现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38318510 |
29962986 |
31130360 |
46859509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1822636219 |
1175586927 |
670688470 |
2106830573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236397573 |
156751063 |
90069261 |
249265209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1024524476 |
679370045 |
382349021 |
1260186998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120150686 |
77136479 |
44274010 |
118552940 |
| 经营活动现金流出小计 |
1529159406 |
1020598914 |
584034564 |
1848956246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
293476813 |
154988012 |
86653906 |
257874327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1159110612 |
660021000 |
355021000 |
1471229524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11441 |
12538 |
6505 |
464987 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
450605102 |
334535608 |
268810000 |
496734361 |
| 投资活动现金流入小计 |
1617983673 |
1001502172 |
626311731 |
1978314004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200835598 |
94133283 |
63629651 |
174398271 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
485000000 |
370000000 |
315000000 |
620000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1721772965 |
1165640221 |
703650651 |
2032445060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103789292 |
-164138049 |
-77338919 |
-54131056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10627394 |
-- |
559338 |
11280090 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50627394 |
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559338 |
11280090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75264400 |
61599584 |
20182273 |
72917701 |
| 筹资活动现金流出小计 |
375058407 |
61599584 |
20182273 |
172938287 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-324431013 |
-61599584 |
-19622935 |
-161658197 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-80110 |
-56636 |
-49329 |
22331 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-134823602 |
-70806256 |
-10357277 |
42107405 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166527929 |
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329060869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25085690 |
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48545697 |
| 无形资产摊销 |
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1536655 |
-- |
2813970 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-105839 |
-- |
-56294 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46285 |
-- |
3704090 |
| 财务费用 |
-- |
-4908494 |
-- |
-10153734 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4261798 |
-- |
-9355153 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52756817 |
-- |
-45684224 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49089390 |
-- |
-16973831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41241017 |
-- |
-55235287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1747086 |
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424919 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154988012 |
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257874327 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
175549294 |
-- |
246355550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
246355550 |
-- |
204248145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-70806256 |
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42107405 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4801979 |
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9902332 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1772012553 |
1145436534 |
639370702 |
2053721661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12305156 |
187407 |
187407 |
6249404 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1159110612 |
660021000 |
355021000 |
1471229524 |
