现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72427382 |
31574999 |
11484816 |
90434462 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1565769198 |
1200917087 |
681504437 |
2768632814 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232554395 |
168605178 |
96363912 |
354296297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
528446162 |
265706421 |
164423167 |
1295491575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290992137 |
178208573 |
87401204 |
254340386 |
| 经营活动现金流出小计 |
1424230178 |
858045269 |
436410081 |
2343673958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
141539020 |
342871818 |
245094356 |
424958856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9867908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4245 |
4245 |
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756886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
435817898 |
335817898 |
335817898 |
119086155 |
| 投资活动现金流入小计 |
437329081 |
335822144 |
335817898 |
137153646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50376478 |
24293431 |
17894666 |
230105473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
400000000 |
400000000 |
400000000 |
334885846 |
| 投资活动现金流出小计 |
484536478 |
424293431 |
417894666 |
564991319 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47207398 |
-88471288 |
-82076767 |
-427837674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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25294884 |
| 筹资活动现金流入小计 |
162895685 |
159800000 |
3000000 |
32714884 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23457852 |
17346639 |
5394682 |
29857504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
336578370 |
328661761 |
6039266 |
266101378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-173682685 |
-168861761 |
-3039266 |
-233386494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
425101 |
386168 |
175414 |
-15960 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-78925962 |
85924938 |
160153736 |
-236281271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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610726910 |
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1037634491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58374566 |
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113509426 |
| 无形资产摊销 |
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10679060 |
-- |
20432567 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2684 |
-- |
-248858 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
522865 |
| 财务费用 |
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-15630524 |
-- |
-14847017 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2246304 |
-- |
-23621288 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
134791726 |
-- |
61113113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-916901591 |
-- |
-1111341540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
433268818 |
-- |
268675194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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14939399 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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342871818 |
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424958856 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1032384348 |
-- |
946459410 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
946459410 |
-- |
1182740681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
85924938 |
-- |
-236281271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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95526 |
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6793206 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1483155892 |
1159162954 |
669989407 |
2574660980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10185925 |
10179134 |
30214 |
103537373 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9867908 |
