南通科技投资集团股份有限公司



    

    600862

    

    2009 年半年度报告南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    1

    

    目录

    

    一、重要提示.......................................................................... 2

    

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    

    三、股本变动及股东情况................................................................ 3

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5

    

    五、董事会报告........................................................................ 5

    

    六、重要事项.......................................................................... 7

    

    七、财务报告（未经审计） ............................................................. 14

    

    八、备查文件目录..................................................................... 46南通科技投资集团股份有

限公司 2009 年半年度报告

    

    2

    

    一、重要提示

    

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    

    (六) 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：

    

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    二、公司基本情况

    

    (一) 公司基本情况简介

    

    1、 公司法定中文名称：南通科技投资集团股份有限公司

    

    公司法定中文名称缩写：南通科技

    

    公司英文名称：TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd.

    

    公司英文名称缩写：TONTEC

    

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    

    公司A 股简称：南通科技

    

    公司A 股代码：600862

    

    3、 公司注册地址：江苏省南通市任港路23 号

    

    公司办公地址：江苏省南通市任港路23 号、江苏省南通市工农路28 号

    

    邮政编码：226006、226007

    

    公司国际互联网网址：http://www.tonmac.com.cn

    

    公司电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn

    

    4、 法定代表人：陈照东

    

    5、 公司董事会秘书： 朱军

    

    电话： 0513-83580393、85516141-8308

    

    传真： 0513-85512271、83580901

    

    E-mail：zhuj@tonmac.com.cn

    

    联系地址： 江苏省南通市工农路28 号

    

    公司证券事务代表：丁凯

    

    电话：0513-83580382

    

    传真： 0513-83580901

    

    E-mail：ntmt@public.nt.js.cn

    

    联系地址： 江苏省南通市工农路28 号

    

    6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报

    

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    

    公司半年度报告备置地点：公司证券部

    

    (二) 主要财务数据和指标

    

    1、主要会计数据和财务指标

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    总资产 1,998,828,901.99 1,556,233,563.08 28.44

    

    所有者权益（或股东权益） 288,317,237.33 243,172,033.84 18.57

    

    每股净资产(元) 1.21 1.02 18.63南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    3

    

    报告期（1－6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期

    

    增减（％）

    

    营业利润 -12,988,818.12 6,427,662.76 不适用

    

    利润总额 54,997,541.01 75,073,423.00 -26.75

    

    净利润 42,160,075.01 56,934,959.29 -25.95

    

    扣除非经常性损益后的净

    

    利润

    

    16,107,828.31 7,604,532.64 111.81

    

    基本每股收益(元) 0.18 0.24 -25.00

    

    扣除非经常性损益后的基

    

    本每股收益(元)

    

    0.07 0.03 133.34

    

    稀释每股收益(元) 0.18 0.24 -25.00

    

    净资产收益率(%) 14.62 23.27 减少8.65 个百分点

    

    经营活动产生的现金流量

    

    净额

    

    256,508,623.12 -63,448,976.44 不适用

    

    每股经营活动产生的现金

    

    流量净额（元）

    

    1.08 -0.27 不适用

    

    2、非经常性损益项目和金额

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 7,358,527.24

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

    

    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

    

    量持续享受的政府补助除外

    

    14,168,000.00

    

    债务重组损益 5,140,737.88

    

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,712,085.60

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,826.99

    

    所得税影响额 -3,212,277.03

    

    合计 26,052,246.70

    

    三、股本变动及股东情况

    

    (一) 股份变动情况表

    

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    

    (二) 股东和实际控制人情况

    

    1、股东数量和持股情况

    

    单位：股

    

    报告期末股东总数 17,878 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称

    

    股东性

    

    质

    

    持股

    

    比例

    

    (%)

    

    持股总数

    

    报告期内

    

    增减

    

    持有有限售

    

    条件股份数

    

    量

    

    质押或冻结的股份数

    

    量

    

    南通科技工贸投

    

    资发展有限公司

    

    国家 25.21 60,115,802 60,115,802 无

    

    南通产业控股集

    

    团有限公司

    

    国家 18.34 43,724,338 43,724,338 无

    

    华宝信托有限责

    

    任公司－单一类

    

    资金信托

    

    其他 1.79 4,260,000 4,260,000 未知南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    4

    

    R2009ZX004

    

    华宝信托有限责

    

    任公司－单一类

    

    资金信托2005

    

    年第22 号

    

    其他 1.29 3,070,000 3,070,000 未知

    

    东方证券股份有

    

    限公司

    

    其他 0.84 2,000,000 2,000,000 未知

    

    田伟

    

    境内自

    

    然人

    

    0.52 1,234,320 1,234,320 未知

    

    李汉卿

    

    境内自

    

    然人

    

    0.44 1,050,000 1,050,000 未知

    

    黎虹

    

    境内自

    

    然人

    

    0.37 879,420 879,420 未知

    

    中国石油天然气

    

    集团公司企业年

    

    金计划－中国工

    

    商银行

    

    其他 0.34 800,000 800,000 未知

    

    中国建设银行股

    

    份有限公司－浦

    

    银安盛精致生活

    

    灵活配置混合型

    

    证券投资基金

    

    其他 0.34 799,934 799,934 未知

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    

    华宝信托有限责任公司－单

    

    一类资金信托R2009ZX004

    

    4,260,000 人民币普通股

    

    华宝信托有限责任公司－单

    

    一类资金信托2005 年第22 号

    

    3,070,000 人民币普通股

    

    东方证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股

    

    田伟 1,234,320 人民币普通股

    

    李汉卿 1,050,000 人民币普通股

    

    黎虹 879,420 人民币普通股

    

    中国石油天然气集团公司企

    

    业年金计划－中国工商银行

    

    800,000 人民币普通股

    

    中国建设银行股份有限公司

    

    －浦银安盛精致生活灵活配

    

    置混合型证券投资基金

    

    799,934 人民币普通股

    

    宋连香 768,700 人民币普通股

    

    冒同兰 710,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致

    

    行动的说明

    

    南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的控股

    

    子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,

    

    公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

    

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位:股

    

    有限售条件股份可上市交易情况

    

    序

    

    号

    

    有限售条件股东名

    

    称

    

    持有的有限

    

    售条件股份

    

    数量

    

    可上市交易时间

    

    新增可上市交易

    

    股份数量

    

    限售条件

    

    1.

    

    南通科技工贸投资

    

    发展有限公司

    

    60,115,802 2011 年1 月18 日

    

    自获得上市流通权

    

    之日起三十六个月

    

    内不上市交易或者南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    5

    

    转让。

    

    2.

    

    南通产业控股集团

    

    有限公司

    

    43,724,338 2011 年1 月18 日

    

    自获得上市流通权

    

    之日起三十六个月

    

    内不上市交易或者

    

    转让。

    

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    

    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

    

    五、董事会报告

    

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    

    1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

    

    报告期内，公司实现营业总收入11509.04 万元，利润总额5499.75 万元，归属于母公司所有者的净

    

    利润4216.01 万元。

    

    （1）机床业务：进入2009 年以来，我国机床工具行业经济运行总体上延续去年第四季度的下滑趋

    

    势。市场需求结构变化明显，普通、低档机床需求量大幅度萎缩，大、重型和高档数控机床仍保持稳

    

    定需求。多年高速增长已使普通、低档产品产能过剩，致使部分企业运营质量下降，效益锐减，部分

    

    企业流动资金发生问题。工业总产值和销售收入同比出现了多年来未见的下降局面，上半年国内机床

    

    行业市场形势依然严峻 。

    

    报告期内，公司实现机床产值12569.04 万元，同比下降37.19 %，其中实现数控机床产值7814.19 万

    

    元，同比下降17.91 %，数控机床产值化率65.88%，比去年同期上升15.01 个百分点，实现机床销售

    

    收入11509.04 万元，同比下降37.58%，其中:普通机床下降51.61%，数控机床下降27.06%。数控机

    

    床产值化率的提高以及数控机床销售收入下降幅度相对较小，充分证明公司近几年加快产品研发、调

    

    整产品结构、快速适应市场需求的战略举措是完全正确的。

    

    面对危机，我们要客观分析，积极应对。既要看到不利的一面，也要看到有利的一面，从上半年各项

    

    主要统计数据走势看，行业各项指标下滑速度逐渐趋缓，国内订单数量开始回升，产值逐月增长。普

    

    通机床需求大幅度下降，数控机床需求数量虽有下降，但大型和高档数控机床的需求相对旺盛。为此

    

    我们一定要根据市场需求变化，加速进行产品结构调整；同时要结合新厂区的建设进一步加大技术改

    

    造投入，提高机床自身的制造工艺装备水平；要积极研发制造新产品，满足国内高端市场需求，替代

    

    进口，实现重大技术装备自主化。

    

    （2）房地产业务：为应对金融危机对中国经济的不利影响，保持经济平稳较快发展，中央政府及时果

    

    断调整宏观经济政策，实行了积极的财政政策和宽松的货币政策，以扩大国内需求，刺激国内经济增

    

    长。中国指数研究院的最新研究报告显示，今年上半年，北京、天津、重庆、深圳、杭州、武汉等重

    

    点城市的住宅成交面积的同比增幅接近或超过100%，市场成交量基本恢复到2007 年上半年的水平，

    

    全国房地产市场回暖。国家统计局日前发布的数据也显示，前6 月累计房地产新开工面积为4.79 亿平

    

    方米，同比下降10.4%，降幅比前5 月缩小5.8 个百分点。但从单月来看，经计算得出的6 月的房屋

    

    新开工面积为1.22 亿平方米，同比增速自去年7 月以来首次由负转正，同比增长11.9%。表明房地产

    

    投资开始走向复苏，且由于房地产销售半年多的回暖，这种投资增长仍将持续。

    

    报告期内，公司“万通城”项目营销工作再创佳绩，提前半年完成全年资金回笼任务。1—6 月，

    

    公司共完成房源销售933 套，销售面积为87583.89 平方米，开盘至今累计完成房源销售1666 套，销

    

    售面积为155046.99 平方米，其中：一期销售175 套，销售面积16989.38 平方米，开盘至今累计销售

    

    863 套，销售面积80277.30 平方米，二期销售758 套，销售面积70594.51 平方米，开盘至今累计销

    

    售803 套；销售面积74769.69 平方米；实现预售资金回笼35780.07 万元，开盘至今累计实现预售资南通科技投资集团股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    6

    

    金回笼63231.52 万元。预计一期项目将于年底之前交房，相关销售收入也将于年底确认。下半年，公

    

    司还将积极增加土地储备，争取有新的项目开工，以提升公司房地产业务的可持续发展能力。

    

    （3）创投业务：报告期内，公司对现有创投公司资源进行整合：鉴于对鸿元控股集团有限公司股权投

    

    资收效甚微，公司拟出售持有鸿元控股集团有限公司20.93%的股权，现相关资产审计评估工作正在进

    

    行；公司参股10%的成都新兴创业投资有限责任公司，创投业绩显著，股东投资回报丰厚。目前该管

    

    理团队已募集第2 期12000 万元基金，成立“成都亚商新兴创业投资有限公司”（原名为“成都新兴

    

    富易创业投资有限公司”），本公司投资2500 万元，成为该公司的第一大股东。另成都新兴创业投资

    

    有限责任公司投资的福建圣农发展股份有限公司首发申请已于2009 年7 月22 日获得中国证监会发审

    

    委审核通过。

    

    （4）非公开发行股票工作：公司作为我国数控机床研发生产的重点骨干企业，目前正在实施“退城进

    

    郊，整体搬迁”工程。公司新厂区将建设成我国一流的数控机床研发生产基地，数控机床的年生产能

    

    力将从目前的不足1000 台增加到3500 台左右。其铸件、锻件和热处理件的需求量也将扩大4 倍以上。

    

    公司子公司南通通能精机热加工有限责任公司原有的铸造、锻造、热处理以及大件金加工的生产能力

    

    已到极限，无法满足主机产量未来增长的配套需求。为了解决公司热加工配套产能不足，同时也为满

    

    足周边地区船舶制造及海洋工程、风电设备等对热加工件的需求，公司拟定向增发不超过1 亿股（不

    

    低于6.33 元/股 ），募资6 亿投资建造现代化的热加工中心项目，募资项目达产后，将形成年产铸件

    

    8 万吨、锻件3 .5 万吨、钢结构件3.5 万吨、热处理件1.5 万吨的生产和加工能力，这将大大提高公

    

    司整体运作能力，增强公司锻铸等热处理件的竞争优势，提升公司盈利能力和持续发展能力。

    

    合并资产负债表项目：

    

    项目 期末余额 年初余额 增减变动 变动原因

    

    货币资金 453,999,615.15 159,262,022.05 185.06% 子公司万通置业预售款增加所

    

    致

    

    应收账款 119,779,045.16 84,989,356.33 40.93% 分期收款增加所致

    

    可供出售金融资产4,857,966.75 2,555,689.50 90.08% 公允价值变动所致

    

    在建工程 238,538,846.51 168,736,322.90 41.37% 新厂区建设投入

    

    短期借款 86,000,000.00 50,000,000.00 72.00% 母公司短期借款增加

    

    预收款项 651,715,681.37 299,288,099.92 117.76% 子公司万通置业预售款增

    

    加所致

    

    长期借款 175,000,000.00 125,000,000.00 40.00% 万通长期借款增加

    

    预计负债 4,000,000.00 11,302,085.60 -64.61% 诉讼案件执行

    

    递延所得税负债 606,344.97 261,003.38 132.31% 公允价值变动导致递延所得税负债

    

    增加

    

    合并利润表项目：

    

    项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动原因

    

    营业总收入 115,090,453.87 224,600,420.68 -48.76% 报告期机床销售下降所致

    

    管理费用 18,606,198.50 27,125,718.75 -31.41% 公司费用下降主要通过预算管理得

    

    以控制

    

    投资收益 2,635,807.73 1,218,229.56 116.36% 报告期内收到投资分红以及处置子

    

    公司获得收益

    

    营业外支出 4,704,826.99 555,225.19 747.37% 报告期内支付了担保赔偿款所致

    

    所得税费用 10,778,787.09 19,525,875.68 -44.80% 报告期所得税税率变动

    

    合并现金流量表项目：

    

    项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动原因

    

    经营活动产生的现金流量净额 256,508,623.12 -63,448,976.44 -504.28% 子公司万通置业预售

    

    款增加所致

    

    筹资活动产生的现金流量净额 78,988,836.45 -5,230,052.63 -1,610.29% 本期公司银行借款南通科技投资集团股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    7

    

    增加8600 万所致

    

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    

    1、主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:元 币种:人民币

    

    分行业或

    

    分产品

    

    营业收入 营业成本

    

    营业利润

    

    率

    

    (%)

    

    营业收入

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业成本

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业利润率比

    

    上年增减(%)

    

    分行业

    

    机械 115,090,453.87 99,448,718.33 13.59 -37.58 -31.82

    

    减少7.30 个

    

    百分点

    

    合计 115,090,453.87 99,448,718.33 13.59 -37.58 -31.82

    

    减少7.30 个

    

    百分点

    

    分产品

    

    普通机床 40,772,361.45 35,439,916.33 13.08 -51.61 -44.96

    

    减少10.50 个

    

    百分点

    

    数控机床

    

    及加工中

    

    心

    

    58,660,965.88 52,629,497.22 10.28 -27.06 -22.99

    

    减少4.75 个

    

    百分点

    

    其他机械

    

    及配件

    

    672,160.03 514,524.49 23.45 -93.43 -92.61

    

    减少8.55 个

    

    百分点

    

    加工协作 14,984,966.51 10,864,780.29 27.50 58.64 76.08

    

    减少7.18 个

    

    百分点

    

    合计 115,090,453.87 99,448,718.33 13.59 -37.58 -31.82

    

    减少7.30 个

    

    百分点

    

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额175.22 万元。

    

    2、主营业务分地区情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    

    江苏 44,977,349.37 -51.74

    

    广东 4,085,711.11 -86.05

    

    浙江 21,234,188.74 -27.62

    

    国内其他地区 44,793,204.65 -11.11

    

    合计 115,090,453.87 -48.76

    

    (三) 公司投资情况

    

    1、募集资金使用情况

    

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    

    2、非募集资金项目情况

    

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    

    六、重要事项

    

    (一) 重大诉讼仲裁事项南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    8

    

    1、南通姜灶实业开发公司于1992 年向原中国投资银行南通市支行借款170 万元，由原南通机床

    

    厂提供担保。后该债权几经易手，2006 年转至南通凡海经贸有限公司（以下简称：凡海经贸）。

    

    2007 年1 月，凡海经贸诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，赔偿本金169 万元及利息。

    

    2007 年8 月10 日，南通中院驳回凡海经贸的诉讼请求（详见本公司2008 年4 月8 日披露的2007 年

    

    度报告）。后凡海经贸上诉至江苏省高院，2008 年7 月9 日，江苏省高院撤销南通中院的一审判决，

    

    要求本公司对凡海经贸未获得清偿的部分债权承担赔偿责任。

    

    2009 年5 月4 日，本公司收到凡海经贸的情况说明：凡海经贸已收到我公司委托南通市相关部门

    

    支付的本金人民币169 万元，其同意放弃对本公司的利息权利。至此，本案已终结。

    

    2、 南通市大达毛纺织厂于1993 年向中国银行南通分行借款50 万美元，由原南通机床厂提供担保。

    

    2004 年4 月,该债权转至中国东方资产管理公司南京办事处（以下简称：东方资产）。

    

    2009 年2 月27 日，东方资产诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，赔偿本息合计人民币

    

    893.92 万元（详见2009 年3 月12 日三大证券报），本公司对此已计提了550 万元预计负债。2009

    

    年4 月23 日，南通中院开庭审理了此案，但未判决。2009 年6 月17 日，东方资产将上述债权转至DAC

    

    中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称：DAC）。

    

    2009 年7 月21 日，本公司与DAC 达成债务清偿和解协议（以下简称：和解协议），同时东方资产

    

    向南通中院提出撤诉申请。2009 年7 月23 日，本公司收到南通中院（2009）通中民二初字第0011 号

    

    民事裁定书（以下：裁定书）：准许东方资产撤回对本公司的起诉。

    

    根据和解协议：本公司在收到裁定书起5 个工作日内一次性支付DAC 人民币290 万元。至此，本案

    

    已终结。

    

    (二) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    

    1、持有其他上市公司股权情况

    

    单位：元

    

    证券代

    

    码

    

    证券

    

    简称

    

    初始投资金

    

    额

    

    占该公

    

    司股权

    

    比例

    

    （％）

    

    期末账面值

    

    报告期

    

    损益

    

    报告期所有者

    

    权益变动

    

    会计

    

    核算

    

    科目

    

    股份

    

    来源

    

    601328

    

    交通

    

    银行

    

    815,666.97 4,857,966.75 2,302,277.25

    

    可供

    

    出售

    

    的金

    

    融资

    

    产

    

    (三) 资产交易事项

    

    1、收购资产情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    交

    

    易

    

    对

    

    方

    

    或

    

    最

    

    终

    

    控

    

    制

    

    方

    

    被收购资

    

    产

    

    购买

    

    日

    

    资产收购价格

    

    自收

    

    购日

    

    起至

    

    报告

    

    期末

    

    为上

    

    市公

    

    司贡

    

    献的

    

    净利

    

    润

    

    自本年

    

    初至本

    

    期末为

    

    上市公

    

    司贡献

    

    的净利

    

    润（适用

    

    于同一

    

    控制下

    

    的企业

    

    合并）

    

    是否

    

    为关

    

    联交

    

    易（如

    

    是，说

    

    明定

    

    价原

    

    则）

    

    资

    

    产

    

    收

    

    购

    

    定

    

    价

    

    原

    

    则

    

    所

    

    涉

    

    及

    

    的

    

    资

    

    产

    

    产

    

    权

    

    是

    

    否

    

    已

    

    全

    

    部

    

    过

    

    所

    

    涉

    

    及

    

    的

    

    债

    

    权

    

    债

    

    务

    

    是

    

    否

    

    已

    

    全

    

    部

    

    转

    

    该资

    

    产为

    

    上市

    

    公司

    

    贡献

    

    的净

    

    利润

    

    占利

    

    润总

    

    额的

    

    比例

    

    (%)

    

    关

    

    联

    

    关

    

    系南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    9

    

    户 移

    

    上

    

    海

    

    纵

    

    横

    

    投

    

    资

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    上海纵横

    

    投资持有

    

    的南通通

    

    能精机热

    

    加工有限

    

    公司

    

    2.49%的

    

    股权

    

    2009

    

    年6

    

    月20

    

    日

    

    2,189,146.31 是

    

    以

    

    不

    

    低

    

    于

    

    经

    

    审

    

    计

    

    后

    

    的

    

    每

    

    股

    

    净

    

    资

    

    产

    

    价

    

    格

    

    收

    

    购

    

    否 否

    

    其

    

    他

    

    在我公司拟将实施的非公开发行股票项目中，为规避控股股东与公司的关联交易，更有利南通通能精

    

    机热加工有限公司（简称：通能精机）项目的运作，现我公司以2189146.31 元收购上海纵横投资持的

    

    有通能精机2.49％股权。

    

    (四) 报告期内公司重大关联交易事项

    

    1、与日常经营相关的关联交易

    

    单位:元 币种:人民币

    

    关联

    

    交易

    

    方

    

    关联

    

    关系

    

    关联

    

    交易

    

    类型

    

    关联

    

    交易

    

    内容

    

    关联

    

    交易

    

    定价

    

    原则

    

    关联

    

    交易

    

    价格

    

    关联交易金额

    

    占同

    

    类交

    

    易金

    

    额的

    

    比例

    

    (%)

    

    关联

    

    交易

    

    结算

    

    方式

    

    市场

    

    价格

    

    交易

    

    价格

    

    与市

    

    场参

    

    考价

    

    格差

    

    异较

    

    大的

    

    原因

    

    南通

    

    扬帆

    

    工贸

    

    有限

    

    公司

    

    其他

    

    购买

    

    商品

    

    购买

    

    包装

    

    箱

    

    市场

    

    价

    

    1,360,282.00 1.86

    

    南通

    

    机床

    

    集团

    

    交通

    

    机械

    

    有限

    

    公司

    

    其他

    

    销售

    

    商品

    

    提供

    

    劳务

    

    市场

    

    价

    

    1,752,206.14 1.52

    

    合计 / / 3,112,488.14 / / /南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    10

    

    2、资产、股权转让的重大关联交易

    

    单位:元 币种:人民币

    

    关联

    

    方

    

    关联

    

    关系

    

    关联交

    

    易类型

    

    关联

    

    交易

    

    内容

    

    关

    

    联

    

    交

    

    易

    

    定

    

    价

    

    原

    

    则

    

    转让资产的账

    

    面价值

    

    转让

    

    资产

    

    的评

    

    估价

    

    值

    

    转让价格

    

    转让

    

    价格

    

    与账

    

    面价

    

    值或

    

    评估

    

    价值

    

    差异

    

    较大

    

    的原

    

    因

    

    关联

    

    交易

    

    结算

    

    方式

    

    转让

    

    资产

    

    获得

    

    的收

    

    益

    

    上海

    

    纵横

    

    投资

    

    有限

    

    公司

    

    其他

    

    收购股

    

    权

    

    收购

    

    上海

    

    纵横

    

    投资

    

    持有

    

    的南

    

    通通

    

    能精

    

    机热

    

    加工

    

    有限

    

    公司

    

    2.49%

    

    的股

    

    权

    

    以

    

    不

    

    低

    

    于

    

    经

    

    审

    

    计

    

    后

    

    的

    

    每

    

    股

    

    净

    

    资

    

    产

    

    价

    

    格

    

    收

    

    购

    

    2,189,146.31 2,189,146.31

    

    协议

    

    转让

    

    0

    

    在我公司拟将实施的非公开发行股票项目中，为规避控股股东与公司的关联交易，更有利南通通能精

    

    机热加工有限公司（简称：通能精机）项目的运作，现我公司以2189146.31 元收购上海纵横投资持的

    

    有通能精机2.49％股权。

    3、非经营性关联债权债务往来

    

    单位：万元 币种：人民币

    

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    

    关联方 关联关系

    

    发生额 余额 发生额 余额

    

    南通产业控

    

    股集团有限

    

    公司

    

    间接控股股东 28,001

    

    合计 28,001

    

    (五) 重大合同及其履行情况

    

    1、托管、承包、租赁事项

    

    (1) 托管情况

    

    本报告期公司无托管事项。

    

    (2) 承包情况

    

    本报告期公司无承包事项。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    11

    

    (3) 租赁情况

    

    本报告期公司无租赁事项。

    

    2、担保情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    

    担

    

    保

    

    方

    

    担

    

    保

    

    方

    

    与

    

    上

    

    市

    

    公

    

    司

    

    的

    

    关

    

    系

    

    被

    

    担

    

    保

    

    方

    

    担保金额

    

    担

    

    保

    

    发

    

    生

    

    日

    

    期

    

    (协

    

    议

    

    签

    

    署

    

    日)

    

    担保

    

    起始

    

    日

    

    担保

    

    到期

    

    日

    

    担

    

    保

    

    类

    

    型

    

    担

    

    保

    

    是

    

    否

    

    已

    

    经

    

    履

    

    行

    

    完

    

    毕

    

    担

    

    保

    

    是

    

    否

    

    逾

    

    期

    

    担保逾期

    

    金额

    

    是

    

    否

    

    存

    

    在

    

    反

    

    担

    

    保

    

    是

    

    否

    

    为

    

    关

    

    联

    

    方

    

    担

    

    保

    

    关联

    

    关系

    

    南

    

    通

    

    科

    

    技

    

    投

    

    资

    

    集

    

    团

    

    股

    

    份

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    南

    

    通

    

    模

    

    具

    

    厂

    

    1,200,000

    

    1999

    

    年9

    

    月2

    

    日

    

    2009

    

    年9

    

    月2

    

    日

    

    连

    

    带

    

    责

    

    任

    

    担

    

    保

    

    否 是 1,200,000 否 否

    

    南

    

    通

    

    科

    

    技

    

    投

    

    资

    

    集

    

    团

    

    股

    

    份

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    南

    

    通

    

    轻

    

    工

    

    机

    

    械

    

    厂

    

    3,137,200

    

    1993

    

    年7

    

    月

    

    10

    

    日

    

    1995

    

    年9

    

    月

    

    20

    

    日

    

    连

    

    带

    

    责

    

    任

    

    担

    

    保

    

    否 是 3,137,200 是 否

    

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担

    

    保）

    

    0

    

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的

    

    担保）

    

    4,337,200

    

    公司对子公司的担保情况南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    12

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 0

    

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 0

    

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    

    担保总额（A+B） 4,337,200

    

    担保总额占公司净资产的比例(%) 1.51

    

    （1）南通轻工机械厂1993 年向中国工商银行南通市城南支行借款70 万美元，由原南通机床厂对该借

    

    款进行担保，借款到期后尚余46 万美元及利息123,267.90 美元未能偿还。2003 年被中国工商银行南

    

    通市城南支行起诉，南通市中级人民法院判决本公司承担连带赔偿责任，民事判决书尚未被执行。南

    

    通轻工控股有限公司于2006 年3 月27 日出具承诺，作为南通轻工机械厂的出资人，由其负责赔偿。

    

    （2）南通市模具厂借款已转入资产管理公司，目前未有诉讼发生，本公司未考虑计提对外担保损失。

    

    3、委托理财情况

    

    本报告期公司无委托理财事项。

    

    4、其他重大合同

    

    本报告期公司无其他重大合同。

    

    (六) 承诺事项履行情况

    

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    南通科技工贸投资发展有限公司（以

    

    下简称“科工贸公司”）、南通产业

    

    控股集团有限公司（原南通工贸国有

    

    资产经营有限公司，以下简称“产业

    

    控股集团”）作出了如下股改承诺：

    

    （1）科工贸公司承诺 本次股份转

    

    让完成后，持有公司的非流通股自获

    

    得上市流通权之日起三十六个月内

    

    不上市交易或者转让。（2）产业控

    

    股集团承诺a.本次股份划拨完成

    

    后，持有公司的非流通股自获得上市

    

    流通权之日起三十六个月内不上市

    

    交易或者转让。b. 为切断公司的亏

    

    损源，改善公司资产质量，提高公司

    

    持续经营能力和盈利能力，在公司股

    

    权分置改革完成后的18 个月内，将

    

    由产业控股集团或下属子公司收购

    

    10 家与公司主营业务非相关的控股

    

    或参股的子公司。c.在股改投票通过

    

    后三个月内一次性给公司提供2.8

    

    亿元资金支持，并保证免收资金使用

    

    费，且该资金可以使用至2009 年12

    

    月31 日。

    

    截止本报告披露日，产业控股集团下属

    

    子公司南通兴业资产管理有限公司已受

    

    让本公司持有的上海纵横投资有限公司

    

    60%、南通机床集团交通机械有限公司

    

    94%、上海纵横国际贸易有限公司50%、

    

    深圳南星电子有限公司98.47%的股权；

    

    北京纵横华智投资咨询管理有限公司、

    

    南通悦利机械塑胶制品有限公司、南通

    

    多福机械有限公司、南通纵横国际环保

    

    科技有限公司、镇江长江饲料有限公司

    

    （因历史遗留问题，该公司无法按正常

    

    工商规定程序实施清算，按照产业控股

    

    集团出具的承诺函，会计师事务所认可

    

    其已完成清算）等五家子公司已完成公

    

    司清算；南通市港闸区人民法院已裁定

    

    南通威特机械有限公司破产。另2.8 亿

    

    元财务支持已于2007 年8 月20 日到账。

    

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    

    (七) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    13

    

    (八) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    本报告期公司无其他重大事项。

    

    (九) 信息披露索引

    

    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    

    关于会计师事务所名

    

    称变更的公告

    

    中国证券报第B07 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年2 月11

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    公司被认定为高新技

    

    术企业的公告

    

    中国证券报第B07 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年2 月11

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    重大诉讼公告

    

    中国证券报第D036 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年3 月12

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    2008 年度业绩预减公

    

    告

    

    中国证券报第C215 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年3 月28

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    第六届董事会2009 年

    

    第1 次会议决议公告

    

    中国证券报第D017 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年4 月8

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    第六届监事会2009 年

    

    第1 次会议决议公告

    

    中国证券报第D017 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年4 月8

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    2009 年第1 季度业绩

    

    预亏公告

    

    中国证券报第D003 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年4 月14

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    重大诉讼进展情况的

    

    公告

    

    中国证券报第A06 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月8

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    第六董事会2009 年第

    

    4 次会议决议公告

    

    中国证券报第B02 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月13

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    重大事项公告

    

    中国证券报第B05 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月13

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    第六董事会2009 年第

    

    5 次会议决议公告

    

    中国证券报第C10 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月21

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    召开2009 年第1 次临

    

    时股东大会通知

    

    中国证券报第C19 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月23

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    召开2009 年第1 次临

    

    时股东大会的第1 次

    

    提示公告

    

    中国证券报第B07 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月26

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    召开2008 年度股东大

    

    会的通知

    

    中国证券报第C28 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年5 月27

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    召开2009 年第1 次临

    

    时股东大会的第2 次

    

    提示公告

    

    中国证券报第D007 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年6 月2

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    2009 年第1 次临时股

    

    东大会决议公告

    

    上海证券报第C14 版、

    

    中国证券报、证券时报

    

    2009 年6 月9

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    关于收到财政补贴款

    

    的公告

    

    中国证券报第D002 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年6 月10

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    2008 年度股东大会决

    

    议公告

    

    上海证券报第C4 版、中

    

    国证券报、证券时报

    

    2009 年6 月19

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    第六届董事会2009 年

    

    第6 次会议决议公告

    

    上海证券报第C4 版、中

    

    国证券报、证券时报

    

    2009 年6 月19

    

    日

    

    www.sse.com.cn

    

    关于收到财政补贴款

    

    的公告

    

    中国证券报第B05 版、

    

    上海证券报、证券时报

    

    2009 年7 月2

    

    日

    

    www.sse.com.cn南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    14

    

    七、财务报告（未经审计）

    

    (一) 财务报表

    

    合并资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 453,999,615.15 159,262,022.05

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 4,793,052.80 12,183,380.34

    

    应收账款 119,779,045.16 84,989,356.33

    

    预付款项 22,652,704.02 29,406,164.21

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 2,464,876.18

    

    其他应收款 54,773,252.75 48,969,891.23

    

    买入返售金融资产

    

    存货 693,163,434.80 630,641,859.23

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,349,161,104.68 967,917,549.57

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 4,857,966.75 2,555,689.50

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 85,489,673.80 89,937,001.09

    

    投资性房地产

    

    固定资产 100,666,054.54 109,532,942.93

    

    在建工程 238,538,846.51 168,736,322.90

    

    工程物资

    

    固定资产清理 16,937,998.44 16,909,716.88

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 167,053,219.21 163,049,204.39南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    15

    

    开发支出 7,557,764.72 6,375,349.40

    

    商誉

    

    长期待摊费用 4,604,556.64 5,234,943.91

    

    递延所得税资产 23,961,716.70 25,984,842.51

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 649,667,797.31 588,316,013.51

    

    资产总计 1,998,828,901.99 1,556,233,563.08

    

    流动负债：

    

    短期借款 86,000,000.00 50,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 4,400,000.00 4,300,000.00

    

    应付账款 184,069,908.27 160,336,948.26

    

    预收款项 651,715,681.37 299,288,099.92

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 40,805,534.25 47,978,051.51

    

    应交税费 -24,474,501.68 -7,916,089.00

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 571,524,148.95 605,332,596.93

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 1,514,040,771.16 1,159,319,607.62

    

    非流动负债：

    

    长期借款 175,000,000.00 125,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债 4,000,000.00 11,302,085.60

    

    递延所得税负债 606,344.97 261,003.38

    

    其他非流动负债 10,500,000.00 8,500,000.00

    

    非流动负债合计 190,106,344.97 145,063,088.98

    

    负债合计 1,704,147,116.13 1,304,382,696.60

    

    股东权益：南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    16

    

    股本 238,444,764.00 238,444,764.00

    

    资本公积 55,044,831.45 52,059,702.97

    

    减：库存股

    

    盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 -15,394,786.55 -57,554,861.56

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者

    

    权益合计

    

    288,317,237.33 243,172,033.84

    

    少数股东权益 6,364,548.53 8,678,832.64

    

    股东权益合计 294,681,785.86 251,850,866.48

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    1,998,828,901.99 1,556,233,563.08

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    17

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 83,249,105.77 61,317,440.77

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 4,729,391.80 11,740,380.34

    

    应收账款 100,546,405.54 79,144,890.82

    

    预付款项 23,248,105.62 23,127,148.90

    

    应收利息

    

    应收股利 2,464,876.18

    

    其他应收款 108,065,331.64 130,982,208.24

    

    存货 204,661,552.99 211,313,274.12

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 524,499,893.36 520,090,219.37

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产 4,857,966.75 2,555,689.50

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 297,460,952.43 309,295,170.50

    

    投资性房地产

    

    固定资产 87,920,770.42 93,459,541.99

    

    在建工程 238,538,846.51 168,736,322.90

    

    工程物资

    

    固定资产清理 16,937,786.04 16,909,504.48

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 125,975,354.29 121,971,339.47

    

    开发支出 7,557,764.72 6,375,349.40

    

    商誉

    

    长期待摊费用 4,600,876.32 5,225,741.79

    

    递延所得税资产 19,701,508.99 22,430,162.48

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 803,551,826.47 746,958,822.51

    

    资产总计 1,328,051,719.83 1,267,049,041.88

    

    流动负债：

    

    短期借款 86,000,000.00 50,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 4,300,000.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    18

    

    应付账款 153,032,402.94 146,993,038.51

    

    预收款项 17,867,181.03 21,422,086.44

    

    应付职工薪酬 40,319,574.07 47,515,227.51

    

    应交税费 14,909,360.73 11,499,897.74

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 608,903,381.26 628,131,276.78

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 921,031,900.03 909,861,526.98

    

    非流动负债：

    

    长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债 7,302,085.60

    

    递延所得税负债 606,344.97 261,003.38

    

    其他非流动负债 10,500,000.00 8,500,000.00

    

    非流动负债合计 86,106,344.97 91,063,088.98

    

    负债合计 1,007,138,245.00 1,000,924,615.96

    

    股东权益：

    

    股本 238,444,764.00 238,444,764.00

    

    资本公积 50,458,528.72 47,473,400.24

    

    减：库存股

    

    盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43

    

    未分配利润 21,787,753.68 -30,016,166.75

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 320,913,474.83 266,124,425.92

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    1,328,051,719.83 1,267,049,041.88

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    19

    

    合并利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 115,090,453.87 224,600,420.68

    

    其中：营业收入 115,090,453.87 224,600,420.68

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 130,715,079.72 216,519,129.43

    

    其中：营业成本 99,448,718.33 181,919,871.02

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 197,055.94 788,500.12

    

    销售费用 8,816,402.46 11,280,323.04

    

    管理费用 18,606,198.50 27,125,718.75

    

    财务费用 1,690,863.77 2,328,908.54

    

    资产减值损失 1,955,840.72 -6,924,192.04

    

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    

    号填列）

    

    0 -2,871,858.05

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 2,635,807.73 1,218,229.56

    

    其中：对联营企业和合营企业

    

    的投资收益

    

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,988,818.12 6,427,662.76

    

    加：营业外收入 72,691,186.12 69,200,985.43

    

    减：营业外支出 4,704,826.99 555,225.19

    

    其中：非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填

    

    列）

    

    54,997,541.01 75,073,423.00

    

    减：所得税费用 10,778,787.09 19,525,875.68

    

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,218,753.92 55,547,547.32

    

    归属于母公司所有者的净利润 42,160,075.01 56,934,959.29

    

    少数股东损益 2,058,678.91 -1,387,411.97

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 0.18 0.24

    

    （二）稀释每股收益 0.18 0.24

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    20

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 113,295,742.15 180,192,924.04

    

    减：营业成本 97,087,434.97 144,009,502.42

    

    营业税金及附加 165,502.43 711,157.99

    

    销售费用 5,246,762.65 7,937,561.04

    

    管理费用 14,828,049.66 19,864,509.75

    

    财务费用 1,834,501.75 1,673,334.26

    

    资产减值损失 1,955,840.72 -6,250,644.55

    

    加：公允价值变动收益（损失以

    

    “－”号填列）

    

    投资收益（损失以“－”号

    

    填列）

    

    2,584,387.63 1,298,767.93

    

    其中：对联营企业和合营

    

    企业的投资收益

    

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,237,962.40 13,546,271.06

    

    加：营业外收入 72,685,051.12 65,029,640.00

    

    减：营业外支出 4,697,387.00 380,016.27

    

    其中：非流动资产处置净损

    

    失

    

    三、利润总额（亏损总额以“－”号

    

    填列）

    

    62,749,701.72 78,195,894.79

    

    减：所得税费用 10,945,781.29 19,525,875.68

    

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,803,920.43 58,670,019.11

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    21

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量：

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    408,189,583.87 232,914,743.45

    

    客户存款和同业存放

    

    款项净增加额

    

    向中央银行借款净增

    

    加额

    

    向其他金融机构拆入

    

    资金净增加额

    

    收到原保险合同保费

    

    取得的现金

    

    收到再保险业务现金

    

    净额

    

    保户储金及投资款净

    

    增加额

    

    处置交易性金融资产

    

    净增加额

    

    收取利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加

    

    额

    

    收到的税费返还 40,244,900.00 3,129,473.07

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    37,052,632.56 59,020,851.52

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    485,487,116.43 295,065,068.04

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    134,135,828.82 234,105,859.11

    

    客户贷款及垫款净增

    

    加额

    

    存放中央银行和同业

    

    款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付

    

    款项的现金

    

    支付利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    支付保单红利的现金南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    22

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    37,476,125.39 57,002,921.77

    

    支付的各项税费 35,903,035.16 15,847,064.55

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    21,463,503.94 51,558,199.05

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    228,978,493.31 358,514,044.48

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    256,508,623.12 -63,448,976.44

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    4,064,876.18 1,325,367.93

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    6,060,000.00 5,772,330.49

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    190,431.56

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    12,000,000.00

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    22,315,307.74 7,097,698.42

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    58,802,264.18 36,152,781.76

    

    投资支付的现金 2,900,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    4,272,910.03 9,751,333.90

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    63,075,174.21 48,804,115.66

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -40,759,866.47 -41,706,417.24

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中：子公司吸收少

    

    数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 136,000,000.00 2,000,000.00

    

    发行债券收到的现金南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    23

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    112,121.95 65,000,000.00

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    136,112,121.95 67,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,317,702.63

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    7,008,080.50 1,912,350.00

    

    其中：子公司支付给

    

    少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    115,205.00 65,000,000.00

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    57,123,285.50 72,230,052.63

    

    筹资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    78,988,836.45 -5,230,052.63

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    -574,894.55

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    294,737,593.10 -110,960,340.86

    

    加：期初现金及现金

    

    等价物余额

    

    159,262,022.05 207,618,948.08

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    453,999,615.15 96,658,607.22

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    24

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量：

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    46,093,375.38 69,334,960.03

    

    收到的税费返还 40,244,900.00

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    34,544,825.80 22,629,439.23

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    120,883,101.18 91,964,399.26

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    40,468,234.54 30,812,610.81

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    35,299,016.77 44,345,965.54

    

    支付的各项税费 14,872,120.50 9,264,790.13

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    9,488,066.94 40,738,546.46

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    100,127,438.75 125,161,912.94

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    20,755,662.43 -33,197,513.68

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    4,064,876.18 1,325,367.93

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    6,060,000.00 5,772,330.49

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    190,431.56

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    12,000,000.00

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    22,315,307.74 7,097,698.42

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    58,337,458.40 26,938,169.11

    

    投资支付的现金

    

    取得子公司及其他营南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    25

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    4,272,910.03 9,751,333.90

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    62,610,368.43 36,689,503.01

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -40,295,060.69 -29,591,804.59

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 86,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    26,111,393.76 65,000,000.00

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    112,111,393.76 65,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 3,273,924.63

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    4,525,130.50 1,912,350.00

    

    支付其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    16,115,200.00 145,000,000.00

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    70,640,330.50 150,186,274.63

    

    筹资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    41,471,063.26 -85,186,274.63

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    21,931,665.00 -147,975,592.90

    

    加：期初现金及现金

    

    等价物余额

    

    61,317,440.77 184,562,295.39

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    83,249,105.77 36,586,702.49

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军合并所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减

    

    ：

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一

    

    般

    

    风

    

    险

    

    准

    

    备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末

    

    余额

    

    238,444,764.00 52,059,702.97 10,222,428.43 -57,554,861.56 8,678,832.64 251,850,866.48

    

    加：同一

    

    控制下企业

    

    合并产生的

    

    追溯调整

    

    会

    

    计政策变更

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年初

    

    余额

    

    238,444,764.00 52,059,702.97 10,222,428.43 -57,554,861.56 8,678,832.64 251,850,866.48

    

    三、本期增减

    

    变动金额（减

    

    少以“－”号

    

    填列）

    

    2,985,128.48 42,160,075.01 -2,314,284.11 42,830,919.38

    

    （一）净利润 42,160,075.01 42,160,075.01

    

    （二）直接计

    

    入所有者权

    

    益的利得和

    

    损失

    

    2,985,128.48 2,985,128.48

    

    1．可供出售

    金融资产公

    

    2,985,128.48 2,985,128.48南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    1

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2．权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3．与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和

    

    （二）小计

    

    2,985,128.48 42,160,075.01 45,145,203.49

    

    （三）所有者

    

    投入和减少

    

    资本

    

    -2,314,284.11 -2,314,284.11

    

    1．所有者投

    

    入资本

    

    2．股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3．其他 -2,314,284.11 -2,314,284.11

    

    （四）利润分

    

    配

    

    1．提取盈余

    

    公积

    

    2．提取一般

    

    风险准备

    

    3．对所有者

    

    （或股东）的

    

    分配

    

    4．其他

    

    （五）所有者

    

    权益内部结

    

    转

    

    1．资本公积

    

    转增资本（或南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    2

    

    股本）

    

    2．盈余公积

    

    转增资本（或

    

    股本）

    

    3．盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末

    

    余额

    

    238,444,764.00 55,044,831.45 10,222,428.43 -15,394,786.55 6,364,548.53 294,681,785.86

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年同期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一

    

    般

    

    风

    

    险

    

    准

    

    备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年

    

    年末余额

    

    238,444,764.00 50,581,148.10 8,595,042.72 -113,128,820.97 16,244,224.78 200,736,358.63

    

    加：

    

    同一控制

    

    下企业合

    

    并产生的

    

    追溯调整

    

    会

    

    计政策变

    

    更

    

    前

    

    期差错更

    

    正

    

    其

    

    他

    

    二、本年238,444,764.00 50,581,148.10 8,595,042.72 -113,128,820.97 16,244,224.78 200,736,358.63南通科技投资集

团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    3

    

    年初余额

    

    三、本期

    

    增减变动

    

    金额（减

    

    少以“－”

    

    号填列）

    

    3,217,362.03 56,934,959.29 -1,387,411.97 58,764,909.35

    

    （一）净

    

    利润

    

    56,934,959.29 -1,387,411.97 55,547,547.32

    

    （二）直

    

    接计入所

    

    有者权益

    

    的利得和

    

    损失

    

    3,217,362.03 3,217,362.03

    

    1．可供出

    

    售金融资

    

    产公允价

    

    值变动净

    

    额

    

    2．权益法

    

    下被投资

    

    单位其他

    

    所有者权

    

    益变动的

    

    影响

    

    3．与计入

    

    所有者权

    

    益项目相

    

    关的所得

    

    税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）

    

    和（二）

    

    小计

    

    （三）所

    

    有者投入

    

    和减少资

    

    本

    

    1．所有者南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    4

    

    投入资本

    

    2．股份支

    

    付计入所

    

    有者权益

    

    的金额

    

    3．其他 3,217,362.03 3,217,362.03

    

    （四）利

    

    润分配

    

    3,217,362.03 56,934,959.29 -1,387,411.97 58,764,909.35

    

    1．提取盈

    

    余公积

    

    2．提取一

    

    般风险准

    

    备

    

    3．对所有

    

    者（或股

    

    东）的分

    

    配

    

    4．其他

    

    （五）所

    

    有者权益

    

    内部结转

    

    1．资本公

    

    积转增资

    

    本（或股

    

    本）

    

    2．盈余公

    

    积转增资

    

    本（或股

    

    本）

    

    3．盈余公

    

    积弥补亏

    

    损

    

    4．其他

    

    四、本期

    

    期末余额

    

    238,444,764.00 53,798,510.13 8,595,042.72 -56,193,861.68 14,856,812.81 259,501,267.98

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    5

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润

    

    其

    

    它

    

    所有者权益合计

    

    一、

    

    上年

    

    年末

    

    余额

    

    238,444,764.00 47,473,400.24 10,222,428.43 -30,016,166.75 266,124,425.92

    

    加

    

    ： 会

    

    计政

    

    策变

    

    更

    

    期差

    

    错更

    

    正

    

    他

    

    二、

    

    本年

    

    年初

    

    余额

    

    238,444,764.00 47,473,400.24 10,222,428.43 -30,016,166.75 266,124,425.92

    

    三、

    

    本期

    

    增减

    

    变动

    

    2,985,128.48 51,803,920.43 54,789,048.91南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    6

    

    金额

    

    （ 减

    

    少以

    

    “ －

    

    ” 号

    

    填

    

    列）

    

    （ 一

    

    ） 净

    

    利润

    

    51,803,920.43 51,803,920.43

    

    （ 二

    

    ） 直

    

    接计

    

    入所

    

    有者

    

    权益

    

    的利

    

    得和

    

    损失

    

    2,985,128.48 2,985,128.48

    

    1．可

    

    供出

    

    售金

    

    融资

    

    产公

    

    允价

    

    值变

    

    动净

    

    额

    

    2,985,128.48 2,985,128.48

    

    2．权

    

    益法

    

    下被

    

    投资

    

    单位南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    7

    

    其他

    

    所有

    

    者权

    

    益变

    

    动的

    

    影响

    

    3．与

    

    计入

    

    所有

    

    者权

    

    益项

    

    目相

    

    关的

    

    所得

    

    税影

    

    响

    

    4．其

    

    他

    

    上述

    

    （ 一

    

    ） 和

    

    （ 二

    

    ） 小

    

    计

    

    2,985,128.48 51,803,920.43 54,789,048.91

    

    （ 三

    

    ） 所

    

    有者

    

    投入

    

    和减

    

    少资

    

    本

    

    1．所

    

    有者南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    8

    

    投入

    

    资本

    

    2．股

    

    份支

    

    付计

    

    入所

    

    有者

    

    权益

    

    的金

    

    额

    

    3．其

    

    他

    

    （ 四

    

    ） 利

    

    润分

    

    配

    

    1．提

    

    取盈

    

    余公

    

    积

    

    2．对

    

    所有

    

    者

    

    （ 或

    

    股

    

    东）

    

    的分

    

    配

    

    3．其

    

    他

    

    （ 五

    

    ） 所

    

    有者南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    9

    

    权益

    

    内部

    

    结转

    

    1．资

    

    本公

    

    积转

    

    增资

    

    本

    

    （ 或

    

    股

    

    本）

    

    2．盈

    

    余公

    

    积转

    

    增资

    

    本

    

    （ 或

    

    股

    

    本）

    

    3．盈

    

    余公

    

    积弥

    

    补亏

    

    损

    

    4．其

    

    他

    

    四、

    

    本期

    

    期末

    

    余额

    

    238,444,764.00 50,458,528.72 10,222,428.43 21,787,753.68 320,913,474.83

    

    单位:元 币种:人民币南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    10

    

    上年同期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减

    

    ：

    

    库

    

    存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    

    一、上

    

    年年

    

    末余

    

    额

    

    238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 29,736,229.05 322,770,416.86

    

    加

    

    ：会计

    

    政策

    

    变更

    

    期差

    

    错更

    

    正

    

    他

    

    二、本

    

    年年

    

    初余

    

    额

    

    238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 29,736,229.05 322,770,416.86

    

    三、本

    

    期增

    

    减变

    

    动金

    

    额（减

    

    少以

    

    “－”

    

    号填

    

    列）

    

    3,217,362.03 58,670,019.11 61,887,381.14

    

    （一）

    

    净利

    

    润

    

    58,670,019.11 58,670,019.11南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    11

    

    （二）

    

    直接

    

    计入

    

    所有

    

    者权

    

    益的

    

    利得

    

    和损

    

    失

    

    3,217,362.03 3,217,362.03

    

    1 ． 可

    

    供出

    

    售金

    

    融资

    

    产公

    

    允价

    

    值变

    

    动净

    

    额

    

    2 ． 权

    

    益法

    

    下被

    

    投资

    

    单位

    

    其他

    

    所有

    

    者权

    

    益变

    

    动的

    

    影响

    

    3 ． 与

    

    计入

    

    所有

    

    者权

    

    益项

    

    目相

    

    关的

    

    所得

    

    税影

    

    响南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    12

    

    4 ． 其

    

    他

    

    3,217,362.03 3,217,362.03

    

    上述

    

    （一）

    

    和

    

    （二）

    

    小计

    

    3,217,362.03 58,670,019.11 61,887,381.14

    

    （三）

    

    所有

    

    者投

    

    入和

    

    减少

    

    资本

    

    1 ． 所

    

    有者

    

    投入

    

    资本

    

    2 ． 股

    

    份支

    

    付计

    

    入所

    

    有者

    

    权益

    

    的金

    

    额

    

    3 ． 其

    

    他

    

    （四）

    

    利润

    

    分配

    

    1 ． 提

    

    取盈

    

    余公

    

    积

    

    2 ． 对

    

    所有

    

    者（或

    

    股东）南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    13

    

    的分

    

    配

    

    3 ． 其

    

    他

    

    （五）

    

    所有

    

    者权

    

    益内

    

    部结

    

    转

    

    1 ． 资

    

    本公

    

    积转

    

    增资

    

    本（或

    

    股本）

    

    2 ． 盈

    

    余公

    

    积转

    

    增资

    

    本（或

    

    股本）

    

    3 ． 盈

    

    余公

    

    积弥

    

    补亏

    

    损

    

    4 ． 其

    

    他

    

    四、本

    

    期期

    

    末余

    

    额

    

    238,444,764.00 49,211,743.12 8,595,042.72 88,406,248.16 384,657,798.00

    

    公司法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军(二) 公司基本情况

    

    1、公司历史沿革

    

    南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司）原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通

    

    市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，于1989 年8 月30 日成立的股份有限公司。

    

    1993 年2 月和1993 年12 月1 日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政府苏政

    

    复[1993]69 号文批准,并于1994 年3 月14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证

    

    监发字[1994]16 号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000 万股，并于1994 年5 月

    

    20 日在上海证券交易所上市交易。1994 年5 月12 日,本公司换领注册号为13829957-8 号的《企业法

    

    人营业执照》，注册资本为人民币6,195.99 万元。1996 年6 月，本公司向全体股东按每10 股送2 股

    

    的比例实施股利分配，注册资本由6,195.99 万元增加到7,435.20 万元。

    

    1999 年9 月，本公司向全体股东按每10 股送2.5 股转增7.5 股的比例实施股利分配，注册资本由

    

    7,435.20 万元增加到14,870.40 万元。2000 年5 月16 日,经中国证监会证监发字[2000]41 号文核准,

    

    本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000 万股，注册资本由14,870.40 万元增加到19,870.40

    

    万元。2001 年５月，本公司向全体股东按每10 股转增２股的比例实施股利分配，注册资本由19,870.40

    

    万元增加到23,844.48 万元。

    

    2003 年11 月4 日，本公司原第一大股东江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）与江苏中山路

    

    桥工程有限公司（以下简称中山路桥）签署《股权转让协议》和《关于南通纵横国际股份有限公司的

    

    过渡期管理安排协议》，转让其所持本公司28.18%股权。因国务院国有资产管理委员会（以下简称国

    

    务院国资委）不批准中山路桥受让江苏技术所持本公司28.18%的股权，自2006 年12 月18 日起双方

    

    签署的协议解除。

    

    2007 年2 月1 日，本公司第2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为现名

    

    称。本公司业已于2007 年2 月13 日在江苏省南通工商行政管理局（以下简称南通工商局）换领了注

    

    册号为3206001108728 号的《企业法人营业执照》。

    

    2007 年1 月8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏

    

    华容）持有本公司4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已变更为南

    

    通产控集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007 年1 月11 日, 南通产控集团的子公司南通科

    

    技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏技术签订了股份转让协议，江苏技术将其持

    

    有的本公司6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年

    

    2 月1 日，国务院国资委以国资产权（2007）87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、

    

    江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年12 月26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226

    

    号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产

    

    控集团及南通科工贸因累计持有11,607.6924 万股公司股份(占本公司总股本的48.68%)而应履行的要

    

    约收购义务。

    

    2008 年1 月11 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，

    

    上述股权划转及股权转让过户手续已办理完毕。科工贸持有本公司股份6,720 万股，占股本的28.18%，

    

    至此本公司实际控制人南通产控集团直接及间接拥有本公司股份持有公司股份11,607.6924 万股，占

    

    股本的48.68%。

    

    本公司于2007 年1 月12 日公布了股权分置改革说明书。2007 年5 月21 日召开股权分置改革相关股

    

    东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付

    

    的1 股股份为对价，2008 年1 月18 日本公司非流通股股东向流动股股东共计支付1,223.68 万股的对

    

    价。

    

    2、公司所处行业、经营范围。

    

    本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业、电子业以及房地产开发。

    

    本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、

    

    船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机

    

    及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资

    

    中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，

    

    货物运输；计算机网络信息技术的开发和应用服务以及房地产开发，房屋买卖。

    

    3、公司主要产品或提供的劳务

    

    本公司主要产品包括：摇臂万能铣床、升降台数控铣床、床身型数控铣床、立式加工中心、车床、数

    

    控车床、数控轧机、立式铣床、卧式铣床、草地机械、线切割机、多功能机床、热交换器、石英晶体

    

    谐振器，以及商品房等。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    1

    

    本公司提供的劳务主要包括：国际贸易、房屋出租等。

    

    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    

    1、遵循企业会计准则的声明

    

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、

    

    股东权益变动和现金流量等有关信息。

    

    2、财务报表的编制基础

    

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行

    

    确认、计量和编制财务报表。

    

    3、会计年度

    

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    

    4、记账本位币

    

    本公司的记账本位币为人民币。

    

    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

    

    (1) 计量属性

    

    本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量

    

    则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

    

    (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

    

    6、现金及现金等价物的确定标准

    

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知

    

    金额现金、价值变动风险很小的投资。

    

    7、外币业务核算方法

    

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。在资产负债

    

    表日，视下列情况进行处理：

    

    （1）外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前

    

    一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

    

    （2）以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其

    

    记账本位币金额。

    

    （3）以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币

    

    金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

    

    如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

    

    8、金融资产和金融负债的核算方法

    

    金融资产

    

    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、

    

    基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变

    

    动计入当期损益的金融资产。

    

    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

    

    始确认金额。

    

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

    

    处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    

    2)持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力

    

    持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    2

    

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    

    持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计

    

    算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保

    

    持不变。

    

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    

    若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或

    

    重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计

    

    期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售

    

    日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的

    

    公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，

    

    将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理

    

    预计的独立事项所引起。

    

    3)应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协

    

    议价款作为初始确认金额。

    

    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    

    4)可供出售金融资产：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有

    

    至到期投资、应收款项的金融资产。

    

    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

    

    交易费用之和作为初始确认金额。

    

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其

    

    他资本公积）。

    

    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

    

    者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

    

    （2）金融工具公允价值的确定方法

    

    1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

    

    2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

    

    金融负债

    

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融负债和直接指定为以公允价

    

    值计量且其变动计入当期损益的金融负债；初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期

    

    损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

    

    （2）其他金融负债以摊余成本计量。

    

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    

    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    

    单项金额重大是指单项金额在1000 万元（含1000

    

    万元）以上的应收款项

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    

    本公司对应收款项单独进行减值测试，如有客观

    

    证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏

    

    账准备。经单独测试后未发生减值的应收款项，

    

    以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之

    

    相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历

    

    史损失率为基础，结合现时情况确定以下类似信

    

    用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账

    

    准备。

    

    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计

    

    提方法

    

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    

    账龄分析法

    

    账龄分析法南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    3

    

    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

    

    1 年以内（含1 年） 0.5 0.5

    

    1－2 年 1 1

    

    2－3 年 5 5

    

    3 年以上 20 20

    

    3－4 年 50 50

    

    4－5 年 80 80

    

    5 年以上 100 100

    

    10、存货核算方法

    

    (1) 存货的分类

    

    （1）存货的分类

    

    本公司存货分为：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

    

    (2) 发出存货的计价方法

    

    加权平均法

    

    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    

    本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    

    产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价

    

    减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

    

    需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计

    

    将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

    

    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数

    

    量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约

    

    定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基

    

    础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

    

    资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货

    

    类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

    

    且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

    

    以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内

    

    转回，转回的金额计入当期损益。

    

    (4) 存货的盘存制度

    

    永续盘存制

    

    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    

    1) 低值易耗品

    

    一次摊销法

    

    2) 包装物

    

    一次摊销法

    

    11、长期股权投资的核算方法

    

    (1) 初始计量

    

    ⑴初始计量

    

    1)同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

    

    本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

    

    本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

    

    日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的

    

    初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的南通科技投资集团股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    4

    

    差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整

    

    留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务

    

    费用等，于发生时计入当期损益。

    

    同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面

    

    价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支

    

    付对价账面价值的差额调整所有者权益。

    

    2)非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

    

    本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长

    

    期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

    

    生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之

    

    和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并

    

    时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中

    

    确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的

    

    差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

    

    值份额的差额，计入合并当期损益。

    

    3)其他方式取得的长期股权投资

    

    以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收

    

    取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

    

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定

    

    的价值不公允的除外。

    

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

    

    性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据

    

    表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和

    

    应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    

    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

    

    (2) 后续计量及收益确认方法

    

    ⑵后续计量

    

    本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长

    

    期股权投资，采用成本法核算。

    

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投

    

    资时：

    

    1)长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整

    

    长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净

    

    资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    

    2)取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调

    

    整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投

    

    资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联

    

    营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现

    

    内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    

    3)确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投

    

    资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

    

    4)被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

    

    5)对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股

    

    比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

    

    12、投资性房地产的核算方法

    

    本公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量，按照成本模式进行计量的投资性房地产，本

    

    公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。资产负债表日，对存在减值迹象

    

    的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产南通科技投资集团股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    5

    

    的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备

    

    一经计提，在以后会计期间不予转回。

    

    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

    

    (1) 固定资产计价和折旧方法

    

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高

    

    的有形资产。

    

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)

    

    提取折旧。

    

    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

    

    类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

    

    房屋及建筑物 8--35 3%--5% 2.76%--12.1%

    

    机器设备 12 3%--5% 7.92%

    

    电子设备 5 5% 19%

    

    运输设备 8 3%--5% 11.88

    

    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定

    

    资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧

    

    14、在建工程核算方法

    

    ⑴在建工程核算方法

    

    本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

    

    ⑵在建工程结转为固定资产的时点

    

    在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定

    

    可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程

    

    实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理

    

    竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

    

    上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一

    

    时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

    

    1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

    

    2)已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或

    

    者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

    

    3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

    

    4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别

    

    地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

    

    ⑶在建工程减值准备

    

    本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若

    

    可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时

    

    计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量

    

    现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

    

    15、无形资产的核算方法

    

    ⑴无形资产的初始计量

    

    本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

    

    购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价

    

    款的现值。

    

    通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并

    

    将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资

    

    产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换

    

    入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公

    

    允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

    

    作为换入无形资产的成本，不确认损益。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    6

    

    ⑵无形资产的后续计量

    

    1) 无形资产的使用寿命

    

    本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用

    

    寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益

    

    期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

    

    2)无形资产的摊销

    

    使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形

    

    资产不予摊销，期末进行减值测试。

    

    本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

    

    3)无形资产的减值

    

    有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，

    

    若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损

    

    益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，

    

    每年均进行减值测试。

    

    ⑶研究开发费用

    

    本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

    

    划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

    

    研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查

    

    所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入

    

    开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予

    

    以费用化，计入当期损益。

    

    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

    

    产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是

    

    已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足

    

    资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途

    

    前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入

    

    损益的支出不再进行调整。

    

    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    

    长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待

    

    摊费用在受益期内平均摊销，其中：

    

    预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

    

    经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平

    

    均摊销。

    

    融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和

    

    固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

    

    17、借款费用资本化的核算方法

    

    ⑴借款费用资本化的确认原则

    

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

    

    售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    

    借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公

    

    司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关

    

    资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

    

    1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

    

    金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    

    2)借款费用已经发生；

    

    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    

    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借

    

    款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款

    

    费用停止资本化。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    7

    

    ⑵借款费用资本化期间

    

    为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前

    

    发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符

    

    合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费

    

    用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分

    

    资产借款费用停止资本化。

    

    ⑶借款费用资本化金额的确定方法

    

    本公司按季度计算借款费用资本化金额。

    

    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

    

    投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态

    

    前，予以资本化。

    

    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确

    

    定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    

    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期

    

    利息金额。

    

    在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资

    

    产成本。

    

    18、收入确认原则

    

    （1）销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

    

    已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，

    

    也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可

    

    靠的计量。

    

    （2）对外提供劳务收入按以下方法确认

    

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情

    

    况选用下列方法确定：

    

    1)已完工作的测量。

    

    2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

    

    3)已经发生的成本占估计总成本的比例。

    

    按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议

    

    价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

    

    提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

    

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

    

    1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

    

    同金额结转劳务成本。

    

    2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务

    

    收入。

    

    （3）让渡资产使用权

    

    与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资

    

    产使用权收入金额：

    

    1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

    

    2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    

    19、确认递延所得税资产的依据

    

    在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，

    

    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，

    

    确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

    

    ①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对与子公司、

    

    合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

    

    20、合并报表合并范围发生变更的理由南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    8

    

    ⑴合并财务报表的合并范围

    

    本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合

    

    并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，

    

    按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内

    

    部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和

    

    纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

    

    （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    

    21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

    

    (1) 会计政策变更

    

    无

    

    (2) 会计估计变更

    

    无

    

    (3) 会计差错更正

    

    无

    

    (四) 税项

    

    1、主要税种及税率

    

    税种 计税依据 税率

    

    增值税 机床销售收入 17%

    

    营业税 租赁收入、服务收入 5%

    

    城建税 按应交增值税额及营业税额 7%

    

    企业所得税 应纳税所得额 15%

    

    2、税收优惠及批文

    

    本公司于2008 年10 月21 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地

    

    方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200832000904），认定公司为高新技术企

    

    业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定，本

    

    公司2008 年至2010 年所得税税率为15%。

    

    3、其他说明

    

    本公司之子公司所得税税率为25%。

    

    (五) 企业合并及合并财务报表

    

    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质注册资本 经营范围

    

    万通置业有限

    

    公司

    

    全资子公司 南通

    

    房地产开

    

    发销售

    

    50,000,000 房地产开发销售

    

    南通通能精机

    

    热加工有限公

    

    司

    

    全资子公司 南通

    

    铸件、锻

    

    件、钣金加

    

    工与销售、

    

    金属材料

    

    热处理

    

    100,500,000

    

    铸件、锻件、钣金加工与销

    

    售、金属材料热处理

    

    南通机床有限

    

    公司

    

    控股子公司 南通

    

    机电产品

    

    及模具设

    

    计、制造、

    

    销售；

    

    20,000,000

    

    机电产品及模具设计、制

    

    造、销售；南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    9

    

    南通天擎机械

    

    有限公司

    

    控股子公司 南通

    

    机电产品

    

    及模具、机

    

    械零配件

    

    设计、制

    

    造、销售

    

    5,000,000

    

    机电产品及模具、机械零配

    

    件设计、制造、销售

    

    南通正鑫机床

    

    有限公司

    

    控股子公司 南通

    

    机电设备、

    

    机床模具

    

    设计、制

    

    造、销售

    

    29,400,000

    

    机电设备、机床模具设计、

    

    制造、销售

    

    南京纵横软件

    

    有限公司

    

    控股子公司 南京

    

    计算机软

    

    件开发及

    

    相关技术

    

    咨询服务

    

    等

    

    48,000,000

    

    计算机软件开发及相关技

    

    术咨询服务等

    

    南京纵横苏天

    

    网络发展有限

    

    公司

    

    控股子公司 南京

    

    广播电视

    

    及通讯设

    

    备、电子产

    

    品、计算机

    

    及配件、网

    

    络设备开

    

    发、生产、

    

    销售

    

    47,590,000

    

    广播电视及通讯设备、电子

    

    产品、计算机及配件、网络

    

    设备开发、生产、销售

    

    北京通迈科数

    

    控研究院有限

    

    公司

    

    控股子公司 北京

    

    机械产品、

    

    功能部件

    

    和数控技

    

    术的研究、

    

    开发、设计

    

    及其成果

    

    的技术转

    

    让；新材

    

    料、新工

    

    艺、新技术

    

    的引进及

    

    推广运用；

    

    技术咨询、

    

    技术规划

    

    和技术管

    

    理服务；销

    

    售数控产

    

    品及配件、

    

    机电设备

    

    10,000,000

    

    机械产品、功能部件和数控

    

    技术的研究、开发、设计及

    

    其成果的技术转让；新材

    

    料、新工艺、新技术的引进

    

    及推广运用；技术咨询、技

    

    术规划和技术管理服务；销

    

    售数控产品及配件、机电设

    

    备

    

    南通乾通物业

    

    管理有限责任

    

    公司

    

    全资子公司 南通

    

    物业管理

    

    和物业咨

    

    询

    

    3,000,000 物业管理和物业咨询

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    子公司全称

    

    期末实际投

    

    资额

    

    实质上构成对子公司

    

    的净投资的余额

    

    （资不抵债子公司适

    

    用）

    

    持股比例（%）

    

    表决权比

    

    例

    

    （%）

    

    是否合并报表

    

    万通置业有限5,000 100 100 是南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    10

    

    公司

    

    南通通能精机

    

    热加工有限公

    

    司

    

    10,050 100 100 是

    

    南通机床有限

    

    公司

    

    2,000 90 90 是

    

    南通天擎机械

    

    有限公司

    

    500 60 96 是

    

    南通正鑫机床

    

    有限公司

    

    2,940 89.90 89.90 是

    

    南京纵横软件

    

    有限公司

    

    4,800 81.25 81.25 是

    

    南京纵横苏天

    

    网络发展有限

    

    公司

    

    4,759 51 51 是

    

    北京通迈科数

    

    控研究院有限

    

    公司

    

    1,000 85 85 是

    

    南通乾通物业

    

    管理有限责任

    

    公司

    

    300 100 100 是

    

    2、合并报表范围发生变更的内容和原因

    

    报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    

    (六) 合并会计报表附注

    

    1、货币资金

    

    单位：元

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    人民币金额 人民币金额

    

    现金： 291,556.71 513,635.31

    

    人民币 291,556.71 513,635.31

    

    银行存款： 449,658,618.92 154,400,413.14

    

    人民币 449,658,618.92 154,400,413.14

    

    其他货币资金： 4,049,439.52 4,347,973.60

    

    人民币 4,049,439.52 4,347,973.60

    

    合计 453,999,615.15 159,262,022.05

    

    2、应收票据

    

    (1) 应收票据分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    种类 期末数 期初数

    

    银行承兑 4,793,052.8 12,183,380.34

    

    合计 4,793,052.80 12,183,380.34

    

    3、应收股利

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加数本期减少数 期末数

    

    未收回的原

    

    因

    

    相关款项是

    

    否发生减值

    

    的判断

    

    应收鸿元分2,464,876.18 2,464,876.18 否南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    11

    

    红

    

    合计 2,464,876.18 2,464,876.18 / /

    

    4、应收账款

    

    (1) 应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    种类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单项金

    

    额重大

    

    的应收

    

    账款

    

    25,927,561.50 15.77 7,668,802.12 29.58 25,647,061.50 20.09 7,667,399.62 29.90

    

    单项金

    

    额不重

    

    大但按

    

    信用风

    

    险特征

    

    组合后

    

    该组合

    

    的风险

    

    较大的

    

    应收账

    

    款

    

    138,532,822.95 84.23 37,012,537.17 26.72 101,985,291.38 79.91 34,975,596.93 34.29

    

    合计 164,460,384.45 / 44,681,339.29 / 127,632,352.88 / 42,642,996.55 /

    

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    

    单位：元 币种：人民币

    

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    

    运纬达往来 25,927,561.50 7,668,802.12 29.58

    

    合计 25,927,561.50 7,668,802.12 / /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 账面余额

    

    账龄

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    一年以

    

    内

    

    89,996,219.17 939,480.77 52,755,093.79 51.73 293,184.08

    

    其中：

    

    半年以

    

    内

    

    72,903,568.50 768,554.26 45,845,395.24 44.95 226,769.41

    

    半年至

    

    一年

    

    17,092,650.67 170,926.51 6,909,698.55 6.78 66,414.67

    

    一至二

    

    年

    

    4,777,620.51 238,881.02 10,663,136.53 10.46 462,779.04

    

    二至三

    

    年

    

    7,700,329.80 1,540,065.96 3,414,420.85 3.35 682,884.17

    

    三至四

    

    年

    

    2,438,967.95 1,219,483.98 2,063,988.56 2.02 1,001,435.14

    

    四至五2,725,300.39 2,180,240.31 2,798,173.59 2.74 2,244,836.44南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    12

    

    年

    

    五年以

    

    上

    

    30,894,385.13 30,894,385.13 30,290,478.06 29.70 30,290,478.06

    

    合计 138,532,822.95 37,012,537.17 101,985,291.38 100.00 34,975,596.93

    

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4) 应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占应收账款总额

    

    的比例（％）

    

    深圳市运纬达机

    

    床贸易有限公司

    

    关联方 25,927,561.50 2 年以内 15.76

    

    无锡市凯飞精密

    

    机械制造厂

    

    客户 4,426,700.00 1 年以内 2.69

    

    广州市海珠区五

    

    羊机械设备公司

    

    客户 2,842,709.00 5 年以上 1.73

    

    116 台湾泽庆公司 客户 2,537,886.49 5 年以上 1.54

    

    台州博悦机械有

    

    限公司

    

    客户 2,311,731.20 0.5 年以内 1.41

    

    合计 / 38,046,588.19 / 23.13

    

    (5) 应收关联方款项情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    

    占应收账款总额的比例

    

    （％）

    

    深圳市运纬达机床贸易

    

    有限公司

    

    委派关键管理人员 25,927,561.50 15.76

    

    合计 / 25,927,561.50 15.76

    

    5、其他应收款

    

    (1) 其他应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额 比例(%) 金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单

    

    项

    

    金

    

    额

    

    重

    

    大

    

    的

    

    其

    

    他

    

    应

    

    收

    

    款

    

    项

    

    43,630,127.51 42.01 19,746,085.72 35.97

    

    单

    

    项

    

    金

    

    110,208,760.25 100.00

    

    55,435,507.

    

    50

    

    100.00 60,229,862.97 57.99 35,144,013.53 64.03南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    13

    

    额

    

    不

    

    重

    

    大

    

    但

    

    按

    

    信

    

    用

    

    风

    

    险

    

    特

    

    征

    

    组

    

    合

    

    后

    

    该

    

    组

    

    合

    

    的

    

    风

    

    险

    

    较

    

    大

    

    的

    

    其

    

    他

    

    应

    

    收

    

    款

    

    项

    

    合

    

    计

    

    110,208,760.25 /

    

    55,435,507.

    

    50

    

    / 103,859,990.48 / 54,890,099.25 /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 账面余额

    

    账龄

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 45,141,843.86 40.96 424,830.71 19,652,381.33 32.63 63,382.99

    

    其中：

    

    半

    

    年以内

    

    6,788,965.32 6.16 33,944.82 515,883.24 0.86 45,912.94

    

    半

    

    年至一年

    

    38,352,878.54 34.80 390,885.89 19,136,498.09 31.77 17,470.05

    

    一至二年 5,075,803.31 4.60 253,790.17 5,296,423.71 8.78 346,463.60

    

    二至三年 4,212,369.61 3.82 842,473.92 88,364.16 0.15 13,442.83

    

    三至四年 1,588,364.07 1.44 794,182.04 635,696.63 1.06 433,639.77

    

    四至五年 5,350,743.69 4.86 4,280,594.95 2,637,265.19 4.38 2,367,352.39

    

    五年以上 48,839,635.71 44.32 48,839,635.71 31,919,731.95 53.00 31,919,731.95

    

    合计 110,208,760.25 100.00 55,435,507.50 60,229,862.97 100.00 35,144,013.53

    

    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (3) 其他应收账款前五名欠款情况南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    14

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账款

    

    总额的比例（％）

    

    星海建设有限公

    

    司

    

    20,381,018.56 5 年以上 18.49

    

    南通市财政局 10,249,160.58 1 年以内 9.30

    

    南通市建设工程

    

    管理处

    

    9,275,635.35 1-2 年 8.42

    

    南通全昌工贸公

    

    司

    

    3,399,615.89 2-5 年 3.08

    

    南京理工大学科

    

    技发展部

    

    2,515,000.00 5 年以上 2.28

    

    合计 / 45,820,430.38 / 41.57

    

    6、预付账款

    

    (1) 预付账款账龄

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    一年以内 4,174,611.64 18.43 27,166,722.79 92.38

    

    一至二年 16,300,033.67 71.95 1,625,614.35 5.53

    

    二至三年 1,625,614.35 7.18 181,981.41 0.62

    

    三年以上 552,444.36 2.44 431,845.66 1.47

    

    合计 22,652,704.02 100.00 29,406,164.21 100.00

    

    (2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    7、存货

    

    (1) 存货分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    

    原材

    

    料

    

    35,839,610.08 10,727,759.46 25,111,850.62 50,293,358.05 10,727,759.46 39,565,598.59

    

    在产

    

    品

    

    45,333,189.04 525,847.73 44,807,341.31 33,801,840.31 525,847.73 33,275,992.58

    

    库存

    

    商品

    

    145,538,008.21 11,541,708.37 133,996,299.84 142,624,982.17 12,106,621.55 130,518,360.62

    

    半成

    

    品

    

    10,756,647.20 1,224,379.23 9,532,267.97 10,334,143.85 1,224,379.23 9,109,764.62

    

    开发

    

    产品

    

    479,715,675.06 479,715,675.06 418,172,142.82 418,172,142.82

    

    合计 717,183,129.59 24,019,694.79 693,163,434.80 655,226,467.20 24,584,607.97 630,641,859.23

    

    (2) 存货跌价准备情况

    

    项目

    

    计提存货跌价准备的

    

    依据

    

    本期转回存货跌价准备的

    

    原因

    

    本期转回金额占该项存货期

    

    末余额的比例（％）

    

    库存商品

    

    成本与可变现净值孰

    

    低原则

    

    可变现价值变动 0.39南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    15

    

    8、可供出售金融资产

    

    (1) 可供出售金融资产情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    

    可供出售权益工具 4,857,966.75 2,555,689.50

    

    合计 4,857,966.75 2,555,689.50

    

    9、对合营企业投资和联营企业投资

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单

    

    位名称

    

    注册地 业务性质

    

    本企业持

    

    股比例

    

    (%)

    

    本企业在

    

    被投资单

    

    位表决权

    

    比例(%)

    

    期末净资产

    

    总额

    

    本期营业

    

    收入总额

    

    本期

    

    净利润

    

    二、联营企业

    

    鸿元控股

    

    集团有限

    

    公司

    

    上海 投资 20.93 20.93 311,705,200 0 -2,433,800

    

    南通创新

    

    资本创业

    

    投资有限

    

    公司

    

    南通 投资 25 25 48,737,500 0 -196,600

    

    南通创新

    

    资本创业

    

    投资管理

    

    有限公司

    

    南通 投资 25 25 1,734,100 0 -3,900

    

    成都新兴

    

    创业投资

    

    有限公司

    

    成都 投资 10 10 193,137,000 0 13,464,400

    

    南通纵横

    

    职业技术

    

    学校

    

    南通 职业教育

    

    南通工贸

    

    投资担保

    

    公司

    

    南通 担保 2.5 2.5 84,081,700 1,186,800 174,100

    

    10、长期股权投资

    

    按成本法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被

    

    投

    

    资

    

    单

    

    位

    

    初始投资成本 期初余额

    

    增

    

    减

    

    变

    

    动

    

    期末余额

    

    其

    

    中：

    

    本期

    

    减值

    

    准备

    

    减值准备

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    成

    

    都

    

    新

    

    兴

    

    创

    

    业

    

    投

    

    资

    

    10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    16

    

    南

    

    通

    

    纵

    

    横

    

    职

    

    业

    

    技

    

    术

    

    学

    

    校

    

    79,200.00 79,200.00 79,200.00

    

    南

    

    通

    

    工

    

    贸

    

    投

    

    资

    

    担

    

    保

    

    公

    

    司

    

    2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.5 2.5

    

    南

    

    通

    

    威

    

    特

    

    机

    

    械

    

    公

    

    司

    

    1,534,900.03 1,534,900.03 1,534,900.03 1,534,900.03

    

    按权益法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被

    

    投

    

    资

    

    单

    

    位

    

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    

    其中：

    

    本期减

    

    值准备

    

    减值准备

    

    现

    

    金

    

    红

    

    利

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被

    

    投资

    

    单位

    

    表决

    

    权比

    

    例

    

    （％）

    

    南

    

    通

    

    创

    

    新

    

    投

    

    资

    

    公

    

    司

    

    6,000,000.00 5,733,510.19 -49,139.19 5,684,371.00 25 25

    

    创

    

    新

    

    投

    

    资

    

    管

    

    理

    

    公

    

    司

    

    500,000.00 434,514.67 -977.36 433,537.31 25 25

    

    鸿

    

    元

    

    60,820,300.00 65,919,514.13 -513,839.42 65,405,674.71 20.93 20.93南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报

告

    

    17

    

    控

    

    股

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    南

    

    通

    

    纵

    

    横

    

    环

    

    保

    

    公

    

    司

    

    17,500,000.00 10,085,962.32 -10,085,962.32 0.00

    

    -5,315

    

    ,700.2

    

    2

    

    美

    

    国

    

    草

    

    机

    

    销

    

    售

    

    公

    

    司

    

    5,730,700.00 452,767.85 452,767.85 452,767.85

    

    南

    

    京

    

    同

    

    创

    

    商

    

    务

    

    公

    

    司

    

    475,000.00 857,721.67 857,721.67 857,721.67

    

    北

    

    京

    

    天

    

    地

    

    纵

    

    横

    

    公

    

    司

    

    1,750,000.00 1,750,000.00 886,890.78 2,636,890.78 750,000.00

    

    上

    

    海

    

    倍

    

    尔

    

    软

    

    件

    

    公

    

    司

    

    4,700,000.00 653,759.79 653,759.79 653,759.79

    

    11、固定资产

    

    (1) 固定资产情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 330,431,609.23 1,264,537.63 8,162,580.70 323,533,566.16

    

    其中：房屋及建筑

    

    物

    

    121,623,666.07 6,500.00 8,056,571.59 113,573,594.48

    

    机器设备 161,319,258.70 81,009.11 161,238,249.59

    

    运输工具 17,539,958.80 420,000.00 25,000.00 17,934,958.80

    

    动力设备 7,939,674.53 7,939,674.53南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    18

    

    自动化仪表

    

    仪器

    

    2,819,274.05 2,819,274.05

    

    工业炉窑 9,675,999.97 9,675,999.97

    

    电子设备 7,629,868.75 835,437.63 8,465,306.38

    

    其他设备 1,883,908.36 2,600.00 1,886,508.36

    

    二、累计折旧合计 210,109,363.45 4,461,487.84 2,487,198.57 212,083,652.72

    

    其中：房屋及建筑

    

    物

    

    53,723,335.68 1,632,401.51 2,399,713.43 52,956,023.76

    

    机器设备 123,335,478.53 1,786,254.88 78,578.84 125,043,154.57

    

    运输工具 11,511,844.36 396,002.13 8,906.30 11,898,940.19

    

    动力设备 5,267,862.14 171,997.66 5,439,859.80

    

    自动化仪表

    

    仪器

    

    1,481,130.60 142,369.83 1,623,500.43

    

    工业炉窑 7,235,478.80 74,176.56 7,309,655.36

    

    电子设备 6,369,542.40 242,082.01 6,611,624.41

    

    其他设备 1,184,690.94 16,203.26 1,200,894.20

    

    三、固定资产净值

    

    合计

    

    120,322,245.78 -3,196,950.21 5,675,382.13 111,449,913.44

    

    其中：房屋及建筑

    

    物

    

    67,900,330.39 -1,625,901.51 5,656,858.16 60,617,570.72

    

    机器设备 37,983,780.17 -1,786,254.88 2,430.27 36,195,095.02

    

    运输工具 6,028,114.44 23,997.87 16,093.70 6,036,018.61

    

    动力设备 2,671,812.39 -171,997.66 2,499,814.73

    

    自动化仪表

    

    仪器

    

    1,338,143.45 -142,369.83 1,195,773.62

    

    工业炉窑 2,440,521.17 -74,176.56 2,366,344.61

    

    电子设备 1,260,326.35 593,355.62 1,853,681.97

    

    其他设备 699,217.42 -13,603.26 685,614.16

    

    四、减值准备合计 10,789,302.85 1,838.70 7,282.65 10,783,858.90

    

    其中：房屋及建筑

    

    物

    

    280,527.01 7,282.65 273,244.36

    

    机器设备 7,384,646.65 7,384,646.65

    

    运输工具 950,965.15 950,965.15

    

    动力设备 461,930.54 461,930.54

    

    自动化仪表

    

    仪器

    

    259,003.15 259,003.15

    

    工业炉窑 640,138.10 640,138.10

    

    电子设备 445,718.66 1,838.70 447,557.36

    

    其他设备 366,373.59 366,373.59

    

    五、固定资产净额

    

    合计

    

    109,532,942.93 -3,198,788.91 5,668,099.48 100,666,054.54

    

    其中：房屋及建筑

    

    物

    

    67,619,803.38 -1,625,901.51 5,649,575.51 60,344,326.36

    

    机器设备 30,599,133.52 -1,786,254.88 2,430.27 28,810,448.37南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    19

    

    运输工具 5,077,149.29 23,997.87 16,093.70 5,085,053.46

    

    动力设备 2,209,881.85 -171,997.66 2,037,884.19

    

    自动化仪表

    

    仪器

    

    1,079,140.30 -142,369.83 936,770.47

    

    工业炉窑 1,800,383.07 -74,176.56 1,726,206.51

    

    电子设备 814,607.69 591,516.92 1,406,124.61

    

    其他设备 332,843.83 -13,603.26 319,240.57

    

    本期折旧额：4,461,487.84 元。

    

    12、在建工程

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项期末数 期初数

    

    目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额

    

    在

    

    建

    

    工

    

    程

    

    239,101,806.75 562,960.24 238,538,846.51 169,299,283.14 562,960.24 168,736,322.90

    

    (1) 在建工程项目变动情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目名称 期初数 本期增加 期末数

    

    镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24

    

    简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00

    

    东区新厂房 167,832,840.36 69,802,523.61 237,635,363.97

    

    三机分公司基建 347,199.94 347,199.94

    

    其他零星工程 556,282.60 556,282.60

    

    合计 169,299,283.14 239,101,806.75

    

    (2) 在建工程减值准备

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 期末数

    

    镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24

    

    简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00

    

    合计 562,960.24 562,960.24

    

    13、固定资产清理

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 期末数

    

    未清理完毕的固

    

    定资产账面价值

    

    转入清理的原因

    

    厂区资产搬迁 16,909,716.88 16,937,998.44 退城进郊搬迁

    

    合计 16,909,716.88 16,937,998.44 / /

    

    14、无形资产

    

    (1) 无形资产情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 196,172,357.66 5,458,533.90 201,630,891.56

    

    数据通道使用权 23,320,000.00 23,320,000.00

    

    管理软件 80,000.00 80,000.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    20

    

    计算机软件 61,895.30 61,895.30

    

    卧加开发费用 5,090,220.01 258,313.81 5,348,533.82

    

    SL50 开发费用 1,239,267.96 1,239,267.96

    

    VM 系列产品，立式

    

    加工中心专利

    

    11,000.00 950.00 11,950.00

    

    出让土地使用权 10,749,636.59 10,749,636.59

    

    原电表厂划拨土

    

    地

    

    1,280,686.00 1,280,686.00

    

    土地使用权 14,155,122.32 14,155,122.32

    

    新厂区土地使用

    

    权

    

    85,421,619.42 85,421,619.42

    

    工农路28 号土地

    

    使用权

    

    12,476,020.17 4,569,879.31 17,045,899.48

    

    龙门铣床开发费

    

    用

    

    2,176,556.89 227,346.70 2,403,903.59

    

    通能土地使用权 40,110,333.00 402,044.08 40,512,377.08

    

    二、累计摊销合计 18,926,153.27 1,454,519.08 20,380,672.35

    

    数据通道使用权 8,155,468.08 8,155,468.08

    

    管理软件 80,000.00 80,000.00

    

    计算机软件 18,895.30 18,895.30

    

    卧加开发费用 369,828.25 369,828.25

    

    SL50 开发费用 123,926.80 123,926.80

    

    VM 系列产品，立式

    

    加工中心专利

    

    出让土地使用权 3,153,226.56 107,496.36 3,260,722.92

    

    原电表厂划拨土

    

    地

    

    256,137.60 12,806.88 268,944.48

    

    土地使用权 2,190,673.68 168,513.36 2,359,187.04

    

    新厂区土地使用

    

    权

    

    3,132,126.16 854,216.22 3,986,342.38

    

    工农路28 号土地

    

    使用权

    

    1,337,042.99 155,950.26 1,492,993.25

    

    龙门铣床开发费

    

    用

    

    108,827.85 155,536.00 264,363.85

    

    通能土地使用权

    

    三、无形资产净值

    

    合计

    

    177,246,204.39 4,004,014.82 181,250,219.21

    

    数据通道使用权 15,164,531.92 15,164,531.92

    

    管理软件

    

    计算机软件 43,000.00 43,000.00

    

    卧加开发费用 4,720,391.76 258,313.81 4,978,705.57

    

    SL50 开发费用 1,115,341.16 1,115,341.16

    

    VM 系列产品，立式

    

    加工中心专利

    

    11,000.00 950.00 11,950.00

    

    出让土地使用权 7,596,410.03 -107,496.36 7,488,913.67

    

    原电表厂划拨土

    

    地

    

    1,024,548.40 -12,806.88 1,011,741.52

    

    土地使用权 11,964,448.64 -168,513.36 11,795,935.28

    

    新厂区土地使用

    

    权

    

    82,289,493.26 -854,216.22 81,435,277.04南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    21

    

    工农路28 号土地

    

    使用权

    

    11,138,977.18 4,413,929.05 15,552,906.23

    

    龙门铣床开发费

    

    用

    

    2,067,729.04 71,810.70 2,139,539.74

    

    通能土地使用权 40,110,333.00 402,044.08 40,512,377.08

    

    四、减值准备合计 14,197,000.00 14,197,000.00

    

    数据通道使用权 14,197,000.00 14,197,000.00

    

    管理软件

    

    计算机软件

    

    卧加开发费用

    

    SL50 开发费用

    

    VM 系列产品，立式

    

    加工中心专利

    

    出让土地使用权

    

    原电表厂划拨土

    

    地

    

    土地使用权

    

    新厂区土地使用

    

    权

    

    工农路28 号土地

    

    使用权

    

    龙门铣床开发费

    

    用

    

    通能土地使用权

    

    五、无形资产净额

    

    合计

    

    163,049,204.39 4,004,014.82 167,053,219.21

    

    数据通道使用权 967,531.92 967,531.92

    

    管理软件

    

    计算机软件 43,000.00 43,000.00

    

    卧加开发费用 4,720,391.76 258,313.81 4,978,705.57

    

    SL50 开发费用 1,115,341.16 1,115,341.16

    

    VM 系列产品，立式

    

    加工中心专利

    

    11,000.00 950.00 11,950.00

    

    出让土地使用权 7,596,410.03 -107,496.36 7,488,913.67

    

    原电表厂划拨土

    

    地

    

    1,024,548.40 -12,806.88 1,011,741.52

    

    土地使用权 11,964,448.64 -168,513.36 11,795,935.28

    

    新厂区土地使用

    

    权

    

    82,289,493.26 -854,216.22 81,435,277.04

    

    工农路28 号土地

    

    使用权

    

    11,138,977.18 4,413,929.05 15,552,906.23

    

    龙门铣床开发费

    

    用

    

    2,067,729.04 71,810.70 2,139,539.74

    

    通能土地使用权 40,110,333.00 402,044.08 40,512,377.08

    

    本期摊销额：1,454,519.08 元。

    

    15、长期待摊费用

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    工装模具费 4,085,114.64 4,619,086.94南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    22

    

    固定资产改造 7,655.72 9,202.12

    

    铸造分厂模具费 238,750.36 278,467.65

    

    XKA5032 模具 273,035.92 328,187.20

    

    合计 4,604,556.64 5,234,943.91

    

    16、递延所得税资产

    

    (1) 明细情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    应收账款账面价值与计税基础差

    

    异

    

    5,780,393.39 5,071,791.98

    

    固定资产账面价值与计税基础差

    

    异

    

    1,494,962.70 1,739,494.86

    

    存货账面价值与计税基础差异 3,464,713.94 3,625,957.52

    

    可弥补亏损 7,817,291.82 9,333,067.07

    

    预提费用及预计负债 1,598,172.94 4,149,482.15

    

    无形资产及长期待摊费用账面价

    

    值与计税基础差异

    

    46,923.48 56,505.05

    

    应付职工薪酬 181,735.91 181,735.91

    

    其他 3,577,522.52 1,826,807.97

    

    合计 23,961,716.70 25,984,842.51

    

    (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 暂时性差异金额

    

    应收账款账面价值与计税基础差异 36,715,462.11

    

    固定资产账面价值与计税基础差异 9,966,418.01

    

    存货账面价值与计税基础差异 23,098,092.94

    

    可弥补亏损 52,115,278.83

    

    预提费用及预计负债 10,654,486.13

    

    无形资产及长期待摊费用账面价值与计税基础差异 312,823.24

    

    应付职工薪酬 1,211,572.75

    

    其他 14,310,090.08

    

    合计 148,384,224.09

    

    17、资产减值准备明细

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期减少额

    

    项目 年初账面余额 本期计提额

    

    转回 转销 合计

    

    期末账面余额

    

    一、

    

    坏账

    

    准备

    

    97,533,095.80 2,583,750.99 100,116,846.79

    

    二、

    

    存货

    

    跌价

    

    准备

    

    24,584,607.97 564,913.18 564,913.18 24,019,694.79

    

    三、

    

    可供

    

    出售

    

    金融南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    23

    

    资产

    

    减值

    

    准备

    

    四、

    

    持有

    

    至到

    

    期投

    

    资减

    

    值准

    

    备

    

    五、

    

    长期

    

    股权

    

    投资

    

    减值

    

    准备

    

    9,564,849.56 5,315,700.22 5,315,700.22 4,249,149.34

    

    六、

    

    投资

    

    性房

    

    地产

    

    减值

    

    准备

    

    七、

    

    固定

    

    资产

    

    减值

    

    准备

    

    10,789,302.85 1,838.70 7,282.65 7,282.65 10,783,858.90

    

    八、

    

    工程

    

    物资

    

    减值

    

    准备

    

    九、

    

    在建

    

    工程

    

    减值

    

    准备

    

    562,960.24 562,960.24

    

    十、

    

    生产

    

    性生

    

    物资

    

    产减

    

    值准

    

    备

    

    其

    

    中：

    

    成熟

    

    生产

    

    性生

    

    物资

    

    产减南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    24

    

    值准

    

    备

    

    十

    

    一、

    

    油气

    

    资产

    

    减值

    

    准备

    

    十

    

    二、

    

    无形

    

    资产

    

    减值

    

    准备

    

    14,197,000.00 14,197,000.00

    

    十

    

    三、

    

    商誉

    

    减值

    

    准备

    

    十

    

    四、

    

    其他

    

    合计 157,231,816.42 2,585,589.69 5,315,700.22 572,195.83 5,887,896.05 153,929,510.06

    

    18、短期借款

    

    (1) 短期借款分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    抵押借款 86,000,000.00 50,000,000.00

    

    合计 86,000,000.00 50,000,000.00

    

    19、应付票据

    

    单位：元 币种：人民币

    

    种类 期末数 期初数

    

    银行承兑汇票 4,400,000.00 4,300,000.00

    

    合计 4,400,000.00 4,300,000.00

    

    20、应付账款

    

    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    21、预收账款

    

    (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    22、应付职工薪酬

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    

    一、工资、奖金、津贴和补贴 5,674,336.38 24,317,460.00 28,919,793.50 1,072,002.88

    

    二、职工福利费 660,155.32 676,184.03 -16,028.71

    

    三、社会保险费 18,267,456.08 7,666,169.72 11,553,555.13 14,380,070.67南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度

报告

    

    25

    

    四、住房公积金 9,236,075.10 2,662,655.00 465,710.72 11,433,019.38

    

    五、其他

    

    六、解除劳动关系的补偿 10,817,596.75 10,817,596.75

    

    七、工会经费及职工教育经费 3,982,587.20 3,676,049.38 4,539,763.30 3,118,873.28

    

    合计 47,978,051.51 38,982,489.42 46,155,006.68 40,805,534.25

    

    23、应交税费

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数 计缴标准

    

    增值税 2,670,090.61 1,904,434.64 机床销售收入

    

    营业税 -25,891,078.97 -12,505,123.97 租赁收入、服务收入

    

    所得税 3,140,559.04 -557,168.15 应纳税所得额

    

    个人所得税 -19,768.67 -37,715.85

    

    城建税 -1,575,843.71 -120,376.87

    

    按应交增值税额及营业

    

    税额

    

    房产税 140,554.13 1,848,619.53

    

    土地使用税 529,441.69 1,012,919.62

    

    印花税 -248,926.54 -468.08

    

    土地增值税 -5,302,980.08 -2,639,216.77

    

    教育费附加 -584,076.82 364,561.31

    

    地方综合基金 2,667,527.64 2,809,975.59

    

    其他费 3,470.00

    

    合计 -24,474,501.68 -7,916,089.00 /

    

    24、其他应付款

    

    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 期末数 期初数

    

    南通产业控股集团有限公司 280,010,000 280,010,000

    

    合计 280,010,000 280,010,000

    

    25、预计负债

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数 备注说明

    

    对外提供担保 7,302,085.60

    

    其他 4,000,000.00 4,000,000.00

    

    合计 4,000,000.00 11,302,085.60 /

    

    2004 年5 月31 日，本公司之子公司纵横软件与南京苏天就纵横苏天49%股权转让的有关事项达成

    

    协议，南京苏天将其所持有的纵横苏天49%股权作价1,400 万元转让给纵横软件。纵横软件按有关付

    

    款协议已先后支付股权转让款250 万元，尚有450 万元股权转让款未支付。2005 年9 月，南京苏天向

    

    南京仲裁委员会提出仲裁请求，2006 年2 月28 日南京仲裁委员会裁定纵横软件应支付剩余450 万元

    

    股权转让款，并支付400 万元违约金。纵横软件据此计提违约金损失400 万元。

    

    南通姜灶实业开发公司于1992 年向原中国投资银行南通市支行借款170 万元，由原南通机床厂提

    

    供担保。后该债权几经易手，2006 年转至南通凡海经贸有限公司（以下简称：凡海经贸）。

    

    2007 年1 月，凡海经贸诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，赔偿本金169 万元及利息。

    

    2007 年8 月10 日，南通中院驳回凡海经贸的诉讼请求（详见本公司2008 年4 月8 日披露的2007 年

    

    度报告）。后凡海经贸上诉至江苏省高院，2008 年7 月9 日，江苏省高院撤销南通中院的一审判决，

    

    要求本公司对凡海经贸未获得清偿的部分债权承担赔偿责任。南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    26

    

    2009 年5 月4 日，本公司收到凡海经贸的情况说明：凡海经贸已收到我公司委托南通市相关部门

    

    支付的本金人民币169 万元，其同意放弃对本公司的利息权利。至此，本案已终结。本公司根据高院

    

    判决支付了赔偿款169 万元，冲回原计提的预计负债1,802,085.60 元。

    

    南通市大达毛纺织厂于1993 年向中国银行南通分行借款50 万美元，由原南通机床厂提供担保。2004

    

    年4 月,该债权转至中国东方资产管理公司南京办事处（以下简称：东方资产）。

    

    2009 年2 月27 日，东方资产诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，赔偿本息合计人民币

    

    893.92 万元（详见2009 年3 月12 日三大证券报），本公司对此已计提了550 万元预计负债。2009

    

    年4 月23 日，南通中院开庭审理了此案，但未判决。2009 年6 月17 日，东方资产将上述债权转至DAC

    

    中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称：DAC）。

    

    2009 年7 月21 日，本公司与DAC 达成债务清偿和解协议（以下简称：和解协议），同时东方资产

    

    向南通中院提出撤诉申请。2009 年7 月23 日，本公司收到南通中院（2009）通中民二初字第0011 号

    

    民事裁定书（以下：裁定书）：准许东方资产撤回对本公司的起诉。

    

    根据和解协议：本公司在收到裁定书起5 个工作日内一次性支付DAC 人民币290 万元。至此，本案

    

    已终结。本公司根据法院裁定支付了赔偿款290 万元，冲回原计提的预计负债550 万元。

    

    26、长期借款

    

    (1) 长期借款分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    抵押借款 175,000,000.00 125,000,000.00

    

    合计 175,000,000.00 125,000,000.00

    

    27、递延所得税负债

    

    (1) 明细情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    公允价值与计税基础差异 606,344.97 261,003.38

    

    合计 606,344.97 261,003.38

    

    (2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 暂时性差异金额

    

    公允价值与计税基础差异 4,042,299.78

    

    合计 4,042,299.78

    

    28、股本

    

    单位：股

    

    期初数 变动增减 期末数

    

    数量

    

    比例

    

    (%)

    

    发

    

    行

    

    新

    

    股

    

    送股

    

    公积

    

    金转

    

    股

    

    其

    

    他

    

    小计数量

    

    比例

    

    (%)

    

    股份

    

    总数

    

    238,444,764.00 100.00 238,444,764.00 100.00

    

    29、资本公积

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    27

    

    其他资本公积 52,059,702.97 2,985,128.48 55,044,831.45

    

    合计 52,059,702.97 2,985,128.48 55,044,831.45

    

    30、盈余公积

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    法定盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43

    

    合计 10,222,428.43 10,222,428.43

    

    31、未分配利润

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额 提取或分配比例（％）

    

    调整前 上年末未分配利润

    

    （2008 年期末数）

    

    -57,554,861.56 /

    

    调整后 年初未分配利润 -57,554,861.56 /

    

    加：本期净利润 42,160,075.01 /

    

    期末未分配利润 -15,394,786.55 /

    

    32、营业收入

    

    (1) 营业收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 115,090,453.87 224,600,420.68

    

    合计 115,090,453.87 224,600,420.68

    

    (2) 主营业务（分行业）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    机械 115,090,453.87 99,448,718.33 184,367,382.87 145,860,467.84

    

    电子 17,854,559.89 14,009,644.85

    

    贸易 22,378,477.92 22,049,758.33

    

    合计 115,090,453.87 99,448,718.33 224,600,420.68 181,919,871.02

    

    (3) 主营业务（分产品）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    普通机床 40,772,361.45 35,439,916.33 84,264,146.35 64,393,981.45

    

    数控机床及加工

    

    中心

    

    58,660,965.88 52,629,497.22 80,424,004.31 68,338,043.62

    

    其他机械及配件 672,160.03 514,524.49 10,233,200.75 6,958,074.67

    

    加工协作 14,984,966.51 10,864,780.29 9,446,031.46 6,170,368.10

    

    电子 17,854,559.89 14,009,644.85

    

    贸易 22,378,477.92 22,049,758.33

    

    合计 115,090,453.87 99,448,718.33 224,600,420.68 181,919,871.02

    

    (4) 主营业务（分地区）

    

    地区分布标准：客户所在地

    

    单位：元 币种：人民币南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    28

    

    本期数 上年同期数

    

    地区名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    江苏 44,977,349.37 37,439,145.62 93,195,780.31 71,883,467.34

    

    广东 4,085,711.11 3,771,728.65 29,296,810.57 23,789,010.85

    

    浙江 21,234,188.74 18,904,667.95 29,335,408.03 23,832,085.48

    

    国内其他地区 44,793,204.65 39,333,176.11 50,393,943.85 40,365,549.02

    

    国外 22,378,477.92 22,049,758.33

    

    合计 115,090,453.87 99,448,718.33 224,600,420.68 181,919,871.02

    

    (5) 公司前五名客户的销售收入情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）

    

    1、江苏兴业机电设备

    

    有限公司

    

    3,496,153.85 3.04

    

    2、台州博悦机械有限

    

    公司

    

    3,916,864.27 3.40

    

    3、南通市长发机电设

    

    备有限公司

    

    4,225,405.98 3.67

    

    4、天津市亚平宁机电

    

    科贸有限公司

    

    4,608,269.23 4.00

    

    5、江苏金城数控机床

    

    有限公司

    

    6,513,760.68 5.66

    

    合计 22,760,454.01 19.77

    

    33、营业税金及附加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期数 上年同期数 计缴标准

    

    营业税 39,445.24 127,685.68 租赁收入、服务收入

    

    城建税 97,749.77 381,309.04

    

    按应交增值税额及营业

    

    税额

    

    教育费附加 59,860.93 279,505.40

    

    合计 197,055.94 788,500.12 /

    

    34、公允价值变动收益

    

    单位：元 币种：人民币

    

    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

    

    交易性金融资产 0 -2,871,858.05

    

    合计 0 -2,871,858.05

    

    35、投资收益

    

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 1,600,000.00

    

    处置长期股权投资产生的投资收益 984,387.63

    

    处置交易性金融资产取得的投资收益 1,218,229.56

    

    其它 51,420.1

    

    合计 2,635,807.73 1,218,229.56南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    29

    

    36、资产减值损失

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    一、坏账损失 2,580,230.31 -6,236,088.15

    

    二、存货跌价损失 -624,389.59 -688,103.89

    

    三、可供出售金融资产减值损失

    

    四、持有至到期投资减值损失

    

    五、长期股权投资减值损失

    

    六、投资性房地产减值损失

    

    七、固定资产减值损失

    

    八、工程物资减值损失

    

    九、在建工程减值损失

    

    十、生产性生物资产减值损失

    

    十一、油气资产减值损失

    

    十二、无形资产减值损失

    

    十三、商誉减值损失

    

    十四、其他

    

    合计 1,955,840.72 -6,924,192.04

    

    37、营业外收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    非流动资产处置利得合计 5,810,183.64 4,200,985.43

    

    其中：固定资产处置利得 5,810,183.64

    

    债务重组利得 5,140,737.88

    

    接受捐赠 65,000,000.00

    

    政府补助 54,415,900.00

    

    预计负债转回 7,302,085.00

    

    其他 22,279.60

    

    合计 72,691,186.12 69,200,985.43

    

    38、营业外支出

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    非流动资产处置损失合计 21,940.00 200,401.83

    

    其中：固定资产处置损失 21,940.00 200,401.83

    

    地方综合基金 92,886.99 354,823.36

    

    赔偿支出 4,590,000.00

    

    合计 4,704,826.99 555,225.19

    

    39、所得税费用

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    按《企业所得税法》等规定的当

    

    期所得税

    

    8,410,319.69

    

    递延所得税调整 2,368,467.40 19,525,875.68

    

    合计 10,778,787.09 19,525,875.68南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    30

    

    40、政府补助和补贴收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）

    

    税收返还 40,247,900

    

    补贴收入 14,168,000

    

    合计 54,415,900 /

    

    41、现金流量表项目注释

    

    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    收到政府补贴收入 14,168,000.00

    

    收到代垫850 内退人员工资费用 14,169,978.26

    

    其他 8,714,654.30

    

    合计 37,052,632.56

    

    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    其他 21,463,503.94

    

    合计 21,463,503.94

    

    (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    代收拆迁补偿款 12,000,000.00

    

    合计 12,000,000.00

    

    (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    代付拆迁补偿款 4,000,000.00

    

    其他 272,910.03

    

    合计 4,272,910.03

    

    (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    利息收入 112,121.95

    

    合计 112,121.95

    

    (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 金额

    

    贷款手续费 115,205.00

    

    合计 115,205.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    31

    

    42、现金流量表补充资料

    

    单位：元 币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 44,218,753.92 55,547,547.32

    

    加：资产减值准备 1,955,840.72 -6,924,192.04

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    

    折旧

    

    4,461,487.84 6,050,279.87

    

    无形资产摊销 1,454,519.08 1,333,129.99

    

    长期待摊费用摊销 867,122.63 1,580,104.71

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    

    （收益以“－”号填列）

    

    -7,358,527.24

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2,871,858.05

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 1,690,863.77 2,328,908.54

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -1,600,000.00 -1,218,229.56

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,023,125.81 17,889,584.02

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 345,341.59

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -62,521,575.57 -163,424,975.03

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -23,984,386.44 -28,950,023.02

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 294,956,057.01 49,467,030.71

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 256,508,623.12 -63,448,976.44

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 453,999,615.15 96,658,607.22

    

    减：现金的期初余额 159,262,022.05 207,618,948.08

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 294,737,593.10 -110,960,340.86

    

    (七) 母公司会计报表附注

    

    1、应收账款

    

    (1) 应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单

    

    项

    

    金

    

    额

    

    重

    

    大

    

    的

    

    25,927,561.50 16.46 7,668,802.12 29.58 25,647,061.50 22.14 7,667,399.62 29.90南通科技投资集团股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    32

    

    应

    

    收

    

    账

    

    款

    

    单

    

    项

    

    金

    

    额

    

    不

    

    重

    

    大

    

    但

    

    按

    

    信

    

    用

    

    风

    

    险

    

    特

    

    征

    

    组

    

    合

    

    后

    

    该

    

    组

    

    合

    

    的

    

    风

    

    险

    

    较

    

    大

    

    的

    

    应

    

    收

    

    账

    

    款

    

    113,377,606.33 83.54 31,089,960.17 27.42 90,218,248.87 77.61 29,053,019.93 32.20

    

    合

    

    计

    

    139,305,167.83 / 38,758,762.29 / 115,865,310.37 / 36,720,419.55 /

    

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    

    单位：元 币种：人民币

    

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    

    深圳市运纬达机

    

    床贸易有限公司

    

    25,927,561.50 7,668,802.12 29.58

    

    合计 25,927,561.50 7,668,802.12 / /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 账面余额

    

    账龄

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    33

    

    一年以

    

    内

    

    73,263,160.60 64.62 407,001.96 48,707,213.71 53.99 266,582.45

    

    其中：

    

    56,214,307.26 49.58 240,866.48 41,938,331.33 46.49 201,575.94

    

    17,048,853.34 15.04 166,135.48 6,768,882.38 7.50 65,006.51

    

    一至二

    

    年

    

    2,926,538.87 2.58 93,153.05 10,007,658.84 11.09 430,005.16

    

    二至三

    

    年

    

    6,475,103.28 5.71 1,295,020.66 2,351,811.74 2.61 470,362.35

    

    三至四

    

    年

    

    2,223,913.00 1.96 1,111,956.50 1,603,986.90 1.78 770,284.30

    

    四至五

    

    年

    

    1,530,312.90 1.35 1,224,250.32 2,158,960.05 2.39 1,727,168.04

    

    五年以

    

    上

    

    26,958,577.68 23.78 26,958,577.68 25,388,617.63 28.14 25,388,617.63

    

    合计 113,377,606.33 100.00 31,089,960.17 90,218,248.87 100.00 29,053,019.93

    

    (3) 应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占应收账款总额

    

    的比例(%)

    

    深圳市运纬达机床

    

    贸易有限公司

    

    关联方 25,927,561.50 1-2 年 18.82

    

    无锡市凯飞精密机

    

    械制造厂

    

    客户 4,426,700.00 1 年以内 3.21

    

    广州市海珠区五羊

    

    机械设备公司

    

    客户 2,842,709.00 5 年以上 2.06

    

    台州博悦机械有限

    

    公司

    

    客户 2,311,731.20 1 年以内 1.68

    

    台州市椒江华科数

    

    控技术服务有限公

    

    司

    

    客户 1,993,388.00 1 年以内 1.45

    

    合计 / 37,502,089.70 / 27.22

    

    (4) 应收关联方款项情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    

    占应收账款总额的比例

    

    (%)

    

    深圳市运纬达机床贸易

    

    有限公司

    

    25,927,561.50 18.82

    

    南通机床集团交通机械

    

    有限公司

    

    1,075,193.35 0.78

    

    南通威特机械有限公司 1,023,218.11 0.74

    

    合计 / 28,025,972.96 20.34南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    34

    

    2、其他应收款

    

    (1) 其他应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单

    

    项

    

    金

    

    额

    

    重

    

    大

    

    的

    

    其

    

    他

    

    应

    

    收

    

    款

    

    项

    

    94,123,818.61 68.94 654,293.19 3.45 121,117,438.98 75.41 1,065,293.00 0.88

    

    单

    

    项

    

    金

    

    额

    

    不

    

    重

    

    大

    

    但

    

    按

    

    信

    

    用

    

    风

    

    险

    

    特

    

    征

    

    组

    

    合

    

    后

    

    该

    

    组

    

    合

    

    的

    

    风

    

    险

    

    较

    

    大

    

    的

    

    其

    

    他

    

    应

    

    收

    

    款

    

    44,124,972.26 31.06 29,529,166.04 96.55 39,502,820.24 24.59 28,572,757.98 68.95南通科技投资集团股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    35

    

    项

    

    合

    

    计

    

    138,248,790.87 / 30,183,459.23 / 160,620,259.22 / 29,638,050.98 /

    

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    

    单位：元 币种：人民币

    

    其他应收款项内

    

    容

    

    账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    

    万通置业暂借款 94,123,818.61 654,293.19 0.70

    

    合计 94,123,818.61 654,293.19 / /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 账面余额

    

    账龄

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 8,895,020.03 20.16 70,882.34 6,480,570.84 16.40 45,901.56

    

    其中：

    

    5,532,418.03 12.54 37,256.32 3,861,101.81 9.77 19,185.51

    

    3,362,602.00 7.62 33,626.02 2,619,469.03 6.63 26,716.05

    

    一至二年 2,205,556.13 5.00 110,277.81 4,281,746.52 10.85 216,363.85

    

    二至三年 4,201,369.61 9.52 840,273.92 242,824.16 0.61 44,334.83

    

    三至四年 203,456.16 0.46 101,728.08 250,788.72 0.63 106,185.81

    

    四至五年 1,067,832.19 2.42 854,265.75 434,590.34 1.10 347,672.27

    

    五年以上 27,551,738.14 62.44 27,551,738.14 27,812,299.66 70.41 27,812,299.66

    

    合计 44,124,972.26 100.00 29,529,166.04 39,502,820.24 100.00 28,572,757.98

    

    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4) 其他应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账款

    

    总额的比例(%)

    

    南通万通置业有

    

    限责任公司

    

    子公司 94,123,818.61 67.92

    

    南通全昌工贸公

    

    司

    

    关联方 3,399,615.89 2.45

    

    南京理工大学科

    

    技发展部

    

    关联方 2,515,000.00 1.81

    

    上海紫琅机电经

    

    营部

    

    2,000,000.00 1.44

    

    宇峰公司 1,840,707.41 1.33

    

    合计 / 103,879,141.91 / 74.95

    

    (5) 其他应收关联方款项情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    

    占其他应收账款总额的

    

    比例(%)南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    36

    

    南通万通置业有限责任

    

    公司

    

    子公司 94,123,818.61 67.92

    

    南通全昌工贸公司 关联方 3,399,615.89 2.45

    

    南京理工大学科技发展

    

    部

    

    关联方 2,515,000.00 1.81

    

    北京通迈科公司 子公司 1,500,000.00 1.08

    

    合计 / 101,538,434.50 73.26

    

    3、长期股权投资

    

    按成本法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被

    

    投

    

    资

    

    单

    

    位

    

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    

    其

    

    中：

    

    本期

    

    减值

    

    准备

    

    减值准备

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    南

    

    通

    

    万

    

    通

    

    置

    

    业

    

    公

    

    司

    

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00

    

    南

    

    通

    

    通

    

    能

    

    精

    

    机

    

    热

    

    加

    

    工

    

    有

    

    限

    

    责

    

    任

    

    公

    

    司

    

    98,000,000.00 98,000,000.00 2,500,000.00 100,500,000.00 100.00 100.00

    

    南

    

    通

    

    正

    

    鑫

    

    机

    

    床

    

    公

    

    司

    

    26,400,000.00 26,400,000.00 26,400,000.00 90.00 90.00

    

    南

    

    通

    

    机

    

    床

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 90.00 90.00

    

    南

    

    通

    

    天

    

    3,080,880.00 3,080,880.00 3,080,880.00 60.00 60.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    37

    

    擎

    

    机

    

    床

    

    公

    

    司

    

    江

    

    苏

    

    纵

    

    横

    

    软

    

    件

    

    公

    

    司

    

    51,000,000.00 51,000,000.00 -12,000,000.00 39,000,000.00 35,661,041.42 81.25 81.25

    

    江

    

    苏

    

    纵

    

    横

    

    苏

    

    天

    

    公

    

    司

    

    24,270,000.00 24,270,000.00 24,270,000.00 23,231,668.17 51.00 51.00

    

    北

    

    京

    

    通

    

    迈

    

    科

    

    公

    

    司

    

    8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 85.00 85.00

    

    成

    

    都

    

    新

    

    兴

    

    创

    

    业

    

    投

    

    资

    

    10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10.00 10.00

    

    南

    

    通

    

    纵

    

    横

    

    职

    

    业

    

    技

    

    术

    

    学

    

    校

    

    79,200.00 79,200.00 79,200.00

    

    南

    

    通

    

    工

    

    贸

    

    投

    

    资

    

    担

    

    保

    

    公

    

    司

    

    2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.50 2.50

    

    南

    

    通

    

    乾

    

    通

    

    3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    38

    

    物

    

    业

    

    管

    

    理

    

    有

    

    限

    

    责

    

    任

    

    公

    

    司

    

    按权益法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被

    

    投

    

    资

    

    单

    

    位

    

    初

    

    始

    

    投

    

    资

    

    成

    

    本

    

    期初余额 增减变动 期末余额

    

    其中：本期减值

    

    准备

    

    减值准备

    

    现

    

    金

    

    红

    

    利

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    南

    

    通

    

    威

    

    特

    

    机

    

    械

    

    公

    

    司

    

    1,534,900.03 1,534,900.03 1,534,900.03 51.00 51.00

    

    南

    

    通

    

    纵

    

    横

    

    环

    

    保

    

    公

    

    司

    

    10,085,962.32 -10,085,962.32 0.00 -5,315,700.22

    

    鸿

    

    元

    

    控

    

    股

    

    有

    

    限

    

    公

    

    司

    

    65,919,514.13 -513,839.42 65,405,674.71 20.93 20.93

    

    美

    

    国

    

    草

    

    机

    

    销

    

    售

    

    公

    

    司

    

    452,767.85 452,767.85 452,767.85

    

    南

    

    通

    

    创

    

    新

    

    投

    

    资

    

    公

    

    司

    

    5,733,509.19 -49,139.19 5,684,370.00 25.00 25.00

    

    创

    

    新

    

    434,514.67 -977.36 433,537.31 25.00 25.00南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    39

    

    投

    

    资

    

    管

    

    理

    

    公

    

    司

    

    4、营业收入

    

    (1) 营业收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 113,295,742.15 180,192,924.04

    

    合计 113,295,742.15 180,192,924.04

    

    (2) 主营业务（分行业）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    机械 113,295,742.15 97,087,434.97 180,192,924.04 144,009,502.42

    

    合计 113,295,742.15 97,087,434.97 180,192,924.04 144,009,502.42

    

    (3) 主营业务（分产品）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    普通机床 40,772,361.45 35,439,916.33 84,264,146.35 64,393,981.45

    

    数控机床及加工中心 58,660,965.88 52,629,497.22 80,424,004.31 68,338,043.62

    

    其他机械及配件 672,160.03 514,524.49 6,058,741.92 5,107,109.25

    

    加工协作 13,190,254.79 8,503,496.93 9,446,031.46 6,170,368.10

    

    合计 113,295,742.15 97,087,434.97 180,192,924.04 144,009,502.42

    

    (4) 主营业务（分地区）

    

    地区分布标准：客户所在地

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    地区名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    江苏 43,182,637.65 35,077,862.26 93,195,780.31 71,883,467.34

    

    广东 4,085,711.11 3,771,728.65 29,296,810.57 23,789,010.85

    

    浙江 21,234,188.74 18,904,667.95 29,335,408.03 23,832,085.48

    

    国内其他地区 44,793,204.65 39,333,176.11 28,364,925.13 24,504,938.75

    

    合计 113,295,742.15 97,087,434.97 180,192,924.04 144,009,502.42

    

    (5) 公司前五名客户的销售收入情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额

    

    占公司全部销售收入的比例

    

    （％）

    

    1、江苏兴业机电设备有限公司 3,496,153.85 3.09

    

    2、台州博悦机械有限公司 3,916,864.27 3.46

    

    3、南通市长发机电设备有限公

    

    司

    

    4,225,405.98 3.73

    

    4、天津市亚平宁机电科贸有限4,608,269.23 4.07南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    40

    

    公司

    

    5、江苏金城数控机床有限公司 6,513,760.68 5.75

    

    合计 22,760,454.01 20.10

    

    5、投资收益

    

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 1,600,000

    

    处置长期股权投资产生的投资收益 984,387.63

    

    处置交易性金融资产取得的投资收益 1,298,767.93

    

    合计 2,584,387.63 1,298,767.93

    

    6、现金流量表补充资料

    

    单位：元 币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 51,803,920.43 58,670,019.11

    

    加：资产减值准备 1,955,840.72 -6,250,644.55

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    

    折旧

    

    3,905,282.52 4,865,948.39

    

    无形资产摊销 1,298,983.08 1,293,784.44

    

    长期待摊费用摊销 832,927.14 1,073,709.07

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    

    （收益以“－”号填列）

    

    -7,358,527.24

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 1,834,501.75 1,673,334.26

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -1,600,000.00 -1,298,767.93

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,728,653.49 19,525,876.00

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 345,341.59

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） 6,651,721.13 -33,959,588.07

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,129,730.12 -70,411,988.56

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -37,513,252.06 -8,379,195.84

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 20,755,662.43 -33,197,513.68

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 83,249,105.77 36,586,702.49

    

    减：现金的期初余额 61,317,440.77 184,562,295.39

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 21,931,665.00 -147,975,592.90

    

    (八) 关联方及关联交易

    

    1、本企业的母公司情况南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    41

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    母公

    

    司名

    

    称

    

    企业

    

    类型

    

    注册

    

    地

    

    法人

    

    代表

    

    业务

    

    性质

    

    注册资

    

    本

    

    母公司对

    

    本企业的

    

    持股比例

    

    (%)

    

    母公司对

    

    本企业的

    

    表决权比

    

    例(%)

    

    本企

    

    业最

    

    终控

    

    制方

    

    组织机构代

    

    码

    

    南通

    

    科技

    

    工贸

    

    投资

    

    发展

    

    有限

    

    公司

    

    国有

    

    企业

    

    （全

    

    民所

    

    有制

    

    企业）

    

    南通

    

    陈照

    

    东

    

    授权

    

    资产

    

    及其

    

    收益

    

    的经

    

    营和

    

    管理

    

    18,000 25.21 25.21

    

    南通

    

    产业

    

    控股

    

    集团

    

    有限

    

    公司

    

    79611900-6

    

    南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的控股子公司。南通产业控股集团有限

    

    公司持有本公司18.34%的股份，二者合计持有我公司43.55%的股份。

    

    2、本企业的子公司情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    子公司

    

    全称

    

    企业类

    

    型

    

    注册地

    

    法人代

    

    表

    

    业务性

    

    质

    

    注册资本

    

    持股比

    

    例(%)

    

    表决权

    

    比例(%)

    

    组织机构代

    

    码

    

    万通置

    

    业有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 陈照东

    

    房地产

    

    开发销

    

    售

    

    50,000,000 100 100 79909104-5

    

    南通通

    

    能精机

    

    热加工

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 赵国彬

    

    铸件、锻

    

    件、钣金

    

    加工与

    

    销售、金

    

    属材料

    

    热处理

    

    100,500,000 100 100 67764132-8

    

    南通机

    

    床有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 沈春华

    

    机电产

    

    品及模

    

    具设计、

    

    制造、销

    

    售；

    

    20,000,000 90 90

    

    南通天

    

    擎机械

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 沈春华

    

    机电产

    

    品及模

    

    具、机械

    

    零配件

    

    设计、制

    

    造、销售

    

    5,000,000 60 96

    

    77150600—

    

    X

    

    南通正

    

    鑫机床

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 沈锋

    

    机电设

    

    备、机床

    

    模具设

    

    计、制

    

    造、销售

    

    29,400,000 89.90 89.90

    

    南京纵

    

    横软件

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南京 施进宇

    

    计算机

    

    软件开

    

    发及相

    

    关技术

    

    咨询服

    

    务等

    

    48,000,000 81.25 81.25

    

    南京纵有限责南京 蔡渊 广播电47,590,000 51 51南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    42

    

    横苏天

    

    网络发

    

    展有限

    

    公司

    

    任公司 视及通

    

    讯设备、

    

    电子产

    

    品、计算

    

    机及配

    

    件、网络

    

    设备开

    

    发、生

    

    产、销售

    

    北京通

    

    迈科数

    

    控研究

    

    院有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    北京 凌卫国

    

    机械产

    

    品、功能

    

    部件和

    

    数控技

    

    术的研

    

    究、开

    

    发、设计

    

    及其成

    

    果的技

    

    术转让；

    

    新材料、

    

    新工艺、

    

    新技术

    

    的引进

    

    及推广

    

    运用；技

    

    术咨询、

    

    技术规

    

    划和技

    

    术管理

    

    服务；销

    

    售数控

    

    产品及

    

    配件、机

    

    电设备

    

    10,000,000 85 85

    

    南通乾

    

    通物业

    

    管理有

    

    限责任

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 冯旭辉

    

    物业管

    

    理和物

    

    业咨询

    

    3,000,000 100 100

    

    3、本企业的合营和联营企业的情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    被投资

    

    单位名

    

    称

    

    企业类

    

    型

    

    注册地

    

    法人代

    

    表

    

    业务性

    

    质

    

    注册资本

    

    本企业

    

    持股比

    

    例(%)

    

    本企业

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例(%)

    

    组织机构

    

    代码

    

    二、联营企业

    

    鸿元控

    

    股集团

    

    有限公

    

    有限责

    

    任公司

    

    上海 陈嘉伟 投资 28,670 20.93 20.93南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    43

    

    司

    

    南通创

    

    新资本

    

    创业投

    

    资有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 陈照东 投资 12,000 25 25

    

    南通创

    

    新资本

    

    创业投

    

    资管理

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 范晴 投资 200 25 25

    

    成都新

    

    兴创业

    

    投资有

    

    限公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    成都 张学果 投资 10,000.00 10 10

    

    南通纵

    

    横职业

    

    技术学

    

    校

    

    民办非

    

    企业单

    

    位

    

    南通 陈晓芹

    

    职业教

    

    育

    

    南通工

    

    贸投资

    

    担保公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    南通 陈金明 担保 8,000.00 2.5 2.5

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    被投资单位名

    

    称

    

    期末资产总额 期末负债总额

    

    期末净资产总

    

    额

    

    本期营业收入

    

    总额

    

    本期净利润

    

    二、联营企业

    

    鸿元控股集团

    

    有限公司

    

    47,596.89 16,426.37 31,170.52 0 -243.38

    

    南通创新资本

    

    创业投资有限

    

    公司

    

    4,900.05 26.30 4,873.75 0 -19.66

    

    南通创新资本

    

    创业投资管理

    

    有限公司

    

    198.52 25.10 173.41 0 -0.39

    

    成都新兴创业

    

    投资有限公司

    

    21,252.02 1,938.32 19,313.70 0 1,346.44

    

    南通工贸投资

    

    担保公司

    

    9,762.55 1,354.38 8,408.17 118.68 17.41

    

    4、本企业的其他关联方情况

    

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    

    南通机床集团交通机械有限公

    

    司

    

    其他

    

    上海纵横国际贸易有限公司 其他

    

    上海纵横投资有限公司 其他

    

    深圳市运纬达机床贸易有限公

    

    司

    

    其他

    

    南通扬帆工贸有限公司 其他南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    44

    

    甘青 其他

    

    深圳南星电子有限公司 其他

    

    南通机床集团交通机械有限公司、上海纵横国际贸易有限公司、上海纵横投资有限公司、深圳南星电

    

    子有限公司原为我公司子公司，现已被南通产业控股集团有限公司子公司南通兴业资产管理公司收购。

    

    5、关联交易情况

    

    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    

    单位：万元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    关联方

    

    关联交

    

    易类型

    

    关联交易内

    

    容

    

    关联交易定

    

    价原则 金额

    

    占同类交易

    

    金额的比例

    

    （%）

    

    金额

    

    占同类交易

    

    金额的比例

    

    （%）

    

    南通机

    

    床集团

    

    交通机

    

    械有限

    

    公司

    

    提供劳

    

    务

    

    提供劳务 市场价 175.22 1.86

    

    南通扬

    

    帆工贸

    

    有限公

    

    司

    

    购买商

    

    品

    

    购买包装箱 市场价 136.03 1.52 244.91 1.75

    

    (2) 关联方资产转让、债务重组情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    关联方

    

    关联交易

    

    内容

    

    关联交易

    

    类型

    

    关联交易

    

    定价原则金额

    

    占同类交

    

    易金额的

    

    比例（%）

    

    金额

    

    占同类交

    

    易金额的

    

    比例（%）

    

    上海纵横

    

    投资有限

    

    公司

    

    收购上海

    

    纵横投资

    

    持有的南

    

    通通能精

    

    机热加工

    

    有限公司

    

    2.49%的

    

    股权

    

    收购

    

    以不低于

    

    经审计后

    

    的每股净

    

    资产价格

    

    收购

    

    2,189,146.31 100

    

    6、关联方应收应付款项

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    

    应收账款

    

    深圳市运纬达机床贸

    

    易有限公司

    

    25,927,561.50 25,647,061.50

    

    其他应付款

    

    南通产业控股集团有

    

    限公司

    

    280,010,000.00 280,010,000.00

    

    应付账款

    

    南通扬帆工贸有限公

    

    司

    

    2,122,266.11 1,984,704.61

    

    (九) 股份支付

    

    无

    

    (十) 或有事项南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    45

    

    无

    

    (十一) 承诺事项

    

    无

    

    (十二) 资产负债表日后事项

    

    南通市大达毛纺织厂于1993 年向中国银行南通分行借款50 万美元，由原南通机床厂提供担保。2004

    

    年4 月,该债权转至中国东方资产管理公司南京办事处（以下简称：东方资产）。

    

    2009 年2 月27 日，东方资产诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，赔偿本息合计人民币

    

    893.92 万元（详见2009 年3 月12 日三大证券报），本公司对此已计提了550 万元预计负债。2009

    

    年4 月23 日，南通中院开庭审理了此案，但未判决。2009 年6 月17 日，东方资产将上述债权转至DAC

    

    中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称：DAC）。

    

    2009 年7 月21 日，本公司与DAC 达成债务清偿和解协议（以下简称：和解协议），同时东方资产

    

    向南通中院提出撤诉申请。2009 年7 月23 日，本公司收到南通中院（2009）通中民二初字第0011 号

    

    民事裁定书（以下：裁定书）：准许东方资产撤回对本公司的起诉。

    

    根据和解协议：本公司在收到裁定书起5 个工作日内一次性支付DAC 人民币290 万元。至此，本案

    

    已终结。

    

    (十三) 其他重要事项

    

    无

    

    (十四) 补充资料

    

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规

    

    定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 7,358,527.24

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    14,168,000.00

    

    债务重组损益 5,140,737.88

    

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,712,085.60

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,826.99

    

    所得税影响额 -3,212,277.03

    

    合计 26,052,246.70

    

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及

    

    每股收益

    

    净资产收益率（%） 每股收益

    

    报告期利润

    

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    14.62 16.18 0.18 0.18

    

    扣除非经常性损益后

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    5.59 6.10 0.07 0.07

    

    3、境内外会计准则差异

    

    单位：元 币种:人民币

    

    净利润 净资产

    

    本期数 上期数 期初数 期末数

    

    按中国会计准则 42,160,075.01 56,934,959.29 243,172,033.84 288,317,237.33南通科技投资集团股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    46

    

    八、备查文件目录

    

    1、1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。

    

    2、2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

    

    3、3、公司章程。

    

    董事长：陈照东

    

    南通科技投资集团股份有限公司

    

    2009 年7 月28 日