现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12029457 |
28247549 |
70395682 |
50549350 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1366833133 |
5669889540 |
3538679973 |
2403021153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
329157989 |
1215462105 |
825787281 |
550141631 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
665597471 |
3737158218 |
2135887798 |
1481314384 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39139123 |
277339058 |
379138937 |
142823992 |
| 经营活动现金流出小计 |
1092359460 |
5389594940 |
3519097356 |
2299072147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
274473674 |
280294600 |
19582616 |
103949007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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615190956 |
425008913 |
139000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86918 |
38798578 |
1596611 |
1237521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
185270 |
660096264 |
442258149 |
152925704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59295223 |
496120170 |
210730264 |
132733647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110824 |
1098558 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74406047 |
839247782 |
468759318 |
319633647 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74220777 |
-179151518 |
-26501169 |
-166707943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
631751303 |
1805093227 |
1299157026 |
1043667112 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8588051 |
57350000 |
173604410 |
123033302 |
| 筹资活动现金流入小计 |
640339354 |
1865943227 |
1476261436 |
1169200414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
463437100 |
1678912088 |
1126302939 |
862927623 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8961020 |
78085321 |
135217396 |
119978287 |
| 筹资活动现金流出小计 |
487334888 |
1857871866 |
1341012998 |
1043772795 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
153004466 |
8071361 |
135248438 |
125427618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14717811 |
6102631 |
3240446 |
3739323 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
338539552 |
115317074 |
131570332 |
66408004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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344632250 |
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172976055 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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151432566 |
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68776759 |
| 无形资产摊销 |
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7196210 |
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3046728 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1791091 |
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1799884 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1115795 |
-- |
29255 |
| 财务费用 |
-- |
69336060 |
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36067576 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8925070 |
-- |
-9619981 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-252416223 |
-- |
-291670301 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-459924362 |
-- |
-301627536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
105466124 |
-- |
359597279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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27121592 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
280294600 |
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103949007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
734095980 |
-- |
685186911 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
618778906 |
-- |
618778906 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
115317074 |
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66408004 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23547423 |
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15273161 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1257754933 |
5392338317 |
3122947198 |
2227869011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
97048742 |
249303674 |
345337093 |
124602792 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
615190956 |
425008913 |
139000000 |
