南通纵横国际股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 53
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 董事朱宝军先生，未出席审议本报告的董事会会议，也未对公司2006年半年度报告及摘要发表意见。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人凌卫国先生，主管会计工作负责人杨伟琼女士及会计机构负责人（会计主管人员）朱军先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司 公司法定英文名称：TONMAC International Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：TONMAC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST纵横 公司A股代码：600862 3、 公司注册地址：江苏省南通市任港路23号 公司办公地址：江苏省南通市任港路23号 邮政编码：226006 公司国际互联网网址：http://www.tonmac.com.cn 公司电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn 4、 公司法定代表人：凌卫国先生 5、 董事会秘书：朱军先生 电话：0513-85516141-8308 传真：0513-85512271 E-mail：zhuj@tonmac.com.cn 联系地址：江苏省南通市任港路23号 公司证券事务代表：丁 凯先生 电话：0513-85516141-8307 传真：0513-85512271 E-mail：ntmt@public.nt.js.cn 联系地址：江苏省南通市任港路23号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券投资部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1989年8月30日 公司首次注册登记地点：南通市任港路23号 公司变更注册登记日期：2005年6月23日 公司变更注册登记地点：南通市任港路23号 公司法人营业执照注册号：3200001103560 公司税务登记号码：32060213829957-8 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天华大彭会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市宁海路80号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 749,427,883. 708,776,847 5.74
49 .61
流动负债 903,587,298. 854,758,011 5.71
63 .61
总资产 1,061,294,09 1,033,852,7 2.65
5.08 92.80
股东权益（不含少数股 110,492,107. 129,664,471 -14.79
东权益） 38 .26
每股净资产(元) 0.46 0.54 -14.81
调整后的每股净资产( 0.45 0.53 -15.09
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -19,790,964. 3,354,136.8 不适用
28 6
扣除非经常性损益的净 -19,710,201. -1,448,658. 不适用
利润 20 99
每股收益(元) -0.08 0.01 不适用
净资产收益率(%) -17.91 2.19 不适用
经营活动产生的现金流 -2,229,608.9 -18,232,526 不适用
量净额 0 .12
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 302,095.93
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -424,848.05
值准备后的其他各项营业外收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 41,989.04
产减值准备
合计 -80,763.08
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 18,236
总数
前十名股东持股情况
股东名 股 持股 持股总 报告期内 股 持有 质押或冻结的股
称 东 比例( 数 增减 份 非流 份数量
性 %) 类 通股
质 别 数量
江苏省 国 28.18 67,200, 0 未 冻结67,200,000
技术进 有 000 流
出口公 股 通
司 东
江苏华 国 20.50 48,876, 0 未
容集团 有 924 流
有限公 股 通
司 东
南京思 其 1.24 2,968,0 0 已
科药业 他 00 流
有限公 通
司
王凤英 其 0.44 1,047,9 1,047,98 已
他 89 9 流
通
衣生发 其 0.43 1,024,2 1,024,20 已
他 00 0 流
通
金东彪 其 0.40 950,000 950,000 已
他 流
通
林军宏 其 0.34 800,000 800,000 已
他 流
通
孙莲凤 其 0.31 735,000 735,000 已
他 流
通
陈庆翔 其 0.29 697,430 697,430 已
他 流
通
周润玲 其 0.28 658,410 658,410 已
他 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
南京思科药业有限公司 2,968,000 人民币普通股
王凤英 1,047,989 人民币普通股
衣生发 1,024,200 人民币普通股
金东彪 950,000 人民币普通股
林军宏 800,000 人民币普通股
孙莲凤 735,000 人民币普通股
陈庆翔 697,430 人民币普通股
周润玲 658,410 人民币普通股
杨宝荣 634,000 人民币普通股
周迅蓉 624,275 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
致行动关系的说明 或一致行动人的情况。
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公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 A、江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山鳗业联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020万元提供担保，后因上述借款合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股5148万股。2003年1月13日，镇江中院在裁定拍卖上述冻结股权又流拍的情况下，最终裁定将5148万股股权作价约9924万元交付京江支行抵偿债务。截止本报告披露日，本公司尚未收到中国证券登记结算公司上海分公司关于上述股权的过户通告。目前,上述股权处于冻结状态,冻结期限从2005年12月30日至2006年6月29日。 江苏省技术进出口公司另持有本公司的1572万股国有法人股已质押给中国银行江苏省分行，目前亦处于冻结状态，冻结期限从2005年8月16日至2006年8月15日。 B、2003年11月4日，江苏省技术进出口公司与江苏中山路桥工程有限公司签订了《股份转让协议》，江苏技术进出口公司拟将其持有的本公司6720万股法人股转让给中山路桥，双方约定本次转让价格为0.7587元人民币/股，转让价额合计为5098.464万元人民币，详见2003年11月6日三大证券报。2004年6月3日，中山路桥报送的《南通纵横国际股份有限公司收购报告书》获中国证监会审核通过，详见2004年6月4日三大证券报。截止本报告披露日，上述股权收购尚未获国务院国有资产监督管理委员会批准。 C、2003年11月14日，江苏省技术进出口公司与江苏华容集团有限公司、江苏中山路桥工程有限公司在南京签订了《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》，至此，本公司实际控制人已变更为江苏中山路桥工程有限公司的母公司--太平洋建设集团有限公司，详见2003年11月18日三大证券报。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年2月6日，公司五届董事会2006年第1次会议决议：同意丁锦宏先生辞去公司副总经理、总工程师职务的请求；同意朱勇泉先生辞去公司副总经理职务的请求。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年是“十一五”规划的第一年， 同时也适逢公司成立50周年，公司全体员工在董事会、经营层的正确决策和领导下，本着以人为本，从严治厂；锐意创新，提升效能；立足主业，健康发展的工作思路，排除一切干扰，一心一意、聚精会神做大做强机床主业。报告期内，公司实现主营业务收入1.71亿元，其中机床主业实现主营业务收入1.43亿元，同比增长6.72%, 工程施工实现主营业务收入471万元，同比下降90%，实现主营业务利润3856.17万元，同比下降16.84%,其中机床实现3430.62万元， 同比增长1.84%, 工程施工实现73.87万元,同比下降94.21%。机床的主营业务利润贡献率达到88.96%。虽然在报告期内机床主业有一个稳定的发展，但由于公司对外投资的企业大多亏损，另外加上财务费用一直居高不下，公司整体经营业绩依然没能摆脱亏损的局面。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
机械 142,519,186. 108,212,967 24.07 6.72 8.36 减少1.15
65 .53 个百分点
计算 2,677,880.77 2,493,065.8 6.90 657.3 664.51 减少0.88
机 8 1 个百分点
电子 12,701,222.6 9,632,646.1 24.16 14.62 -16.95 增加28.8
4 2 3个百分
点
贸易 8,458,079.72 8,194,647.1 3.11 10.48 13.20 减少2.33
1 个百分点
网络 2,008.99 2,008.99 0.00 -96.9 -97.30 增加12.5
6 6个百分
点
建筑 4,715,746.00 3,977,005.2 15.67 -90.5 -89.22 减少10.0
业 3 1 5个百分
点
合计 171,074,124. 132,512,340 22.54 -15.4 -15.06 减少0.37
77 .86 7 个百分点
分产
品
车床 358,632.48 371,185.85 -3.50 -87.9 -84.02 减少25.7
9 5个百分
点
磨床 3,708,119.79 3,441,124.6 7.20 -12.7 -12.02 减少0.72
8 0 个百分点
铣床 71,845,614.8 54,701,785. 23.86 19.16 20.15 减少0.63
7 62 个百分点
数控 15,950,769.3 12,636,280. 20.78 -33.1 -28.93 减少4.76
机床 0 18 9 个百分点
加工 39,489,658.0 30,204,954. 23.51 54.00 57.24 减少1.58
中心 9 85 个百分点
其他 11,166,392.1 6,857,636.3 38.59 -32.1 -37.84 增加5.63
机床 2 5 4 个百分点
软件 2,677,880.77 2,493,065.8 6.90 657.3 664.51 减少0.88
及系 8 1 个百分点
统集
成
硬件 2,008.99 2,008.99 0.00 -96.9 -97.30 增加12.5
6 6个百分
点
电子 12,701,222.6 9,632,646.1 24.16 14.62 -16.95 增加28.8
4 2 3个百分
点
贸易 8,458,079.72 8,194,647.1 3.11 10.48 13.20 减少2.33
1 个百分点
工程 4,715,746.00 3,977,005.2 15.67 -90.5 -89.22 减少10.0
施工 3 1 5个百分
点
合计 171,074,124. 132,512,340 22.54 -15.4 -15.06 减少0.37
77 .86 7 个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
江苏 88,875,698.15 -15.54
广东 21,661,540.06 -15.63
浙江 13,912,953.63 4.79
国内其他地区 33,662,801.70 -20.91
国外 12,961,131.23 -17.11
合计 171,074,124.77 -15.47
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司
的投资收益 净利润的比
重(%)
江苏苏辰 公路工程、桥梁、 -12,819,40 -9,614,556.8 48.58
工程有限 隧道施工、建筑安 9.17 8
公司 装、工程作业等
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计公司2006年第3季度仍将出现亏损。
(六)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
由于我公司子公司江苏苏辰公路工程有限公司的主营业务基本上是BT工程，收款进度较慢，所以部分供应商由于未收到货款而未能提供相关发票；二、目前苏辰公司的收入、成本是按合同和进度确认的，本身也与发票取得与否关系不大；三、目前苏辰公司已和税务部门进行了沟通，税务部门口头上同意公司待发票取得时再进行补申报和重新汇算清缴，如将来不能取得发票，最终再作纳税调整。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异，其内容详见公司2005年度报告。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、2004年9月17日，原告林尚青、陈泳以本公司虚假陈述而给其造成投资损失合计5.62万元向南京市中级人民法院提起诉讼，2004年12月30日，南京市中级人民法院受理了该诉讼。2005年4月10日，林尚青、陈泳以本公司虚假陈述而给其造成投资损失合计45.32万元向南京市中级人民法院追加诉讼。2006年3月22日，南京市中级人民法院判令本公司分别赔偿其损失30637.80元和5528.31元，本公司不服判决，已上诉。截止本报告披露日，二审尚未开庭。 2、2005年7月8日，原告罗永华以本公司虚假陈述而给其造成投资损失计1029.75万元向南京市中级人民法院提起诉讼，2005年7月19日，南京市中级人民法院受理了该诉讼。本公司已聘请律师积极应诉，截止本报告披露日，该诉讼仍处于调查取证阶段，尚未开庭审理。 3、2006年5月11日，中国工商银行南通市青年路支行向南通市中级人民法院提起诉讼，判令本公司归还欠款及利息计2285.77万元（详见2006年6月27日三大证券报“重大诉讼事项公告”），该诉讼已于2006年8月11日开庭审理，但尚未判决。 4、2006年5月29日，交通银行南通分行向南通市中级人民法院提起诉讼，判令本公司归还欠款及利息计1826.27万元（详见2006年6月9日三大证券报“重大诉讼事项公告”），该诉讼原定于2006年7月18日开庭审理，后推迟至2006年9月18日开庭。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（ 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为
对象 协议签署日 类型 行完毕 关联方
） 担保
南通 1997年5月6 300,000 连带 1997年5 否 否
市经 日 责任 月6日～1
济技 担保 998年5月
术协 5日
作总
公司
南通 1993年7月10 1,129,828.00 连带 1993年7 否 否
轻工 日 责任 月10日～
机械 担保 1995年9
厂 月20日
南通 1993年7月10 2,824,812.11 连带 1993年7 否 否
轻工 日 责任 月10日～
机械 担保 1996年7
厂 月10日
南通 1999年9月20 1,200,000 连带 1999年9 否 否
市模 日 责任 月20日～
具厂 担保 2009年9
月20日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 5,212,534.11
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 5,212,534.11
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.39
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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1997年5月6日，本公司为本公司其他关联方南通市经济技术协作总公司提供担保，担保金额为300,000元人民币,担保期限为1997年5月6日至1998年5月5日。已逾期，逾期金额为300,000元人民币。
1993年7月10日，本公司为本公司其他关联方南通轻工机械厂提供担保，担保金额为1,129,828.00元人民币,担保期限为1993年7月10日至1995年9月20日。该担保存在反担保。已逾期，逾期金额为1,129,828.00元人民币。
1993年7月10日，本公司为本公司其他关联方南通轻工机械厂提供担保，担保金额为2,824,812.11元人民币,担保期限为1993年7月10日至1996年7月10日。该担保存在反担保。已逾期，逾期金额为2,824,812.11元人民币。
1999年9月20日，本公司为本公司其他关联方南通市模具厂提供担保，担保金额为1,200,000元人民币,担保期限为1999年9月20日至2009年9月20日。逾期金额为1,200,000元人民币。
对于南通轻工机械厂的担保，因南通轻工控股有限公司为本公司提供了反担保，预计不再产生损失；为其他两企业的担保，目前未有诉讼发生。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
因公司第一大股东江苏省技术进出口公司持有的国有法人股处于冻结状态，而实际控制人中国太平洋建设集团有限公司尚未收到国家国资委同意太平洋建设集团受让上述股权的批复，故本公司股权分置改革目前尚无法启动。预计2006年下半年有可能进入股改程序，但目前尚无法确定具体的股改时间表。
未股改公司的股改工作时间安排说明
预计2006年下半年有可能进入股改程序，但目前尚无法确定具体的股改时间表。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网
面 站及检索路径
公司重大事项公告 上海证券报第C11版 2006年1 www.sse.com.cn
、中国证券报、证券 月18日
时报
公司第五届董事会200 中国证券报第C04版 2006年2 www.sse.com.cn
6年第1次会议决议公 、上海证券报、证券 月8日
告 时报
公司2005年年度业绩 中国证券报第B20版 2006年4 www.sse.com.cn
预告修正公告 、上海证券报、证券 月20日
时报
公司第五届董事会200 上海证券报第B71版 2006年4 www.sse.com.cn
6年第2次会议决议公 、中国证券报、证券 月29日
告 时报
公司监事会2006年第1 上海证券报第B71版 2006年4 www.sse.com.cn
次会议决议公告 、中国证券报、证券 月29日
时报
公司重大诉讼事项公 中国证券报第C011版 2006年6 www.sse.com.cn
告 、上海证券报、证券 月9日
时报
公司2005年度股东大 中国证券报第C018版 2006年6 www.sse.com.cn
会决议公告 、上海证券报、证券 月27日
时报
公司第五届董事会200 中国证券报第C018版 2006年6 www.sse.com.cn
6年第3次会议决议公 、上海证券报、证券 月27日
告 时报
公司重大诉讼事项公 中国证券报第C018版 2006年6 www.sse.com.cn
告 、上海证券报、证券 月27日
时报
公司第五届董事会200 中国证券报第B27版 2006年6 www.sse.com.cn
6年第4次会议决议公 、上海证券报、证券 月30日
告 时报
公司2006年半年度业 中国证券报第B27版 2006年6 www.sse.com.cn
绩预告修正公告 、上海证券报、证券 月30日
时报
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 南通纵横国际股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 31,651,9 40,712,8 18,707,07 12,681,49
38.22 14.84 7.91 9.46
短期投资 9,513,24
8.82
应收票据 8,347,71 6,299,69 7,389,444 5,481,000
5.60 9.50 .59 .00
应收股利
应收利息
应收账款 314,992, 317,871, 86,649,21 81,595,76
100.60 267.26 7.88 2.86
其他应收款 141,930, 106,754, 93,978,88 75,788,93
967.43 687.29 8.95 0.16
预付账款 54,852,2 49,167,2 16,183,84 8,287,236
21.37 06.03 4.02 .26
应收补贴款 1,824,75 3,306,84
2.73 2.22
存货 186,518, 184,106, 126,741,7 119,408,1
047.38 735.97 56.94 23.41
待摊费用 370,506. 557,594. 95,480.91 407,222.6
67 50 2
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产 -573,615 -573,615.
.33 33
流动资产合计 749,427, 708,776, 349,172,0 303,649,7
883.49 847.61 95.87 74.77
长期投资：
长期股权投资 90,509,6 92,836,3 308,179,8 322,824,6
08.75 35.99 81.64 92.79
长期债权投资
长期投资合计 90,509,6 92,836,3 308,179,8 322,824,6
08.75 35.99 81.64 92.79
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 433,410, 433,284, 282,520,5 281,576,7
443.80 359.96 74.39 24.39
减：累计折旧 245,532, 235,877, 155,973,5 150,290,4
234.31 115.38 25.77 56.68
固定资产净值 187,878, 197,407, 126,547,0 131,286,2
209.49 244.58 48.62 67.71
减：固定资产减值 10,414,6 10,409,8 9,235,205 9,235,205
准备 71.02 06.67 .50 .50
固定资产净额 177,463, 186,997, 117,311,8 122,051,0
538.47 437.91 43.12 62.21
工程物资
在建工程 25,000.0 25,000.00
0
固定资产清理
固定资产合计 177,488, 186,997, 117,336,8 122,051,0
538.47 437.91 43.12 62.21
无形资产及其他资
产：
无形资产 38,062,4 39,034,1 22,029,49 22,318,30
74.46 45.83 0.07 6.67
长期待摊费用 3,979,36 4,027,10 3,909,997 3,822,409
6.17 2.17 .14 .64
其他长期资产 1,826,22 2,180,92
3.74 3.29
无形资产及其他资 43,868,0 45,242,1 25,939,48 26,140,71
产合计 64.37 71.29 7.21 6.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,061,29 1,033,85 800,628,3 774,666,2
4,095.08 2,792.80 07.84 46.08
流动负债：
短期借款 381,749, 376,749, 349,933,9 349,933,9
883.86 883.86 24.63 24.63
应付票据 90,000.0
0
应付账款 122,633, 110,664, 149,297,9 119,366,8
448.93 756.53 24.35 42.88
预收账款 57,039,2 49,985,5 20,376,47 21,571,62
15.78 51.13 0.23 0.63
应付工资 4,576,90 5,238,23 380,808.9 385,091.4
0.61 6.01 0 0
应付福利费 3,187,07 4,963,66 -1,160,30 311,842.6
9.21 7.00 5.38 1
应付股利 3,974,63 3,974,63
4.08 4.08
应交税金 62,326,5 62,051,8 16,603,48 14,781,97
49.20 73.90 8.33 6.50
其他应交款 3,252,83 2,967,28 2,161,050 1,879,142
7.58 6.90 .14 .15
其他应付款 187,299, 172,739, 106,360,2 103,075,6
077.82 361.00 81.32 35.24
预提费用 72,246,0 58,432,4 50,946,55 36,797,43
84.46 77.52 6.92 9.30
预计负债 4,606,04 5,961,34 4,606,045 4,606,045
5.42 9.58 .42 .42
一年内到期的长期 8,346.04
负债
其他流动负债 695,541. 930,588.
68 06
流动负债合计 903,587, 854,758, 699,506,2 652,709,5
298.63 011.61 44.86 60.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 903,587, 854,758, 699,506,2 652,709,5
298.63 011.61 44.86 60.76
少数股东权益 47,214,6 49,430,3
89.07 09.93
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 238,444, 238,444, 238,444,7 238,444,7
） 764.00 764.00 64.00 64.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 238,444, 238,444, 238,444,7 238,444,7
）净额 764.00 764.00 64.00 64.00
资本公积 50,517,6 50,517,6 59,545,80 59,545,80
48.72 57.10 9.67 9.67
盈余公积 20,510,3 20,510,3 8,595,042 8,595,042
49.66 49.66 .72 .72
其中：法定公益金 12,350,2 12,350,2 8,595,042 8,595,042
05.06 05.06 .72 .72
未分配利润 -198,179 -178,388 -205,463, -184,628,
,949.22 ,984.94 553.41 931.07
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损 800,705. 1,419,31
失 78 4.56
所有者权益（或股 110,492, 129,664, 101,122,0 121,956,6
东权益）合计 107.38 471.26 62.98 85.32
负债和所有者权益 1,061,29 1,033,85 800,628,3 774,666,2
（或股东权益）总 4,095.08 2,792.80 07.84 46.08
计
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公司法定代表人:凌卫国先生主管会计工作负责人:杨伟琼女士会计机构负责人:朱军先生
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 南通纵横国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 171,074,1 202,376,7 131,420,52 121,816,2
收入 24.77 46.21 6.78 25.30
减：主营业务 132,512,3 156,003,1 101,378,20 92,875,79
成本 40.86 84.00 4.38 2.13
主营业务税金 1,106,849 2,480,021 848,484.25 570,545.5
及附加 .67 .34 9
二、主营业务 37,454,93 43,893,54 29,193,838 28,369,88
利润（亏损以 4.24 0.87 .15 7.58
“-”号填列
）
加：其他业务 1,618,153 3,236,941 320,902.66 270,509.8
利润（亏损以 .37 .62 2
“-”号填列
）
减:营业费用 7,618,570 7,038,002 5,668,926. 4,078,161
.14 .23 93 .05
管理费用 37,936,85 25,513,65 16,126,716 12,841,67
4.75 1.40 .29 1.64
财务费用 14,702,90 12,550,44 13,640,311 11,241,53
5.21 8.73 .19 4.57
三、营业利润 -21,185,2 2,028,380 -5,921,213 479,030.1
（亏损以“- 42.49 .13 .60 4
”号填列）
加：投资收益 -2,023,73 3,144,828 -14,644,81 1,358,786
（损失以“- 9.58 .45 1.15 .28
”号填列）
补贴收入
营业外收入 400,483.4 3,006,901 782.00 111,633.3
9 .08 3
减：营业外支 496,450.6 323,971.6 269,379.59 143,116.2
出 8 6 2
四、利润总额 -23,304,9 7,856,138 -20,834,62 1,806,333
（亏损总额以 49.26 .00 2.34 .53
“-”号填列
）
减：所得税 3,384,924
.18
减：少数股东 -3,811,52 717,298.4
损益 4.18 0
加：未确认投 -297,539. -399,778.
资损失(合并 20 56
报表填列)
五、净利润（ -19,790,9 3,354,136 -20,834,62 1,806,333
亏损以“-” 64.28 .86 2.34 .53
号填列）
加：年初未分 -178,388, -767,484, -184,628,9 -764,858,
配利润 984.94 284.28 31.07 912.04
其他转入
六、可供分配 -198,179, -764,130, -205,463,5 -763,052,
的利润 949.22 147.42 53.41 578.51
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(
合并报表填列
)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -198,179, -764,130, -205,463,5 -763,052,
分配的利润 949.22 147.42 53.41 578.51
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -198,179, -764,130, -205,463,5 -763,052,
润(未弥补亏 949.22 147.42 53.41 578.51
损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:凌卫国先生主管会计工作负责人:杨伟琼女士会计机构负责人:朱军先生
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 南通纵横国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 196,542,028.25 146,039,324.59
到的现金
收到的税费返还 133,158.76
收到的其他与经营活动 18,521,771.83 23,248,314.07
有关的现金
现金流入小计 215,196,958.84 169,287,638.66
购买商品、接受劳务支 129,077,743.12 92,080,560.50
付的现金
支付给职工以及为职工 36,598,900.26 25,804,240.53
支付的现金
支付的各项税费 11,367,391.50 9,339,424.23
支付的其他与经营活动 40,382,532.86 33,628,642.78
有关的现金
现金流出小计 217,426,567.74 160,852,868.04
经营活动产生的现金流 -2,229,608.90 8,434,770.62
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 5,000,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 155,302.67
现金
处置固定资产、无形资 513,000.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 5,668,302.67
购建固定资产、无形资 952,432.00 766,750.00
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 14,000,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 14,952,432.00 766,750.00
投资活动产生的现金流 -9,284,129.33 -766,750.00
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 7,800,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 7,800,000.00
偿还债务所支付的现金 2,807,222.24
分配股利、利润或偿付 2,525,594.62 1,642,442.17
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 14,321.53
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 5,347,138.39 1,642,442.17
筹资活动产生的现金流 2,452,861.61 -1,642,442.17
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -9,060,876.62 6,025,578.45
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 -19,790,964.28 -20,834,622.34
加：少数股东损益(亏损 -3,811,524.18
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 -297,539.20
加：计提的资产减值准 10,838,908.71
备
固定资产折旧 9,655,118.93 5,683,069.09
无形资产摊销 951,837.96 288,816.60
长期待摊费用摊销 824,739.04 368,771.26
待摊费用减少（减：增 398,746.87 584,150.75
加）
预提费用增加（减：减 13,813,606.94 14,049,117.62
少）
处理固定资产、无形资 -302,095.93
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 14,666,743.29 13,640,311.19
投资损失（减：收益） 2,023,739.58 14,644,811.15
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -2,411,311.41 -7,333,633.53
）
经营性应收项目的减少( -50,109,469.42 -31,140,021.57
减：增加)
经营性应付项目的增加( 20,724,775.80 18,484,000.40
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 -2,229,608.90 8,434,770.62
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 31,651,938.22 18,707,077.91
减：现金的期初余额 40,712,814.84 12,681,499.46
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -9,060,876.62 6,025,578.45
加额
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公司法定代表人:凌卫国先生主管会计工作负责人:杨伟琼女士会计机构负责人:朱军先生
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南通纵横国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资 其他 合计
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合 236,407,68 13,890,350 250,298,03
计 7.68 .36 8.04
其中：应收 97,497,081 13,890,350 111,387,43
账款 .84 .36 2.20
其他应收款 138,910,60 138,910,60
5.84 5.84
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 32,260,538 1,002,018. 33,262,556
备合计 .25 59 .84
其中：库存 17,864,378 17,864,378
商品 .24 .24
原材料 14,396,160 1,002,018. 15,398,178
.01 59 .60
长期投资减 31,914,778 31,914,778
值准备合计 .42 .42
其中：长期 31,914,778 31,914,778
股权投资 .42 .42
长期债权投
资
固定资产减 10,409,806 4,864.35 10,414,671
值准备合计 .67 .02
其中：房屋 257,664.27 257,664.27
、建筑物
机器设备 7,406,737. 7,406,737.
29 29
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 310,992,81 14,897,233 0 0 0 325,890,04
计 1.02 .30 4.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:凌卫国先生主管会计工作负责人:杨伟琼女士会计机构负责人:朱军先生
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南通纵横国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其 合计
值回升转 他
回数 原
因
转
出
数
坏账准 176,421,90 614,828. 1,333,00 1,333,004 175,703,72
备合计 2.06 25 4.32 .32 5.99
其中： 70,993,248 614,828. 71,608,077
应收账 .86 25 .11
款
其他应 105,428,65 1,333,00 1,333,004 104,095,64
收款 3.20 4.32 .32 8.88
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 20,461,331 20,461,331
价准备 .79 .79
合计
其中： 9,891,765. 9,891,765.
库存商 90 90
品
原材料 10,569,565 10,569,565
.89 .89
长期投 30,269,120 30,269,120
资减值 .76 .76
准备合
计
其中： 30,269,120 30,269,120
长期股 .76 .76
权投资
长期债
权投资
固定资 9,235,205. 9,235,205.
产减值 50 50
准备合
计
其中： 212,664.27 212,664.27
房屋、
建筑物
机器设 7,286,054. 7,286,054.
备 60 60
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 236,387,56 614,828. 1,333,00 1,333,004 235,669,38
值合计 0.11 25 4.32 .32 4.04
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公司法定代表人:凌卫国先生主管会计工作负责人:杨伟琼女士会计机构负责人:朱军先生
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.8983 31.1921 0.1571 0.1571
营业利润 -19.1735 -17.6429 -0.0888 -0.0888
净利润 -17.91 -16.4817 -0.08 -0.0830
扣除非经常性损益后的净利润 -17.8386 -16.4145 -0.0827 -0.0827
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(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 2、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 3、编制基础、记账基础和计价原则：
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项资产如果发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。
4、外币业务核算方法：
对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。
5、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
6、短期投资核算方法：
短期投资是指本公司及其子公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。 短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,于实际收到时,冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时,按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益。 决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类账项。
7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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8、存货核算方法：
存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、工程施工及工程结算。 存货日常以计划成本计价,月份终了,按照发出存货的计划成本计算应负担的成本差异,从而将存货的计划成本调整为实际成本。公司产品生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 建造合同工程核算方法：建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列账。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。个别建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的列为流动资产，账列工程施工；若个别建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为流动负债，账列工程结算。 存货采用永续盘存制度。惟本公司之子公司江苏苏辰公路工程有限公司(下称“苏辰工程公司”)采用实地盘存制度。 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
9、长期投资核算方法：
1 、本公司股票投资采用成本法核算。 2 、本公司及其子公司的长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司及其子公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算；拥有被投资公司50%以上权益性资本以及虽然拥有被投资公司20%至50%的权益性资本,但本公司及其子公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 本公司及其子公司对采用权益法核算的被投资公司，若长期股权投资取得时的成本与在该被投资公司所有者权益中所占份额存在差额或者对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额（即借差）按10年的期限平均摊销，计入损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额（即贷差），计入“资本公积—股权投资准备”。本公司在合并会计报表时,对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所拥有的份额相抵销时发生的合并价差,在长期股权投资项目中单独反映。 在计提减值准备时，如果长期股权投资初始投资成本等于应享有被投资单位所有者权益份额的，应按当期应计提的长期股权投资减值准备，借记“投资收益-计提的长期投资减值准备”科目，贷记“长期投资减值准备”科目；如果长期股权投资初始投资成本大于或小于应享有被投资单位所有者权益份额的，分别以下情况处理： ①企业投资时按照规定将产生的股权投资贷方差额计入资本公积的，其后计提长期股权投资减值准备的会计处理。企业按照财会[2003]10号文件的规定，将投资时长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，已记入“资本公积—股权投资准备”科目贷方的，在计提该项长期股权投资减值准备时，应首先冲减原投资时已记入“资本公积—股权投资准备”科目的金额。 如果长期股权投资的账面价值与其可收回金额的差额大于原记入“资本公积—股权投资准备”科目的金额，应按投资时记入“资本公积—股权投资准备”科目的金额，借记“资本公积—股权投资准备”科目，按当期应计提的长期股权投资减值准备与上述自资本公积科目转出的金额的差额，借记“投资收益—计提的长期投资减值准备”科目，按当期应计提的长期股权投资减值准备金额，贷记“长期投资减值准备”科目；如果应计提的长期股权投资减值准备小于或等于原记入“资本公积—股权投资准备”科目的金额，应按当期应计提的长期股权投资减值准备金额，借记“资本公积—股权投资准备”科目，贷记“长期投资减值准备”科目。 ②企业投资时按照规定将产生的股权投资贷方差额计入“长期股权投资—股权投资差额”科目的，其后计提长期股权投资减值准备的会计处理。企业在财政部财会[2003]10号文件发布之前，对于原产生的股权投资贷方差额已记入“长期股权投资—股权投资差额”科目，并按期摊销计入损益的，如果期末长期股权投资的账面价值高于其可收回金额的，应首先转销股权投资差额的贷方余额。企业应按股权投资差额的贷方余额，借记“长期股权投资—股权投资差额”科目，贷记“投资收益”科目。转销股权投资差额的贷方余额后，再按长期股权投资新的账面价值与其可收回金额进行比较，确定应计提的长期投资减值准备，按应提取的减值准备金额，借记“投资收益—计提的长期投资减值准备”科目，贷记“长期投资减值准备”科目。 ③企业投资时按照规定将产生的股权投资借方差额计入“长期股权投资—股权投资差额”科目的，其后计提长期股权投资减值准备的会计处理企业投资时因长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益的份额，而产生的股权投资借方差额，在计提长期股权投资减值准备时，如果长期股权投资的账面价值与其可收回金额的差额，小于或等于尚未摊销完毕的股权投资借方差额的余额，应按长期股权投资的账面价值与其可收回金额的差额，借记“投资收益—股权投资差额摊销”科目，贷记“长期股权投资—股权投资差额”科目；如果长期股权投资的账面价值与其可收回金额的差额，大于尚未摊销完毕的股权投资借方差额的余额，应按尚未摊销完毕的股权投资借方差额的余额，借记“投资收益—股权投资差额摊销”科目，贷记“长期股权投资—股权投资差额”科目，按长期股权投资的账面价值与其可收回金额的差额大于尚未摊销完毕的股权投资借方差额的余额的金额，借记“投资收益—计提的长期投资减值准备”科目，贷记“长期投资减值准备”科目。 ④企业长期股权投资采用权益法核算的，如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复，在转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目，恢复的资本公积准备项目金额以原冲减的资本公积准备金额为限。企业应按当期转回的股权投资减值准备金额，借记“长期投资减值准备”科目，按原计提减值准备时计入损益的金额，贷记“投资收益—计提的长期投资减值准备”科目，按其差额，贷记“资本公积—股权投资准备”科目。 如果企业已计提减值准备的长期股权投资，其价值直至处置时尚未完全恢复，应将处置收入先恢复原提取减值准备时冲减的资本公积准备金额。企业应按处置过程中取得的价款，借记“银行存款”等科目，按被处置长期股权投资相关的减值准备金额，借记“长期投资减值准备”科目，按被处置长期股权投资的账面余额，贷记“长期股权投资”科目，按处置该项长期股权投资应付的除所得税以外的其他相关税费，贷记“应交税金”等科目，按应恢复的资本公积准备项目金额（指 原计提减值准备时冲减的至该项投资处置时尚未恢复的“资本公积—股权投资准备”的部分），贷记“资本公积—股权投资准备”科目，按上述借贷方的差额，借记或贷记“投资收益”科目。同时，将与所处置的股权投资相关的、已计入资本公积（股权投资准备）的余额，一并转入资本公积（其他资本公积），借记“资本公积一一股权投资准备”科目，贷记“资本公积一一其他资本公积”科目。 本公司取得深圳南星电子有限公司（以下简称“南星电子公司”）及南通纵横热处理齿轮有限公司（以下简称“热处理齿轮公司”）、上海纵横投资有限公司（以下简称“纵横投资公司”）的长期股权投资成本与其在该等公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并分别自一九九八年八月一日、二〇〇二年一月一日、二〇〇三年一月一日起分十年摊销。 本公司于二〇〇四年四月二十一日向南星电子公司增资的长期股权投资成本与其在该公司所有者权益中所占份额的差额（按南星电子公司经审计的二〇〇四年中报所有者权益计算），设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自二〇〇四年六月一日起分十年摊销。 3 、决算日,本公司及其子公司对被投资公司由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期股权投资减值损失计入当年度损益类账项。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 3
机器设备 3
电子设备 3
运输设备 3
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本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司一九九四年五月一日的固定资产原价及累计折旧系以业经上海会计师事务所评估并经国家国有资产管理部门确认的数额调整入账。
11、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。 决算日,本公司及其子公司对在建工程因长期停建、性能及技术业已落后等原因表明其已经发生了减值,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益类账项。
12、无形资产计价及摊销方法：
1 、土地使用权 本公司无偿取得的土地使用权,以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的重估价值计价，自重估价增值调账之日起,分五十年摊销。本公司二〇〇二年度对该等土地缴纳出让金后，业已取得了出让性质的土地权证，因而按取得土地使用权证上规定的出让年限进行平均摊销账面剩余成本。 本公司投入子公司的土地使用权,以业经资产评估机构评估后的重估价值计价,在经营期内分期摊销。 2 、工业产权及专有技术 本公司的专有技术系指韩国大宇重工业株式会社(以下简称“大宇公司”)转让予本公司的数控机床加工及制造技术。自二〇〇〇年五月一日起,分五年摊销。 江苏纵横苏天网络发展有限公司(以下简称“纵横苏天公司”)的数据通道使用权是指纵横苏天公司向南京苏天广播电视网络数据有限公司(以下简称“苏天广播公司”)购买的其拥有的广电网省干线52条2MB/s数据通道的十八年使用权，自二〇〇〇年十二月一日起,按可使用期限(214个月)摊销,惟该数据通道使用权的价值尚未经资产评估机构评估及国有资产管理部门确认。 决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价持续下跌、已被其他新技术所替代或超过法律保护期限等原因表明无形资产已经发生了减值,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类账项。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1 、工装模具费 工装模具费是指本公司生产过程中为制造部件所发生的模具支出,自取得之日起分十年摊销。惟本公司铸造模具费由于使用期间较短，自取得之日起分五年摊销。 2 、其他长期待摊费用 其他长期待摊费用是指本公司所发生的装修费、改造工程费用等,自费用发生之日起按受益期摊销。
14、借款费用的会计处理方法：
为专项用于购建固定资产而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用计入当年度损益类账项；属于流动负债性质的借款费用或者虽然属长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。 因安排专门借款而发生的辅助费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用计入当年度损益类账项。 每一会计期间,利息资本化金额按如下公式计算： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。
15、预计负债的确认原则：
预计负债金额的确认 ①预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数； ②如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定； ③如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 ④如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16、收入确认原则：
建造合同收入： A.本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入和费用。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。 建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益能够流入企业；③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。 B.当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用。 C.建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理： ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用； ②合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。 D.在一个会计年度内完成的建造合同，原则上在完成时确认合同收入和合同费用，在季度末可以按照完工进度确认收入。 E.如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。 F.在合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，并计入当期损益。 销售产品：本公司及其子公司销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认收入实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量： A.如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； B.如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失； C.如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 利息收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入，利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
17、所得税的会计处理方法：
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。 本公司在编制合并会计报表时对其子公司原按照《工业企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》等编制的二〇〇五年度会计报表,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了调整及重新表述。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 增值部份 17.00%
营业税 营业额 5.00%
城建税 增值税加营业税部份 7.00%
企业所得税 应税所得额 33.00%
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(四)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 603,497.66 / / 1,080,203.72
人民币 603,497.66 / / 1,073,370.22
美元 794 8.0702 6,407.74
港币 409.27 1.0403 425.76
银行存款： 30,319,523.7 / / 39,091,907.15
人民币 30,319,523.7 / / 38,829,792.38
美元 32,426.07 8.0702 261,635.09
港币 461.1 1.0403 479.68
其他货币资金： / /
人民币 728,916.86 / / 540,703.97
合计 31,651,938.22 / / 40,712,814.84
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,347,715.60 5,923,500.00
商业承兑汇票 172,686.60
远期承兑汇票 203,512.90
合计 8,347,715.60 6,299,699.50
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 157,568,3 36. 7,863,548 155,114, 37. 1,131,963.43
以内 36.09 95 .60 115.76 34
一至 157,709,4 36. 11,194,01 150,067, 36. 7,503,196.38
二年 65.21 99 2.83 364.04 13
二至 21,215,55 4.9 5,713,685 22,294,7 5.3 4,395,954.41
三年 6.50 8 .14 72.07 7
三至 4,940,534 1.1 3,071,661 4,736,06 1.1 2,368,030.59
四年 .77 6 .34 1.11 4
四至 6,823,189 1.6 5,422,073 5,776,12 1.3 4,718,023.08
五年 .01 0 .07 2.17 9
五年 78,122,45 18. 78,122,45 77,379,9 18. 77,379,913.95
以上 1.22 32 1.22 13.95 63
合计 426,379,5 100 111,387,4 415,368, 100 97,497,081.84
32.80 .00 32.20 349.10 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 97,497,081.84 13,890,350.36 111,387,432.20
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 241,836,257. 58.24 241,836,257. 58.24
单位合计及 5 5
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一 75,645,35 26.9 9,519,93 48,933,3 19.9 7,653,383.24
年 5.45 3 7.80 63.22 2
以
内
一 59,393,12 21.1 3,428,37 52,786,9 21.4 3,195,805.60
至 1.96 5 0.42 74.95 9
二
年
二 13,820,01 4.92 4,925,01 10,393,0 4.23 4,841,744.13
至 9.08 6.76 52.54
三
年
三 17,434,58 6.21 8,702,19 18,679,1 7.6 8,573,327.45
至 6.20 1.11 22.63
四
年
四 58,777,67 20.9 56,564,2 68,581,6 27.9 68,355,228.77
至 0.37 3 69.54 63.14 2
五
年
五 55,770,82 19.8 55,770,8 46,291,1 18.8 46,291,116.65
年 0.21 6 20.21 16.65 4
以
上
合 280,841,5 100. 138,910, 245,665, 100. 138,910,605.84
计 73.27 00 605.84 293.13 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 138,910,605.84 138,910,605.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 100,430,976. 36.60 152,189,146. 62.61
单位合计及 43 66
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 28,888,840.5 52.67 23,087,489.4 47.00
9 1
一至二年 25,729,781.0 46.91 25,963,627.3 53.00
6 1
二至三年 129,744.72 0.24 91,289.31
三年以上 103,855.00 0.18 24,800.00
合计 54,852,221.3 100.00 49,167,206.0 100.00
7 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 19,861,022.7 36.21 21,802,591.0 44.34
单位合计及 5 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收补贴款 3,306,842.22 1,482,089.49 1,824,752.73
合计 3,306,842.22 1,482,089.49 1,824,752.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 96,369,9 15,398,1 80,971,74 89,478,73 14,396,16 75,082,57
材 25.63 78.60 7.03 1.98 0.01 1.97
料
库 90,042,2 17,864,3 72,177,84 93,870,60 17,864,37 76,006,23
存 24.94 78.24 6.70 8.27 8.24 0.03
商
品
工 33,368,4 33,368,45 33,017,93 33,017,93
程 53.65 3.65 3.97 3.97
施
工
合 219,780, 33,262,5 186,518,0 216,367,2 32,260,53 184,106,7
计 604.22 56.84 47.38 74.22 8.25 35.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
修理费 557,594.50 187,087.83 370,506.67
合计 557,594.50 187,087.83 370,506.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 71,715,194. 1,337,556. 70,377,637.
69 76 93
其他股权投资 48,793,900. 910,052.78 47,883,848.
84 06
合并价差 4,242,018.8 79,117.70 4,162,901.1
8 8
合计 124,751,114 2,326,727. 122,424,387
.41 24 .17
减：长期股权投资减值 31,914,778. 31,914,778.
准备 42 42
长期股权投资净值合计 92,836,335. / / 90,509,608.
99 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期减少 期末余额
深圳南星电子有限公司 4,242,018.88 79,117.70 4,162,901.18
合计 4,242,018.88 79,117.70 4,162,901.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 433,284,359 346,575.41 220,491.57 433,410,443
.96 .80
其中：房屋及建 156,785,095 156,785,095
筑物 .76 .76
机器设备 207,996,943 207,996,943
.97 .97
电子设备 25,729,566. 161,787.41 25,891,353.
35 76
运输设备 16,429,214. 16,429,214.
51 51
其他设备 26,343,539. 184,788.00 220,491.57 26,307,835.
37 80
二、累计折旧合 235,877,115 9,655,118.9 0 245,532,234
计： .38 3 .31
其中：房屋及建 65,715,135. 2,460,421.7 68,175,557.
筑物 51 6 27
机器设备 125,801,367 4,111,706.1 129,913,073
.36 5 .51
电子设备 18,762,090. 1,707,534.2 20,469,624.
67 5 92
运输设备 9,677,772.1 558,485.43 10,236,257.
6 59
其他设备 15,920,749. 816,971.34 16,737,721.
68 02
三、固定资产净 197,407,244 -9,308,543. 220,491.57 187,878,209
值合计 .58 52 .49
其中：房屋及建 91,069,960. 2,460,421.7 88,609,538.
筑物 25 6 49
机器设备 82,195,576. 4,111,706.1 78,083,870.
61 5 46
电子设备 6,967,475.6 1,545,746.8 5,421,728.8
8 4 4
运输设备 6,751,442.3 558,485.43 6,192,956.9
5 2
其他设备 10,422,789. 852,674.91 9,570,114.7
69 8
四、减值准备合 10,409,806. 4,864.35 10,414,671.
计 67 02
其中：房屋及建 257,664.27 257,664.27
筑物
机器设备 7,406,737.2 7,406,737.2
9 9
电子设备 351,736.58 351,736.58
运输设备 1,149,655.3 1,149,655.3
0 0
其他设备 1,244,013.2 4,864.35 1,248,877.5
3 8
五、固定资产净 186,997,437 -9,533,899. 177,463,538
额合计 .91 44 .47
其中：房屋及建 90,812,295. -2,460,421. 88,351,874.
筑物 98 76 22
机器设备 74,788,839. -4,111,706. 70,677,133.
32 15 17
电子设备 6,615,739.1 -1,545,746. 5,069,992.2
0 84 6
运输设备 5,601,787.0 -558,485.43 5,043,301.6
5 2
其他设备 9,178,776.4 -857,539.26 8,321,237.2
6 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 38,062,474 38,062,474 39,034,14 39,034,14
资产 .46 .46 5.83 5.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余
得 销 摊销
方 期限
式
"数据 23,320,00 16,671,0 414,98 7,063,98 16,256,01 147
通道 0.00 00.00 8.80 8.80 1.20
使用
权"
技术 217,875.0 217,875.
信息 0 00
与参
考资
料费
土地 1,688,081 1,688,08
使用 .18 1.18
权
管理 80,000.00 25,333.3 630.62 55,297.2 24,702.77 12
软件 9 3
用友 10,000.00 2,500 62.24 7,562.23 2,437.76
软件
计算 18,895.30 17,005.7 423.32 2,312.85 16,582.45 102
机软 7
件
土地 出 10,749,63 8,241,38 205,15 2,713,40 8,036,236 454
使用 让 6.59 8.19 1.69 0.09 .50
权
电表 划 1,280,686 1,101,38 27,416 206,713. 1,073,972 510
土地 拨 .00 9.68 .73 05 .95
土地 出 14,155,12 12,975,5 322,99 1,502,59 12,652,53 456
出让 让 2.32 28.80 7.97 1.49 0.83
金
大宇 外 4,999,314 4,999,31
技术 购 .60 4.60
合计 / 56,519,61 39,034,1 971,67 18,457,1 38,062,47 /
0.99 45.83 1.37 36.52 4.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩
加 销 销 余
摊
销
期
限
工装模 4,376,68 1,313,0 218,83 3,282,5 1,094,17 30
具费 0.11 04.51 3.83 09.43 0.68 个
月
立柱床 27,863.2 15,324. 1,393. 13,931. 13,931.6 60
鞍费 4 83 14 55 9 个
月
床身铸 26,324.7 14,478. 1,316. 13,162. 13,162.4 60
造模具 9 67 22 34 5 个
费 月
绿化工 10,000.0 2,666.6 1,000. 8,333.3 1,666.61 10
程款 0 3 02 9 个
月
孩儿巷6 10,000.0 5,499.9 1,000. 5,500.0 4,499.94 27
1号屋面 0 6 02 6 个
维修费 月
用
铸造分 617,695. 463,271 61,769 216,193 401,502. 39
公司铸 61 .67 .58 .52 09 个
造模具 月
费
铸造分 96,228.0 83,397. 4,811. 17,641. 78,586.2 98
公司砂 0 60 40 80 0 个
箱费 月
铸造公 99,780.0 79,824. 9,978. 29,934. 69,846.0 42
司木模 0 00 00 00 0 个
件 月
铸造公 2,340.00 1,911.0 214.50 643.50 1,696.50 43
司模具 0 个
费 月
铸造公 323,000. 293,391 14,804 44,412. 278,587. 103
司立柱 00 .63 .19 56 44 个
模 月
V560A－ 65,000.0 64,458. 270.84 812.51 64,187.4 113
4011床 0 33 9 个
鞍 月
X52K升 64,000.0 63,466. 266.67 800.00 63,200.0 113
降台 0 67 0 个
月
X53K升 67,000.0 66,441. 279.17 837.50 66,162.5 113
降台 0 67 0 个
月
X53K床 87,000.0 86,275. 362.50 1,087.5 85,912.5 113
身 0 00 0 0 个
月
工作台V 25,000.0 24,791. 104.17 312.50 24,687.5 113
560A－4 0 67 0 个
012 月
铣头壳 52,000.0 51,566. 216.67 650.00 51,350.0 113
体V560A 0 67 0 个
-3011 月
床鞍VML 22,000.0 21,816. 91.67 275.00 21,725.0 113
-1000 0 67 0 个
月
铣头VML 18,000.0 17,850. 75.00 225.00 17,775.0 113
-1000 0 00 0 个
月
办公楼 866,751. 751,191 57,780 173,340 693,411. 48
装修 65 .65 .00 .00 65 个
月
砂箱 297,173. 272,409 12,382 37,146. 260,026. 104
43 .04 .20 59 84 个
月
零星维 187,793. 129,371 29,210 87,632. 100,161. 54
修费 26 .77 .75 24 02 个
月
装修费 382,409. 51,388. 30,833 361,854 20,555.3 4个
77 68 .34 .43 4 月
花圃工 29,508.6 13,278. 2,950. 19,180. 10,327.6 21
程 3 54 86 95 8 个
月
厂区道 32,600.9 15,756. 3,260. 20,104. 12,496.5 23
路改造 5 60 10 45 0 个
月
化粪池 22,460.6 11,978. 2,246. 12,727. 9,732.95 26
工程 2 99 04 67 个
月
车棚 55,217.9 42,333. 5,521. 18,406. 36,811.9 40
0 70 80 00 0 个
月
模具费 430,72 430,725. 60
5.66 66 个
月
修理费 174,889. 69,956. 17,488 122,422 52,467.0 18
96 02 .98 .92 4 个
月
合计 8,038,71 4,027,1 430,72 478,46 4,490,0 3,979,36 /
7.92 02.17 5.66 1.66 77.41 6.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他长期资产 1,826,223.74 2,180,923.29
合计 1,826,223.74 2,180,923.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 70,000,000.00 70,000,000.00
抵押借款 113,622,417.96 103,122,417.96
担保借款 198,127,465.90 201,627,465.90
信用借款 2,000,000.00
合计 381,749,883.86 376,749,883.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利率
广东发展银行南京分行营业部 40,000,000.00 4.35
工商银行南通青年路支行 60,000,000.00 4.425
工商银行南通青年路支行 46,000,000.00 4.65
工商银行南通青年路支行 5,000,000.00 4.425
工商银行南通青年路支行 20,000,000.00 4.425
工商银行南通青年路支行 5,000,000.00 4.62
工商银行南通青年路支行 20,000,000.00 4.62
建设银行南通支行 3,273,924.63 6.3
中国信达资产管理公司南京办事处 1,500,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 1,500,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 8,000,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 1,000,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 7,000,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 3,500,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 5,000,000.00 4.62
中国信达资产管理公司南京办事处 28,000,000.00 5.445
中国信达资产管理公司南京办事处 10,000,000.00 5.445
中国信达资产管理公司南京办事处 10,000,000.00 5.445
泗阳建行 5,393,541.27 6.045
泗阳工行 2,900,000.00 5.31
泗阳工行 1,222,417.96 5.46
浦东发展银行 6,000,000.00 5.31
合计 290,289,883.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 90,000.00
合计 90,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 57,367,927.41 46.78 51,879,637.86 46.88
一至二年 36,937,194.82 30.12 32,480,106.04 29.35
二至三年 18,995,921.24 15.49 18,071,554.74 16.33
三年以上 9,332,405.46 7.61 8,233,457.89 7.44
合计 122,633,448.9 100.00 110,664,756.5 100.00
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 25,582,088.28 44.85 21,163,882.35 42.34
一至二年 21,634,974.55 37.93 20,609,042.73 41.23
二至三年 9,194,721.58 16.12 7,312,886.13 14.63
三年以上 627,431.37 1.10 899,739.92 1.80
合计 57,039,215.78 100.00 49,985,551.13 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 4,576,900.61 5,238,236.01
合计 4,576,900.61 5,238,236.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付职工福利费 3,187,079.21 4,963,667.00
合计 3,187,079.21 4,963,667.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
3,974,634.08 3,974,634.08
合计 3,974,634.08 3,974,634.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 11,707,222.90 10,946,437.05 增值部份
消费税 17,678,385.57 17,408,782.59
营业税 25,875,457.33 26,040,700.07 营业额
所得税 348,726.96 347,461.41 应税所得额
个人所得税 1,845,763.48 1,699,791.12
城建税 4,738,390.65 4,314,010.84 增值税加营业税部份
其他 132,602.31 1,294,690.82
合计 62,326,549.20 62,051,873.90 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,167,633.35 2,967,286.90
地方基金 2,086,386.95
其他 -1,182.72
合计 3,252,837.58 2,967,286.90 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 40,491,820.46 21.62 80,116,515.63 46.38
一至二年 121,411,560.9 64.82 55,639,348.18 32.21
7
二至三年 14,250,220.56 7.61 22,887,965.33 13.25
三年以上 11,145,475.83 5.95 14,095,531.86 8.16
合计 187,299,077.8 100.00 172,739,361.0 100.00
2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息费用 50,670,088.09 36,627,142.63
水电费 543,560.35 347,054.04
租赁费 4,846,446.79
分包工程 14,194,674.82
修理费 3,736.11 37,569.87
土方运费 159,181.61
气费
其他 21,028,699.91 2,220,407.76
合计 72,246,084.46 58,432,477.52 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 36,166.11
其他 4,606,045.42 5,925,183.47
合计 4,606,045.42 5,961,349.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股 116,07 48. 116,076 48.
份 6,924 68 ,924 68
其中：
国家持有股份 116,07 48. 116,076 48.
6,924 68 ,924 68
境内法人持有
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 116,07 48. 116,076 48.
份合计 6,924 68 ,924 68
二、已上市流通股份
1、人民币普 122,36 51. 122,367 51.
通股 7,840 32 ,840 32
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 122,36 51. 122,367 51.
份合计 7,840 32 ,840 32
三、股份总数 238,44 100 238,444 100
4,764 ,764
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资准备 4,850,276.70 4,850,276.70
关联交易差价 45,667,380.4 8.38 45,667,372.0
0 2
合计 50,517,657.1 8.38 50,517,648.7
0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,510,324.69 7,510,324.69
法定公益金 12,350,205.0 12,350,205.0
6 6
其他盈余公积 649,819.91 649,819.91
合计 20,510,349.6 20,510,349.6
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -19,790,964.28
加：年初未分配利润 -178,388,984.94
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -198,179,949.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 800,705.78 1,419,314.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 142,519,186 108,212,967 133,549,191 99,864,986.
.65 .53 .39 51
计算机 2,677,880.7 2,493,065.8 353,603.42 326,099.66
7 8
电子 12,701,222. 9,632,646.1 11,081,448. 11,599,115.
64 2 52 31
贸易 8,458,079.7 8,194,647.1 7,655,949.4 7,239,093.4
2 1 7 2
网络 2,008.99 2,008.99 66,167.52 74,477.64
建筑业 4,715,746.0 3,977,005.2 49,670,385. 36,899,411.
0 3 89 46
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
车床 358,632.48 371,185.85 2,987,297.1 2,322,633.4
2 7
磨床 3,708,119.7 3,441,124.6 4,247,521.4 3,911,317.9
9 8 9 1
铣床 71,845,614. 54,701,785. 60,292,020. 45,526,154.
87 62 10 04
数控机床 15,950,769. 12,636,280. 23,876,353. 17,778,855.
30 18 90 48
加工中心 39,489,658. 30,204,954. 25,642,735. 19,209,097.
09 85 02 33
草地机械 47,645.30 84,589.13
其他机床 11,166,392. 6,857,636.3 16,455,618. 11,032,339.
12 5 46 15
软件及系统集成 2,677,880.7 2,493,065.8 353,603.42 326,099.66
7 8
硬件 2,008.99 2,008.99 66,167.52 74,477.64
电子 12,701,222. 9,632,646.1 11,081,448. 11,599,115.
64 2 52 31
贸易 8,458,079.7 8,194,647.1 7,655,949.4 7,239,093.4
2 1 7 2
工程施工 4,715,746.0 3,977,005.2 49,670,385. 36,899,411.
0 3 89 46
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 88,875,698. 65,270,015. 105,225,886 77,229,623.
15 93 .29 08
广东 21,661,540. 19,101,146. 25,675,380. 22,765,136.
06 03 14 26
浙江 13,912,953. 10,267,234. 13,276,923. 9,912,536.7
63 82 08 2
国内其他地区 33,662,801. 26,279,296. 42,561,956. 32,747,044.
7 97 27 96
国外 12,961,131. 11,594,647. 15,636,600. 13,348,842.
23 11 43 98
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
合计 171,074,124 132,512,340 202,376,746 156,003,184
.77 .86 .21 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 30,301.08 1,612,320.22 营业额
城建税 729,190.11 547,200.99 增值税加营业
税部份
教育费附加 334,608.45 312,686.28 增值税加营业
税部份
资源税 12,750.03 7,813.85
合计 1,106,849.67 2,480,021.34 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 3,068,44 2,917,235 151,206.1 2,410,75 1,712,333 698,416.8
料 2.03 .85 8 0.77 .92 5
房 537,493. 103,015.2 434,477.7 816,514. 65,310.71 751,203.5
租 00 5 5 24 3
其 1,427,90 395,435.7 1,032,469 5,980,98 4,193,667 1,787,321
他 5.15 1 .44 8.5 .26 .24
合 5,033,84 3,415,686 1,618,153 9,208,25 5,971,311 3,236,941
计 0.18 .81 .37 3.51 .89 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 14,753,219.22 12,585,458.07
减：利息收入 110,985 42,966.55
汇兑损失 36,102.22 8,696.08
减：汇兑收益
其他 24,568.77 -738.87
合计 14,702,905.21 12,550,448.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -1,402,928.92 -1,375,789.94
按成本法核算的被投资单位 4,200,000
分派利润
长期股权投资差额摊销 -620,810.66 -620,810.66
股权投资转让收益 941,429.05
合计 -2,023,739.58 3,144,828.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收入 382,362.69 2,702,649.77
罚款收入 17,549.80 11,364.00
其他收入 571.00 292,887.31
合计 400,483.49 3,006,901.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
地方基金 272,193.52 146,189.26
固定资产清理净损失 70,350.65 142,891.00
固定资产减值准备冲回
固定资产减值准备计提数
在建工程减值准备冲回
在建工程减值准备计提数 4,486.00
无形资产减值准备冲回
无形资产减值准备计提数
罚款支出 23,870.34 22,672.61
捐赠支出
债务重组支出
其他支出 130,036.17 7,732.79
合计 496,450.68 323,971.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
东辰所得税 3,384,924.18
合计 3,384,924.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与经营疃泄氐南纸?
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 18,521,771.83
合计 18,521,771.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 40,382,532.86
合计 40,382,532.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,321.53
合计 14,321.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 33,959.70 39,960.14
人民币 33,959.70 39,960.14
银行存款： 18,673,118.21 12,641,539.32
人民币 18,673,118.21 12,641,539.32
合计 18,707,077.91 12,681,499.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,389,444.59 5,481,000
合计 7,389,444.59 5,481,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 76,775,56 48. 7,483,58 64,449,44 42. 322,428.15
以内 9.57 51 1.59 9.93 24
一至 13,572,17 8.5 643,445. 13,320,42 8.7 666,021.37
二年 4.23 8 57 7.47 3
二至 4,489,822 2.8 868,432. 4,380,908 2.8 876,181.79
三年 .6 4 63 .88 7
三至 878,164.9 0.5 439,082. 1,388,316 0.9 694,158.37
四年 1 5 46 .74 1
四至 1,840,144 1.1 1,472,11 3,077,247 2.0 2,461,798.06
五年 .11 6 5.29 .58 2
五年 60,701,41 38. 60,701,4 65,972,66 43. 65,972,661.12
以上 9.57 36 19.57 1.12 23
合计 158,257,2 100 71,608,0 152,589,0 100 70,993,248.86
94.99 .00 77.11 11.72 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 70,993,248.86 614,828.25 71,608,077.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 74,077,377.2 0.47 76,343,712.9 50.03
单位合计及 1
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一 53,022,10 26.7 294,747. 35,507,1 19.5 294,263.93
年 7.14 7 68 86.45 9
以
内
一 39,802,36 20.0 1,988,08 39,813,9 21.9 1,990,696.97
至 2.96 9 5.65 39.40 7
二
年
二 3,295,409 1.66 659,081. 3,295,40 1.82 659,081.91
至 .56 91 9.56
三
年
三 20,000.00 0.01 10,000.0 59,831.3 0.03 29,915.66
至 0 1
四
年
四 58,070,11 29.3 57,279,1 58,138,9 32.0 58,052,458.47
至 3.21 2 88.68 80.38 8
五
年
五 43,864,54 22.1 43,864,5 44,402,2 24.5 44,402,236.26
年 4.96 5 44.96 36.26 1
以
上
合 198,074,5 100. 104,095, 181,217, 100. 105,428,653.20
计 37.83 00 648.88 583.36 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐 105,428,653 1,333,004. 1,333,004. 104,095,648.
准备 .20 32 32 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 103,936,127. 52.47 109,406,450. 60.37
单位合计及 89 41
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,025,011.6 99.02 8,128,553.91 98.09
7
一至二年 158,832.35 0.98 158,682.35 1.91
合计 16,183,844.0 100.00 8,287,236.26 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 76,608,8 10,569,5 66,039,28 72,133,49 10,569,56 61,563,93
材 54.66 65.89 8.77 6.25 5.89 0.36
料
库 70,594,2 9,891,76 60,702,46 67,735,95 9,891,765 57,844,19
存 34.07 5.90 8.17 8.95 .90 3.05
商
品
合 147,203, 20,461,3 126,741,7 139,869,4 20,461,33 119,408,1
计 088.73 31.79 56.94 55.20 1.79 23.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
待摊费用 407,222.62 311,741.71 95,480.91
合计 407,222.62 311,741.71 95,480.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 353,093,813 14,644,811 338,449,002
.55 .15 .40
合计 353,093,813 14,644,811 338,449,002
.55 .15 .40
减：长期股权投资减 30,269,120. 30,269,120.
值准备 76 76
长期股权投资净值合 322,824,692 / / 308,179,881
计 .79 .64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 281,576,724 4,999,077. 4,055,227.1 282,520,574
.39 10 0 .39
其中：房屋及建 149,233,729 4,055,227.1 145,178,502
筑物 .81 0 .71
机器设备 103,355,228 4,640,427. 107,995,655
.17 10 .27
电子设备 4,830,688.4 30,990.00 4,861,678.4
0 0
运输设备 8,654,514.9 184,900.00 8,839,414.9
4 4
其他设备 15,502,563. 142,760.00 15,645,323.
07 07
二、累计折旧合 150,290,456 5,683,069. 155,973,525
计： .68 09 .77
其中：房屋及建 62,677,464. 2,151,046. 64,828,510.
筑物 25 34 59
机器设备 69,326,567. 2,279,964. 71,606,532.
87 72 59
电子设备 3,590,841.8 326,615.70 3,917,457.5
0 0
运输设备 5,864,841.9 442,844.79 6,307,686.7
2 1
其他设备 8,830,740.8 482,597.54 9,313,338.3
4 8
三、固定资产净 131,286,267 2,360,462. 7,100,869.8 126,547,048
值合计 .71 38 7 .62
其中：房屋及建 86,556,265. 6,206,273.4 80,349,992.
筑物 56 4 12
机器设备 34,028,660. 2,360,462. 36,389,122.
30 38 68
电子设备 1,239,846.6 295,625.70 944,220.90
0
运输设备 2,789,673.0 257,944.79 2,531,728.2
2 3
其他设备 6,671,822.2 341,025.94 6,331,984.6
3 9
四、减值准备合 9,235,205.5 9,235,205.5
计 0 0
其中：房屋及建 212,664.27 212,664.27
筑物
机器设备 7,286,054.6 7,286,054.6
0 0
电子设备 194,671.58 194,671.58
运输设备 649,081.73 649,081.73
其他设备 892,733.32 892,733.32
五、固定资产净 122,051,062 2,360,462. 7,099,681.4 117,311,843
额合计 .21 38 7 .12
其中：房屋及建 86,343,601. 6,206,273.4 80,137,327.
筑物 29 4 85
机器设备 26,742,605. 2,360,462. 29,103,068.
70 38 08
电子设备 1,045,175.0 295,625.70 749,549.32
2
运输设备 2,140,591.2 257,944.79 1,882,646.5
9 0
其他设备 5,779,088.9 339,837.54 5,439,251.3
1 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余 减值准备 帐面净
备 额 额
在建工 25,000.00 25,000.00
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 本期减少 期末数
工程 25,000.00 25,000.00
合计 25,000.00 25,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 22,029,490 22,029,490 22,318,30 22,318,30
资产 .07 .07 6.67 6.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 销 销 摊销
方 期限
式
土地 出 10,749,63 8,241,388 107,49 2,615,7 8,133,891 454个
使用 让 6.59 .19 6.36 44.76 .83 月
权
电表 划 1,280,686 1,101,389 12,806 192,103 1,088,582 510个
土地 拨 .00 .68 .88 .2 .80 月
土地 出 14,155,12 12,975,52 168,51 1,348,1 12,807,01 456个
出让 让 2.32 8.80 3.36 06.88 5.44 月
金
合计 / 31,184,75 22,318,30 288,81 4,155,9 22,029,49 /
9.51 6.67 6.60 54.84 0.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期增 本期 本期摊 累计摊销 期末数
额 加 转出 销
铸造 7,839,6 3,822,40 497,98 410,39 3,929,61 3,909,9
模具 14.09 9.64 4.00 6.50 6.95 97.14
合计 7,839,6 3,822,40 497,98 0 410,39 3,929,61 3,909,9
14.09 9.64 4.00 6.50 6.95 97.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 70,000,000.00 70,000,000.00
抵押借款 99,000,000.00 99,000,000.00
担保借款 180,933,924.63 180,933,924.63
合计 349,933,924.63 349,933,924.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利 贷款资金 未按期偿还
率 用途 原因
广东发展银行南京分行营 40,000,000 4.35 流动资金 正在和银行
业部 借款 协商
工商银行南通青年路支行 60,000,000 4.425 流动资金 正在和银行
借款 协商
工商银行南通青年路支行 46,000,000 4.65 流动资金 正在和银行
借款 协商
工商银行南通青年路支行 5,000,000 4.425 流动资金 正在和银行
借款 协商
工商银行南通青年路支行 20,000,000 4.425 流动资金 正在和银行
借款 协商
工商银行南通青年路支行 5,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
借款 协商
工商银行南通青年路支行 20,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
借款 协商
建设银行南通支行 3,273,924. 6.3 流动资金 正在和银行
63 借款 协商
中国信达资产管理公司南 1,500,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 1,500,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 8,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 1,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 7,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 3,500,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 5,000,000 4.62 流动资金 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 28,000,000 5.445 专项长期 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 10,000,000 5.445 专项长期 正在和银行
京办事处 借款 协商
中国信达资产管理公司南 10,000,000 5.445 专项长期 正在和银行
京办事处 借款 协商
合计 274,773,92 / / /
4.6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 149,297,924.35 119,366,842.88
合计 149,297,924.35 119,366,842.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 20,376,470.23 21,571,620.63
合计 20,376,470.23 21,571,620.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 380,808.90 380,808.90
合计 380,808.90 385,091.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 -1,160,305.38 311,842.61
合计 -1,160,305.38 311,842.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 9,872,949.37 8,774,156.41
营业税 54,398.53 89,304.46
个人所得税 84,990.18 105,956.01
城建税 826,436.9 597,674.8
应交房产税 4,518,176.17 4,056,831.04
其他税金 1,246,537.18 1,158,053.78
合计 16,603,488.33 14,781,976.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
2,161,050.14 1,879,142.15
合计 2,161,050.14 1,879,142.15 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 106,360,281.32 103,075,635.24
一至二年
二至三年
三年以上
合计 106,360,281.32 103,075,635.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 49,606,022.55 36,179,436.42
水费 9,122.19 8,556.15
电费 305,797.93 118,957.84
其他 1,025,614.25 490,488.89
合计 50,946,556.92 36,797,439.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、预计负债
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 4,606,045.42 4,606,045.42
合计 4,606,045.42 4,606,045.42 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二〇〇四年三月四日，根据江苏技术公司与本公司签订的《抵押物抵债协议书》，协议约定将南通市工农路28号的土地6,694.25平方米[地号为：01-06-(018)-079-1]、房屋1,220.49平方米房产[房屋所有权证号为：单(97)0879]，经南通金土地评估咨询有限公司评估，评估土地总地价11,842,128.25元(土地估价报告编号：2003026)和房屋971,237.00元，合计12,813,365.25元抵偿所欠本公司债务。本公司已分别于2003年5月25日办理苏通他项(2003)字第06092号土地他项权利证明书及2004年3月办妥相关房产抵押手续。二〇〇五年，本公司将对于江苏技术公司的抵押物过户至本公司名下，已办妥房产及土地过户手续，按南通市地方税务第一税务分局对于南通市工农路28号评估价值（土地6,694.25平方米，价值1,199万元；房产1,220.49平方米,价值约87万元）减少对江苏技术公司的往来款1,286万元，根据评估价值江苏技术公司应交税款4,569,879.31元，现由本公司以该项土地及房产进行抵押，作为纳税担保。 23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股 116,07 48. 116,076 48.
份 6,924 68 ,924 68
其中：
国家持有股份 116,07 48. 116,076 48.
6,924 68 ,924 68
境内法人持有
股份
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 116,07 48. 116,076 48.
份合计 6,924 68 ,924 68
二、已上市流通股份
1、人民币普 122,36 51. 122,367 51.
通股 7,840 32 ,840 32
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 122,36 51. 122,367 51.
份合计 7,840 32 ,840 32
三、股份总数 238,44 100 238,444 100
4,764 ,764
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资准备 13,878,429.2 13,878,429.2
7 7
关联交易差价 45,667,380.4 45,667,380.4
0 0
合计 59,545,809.6 59,545,809.6
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -20,834,622.34
加：年初未分配利润 -184,628,931.07
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -205,463,553.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
合计 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
车床 358,632.48 371,185.85 2,987,297.1 2,322,633.
2 47
钻铣床
磨床 3,708,119.79 3,441,124.6 4,247,521.4 3,911,317.
8 9 91
铣床 71,845,614.8 54,701,785. 60,292,020. 45,526,154
7 62 10 .04
数控机床 15,950,769.3 12,636,280. 23,876,353. 17,778,855
0 18 90 .48
加工中心 39,489,658.0 30,204,954. 25,642,735. 19,209,097
9 85 02 .33
草地机械 47,645.30 84,589.13
其他机床 67,732.25 22,873.20 4,722,652.3 4,043,144.
7 77
合计 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
合计 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 64,375,721.3 48,704,540. 48,886,099. 37,110,227
7 16 71 .48
广东 9,806,802.23 7,632,634.1 14,593,931. 11,166,020
8 62 .95
浙江 19,913,286.7 14,968,817. 13,276,923. 9,912,536.
6 66 08 72
国内其他地区 32,462,238.7 25,943,984. 37,078,619. 28,577,257
9 29 93 .42
国外 4,862,477.63 4,128,228.1 7,980,650.9 6,109,749.
0 6 56
合计 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
合计 131,420,526. 101,378,204 121,816,225 92,875,792
78 .38 .30 .13
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27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 8,788.15
城建税 534,352.06 363,074.47
教育费附加 305,344.04 207,471.12
合计 848,484.25 570,545.59 /
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28、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 2,946,256 2,810,244 136,012 1,214,225 680,128.7 534,096.
料 .86 .71 .15 .03 9 24
房 184,513.0 184,513 156,276.9 2,633.71 153,643.
租 0 .00 3 22
其 377.51 377.51 1,126,748 1,543,977 -417,229
他 .17 .81 .64
合 3,131,147 2,810,244 320,902 2,497,250 2,226,740 270,509.
计 .37 .71 .66 .13 .31 82
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29、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 13,671,999.88 11,241,534.57
减：利息收入 40,390.74
汇兑损失 -1,346.14
减：汇兑收益
其他 10,048.19
合计 13,640,311.19 11,241,534.57
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30、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -14,024,000.49 1,038,167.89
长期股权投资差额摊销 -620,810.66 -620,810.66
股权投资转让收益 941,429.05
合计 -14,644,811.15 1,358,786.28
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31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业外收入 782.00 111,633.33
合计 782.00 111,633.33
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32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业外支出 269,379.59 143,116.22
合计 269,379.59 143,116.22
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33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 23,248,314.07
合计 23,248,314.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 33,628,642.78
合计 33,628,642.78
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(六)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关 注 主营业务 与 经 法
联 册 本 济 人
方 地 公 性 代
名 址 司 质 表
称 关
系
南 深 生产经营高频石英晶体及其应用产品和其他元器 控 有 郦
星 圳 件 股 限 雪
电 子 责 茹
子 公 任
公 司 公
司 司
纵 南 计算机软件开发及相关技术咨询服务、计算机系 控 有 施
横 京 统集成；网络工程设计、施工；电子产品等的销 股 限 进
软 售、维修、技术服务等 子 责 宇
件 公 任
公 司 公
司 司
纵 南 数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备 控 有 施
横 京 的研制和开发等 股 限 进
苏 子 责 宇
天 公 任
公 司 公
司 司
纵 上 自营和代理按市外经贸委核准的各类商品及技术 合 有 倪
横 海 的进出口业务；经营“三来一补”业务，经营转 营 限 一
贸 口贸易和对销贸易。 公 责 兵
易 司 任
公 公
司 司
纵 北 投资管理咨询、信息咨询、技术开发与培训等 控 有 钱
横 京 股 限 汉
华 子 责 清
智 公 任
公 司 公
司 司
威 南 生产销售电火花机床及其他机械产品 控 有 施
特 通 股 限 进
机 子 责 宇
械 公 任
公 司 公
司 司
纵 南 生产销售草地机械及零部件 控 有 张
横 通 股 限 嘉
环 子 责 声
保 公 任
公 司 公
司 司
纵 上 实业投资、投资管理及其相关业务咨询服务 控 有 钱
横 海 股 限 建
投 子 责 中
资 公 任
公 司 公
司 司
交 南 冷却器、一、二类压力容器、机床产品、环保设 控 有 顾
通 通 备、五金机械加工等 股 限 尔
机 子 责 培
械 公 任
公 司 公
司 司
热 南 机电设备制造销售及工艺性协作加工，机械〇配 控 有 王
处 通 件制造销售，金属表面处理，金属材料销售及理 股 限 海
理 化椕的，技术协作 子 责 如
齿 公 任
轮 司 公
公 司
司
天 南 机电产品及模具设计、制造、销售；机械零配件 控 有 沈
擎 通 制造销售；技术协作及咨询 股 限 春
机 子 责 华
床 公 任
公 司 公
司 司
诚 南 机电设备制造销售及工艺性协作加工，机械〇配 控 有 施
欣 通 件制造销售，金属表面处理，金属材料销售及理 股 限 进
锻 化椕的，技术协作 子 责 宇
压 公 任
公 司 公
司 司
正 南 机电设备制造销售及工艺性协作加工，机械〇配 控 有 王
鑫 通 件制造销售，金属表面处理，金属材料销售及理 股 限 建
机 化椕的，技术协作 子 责 华
床 公 任
公 司 公
司 司
兴 南 机械设备制造、加工、销售 控 有 孙
和 通 股 限 锦
机 子 责 明
械 公 任
公 司 公
司 司
苏 苏 公路工程、桥梁、隧道施工；建筑安装；工程作 控 有 丁
辰 州 业；交通工程设施；机械电子产品、化工原料产 股 限 伯
工 品（不含危险品）销售；机械设备销售、租赁、 子 责 涵
程 轻纺产品、办公器材。承包境外公路工程工程和 公 任
公 境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 司 公
司 材料出口等。 司
天 南 机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售 控 有 沈
弘 通 ；以上技术的协作及咨询。 股 限 春
机 子 责 华
床 公 任
公 司 公
司 司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
南星电子公司 71,800,000 71,800,000
纵横软件公司 90,000,000 90,000,000
纵横苏天公司 47,590,000 47,590,000
纵横贸易公司 10,000,000 10,000,000
纵横华智公司 2,000,000 2,000,000
威特机械公司 2,523,433.53 2,523,433.53
纵横环保公司 25,000,000 25,000,000
纵横投资公司 30,000,000 30,000,000
交通机械公司 3,000,000 3,000,000
热处理齿轮公司 8,000,000 8,000,000
天擎机床公司 20,000,000 20,000,000
诚欣锻压公司 4,522,600 4,522,600
正鑫机床公司 29,400,000 29,400,000
兴和机械公司 14,700,000.00 14,700,000.00
苏辰工程公司 60,985,900 60,985,900
天弘机床公司 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
存在控制关系的关联方所持股份在报告期内无变化。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
亚创投资公司 联营公司
交通银行 联营公司
新兴投资公司 联营公司
长江饲料公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
太平洋 工程 市场价 2,699,23 57.23
建设集 施工 格 5
团
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(2) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履
行完毕
江苏技术进出 本公司 10,000,0 2001年12月27日—2004 否
口公司 00 年12月27日
江苏中山路桥 本公司 18,160,0 2005年11月2日—2006 否
工程有限公司 00 年3月31日
江苏中山路桥 本公司 40,000,0 2005年6月30日—2005 否
工程有限公司 00 年12月29日
江苏中山路桥 本公司 57,000,0 2006年2月9日—2006年 否
工程有限公司 00 8月8日
江苏中山路桥 南通兴和机 6,000,00 2004年7月27日—2005 否
工程有限公司 械有限公司 0 年7月26日
太平洋建设集 苏辰公路工 5,393,54 2004年10月10日—2005 否
团 程有限公司 1.27 年10月10日
黄河建设工程 苏辰公路工 4,500,00 2005年5月8日—2006年 否
公司 程有限公司 0 5月8日
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收帐款 江苏技术进出口公司 47,453,490.27 47,453,490.2
7
其他应收款 江苏技术进出口公司 77,028,796.21 77,028,796.2
1
其他应收款 江苏华容集团有限公 11,604,387.67 15,616,132.1
司 6
应收帐款 太平洋建设集团 124,407,658.82 93,068,033.5
6
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(七)或有事项： 无
(八)承诺事项： 无
(九)资产负债表日后事项： 无
(十)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本。
董事长：凌卫国 南通纵横国际股份有限公司 2006年8月21日