证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-016
甘源食品股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）
和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘
源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
度募集资金年度存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券
股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价
为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣
承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集
资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 15,939.29
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 172.45
项目投入 C1 20,547.38
本期发生额
利息收入净额 C2 1,599.53
项目投入 D1=B1+C1 36,486.67
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,771.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 48,989.16
实际结余募集资金 F 48,989.16
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效
益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有
限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司萍
乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、
5 个定期存款账户和 4 个通知存款账户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡分行 募集资金
1504200929100088878 61,249.99
营业部 专户
工商银行萍乡分行 募集资金
1504200929100033366 9,085,008.01
营业部 专户
工商银行萍乡分行 募集资金
1504200929100055532 2,995,220.63
营业部 专户
工商银行萍乡分行 1504200929100066615 10,076,672.47 募集资金
营业部 专户
工商银行萍乡分行 募集资金
1504200929100077795 6,321,387.81
营业部 专户
工商银行萍乡分行 募集资金
1504200929100099961 15,843,569.34
营业部 专户
工商银行汤阴县支 募集资金
1706023019200162457 508,459.25
行 专户
工商银行萍乡市安 定期存款
1504200114210009825 150,000,000.00
源支行 户
工商银行萍乡分行 1504200929100033366-0000 定期存款
100,000,000.00
营业部 00002 户
工商银行萍乡分行 1504200929100033366-0000 通知存款
15,000,000.00
营业部 00003 户
工商银行萍乡分行 1504200929100055532-0000 定期存款
35,000,000.00
营业部 00002 户
工商银行萍乡分行 1504200929100055532-0000 通知存款
10,000,000.00
营业部 00003 户
工商银行萍乡分行 1504200929100066615-0000 定期存款
15,000,000.00
营业部 00002 户
工商银行萍乡分行 1504200929100066615-0000 通知存款
5,000,000.00
营业部 00003 户
工商银行萍乡分行 1504200929100077795-0000 通知存款
25,000,000.00
营业部 00003 户
工商银行萍乡分行 1504200929100099961-0000 定期存款
90,000,000.00
营业部 00002 户
合 计 489,891,567.50
（三）募集资金现金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购
买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行
/证券公 金额 产品名称 起始日期 终止日期 理财期限
司
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 12,000.00 4 期公司客户 2021/3/15 2022/3/15 365 天
大额银行存
单
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 3,000.00 4 期公司客户 2021/3/15 2022/3/15 365 天
大额银行存
单
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 3,500.00 4 期公司客户 2021/3/24 2022/3/24 365 天
大额银行存
单
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 1,500.00 4 期公司客户 2021/3/24 2022/3/24 365 天
大额银行存
单
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 5,000.00 4 期公司客户 2021/3/24 2022/3/24 365 天
大额银行存
单
中国工商银
2022/3/24
行 2021 年第
工商银行 12,000.00 4 期公司客户 2021/3/24 365 天
大额银行存 2021 年 10 月 20
单 日已赎回 3 千万
中国工商银 7 天通知/无固定
工商银行 1,000.00 2021/3/29
行通知存款 期
中国工商银 7 天通知/无固定
工商银行 500.00 2021/3/29
行通知存款 期
中国工商银 7 天通知/无固定
工商银行 1,500.00 2021/8/16
行通知存款 期
中国工商银
行 2021 年第
工商银行 3,000.00 27 期公司客 2021/9/24 2022/3/24 182 天
户大额存单
（6 个月）
中国工商银 7 天通知/无固定
工商银行 1,500.00 2021/9/29
行通知存款 期
中国工商银 7 天通知/无固定
工商银行 1,000.00 2021/9/29
行通知存款 期
中国工商银
行 2021 年第
工商
2,000.00 27 期公司客 2021/12/24 2022/3/24 90 天
银行
户大额存单
（3 个月）
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购
买的尚未到期的银行理财产品为人民币 4.45 亿元，募集资
金账户余额合计为 4,489.16 万元。公司用于开展现金管理业
务的闲置募集资金金额未超出公司 2021 年第二次临时股东
大会审议的额度范围。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资
金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次
使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出
具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450 号）；经国信证券
股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十七次会
议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排
的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保
本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投
资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
具体详见本报告“二、/（三）募集资金进行现金管理
情况”。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或
在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可
范围内进行闲置募集资金现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
甘源食品股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：甘源食品股份有限公司
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 83,703.85 20,547.38
总额
报告期内变更用途的募集资金总
额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 36,486.67
总额
累计变更用途的募集资金总额比
例
截至期
是否已 项目可
承诺投资 截至期末 末 项目达到 是否
变更项 募集资金 调整后 本年度 行性是
项目 本年度 累计投入 投资进 预定 达到
目（含 承诺投资 投资总额 实现的 否发生
和超募资 投入金额 金额 度（%） 可使用状 预计
部分变 总额 (1) 效益 重大变
金投向 (2) (3)＝ 态日期 效益
更） 化
(2)/(1)
承诺投资
项目
年 产 3.6
万吨休闲
30,760.7 12,779.4 20,685.1 2023 年 8 不适
食品河南 否 30,760.71 67.25 不适用 否
1 0 2 月 用
生产线建
设项目
营销网络
升级及品 35,409.7 2023 年 8 不适
否 35,409.71 4,064.36 8,832.98 24.95 不适用 否
牌推广项 1 月 用
目
自动化生
2023 年 8 不适
产线技术 否 7,735.98 7,735.98 3,350.15 4,787.03 61.88 不适用 否
月 用
改造项目
信息化建 2022 年 8 不适
否 5,220.46 5,220.46 166.09 527.95 10.11 不适用 否
设项目 月 用
研发中心 2022 年 2 不适
否 4,576.99 4,576.99 187.38 1,653.59 36.13 不适用 否
建设项目 月 用
83,703.8 20,547.3 36,486.6
合 计 83,703.85 43.59
5 8 7
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“自动化生产线技术改造项
具体项目）
目”的完成时间延期至 2023 年 8 月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 否
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》
（天健验〔2020〕3-450 号）；经国信证券股份有限公司核查，并出具了
相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 8 月 9 日，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）
召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8
月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不
影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度
用闲置募集资金进行现金管理情况
合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的
投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体详见本报告二（三）
之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金
四方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入；在确保
不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额
尚未使用的募集资金用途及去向
度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至
2021 年 12 月 31 日，募集资金用于银行理财产品的金额为 4.45 亿元，募
集资金账户余额合计为 4,489.16 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用