证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-028
甘源食品股份有限公司董事会
关于 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，董事会编制了 2021 年
半年度的募集资金存放与使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采
用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40
万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金
90,326.30 万元，坐扣承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62
万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
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发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后，公司本
次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕3-62 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 15,939.29
截至期初累计发
利 息 收 入 净 B2 172.45
生额
额
项目投入 C1 9,258.81
本期发生额 利 息 收 入 净 C2 1,317.38
额
项目投入 D1=B1+C1 25,198.10
截至期末累计发
利 息 收 入 净 D2=B2+C2 1,489.83
生额
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 59,995.58
实际结余募集资金 F 59,995.58
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限
公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100088878 61,696.48
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100033366 143,407,051.17
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100055532 48,329,974.21
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100066615 31,010,123.99
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工商银行萍乡分行营业部 1504200929100077795 47,528,943.42
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100099961 179,210,046.09
工商银行汤阴县支行 1706023019200162457 408,023.26
合 计 449,955,858.62
说明：以上余额不包含通过理财产品专用结算账户进行现金管理的 15,000.00
万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管
理,具体情况如下：
单位：人民币元
开户银
行/证券 金额 产品名称 购买日 到期日 理财期限
公司
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
120,000,000.00 2021-3-15 2022-3-15 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
30,000,000.00 2021-3-15 2022-3-15 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
35,000,000.00 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
15,000,000.00 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
50,000,000.00 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
120,000,000.00 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
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中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
20,000,000.00 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
10,000,000.00 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
65,000,000.00 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 2021 年第 4 期公
50,000,000.00 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
工商银 中国工商银行通 7 天通知/
10,000,000.00 2021-3-29
行 知存款 无固定期
工商银 中国工商银行通 7 天通知/
20,000,000.00 2021-3-29
行 知存款 无固定期
工商银 中国工商银行通 7 天通知/
5,000,000.00 2021-3-29
行 知存款 无固定期
工商银 中国工商银行通
25,000,000.00 2021-3-30 2021-8-5
行 知存款
合计 575,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资信息化建设项目、研发中心建设项目属于公
司公共服务项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
甘源食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：甘源食品股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 83,703.85 本年度投入募集资金总额 9,258.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,198.10
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否 项目可
承诺投资项 截至期末 项目达到预
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 是否达 行性是
目 本年度 累计投入 定
目 承诺投资 投资总额 投资进度(%) 实现的 到预计 否发生
和超募资金 投入金额 金额 可使用状态
（含部分 总额 (1) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
投向 (2) 日期
变更） 化
承诺投资
项目
年产 3.6
万吨休闲
食品河南 否 30,760.71 30,760.71 5,369.25 13，274.97 43.16% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
生产线建
设项目
营销网络
升级及品
否 35,409.71 35,409.71 2,004.42 6,773.04 19.13% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
牌推广项
目
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自动化生
产线技术 否 7,735.98 7,735.98 1,678.43 3,115.31 40.27% 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
改造项目
电子商务
平台建设 否 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
项目
信息化建
否 5,220.46 5,220.46 130.89 492.76 9.44% 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
设项目
研发中心
否 4,576.99 4,576.99 75.81 1,542.02 33.69% 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资
项目 83,703.85 83,703.85 9,258.81 25,198.10 30.10%
小计
合 计 83,703.85 83,703.85 9,258.81 25,198.10 30.10%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 否
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
人民币 9,021.00 万元。【上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450 号）；经国信证券股份有限
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公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关
公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 8
月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7.8 亿元的暂时闲
闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
置募集资金进行现金管理。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资
项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管
协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入，在确保不影响募集资金投
尚未使用的募集资金用途及去向
资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7.8 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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