170,641.09 491,513,344.22 325,341,056.81
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 3,719,748.36 2,994,947.14 3,365,129.96 2,875,464.96
销售费用 53,285,080.45 29,007,493.91 51,594,344.25 28,482,398.67
管理费用 34,631,554.76 28,595,917.54 30,767,579.19 24,800,106.08
财务费用 4,265,378.25 4,479,343.82 10,086,010.81 10,000,462.30
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 6,082,292.89 5,982,506.29
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,404,430.94 1,444,386.30 1,852,514.01 1,852,514.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,347,288.12 1,347,288.12 1,852,514.01 1,852,514.01
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
36,577,776.57 29,457,429.26 26,554,660.72 26,722,518.54
加：营业外收入 803,293.80 739,436.95 78,441.04 72,338.60
减：营业外支出 1,293,004.21 1,278,811.21 3,000,806.64 2,996,789.25
其中：非流动资产处置损失153,790.74 153,790.74 374,862.92 374,862.92
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
36,088,066.16 28,918,055.00 23,632,295.12 23,798,067.89
减：所得税费用 6,886,823.99 4,331,288.37 4,253,373.60 3,820,401.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,201,242.17 24,586,766.63 19,378,921.52 19,977,666.87
归属于母公司所有者的净
利润
28,006,457.20 24,586,766.63 18,190,532.88 19,977,666.87
少数股东损益 1,194,784.97 0.00 1,188,388.64 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.04 0.04
七、其他综合收益 2,215,622.95 2,215,622.95 34,923,041.80 34,845,416.80
八、综合收益总额 31,416,865.12 26,802,389.58 54,301,963.32 54,823,083.67
归属于母公司所有者的综
合收益总额
30,222,080.15 26,802,389.58 53,113,574.68 54,823,083.67
归属于少数股东的综合收
益总额
1,194,784.97 0.00 1,188,388.64 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
销售商品、提供劳务收到的
现金
534,836,994.15 390,722,145.50 429,464,913.96 329,998,867.88
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
额
0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增
加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 4,381,760.64 3,075,467.81 832,867.29 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
6,900,365.58 11,176,001.68 2,487,913.87 5,491,829.43
经营活动现金流入小计546,119,120.37 404,973,614.99 432,785,695.12 335,490,697.31
购买商品、接受劳务支付的
现金
354,309,522.39 266,974,629.21 283,102,099.64 204,008,834.30
客户贷款及垫款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
67,084,434.07 58,722,340.40 55,900,230.48 49,722,149.52
支付的各项税费 35,361,300.01 27,589,726.76 22,152,468.48 17,158,798.21
支付其他与经营活动有关
的现金
40,383,171.38 18,251,037.98 43,689,707.87 28,980,589.81
经营活动现金流出小计497,138,427.85 371,537,734.35 404,844,506.47 299,870,371.84
经营活动产生的现金
流量净额
48,980,692.52 33,435,880.64 27,941,188.65 35,620,325.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 463,655.00 463,655.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金57,142.82 54,298.99 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
463,663.45 463,663.45 32,000.00 32,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 80,000,000.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计984,461.27 80,981,617.44 32,000.00 32,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
77,606,804.30 20,607,323.73 36,357,786.64 23,252,094.23
投资支付的现金 0.00 100,000,000.00 0.00 24,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计77,606,804.30 120,607,323.73 36,357,786.64 47,252,094.23
投资活动产生的现金
流量净额
-76,622,343.03 -39,625,706.29 -36,325,786.64 -47,220,094.23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 30,380,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,850,370.79 3,850,370.79 4,193,954.80 4,193,954.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计53,850,370.79 53,850,370.79 34,573,954.80 34,193,954.80
筹资活动产生的现金
流量净额
26,149,629.21 26,149,629.21 15,426,045.20 15,806,045.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-398,875.53 -345,997.87 -123,587.46 -84,685.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,890,896.83 19,613,805.69 6,917,859.75 4,121,591.21
加：期初现金及现金等价物
余额
364,398,234.64 259,612,925.14 183,666,637.62 140,632,397.58
六、期末现金及现金等价物余额362,507,337.81 279,226,730.83 190,584,497.37 144,753,988.79
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
