甘源食品股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占 用方与上 上 市公司核 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年
2022 年期初 2022 年 6 月末 占 用形成
非 经营性资金占用 资 金占用方名称 市 公司的关 算 的会计科 用 累计发生金额 占 用资金的利 度 偿还累计 占 用性质
占用资金余额 占用资金余额 原因
联 关系 目 （ 不含利息） 息 （如有） 发 生金额
控股股东、实际控制人及其
非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往 来方与上 上 市公司核 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年 往 来性质
2022 年期初 2022 年 6 月末 往 来形成
其 他关联资金往来 资 金往来方名称 市 公司的关 算 的会计科 来 累计发生金额 往 来资金的利 度 偿还累计 （经营性往来、
往来资金余额 往来资金余额 原因
联 关系 目 （ 不含利息） 息 （如有） 发 生金额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
甘源食品（安阳）有限公司 子公司 其他应收款 17,791.42 4,874.36 1,307.06 21,358.72 往来款 非经营性往来
甘源食品（安阳）有限公司 子公司 应收账款 1,605.17 1,374.45 2,941.74 37.88 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附
甘源食品（杭州）有限公司 子公司 其他应收款 10.91 116.53 19.76 107.68 往来款 非经营性往来
属企业
甘源食品（杭州）有限公司 子公司 应收账款 164.49 88 252.49 货款 经营性往来
杭州淳安甘源食品销售有限公司 子公司 应收账款 1,974.04 1,772.22 201.82 货款 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 19,571.99 8,427.38 6,040.78 21,958.59 -
法定代表人：严斌生 主管会计工作的负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉