证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-012
甘源食品股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金年度存
放 与实际使用情况说明如下：
一 、募集资金基本情况
(一 ) 实 际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券
股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价
为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣
承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集
资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62
号 ）。
(二 ) 募 集资金使用和结余情况
单 位 ： 人 民 币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 36,486.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,771.98
项目投入 C1 10,285.57
利息收入净额 C2 1,102.29
本期发生额
永久补充流动资
C3 3,225.56
金
项目投入 D1=B1+C1 46,772.24
利息收入净额 D2=B2+C2 2,874.27
截至期末累计发生额
永久补充流动资
D3=C3 3,225.56
金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 36,580.32
实际结余募集资金 F 36,580.32
差异 G=E-F 0.00
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有
限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司萍
乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（ 二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、
3 个定期存款账户和 3 个通知存款账户，募集资金存放情况
如 下：
单 位 ： 人 民 币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡
1504200929100088878 60,106.47 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡
1504200929100033366 11,887,489.81 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡
1504200929100055532 13,725,819.74 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡
1504200929100099961 10,119,713.10 募集资金专户
分行营业部
工商银行汤阴
1706023019200162457 10,037.93 募集资金专户
县支行
工商银 行萍乡
1504200929100033366-000000002 230,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银 行萍乡
1504200929100033366-000000003 25,000,000.00 通知存款户
分行营业部
工商银 行萍乡
1504200929100055532-000000002 35,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银 行萍乡
1504200929100055532-000000003 - 通知存款户
分行营业部
工商银 行萍乡
1504200929100099961-000000002 - 定期存款户
分行营业部
工商银 行萍乡
1504200929100099961-000000003 40,000,000.00 通知存款户
分行营业部
合 计 365,803,167.05
（ 三）募集资金现金管理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购
买 的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
单 位 ： 人 民 币元
开户银行
理财期
/证券公 金额 产品名称 起始日期 终止日期
限（天）
司
中国工商银行
2022 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 2022-3-15 2023-3-15 365
公司客户大额
存单（12 个月）
中国工商银行
2022 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 2022-3-15 2023-3-15 365
公司客户大额
存单（12 个月）
中国工商银行
2022 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 2022-3-15 2023-3-15 365
公司客户大额
存单（12 个月）
中国工商银行
2022 年第 1 期
工商银行 10,000,000.00 2022-3-15 2023-3-15 365
公司客户大额
存单（12 个月）
中国工商银行
2022 年第 1 期
工商银行 50,000,000.00 2022-3-25 2023-3-25 365
公司客户大额
存单（12 个月）
7 天通知
2022 年 9
工商银行 40,000,000.00 通知存款 2022-3-30 月 23 日已
赎回 2 千
万
工商银行 10,000,000.00 通知存款 2022-3-30 7 天通知
中国工商银行
2022 年第 7 期
工商银行 50,000,000.00 2022-9-19 2023-3-19 181
公司客户大额
存单（6 个月）
工商银行 15,000,000.00 通知存款 2022-9-23 7 天通知
中国工商银行
2022 年第 7 期
工商银行 20,000,000.00 2022-9-26 2023-3-26 181
公司客户大额
存单（6 个月）
中国工商银行
2022 年第 7 期
工商银行 15,000,000.00 2022-10-8 2023-1-8 92
公司客户大额
存单（3 个月）
中国工商银行
2022 年第 7 期
工商银行 30,000,000.00 2022-10-8 2023-1-8 92
公司客户大额
存单（3 个月）
工商银行 20,000,000.00 通知存款 2022-10-11 7 天通知
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购
买的尚未到期的银行理财产品为人民币 3.30 亿元，本报告
期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额
1,102.29 万元，募集资金账户余额合计为 36,580.32 万元。
公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公
司 2022 年第一次临时股东大会审议的额度范围。
三 、本年度募集资金的实际使用情况
（ 一）募集资金使用情况
募 集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变 更情况。
（ 三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资
金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次
使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出
具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450 号），经国信证券
股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见
公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（ 四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（ 五） 用 闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审
议、第四届监事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投
资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人
民币 3.5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过
12 个月的投资产品。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
该议案尚需提交公司股东大会审议，授权使用期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金进行现
金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金进行
现 金管理情况”。
（ 六）节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，
2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议
案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发
中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结
合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营
能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将
节余募集资金 2,948.17 万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，
并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上
披露的相关公告。公司于 2022 年 7 月 8 日对该募集资金专户
办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资
金 账户，实际转出金额为 2,973.81 万元。
2022 年 10 月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的
“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使
用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增
强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投
项目结项，并将节余募集资金 251.75 万元永久补充流动资金。
公司于 2022 年 10 月 27 日对该募集资金专户办理了注销手续，
节 余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。
（ 七）超募资金使用情况
本 公司不存在超募集资金使用的情况。
（ 八）尚未使用的募集资金用途及去向
对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或
在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可
范 围内进行闲置募集资金现金管理。
（ 九）募集资金使用的其他情况
本 公司不存在募集资金使用的其他情况。
四 、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
甘 源食品股份有限公司
董 事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 83,703.85 本年度投入募集资金总额 10,285.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 46,772.24
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目 更项目 本年度 投资进度 性是否发
承诺投资总 投资总额 累计投入金 可使用状态日 实现的效 到预计
和超募资金投向 （含部分 投入金额 （%）(3)＝ 生
额 (1) 额(2) 期 益 效益
变更） (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 3.6 万吨休闲
食品河南生产线建 否 30,760.71 30,760.71 5,976.24 26,661.36 86.87 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
设项目
营销网络升级及品
否 35,409.71 35,409.71 1,168.48 10,001.46 28.24 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
牌推广项目
已于 2022 年
自动化生产线技术
否 7,735.98 7,735.98 2,913.76 7,700.79 100.00 10 月达到预定 260.65 否 否
改造项目
可使用状态
信息化建设项目 否 5,220.46 5,220.46 118.89 646.84 12.39 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
已于 2022 年 4
研发中心建设项目 否 4,576.99 4,576.99 108.20 1,761.79 100.00 月达到预定可 不适用 不适用 否
使用状态
合 计 83,703.85 83,703.85 10,285.57 46,772.24 - - 260.65
1.由于“信息化建设项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因
素，受到软硬件调试与建设方案优化等多方面的影响，导致项目实施进度有所滞后。公司于 2022
年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意“信息化建设项目”的完成时间延期至 2025 年 8 月。
2.公司根据市场预计，对“自动化生产线技术改造项目”的投资节奏进行适当调整，于 2021 年 8
月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 集资金投资项目延期的议案》，同意“自动化生产线技术改造项目”的完成时间延期至 2023 年 8
月，本期已提前于 2022 年 10 月达到预定可使用状态。
3.由于“营销网络升级及品牌推广项目”整体工程量较大，建设周期较长，公司于 2023 年 4 月 26
日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意“营销网络升级及品牌推广项目”的完成时间延期至 2025 年 8 月 31 日。
4.“自动化生产线技术改造项目”的实际效益低于承诺效益（年净利润 1,764.13 万元），主要原
因系：项目尚处于投产初期，产能利用率较低，项目达到预期效益尚需一定时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 否
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币
9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2022 年 8 月 16 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
用闲置募集资金进行现金管理情况
下，使用不超过人民币 3.50 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满
足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。
2022 年度，公司当期使用闲置募集资金进行现金管理收益为 1,102.29 万元。
1.本期，“研发中心建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金 2,973.81 万元（其中包括项目
节余 2,815.20 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万
元），根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别
审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2022 年 5 月
19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 2,973.81 万元永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动。
2.本期，“自动化生产线技术改造项目”结项，该项目结项后节余募集资金 251.74 万元（其中包
括项目节余 35.18 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56
万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
上〔2022〕13 号）之 6.3.11 的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营活动。
3.出现募集资金节约的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的
发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好的保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在
不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募
集资金；(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目
尚未使用的募集资金用途及去向 后续投入。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金用于银行大额定期存单及七天通知存款的金额为 3.30
亿元,募集资金账户余额合计为 36,580.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
