现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109991509 |
31550755 |
16972878 |
24683371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4252077714 |
3021525574 |
1456018936 |
4340163752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
741325145 |
504365910 |
262736419 |
808872562 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2665305343 |
2044760408 |
1086542136 |
3355547208 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
289261029 |
135997038 |
50073565 |
241299245 |
| 经营活动现金流出小计 |
3833865633 |
2777713258 |
1449109965 |
4524601931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
418212081 |
243812315 |
6908972 |
-184438179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
162000000 |
104000000 |
84000000 |
347809261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4363896 |
3626810 |
623616 |
6176435 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
18000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
167492602 |
108320273 |
84975143 |
371985696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253269311 |
170114352 |
54841625 |
215211928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
192890 |
192890 |
-- |
37658279 |
| 投资活动现金流出小计 |
419262201 |
287107242 |
118841625 |
588692963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251769598 |
-178786970 |
-33866482 |
-216707267 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1216654658 |
811399155 |
519727274 |
2376003889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1371243 |
1371243 |
10722885 |
134770675 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1883993008 |
1478737504 |
1185718768 |
2530992172 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1445464972 |
899771701 |
431580382 |
1878548997 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128176270 |
116908299 |
72612083 |
101280651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1652357348 |
1077868467 |
525677717 |
2100857485 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
231635659 |
400869037 |
660041052 |
430134687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18812352 |
18739686 |
9287979 |
19973285 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
416890494 |
484634068 |
642371521 |
48962526 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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185521671 |
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92785352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
64553550 |
-- |
131681544 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2135254 |
-- |
9868627 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
196169 |
-- |
1320521 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7952 |
-- |
483203 |
| 财务费用 |
-- |
46581468 |
-- |
92856689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
480020 |
-- |
10806704 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-336890474 |
-- |
-176184195 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57777107 |
-- |
-835405919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
242758692 |
-- |
269699707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
243812315 |
-- |
-184438179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
947490079 |
-- |
462856011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
462856011 |
-- |
413893485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
484634068 |
-- |
48962526 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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15767334 |
-- |
18258389 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3951396340 |
2848754801 |
1355179163 |
4146680177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
190689864 |
141220018 |
83866896 |
168800203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
162000000 |
104000000 |
84000000 |
347809261 |
