中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州
意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017 年首次公开发行
股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
的要求，对意华股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540 号文“关于核准温州意华接
插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中金公司采用网
下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通
股（A 股）2,667 万股，发行价格 20.68 元/股。截至 2017 年 9 月 4 日，公司实际
已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，募集资金总额 551,535,600.00
元，扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 513,535,600.00
元，已由中金公司于 2017 年 9 月 4 日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00 元，
减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币 13,431,656.66 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并
由其出具了“信会师报字[2017]第 ZF10798 号”《验资报告》。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
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单位：万元
明细 金额
2018年12月31日募集资金余额 904.19
加：利息收入 6.84
赎回暂时闲置资金购买的理财产品 54,200.00
理财收益 473.81
减：本期募集资金支出 9,576.37
永久补充流动资金 7,453.71
银行工本费及手续费等 0.41
暂时闲置资金购买理财产品 37,200.00
2019年12月31日募集资金专户余额 1,354.35
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 1,354.35 万元，募集
资金余额应为 78.63 万元，差异 1,275.73 万元，原因系收到募集资金利息收入所
致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 18.63 万元，2018 年收到募集资金利息
收入 776.45 万元（其中理财产品收益 769.29 万元），2019 年收到募集资金利息
收入 480.65 万元（其中理财产品收益 473.81 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温
州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募
集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按
照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存
在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2017 年 9 月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有
限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司
乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温
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州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于
2018 年 9 月 10 日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州
乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存
银行账号 账户性质 期末余额（元）
储银行名称
中国工商银行股份
1203282229200317273 募集资金专户-年新增 1.3925 826,156.03
有限公司温州分行
亿只高速通讯连接器技改项
兴业银行股份有限
355890100100267331 目-活期 917,840.18
公司温州乐清支行
募集资金专户-年产 7.9 亿只
招商银行股份有限
577903027610202 消费电子连接器技改项目-已 -
公司温州分行
销户
中国银行股份有限 募集资金专户-研发中心建设
350673314149 11,799,515.54
公司乐清市支行 项目-活期
中国农业银行股份 募集资金专户-补充营运资金
271201040012524 -
有限公司温州支行 项目-已销户
宁波银行股份有限 募集资金专户-偿还银行贷款
76080122000091357 -
公司温州乐清支行 项目-活期
合 计 13,543,511.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际投入募集资金人民币 17,030.08 万元，募集资金使用
情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目经济效益情况
截至 2019 年 12 月 31 日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研
发中心建设项目因相关新增设备投入计划延期而未完成，故本年度无实现的经济
效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
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（四）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）
进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。
2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 8,000 万元人民币）进行
现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用
根据上述决议，公司在本年度滚动使用了 37,200.00 万元闲置募集资金用于
购买理财产品，滚动赎回理财产品 54,200.00 万元。
（六） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
2019 年度各个募集资金账户发生手续费支出 4,072.21 元，计入当期损益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上
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述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上
述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意
见，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资
金管理违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度《关于公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]
第【】号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为公 2019 年度《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用
情况。
七、保荐机构专项核查结论性意见
保荐机构通过现场检查核对募集资金专户对账单以及与公司财务部门负责
人等相关人员访谈等方式，对意华股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行
了专项核查。
经核查，保荐机构认为，意华股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,010.39 本年度投入募集资金总额 17,030.08
报告期内变更用途的募集资金总额 7,453.71
累计变更用途的募集资金总额 7,453.71 已累计投入募集资金总额 46,431.07
累计变更用途的募集资金总额比例 14.90%
是否已变更项 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
更） 期 化
承诺投资项目
1、年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项
否 15,847.92 15,847.92 6,900.52 12,848.91 81.08 2020 年 6 月 无 不适用 否
目
2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 是 9,494.26 2,422.27 162.74 2,422.27 100.00 2019 年 5 月 无 不适用 是
3、研发中心建设项目 否 5,566.91 5,566.91 2,513.11 4,604.72 82.72 2020 年 6 月 无 不适用 否
4、补充营运资金项目 否 9,550.65 9,550.65 9,550.81 100.00 不适用 不适用 不适用 否
5、偿还银行贷款项目 否 9,550.65 9,550.65 9,550.65 100.00 不适用 不适用 不适用 否
6、永久补充流动资金 是 7,453.71[注] 7,453.71 7,453.71 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 50,010.39 50,392.11 17,030.08 46,431.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 1.“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目受中美贸易战等宏观市场因素影响，客户新增订单存在一定
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具体项目） 滞后，因此公司该项目相关的新增设备投入计划延期。预计未来一年，随着全球 5G 商用的加快推进，相应订单将得到释放，公司将适时加大高速通讯连接器产品研
发人员招聘力度和测试设备、研发物料的投入，提高产量。
2.“研发中心建设项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目为公司 2013 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、
行业发展趋势等因素做出的，存在一定的时效性，部分原先计划投入的研发设备已无法满足目前项目推进的技术要求，公司拟逐步选型比价更好的相关设备进行投入。
目前，该项目中的“热流道叠层模具的研究”、“T 模热流道模具的研究”均取得阶段性突破，公司将进一步加快项目推进。
由于“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞市正德连接器有限公司、东莞市泰康电子科技有限公司和苏州意华通讯接插
项目可行性发生重大变化的情况说明 件有限公司，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设，截至 2018 年末产能已超过
本项目规划，故公司拟终止本项目；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 见本报告三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
注：2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，年产 7.9 亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2,422.27 万元，并将结余募集资金合
计 7,453.71 万元（含结余募集资金 7,071.98 万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 381.73 万元）永久性补充流动资金，
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用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
项目达到预定 变更后的项目可行
变更后项目拟投入募集 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 可使用状态日 性是否发生重大变
资金总额（1） 入金额 计投入金额（2） （3）=（2）/（1） 现的效益 计效益
期 化
年产 7.9 亿只消费电
永久补充流动资金 7,453.71 7,453.71 7,453.71 100.00 不适用 无 不适用 否
子连接器技改项目
合计 7,453.71 7,453.71 7,453.71 100.00
2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了
同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公
司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
曹 宇 岑江华
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
10
