山东新华制药股份有限公司

                2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作（2022
年）》等有关规定，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：


    一、募集资金基本情况


    （一）募集资金金额及到位时间


    根据公司 2021 年 4 月 14 日召开的第十届董事会 2021 年第二次临时会议，2021 年 6
月 30 日召开的 2020 年度周年股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一
次 H 股类别股东会议，2021 年 8 月 13 日召开的第十届董事会 2021 年第三次临时会议审
议通过的与本次发行相关的议案以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]564 号”
文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规
定，公司非公开发行人民币普通股股票（A 股）37,091,988 股（每股面值人民币 1 元），
发行价格为 6.74 元/股，募集资金合计 249,999,999.12 元。募集资金扣除应支付主承销
商剩余的承销及保荐费用后的余额 247,359,999.12 元，已于 2022 年 3 月 28 日存入公司
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 1603002129200465681 银行账号。


    本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 249,999,999.12 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
5,633,588.91 元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币 244,366,410.21 元。
其中增加股本为人民币 37,091,988 元，增加资本公积为人民币 207,274,422.21 元。上
述募集资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了
XYZH/2022JNAA50104 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。


    （二）募集资金使用及结余情况


    公司本报告期使用募集资金 244,366,410.21 元，其中 114,000,000.00 元用于偿还银
行贷款，130,366,410.21 元用于补充流动资金。本报告期收到存款利息扣除银行手续费
等净额为 162,262.87 元。


    截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 244,366,410.21 元，累计收
到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 162,262.87 元，募集资金专户余额 162,262.87
元。




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   二、募集资金管理和存放情况


    （一）募集资金的管理情况


    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，
确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东新华制药股份有限公司募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定


    本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。


    对于上述募集资金，本公司于 2022 年 4 月 2 日与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。


    （二）募集资金专户存放情况


    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  金额单位：人民币元

                                                                余额
   开户银行              银行账号
                                            募集资金       利息收支净额      合计
中国工商银行股
份有限公司淄博    1603002129200465681                  -      162,262.87    162,262.87
   张店支行
   合    计                                            -      162,262.87    162,262.87




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 三、募集资金实际使用情况
                                                                                                                   金额单位：人民币万元

募集资金总额                                              24,436.64       本报告期投入募集资金总额                               24,436.64

报告期内变更用途的募集资金总额                                   -

累计变更用途的募集资金总额                                       -         已累计投入募集资金总额                                24,436.64

累计变更用途的募集资金总额比例                                   -

                           是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期 项目达到预 本报告期实 是否达    项目可
                             更项目     资总额         （1）          金额     投入金额(2) 末投资 定可使用状 现的效益 到预计       行性是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分                                                         进度（%） 态日期               效益    否发生
                             变更）                                                           (3)＝                                重大变
                                                                                            (2)/(1)                                  化

承诺投资项目

偿还银行贷款及补充流动资金   否          24,436.64        24,436.64       24,436.64   24,436.64 100.00   不适用   不适用    是       否

承诺投资项目小计             否          24,436.64        24,436.64       24,436.64   24,436.64 100.00   不适用   不适用    是       否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无

项目可行性发生重大变化的情况说明                     无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                     无

募集资金投资项目实施方式调整情况                     无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                   无



                                                                      3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                无

尚未使用的募集资金用途及去向                        无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况            无

 注：表格内列示的募集资金总额为扣除各项发行费用后的募集资金净额。




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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本报告期本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。




                                             山东新华制药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 30 日




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