南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
南通科技投资集团股份有限公司
600862
2013 年半年度报告
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人周崇庆、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）
袁建明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 15
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 16
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 97
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国证券监督管理委员会江苏监
江苏证监局 指
管局
南通市人民政府国有资产监督管
南通市国资委 指
理委员会
公司、本公司、南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公司
产控集团、公司实际控制人 指 南通产业控股集团有限公司
科工贸、科工贸公司 指 南通科技工贸投资发展有限公司
江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司
南通通能精机热加工有限责任公
通能精机 指
司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
正鑫机床 指 南通正鑫机床有限公司
南通机床 指 南通机床有限责任公司
天擎机械 指 南通天擎机械有限公司
通迈科 指 北京通迈科数控技术研究院
乾通物业 指 南通乾通物业管理有限公司
濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公司
全昌工贸 指 南通全昌工贸有限公司
扬帆工贸 指 南通扬帆工贸有限公司
南通红土创新资本创业投资有限
南通红土创新 指
公司
南通红土创新资本创业投资管理
南通红土管理 指
有限公司
成都新兴 指 成都新兴创业投资有限公司
成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公司
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 南通科技投资集团股份有限公司
公司的中文名称简称 南通科技
公司的外文名称 TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写 TONTEC
公司的法定代表人 凌卫国
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 储健 丁凯
江苏省南通市港闸区永和路 1 江苏省南通市港闸区永和路 1
联系地址
号 号
电话 0513-81110523 0513-83580382
传真 0513-85512271 0513-85512271
电子信箱 ntchujian@163.com ntmt@public.nt.js.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路 1 号
公司注册地址的邮政编码 226011
公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路 1 号
公司办公地址的邮政编码 226011
公司网址 http://www.tontec.com.cn
电子信箱 webmaster@tonmac.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南通科技 600862 *ST 通科
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 2 月 22 日
注册登记地点 南通市港闸区永和路 1 号
企业法人营业执照注册号 320600000012923
税务登记号码 320602138299578
组织机构代码 13829957-8
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 574,784,054.83 354,059,221.98 62.34
归属于上市公司股东的净利润 2,464,305.84 16,412,641.04 -84.99
归属于上市公司股东的扣除非经常
-17,535,694.16 3,877,264.16 -552.27
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 341,981,232.92 -363,758,151.56 194.01
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,319,963,676.16 1,317,499,370.32 0.19
总资产 5,180,829,024.90 4,518,319,202.09 14.66
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0039 0.0257 -84.82
稀释每股收益（元／股） 0.0039 0.0257 -84.82
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0275 0.0061 -550.82
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.19 1.26 减少 1.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-1.33 0.30 减少 1.63 个百分点
资产收益率（%）
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入 57478.41 万元，比去年同期 35405.92 万元增长 62.34%，
营业利润 295.27 万元，比去年同期 807.38 万元下降 63.43%，净利润 246.43 万元，比去年同期
1641.26 万元下降 84.99%。
（1）机床业务：据机床工具网报道：2013 年一季度我国机床工具行业延续了 2012 年底的
趋势，增速低位徘徊。由于投资增速明显回落，全年经济运行走势仍不明朗。在激烈的市场竞
争中，机床工具行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾已有所改善，但尚未有效缓解，国产
低端产品需求大幅减少，中高档机床需求缓慢上升。继金融危机后进口首次出现两位数负增长。
据国家统计局披露的数据：2013 年一季度金切机床行业实现利润 7.0 亿元，同比减少 4.8 亿元；
金切机床产量为 172303 台，其中数控机床产量达到 40328 台，分别比去年同期下降 9.3%和
13.7%。
受国内市场形势波动和需求疲软的影响，上半年公司机床主业下滑明显。报告期内，实现
机床主营业务收入 14872.73 万元，较去年同期 21371.23 万元下降 30.41%，其中:普通机床实现
主营业务收入 3524.45 万元，较去年同期 4661.78 万元下降 24.40%；数控机床实现主营业务收
入 11065.27 万元，较去年同期 15802.36 万元下降 29.98%。下半年公司除采取灵活的促销方案
尽量消化立加和立卧铣库存外，还将根据市场走向对公司现有的机床生产布局及产品策略作出
一定的调整，力争使机床主业有所改观。
公司将继续坚持高端发展战略，制订分阶段的目标措施及赶超对象，使高端战略落地生根
开花结果，最终实现替代进口。同时坚持"两个两手抓"：一手抓开源，全力开拓市场，扩大销
售规模；一手抓节流，努力降低成本费用，提高全员劳动生产率。一手抓以立加产品为代表的
数控机床的精品化、规模化；一手抓普通机床品质提升和市场促销，提高机床主业的盈利能力
和水平。
（2）房地产业务： 2013 年上半年，江苏致豪立足长远发展的目标，更积极于核心地产项
目的发展，在拓展项目合作途径、创新产品线和产品结构上广开思路，认真谋划，稳步推进，
确保经济收益、资金安全。
●经营指标实现过半。
营销方面：万濠华府项目充分发挥实景呈现、现房销售的产品优势，精准挖掘潜在客户，
并对楼王进行重新宣传包装和价格定位。4 月份，8 号楼王以及 15 号楼上市销售，创下开门红。
截止 6 月底，实现销售收入 35361.95 万元，资金回笼 21167.42 万元；万濠星城项目在区域竞争
加剧的市场压力下，突出“年轻、时尚、活力”的项目特性，创新宣传视角，突出“刚性需求”
的产品核心，稳步快跑，上半年销售 339 套房源，资金回笼 38796.32 万元。
1-6 月份，江苏致豪实现销售收入 42284.37 万元，实现净利润 6320.37 万元，回笼资金
64061.38 万元。根据年度任务目标，经营指标实现过半。
●工程进度按照节点推进。
万濠星城上半年的工程重点在综合楼、二期实体样板房、样板区以及商业街的建设，7 月
底综合楼办公区及样板区将建设完成，售楼中心装修 8 月底全面竣工，计划于 9 月中旬全面开
放。一期进入内部粉刷、外墙施工，二期各楼栋完成结构中验；三期各楼栋施工到结构 10 层；
按照年度计划，四期的各项前期手续以及相关招投标工作正有序开展，预计 9 月份开工建设。
在综合楼建设中，积极尝试新能源、新材料的应用，完成了光伏电能使用的技术论证，设备选
用在规划当中。
作为今后项目产品拓展的准备，万濠华府重点抓精装修施工，以完善施工流程、验收标准。
12 号楼 10 套精装修房 6 月下旬顺利实现交房。另外，根据拆迁进度情况，16 号楼预计 9 月份
具备复工条件。
观音山安置房项目，去年底开工的雅学院四栋楼完成了主体封顶；世濠花园项目三个标段
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约 56 万方 5 月下旬同期开工，进行基础施工。
●后续项目达成协议。
作为发展的延续，上半年积极加快新土地储备工作。经过前期市场调研、深入可行性分析，
与文峰街办城中村改造项目达成合作协议。项目规划用地面积 39058 平方米（约 58.58 亩），地
上建筑面积 83680 平方米，地下建筑面积 36000 平方米。项目前期工作已经开始。
（3）通能精机项目
截止到本报告期末，通能精机项目土建已完成工程量的 80%。中小件铸造车间设备已安装
结束。热处理、锻造车间设备将于 2013 年 8 月中下旬安装结束，大件铸造车间设备安装已完成
80%的工作量。内部水、电、气 9 月中旬具备使用条件。确保通电后即进入设备调试及试投产。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 574,784,054.83 354,059,221.98 62.34
营业成本 423,291,021.33 278,350,580.32 52.07
销售费用 28,069,746.72 15,326,219.10 83.15
管理费用 48,443,551.48 38,930,726.44 24.44
财务费用 26,694,726.39 11,725,446.10 127.66
经营活动产生的现金流量净额 341,981,232.92 -363,758,151.56 194.01
投资活动产生的现金流量净额 -114,337,001.84 -131,389,525.84 -13.06
筹资活动产生的现金流量净额 275,323,709.14 169,168,705.95 62.75
研发支出 8,094,368.58 4,680,701.27 72.93
营业收入变动原因说明：主要是本期房地产收入增加所致；
营业成本变动原因说明：主要是本期房地产收入增加，主营业务成本相应增加所致；
销售费用变动原因说明：主要是本期业务宣传广告费用和市场推广费增加所致；
管理费用变动原因说明：主要是本期房地产职工薪酬、土地使用费和房产税增加所致；
财务费用变动原因说明：主要是贷款规模增加财务费用相应增加及利息收入减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期房地产回笼增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期未收到投资分红款；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行贷款增加所致；
研发支出变动原因说明：主要是本期新产品开发支出增加所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
公司 2012 年年报披露的 2013 年公司机床及房地产主业主要经济指标如下：
A、机床主业：
a、工业总产值：40000 万元
b、销售收入： 55000 万元
c、资金回笼： 58000 万元
d、减 亏： 3000 万元
B、房地产业务：
a、销售收入： 80000 万元
b、资金回笼：100000 万元
c、净利润： 10000 万元
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对照公司 2013 年半年度报告：机床主业各项指标均未实现时间过半任务过半。主要原因是
国内机床市场形势波动和需求的疲软，此外，也与公司的传统拳头产品市场受挤压、在手的大
项目运作周期长无法形成订单、已有的大批订单因客户要求延期发货、新品市场风险较大等因
素有关；房地产主业完成情况较好，各项经营指标均实现过半，有关内容详见本章“董事会关
于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之内容。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 10.76
机械 148,727,264.66 146,873,241.27 1.25 -30.41 -21.90
个百分点
减少 0.54
房地产 426,056,790.17 276,417,780.06 35.12 203.57 206.11
个百分点
增加 4.97
合计 574,784,054.83 423,291,021.33 26.36 62.34 52.07
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 22.86
普通机床 35,244,529.95 40,795,698.65 -15.75 -24.40 -5.79
个百分点
减少 5.59
数控机床 110,652,682.96 103,300,888.30 6.64 -29.98 -25.52
个百分点
加工协作 减少 31.31
2,830,051.75 2,776,654.32 1.89 -68.80 -54.18
及配件 个百分点
减少 0.54
房地产 426,056,790.17 276,417,780.06 35.12 203.57 206.11
个百分点
增加 4.97
合计 574,784,054.83 423,291,021.33 26.36 62.34 52.07
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 458,728,926.92 144.98
广东 5,683,355.60 -55.07
浙江 24,458,495.84 -7.44
其他 85,913,276.47 -32.74
合计 574,784,054.83 62.34
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。详见公司于 2013 年 3 月 29 日披露的《公司 2012
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
年年度报告》相关章节的阐述。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
募集资金使用情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司 2012 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、 主要子公司、参股公司分析
子公司全称 营业收入 利润总额 净利润
（单位：元） （单位：元） （单位：元）
江苏致豪房地
产开发有限公司 422,843,701.85 83,460,075.55 63,203,671.29
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经瑞华会计师事务所（原名国富浩华会计师事务所）审计，2012 年度母公司实现净利润
9,408,592.03 元，加上年初未分配利润 233,349,539.18 元，提取盈余公积 940,859.20 元，公司累
计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 241,817,272.01 元 。公 司 以 2012 年 12 月 31 日 的股 份 总 数
637928488 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为 0.25 元（含税），派发现金
红利总额为 15948212.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案经 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过（详情请查阅《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》2013 年 6 月 29 日刊登的《公司 2012 年度股东大会决议公告》，
编号为：临 2013-016），利润分配实施公告于 2013 年 7 月 24 日披露：2013 年 7 月 29 日为分红
股权登记日，7 月 30 日为除息日，8 月 2 日为红利派发日（详情请查阅《中国证券报》、《上海
证券报》、证券时报》 月 24 日刊登的《公司 2012 年度利润分配实施公告》，编号为：临 2013-020）。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
0
保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6.4
报告期末对子公司担保余额合计（B） 10.36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10.36
担保总额占公司净资产的比例(%) 78.48
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 3.76
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3.76
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
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七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
单位：万股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
南通产业
定向增发承 2013 年 5 月
控股集团 3,220.7792 3,220.7792 0 0
诺锁定三年 20 日
有限公司
合计 3,220.7792 3,220.7792 0 0 / /
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 50,942
前十名股东持股情况
股
股东名 东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
持股总数 报告期内增减
称 性 例(%) 件股份数量 份数量
质
南 通 科
技 工 贸
国
投 资 发 18.84 120,231,604 0 0 无
家
展 有 限
公司
南 通 产
业 控 股 国
18.76 119,656,468 0 0 无
集 团 有 家
限公司
境
内
温天 自 0.41 2,630,000 2,630,000 0 未知
然
人
江 苏 弘 国
业 股 份 有
0.35 2,250,000 0 0 未知
有 限 公 法
司 人
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境
内
卫曜瑞 自 0.34 2,151,400 0 0 未知
然
人
境
内
於文勇 自 0.25 1,602,846 238,000 0 未知
然
人
江 苏 苏
国
豪 国 际
有
集 团 股 0.24 1,500,000 0 0 未知
法
份 有 限
人
公司
境
内
张红升 自 0.23 1,475,741 1,475,741 0 未知
然
人
境
内
顾云囡 自 0.23 1,449,100 1,449,100 0 未知
然
人
境
内
龚益三 自 0.21 1,347,960 1,347,960 0 未知
然
人
南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的全资子
上述股东关联关系
公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知
或一致行动的说明
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
(二) 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
凌卫国 董事长 聘任 股东方推荐
杜永朝 董事 聘任 股东方推荐
陆强新 董事 离任 股东方外派董事调整
周崇庆 副董事长 聘任 股东方推荐
季本奕 监事 离任 股东方外派监事调整
黄培丰 监事 聘任 股东方推荐
沈春华 总经理 聘任 股东方推荐
王建华 党委书记 股东方任命
孔伟 总工程师 聘任 董事会新聘
沈锋 副总经理 离任 辞职
陈斌 总经理助理 离任 工作变动
三、 其他说明
因工作关系，凌卫国已于 2013 年 8 月 5 日辞去了公司董事、董事长职务。
15
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第八节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 873,884,869.00 370,916,928.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 37,204,451.00 23,114,657.02
应收账款 158,785,388.90 139,700,896.90
预付款项 342,410,130.04 295,728,205.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,577,945.31 88,338,778.60
买入返售金融资产
存货 2,302,718,581.62 2,388,262,528.70
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,829,581,365.87 3,306,061,995.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,916,115.72 68,953,208.79
投资性房地产 84,637,345.99 76,063,925.72
固定资产 425,508,284.96 442,258,540.72
在建工程 453,089,686.23 304,517,859.41
工程物资
固定资产清理 -445,036.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,764,093.34 247,951,974.20
开发支出 11,132,629.88 6,408,068.88
16
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
商誉
长期待摊费用 10,306,564.29 13,765,653.99
递延所得税资产 52,337,975.12 52,337,975.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,351,247,659.03 1,212,257,206.83
资产总计 5,180,829,024.90 4,518,319,202.09
流动负债：
短期借款 664,009,400.00 527,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 450,034,634.85 162,800,000.00
应付账款 522,650,539.49 609,257,285.54
预收款项 1,007,422,754.82 808,158,091.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,642,730.56 19,799,282.40
应交税费 -29,190,376.67 53,802,476.14
应付利息 518,607.38 649,621.32
应付股利
其他应付款 273,983,431.74 482,882,145.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
145,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,903,071,722.17 2,809,348,902.65
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 253,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,366,851.48 16,580,384.71
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 94,606,074.21 84,984,309.69
非流动负债合计 919,972,925.69 355,564,694.40
负债合计 3,823,044,647.86 3,164,913,597.05
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 637,928,488.00 637,928,488.00
资本公积 251,696,937.71 251,696,937.71
减：库存股
17
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
专项储备
盈余公积 37,091,014.20 37,091,014.20
一般风险准备
未分配利润 393,247,236.25 390,782,930.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,319,963,676.16 1,317,499,370.32
权益合计
少数股东权益 37,820,700.88 35,906,234.72
所有者权益合计 1,357,784,377.04 1,353,405,605.04
负债和所有者权益
5,180,829,024.90 4,518,319,202.09
总计
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,271,542.40 84,281,497.59
交易性金融资产
应收票据 11,931,451.00 6,583,943.42
应收账款 150,020,297.26 133,364,210.10
预付款项 60,871,976.28 46,396,661.99
应收利息
应收股利
其他应收款 32,550,449.45 319,881,993.66
存货 288,553,473.60 299,998,333.64
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 859,199,189.99 890,506,640.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,121,438,155.44 1,120,475,248.51
投资性房地产 28,934,594.12 29,593,825.81
固定资产 348,342,490.24 360,138,120.81
在建工程 526,630.24 476,630.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
18
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
无形资产 125,896,000.65 127,419,437.75
开发支出 13,102,629.88 8,378,068.88
商誉
长期待摊费用 4,021,340.38 4,465,311.65
递延所得税资产 11,199,391.60 11,199,391.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,653,461,232.55 1,662,146,035.25
资产总计 2,512,660,422.54 2,552,652,675.65
流动负债：
短期借款 314,009,400.00 342,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 328,134,634.85 93,000,000.00
应付账款 304,517,769.36 170,213,865.40
预收款项 242,401,536.23 64,790,942.80
应付职工薪酬 13,365,123.69 19,316,028.65
应交税费 -5,201,681.34 -8,445,986.48
应付利息
应付股利
其他应付款 91,260,966.31 620,164,286.93
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,288,487,749.10 1,301,039,137.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 94,606,074.21 84,984,309.69
非流动负债合计 95,606,074.21 85,984,309.69
负债合计 1,384,093,823.31 1,387,023,446.99
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 637,928,488.00 637,928,488.00
资本公积 248,792,454.45 248,792,454.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,091,014.20 37,091,014.20
一般风险准备
未分配利润 204,754,642.58 241,817,272.01
所有者权益（或股东权益）
1,128,566,599.23 1,165,629,228.66
合计
负债和所有者权益 2,512,660,422.54 2,552,652,675.65
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
（或股东权益）总计
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
合并利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,784,054.83 354,059,221.98
其中：营业收入 574,784,054.83 354,059,221.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,794,253.68 362,834,108.38
其中：营业成本 423,291,021.33 278,350,580.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,230,616.99 18,535,169.84
销售费用 28,069,746.72 15,326,219.10
管理费用 48,443,551.48 38,930,726.44
财务费用 26,694,726.39 11,725,446.10
资产减值损失 64,590.77 -34,033.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
962,906.93 16,848,684.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,952,708.08 8,073,798.04
加：营业外收入 22,948,050.48 13,691,635.76
减：营业外支出 1,265,582.30 994,240.38
其中：非流动资产处置损失 7,414.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号
24,635,176.26 20,771,193.42
填列）
减：所得税费用 20,256,404.26 5,428,779.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,378,772.00 15,342,413.49
归属于母公司所有者的净利润 2,464,305.84 16,412,641.04
少数股东损益 1,914,466.16 -1,070,227.55
20
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0039 0.0257
（二）稀释每股收益 0.0039 0.0257
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
母公司利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,111,671.89 181,827,664.53
减：营业成本 127,629,447.01 167,527,335.16
营业税金及附加 312,577.18 149,480.55
销售费用 16,092,958.86 8,500,571.05
管理费用 26,893,307.95 22,165,964.39
财务费用 7,312,137.73 11,835,426.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
962,906.93 16,848,684.44
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,165,849.91 -11,502,428.84
加：营业外收入 12,902,220.48 13,446,573.94
减：营业外支出 799,000.00 295,798.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-37,062,629.43 1,648,346.33
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,062,629.43 1,648,346.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
21
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
合并现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
725,345,847.57 288,037,568.49
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
182,022,694.74 45,275,525.35
有关的现金
经营活动现金流入
907,368,542.31 333,313,093.84
小计
购买商品、接受劳务
316,757,348.71 455,416,171.21
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
72,941,625.44 61,318,616.91
工支付的现金
支付的各项税费 145,708,741.24 71,154,527.63
22
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
支付其他与经营活动
29,979,594.00 109,181,929.65
有关的现金
经营活动现金流出
565,387,309.39 697,071,245.40
小计
经营活动产生的
341,981,232.92 -363,758,151.56
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
14,750,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
3,290,921.57
有关的现金
投资活动现金流入
18,040,921.57
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 114,337,001.84 149,366,447.41
的现金
投资支付的现金 64,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
114,337,001.84 149,430,447.41
小计
投资活动产生的
-114,337,001.84 -131,389,525.84
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,215,018,800.00 488,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
91,832,170.20 47,562,335.55
有关的现金
筹资活动现金流入
1,306,850,970.20 535,562,335.55
小计
偿还债务支付的现金 636,009,400.00 329,000,000.00
分配股利、利润或偿 34,342,512.66 37,370,665.29
23
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
361,175,348.40 22,964.31
有关的现金
筹资活动现金流出
1,031,527,261.06 366,393,629.60
小计
筹资活动产生的
275,323,709.14 169,168,705.95
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
502,967,940.22 -325,978,971.45
增加额
加：期初现金及现金
370,916,928.78 812,526,769.38
等价物余额
六、期末现金及现金等价
873,884,869.00 486,547,797.93
物余额
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
母公司现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
79,390,728.44 83,583,697.57
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
22,007,449.65 44,564,694.58
有关的现金
经营活动现金流入
101,398,178.09 128,148,392.15
小计
购买商品、接受劳务
115,316,843.76 56,961,451.55
支付的现金
支付给职工以及为职
46,216,988.94 39,561,609.81
工支付的现金
支付的各项税费 847,472.95 4,243,649.68
支付其他与经营活动
34,872,716.55 79,948,994.66
有关的现金
经营活动现金流出
197,254,022.20 180,715,705.70
小计
经营活动产生的
-95,855,844.11 -52,567,313.55
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
24
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
14,750,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
3,290,921.57
有关的现金
投资活动现金流入
18,040,921.57
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 2,166,352.82 9,457,290.36
的现金
投资支付的现金 64,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
2,166,352.82 9,521,290.36
小计
投资活动产生的
-2,166,352.82 8,519,631.21
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,009,400.00 233,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
719,340,245.74 40,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
864,349,645.74 273,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 173,000,000.00 153,000,000.00
分配股利、利润或偿
13,268,737.34 11,569,401.97
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
349,068,666.66
有关的现金
筹资活动现金流出
535,337,404.00 164,569,401.97
小计
筹资活动产生的
329,012,241.74 108,430,598.03
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
230,990,044.81 64,382,915.69
增加额
25
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
加：期初现金及现金
84,281,497.59 33,528,189.47
等价物余额
六、期末现金及现金等价
315,271,542.40 97,911,105.16
物余额
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
26
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或 项 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
637,928,488.00 251,696,937.71 37,091,014.20 390,782,930.41 35,906,234.72 1,353,405,605.04
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
637,928,488.00 251,696,937.71 37,091,014.20 390,782,930.41 35,906,234.72 1,353,405,605.04
余额
三、本期增减
变动金额（减
2,464,305.84 1,914,466.16 4,378,772.00
少以“－”号
填列）
（一）净利润 2,464,305.84 1,914,466.16 4,378,772.00
（二）其他综
合收益
上述（一）和
2,464,305.84 1,914,466.16 4,378,772.00
（二）小计
27
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
28
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
637,928,488.00 251,696,937.71 37,091,014.20 393,247,236.25 37,820,700.88 1,357,784,377.04
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
318,964,244.00 578,454,837.35 36,150,155.00 351,582,095.97 1,468,820.72 1,286,620,153.04
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
318,964,244.00 578,454,837.35 36,150,155.00 351,582,095.97 1,468,820.72 1,286,620,153.04
额
三、本期增减变
动金额（减少以 318,964,244.00 -320,812,408.79 16,412,641.04 -1,070,227.55 13,494,248.70
“－”号填列）
29
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
（一）净利润 16,412,641.04 -1,070,227.55 15,342,413.49
（二）其他综合
-1,848,164.79 -1,848,164.79
收益
上述（一）和（二）
-1,848,164.79 16,412,641.04 0 -1,070,227.55 13,494,248.70
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
318,964,244.00 -318,964,244.00 0
益内部结转
1．资本公积转增
318,964,244.00 -318,964,244.00 0
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
30
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
637,928,488.00 257,642,428.56 36,150,155.00 367,994,737.01 398,593.17 1,300,114,401.74
额
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项储
资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 备
一、上年年末
637,928,488.00 248,792,454.45 37,091,014.20 241,817,272.01 1,165,629,228.66
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
637,928,488.00 248,792,454.45 37,091,014.20 241,817,272.01 1,165,629,228.66
余额
三、本期增减
变动金额（减
-37,062,629.43 -37,062,629.43
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -37,062,629.43 -37,062,629.43
（二）其他综
合收益
31
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
上述（一）和
-37,062,629.43 -37,062,629.43
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
32
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
637,928,488.00 248,792,454.45 37,091,014.20 204,754,642.58 1,128,566,599.23
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减
：
项目 实收资本（或
资本公积 库 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
股本）
存
股
一、上年年
318,964,244.00 575,550,354.09 36,150,155.00 233,349,539.18 1,164,014,292.27
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
318,964,244.00 575,550,354.09 36,150,155.00 233,349,539.18 1,164,014,292.27
初余额
三、本期增
318,964,244.00 -320,812,408.79 1,648,346.33 -199,818.46
减变动金额
33
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
（ 减 少 以
“－”号填
列）
（一）净利
1,648,346.33 1,648,346.33
润
（二）其他
-1,848,164.79 -1,848,164.79
综合收益
上述（一）
和（二）小 -1,848,164.79 1,648,346.33 -199,818.46
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有 318,964,244.00 -318,964,244.00 0
34
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
者权益内部
结转
1．资本公积
转 增 资 本 318,964,244.00 -318,964,244.00 0
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期
637,928,488.00 254,737,945.30 36,150,155.00 234,997,885.51 1,163,814,473.81
末余额
法定代表人：凌卫国 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
二、 公司基本情况
1、公司历史沿革
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名称为南通纵横国际股份有限公
司，系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，于 1989 年 8 月 30 日
成立的股份有限公司。1993 年 2 月和 1993 年 12 月 1 日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39
号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69 号文批准,并于 1994 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16 号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普
通股 2,000 万股，并于 1994 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币 6,195.99
万元。1996 年 6 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 6,195.99
万元增加到 7,435.20 万元。
1999 年 9 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2.5 股转增 7.5 股的比例实施股利分配，注册资本
由 7,435.20 万元增加到 14,870.40 万元。2000 年 5 月 16 日,经中国证监会证监发字[2000]41 号文
核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股 5,000 万股，注册资本由 14,870.40 万元增加到
19,870.40 万元。2001 年５月，本公司向全体股东按每 10 股转增２股的比例实施股利分配，注
册资本由 19,870.40 万元增加到 23,844.48 万元。
2007 年 2 月 1 日，本公司第 2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更
为现名称。本公司业已于 2007 年 2 月 13 日在江苏省南通工商行政管理局换领了注册号为
3206001108728 号的《企业法人营业执照》。
2007 年 1 月 8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简
称江苏华容）持有本公司 4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名
称已变更为南通产业控股集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007 年 1 月 11 日, 南通产
控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏技术签订了股
份转让协议，江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控
集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日，国务院国资委以国资产权（2007）87 号文批准
江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007
年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通产控集团及南通科工
贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有
11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。
本公司于 2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方
案》，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价，2008 年 1 月 18
日本公司非流通股股东向流动股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。
2010 年 5 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]515 号文）的核准，本公司非公开发行股票 8,051.948
万股，注册资本由 23,844.48 万元增加到 31,896.42 万元。
根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本
人民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册
资本为人民币 637,928,488.00 元。
2、公司所处行业、经营范围。
本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业以及房地产开发。
本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零
配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、
电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进
口，经营利用外资中外合营、合作生产、"三来一补"业务，本公司技术出口及对外技术服务、
咨询、维修；技术协作，货物运输；计算机网络信息技术的开发和应用服务以及房地产开发，
房屋买卖，物业管理等。
36
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
3、公司主要产品或提供的劳务
本公司主要产品包括：摇臂万能铣床、升降台数控铣床、床身型数控铣床、立式加工中心、车
床、数控车床、数控轧机、立式铣床、卧式铣床以及商品房等。
三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一) 财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资
产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计
量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额
调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣
金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、
佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取
得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等
的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及
其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资
成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公
允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计
入合并当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法：
1、
1）合并范围的确定原则
本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。
本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报
告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公
37
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，
本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整
对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计
期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间
的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的
部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担
的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减
少数股东权益。
(七) 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算：
本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即
期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历
史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非
货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位
币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的
汇兑差额应计入资本公积。
(九) 金融工具：
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产和金融负债的分类和计量
本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债
的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负
债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资
产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工
具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。
此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资
产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。
②持有至到期投资
38
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意
图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发
生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，
将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他
应收款、长期应收款等。
应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，
按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损
益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金
融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、
溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差
额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，
直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当
期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
⑤其他金融负债
其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或
损失，应当计入当期损益。
（3）金融资产转移
①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资
产的确认。
②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入
当期损益：
A、终止确认部分的账面价值；
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金
融负债。
⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一
项金融资产，同时确认一项金融负债。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法
本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发
生减值的，计提减值准备。
①持有至到期投资
根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
值损失计量方法处理。
如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人
的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计人当期损益。但是，该转回后的账
面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产
有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂
时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减
值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并
转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回
本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认
原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益
工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。
(十) 应收款项：
1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大是指单项金额在 1000 万元（含 1000
单项金额重大的判断依据或金额标准
万元）以上的应收款项
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值
测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值
的按账龄分析法计提坏账准备。
2、 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
单项金额不重大且未单项计提坏账准备的应收款
账龄组合 项，及单项金额重大但未单项计提坏账准备的应
收账款，以账龄为类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
账龄组合 账龄分析法
3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 预计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法 个别认定法
(十一) 存货：
1、 存货的分类
公司存货分为：原材料、库存商品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。
2、 发出存货的计价方法
加权平均法
3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌
价准备。
库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存
货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没
有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售
价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。
资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按
照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最
终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
永续盘存制
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
一次摊销法
(2) 包装物
一次摊销法
(十二) 长期股权投资：
1、 投资成本确定
①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政
策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。
②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成
本。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资
的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。
③其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资
单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协
议约定的价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除
非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、 后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有
共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时：
① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损
益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额
时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会
计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属
于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的
净利润进行调整后确认。
③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资
单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分
享额。
④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价
值。
⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按
照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公
积。
3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
① 共同控制的判断依据：
共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方
在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合
营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：
A、 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
B、 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
C、 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行
管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。
② 重大影响的判断依据：
重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依
据：
A、 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
B、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
C、 与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D、 向被投资单位派出管理人员。
E、 向被投资单位提供关键技术。
4、 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注四、（三十四）所述方法计提
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
减值准备。
对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可
靠计量的长期股权投资，本公司按照附注四、9（5）的方法计提资产减值准备。
(十三) 投资性房地产：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产
包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规
定，按期计提折旧或摊销。
(十四) 固定资产：
1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价
值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平
均法)提取折旧。
2、 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机器设备 12 3-5 7.92
运输设备 8 3-5 11.88
房屋及建筑物
其中：简易结构 8 3-5 12.10
生产用房屋 33 3-5 2.88
非生产用房 35 3-5 2.76
装修费 5 3-5 19.00
动力设备 13 3-5 7.31
工业炉窑 10 3-5 9.50
仪器仪表 10 3-5 9.50
办公电子设备 5 5 19.00
其他设备 5 5 19.00
3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收
回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来
现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。
减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁
资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
5、 其他说明
符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的
期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(十五) 在建工程：
1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达
到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、
造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固
定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折
旧额。
(十六) 借款费用:
1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢
价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售
状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入
当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使
用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的确定方法
本公司按季度计算借款费用资本化金额。
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资
取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或
者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调
整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条
件的资产成本。
(十七) 无形资产：
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（1）无形资产的初始计量
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，
实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。
通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价
值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除
非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）无形资产的后续计量
① 无形资产的使用寿命
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计
该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司无形资产除土地使用权外，主
要是专有技术，一般按 10 年摊销。
② 无形资产的摊销
使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定
的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。
本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面
价值全部转入当期损益。
（3）无形资产的减值
本公司无形资产的减值准备计提方法见附注四、（三十四）。
研发支出：
（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
（2）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。
（3）开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
（4）对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再
进行资本化。
(十八) 长期待摊费用：
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
（1） 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2） 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中
较短的期限平均摊销。
（3） 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、
剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
(十九) 预计负债：
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（1） 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行
很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
（2）预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来
现金流出进行折现后确定最佳估计数。
（3）满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原
价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。
（4）不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时
作为清理费用计入当期损益。
(二十) 收入：
（1）销售商品
对于机床行业产品销售收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很
可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。
对于房地产开发产品销售收入，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管
局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥
备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济
利益能全部流入公司。
（2）对外提供劳务收入按以下方法确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据
实际情况选用下列方法确定：
① 已完工作的测量。
② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同
或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期
间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十一) 政府补助：
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）政府补助的确认与计量
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公
允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2） 政府补助的会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。
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按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。
(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负
债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交
易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易
中产生的：
（1）商誉的初始确认；
（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的
时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用
来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的
递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减
记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金
额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价
值可以恢复。
(二十三) 经营租赁、融资租赁：
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均
为经营租赁。
（1）经营租赁
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计
入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中
扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确
认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中
扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
47
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
确认的融资费用。
本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交
易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十四) 持有待售资产：
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流
动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一
年内完成。
对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映
其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价
值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更
1、 会计政策变更
无
2、 会计估计变更
无
(二十六) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
无
2、 未来适用法
无
(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
资产减值：
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性
房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益
和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、
金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司
将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资
产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入
为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回
金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组
48
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组
合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额
低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
四、 税项：
(一) 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销项税额扣除当期允许抵扣的
增值税 17
进项税额后的差额
营业税 5% 5
城市维护建设税 7% 7
企业所得税 应纳税所得额 15、25
土地增值税 转让房地产所得的增值额 30-60
(二) 税收优惠及批文
本公司于 2011 年 9 月 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江
苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201132000445），认定本公司
为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985
号文件的规定，本公司 2011 年至 2013 年所得税税率为 15%。其他子公司所得税税率为 25%。
五、 企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1、 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母
公司
所有
者权
益冲
减子
实质 少数
公司
上构 股东
少数
成对 权益
股东
子公 持股 表决 中用
子公 子公 是否 分担
注册 业务 注册 经营 期末实际 司净 权比 少数股东权 于冲
司全 司类 合并 的本
地 性质 资本 范围 出资额 投资 比例 例 益 减少
称 型 报表 期亏
的其 (%) (%) 数股
损超
他项 东损
过少
目余 益的
数股
额 金额
东在
该子
公司
期初
所有
者权
49
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
益中
所享
有份
额后
的余
额
房地
产开
发，
房屋
买
卖、
置
换、
租
赁、
建筑
安装
工程
江苏 施
致豪 工，
房地 全资 物业
江苏 房地
产开 子公 30,000 管 28,577.85 100 100 是
南通 产
发有 司 理 。
限公 （经
司 营范
围中
涉及
国家
专项
审批
的，
需办
理专
项审
批后
方可
经
营）
铸
件、
锻
件、
南通 钣金
通能 加工
精机 与销
全资
热加 江苏 制造 售；
子公 30,000 69,984.99 100 100 是
工有 南通 业 金属
司
限责 材料
任公 热处
司 理、
金属
表面
处理
及工
50
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
艺性
协加
工；
电器
装
配、
销
售；
机械
设备
制
造、
销
售；
机械
零件
与模
具加
工、
修
理、
销
售；
金属
材料
销售
及理
化分
析与
技术
协作
机电
设
备、
机
床、
模具
设
计、
制
造、
南通
销
正鑫 全资
江苏 制造 售；
机床 子公 2,940 2,903.17 100 100 是
南通 业 机电
有限 司
零配
公司
件制
造、
销
售、
技术
协
作；
普通
货物
运输
51
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
( 自
运)
机电
产品
及模
具设
计、
制
造、
南通
销
机床 全资
江苏 制造 售；
有限 子公 2,000 1,911.90 100 100 是
南通 业 机械
责任 司
零配
公司
件制
造销
售；
技术
协作
及咨
询
机电
产品
及模
具、
机械
零配
南通 件设
天擎 全资 计、
江苏 制造
机械 子公 1,000 制 1,000.00 100 100 是
南通 业
有限 司 造、
公司 销
售；
以上
技术
的协
作及
咨询
机械
产
品、
功能
部件
和数
北京 控技
通迈 术的
控股
科数 服务 研
子公 北京 1,000 850 85 85 是 1,473,601.71
控技 业 究、
司
术研 开
究院 发、
设计
及其
成果
的技
术转
让；
52
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
新材
料、
新工
艺、
新技
术的
引进
及推
广运
用；
技术
咨
询、
技术
规划
和技
术管
理服
务；
销售
数控
产品
及配
件、
机电
设
备。
物业
南通
管
乾通
全资 理，
物业 江苏 服务
子公 300 物业 300 100 100 是
管理 南通 业
司 管理
有限
咨询
公司
服务
餐饮
服
务、
商业
管理
南通 服
致豪 务、
现代 房屋
全资
农业 江苏 服务 租赁
子公 1,000 1,000.00 100 100 是
科技 南通 业 服
司
发展 务、
有限 会
公司 展、
礼服
服
务、
农业
开发
2、 非同一控制下企业合并取得的子公司
53
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
从母
公司
所有
者权
益冲
减子
公司
少数
股东
实质 少数
分担
上构 股东
的本
成对 权益
期亏
期末 子公 持股 表决 中用
子公 子公 是否 损超
注册 业务 注册 经营 实际 司净 权比 少数股东权 于冲
司全 司类 合并 过少
地 性质 资本 范围 出资 投资 比例 例 益 减少
称 型 报表 数股
额 的其 (%) (%) 数股
东在
他项 东损
该子
目余 益的
公司
额 金额
期初
所有
者权
益中
所享
有份
额后
的余
额
南通
控股
濠河
子公 房地
建设
司的 江苏 房地 产开
投资 1,633 833 51 51 是 34,039,184.67
控股 南通 产 发经
有限
子公 营
责任
司
公司
六、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 403,361.40 90,066.78
人民币 403,361.40 90,066.78
银行存款： 873,481,507.60 292,078,460.21
人民币 873,481,507.60 292,078,460.21
其他货币资金： 78,748,401.79
人民币 78,748,401.79
合计 873,884,869.00 370,916,928.78
(二) 应收票据：
1、 应收票据分类
54
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 37,204,451.00 23,114,657.02
合计 37,204,451.00 23,114,657.02
(三) 应收账款:
1、 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
按
账
龄
组
合
计
提
坏
201,625,815.32 100.00 42,840,426.42 21.25 182,541,323.32 100.00 42,840,426.42 23.47
账
准
备
的
应
收
账
款
组
合
201,625,815.32 100.00 42,840,426.42 182,541,323.32 100.00 42,840,426.42 23.47
小
计
合
201,625,815.32 / 42,840,426.42 / 182,541,323.32 / 42,840,426.42 /
计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
其中：0.5
93,436,249.30 46.34 369,894.12 74,351,757.30 40.73 369,894.12
年以内
0.5-1 年 23,874,722.08 11.84 238,747.22 23,874,722.08 13.08 238,747.22
55
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
1 年以内
117,310,971.38 58.18 608,641.34 98,226,479.38 53.81 608,641.34
小计
1至2年 30,686,816.30 15.22 1,534,340.82 30,686,816.30 16.81 1,534,340.82
2至3年 15,059,761.55 7.47 3,011,952.31 15,059,761.55 8.25 3,011,952.31
3至4年 1,105,216.23 0.55 552,608.12 1,105,216.23 0.61 552,608.12
4至5年 1,650,830.11 0.82 1,320,664.08 1,650,830.11 0.90 1,320,664.08
5 年以上 35,812,219.75 17.76 35,812,219.75 35,812,219.75 19.62 35,812,219.75
合计 201,625,815.32 100.00 42,840,426.42 182,541,323.32 100.00 42,840,426.42
2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额
（％）
台州鑫京汽车零部件有
非关联方 11,817,480.00 5.86
限公司
宁波金泰国际贸易有限
非关联方 11,293,790.85 5.60
公司
台州市椒江鑫可精密机
非关联方 10,341,930.00 5.13
械铸造有限公司
山东海邦科技股份有限
非关联方 9,150,000.00 4.54
公司
天锡汽车部件集团（成
非关联方 5,164,412.00 2.56
都）有限公司
合计 / 47,767,612.85 23.69
(四) 其他应收款：
1、 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比例 比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
按
账
龄
组
合 150,697,328.63 98.15 36,119,383.32 23.97 124,458,161.92 97.77 36,119,383.32 29.02
计
提
坏
账
56
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
准
备
的
其
他
应
收
款
组
合
150,697,328.63 98.15 36,119,383.32 23.97 124,458,161.92 97.77 36,119,383.32 29.02
小
计
单
项
金
额
虽
不
重
大
但
单
项
计
2,838,758.95 1.848919687 2,838,758.95 100 2,838,758.95 2.23 2,838,758.95 100
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
账
款
合
153,536,087.58 / 38,958,142.27 / 127,296,920.87 / 38,958,142.27 /
计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 97,760,008.67 64.88 393,249.81 71,520,841.96 57.47 393,249.81
57
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
其中：0.5
90,955,269.23 60.36 325,202.41 64,716,102.52 52.00 325,202.41
年以内
0.5 年 -1
6,804,739.44 4.52 68,047.40 6,804,739.44 5.47 68,047.40
年
1至2年 8,926,053.38 5.92 446,302.66 8,926,053.38 7.17 446,302.66
2至3年 9,109,789.73 6.05 1,821,957.95 9,109,789.73 7.32 1,821,957.95
3至4年 1,571,396.41 1.04 785,698.21 1,571,396.41 1.26 785,698.21
4至5年 3,289,528.74 2.18 2,631,622.99 3,289,528.74 2.64 2,631,622.99
5 年以上 30,040,551.70 19.93 30,040,551.70 30,040,551.70 24.14 30,040,551.70
合计 150,697,328.63 100.00 36,119,383.32 124,458,161.92 100.00 36,119,383.32
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
南通祥宇演出策
2,838,758.95 2,838,758.95 100
划有限公司
合计 2,838,758.95 2,838,758.95 / /
2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
南通市建筑工程
非关联方 39,042,720.07 1 年以内 25.91
管理处
南通市崇川区文
非关联方 20,000,000.00 1 年以内 13.27
峰街道财政所
南通市财政局 非关联方 3,877,104.00 1 年以内 2.57
劳动局-850 人员
非关联方 3,576,478.51 1 年以内 2.37
分流费用
南通全昌工贸公
其他关联方 3,399,615.89 5 年以上 2.26
司
合计 / 69,895,918.47 / 46.38
4、 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款总额的
单位名称 与本公司关系 金额
比例（％）
江苏纵横苏天网络有限
其他关联方 361,591.85 0.24
公司
南通全昌工贸公司 其他关联方 3,399,615.89 2.21
南通扬帆工贸有限公司 委派管理人员 554,920.60 0.36
/
合计 / 4,316,128.34 2.81
58
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(五) 预付款项：
1、 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 259,514,986.39 75.79 212,833,061.61 71.97
1至2年 73,862,741.48 21.57 73,862,741.48 24.98
2至3年 6,872,447.58 2.01 6,872,447.58 2.32
3 年以上 2,159,954.59 0.63 2,159,954.59 0.73
合计 342,410,130.04 100 295,728,205.26 100
2、 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
江苏苏美达国际
预付设备款未结
技术贸易有限公 非关联方 107,068,470.67 2 年以内
算
司
江苏省设备成套 预付设备款未结
非关联方 27,642,900.00 2 年以内
有限公司 算
南通通明投资实 预付设备款未结
非关联方 24,740,000.00 1 年以内
业有限公司 算
江苏兴业机电设 预付设备款未结
非关联方 24,075,000.00 2 年以内
备有限公司 算
埃博普感应系统 预付设备款未结
非关联方 23,000,000.00 2 年以内
（上海）有限公司 算
合计 / 206,526,370.67 / /
3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(六) 存货：
1、 存货分类
单位：元 币种：人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 89,068,825.20 10,190,316.11 88,474,857.93 10,476,747.56 77,998,110.37
料
在
产 122,103,190.80 490,289.41 92,054,484.65 490,289.41 91,564,195.24
品
库
540,922,581.34 23,664,829.38 251,648,506.70 23,664,829.38 227,983,677.32
存
59
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
商
品
开
发
318,822,947.67 1,108,338,849.82 1,108,338,849.82
成
本
开
发
1,266,282,411.32 135,939.81 882,513,635.76 135,939.81 882,377,695.95
产
品
合
2,337,199,956.33 34,481,374.71 2,302,718,581.62 2,423,030,334.86 34,767,806.16 2,388,262,528.70
计
2、 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 10,476,747.56 286,431.45 10,190,316.11
在产品 490,289.41 490,289.41
库存商品 23,664,829.38 23,664,829.38
开发产品 135,939.81 135,939.81
合计 34,767,806.16 286,431.45 34,481,374.71
3、 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
原材料 出售 2.81
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 17,738,289.92 元。
(七) 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企
业在
被投 本企 被投
资单 业持 资单 期末负债总 期末净资产总 本期营业
期末资产总额 本期净利润
位名 股比 位表 额 额 收入总额
称 例(%) 决权
比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
南 通
红 土 25 25 132,828,008.26 8,245,331.56 124,582,676.70 4,258,742.42
创 新
60
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
资 本
创 业
投 资
有 限
公司
南 通
红 土
创 新
资 本
创 业 25 25 224,053.29 74,146.79 149,906.50 850,000.00 -144,309.73
投 资
管 理
有 限
公司
成 都
亚 商
新 兴
创 业 20.83 20.83 135,679,288.36 5,216,420.33 130,462,868.03 1,563,442.23
投 资
有 限
公司
(八) 长期股权投资:
1、 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投
在被投
资单位
被投资 投资成 增减变 资单位
期初余额 期末余额 减值准备 表决权
单位 本 动 持股比
比例
例（％）
（％）
美国割
草机销
573.07 452,767.85 452,767.85 452,767.85
售服务
公司
纵横苏
2,427.00 24,270,000.00 24,270,000.00 24,270,000.00 51 51
天网络
成都新
兴创业
1,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10
投资公
司
南通纵
横职业 79,200.00 79,200.00
学校
南通国
200 2,000,000.00 2,000,000.00 2 2
信投资
61
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
担保有
限公司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投资
在被投资
被投资单 减值准 单位表决
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股
位 备 权比例
比例（％）
（％）
红土创新
3,000.00 30,924,294.43 998,984.36 31,923,278.79 25 25
投资
红土创新
50 73,554.06 -36,077.43 37,476.63 25 25
投资管理
成都亚商
2,500.00 25,876,160.30 25,876,160.30 20.83 20.83
创业投资
(九) 投资性房地产:
1、 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 84,220,313.59 10,888,586.14 95,108,899.73
1.房屋、建筑物 44,109,980.59 10,888,586.14 54,998,566.73
2.土地使用权 40,110,333.00 40,110,333.00
二、累计折旧和累
8,156,387.87 2,315,165.87 10,471,553.74
计摊销合计
1.房屋、建筑物 4,947,561.05 1,875,247.01 6,822,808.06
2.土地使用权 3,208,826.82 439,918.86 3,648,745.68
三、投资性房地产
76,063,925.72 8,573,420.27 84,637,345.99
账面净值合计
1.房屋、建筑物 39,162,419.54 9,013,339.13 48,175,758.67
2.土地使用权 36,901,506.18 -439,918.86 36,461,587.32
四、投资性房地产
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产
76,063,925.72 8,573,420.27 84,637,345.99
账面价值合计
1.房屋、建筑物 39,162,419.54 9,013,339.13 48,175,758.67
2.土地使用权 36,901,506.18 -439,918.86 36,461,587.32
本期折旧和摊销额：2,315,165.87 元。
投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。
(十) 固定资产:
1、 固定资产情况
62
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
681,291,392.22 9,619,028.62 4,355,993.89 686,554,426.95
计：
其中：房屋及建筑
370,848,259.17 7,122,755.66 377,971,014.83
物
机器设备 230,482,244.65 6,025.64 734,121.99 229,754,148.30
运输工具 32,757,658.10 1,346,315.23 121,196.00 33,982,777.33
办公电子
15,885,042.53 265,827.95 78,618.16 16,072,252.32
设备
动力设备 12,097,331.25 144,798.29 727,008.87 11,515,120.67
仪器仪表 7,429,763.87 639,457.26 391,103.18 7,678,117.95
工业炉窖 2,768,731.74 2,303,945.69 464,786.05
其他设备 9,022,360.91 93,848.59 9,116,209.50
本期新增 本期计提
二、累计折旧合
234,495,739.15 9,540,393.97 15,973,926.91 3,501,030.39 256,509,029.64
计：
其中：房屋及建筑
59,458,478.70 9,540,393.97 5,483,880.54 74,482,753.21
物
机器设备 138,634,769.31 5,548,277.25 661,394.10 143,521,652.46
运输工具 15,419,029.09 1,477,764.79 115,791.48 16,781,002.40
办公电子
6,455,068.66 1,009,106.67 62,638.93 7,401,536.40
设备
动力设备 3,754,925.91 413,750.09 619,988.22 3,548,687.78
仪器仪表 3,683,569.81 316,337.60 84,022.87 3,915,884.54
工业炉窖 2,027,937.54 104,741.34 1,957,194.79 175,484.09
其他设备 5,061,960.13 1,620,068.63 6,682,028.76
三、固定资产账面
446,795,653.07 / / 430,045,397.31
净值合计
其中：房屋及建筑
311,389,780.47 / / 303,488,261.62
物
机器设备 91,847,475.34 / / 86,232,495.84
运输工具 17,338,629.01 / / 17,201,774.93
办公电子
9,429,973.87 / / 8,670,715.92
设备
动力设备 8,342,405.34 / / 7,966,432.89
仪器仪表 3,746,194.06 / / 3,762,233.41
工业炉窖 740,794.20 / / 289,301.96
其他设备 3,960,400.78 / / 2,434,180.74
四、减值准备合计 4,537,112.35 / / 4,537,112.35
其中：房屋及建筑
31,262.22 / / 31,262.22
物
机器设备 3,180,891.31 / / 3,180,891.31
运输工具 738,895.41 / / 738,895.41
办公电子 69,156.82 / / 69,156.82
63
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
设备
动力设备 43,168.23 / / 43,168.23
仪器仪表 211,810.00 / / 211,810
工业炉窖 259,003.18 / / 259,003.18
其他设备 2,925.18 / / 2,925.18
五、固定资产账面
442,258,540.72 / / 425,508,284.96
价值合计
其中：房屋及建筑
311,358,518.25 / / 303,456,999.40
物
机器设备 88,666,584.03 / / 83,051,604.53
运输工具 16,599,733.60 / / 16,462,879.52
办公电子
9,360,817.05 / / 8,601,559.10
设备
动力设备 8,299,237.11 / / 7,923,264.66
仪器仪表 3,534,384.06 / / 3,550,423.41
工业炉窖 481,791.02 / / 30,298.78
其他设备 3,957,475.60 / / 2,431,255.56
(十一) 在建工程：
1、 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工
453,652,646.47 562,960.24 453,089,686.23 305,080,819.65 562,960.24 304,517,859.41
程
64
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 重大在建工程项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
项 工程投 本期利 资
其中：本期利
目 入占预 利息资本化 息资本 金
预算数 期初数 本期增加 息资本化金 期末数
名 算比例 累计金额 化率 来
额
称 （％） （％） 源
镀
镍
磷 558,474.24 558,474.24
设
备
简
易
真
空 4,486.00 4,486.00
回
火
炉
平
潮
新
厂 2,636,719.03 2,636,719.03
区
工
程
青 募
龙 集
桥 1,000,000,000.00 301,277,836.42 148,003,682.22 100 20,966,506.73 12,584,301.62 0.66 资 449,281,518.64
厂 金
区 及
65
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
工 自
程 有
资
金
零
星
476,630.24 568,144.60 1,044,774.84
工
程
待
安
装 126,673.72 126,673.72
设
备
合
1,000,000,000.00 305,080,819.65 148,571,826.82 / 20,966,506.73 12,584,301.62 / / 453,652,646.47
计
66
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
3、 在建工程减值准备：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 期末数 计提原因
镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24 停建多年
简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00 停建多年
合计 562,960.24 562,960.24 /
(十二) 固定资产清理：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
热处理工厂 -445,036.50
合计 -445,036.50 /
(十三) 无形资产：
1、 无形资产情况：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 274,909,063.93 1,524,837.88 276,433,901.81
土地使用权 242,323,387.28 242,323,387.28
非专利技术 31,283,097.51 1,524,837.88 32,807,935.39
软件 1,302,579.14 1,302,579.14
二、累计摊销合计 26,957,089.73 4,712,718.74 31,669,808.47
土地使用权 19,753,651.53 2,756,393.04 22,510,044.57
非专利技术 6,832,027.22 1,927,898.48 8,759,925.70
软件 371,410.98 28,427.22 399,838.20
三、无形资产账面
247,951,974.20 -3,187,880.86 244,764,093.34
净值合计
土地使用权 222,569,735.75 -2,756,393.04 219,813,342.71
非专利技术 24,451,070.29 -403,060.60 24,048,009.69
软件 931,168.16 -28,427.22 902,740.94
四、减值准备合计
五、无形资产账面
247,951,974.20 -3,187,880.86 244,764,093.34
价值合计
土地使用权 222,569,735.75 -2,756,393.04 219,813,342.71
非专利技术 24,451,070.29 -403,060.60 24,048,009.69
软件 931,168.16 -28,427.22 902,740.94
本期摊销额：4,712,718.74 元。
2、 公司开发项目支出：
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
研究支出 623,879.56 623,879.56
开发支出 6,408,068.88 7,470,489.02 2,745,928.02 11,132,629.88
67
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
合计 6,408,068.88 8,094,368.58 623,879.56 2,745,928.02 11,132,629.88
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：92.29％。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：9.82％。
(十四) 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
工装模具费 4,465,311.65 540,021.57 983,992.84 4,021,340.38
租入资产装
8,723,306.80 3,209,063.25 5,514,243.55
修费
其他 577,035.54 278,000.00 84,055.18 770,980.36
合计 13,765,653.99 818,021.57 4,277,111.27 10,306,564.29
(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：
1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 14,742,848.83 14,742,848.83
可弥补亏损 808,152.24 808,152.24
预提土地增值税 12,094,003.70 12,094,003.70
预计毛利及预交税费的差异 24,692,970.35 24,692,970.35
小计 52,337,975.12 52,337,975.12
(2) 未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
未弥补亏损 124,314,089.32 124,314,089.32
坏账准备 21,279,136.69 21,279,136.69
存货跌价准备 331,405.59 331,405.59
合计 145,924,631.60 145,924,631.60
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
年份 期末数 期初数 备注
2015 年度 34,415,597.64 34,415,597.64
2016 年度 16,123,997.69 16,123,997.69
2017 年度 73,774,493.99 73,774,493.99
合计 124,314,089.32 124,314,089.32 /
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目：
68
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
坏账准备 49,586,589.82
存货跌价准备 34,436,400.57
固定资产减值准备 4,261,026.70
可弥补亏损 3,232,608.96
预提土地增值税 48,376,014.81
预计毛利与预交税费的差异 67,219,429.33
会计与税务销售差异 31,552,452.09
小计 238,664,522.28
(十六) 资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 81,798,568.69 81,798,568.69
二、存货跌价准
34,767,806.16 286,431.45 34,481,374.71
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
24,722,767.85 24,722,767.85
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
4,537,112.35 4,537,112.35
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
562,960.24 562,960.24
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 146,389,215.29 286,431.45 146,102,783.84
(十七) 短期借款：
69
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 65,009,400.00
抵押借款 99,000,000.00 99,000,000.00
保证借款 260,000,000.00 253,000,000.00
信用借款 240,000,000.00 100,000,000.00
保理业务 75,000,000.00
合计 664,009,400.00 527,000,000.00
(十八) 应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 450,034,634.85 162,800,000.00
合计 450,034,634.85 162,800,000.00
下一会计期间（下半年）将到期的金额 390,034,634.85 元。
(十九) 应付账款：
1、 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 459,035,365.36 545,642,111.41
1至2年 45,653,629.92 45,653,629.92
2至3年 7,877,916.06 7,877,916.06
3 年以上 10,083,628.15 10,083,628.15
合计 522,650,539.49 609,257,285.54
2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项
情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
南通扬帆工贸有限公司 829,678.87 1,840,353.87
合计 829,678.87 1,840,353.87
(二十) 预收账款：
1、 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 893,456,728.43 694,192,065.50
1至2年 104,517,948.04 104,517,948.04
2至3年 5,741,729.45 5,741,729.45
3 年以上 3,706,348.90 3,706,348.90
合计 1,007,422,754.82 808,158,091.89
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南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十一) 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,864,399.40 36,417,884.29 37,873,231.93 1,409,051.76
二、职工福利费 2,395,275.70 2,395,275.70
三、社会保险费 8,453,127.06 9,324,596.35 12,796,860.98 4,980,862.43
1、基本医疗保险费 2,206,221.68 2,299,351.69 3,156,129.58 1,349,443.79
2、基本养老保险费 4,891,284.20 5,793,005.59 8,088,068.02 2,596,221.77
3、失业保险费 801,774.81 587,783.89 868,056.70 521,502.00
4 工伤保险费 109.45 425,838.53 425,947.98 0.00
5、生育保险费 553,736.92 218,616.65 258,658.70 513,694.87
四、住房公积金 2,650,081.99 2,613,860.00 36,221.99
五、辞退福利 146,967.00 146,967.00 0.00
六、其他 8,481,755.94 43,260.51 1,308,422.07 7,216,594.38
合计 19,799,282.40 50,978,065.84 57,134,617.68 13,642,730.56
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 5,236,595.15 元。
工会经费和职工教育经费金额 607,035.49 元，因解除劳动关系给予补偿 146,967.00 元。
本公司积极安排资金用于支付拖欠的社会保险费，维护职工权益。
解除劳动关系的补偿本期减少数中，包括本期辞退职工支付的补偿金 1308422.07 元；期末账面
余额为本公司内部退休职工至正常退休期间的工资及社会保险费用。
(二十二) 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
企业所得税 -15,796,750.21 56,290,714.65
增值税 -30,048,276.04 -21,296,787.60
营业税 3,279,326.62 -32,943,417.06
土地增值税 4,177,120.01 49,272,639.75
土地使用税 1,872,956.06 1,449,242.13
房产税 3,581,963.79 1,949,897.71
城市维护建设税 402,586.28 -2,131,983.01
教育费附加 287,841.47 -1,513,028.53
综合基金 2,859,406.88 2,390,279.48
代扣代缴个人所得税 104,314.77 411,567.08
其他 89,133.70 -76,648.46
合计 -29,190,376.67 53,802,476.14
(二十三) 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
71
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
短期借款应付利息 518,607.38 649,621.32
合计 518,607.38 649,621.32
(二十四) 其他应付款：
1、 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 203,392,349.04 412,291,062.66
1至2年 50,594,942.87 50,594,942.87
2至3年 2,387,880.03 2,387,880.03
3 年以上 17,608,259.80 17,608,259.80
合计 273,983,431.74 482,882,145.36
2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
南通产控集团 38,567,600.00 293,744,933.31
合计 38,567,600.00 293,744,933.31
(二十五) 预计负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
(二十六) 1 年内到期的非流动负债：
1、 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 145,000,000.00
合计 145,000,000.00
2、 1 年内到期的长期借款
(1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 115,000,000.00
保证借款 30,000,000.00
合计 145,000,000.00
(二十七) 长期借款：
1、 长期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
72
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
抵押借款 650,000,000.00 83,000,000.00
保证借款 170,000,000.00 170,000,000.00
合计 820,000,000.00 253,000,000.00
2、 金额前五名的长期借款：
单位：元 币种：人民币
借款起始 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
日 日 本币金额 本币金额
2012 年 7 2016 年 6
农业银行 人民币 6.432 20,000,000.00 20,000,000.00
月 10 日 月 15 日
2012 年 7 2016 年 12
农业银行 人民币 6.432 20,000,000.00 20,000,000.00
月 10 日 月 15 日
2012 年 7 2017 年 6
农业银行 人民币 6.432 50,000,000.00 50,000,000.00
月 10 日 月 15 日
2013 年 2 2015 年 7
江苏银行 人民币 7.38 50,000,000.00
月1日 月3日
2013 年 3 2015 年 8
江苏银行 人民币 7.38 70,000,000.00
月8日 月 30 日
合计 / / / / 210,000,000.00 90,000,000.00
(二十八) 专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
搬迁补偿款 16,580,384.71 188,680.00 12,402,213.23 4,366,851.48
合计 16,580,384.71 188,680.00 12,402,213.23 4,366,851.48 /
(二十九) 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
土地储备中心土地补贴款 82,521,874.21 84,824,309.69
五轴联动加工中心课题经费 160,000.00
东华大学 863 项目 509,000.00
标准型数控系统对比测试与配套应
85,200.00
用验证（华中数
高档数控机床与基础制造装备 11,170,000.00 160,000.00
高速精密数控机床绿色制造关键技
160,000.00
术开发及应用
合计 94,606,074.21 84,984,309.69
注 1：本公司根据南通市政府“退城进郊”的部署进行整体搬迁，将搬迁补偿款 15,000.00 万元弥补了
搬迁中的资产处置损失及支付给南通市姚港路 23 号老厂区内部分拆迁职工安置房的补偿后，余额
98,638,922.57 元转入递延收益,将在搬迁所购建的资产使用寿命内分配计入当期损益，本期计入当期损
益 2302435.48 元。
73
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
注 2：取得国家科技重大专项-高档数控机床与基础制造装备(轿车发动机缸体、缸盖柔性精密制造单元)
国家专项费总额为 2511 万元,2013 年专项资金已入账 1117 万元。
(三十) 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份总
637,928,488.00 637,928,488.00
数
(三十一) 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 208,334,201.53 208,334,201.53
其他资本公积 43,362,736.18 43,362,736.18
合计 251,696,937.71 251,696,937.71
(三十二) 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 37,091,014.20 37,091,014.20
合计 37,091,014.20 37,091,014.20
(三十三) 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 390,782,930.41 /
调整后 年初未分配利润 390,782,930.41 /
加：本期归属于母公司所有者的
2,464,305.84 /
净利润
期末未分配利润 393,247,236.25 /
(三十四) 营业收入和营业成本：
1、 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 574,784,054.83 354,059,221.98
营业成本 423,291,021.33 278,350,580.32
2、 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
74
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 148,727,264.66 146,873,241.27 213,712,300.40 188,051,047.54
房地产 426,056,790.17 276,417,780.06 140,346,921.58 90,299,532.78
合计 574,784,054.83 423,291,021.33 354,059,221.98 278,350,580.32
3、 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
普通机床 35,244,529.95 40,795,698.65 46,617,814.67 43,302,220.14
数控机床 110,652,682.96 103,300,888.30 158,023,601.63 138,688,991.91
加工协作及配件 2,830,051.75 2,776,654.32 9,070,884.10 6,059,835.49
房地产 426,056,790.17 276,417,780.06 140,346,921.58 90,299,532.78
合计 574,784,054.83 423,291,021.33 354,059,221.98 278,350,580.32
4、 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 458,728,926.92 337,823,978.17 187,251,024.14 147,211,053.97
广东 5,683,355.60 4,185,421.25 12,649,871.79 9,944,944.05
浙江 24,458,495.84 18,012,089.23 26,424,290.60 20,773,972.73
其他 85,913,276.47 63,269,532.68 127,734,035.45 100,420,609.57
合计 574,784,054.83 423,291,021.33 354,059,221.98 278,350,580.32
5、 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
台州鑫京汽车零部件有限公司 7,478,632.48 1.30
江苏兴业机电设备有限公司 6,425,769.23 1.12
嘉兴市亿通机床有限公司 6,267,260.68 1.09
江苏金城数控机床有限公司 5,761,196.58 1.00
武汉市汉江机电设备成套有限
5,704,273.50 0.99
公司
合计 31,637,132.47 5.50
(三十五) 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 33,533,650.11 13,381,369.52 5%
城市维护建设税 2,348,805.04 1,117,182.36 7%
教育费附加 1,677,717.90 797,552.72 5%
土地增值税 8,670,443.94 3,239,065.24 超额累进税率
合计 46,230,616.99 18,535,169.84 /
75
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(三十六) 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 63,870.64 81,983.85
通讯费 192,532.14 138,910.77
差旅费 2,069,070.48 1,979,378.46
运输费 518,557.35 731,386.70
业务招待费 1,171,358.22 903,994.63
修理费 80,033.33 41,752.44
劳动保护费 59,213.24 62,330.74
物料消耗 398,182.05 218,475.93
低值易耗品 207,132.75 90,437.67
销售服务费 2,671,333.84 1,085,253.08
水电费 54,000.76 50,793.12
财产保险费 44,060.40 48,049.43
折旧费 19,419.81 86,452.04
广告宣传费 3,438,400.00 1,422,566.72
展览费 730,015.69 761,770.18
租赁费 450,000.00 900,000.00
长期待摊费用 74.97 74.97
销售代理费 5,119,681.39 1,477,381.38
职工薪酬 2,812,966.69 2,017,435.78
其他 7,969,842.97 3,227,791.21
合计 28,069,746.72 15,326,219.10
(三十七) 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 594,832.60 274,867.53
通讯费 230,016.34 198,479.44
差旅费 797,710.62 1,051,252.46
运输费 329,285.43 344,268.79
业务招待费 1,602,988.02 1,863,014.51
修理费 607,173.35 556,105.04
水电费 584,975.59 477,613.25
劳动保护费 1,086,843.56 102,220.51
绿化费 281,174.16 630.00
物料消耗 630,984.77 500,369.99
低值易耗品 103,246.75 55,936.99
咨询费 199,000.00 140,300.00
研发费用 623,879.56 586,706.19
折旧 6,776,249.36 6,047,141.25
财产保险费 305,111.06 207,233.65
租赁费 1,257,178.00 1,053,100.00
76
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
土地使用税 718,610.13 1,338,943.23
长期待摊费摊销 52,235.64 69,037.33
无形资产摊销 4,712,718.74 4,417,331.23
诉讼费 212,286.00
审计费 390,140.15 86,000.00
房产税 1,812,820.69 1,001,072.14
土地使用费 1,212,489.11 174,408.00
印花税 538,186.63 532,877.50
职工薪酬 12,339,415.74 10,153,056.14
其他 10,656,285.48 7,486,475.27
合计 48,443,551.48 38,930,726.44
(三十八) 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 29,691,784.54 20,224,241.08
利息收入 -3,166,375.13 -8,708,624.30
其他 169,316.98 209,829.32
合计 26,694,726.39 11,725,446.10
(三十九) 投资收益：
1、 投资收益明细情况：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 14,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 962,906.93 -11,098.56
处置交易性金融资产取得的投资收益 2,035,376.88
其他 74,406.12
合计 962,906.93 16,848,684.44
(四十) 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失 64,590.77 -34,033.42
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
77
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 64,590.77 -34,033.42
(四十一) 营业外收入：
1、 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
政府补助 22,876,435.48 13,646,035.48 20,000,000.00
其他 71,615.00 45,600.28
合计 22,948,050.48 13,691,635.76 20,000,000.00
2、 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
拆迁补偿收入 22,876,435.48 13,646,035.48
合计 22,876,435.48 13,646,035.48 /
(四十二) 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合
7,414.87
计
其中：固定资产处置损
7,414.87
失
对外捐赠 259,000.00
其他 280,307.00 456,282.24
地方综合基金 726,275.30 530,543.27
合计 1,265,582.30 994,240.38
(四十三) 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
20,256,404.26 5,428,779.93
所得税
合计 20,256,404.26 5,428,779.93
(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
1、 基本每股收益和稀释每股收
益的计算过程：
78
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润÷发行在外的普通股加权平均数
稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费
用上的变化）（当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数）
项 目 序号 金额
归属于公司普通股股东的净利 2,464,305.8
1
润 4
归属于公司普通股股东的非经
2 20,000,000.00
常性损益
扣除非经常性损益后的归属于
3=1-2 -17,535,694.16
公司普通股股东的净利润
期初股份总数 4 637,928,488.00
因公积金转增股本或股票股利
5
分配等增加股份数
发行新股或债转股等增加股份
6
数
增加股份次月起至报告期期末
7
的累计月数
因回购等减少股份数 8
减少股份次月起至报告期期末
9
的累计月数
报告期缩股数 10
79
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期月份数 11
12=4+5+6
发行在外的普通股加权平均数 × 7/11-8 637,928,488.00
×9/11-10
0.
基本每股收益 13=1/12
0039
-0.0
扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12
275
(四十五) 现金流量表项目注释：
1、 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
收到高档数控机床与基础制造设备专项拨款 11,170,000.00
收取保证金押金 153,653,911.94
往来款等 17,198,782.80
合计 182,022,694.74
2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付神州电视广告费 6,000,000.00
营业费用 4,617,040.22
管理费用 3,431,506.59
财务费用 786,178.83
往来款等 15,144,868.36
合计 29,979,594.00
3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
向产控集团借款 90,000,000.00
定期存款利息收入 1,832,170.20
合计 91,832,170.20
4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
归还产控集团借款及利息 361,175,348.40
合计 361,175,348.40
80
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(四十六) 现金流量表补充资料：
1、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,378,772.00 15,342,413.49
加：资产减值准备 -67.58 -21,091.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
12,113,440.28 16,369,303.83
折旧
无形资产摊销 5,113,822.10 4,818,434.59
长期待摊费用摊销 1,843,211.51 1,601,815.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 37,295,157.32 12,189,536.49
投资损失（收益以“－”号填列） -962,906.93 -16,848,684.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -27,837.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 85,543,947.08 -186,993,265.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -102,130,964.02 -83,556,627.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 298,786,821.16 -126,632,149.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 341,981,232.92 -363,758,151.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 873,884,869 486,547,797.93
减：现金的期初余额 370,916,928.78 812,526,769.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 502,967,940.22 -325,978,971.45
2、 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 873,884,869 370,916,928.78
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
81
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 873,884,869.00 370,916,928.78
七、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公
企业 注册 法人 业务 注册 本企业的 本企业的 业最 组织机构
司名
类型 地 代表 性质 资本 持股比例 表决权比 终控 代码
称
(%) 例(%) 制方
南 通 资 产
南 通
科 工 国 有 江 苏 杜 永 经 营
18,000 18.85 18.84 市 国 79611900-6
贸 公 控股 南通 朝 和 管
资委
司 理等
本公司的实际控制人为南通产控集团，注册资本 10 亿元，对本公司实际持股比例 37.60%。
(二) 本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
子公司 企业类 法人代 业务性 注册资 持股比 表决权 组织机构
注册地
全称 型 表 质 本 例(%) 比例(%) 代码
房 地 产
致 豪 房 有 限 责 江苏南
冯旭辉 开 发 销 30,000 100 100 79909104-5
地产 任公司 通
售
铸件、锻
件、钣金
通 能 精 有 限 责 江苏南 加 工 与
武立新 30,000 100 100 67764132-8
机 任公司 通 销售、金
属 材 料
热处理
机 电 设
备、机床
正 鑫 机 有 限 责 江苏南
沈锋 模 具 设 2,940 100 100 75731213-7
床 任公司 通
计 、 制
造、销售
机 电 产
品 及 模
南 通 机 有 限 责 江苏南
沈春华 具设计、 2,000 100 100 75731205-7
床 任公司 通
制造、销
售；
机 电 产
天 擎 机 有 限 责 江苏南 品 及 模
沈春华 1,000 100 100 77150600-x
械 任公司 通 具、机械
零 配 件
82
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
设计、制
造、销售
有 限 责
通迈科 北京市 凌卫国 科研 1,000 85 85 66990352-7
任公司
乾 通 物 有 限 责 江苏南 物 业 管
冯旭辉 300 100 100 67390649-9
业 任公司 通 理
房 地 产
濠 河 建 有 限 责 江苏南
陈照东 开 发 销 1,633 51 51 69550816-8
设 任公司 通
售
餐饮、商
致 豪 农 有 限 责 江苏南
冯旭辉 管、农业 1,000 100 100 58998436-3
业 任公司 通
开发
(三) 本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
本企业
被投资 本企业 在被投
企业类 法人代 业务性 注册资 组织机构
单位名 注册地 持股比 资单位
型 表 质 本 代码
称 例(%) 表决权
比例(%)
二、联营企业
红土创 有限公 江苏南
陈照东 投资 12,000 25 25 66682480-7
新投资 司 通
红土创
有限公 江苏南
新投资 钟廉 服务 200 25 25 66682483-1
司 通
管理
成都亚
有限公 四川成
商创业 张学果 投资 12,000 20.83 20.83 69093426-4
司 都
投资
(四) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
江苏纵横苏天网络发展有限公
其他
司
南通全昌工贸有限公司 其他
南通扬帆工贸有限公司 其他
(五) 关联交易情况
1、 采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易 占同类交
关联方 价方式及决
容 金额 金额的比例 金额 易金额的
策程序
（%） 比例（%）
南通扬帆工 包装物 市场价 183,346.15 0.25 403,136.75 0.39
83
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
贸有限公司
2、 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
2012 年 8 月 16 日～
通能精机 本公司 1,000 否
2013 年 8 月 18 日
2012 年 12 月 12 日～
致豪房产 本公司 6,000 否
2012 年 12 月 12 日
2013 年 1 月 31 日～
通能精机 本公司 2,000 否
2014 年 1 月 30 日
2013 年 5 月 27 日～
致豪房产 本公司 2,000 否
2014 年 5 月 27 日
2013 年 5 月 28 日～
本公司 南通机床 2,000 否
2014 年 4 月 6 日
2013 年 2 月 6 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2014 年 2 月 6 日
2013 年 6 月 17 日～
本公司 通能精机 5,000 否
2014 年 6 月 17 日
2012 年 7 月 10 日～
本公司 通能精机 1,000 否
2015 年 12 月 15 日
2012 年 7 月 10 日～
本公司 通能精机 2,000 否
2016 年 6 月 15 日
2012 年 7 月 10 日～
本公司 通能精机 5,000 否
2017 年 6 月 15 日
2012 年 7 月 10 日～
本公司 通能精机 2,000 否
2016 年 12 月 15 日
2012 年 10 月 1 日～
本公司 通能精机 2,000 否
2014 年 6 月 18 日
2012 年 10 月 1 日～
本公司 通能精机 2,000 否
2014 年 12 月 18 日
2012 年 10 月 1 日～
本公司 通能精机 2,000 否
2015 年 6 月 18 日
2012 年 10 月 1 日～
本公司 通能精机 1,000 否
2015 年 12 月 18 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2014 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2014 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2014 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2014 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2014 年 10 月 10 日
84
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2014 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2015 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2015 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2015 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2015 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2015 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2015 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2015 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2015 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2016 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2016 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2016 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2016 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2016 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2016 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2016 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2016 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2017 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2017 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2017 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2017 年 4 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2017 年 7 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2017 年 7 月 10 日
85
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2017 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2017 年 10 月 10 日
2013 年 4 月 19 日～
本公司 通能精机 1,500 否
2018 年 1 月 10 日
2013 年 4 月 25 日～
本公司 通能精机 1,250 否
2018 年 1 月 10 日
(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
南通全昌工贸
其他应收款 3,399,615.89 3,399,615.89 3,399,615.89 3,399,615.89
有限公司
江苏纵横苏天
其他应收款 361,591.85 18,079.59 361,591.85 18,079.59
网络有限公司
南通扬帆工贸
其他应收款 595,192.31 96,227.39 595,192.31 96,227.39
有限公司
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 南通扬帆工贸有限公司 829,678.87 1,840,353.87
南通产业控股集团有限
其他应付款 38,567,600.00 293,744,933.31
公司
其他应付款 成都亚商创业投资 5,000,000.00 5,000,000.00
八、 股份支付：
无
九、 或有事项：
无
十、 承诺事项：
无
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款：
1、 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比 比例 比 比例
金额 金额 金额 金额
例 (%) 例 (%)
86
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(%) (%)
单 项
金 额
虽 不
重 大
但 单
项 计 188,603,691.15 100 38,583,393.89 20 171,947,603.99 100 38,583,393.89 22.44
提 坏
账 准
备 的
应 收
账款
合计 188,603,691.15 / 38,583,393.89 / 171,947,603.99 / 38,583,393.89 /
2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
台州鑫京汽车零部
非关联方 11,817,480.00 0.5 年以内 6.27
件有限公司
宁波金泰国际贸易
非关联方 11,293,790.85 0.5 年以内 5.99
有限公司
台州市椒江鑫可精
密机械铸造有限公 非关联方 10,341,930.00 1 年以内 5.48
司
山东海邦科技股份
非关联方 9,150,000.00 1 年以内 4.85
有限公司
天锡汽车部件集团
非关联方 5,164,412.00 2 年以内 2.74
（成都）有限公司
合计 / 47,767,612.85 / 25.33
(二) 其他应收款：
1、 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比 比
比例
金额 例 金额 例 金额 金额 例
(%)
(%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
按 账 龄
65,575,716.10 100 33,025,266.65 100 352,907,260.31 100.00 33,025,266.65 9.36
组 合 计
87
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
提 坏 账
准 备 的
其 他 应
收款
组 合 小
65,575,716.10 100 33,025,266.65 100.00 33,025,266.65 9.36
计
合计 65,575,716.10 / 33,025,266.65 / 352,907,260.31 / 33,025,266.65 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
0.5 年以内 23,580,226.76 35.96 1,554,558.85 310,911,770.97 88.10 1,554,558.85
0.5-1 年 6,178,747.94 9.42 61,787.48 6,178,747.94 1.75 61,787.48
1 年以内小计 29,758,974.70 45.38 1,616,346.33 317,090,518.91 89.85 1,616,346.33
1至2年 2,506,988.41 3.82 125,349.42 2,506,988.41 0.71 125,349.42
2至3年 1,628,703.00 2.48 325,740.60 1,628,703.00 0.46 325,740.60
3至4年 816,312.04 1.24 408,156.02 816,312.04 0.23 408,156.02
4至5年 1,575,318.36 2.4 1,260,254.69 1,575,318.36 0.45 1,260,254.69
5 年以上 29,289,419.59 44.68 29,289,419.59 29,289,419.59 8.30 29,289,419.59
合计 65,575,716.10 100 33,025,266.65 352,907,260.31 100.00 33,025,266.65
2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
江苏致豪房地产
关联方 15,247,507.49 0.5 年以内 23.25
开发有限公司
劳动局-850 人员
非关联方 3,576,478.51 2 年以内 5.45
分流费用
南京高级技术学
非关联方 3,000,000 1 年以内 4.57
校
神州电视有限公
非关联方 3,000,000 0.5 年以内 4.57
司
1141 南京理工大
非关联方 2,515,000.00 5 年以上 3.84
学科技发展部
合计 / 27,338,986.00 / 41.68
88
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
4、 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)
江苏致豪房地产开发有
关联方 15,247,507.49 23.25
限公司
南通全昌工贸公司 关联方 3,399,615.89 5.80
南通扬帆工贸有限公司 关联方 503,920.60 0.77
合计 / 19,151,043.98 29.82
(三) 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
本
期
被 在被投
增 计 在被投
投 资单位
减 提 资单位
资 投资成本 期初余额 期末余额 减值准备 表决权
变 减 持股比
单 比例
动 值 例（％）
位 （％）
准
备
江
苏
致
豪
房
地
产 285,778,535.33 285,778,535.33 285,778,535.33 100 100
开
发
有
限
公
司
南
通
机
床
有
19,119,045.39 19,119,045.39 19,119,045.39 100 100
限
责
任
公
司
南
通 699,849,885.67 699,849,885.67 699,849,885.67 100 100
通
89
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
能
精
机
热
加
工
有
限
责
任
公
司
南
通
正
鑫
机
29,031,746.03 29,031,746.03 29,031,746.03 100 100
床
有
限
公
司
南
通
天
擎
机
械
7,080,880.00 7,080,880.00 7,080,880.00 838,052.70 100 100
有
限
责
任
公
司
南
通
乾
通
物
业
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100 100
管
理
有
限
公
司
北 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 100 100
90
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
京
通
迈
科
数
控
研
究
院
有
限
公
司
南
通
国
信
投
资
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2 2
担
保
有
限
公
司
成
都
新
兴
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10
创
业
投
资
南
通
纵
横
国
际
79,200.00 79,200.00 79,200.00 2.45 2.45
职
业
技
术
学
校
江
24,270,000.00 24,270,000.00 24,270,000.00 24,270,000.00 51 51
苏
91
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
纵
横
苏
天
网
络
发
展
有
限
公
司
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
本
期
被 在被投
计 现 在被投
投 资单位
提 金 资单位
资 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 表决权
减 红 持股比
单 比例
值 利 例（％）
位 （％）
准
备
成
都
亚
商
新
25,000,000.00 25,876,160.30 25,876,160.30 20.83 20.83
兴
创
业
投
资
南
通
红
土
创
30,000,000.00 30,924,294.43 998,984.36 31,923,278.79 25 25
新
投
资
公
司
南
通
500,000.00 73,554.06 -36,077.43 37,476.63 25 25
红
土
92
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
创
新
资
本
创
业
投
资
管
理
有
限
公
司
美
国
草
机
5,730,700.00 452,767.85 452,767.85 452,767.85 100 100
销
售
公
司
(四) 营业收入和营业成本：
1、 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 120,371,255.88 164,486,788.89
其他业务收入 7,740,416.01 17,340,875.64
营业成本 127,629,447.01 167,527,335.16
2、 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
普通机床 11,482,701.09 19,218,894.57 11,568,626.52 15,082,622.20
数控机床 16,556,880.38 17,981,530.80 31,263,675.27 27,754,309.18
加工中心 90,451,461.56 82,837,933.30 119,862,521.25 104,723,045.63
其他机床及配件 1,858,187.21 406,837.61 1,710,379.50 706,396.06
加工协作 22,025.64 81,586.35
合计 120,371,255.88 120,445,196.28 164,486,788.89 148,266,373.07
3、 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
93
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
台州鑫京汽车零部件有限公司 7,478,632.48 6.21
江苏兴业机电设备有限公司 6,425,769.23 5.34
嘉兴市亿通机床有限公司 6,267,260.68 5.21
江苏金城数控机床有限公司 5,761,196.58 4.79
武汉市汉江机电设备成套有限
5,704,273.50 4.74
公司
合计 31,637,132.47 26.29
(五) 投资收益：
1、 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 962,906.93 8,738,901.44
可供出售金融资产等取得的投资收益 2,035,376.88
其它 74,406.12
合计 962,906.93 16,848,684.44
(六) 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -37,062,629.43 1,648,346.33
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
13,377,653.29 13,701,052.82
折旧
无形资产摊销 3,048,274.98 2,783,487.43
长期待摊费用摊销 983,992.84 1,594,648.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,906,612.16 12,104,875.03
投资损失（收益以“－”号填列） -962,906.93 -16,848,684.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -27,837.12
存货的减少（增加以“－”号填列） 11,444,860.04 -29,861,796.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 26,430,429.16 -73,937,980.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -130,022,130.22 36,276,574.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 -95,855,844.11 -52,567,313.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
94
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 315,271,542.40 97,911,105.16
减：现金的期初余额 84,281,497.59 33,528,189.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 230,990,044.81 64,382,915.69
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 20,000,000.00
补助除外
合计 20,000,000.00
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
0.19 0.0039 0.0039
利润
扣除非经常性损益后归属于
-1.33 -0.0275
公司普通股股东的净利润
(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
合并资产负债表项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减变动金额 增减变动（%）
货币资金 873,884,869.00 370,916,928.78 502,967,940.22 135.60
应收票据 37,204,451.00 23,114,657.02 14,089,793.98 60.96
在建工程 453,089,686.23 304,517,859.41 148,571,826.82 48.79
开发支出 11,132,629.88 6,408,068.88 4,724,561.00 73.73
应付票据 450,034,634.85 162,800,000.00 287,234,634.85 176.43
应付职工薪酬 13,642,730.56 19,799,282.40 -6,156,551.84 -31.09
应交税费 -29,190,376.67 53,802,476.14 -82,992,852.81 -154.25
其他应付款 273,983,431.74 482,882,145.36 -208,898,713.62 -43.26
一年内到期的非流动负债 145,000,000.00 -145,000,000.00 -100.00
长期借款 820,000,000.00 253,000,000.00 567,000,000.00 224.11
专项应付款 4,366,851.48 16,580,384.71 -12,213,533.23 -73.66
合并利润表项目 2013 年 1 月—6 月 2012 年 1 月—6 月 增减变动金额 增减变动（%）
营业收入 574,784,054.83 354,059,221.98 220,724,832.85 62.34
营业成本 423,291,021.33 278,350,580.32 144,940,441.01 52.07
营业税金及附加 46,230,616.99 18,535,169.84 27,695,447.15 149.42
销售费用 28,069,746.72 15,326,219.10 12,743,527.62 83.15
财务费用 26,694,726.39 11,725,446.10 14,969,280.29 127.66
资产减值损失 64,590.77 -34,033.42 98,624.19 -289.79
投资收益 962,906.93 16,848,684.44 -15,885,777.51 -94.28
营业利润 2,952,708.08 8,073,798.04 -5,121,089.96 -63.43
95
南通科技投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
营业外收入 22,948,050.48 13,691,635.76 9,256,414.72 67.61
所得税费用 20,256,404.26 5,428,779.93 14,827,624.33 273.13
净利润 4,378,772.00 15,342,413.49 -10,963,641.49 -71.46
归属于母公司
所有者的净利润 2,464,305.84 16,412,641.04 -13,948,335.20 -84.99
少数股东损益 1,914,466.16 -1,070,227.55 2,984,693.71 -278.88
现金流量表项目 2013 年 1 月—6 月 2012 年 1 月—6 月 增减变动金额 增减变动（%）
经营活动产生
的现金流量净额 341,981,232.92 -363,758,151.56 705,739,384.48 194.01
筹资活动产生
的现金流量净额 275,323,709.14 169,168,705.95 106,155,003.19 62.75
注：上述财务数据增减变动原因说明如下：
1、货币资金增加主要是本期贷款增加、拆迁补偿收入及地产销售回笼增加所致
2、应收票据增加主要是本期收到的应收票据增加所致
3、在建工程增加主要是通能精机建设项目预付款结算所致
4、开发支出增加主要是本期新产品开发支出增加所致
5、应付票据增加主要是本期银行贷款中以银行承兑汇票方式取得增加所致
6、应付职工薪酬减少主要是本期支付的退职工的补偿金减少所致
7、应交税费减少主要是本期子公司致濠支付上期税费所致
8、其他应付款减少主要是本期偿还产控集团 25000 万元所致
9、一年内到期的非流动负债减少主要是本期子公司致濠及通能精机偿还银行贷款所致
10、长期借款增加主要是本期银行贷款增加所致。
11、专项应付款减少主要是拆迁停工期间发放工人的工资及费用。
12、营业收入增加主要是本期房地产收入增加所致
13、营业成本增加主要是本期房地产收入增加，主营业务成本相应增加所致
14、营业税金及附加增加主要是本期房地产收入增加，营业税及附加费相应增加所致
15、销售费用增加主要是本期业务宣传广告费用和市场推广费增加所致
16、财务费用增加主要是贷款规模增加财务费用相应增加及利息收入减少所致
17、资产减值损失减少主要是本期计提资产减值损失减少所致
18、投资收益减少主要是本期投资分红减少所致
19、营业利润减少主要是本期机床业务利润减少所致
20、营业外收入增加主要是本期拆迁补偿收入增加所致
21、所得税费用增加主要是本期房地产预缴所得税增加所致
22、净利润减少主要是本期所得税费用增加所致
23、归属于母公司所有者的净利润减少主要是本期所得税费用增加所致
24、少数股东损益减少主要是本期所得税费用增加所致
25、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期房地产回笼增加所致
26、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期银行贷款增加所致
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