国药集团药业股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人付明仲,主管会计工作负责人及会计机构负责人姜修昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95 11.75
股东权益(不含少数股东权益)(元) 614,447,172.27 577,184,877.82 6.46
每股净资产(元) 4.62 4.34 6.46
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,563,109.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 37,262,294.45 37,262,294.45 48.35
基本每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
稀释每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
净资产收益率(%) 6.06 6.06 1.4个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.06 6.06 1.39个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,287.20
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 17,000.00
合计 18,287.20
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 4,634
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
海通－汇丰－ABNAMROBANKN.V. 4,516,056 人民币普通股
泰达荷银行业精选证券投资基金 3,300,000 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3,182,570 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 3,054,353 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金 2,650,000 人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金 2,126,049 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 2,049,803 人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,006,181 人民币普通股
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 2,004,974 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内利润总额较去年同期增长60.46%，净利润较去年同期增长56.84%，归属于母公司所有者的净利润增长48.35%,主要是由于营业收入比去年同期增长了22.57%,同时毛利率提高了0.56个百分点,费用率下降了1.28个百分点所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革方案实施未满十二个月。
公司控股股东国药控股有限公司在公司股权分置改革中承诺如下：1、本次股权收购完成后我司持有的国药股份原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到国药股份股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。该承诺目前正在履行。 公司实际控制人中国医药集团总公司在公司股权分置改革中承诺如下：1、同意国药股份进行股权分置改革。如果本次股权收购过户手续在股权分置改革实施日之前完成，则由国药控股执行所持非流通股股份对应的对价安排义务；如果本次股权收购过户手续在股权分置改革方案实施日之后完成，则由国药集团执行所持非流通股股份对应的对价安排义务。2、同意国药控股作为对价的潜在支付人参与本次股权分置改革，提议并委托国药股份董事会召集相关股东会议，审议股权分置改革方案及办理有关事宜，并同意股权分置改革说明书确定的股权分置改革方案内容。3、同意如果股权分置改革相关股东会议在本次股权收购过户手续完成之前召开，则国药集团作为国药股份的非流通股股东参加相关股东会议，并在表决股权分置改革方案时投赞成票。该承诺已经履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
国药集团药业股份有限公司 法定代表人：付明仲 2007年4月25日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,019,571.33 214,899,652.44 156,991,326.66 201,765,096.76
交易性金融资产
应收票据 23,026,278.05 6,334,685.89 20,640,422.35 5,127,295.69
应收账款 543,506,121.78 457,446,946.09 551,026,007.03 463,649,936.08
预付款项 113,191,455.64 52,573,749.37 109,839,160.36 48,062,821.37
应收利息
应收股利
其他应收款 13,079,852.17 7,728,273.99 15,428,528.25 10,828,503.59
存货 256,490,716.69 225,268,880.71 236,820,948.42 208,798,560.88
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 91,137,865.00 91,000,000.00
流动资产合计 1,126,313,995.66 964,252,188.49 1,181,884,258.07 1,029,232,214.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,222,104.45 154,605,010.05 261,132,610.88 255,515,516.48
投资性房地产 3,479,485.57 3,502,276.58 5,271,947.84 5,306,479.67
固定资产 230,688,333.47 233,043,588.21 9,269,133.25 9,740,287.97
在建工程 66,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,964,372.09 6,558,588.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 93,486.26 93,486.26
递延所得税资产 39,701,152.53 39,701,152.53 26,475,680.97 26,475,680.97
其他非流动资产
非流动资产合计 440,214,934.37 437,504,102.46 302,149,372.94 297,037,965.09
资产总计 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95 1,484,033,631.01 1,326,270,179.46
流动负债：
短期借款 84,447,037.11 140,000,000.00 79,447,037.11 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 54,858,470.07 31,440,744.60 54,280,640.07 31,440,744.60
应付账款 496,253,610.34 437,190,234.96 474,901,629.84 420,480,753.69
预收款项 73,532,687.56 68,084,800.14 72,657,309.82 65,709,745.38
应付职工薪酬 16,275,142.81 22,639,349.41 6,934,589.83 12,676,350.93
应交税费 19,088,642.48 7,051,677.17 18,196,730.27 6,393,609.49
应付利息
应付股利
其他应付款 131,064,174.90 40,662,368.92 125,073,511.05 35,947,530.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 875,519,765.27 747,069,175.20 831,491,447.99 707,648,734.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,542,949.68 7,542,949.68 7,542,949.68 7,542,949.68
其他非流动负债 32,974,604.30 33,893,617.56 32,974,604.30 33,893,617.56
非流动负债合计 40,717,553.98 41,636,567.24 40,517,553.98 41,436,567.24
负债合计 916,237,319.25 788,705,742.44 872,009,001.97 749,085,301.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00
资本公积 246,773,467.90 246,773,467.90 246,773,467.90 246,773,467.90
减：库存股
盈余公积 45,389,603.26 45,389,603.26 45,389,603.26 45,389,603.26
未分配利润 189,284,101.11 152,021,806.66 186,861,557.88 152,021,806.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,447,172.27 577,184,877.82
少数股东权益 35,844,438.51 35,865,670.69
所有者权益（或股东权益）合计 650,291,610.78 613,050,548.51 612,024,629.04 577,184,877.82
负债和所有者权益（或股东权益）合 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95 1,484,033,631.01 1,326,270,179.46
计
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公司法定代表人:付明仲 主管会计工作负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 姜修昌
利润表 2007年3月31日
编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 840,775,944.95 685,960,044.20 802,004,654.14 654,400,197.53
减：营业成本 755,869,542.56 620,545,223.36 727,827,190.99 595,766,102.20
营业税金及附加 1,407,902.86 1,372,172.24 685,291.21 1,016,631.46
销售费用 7,738,916.76 10,553,474.04 10,679,697.79 12,418,254.27
管理费用 20,171,550.94 21,014,780.12 11,032,443.98 13,255,716.60
财务费用 1,633,590.52 1,478,243.85 1,602,819.91 555,464.12
资产减值损失 5,188,883.17 4,055,575.35 5,188,883.17 4,004,828.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 0 0 0 0
）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,617,094.40 7,042,561.23 7,009,394.40 7,941,459.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,617,094.40 7,042,561.23 5,617,094.40 7,042,561.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,382,652.54 33,983,136.47 51,997,721.49 35,324,660.26
加：营业外收入 21,007.20 13,003.00 1,907.20 0
减：营业外支出 2,720.00 92,890.00 0 30,000.00
其中：非流动资产处置净损失 0 0 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,400,939.74 33,903,249.47 51,999,628.69 35,294,660.26
减：所得税费用 17,159,877.47 10,159,360.67 17,159,877.47 10,176,010.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,241,062.27 23,743,888.80 34,839,751.22 25,118,649.53
归属于母公司所有者的净利润 37,262,294.45 25,118,649.53
少数股东损益 -21,232.18 -1,374,760.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
（二）稀释每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
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公司法定代表人:付明仲 主管会计工作负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 姜修昌
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 876,928,528.19 711,051,680.66 842,640,100.67 680,530,403.43
现金
收到的税费返还 5,797,464.50 3,903,433.09 5,797,464.50 3,903,433.09
收到的其他与经营活动有关 2,729,246.01 3,738,064.46 1,498,546.31 2,146,533.54
的现金
经营活动现金流入小计 885,455,238.70 718,693,178.21 849,936,111.48 686,580,370.06
购买商品、接受劳务支付的 882,026,300.04 716,063,747.00 866,252,065.20 699,408,758.25
现金
支付给职工以及为职工支付 19,765,720.56 18,044,490.39 12,167,564.41 12,456,336.48
的现金
支付的各项税费 21,746,663.78 10,723,037.90 18,747,695.63 9,252,081.89
支付的其他与经营活动有关 17,479,663.85 21,867,070.77 18,199,217.76 16,646,328.58
的现金
经营活动现金流出小计 941,018,348.23 766,698,346.06 915,366,543.00 737,763,505.20
经营活动产生的现金流量净 -55,563,109.53 -48,005,167.85 -65,430,431.52 -51,183,135.14
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 16,040,000.00 5,393,408.31 17,294,435.00 6,270,398.31
处置固定资产、无形资产和 17,000.00
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 16,057,000.00 5,393,408.31 17,294,435.00 6,270,398.31
购建固定资产、无形资产和 1,910,410.00 10,905,125.37 250,712.00 227,260.00
其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 1,910,410.00 10,905,125.37 250,712.00 227,260.00
投资活动产生的现金流量净 14,146,590.00 -5,511,717.06 17,043,723.00 6,043,138.31
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,105,000.00 65,000,000.00 103,105,000.00 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 103,105,000.00 65,000,000.00 103,105,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 84,199,485.93 95,000,000.00 82,199,485.93
分配股利、利润或偿付利息 4,568,561.58 1,268,499.92 4,492,061.58 1,329,067.92
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 99,568,561.58 85,467,985.85 99,492,061.58 83,528,553.85
筹资活动产生的现金流量净 3,536,438.42 -20,467,985.85 3,612,938.42 -18,528,553.85
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -37,880,081.11 -73,984,870.76 -44,773,770.10 -63,668,550.68
加额
加：期初现金及现金等价物 214,899,652.44 207,084,802.63 201,765,096.76 185,212,357.65
余额
六、期末现金及现金等价物 177,019,571.33 133,099,931.87 156,991,326.66 121,543,806.97
余额
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公司法定代表人:付明仲 主管会计工作负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 姜修昌