现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
589254132 |
383300949 |
166860132 |
289149875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39559819298 |
25331095594 |
11831696272 |
54476657767 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
645376596 |
451503136 |
265605560 |
847889302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37984574331 |
24770668013 |
12770451730 |
48496799805 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
833173466 |
375766083 |
131931110 |
954131492 |
| 经营活动现金流出小计 |
40589663930 |
26397073938 |
13551495649 |
51750000669 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1029844632 |
-1065978344 |
-1719799377 |
2726657098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22922455 |
18561623 |
18561623 |
7878682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
347430 |
85640 |
83440 |
161051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26469818 |
21833483 |
18650406 |
15813152 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100543199 |
60349074 |
19604382 |
145124184 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66050001 |
66050001 |
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| 投资活动现金流出小计 |
167968900 |
127774775 |
20980082 |
145124184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141499082 |
-105941292 |
-2329677 |
-129311032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
283109438 |
154586850 |
9531775 |
203195998 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
328666030 |
276474938 |
| 筹资活动现金流入小计 |
283109438 |
154586850 |
338197805 |
479670936 |
| 偿还债务所支付的现金 |
267256996 |
176055075 |
100000000 |
250000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
728096814 |
391334318 |
59502446 |
81708181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1754026235 |
1301209470 |
221616224 |
1111846810 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1470916797 |
-1146622620 |
116581581 |
-632175874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2642260511 |
-2318542256 |
-1605547473 |
1965170192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1063673009 |
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2334470741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36852425 |
-- |
74799010 |
| 无形资产摊销 |
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22465997 |
-- |
38286752 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
54074 |
-- |
-83443 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23203 |
-- |
54021 |
| 财务费用 |
-- |
15565603 |
-- |
31570184 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-240328389 |
-- |
-358951819 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1000081673 |
-- |
-243603869 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2212606663 |
-- |
-292548102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1115300975 |
-- |
1048141217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4206210 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1065978344 |
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2726657098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8479775787 |
-- |
10798318043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10798318043 |
-- |
8833147851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2318542256 |
-- |
1965170192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4189464 |
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8572885 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38970031481 |
24947508366 |
11664682603 |
54186457996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
533685 |
286279 |
153537 |
1049896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
22922455 |
18561623 |
18561623 |
7878682 |
