现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
218676012 |
153374814 |
841752743 |
368254546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27525002711 |
12127754743 |
57325496881 |
40190830933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
433124345 |
236106844 |
854542592 |
626161020 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28025948969 |
14500335656 |
51550999642 |
39468754091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
863858089 |
565113977 |
1143208127 |
1018252684 |
| 经营活动现金流出小计 |
30159346259 |
15720705539 |
55319979369 |
42241263715 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2634343549 |
-3592950795 |
2005517512 |
-2050432782 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3094249 |
3094249 |
18329500 |
3139871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18292 |
5107 |
202302 |
78329 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
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-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
549099108 |
3099356 |
50805689 |
32545348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29269086 |
6420133 |
68194378 |
40419864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29269086 |
6420133 |
68194378 |
40419864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
519830022 |
-3320777 |
-17388689 |
-7874515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
216000000 |
106000000 |
319447721 |
319447721 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
216000000 |
106000000 |
319447721 |
319447721 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174449759 |
148363907 |
923448322 |
636348932 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67570244 |
39408192 |
130194249 |
114391693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
852672633 |
192664302 |
1706924329 |
1395528475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-636672633 |
-86664302 |
-1387476608 |
-1076080754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2751186160 |
-3682935874 |
600652215 |
-3134388052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
874248630 |
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2089403586 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
33978673 |
-- |
73297846 |
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| 无形资产摊销 |
26818932 |
-- |
54366923 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
20108 |
-- |
-212186 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
102985 |
-- |
| 财务费用 |
10785140 |
-- |
27165852 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-286926113 |
-- |
-585314906 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-274551574 |
-- |
-240873051 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2465680181 |
-- |
-692570322 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-705639822 |
-- |
1140496132 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
574495 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-2634343549 |
-- |
2005517512 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6140860113 |
-- |
8892046272 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
8892046272 |
-- |
8291394057 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2751186160 |
-- |
600652215 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4289707 |
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10067576 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27306154421 |
11974375551 |
56483077866 |
39821987410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
172277 |
4378 |
666271 |
588977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3094249 |
3094249 |
18329500 |
3139871 |
