南通科技投资集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,413,903,694.15 1,556,233,563.08 55.11
所有者权益（或股东权益）(元) 286,950,448.57 243,172,033.84 18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.20 1.02 17.64
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 193,035,005.16 6,487.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 7,995.59
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,000,149.76 41,159,925.25 不适用
基本每股收益(元) -0.005 0.17 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.05 —
稀释每股收益(元) -0.005 0.17 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 不适用14.34 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
不适用4.56 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 7,178,985.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
14,168,000.00
债务重组损益 5,140,737.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,712,085.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2,595,687.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,705.33
所得税影响额 -3,568,645.12600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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合计 28,075,145.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,468
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
中国农业银行－华夏复
兴股票型证券投资基金
3,499,999 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精
选证券投资基金
3,002,222 人民币普通股
黎虹 2,180,198 人民币普通股
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
1,899,940 人民币普通股
太平洋证券股份有限公
司
1,500,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－华夏策略精选灵活配
置混合型证券投资基金
1,499,930 人民币普通股
唐子浩 1,304,256 人民币普通股
李汉卿 1,000,000 人民币普通股
苏志山 880,070 人民币普通股
田伟 773,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
本期或本期
期末
上年同期或
上年期末
增减变动金额
增减
变动%
主要变动原因
货币
资金
496,368,154.41 159,262,022.05 337,106,132.36 212% 万通置业预售款大幅增加以及母公司收
到的土地收储款所致
应收
账款
135,919,716.16 84,989,356.33 50,930,359.83 60% 公司由于整体搬迁调整付款政策所造成
的阶段性影响
其他
应收款
92,607,063.04 48,969,891.23 43,637,171.81 89% 万通置业支付的土地竞拍保证金
预付
款项
205,348,327.36 29,406,164.21 175,942,163.15 598% 万通置业预付的土地款
存货 750,588,386.88 630,641,859.23 119,946,527.65 19% 为万通置业新增的房屋开发支出
在建
工程
298,647,756.55 168,736,322.90 129,911,433.65 77% 为公司支付新厂区基建与设备款
预收
款项
927,305,131.12 299,288,099.92 628,017,031.20 210% 为万通置业新增商品房预售款
应交
税费
-45,232,427.59 -7,916,089.00 -37,316,338.59 471% 为万通置业预缴的营业税和土地增值税600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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营业
总收入
91,993,341.37 116,898,630.19 -24,905,288.82 -21%
1、公司营业收入一季度为4351 万元，二
季度营业收入为7158 万元，三季度为9199
万元，说明公司机床销售收入在逐季好
转；2、本报告期营业收入比上年同期减
少21%,剔除合并范围调整影响比同期减
少9%,1--6 月累计营业收入比去年同期减
少48.75%，剔除合并范围调整影响比同期
减少36%；1--9 月累计营业收入比去年同
期减少39%,剔除合并范围调整影响比同
期减少26%，说明公司机床销售与去年同
期相比降幅在收窄。
投资
收益
2,531,847.96 -2,184,876.54 4,716,724.50 不适
用
本期数为公司申购新股的收益
营业外
收入
3,430,742.42 41,439,602.15 -38,008,859.73 -92% 去年同期数中包含1791 万锻压分公司拆
迁补偿收益以及1825 万元债务重组收益
归属于
母公司
所有者
的净利
润
-1,000,149.76 18846066.80 -19,846,216.56 不适
用
去年同期及全年净利润主要由拆迁补偿、
债务重组收益及捐赠等贡献，而本期及今
年净利中基本不包括上述内容。
销售商
品、提
供劳务
收到的
现金
718,609,477.53 409,831,828.15 308,777,649.38 75% 为万通置业新增商品房预售款
处置固
定资
产、无
形资产
和其他
长期资
产收回
的现金
净额
183,800,900.00 20,772,330.49 163,028,569.51 785% 母公司收到的土地收储款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“科工贸公司”）、南通产业控股集团有限公司（以下
简称“产业控股集团”）作出了如下股改承诺：（1）科工贸公司承诺 本次股份转让完成后，持有公
司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。（2）产业控股集团承诺 本
次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
2、报告期内，各股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百五十八条之规定：公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，
并保持一定的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提
下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司报告期净利润为负数，且公司累计未分配利润也为负数，故报告期内公司未进行现金分红。
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法定代表人:陈照东600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 496,368,154.41 159,262,022.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 220,605.00
应收票据 6,960,976.50 12,183,380.34
应收账款 135,919,716.16 84,989,356.33
预付款项 205,348,327.36 29,406,164.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,464,876.18
其他应收款 92,607,063.04 48,969,891.23
买入返售金融资产
存货 750,588,386.88 630,641,859.23
一年内到期的非流动资产 10,907,576.37
其他流动资产
流动资产合计 1,698,920,805.72 967,917,549.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,491,327.75 2,555,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,554,566.71 89,937,001.09
投资性房地产
固定资产 81,664,870.06 109,532,942.93
在建工程 298,647,756.55 168,736,322.90
工程物资
固定资产清理 20,168,268.63 16,909,716.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,570,014.31 163,049,204.39
开发支出 8,392,106.69 6,375,349.40
商誉
长期待摊费用 4,402,502.43 5,234,943.91
递延所得税资产 24,091,475.30 25,984,842.51
其他非流动资产
非流动资产合计 714,982,888.43 588,316,013.51
资产总计 2,413,903,694.15 1,556,233,563.08600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 86,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,400,000.00 4,300,000.00
应付账款 174,519,252.45 160,336,948.26
预收款项 927,305,131.12 299,288,099.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,039,189.40 47,978,051.51
应交税费 -45,232,427.59 -7,916,089.00
应付利息
应付股利
其他应付款 760,650,866.55 605,332,596.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,940,682,011.93 1,159,319,607.62
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,302,085.60
递延所得税负债 551,349.12 261,003.38
其他非流动负债 8,500,000.00
非流动负债合计 175,551,349.12 145,063,088.98
负债合计 2,116,233,361.05 1,304,382,696.60
股东权益：
股本 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 54,678,192.45 52,059,702.97
减：库存股
盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43
一般风险准备
未分配利润 -16,394,936.31 -57,554,861.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 286,950,448.57 243,172,033.84
少数股东权益 10,719,884.53 8,678,832.64
股东权益合计 297,670,333.10 251,850,866.48
负债和股东权益合计 2,413,903,694.15 1,556,233,563.08
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,035,049.83 61,317,440.77
交易性金融资产 83,800.00
应收票据 6,950,976.50 11,740,380.34
应收账款 128,135,220.04 79,144,890.82
预付款项 29,267,142.33 23,127,148.90
应收利息
应收股利 2,464,876.18
其他应收款 109,390,008.17 130,982,208.24
存货 184,317,437.61 211,313,274.12
一年内到期的非流动资产 607,506.35
其他流动资产
流动资产合计 628,787,140.83 520,090,219.37
非流动资产：
可供出售金融资产 4,491,327.75 2,555,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,397,089.66 309,295,170.50
投资性房地产
固定资产 68,823,860.18 93,459,541.99
在建工程 297,108,505.55 168,736,322.90
工程物资
固定资产清理 20,168,268.63 16,909,504.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,492,149.39 121,971,339.47
开发支出 8,392,106.69 6,375,349.40
商誉
长期待摊费用 4,401,583.01 5,225,741.79
递延所得税资产 19,831,267.59 22,430,162.48
其他非流动资产
非流动资产合计 864,106,158.45 746,958,822.51
资产总计 1,492,893,299.28 1,267,049,041.88
流动负债：
短期借款 86,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,300,000.00
应付账款 155,958,826.23 146,993,038.51
预收款项 24,354,500.78 21,422,086.44
应付职工薪酬 32,578,221.13 47,515,227.51
应交税费 14,763,771.26 11,499,897.74
应付利息
应付股利
其他应付款 783,820,097.78 628,131,276.78600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,097,475,417.18 909,861,526.98
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,302,085.60
递延所得税负债 551,349.12 261,003.38
其他非流动负债 8,500,000.00
非流动负债合计 75,551,349.12 91,063,088.98
负债合计 1,173,026,766.30 1,000,924,615.96
股东权益：
股本 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 50,091,889.72 47,473,400.24
减：库存股
盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43
未分配利润 21,107,450.83 -30,016,166.75
外币报表折算差额
股东权益合计 319,866,532.98 266,124,425.92
负债和股东权益合计 1,492,893,299.28 1,267,049,041.88
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 91,993,341.37 116,898,630.19 207,083,795.24 341,499,050.87
其中：营业收入 91,993,341.37 116,898,630.19 207,083,795.24 341,499,050.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,569,254.86 131,760,598.64 229,284,334.58 348,279,728.07
其中：营业成本 84,567,602.50 101,859,962.27 184,016,320.83 283,779,833.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,142.69 640,020.48 564,198.63 1,428,520.60
销售费用 4,529,075.99 12,208,649.18 13,345,478.45 23,488,972.22
管理费用 9,019,512.16 13,526,942.32 27,625,710.66 40,652,661.07
财务费用 85,921.52 528,233.52 1,776,785.29 2,857,142.06
资产减值损失 2,996,790.87 1,955,840.72 -3,927,401.17
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
-986,389.42 -3,858,247.47
投资收益（损失以“－”
号填列）
2,531,847.96 -2,184,876.54 5,167,655.69 -966,646.98
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-4,044,065.53 -18,033,234.41 -17,032,883.65 -11,605,571.65
加：营业外收入 3,430,742.42 41,439,602.15 76,121,928.54 110,640,587.58
减：营业外支出 568,969.36 394,310.86 5,273,796.35 949,536.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-1,182,292.47 23,012,056.88 53,815,248.54 98,085,479.88
减：所得税费用 -164,515.69 4,009,503.43 10,614,271.40 23,535,379.11
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-1,017,776.78 19,002,553.45 43,200,977.14 74,550,100.77
归属于母公司所有者的净利润 -1,000,149.76 18,846,066.80 41,159,925.25 75,781,026.09
少数股东损益 -17,627.02 156,486.65 2,041,051.89 -1,230,925.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 0.08 0.17 0.32
（二）稀释每股收益 -0.005 0.08 0.17 0.32
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 86,751,695.62 95,134,874.43 200,047,437.77 275,327,798.47
减：营业成本 79,395,002.63 83,087,645.14 176,482,437.60 227,097,147.56
营业税金及附加 355,244.21 585,249.87 520,746.64 1,296,407.86
销售费用 2,782,704.59 7,734,576.51 8,029,467.24 15,672,137.55
管理费用 7,393,858.92 9,567,412.55 22,221,908.58 29,431,922.30
财务费用 1,182,595.80 699,192.01 3,017,097.55 2,372,526.27
资产减值损失 2,592,996.88 1,955,840.72 -3,657,647.67
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
635,933.65 -13,815,967.69 3,220,321.28 -12,517,199.76
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-3,721,776.88 -22,948,166.22 -8,959,739.28 -9,401,895.16
加：营业外收入 3,417,922.32 41,113,165.23 76,102,973.44 106,142,805.23
减：营业外支出 561,202.74 252,076.35 5,258,589.74 632,092.62
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-865,057.30 17,912,922.66 61,884,644.42 96,108,817.45
减：所得税费用 -184,754.45 4,253,978.64 10,761,026.84 23,779,854.32
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-680,302.85 13,658,944.02 51,123,617.58 72,328,963.13
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 718,609,477.53 409,831,828.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,347,755.75 8,694,529.62
收到其他与经营活动有关的现金 39,090,192.14 39,919,322.25
经营活动现金流入小计 801,047,425.42 458,445,680.02
购买商品、接受劳务支付的现金 440,732,757.50 319,575,563.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,753,011.23 78,331,258.33
支付的各项税费 63,599,529.40 33,740,703.29
支付其他与经营活动有关的现金 42,927,122.13 23,867,948.98
经营活动现金流出小计 608,012,420.26 455,515,473.67
经营活动产生的现金流量净额 193,035,005.16 2,930,206.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,660,563.59 1,325,367.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
183,800,900.00 20,772,330.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额352,031.56
收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 202,813,495.15 24,597,698.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
101,953,292.58 78,751,781.84
投资支付的现金 16,000,000.00 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,859,522.63 9,842,676.05
投资活动现金流出小计 133,812,815.21 93,494,457.89
投资活动产生的现金流量净额 69,000,679.94 -68,896,759.47
三、筹资活动产生的现金流量：600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 186,000,000.00 52,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55,264,415.80 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 241,264,415.80 117,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 95,099,648.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,917,552.50 2,413,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,276,416.04 65,000,000.00
筹资活动现金流出小计 166,193,968.54 162,513,598.22
筹资活动产生的现金流量净额 75,070,447.26 -45,513,598.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -574,541.44
五、现金及现金等价物净增加额 337,106,132.36 -112,054,692.78
加：期初现金及现金等价物余额 159,262,022.05 207,618,948.08
六、期末现金及现金等价物余额 496,368,154.41 95,564,255.30
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,299,109.39 106,059,405.72
收到的税费返还 43,347,755.75 4,709,320.79
收到其他与经营活动有关的现金 36,870,426.78 63,355,230.36
经营活动现金流入小计 156,517,291.92 174,123,956.87
购买商品、接受劳务支付的现金 60,688,177.59 54,255,380.13
支付给职工以及为职工支付的现金 57,832,651.98 60,753,426.69
支付的各项税费 21,923,849.08 15,571,326.93
支付其他与经营活动有关的现金 17,342,597.10 73,269,160.44
经营活动现金流出小计 157,787,275.75 203,849,294.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,269,983.83 -29,725,337.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,764,672.60 1,325,367.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
183,800,900.00 20,772,330.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额352,031.56
收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 200,917,604.16 22,097,698.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
98,165,092.71 69,064,557.84
投资支付的现金 16,000,000.00 72,977,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,859,522.63 9,842,676.05
投资活动现金流出小计 130,024,615.34 151,884,633.89
投资活动产生的现金流量净额 70,892,988.82 -129,786,935.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,157,156.57 179,777,400.00
筹资活动现金流入小计 112,157,156.57 229,777,400.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 91,023,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,947,352.50 2,413,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金 16,115,200.00 145,000,000.00
筹资活动现金流出小计 73,062,552.50 238,437,874.63
筹资活动产生的现金流量净额 39,094,604.07 -8,660,474.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,717,609.06 -168,172,747.42
加：期初现金及现金等价物余额 61,317,440.77 184,562,295.39
六、期末现金及现金等价物余额 170,035,049.83 16,389,547.97
公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
