山东新华制药股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管
人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;其他原因
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
1,417,348,459. 1,417,348,459.
营业收入（元） 1,617,765,684.10 14.14%
35 35
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,444,841.65 67,593,570.18 67,593,570.18 11.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
72,681,010.68 65,231,667.77 65,231,667.77 11.42%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,302,679.51 -4,063,722.33 -4,063,722.33 -1,485.50%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 2.76% 2.71% 2.71% 0.05%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
5,916,156,319. 5,916,156,319.
总资产（元） 6,040,069,275.99 2.09%
63 63
2,687,248,318. 2,687,248,318.
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,791,190,265.40 3.87%
01 01
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.根据 2018 年 12 月 7 日财政部以财会〔2018〕35 号修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)，
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月
1 日起施行。公司在编制 2019 年一季度财务报表时，执行了新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整
首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则，对以上表格数据不产生
影响。
2.由于公司 2018 年度实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，对以前年度基本每股收益和稀释每股收益进行重新
列报。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
3
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-52,055.78 处置固定资产损益
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 收到及摊销的计入当期损益
5,116,705.02
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,779,907.50
减：所得税影响额 500,701.27
少数股东权益影响额（税后） 20,209.50
合计 2,763,830.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,721 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东新华医药
集团有限责任 国家 32.94% 204,864,092 0
公司
香港中央结算
（代理人）有 其他 31.13% 193,599,877 0
限公司
巨能资本管理
有限公司－山 其他 3.75% 23,310,176 23,310,176
东聚赢产业基
4
金合伙企业
（有限合伙）
香港中央结算
其他 1.15% 7,172,178 0
有限公司
招商银行股份
有限公司－汇
添富医疗服务
其他 0.95% 5,898,298 0
灵活配置混合
型证券投资基
金
黄佩玲 境内自然人 0.75% 4,666,906 0
齐鲁证券资管
－民生银行－
齐鲁民生 2 号 其他 0.74% 4,598,971 0
集合资产管理
计划
全国社保基金
其他 0.69% 4,302,177 0
一零七组合
山东新华制药
股份有限公司
其他 0.65% 4,042,592 4,042,592
－第一期员工
持股计划
林穗贤 境内自然人 0.40% 2,458,444 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东新华医药集团有限责任公
204,864,092 人民币普通股 204,864,092
司
香港中央结算（代理人）有限公 境外上市外资
193,599,877 193,599,877
司 股
香港中央结算有限公司 7,172,178 人民币普通股 7,172,178
招商银行股份有限公司－汇添
富医疗服务灵活配置混合型证 5,898,298 人民币普通股 5,898,298
券投资基金
黄佩玲 4,666,906 人民币普通股 4,666,906
齐鲁证券资管－民生银行－齐
4,598,971 人民币普通股 4,598,971
鲁民生 2 号集合资产管理计划
全国社保基金一零七组合 4,302,177 人民币普通股 4,302,177
林穗贤 2,458,444 人民币普通股 2,458,444
5
陈胜泉 1,691,160 人民币普通股 1,691,160
兴业银行股份有限公司－中邮
核心竞争力灵活配置混合型证 1,577,820 人民币普通股 1,577,820
券投资基金
本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动
联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
的说明
本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否
存在关联关系、也不知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.于2019年3月31日，本集团应收票据及应收账款为人民币782,322,334.73元，较年初上升
63.51%，上升的主要原因为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。
2.于2019年3月31日，本集团预付款项为人民币44,665,164.87元，较年初上升40.52%，上升
的主要原因为本报告期为保证正常生产经营预付采购款增加。
3.于2019年3月31日，本集团其他流动资产为人民币31,528,157.91元，较年初下降57.22%，
下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少。
4.于2019年3月31日，本集团长期股权投资为人民币83,087,546.51元，较年初上升324.04%，
上升的主要原因是本报告期公司竞购了中化帝斯曼制药（淄博）有限公司（现为灿盛制药（淄
博）有限公司）30%股权。
5.于2019年3月31日，本集团在建工程为人民币355,009,886.09元，较年初上升40.20%，上升
的主要原因是本报告期工程项目不断投入。
6.于2019年3月31日，本集团应交税费为人民币33,762,804.78元，较年初上升42.92%，上升
的主要原因是本报告期应缴增值税及所得税上升。
7.2019年1-3月销售费用为人民币259,986,101.12元，较去年同期上升35.35%，上升的主要原
因是本报告期加大市场开拓力度，市场开发及终端销售费增加。
8.2019年1-3月管理费用为人民币70,226,056.77元，较去年同期上升35.34%，上升的主要原
因是本报告期员工薪酬及折旧费用增加。
9.2019年1-3月研发费用为人民币57,253,929.71元，较去年同期上升33.43%，上升的主要原
因是本报告期研发投入增加。
10.2019年1-3月其他收益为人民币4,586,705.02元，较去年同期上升79.61%，上升的主要原
因是本报告期摊销的政府补助增加。
11.2019年1-3月投资收益为人民币334,052.94元，较去年同期下降58.62%，下降的主要原因
是本报告期收到的投资收益减少。
7
12.2019年1-3月资产处置收益为人民币133,427.77元，较去年同期上升31.73%，上升的主要
原因是本报告期资产处置收益增加。
13.2019年1-3月营业利润为人民币100,371,244.74元，较去年同期增长20.32%；利润总额为
人民币98,935,853.69元，较去年同期增长19.51%；归属于母公司所有者的净利润为人民币
75,444,841.65元，较去年同期增长11.62%；增长的主要原因是本报告期继续实施国际化引领
的发展战略，紧抓发展机遇，经营效率提高。2019年1-3月少数股东损益为人民币6,405,319.56
元，较去年同期增长184.14%,增长的主要原因是子公司经营盈利增加。
14.2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币56,302,679.51元，较去年同期增加人
民币60,366,401.84元，增加的主要原因是本报告期销售规模扩大销售收入增加。
15.2019年1-3月投资活动产生的现金流出净额为人民币142,260,325.90元，较去年同期增加
人民币86,630,086.43元，增加的主要原因是本报告期工程项目不断投入及支付竞购中化帝斯
曼制药（淄博）有限公司（现为灿盛制药（淄博）有限公司）30%股权款。
16.2019年1-3月筹资活动产生的现金流出净额为人民币50,826,691.79元，较去年同期增加人
民币91,306,247.27元，增加的主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
8
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 648,310,973.21 778,423,353.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 782,322,334.73 478,454,671.43
其中：应收票据 136,142,332.41 136,220,853.40
应收账款 646,180,002.32 342,233,818.03
预付款项 44,665,164.87 31,786,512.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,620,526.28 35,077,815.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 793,252,205.77 951,723,324.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,528,157.91 73,699,758.87
10
流动资产合计 2,329,699,362.77 2,349,165,435.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,087,546.51 19,594,473.83
其他权益工具投资 221,487,808.00 189,739,168.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,129,696.99 69,365,706.41
固定资产 2,579,528,433.38 2,631,152,561.89
在建工程 355,009,886.09 253,211,929.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,070,279.97
无形资产 331,560,749.04 332,703,937.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,918,509.43 22,246,103.11
其他非流动资产 42,577,003.81 48,977,003.81
非流动资产合计 3,710,369,913.22 3,566,990,883.89
资产总计 6,040,069,275.99 5,916,156,319.63
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 917,602,707.34 889,606,620.75
11
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 71,304,488.13 73,456,646.80
应交税费 33,762,804.78 23,623,090.44
其他应付款 360,255,367.78 285,887,587.92
其中：应付利息 4,540,808.63 3,020,508.89
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 166,140,679.20 228,622,058.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 585,852,571.93 606,637,247.96
其他流动负债 17,063,880.00 17,211,380.00
流动负债合计 2,351,982,499.16 2,360,044,632.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 552,593,446.20 522,643,436.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,566,730.28
长期应付款 61,993,702.22 74,174,473.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 124,454,639.50 128,295,859.52
递延所得税负债 37,164,409.51 30,883,385.57
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 781,334,427.71 759,558,655.38
负债合计 3,133,316,926.87 3,119,603,287.55
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
12
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 624,906,829.30 622,815,654.30
减：库存股
其他综合收益 169,051,001.78 142,645,071.04
专项储备
盈余公积 256,110,049.68 256,110,049.68
一般风险准备
未分配利润 1,119,262,937.64 1,043,818,095.99
归属于母公司所有者权益合计 2,791,190,265.40 2,687,248,318.01
少数股东权益 115,562,083.72 109,304,714.07
所有者权益合计 2,906,752,349.12 2,796,553,032.08
负债和所有者权益总计 6,040,069,275.99 5,916,156,319.63
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 355,034,615.91 502,099,872.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 519,316,443.97 350,310,234.29
其中：应收票据 34,085,214.86 15,542,951.64
应收账款 485,231,229.11 334,767,282.65
预付款项 25,489,174.90 20,108,174.57
其他应收款 447,224,640.10 453,949,633.71
其中：应收利息
应收股利 18,860,182.44 18,860,182.44
存货 445,236,875.83 525,797,855.92
合同资产
13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,336,130.08 52,590,207.34
流动资产合计 1,807,637,880.79 1,904,855,978.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 660,398,779.07 596,905,706.39
其他权益工具投资 221,487,808.00 189,739,168.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 98,817,254.12 100,423,699.43
固定资产 1,997,891,038.61 2,035,173,711.34
在建工程 284,487,595.78 195,838,575.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,389,865.92
无形资产 178,262,057.04 179,636,835.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 6,400,000.00
非流动资产合计 3,442,734,398.54 3,304,117,696.16
资产总计 5,250,372,279.33 5,208,973,674.72
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 754,343,375.77 729,706,582.84
14
预收款项
合同负债 25,520,031.85 42,928,191.14
应付职工薪酬 62,922,632.12 67,671,188.05
应交税费 7,821,728.09 9,972,709.04
其他应付款 211,672,675.73 243,643,120.39
其中：应付利息 4,540,808.63 3,020,508.89
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 585,712,910.93 606,637,247.96
其他流动负债 17,063,880.00 17,211,380.00
流动负债合计 1,865,057,234.49 1,952,770,419.42
非流动负债：
长期借款 552,593,446.20 522,643,436.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 982,706.24
长期应付款 61,993,702.22 74,174,473.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 124,092,139.50 127,933,359.52
递延所得税负债 32,974,996.90 26,960,455.56
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 776,198,491.06 755,273,225.37
负债合计 2,641,255,725.55 2,708,043,644.79
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,544,512.87 664,453,337.87
减：库存股
其他综合收益 170,223,116.50 143,236,772.50
专项储备
15
盈余公积 249,856,062.61 249,856,062.61
未分配利润 900,633,414.80 821,524,409.95
所有者权益合计 2,609,116,553.78 2,500,930,029.93
负债和所有者权益总计 5,250,372,279.33 5,208,973,674.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,617,765,684.10 1,417,348,459.35
其中：营业收入 1,617,765,684.10 1,417,348,459.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,522,448,625.09 1,337,393,218.41
其中：营业成本 1,096,865,304.85 1,012,624,493.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,654,486.01 15,944,379.60
销售费用 259,986,101.12 192,083,579.25
管理费用 70,226,056.77 51,887,003.09
研发费用 57,253,929.71 42,910,383.28
财务费用 21,462,746.63 21,943,379.69
其中：利息费用 14,445,199.39 12,648,070.80
利息收入 942,162.44 702,917.39
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 4,586,705.02 2,553,700.01
投资收益（损失以“－”号填列） 334,052.94 807,270.99
其中：对联营企业和合营企业的投 334,052.94
16
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 133,427.77 101,286.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,371,244.74 83,417,498.65
加：营业外收入 566,718.09 882,211.16
减：营业外支出 2,002,109.14 1,512,635.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,935,853.69 82,787,074.07
减：所得税费用 17,085,692.48 12,939,245.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,850,161.21 69,847,828.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
81,850,161.21 69,847,828.32
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 75,444,841.65 67,593,570.18
2.少数股东损益 6,405,319.56 2,254,258.14
六、其他综合收益的税后净额 26,257,980.83 -33,207,681.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税
26,405,930.74 -32,992,819.09
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
26,986,344.00 -32,042,089.60
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
26,986,344.00 -32,042,089.60
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -580,413.26 -950,729.49
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
17
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -580,413.26 -950,729.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-147,949.91 -214,861.93
净额
七、综合收益总额 108,108,142.04 36,640,147.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 101,850,772.39 34,600,751.09
归属于少数股东的综合收益总额 6,257,369.65 2,039,396.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 862,500,597.83 801,008,517.76
减：营业成本 621,931,945.90 595,945,265.77
税金及附加 7,737,693.65 8,857,629.90
销售费用 21,669,377.60 18,739,120.38
管理费用 53,672,034.69 39,485,155.87
研发费用 48,081,597.94 38,133,410.69
财务费用 19,897,995.63 20,880,436.92
其中：利息费用 14,445,199.39 12,648,070.80
利息收入 760,434.66 538,696.91
资产减值损失
18
信用减值损失
加：其他收益 4,480,550.02 2,553,700.01
投资收益（损失以“－”
334,052.94 807,270.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
334,052.94
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
133,427.77 86,793.68
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
94,457,983.15 82,415,262.91
列）
加：营业外收入 543,216.12 685,257.18
减：营业外支出 1,990,732.32 1,447,734.87
三、利润总额（亏损总额以“－”
93,010,466.95 81,652,785.22
号填列）
减：所得税费用 13,901,462.10 12,247,917.78
四、净利润（净亏损以“－”号填
79,109,004.85 69,404,867.44
列）
（一）持续经营净利润（净亏
79,109,004.85 69,404,867.44
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 26,986,344.00 -32,042,089.60
（一）不能重分类进损益的其
26,986,344.00 -32,042,089.60
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
26,986,344.00 -32,042,089.60
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
19
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 106,095,348.85 37,362,777.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,060,792,593.11 832,627,042.20
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,774,186.08 18,604,416.25
收到其他与经营活动有关的现
23,275,232.72 13,017,802.22
金
经营活动现金流入小计 1,098,842,011.91 864,249,260.67
购买商品、接受劳务支付的现
662,788,088.71 437,809,287.14
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
165,349,966.19 147,300,596.01
现金
支付的各项税费 68,960,725.01 58,893,743.70
支付其他与经营活动有关的现
145,440,552.49 224,309,356.15
金
经营活动现金流出小计 1,042,539,332.40 868,312,983.00
经营活动产生的现金流量净额 56,302,679.51 -4,063,722.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 807,270.99
处置固定资产、无形资产和其
921,500.00 387,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
21
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,410,000.00
金
投资活动现金流入小计 921,500.00 11,604,870.99
购建固定资产、无形资产和其
86,415,104.58 67,235,110.46
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,766,721.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 143,181,825.90 67,235,110.46
投资活动产生的现金流量净额 -142,260,325.90 -55,630,239.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 130,950,009.60 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,576,600.00
金
筹资活动现金流入小计 130,950,009.60 141,576,600.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,121,592.89 24,539,989.67
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
33,655,108.50 25,557,054.85
金
筹资活动现金流出小计 181,776,701.39 101,097,044.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50,826,691.79 40,479,555.48
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3,000,338.32 -2,953,159.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,784,676.50 -22,167,565.72
加：期初现金及现金等价物余
678,663,510.57 682,862,651.75
额
22
六、期末现金及现金等价物余额 538,878,834.07 660,695,086.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
542,843,541.50 399,968,946.89
金
收到的税费返还 11,979,506.61 15,627,297.24
收到其他与经营活动有关的现
18,540,638.04 6,188,659.63
金
经营活动现金流入小计 573,363,686.15 421,784,903.76
购买商品、接受劳务支付的现
381,424,773.37 232,835,394.21
金
支付给职工以及为职工支付的
109,821,968.10 96,504,760.46
现金
支付的各项税费 11,839,548.59 20,493,397.45
支付其他与经营活动有关的现
43,769,184.07 54,868,995.32
金
经营活动现金流出小计 546,855,474.13 404,702,547.44
经营活动产生的现金流量净额 26,508,212.02 17,082,356.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 807,270.99
处置固定资产、无形资产和其
921,500.00 258,100.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 921,500.00 1,065,370.99
购建固定资产、无形资产和其
73,220,208.36 62,577,761.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,766,721.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
23
支付其他与投资活动有关的现
39,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 129,986,929.68 101,577,761.93
投资活动产生的现金流量净额 -129,065,429.68 -100,512,390.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,950,009.60 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,576,600.00
金
筹资活动现金流入小计 130,950,009.60 141,576,600.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,121,592.89 24,539,989.67
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
33,655,108.50 25,557,054.85
金
筹资活动现金流出小计 181,776,701.39 101,097,044.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50,826,691.79 40,479,555.48
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,403,643.37 -2,823,185.19
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,787,552.82 -45,773,664.33
加：期初现金及现金等价物余
417,945,529.60 457,664,695.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 263,157,976.78 411,891,031.66
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 778,423,353.71 778,423,353.71
结算备付金
拆出资金
24
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 478,454,671.43 478,454,671.43
其中：应收票据 136,220,853.40 136,220,853.40
应收账款 342,233,818.03 342,233,818.03
预付款项 31,786,512.35 31,786,512.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,077,815.17 35,077,815.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 951,723,324.21 951,723,324.21
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 73,699,758.87 73,699,758.87
流动资产合计 2,349,165,435.74 2,349,165,435.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 19,594,473.83 19,594,473.83
其他权益工具投资 189,739,168.00 189,739,168.00
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 69,365,706.41 69,365,706.41
固定资产 2,631,152,561.89 2,631,152,561.89
25
在建工程 253,211,929.16 253,211,929.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用 2,232,117.00 2,232,117.00
无形资产 332,703,937.68 332,703,937.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,246,103.11 22,246,103.11
其他非流动资产 48,977,003.81 48,977,003.81
非流动资产合计 3,566,990,883.89 3,569,223,000.89 2,232,117.00
资产总计 5,916,156,319.63 5,918,388,436.63 2,232,117.00
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 889,606,620.75 889,606,620.75
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,456,646.80 73,456,646.80
应交税费 23,623,090.44 23,623,090.44
其他应付款 285,887,587.92 285,887,587.92
其中：应付利息 3,020,508.89 3,020,508.89
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 228,622,058.30 228,622,058.30
26
持有待售负债
一年内到期的非流动
606,637,247.96 607,248,831.87 611,583.91
负债
其他流动负债 17,211,380.00 17,211,380.00
流动负债合计 2,360,044,632.17 2,360,656,216.08 611,583.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 522,643,436.60 522,643,436.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用 1,620,533.09 1,620,533.09
长期应付款 74,174,473.69 74,174,473.69
预计负债
递延收益 128,295,859.52 128,295,859.52
递延所得税负债 30,883,385.57 30,883,385.57
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 759,558,655.38 761,179,188.47 1,620,533.09
负债合计 3,119,603,287.55 3,121,835,404.55 2,232,117.00
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 622,815,654.30 622,815,654.30
减：库存股
其他综合收益 142,645,071.04 142,645,071.04
盈余公积 256,110,049.68 256,110,049.68
一般风险准备
未分配利润 1,043,818,095.99 1,043,818,095.99
归属于母公司所有者权益
2,687,248,318.01 2,687,248,318.01
合计
少数股东权益 109,304,714.07 109,304,714.07
所有者权益合计 2,796,553,032.08 2,796,553,032.08
负债和所有者权益总计 5,916,156,319.63 5,918,388,436.63 2,232,117.00
27
调整情况说明
合并资产负债表调整情况说明：新租赁准则要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）
确认使用权资产和租赁负债，因此公司于2019年1月1日，合并资产负债表调增使用权资产2,232,117.00
元，调增一年内到期的非流动负债611,583.91元，调增租赁负债1,620,533.09元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 502,099,872.73 502,099,872.73
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 350,310,234.29 350,310,234.29
其中：应收票据 15,542,951.64 15,542,951.64
应收账款 334,767,282.65 334,767,282.65
预付款项 20,108,174.57 20,108,174.57
其他应收款 453,949,633.71 453,949,633.71
其中：应收利息
应收股利 18,860,182.44 18,860,182.44
存货 525,797,855.92 525,797,855.92
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 52,590,207.34 52,590,207.34
流动资产合计 1,904,855,978.56 1,904,855,978.56
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
28
长期股权投资 596,905,706.39 596,905,706.39
其他权益工具投资 189,739,168.00 189,739,168.00
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 100,423,699.43 100,423,699.43
固定资产 2,035,173,711.34 2,035,173,711.34
在建工程 195,838,575.85 195,838,575.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用 1,516,217.37 1,516,217.37
无形资产 179,636,835.15 179,636,835.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 6,400,000.00 6,400,000.00
非流动资产合计 3,304,117,696.16 3,305,633,913.53 1,516,217.37
资产总计 5,208,973,674.72 5,210,489,892.09 1,516,217.37
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 729,706,582.84 729,706,582.84
预收款项
合同负债 42,928,191.14 42,928,191.14
应付职工薪酬 67,671,188.05 67,671,188.05
应交税费 9,972,709.04 9,972,709.04
其他应付款 243,643,120.39 243,643,120.39
其中：应付利息 3,020,508.89 3,020,508.89
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
持有待售负债
一年内到期的非流动
606,637,247.96 607,121,292.50 484,044.54
负债
29
其他流动负债 17,211,380.00 17,211,380.00
流动负债合计 1,952,770,419.42 1,953,254,463.96 484,044.54
非流动负债：
长期借款 522,643,436.60 522,643,436.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用 1,032,172.83 1,032,172.83
长期应付款 74,174,473.69 74,174,473.69
预计负债
递延收益 127,933,359.52 127,933,359.52
递延所得税负债 26,960,455.56 26,960,455.56
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 755,273,225.37 756,305,398.20 1,032,172.83
负债合计 2,708,043,644.79 2,709,559,862.16 1,516,217.37
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 664,453,337.87 664,453,337.87
减：库存股
其他综合收益 143,236,772.50 143,236,772.50
盈余公积 249,856,062.61 249,856,062.61
未分配利润 821,524,409.95 821,524,409.95
所有者权益合计 2,500,930,029.93 2,500,930,029.93
负债和所有者权益总计 5,208,973,674.72 5,210,489,892.09 1,516,217.37
调整情况说明
母公司资产负债表调整情况说明：新租赁准则要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产
租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，因此公司于2019年1月1日，母公司资产负债表调增使用权资
产1,516,217.37元，调增一年内到期的非流动负债484,044.54元，调增租赁负债1,032,172.83元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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