证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2023-013


         甘源食品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、
基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其
他符合规定的现金管理产品。
    2.投资金额：最高额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自
有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
    3.投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投
资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，
理性投资。
    现将总体方案公告如下：
    一、基本情况
    1.投资目的
    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金
适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
    2.现金管理产品
    为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉
及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、
信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的
资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
    3.授权期限
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内，届时 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的现金管理额度将同时失效。
    4.投资额度
    公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有
资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
    5.资金来源
    暂时闲置的自有资金。
    6.实施方式
    在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财
务部门负责具体办理相关事宜。
    7.信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法规履行信息披露义务。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关
法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。
    2.存在相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
    1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前
评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现
金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应的保全措施，控制安全性风险；
    2.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对现金管
理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费
用由公司承担。
    三、对公司日常经营的影响
    本次现金管理对公司的影响公司基于规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是
在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东获
取更多的投资回报。
    四、相关审批程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高
额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，
在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司股
东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次合理利用闲置自有资金进行现金管
理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司
和全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事
项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度
的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。
    综上，独立董事同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事
会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公
司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含）的闲
置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构意见
    保荐机构认为：甘源食品本次拟使用闲置自有资金进行现金
管理事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的要
求，公司使用自有闲置资金在审批额度内购买理财产品不影响公
司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，
有利于提高公司资金的使用效率。
    综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现
金管理的事项。
    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七
次会议决议；
    2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；
    3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立
意见；
    4.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用
闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
   5. 交易概述表。



   特此公告。




                                 甘源食品股份有限公司
                                                 董事会
                                       2023 年 4 月 26 日