山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,323,408,053.63 2,161,734,318.69 7.48%
归属于母公司所有者权益 1,506,366,566.04 1,453,252,991.36 3.65%
股本 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.29 3.18 3.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 605,946,262.25 567,130,089.82 6.84%
归属于母公司所有者的净利润 18,190,532.88 12,549,451.75 44.95%
经营活动产生的现金流量净额 27,941,188.65 -27,562,378.72 6.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.06 44.95%
基本每股收益 0.04 0.03 不适用
稀释每股收益 0.04 0.03 不适用
净资产收益率 1.21% 0.81% 33.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.03% 0.79% 33.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -374,862.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
30,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
6,082,292.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,577,502.68
少数股东权益影响额 -49,568.77
所得税影响额 -459,552.61
合计 2,650,805.91
非经常性损益项目说明：山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益6,082,292.89 元，是指本公司2009 年第一季度美元远期结
汇业务公允价值变动损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,838
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算（代理人）有限公司 148,729,998 境外上市外资股
韦小华 1,351,077 人民币普通股
刘世大 571,900 人民币普通股
山东大成农药股份有限公司 500,000 人民币普通股
尹忠 445,000 人民币普通股
张粤明 401,700 人民币普通股
KAY AND COMPANY LTD 445,000 境外上市外资股
任军秋 371,055 人民币普通股
王丽君 360,100 人民币普通股
徐琴霞 343,350 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2009 年3 月31 日，本集团应收账款为人民币307,249 千元，较年初上升48.59%，上升的主要原因为受全球经济危机影
响，本报告期货款回笼速度有所放缓，其中出口业务应收账款上升人民币18,829 千元,本公司之子公司山东新华医药贸易有限
公司应收账款上升人民币71,949 千元；
2、于2009 年3 月31 日，本集团预付账款为人民币47,215 千元，较年初上升31.64%，上升的主要原因为本公司之子公司山
东新华医药贸易有限公司预付账款上升人民币8,816 千元所致；
3、于2009 年3 月31 日，本集团其他应收款为人民币20,795 千元，较年初上升33.10%，上升的主要原因为本公司出口报关
批准前暂按内销确认的增值税增加人民币1,854 千元所致；
4、于2009 年3 月31 日，本集团可供出售金融资产为人民币135,865 千元，较年初上升43.37%，上升的主要原因为本报告期
可供出售金融资产公允价值上升；
5、于2009 年3 月31 日，本集团在建工程为人民币115,583 千元，较年初上升31.04%，上升的主要原因为本报告期工程项目
不断投入所致；
6、于2009 年3 月31 日，本集团交易性金融负债为人民币1,509 千元，较年初减少人民币6,082 千元，减少的主要原因为本
报告期末未到期远期结汇合约市值增加所致；
7、于2009 年3 月31 日，本集团预收账款为人民币12,138 千元，较年初上升75.01%，上升的主要原因为本公司之子公司山
东新华医药贸易有限公司预收账款上升人民币3,295 千元所致；
8、于2009 年3 月31 日，本集团应交税费为人民币10,228 千元，较年初上升2,156.79%，大幅上升的主要原因为部分税金于
季后交纳所致；
9、于2009 年3 月31 日，本集团递延所得税负债为人民币7,697 千元，较年初上升1,083.92%，上升的主要原因为本报告期
可供出售金融资产公允价值上升，从而导致递延所得税负债上升；
10、2009 年1-3 月营业税金及附加为人民币3,365 千元，较去年同期上升80.11%，上升的主要原因为本报告期应交增值税上
升，从而导致营业税金及附加上升；
11、2009 年1-3 月销售费用为人民币51,594 千元，较去年同期上升35.86%，上升的主要原因为本报告期运费上升较大；
12、2009 年1-3 月财务费用为人民币10,086 千元，较去年同期上升人民币9,604 千元，上升的主要原因为本报告期远期结汇
汇率变化所致；山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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13、2009 年1-3 月公允价值变动收益为人民币6,082 千元，较去年同期增加人民币5,003 千元，增加的主要原因为本报告期末
未到期远期结汇合约市值增加所致；
14、2009 年1-3 月投资收益为人民币1,853 千元，较去年同期上升469.67%，上升的主要原因为本报告期从联营企业取得投资
收益增加较大；
15、2009 年1-3 月营业外收支净支出额为人民币2,922 千元，较去年同期增加人民币2,301 千元，增加的主要原因为本报告期
固定资产处置增加及其他营业外支出增加；
16、2009 年1-3 月归属于母公司所有者的净利润为人民币18,191 千元，较去年同期增长44.95%，增长的主要原因为本报告期
原材料采购成本下降，公司毛利率上升所致；
17、2009 年1-3 月少数股东损益为人民币1,188 千元，较去年同期增长104.17%，增长的主要原因为本报告期子公司淄博新华
-百利高制药有限责任公司净利润增长所致；
18、2009 年1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币27,941 千元，较去年同期增加人民币55,504 千元，增加的主要原因
为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加人民币76,749 千元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
股份限售承诺
新华集团特别承诺：自所持国家
股获得上市流通权之日起36 个
月内，不通过证券交易所挂牌出
售。2009 年6 月6 日至2010 年6
月6 日，通过深圳证券交易所挂
牌出售所持股份不超过公司总股
本的5%，如果新华集团通过深圳
证券交易所挂牌交易出售新华制
药A 股，出售价格不低于4.8 元，
即新华制药A 股市场相关股东会
议通知发出前30 日“新华制药”
A 股算术平均收盘价的150%（若
自股权分置改革方案实施之日起
至出售股份期间有派息、送股、
资本公积金转增股份等除权事
项，应对该价格进行除权处理）。
新华集团如果有违反该承诺的卖
出交易，卖出资金将划归新华制
药所有。
严格执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他承诺（包括追加承诺） - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,727,137.37 207,896,628.79 238,124,321.03 195,090,080.99
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 102,170,851.41 85,098,194.67 82,743,811.99 75,160,033.26
应收账款 307,248,952.46 315,192,220.84 206,778,423.86 256,925,926.86
预付款项 47,214,831.12 21,406,402.20 35,865,418.65 14,756,272.43
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 20,794,804.51 27,988,535.16 15,623,193.15 24,483,887.80
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 264,427,541.33 169,499,318.42 304,514,308.52 201,914,101.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 995,584,118.20 827,081,300.08 883,649,477.20 768,330,303.17
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 135,865,058.00 135,492,008.00 94,766,950.00 94,497,400.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资 26,769,550.02 225,217,142.69 27,489,044.33 201,914,628.68
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 938,998,637.78 847,259,539.95 955,853,848.53 862,059,705.23
在建工程 115,582,950.55 69,751,882.33 88,205,679.79 57,425,955.46
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 109,602,694.51 102,669,393.48 110,738,399.27 103,732,638.48
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 1,005,044.57 0.00 1,030,919.57 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,327,823,935.43 1,380,389,966.45 1,278,084,841.49 1,319,630,327.85
资产总计 2,323,408,053.63 2,207,471,266.53 2,161,734,318.69 2,087,960,631.02
流动负债：
短期借款 304,101,500.00 304,101,500.00 284,474,500.00 284,094,500.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 1,508,790.84 1,396,936.14 7,591,083.73 7,379,442.43
应付票据 146,453,300.00 141,453,300.00 121,265,800.00 121,265,800.00
应付账款 168,922,968.32 108,042,380.11 133,824,183.65 100,429,192.00
预收款项 12,137,909.60 4,381,273.01 6,935,628.53 2,837,038.09
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 24,066,962.22 23,475,511.93 32,196,663.53 31,279,033.45
应交税费 10,227,653.68 11,296,534.91 453,194.93 1,191,765.24
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 5,325,136.26 5,325,136.26 5,325,136.26 5,325,136.26
其他应付款 98,105,855.59 83,778,794.56 78,458,681.40 71,808,474.75
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 770,850,076.51 683,251,366.92 670,524,872.03 625,610,382.22
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 7,696,667.21 7,696,667.21 650,100.07 650,100.07
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 11,258,167.21 11,258,167.21 4,211,600.07 4,211,600.07
负债合计 782,108,243.72 694,509,534.13 674,736,472.10 629,821,982.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 652,425,775.42 652,931,656.90 617,502,733.62 618,086,240.10
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 167,309,492.08 166,646,950.77 167,309,492.08 166,646,950.77
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 228,881,516.59 236,070,294.73 210,690,983.71 216,092,627.86
外币报表折算差额 436,951.95 0.00 436,951.95 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,506,366,566.04 1,512,961,732.40 1,453,252,991.36 1,458,138,648.73
少数股东权益 34,933,243.87 0.00 33,744,855.23 0.00
所有者权益合计 1,541,299,809.91 1,512,961,732.40 1,486,997,846.59 1,458,138,648.73
负债和所有者权益总计 2,323,408,053.63 2,207,471,266.53 2,161,734,318.69 2,087,960,631.02
4.2 利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 605,946,262.25 410,386,987.06 567,130,089.82 412,522,648.59
其中：营业收入 605,946,262.25 410,386,987.06 567,130,089.82 412,522,648.59
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 587,326,408.43 391,499,488.82 551,079,831.19 400,146,694.71
其中：营业成本 491,513,344.22 325,341,056.81 482,615,397.57 353,520,189.27
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 3,365,129.96 2,875,464.96 1,868,360.51 1,429,759.45
销售费用 51,594,344.25 28,482,398.67 37,976,228.38 21,010,584.67
管理费用 30,767,579.19 24,800,106.08 28,138,070.57 24,033,212.56
财务费用 10,086,010.81 10,000,462.30 481,774.16 152,948.76山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6,082,292.89 5,982,506.29 1,079,625.52 1,079,625.52
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,852,514.01 1,852,514.01 325,192.59 325,192.59
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,852,514.01 1,852,514.01 325,192.59 325,192.59
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
26,554,660.72 26,722,518.54 17,455,076.74 13,780,771.99
加：营业外收入 78,441.04 72,338.60 378,376.38 378,376.38
减：营业外支出 3,000,806.64 2,996,789.25 999,609.24 893,843.50
其中：非流动资产处置损失374,862.92 374,862.92 68,912.28 68,912.28
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,632,295.12 23,798,067.89 16,833,843.88 13,265,304.87
减：所得税费用 4,253,373.60 3,820,401.02 3,702,340.06 3,255,124.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,378,921.52 19,977,666.87 13,131,503.82 10,010,179.91
归属于母公司所有者的净
利润
18,190,532.88 0.00 12,549,451.75 0.00
少数股东损益 1,188,388.64 0.00 582,052.07 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.03 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
429,464,913.96 329,998,867.88 352,715,827.58 247,816,087.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
额
0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增
加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
现金
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 832,867.29 0.00 3,885,280.82 3,105,906.23
收到其他与经营活动有关
的现金
2,487,913.87 5,491,829.43 6,961,630.18 6,834,213.11
经营活动现金流入小计432,785,695.12 335,490,697.31 363,562,738.58 257,756,206.74
购买商品、接受劳务支付的
现金
283,102,099.64 204,008,834.30 292,526,539.34 205,618,203.72
客户贷款及垫款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
55,900,230.48 49,722,149.52 48,140,392.96 43,229,741.96
支付的各项税费 22,152,468.48 17,158,798.21 16,381,088.08 11,028,297.29
支付其他与经营活动有关
的现金
43,689,707.87 28,980,589.81 34,077,096.92 58,428,492.10
经营活动现金流出小计404,844,506.47 299,870,371.84 391,125,117.30 318,304,735.07
经营活动产生的现金
流量净额
27,941,188.65 35,620,325.47 -27,562,378.72 -60,548,528.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额32,000.00 32,000.00 6,000.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计32,000.00 32,000.00 6,000.00 6,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
36,357,786.64 23,252,094.23 30,057,919.28 29,552,383.28
投资支付的现金 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计36,357,786.64 47,252,094.23 30,057,919.28 29,552,383.28
投资活动产生的现金
流量净额
-36,325,786.64 -47,220,094.23 -30,051,919.28 -29,546,383.28
三、筹资活动产生的现金流山东新华制药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 56,223,981.60 50,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.00 50,000,000.00 56,223,981.60 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,380,000.00 30,000,000.00 40,359,080.80 0.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,193,954.80 4,193,954.80 3,680,025.78 3,680,025.78
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计34,573,954.80 34,193,954.80 44,039,106.58 3,680,025.78
筹资活动产生的现金
流量净额
15,426,045.20 15,806,045.20 12,184,875.02 46,319,974.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-123,587.46 -84,685.23 -1,837,931.68 -1,720,219.60
五、现金及现金等价物净增加额6,917,859.75 4,121,591.21 -47,267,354.66 -45,495,156.99
加：期初现金及现金等价物
余额
183,666,637.62 140,632,397.58 199,832,528.24 163,318,552.44
六、期末现金及现金等价物余额190,584,497.37 144,753,988.79 152,565,173.58 117,823,395.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
