山东新华制药股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,290,500,633.97 2,270,714,981.14 0.87%
所有者权益（或股东权益） 1,476,721,364.70 1,665,960,952.04 -11.36%
每股净资产 3.23 3.64 -11.26%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 66,978,094.65 -51.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -50.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,086,399.21 25,543,573.48 -9.15%
基本每股收益 0.0111 0.0559 -9.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0358 -
稀释每股收益 0.0111 0.0559 -9.02%
净资产收益率 0.34% 1.73% 减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.21% 1.11% 减少0.55个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 302,348.68
交易性金融资产公允价值变动损益 -22,817,499.17
交易性金融资产处置损益 19,356,800.00
可供出售金融资产投资收益 650,793.00
计入当期损益的政府补助 15,496,701.78
应收款项减值准备转回 1,234,024.00
除上述各项外的其他营业外收支净额 -586,705.30
所得税影响 -2,472,373.13
归属于少数股东的非经常性损益 -1,977,461.60
合计 9,186,628.26
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,718
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 148,737,998 境外上市外资股
韦小华 1,464,373 人民币普通股
陈正旭 636,301 人民币普通股
山东大成农药股份有限公司 500,000 人民币普通股
楼钱坤 496,800 人民币普通股
尹忠 445,000 人民币普通股
KAY AND COMPANY LTD 400,000 境外上市外资股
任军秋 371,055 人民币普通股
柏丽芳 351,300 人民币普通股
刘雪珍 336,768 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2008年9月30日，本集团货币资金为人民币315,314千元，较年初增加人民币103,056千元，上升48.55%，上升的主要原因为为缓解资金压力，增加银行借款；2、于2008年9月30日，本集团交易性金融资产较年初减少人民币15,897千元，减少的主要原因为2007年签订的远期结汇合约已于2008年到期结汇，从而导致交易性金融资产减少；3、于2008年9月30日，本集团应收账款为人民币305,264千元，较年初上升38.07%，上升的主要原因为2008年前三季度制剂销售和出口业务大幅度增长，相应的外欠款规模有所增加；4、于2008年9月30日，本集团可供出售金融资产为人民币130,583千元，较年初减少人民币236,580千元，下降64.43％，下降的主要原因为2008年前三季度可供出售金融资产公允价值下降；5、于2008年9月30日，本集团在建工程为人民币182,691千元，较年初上升156.66%，上升的主要原因为2008年前三季度有多个工程项目开工建设；6、于2008年9月30日，本集团短期借款为人民币376,146千元，较年初增加人民币169,327千元，上升81.87%，上升的主要原因为为缓解资金压力，增加银行借款；7、于2008年9月30日，本集团交易性金融负债为人民币6,921千元，增加的主要原因为2008年前三季度签订的远期结汇合约随着人民币升值速度的放缓，尚未交割部分的公允价值下降所致；8、于2008年9月30日，本集团应付票据为人民币90,428千元，较年初上升199.59%，上升的主要原因为为缓解资金压力，采用了较多银行承兑汇票的付款方式；9、于2008年9月30日，本集团预收款项为人民币6,407千元，较年初下降71.38%，下降的主要原因为2008年前三季度报表合并范围减少了潍坊万源化工有限公司，该公司期初预收账款为人民币10,650千元；10、于2008年9月30日，本集团应交税费为人民币11,974千元，较年初增加人民币14,672千元，增加的主要原因为2008年前三季度应交增值税、土地税使用税及所得税增加；11、于2008年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币15,924千元，较年初下降70.40%，下降的主要原因为2008年前三季度可供出售金融资产公允价值下降，从而导致递延所得税负债下降；12、于2008年9月30日，本集团少数股东权益为人民币32,627千元，较年初下降35.76%，下降的主要原因为2008年前三季度报表合并范围减少了潍坊万源化工有限公司及收购山东大地新华化学有限公司41.4375%股权，从而导致少数股东权益下降；13、2008年1-9月财务费用为人民币1,535千元，较去年同期下降人民币14,076千元，下降的主要原因为2008年前三季度远期结汇业务收益增加人民币19,357千元所致；14、2008年1-9月资产减值损失为人民币153千元，较去年同期下降人民币8,655千元，下降的主要原因为通过强化客户资信管理，控制经营风险，应收账款坏账损失下降；15、2008年1-9月公允价值变动损失为人民币22,817千元，较去年同期增加人民币24,691千元，增加的主要原因为2007年签订的远期结汇合约已于2008年到期结汇，实现收益转入财务费用-汇兑损益所致；16、2008年1-9月营业外收入为人民币18,786千元，较去年同期增加50.70%，增加的主要原因为2008年第三季度收到淄博市财政扶持资金人民币15,497千元；17、2008年1-9月营业外支出为人民币3,574千元，较去年同期下降55.64%，下降的主要原因为2008年前三季度固定资产处置减少；18、2008年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币66,978千元，较去年同期下降51.23%，下降的主要原因为2008年第三季度末应收账款较年初上升较大；19、2008年1-9月投资活动产生的现金流量净额为人民币-142,386千元，较去年同期减少人民币193,313千元，减少的主要原因为2008年前三季度工程项目投入增加及去年同期收回了持有至到期投资本金人民币117,000千元所致；20、2008年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为人民币146,478千元，较去年同期增加人民币302,865千元，增加的主要原因为2008年前三季度取得了部分银行借款，而去年同期偿还了较多银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
山东新华医药集团有限责任公司（"新华集团"）在股改过程中特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起（2006年6月6日）第36个月至第48个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市场相关股东会议通知发出前30日"新华制药"A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。新华集团严格执行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601601 中国太保 7,000,000.00 0.07% 82,700,000.00 0.00 -11,517,500.00
601328 交通银行 14,225,318.00 0.02% 44,682,560.00 0.00 -9,526,800.00
合计 21,225,318.00 - 127,382,560.00 0.00 -21,044,300.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 315,313,844.10 269,419,106.63 212,257,860.96 171,473,812.44
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 15,896,732.85 15,896,732.85
应收票据 69,651,348.56 56,258,380.52 71,965,993.53 54,105,664.07
应收账款 305,264,140.57 312,633,930.60 221,089,889.52 215,346,436.72
预付款项 20,760,905.98 14,530,523.40 21,437,818.42 20,260,313.40
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 25,225,126.22 33,676,357.53 20,581,451.30 28,127,733.96
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 290,233,936.58 199,352,860.79 286,041,091.79 187,002,774.30
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,026,449,302.01 885,871,159.47 849,270,838.37 692,213,467.74
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 130,582,560.00 130,582,560.00 367,162,640.00 367,162,640.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 23,992,506.39 194,276,162.25 23,512,190.33 131,823,478.19
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 805,031,962.86 717,654,467.97 853,263,386.97 746,249,488.38
在建工程 182,691,197.88 152,117,245.99 71,180,403.06 70,537,755.07
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 111,036,806.24 103,854,132.48 96,647,338.77 95,463,885.48
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 10,716,298.59 8,559,720.38 9,678,183.64 7,521,605.43
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,264,051,331.96 1,307,044,289.07 1,421,444,142.77 1,418,758,852.55
资产总计 2,290,500,633.97 2,192,915,448.54 2,270,714,981.14 2,110,972,320.29
流动负债：
短期借款 376,145,903.83 373,827,000.00 206,819,000.00 166,819,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 6,920,766.32 6,920,766.32 0.00 0.00
应付票据 90,428,000.00 90,428,000.00 30,184,200.00 27,184,200.00
应付账款 189,904,345.18 132,496,750.31 154,100,269.89 112,608,591.46
预收款项 6,407,049.51 3,130,709.43 22,385,801.00 3,218,722.41
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 34,721,348.86 34,383,425.55 39,725,806.31 38,954,024.91
应交税费 11,973,579.49 11,768,277.07 -2,698,407.78 -5,606,583.11
应付股利 5,775,136.26 5,775,136.26 5,506,871.72 5,268,267.14
其他应付款 39,390,825.02 34,348,707.83 40,580,775.84 31,666,915.52
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 761,666,954.47 693,078,772.77 496,604,316.98 380,113,138.33
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 15,923,586.30 15,923,586.30 53,795,108.23 53,795,108.23
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 19,485,086.30 19,485,086.30 57,356,608.23 57,356,608.23
负债合计 781,152,040.77 712,563,859.07 553,960,925.21 437,469,746.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 649,152,732.85 649,152,732.85 850,245,800.85 850,245,800.85
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 164,257,990.01 163,595,448.70 164,257,990.01 163,595,448.70
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 205,320,581.85 210,290,577.92 193,496,393.27 202,348,494.18
外币报表折算差额 677,229.99 0.00 647,937.91 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,476,721,364.70 1,480,351,589.47 1,665,960,952.04 1,673,502,573.73
少数股东权益 32,627,228.50 0.00 50,793,103.89 0.00
所有者权益合计 1,509,348,593.20 1,480,351,589.47 1,716,754,055.93 1,673,502,573.73
负债和所有者权益总计 2,290,500,633.97 2,192,915,448.54 2,270,714,981.14 2,110,972,320.29
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 507,634,294.88 358,848,583.99 459,434,792.46 338,647,624.14
其中：营业收入 507,634,294.88 358,848,583.99 459,434,792.46 338,647,624.14
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 503,612,891.13 356,623,173.95 448,863,368.38 334,824,064.27
其中：营业成本 453,166,786.01 326,373,933.14 394,039,688.33 297,593,040.34
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,049,854.24 1,712,014.91 3,103,748.48 2,960,258.69
销售费用 18,032,726.26 1,342,112.23 18,750,334.30 7,474,493.66
管理费用 29,886,263.36 26,928,034.59 25,026,553.60 22,243,584.51
财务费用 343,613.79 267,079.08 4,943,043.67 4,552,687.07
资产减值损失 133,647.47 0.00 3,000,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -9,182,709.89 -9,182,709.89 -87,795.69 -87,795.69
投资收益（损失以"-"号填列） -76,003.91 543,247.90 -152,956.29 -152,956.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -76,003.91 -76,003.91 -152,956.29 -152,956.29
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -5,237,310.05 -6,414,051.95 10,330,672.10 3,582,807.89
加：营业外收入 17,634,798.28 13,566,883.18 1,399,674.40 1,384,774.40
减：营业外支出 1,461,804.44 1,505,523.36 783,410.43 643,288.26
其中：非流动资产处置损失 153,106.50 153,106.50 -533,655.15 -533,655.15
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 10,935,683.79 5,647,307.87 10,946,936.07 4,324,294.03
减：所得税费用 2,748,179.66 2,483,490.69 4,115,091.83 3,850,000.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,187,504.13 3,163,817.18 6,831,844.24 474,294.03
归属于母公司所有者的净利润 5,086,399.21 3,163,817.18 5,598,636.19 474,294.03
少数股东损益 3,101,104.92 0.00 1,233,208.05 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0111 0.0069 0.0122 0.0010
（二）稀释每股收益 0.0111 0.0069 0.0122 0.0010
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,648,286,964.02 1,184,285,065.97 1,428,311,801.45 1,101,645,688.40
其中：营业收入 1,648,286,964.02 1,184,285,065.97 1,428,311,801.45 1,101,645,688.40
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,600,787,535.60 1,143,006,748.50 1,396,080,913.17 1,066,180,147.91
其中：营业成本 1,435,388,487.58 1,042,544,528.16 1,201,626,128.07 933,584,669.05
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 6,928,527.62 5,993,634.34 8,277,434.72 7,836,656.64
销售费用 74,229,221.13 22,217,747.45 82,357,169.21 47,021,174.61
管理费用 82,553,127.80 70,724,604.90 79,401,450.55 70,539,964.60
财务费用 1,535,458.01 1,526,233.65 15,611,142.84 14,697,683.01
资产减值损失 152,713.46 0.00 8,807,587.78 -7,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -22,817,499.17 -22,817,499.17 1,873,945.03 1,873,945.03
投资收益（损失以"-"号填列） 1,609,828.06 1,750,360.87 2,255,652.54 2,264,935.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 480,316.06 480,316.06 451,404.67 451,404.67
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 26,291,757.31 20,211,179.17 36,360,485.85 39,604,421.25
加：营业外收入 18,786,287.04 14,437,867.96 12,465,975.85 12,430,915.85
减：营业外支出 3,573,941.88 3,061,894.05 8,056,628.48 7,531,114.02
其中：非流动资产处置损失 -302,348.68 -302,348.68 -5,280,413.20 -5,379,492.34
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 41,504,102.47 31,587,153.08 40,769,833.22 44,504,223.08
减：所得税费用 11,444,209.84 9,925,684.44 11,808,832.55 9,803,583.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 30,059,892.63 21,661,468.64 28,961,000.67 34,700,639.75
归属于母公司所有者的净利润 25,543,573.48 21,661,468.64 24,534,186.10 34,700,639.75
少数股东损益 4,516,319.15 0.00 4,426,814.57 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0559 0.0474 0.0536 0.0759
（二）稀释每股收益 0.0559 0.0474 0.0536 0.0759
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,237,217,477.89 843,056,485.56 1,133,244,672.53 897,980,520.09
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 5,221,828.30 3,105,906.23 13,958,805.04 6,799,749.67
收到其他与经营活动有关的现金 45,689,744.05 47,529,294.77 19,718,079.98 22,358,885.48
经营活动现金流入小计 1,288,129,050.24 893,691,686.56 1,166,921,557.55 927,139,155.24
购买商品、接受劳务支付的现金 867,420,572.57 540,609,591.44 780,635,448.83 595,376,298.54
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 143,721,572.42 125,506,030.99 117,212,811.69 109,418,240.73
支付的各项税费 63,279,987.40 49,951,027.02 45,644,988.88 38,987,573.20
支付其他与经营活动有关的现金 146,728,823.20 140,747,728.28 86,081,100.22 57,898,745.64
经营活动现金流出小计 1,221,150,955.59 856,814,377.73 1,029,574,349.62 801,680,858.11
经营活动产生的现金流量净额 66,978,094.65 36,877,308.83 137,347,207.93 125,458,297.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,723,619.00 0.00 117,000,000.00 117,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,270,044.81 1,270,044.81 3,361,896.06 3,361,896.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,709,430.00 1,709,430.00 14,201,756.40 14,195,560.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 11,703,093.81 2,979,474.81 134,563,652.46 134,557,456.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,117,110.10 101,193,757.40 69,338,915.86 67,531,987.90
投资支付的现金 13,972,368.00 61,972,368.00 14,298,170.60 14,298,170.60
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 154,089,478.10 163,166,125.40 83,637,086.46 81,830,158.50
投资活动产生的现金流量净额 -142,386,384.29 -160,186,650.59 50,926,566.00 52,727,297.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 287,548,667.35 267,539,000.00 79,525,100.00 79,525,100.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 287,548,667.35 267,539,000.00 79,525,100.00 79,525,100.00
偿还债务支付的现金 115,099,020.19 57,539,000.00 216,990,801.70 209,525,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,971,919.30 25,146,250.21 18,921,978.67 18,803,679.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 141,070,939.49 82,685,250.21 235,912,780.37 228,328,779.62
筹资活动产生的现金流量净额 146,477,727.86 184,853,749.79 -156,387,680.37 -148,803,679.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,833,322.36 -3,689,053.84 -1,905,074.55 -1,696,264.86
五、现金及现金等价物净增加额 67,236,115.86 57,855,354.19 29,981,019.01 27,685,650.61
加：期初现金及现金等价物余额 199,832,528.24 163,318,552.44 133,134,361.19 104,613,535.66
六、期末现金及现金等价物余额 267,068,644.10 221,173,906.63 163,115,380.20 132,299,186.27
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
