现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368254546 |
296098386 |
114925051 |
720290247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
40190830933 |
26101716609 |
12108689860 |
55348362560 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
626161020 |
425224769 |
243185245 |
834748235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39468754091 |
26061155569 |
13202038550 |
49548843506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1018252684 |
321904883 |
154770431 |
1826079652 |
| 经营活动现金流出小计 |
42241263715 |
27612151445 |
14001865579 |
53689243036 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2050432782 |
-1510434837 |
-1893175719 |
1659119524 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3139871 |
3139871 |
3139871 |
22922455 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78329 |
35280 |
35080 |
387130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32545348 |
32502300 |
3174951 |
47062295 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40419864 |
20579477 |
7353156 |
130772379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
40419864 |
20579477 |
7353156 |
2630772379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7874515 |
11922823 |
-4178205 |
-2583710084 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
319447721 |
160000000 |
100000000 |
315981517 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
319447721 |
160000000 |
100000000 |
315981517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
636348932 |
435834964 |
168409693 |
1033278332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114391693 |
77442298 |
49359766 |
119185020 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1395528475 |
1131724434 |
226533021 |
1898314943 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1076080754 |
-971724434 |
-126533021 |
-1582333426 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3134388052 |
-2470236448 |
-2023886945 |
-2506923986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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991483407 |
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2129780565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35900836 |
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71391098 |
| 无形资产摊销 |
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27273148 |
-- |
47240381 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-549 |
-- |
186992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
102831 |
-- |
3777 |
| 财务费用 |
-- |
14966587 |
-- |
33655841 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-293601361 |
-- |
-550281294 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-349381142 |
-- |
-993860193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2066194870 |
-- |
-442419290 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17549011 |
-- |
1217684408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2888533 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1510434837 |
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1659119524 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5821157609 |
-- |
8291394057 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8291394057 |
-- |
10798318043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2470236448 |
-- |
-2506923986 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5648712 |
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9527115 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39821987410 |
25805029246 |
11993189121 |
54627677371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
588977 |
588977 |
575689 |
394942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3139871 |
3139871 |
3139871 |
22922455 |
