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公司公告

甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-02-15  

                        证券代码:002991      证券简称:甘源食品      公告编号:2023-002


              甘源食品股份有限公司
              关于使用闲置募集资金
              进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
    甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会
第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,该议案经 2022 年 8 月 16 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资
项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度合计不超过人民
币 3.5 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过
12 个月的投资产品,授权使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚
动使用。具体内容详见公司 2022 年 07 月 29 日、2022 年 8 月 17
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露的相关公告。
      近日,公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,
具体进展情况如下。
      二、本次到期赎回理财产品的情况
        受托机构                         金额(万                          预期年化
 序号              产品名称 产品类型                起始日期 终止日期                 资金来源
          名称                            元)                             收益率


                                                              2022 年 9
                                                              月 23 日赎
                                                              回 2,000
                                                                 万
                   中国工商
                              保本保收                                                闲置募集
  1     工商银行 银行通知                4,000.00 2022/3/30                 1.85%
                               益型                                                    资金
                     存款
                                                              2023 年 2
                                                              月 14 日赎
                                                              回 2,000
                                                                 万




      本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司
以闲置募集资金 2,000 万元人民币购买了中国工商银行股份有限
公司萍乡安源支行(以下简称“工商银行”)定期存款产品。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告(公
告编号:2022-009)。目前前述定期存款到期赎回,收回本金 2,000
万元,取得收益 32.99 万元。本金及收益资金已全部划回募集资
金专户。
      三、投资风险及风险控制措施
      (一)投资风险
      尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
    (二)针对投资风险,公司采取以下风险控制措施:
    1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前
评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时
闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如
评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全
措施,控制安全性风险;
    2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和
期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、
董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公
司审计部门负责对产品进行全面检查,根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
   四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常
建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营
业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募
集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司
整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公
司股东利益。
       五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
序 受托机构                                 金额(万                         预期年化
                 产品名称        产品类型              起始日期   终止日期              资金来源
号     名称                                  元)                            收益率

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
 1   工商银行 司客户大额存单                5,000.00 2022/3/15 2022/9/15     1.9%+1%
                                  益型                                                   资金
                (6 个月)
                2022200106

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
 2   工商银行 司客户大额存单                3,000.00 2022/3/15 2023/3/15     2.1%+1%
                                  益型                                                   资金
                (12 个月)
                2022200112

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
 3   工商银行 司客户大额存单                3,000.00 2022/3/15 2023/3/15     2.1%+1%
                                  益型                                                   资金
                (12 个月)
                2022200112

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
 4   工商银行 司客户大额存单                3,000.00 2022/3/15 2023/3/15     2.1%+1%
                                  益型                                                   资金
                (12 个月)
                2022200112

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
 5   工商银行 司客户大额存单                1,000.00 2022/3/15 2023/3/15     2.1%+1%
                                  益型                                                   资金
                (12 个月)
                2022200112
               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                     2.1%+0.85 闲置募集
6   工商银行 司客户大额存单                 5,000.00 2022/3/25 2023/3/25
                                  益型                                            %      资金
                (12 个月)
                2022200112

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
7   工商银行 司客户大额存单                 3,000.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9%
                                  益型                                                   资金
                (3 个月)
                2022200103

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
8   工商银行 司客户大额存单                 1,500.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9%
                                  益型                                                   资金
                (3 个月)
                2022200103

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
9   工商银行 司客户大额存单                 2,000.00 2022/3/25 2022/9/26      1.9%+1%
                                  益型                                                   资金
                (6 个月)
                2022200106

               中国工商银行
              2022 年第 1 期公
                                 保本保收                                               闲置募集
10 工商银行 司客户大额存单                  3,000.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9%
                                  益型                                                   资金
                (3 个月)
                2022200103

                                                                 2022 年 9
                                                                 月 23 日赎
                                                                 回 2,000
              中国工商银行通 保本保收                               万                  闲置募集
11 工商银行                                 4,000.00 2022/3/30                  1.85%
                  知存款          益型                           2023 年 2               资金
                                                                 月 14 日赎
                                                                 回 2,000
                                                                    万

              中国工商银行通 保本保收                            7 天通知/              闲置募集
12 工商银行                                 1,000.00 2022/3/30                  1.85%
                  知存款          益型                           无固定期                资金
              中国工商银行通 保本保收                                                 闲置募集
13 工商银行                                 1,500.00 2022/3/30 2022/7/5      1.85%
                  知存款          益型                                                 资金

               单位定期存款      保本保收                                             闲置募集
14 工商银行                                 3,000.00   2022/7/8 2022/10/8 1.6%+0.9%
                 (3 个月)        益型                                                 资金

               单位定期存款      保本保收                                             闲置募集
15 工商银行                                 1,500.00   2022/7/8 2022/10/8 1.6%+0.9%
                 (3 个月)        益型                                                 资金
               单位定期存款      保本保收                                             闲置募集
16 工商银行                                 2,000.00   2022/7/8 2022/10/8 1.6%+0.9%
                 (3 个月)        益型                                                 资金

               中国工商银行
              2022 年第 7 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
17 工商银行 司客户大额存单                  5,000.00 2022/9/19 2023/3/19 1.80%+1%
                                  益型                                                 资金
                (6 个月)
                2022200706

              中国工商银行通 保本保收                            7 天通知/            闲置募集
18 工商银行                                 1,500.00 2022/9/23               1.75%
                  知存款          益型                           无固定期              资金

               中国工商银行
              2022 年第 7 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
19 工商银行 司客户大额存单                  2,000.00 2022/9/26 2023/3/26 1.80%+1%
                                  益型                                                 资金
                (6 个月)
                2022200706

               中国工商银行
              2022 年第 7 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
20 工商银行 司客户大额存单                  1,500.00 2022/10/8 2023/1/8 1.6%+0.9%
                                  益型                                                 资金
                (3 个月)
                2022200703

               中国工商银行
              2022 年第 7 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
21 工商银行 司客户大额存单                  3,000.00 2022/10/8 2023/1/8 1.6%+0.9%
                                  益型                                                 资金
                (3 个月)
                2022200703
              中国工商银行通 保本保收                             7 天通知/           闲置募集
22 工商银行                                 2,000.00 2022/10/11               1.75%
                  知存款          益型                            无固定期              资金




               中国工商银行
              2023 年第 1 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
23 工商银行 司客户大额存单                  1,500.00 2023/1/10 2023/4/10 1.6%+0.9%
                                  益型                                                  资金
                (3 个月)
                2023200103

               中国工商银行
              2023 年第 1 期公
                                 保本保收                                             闲置募集
24 工商银行 司客户大额存单                  3,000.00 2023/1/10 2023/4/10 1.6%+0.9%
                                  益型                                                  资金
                (3 个月)
                2023200103



    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
尚未到期赎回的金额为人民币 3.1 亿元(含本次),公司用于
开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2022 年第一
次临时股东大会审议的额度范围。
    六、备查文件
    1、理财产品赎回的凭证。


    特此公告。




                                                            甘源食品股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                     2023 年 2 月 15 日