现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7712967 |
15284431 |
18050142 |
7783076 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
406334019 |
1693623356 |
1116191115 |
701248444 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63175144 |
216149037 |
153055557 |
104568696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
261626486 |
899140072 |
611091386 |
364625423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33097744 |
111663535 |
87279064 |
47980053 |
| 经营活动现金流出小计 |
412352555 |
1381510651 |
959930814 |
595341963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6018537 |
312112705 |
156260301 |
105906481 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
462000000 |
2417488686 |
1796047432 |
1218547432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
700 |
5145452 |
4119142 |
4137060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
268866844 |
612562278 |
569268158 |
471050125 |
| 投资活动现金流入小计 |
732825263 |
3045244514 |
2378569602 |
1700425023 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29493090 |
127872120 |
113534500 |
68249670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
265000000 |
475000000 |
485000000 |
295000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
541046797 |
3190621728 |
2438342854 |
1566667310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
191778466 |
-145377214 |
-59773253 |
133757713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30645558 |
30645558 |
30645558 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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30645558 |
30645558 |
30645558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
496996 |
4801004 |
3790425 |
2032828 |
| 筹资活动现金流出小计 |
496996 |
106152916 |
105142337 |
103384740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-496996 |
-75507358 |
-74496779 |
-72739182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5587 |
41601 |
65596 |
60476 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
185268520 |
91269734 |
22055865 |
166985488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158302920 |
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41103439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49421280 |
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24194312 |
| 无形资产摊销 |
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2610785 |
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1261273 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5996906 |
-- |
5681195 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3441468 |
-- |
2148934 |
| 财务费用 |
-- |
-9398222 |
-- |
-1762419 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7182230 |
-- |
-3824537 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12537844 |
-- |
43905881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2673160 |
-- |
23217502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109723191 |
-- |
-38726443 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4289942 |
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1341092 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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312112705 |
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105906481 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204248145 |
-- |
279963899 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
112978411 |
-- |
112978411 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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91269734 |
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166985488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9231875 |
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5573508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
398621051 |
1659499948 |
1098140973 |
693465368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
18838977 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
462000000 |
2417488686 |
1796047432 |
1218547432 |
