南通科技投资集团股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告 13
八、备查文件目录 75
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南通科技投资集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南通科技 公司英文名称：TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TONTEC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：S*ST通科 公司A股代码：600862 3、 公司注册地址：江苏省南通市任港路23号 公司办公地址：江苏省南通市任港路23号 邮政编码：226006 公司国际互联网网址：http://www.tonmac.com.cn 公司电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn 4、 公司法定代表人：陈照东 5、 公司董事会秘书：朱军 电话：0513-83580393、85516141-8308 传真：0513-85512271 E-mail：zhuj@tonmac.com.cn 联系地址：江苏省南通市工农路2８号 公司证券事务代表：丁凯 电话：0513-83580382 传真：0513-83580382 E-mail：ntmt@public.nt.js.cn 联系地址：江苏省南通市工农路2８号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 839,045,348.80 1,070,393,015.05 -21.61
所有者权益（或股东权益） 176,210,670.43 110,942,290.61 58.83
每股净资产 0.74 0.47 57.44
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 48,099,452.69 -23,208,982.07
利润总额 67,545,256.32 -23,304,949.26
净利润 65,289,107.71 -20,088,503.48
扣除非经常性损益的净利润 45,868,421.09 -23,224,186.18
基本每股收益(元) 0.27 -0.08
稀释每股收益(元) 0.27
净资产收益率(%) 38.52 -20.93
经营活动产生的现金流量净额 66,754,824.97 -2,229,608.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.01
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,438,708.55
债务重组损益 17,496,200.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -514,221.93
合计 19,420,686.62
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 12,310
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的
股份数量 股份数量
江苏省技术进出口公司 国有股东 28.18 67,200,000 0 0 冻结67,200,00
0
江苏华容集团有限公司 国有股东 20.50 48,876,924 0 0
蒋仕波 其他 1.64 3,906,816 275,510
高尔财 其他 1.03 2,456,700 32,100
缪文琴 其他 0.90 2,156,464 100
杜桂兰 其他 0.90 2,150,000 -1,470,000
高雅萍 其他 0.82 1,950,500 380,700
宋坚军 其他 0.79 1,892,700 45,200
周胜举 其他 0.61 1,445,860 0
尹本村 其他 0.55 1,316,000 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
蒋仕波 3,906,816 人民币普通股
高尔财 2,456,700 人民币普通股
缪文琴 2,156,464 人民币普通股
杜桂兰 2,150,000 人民币普通股
高雅萍 1,950,500 人民币普通股
宋坚军 1,892,700 人民币普通股
周胜举 1,445,860 人民币普通股
尹本村 1,316,000 人民币普通股
陆意 1,214,943 人民币普通股
史伟 1,180,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动的情况。
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A、江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山鳗业联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020万元提供担保，后因上述借款合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股5148万股。2003年1月13日，镇江中院在裁定拍卖上述冻结股权又流拍的情况下，最终裁定将5148万股股权作价约9924万元交付京江支行抵偿债务。截止本报告披露日，本公司尚未收到中国证券登记结算公司上海分公司关于上述股权的过户通告。目前,上述股权处于冻结状态,冻结期限从2007年6月13日至2007年12月12日。 江苏省技术进出口公司另持有本公司的1572万股国有法人股已质押给中国信达资产管理公司南京办事处，目前亦处于冻结状态，冻结期限从2006年11月8日至2007年11月7日。 B、2003年11月4日，江苏省技术进出口公司与江苏中山路桥工程有限公司签订了《股份转让协议》，江苏技术进出口公司拟将其持有的本公司6720万股国有法人股转让给中山路桥，详见2003年11月6日三大证券报。2003年11月14日，江苏省技术进出口公司与江苏华容集团有限公司、江苏中山路桥工程有限公司在南京签订了《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》。因国务院国资委不批准中山路桥受让纵横国际28.18%的股权,2006年12月18日，江苏技术解除与中山路桥签署的《股权转让协议》和《过渡期管理安排协议》，详见2006年12月30日三大证券报。 C、2007年1月11日，南通科技工贸投资发展有限公司分别与江苏技术、中国农业银行镇江市京江支行签订了《股份转让协议》，与江苏技术、中国信达资产管理公司南京办事处签订了《股份转让和解协议》，江苏技术将其持有我公司的6720万股份全部转让给科工贸。本次股权转让完成后，科工贸将成为我公司的第一大股东。至此，本公司实际控制人已变更为南通科技工贸投资发展有限公司的母公司--南通工贸国有资产经营有限公司，详见2007年1月12日三大证券报。2007年2月6日，国务院国资委批准上述国有股的划转及转让。截止本报告披露日，中国证监会尚未就上述收购出具无异议函并批准豁免南通科工贸的要约收购义务。 Ｄ、因中信信托投资有限责任公司申请诉讼保全，江苏省技术进出口公司持有本公司的6720万股国有法人股于2007年5月15日被江苏省高级人民法院轮候冻结。2007年7月３日，江苏省高级人民法院又裁定解除对上述股权的轮候冻结．具体内容详见2007年5月24日和2007年7月5日三大证券报。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年1月22日，公司五届董事会2007年第3次会议决议：同意免去朱宝军先生董事职务，同意推荐陈照东先生为公司第五届董事会董事人选。 2、2007年2月1日，公司2007年第2次临时股东大会决议：选举陈照东先生为公司第五届董事会董事。 3、2007年2月1日，公司五届董事会2007年第4次会议决议：同意凌卫国先生辞去董事长职务的请求，同意聘任凌卫国先生为公司总经理；选举陈照东先生为公司第五届董事会新一任董事长。
五、董事会报告
(一)董事会报告
2007年是我公司启动后五年发展规划的开局之年，是实施退城进郊的关键之年。按照公司的发展规划，重组后的南通科技发展定位是机床、房地产、投资“两业一平台”，以房地产、投资回报反哺机床，高起点打造国内一流的数控机床产业化基地，使其跻身中国机床制造业的第一方阵。这不仅 符合国家加快发展先进装备制造业的方向，也是促进装备制造业成为南通市新的支柱产业的需要。
报告期内,公司在省市两级政府和控股股东方的大力支持下,在董事会的正确领导下,生产、搬迁、建设等各项工作齐头并进，各项经济指标均创公司历史最好水平:1--6月份，公司实现销售22140.84万元，比去年同期增长25.72%，其中机床主营实现销售19425.64万元，比去年同期增长31.65%，实现营业利润4809.95万元，实现净利6528.91万元，公司机床主业的快速增长,资产重组工作以及股权分置改革工作的顺利进行，为公司业绩的大幅增长创造了必要的条件。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
品
分行业
机械 194,256,407.47 154,436,134.47 20.50 31.65 38.35 减少3.85个百分点
计算机 2,173.70 1,700.00 21.79 -99.92 -99.93 增加14.89个百分点
电子 16,909,796.80 12,638,263.40 25.26 33.14 31.20 增加1.10个百分点
贸易 10,240,019.18 10,097,502.08 1.39 21.07 23.22 减少1.72个百分点
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 19.98 25.72 30.34 减少2.84个百分点
分产品
车床 1,405,822.07 1,406,977.63 -0.08 292.00 279.05 增加3.42个百分点
磨床 2,508,323.17 2,292,302.50 8.61 -32.36 -33.39 增加1.41个百分点
铣床 89,233,245.17 68,415,167.67 23.33 24.20 25.07 减少0.53个百分点
数控机 39,835,500.87 33,743,844.89 15.29 149.74 159.97 减少3.29个百分点
床
加工中 50,497,435.86 41,488,481.94 17.84 27.88 32.46 减少2.80个百分点
心
其他机 10,776,080.33 7,089,359.84 34.21 -33.48 -14.12 减少16.93个百分点
械
计算机 2,173.70 1,700.00 21.79 -99.92 -99.93 增加14.89个百分点
电子 16,909,796.80 12,638,263.40 25.26 33.14 31.20 增加1.10个百分点
贸易 10,240,019.18 10,097,502.08 1.39 21.07 23.22 减少1.72个百分点
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 19.98 25.72 30.34 减少2.84个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏 98,146,068.64 4.51
广东 32,233,014.27 48.80
浙江 25,839,914.27 85.73
国内其他地区 55,504,667.03 64.88
国外 9,684,732.94 -25.28
合计 221,408,397.15 25.72
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比
重(%)
深圳南星电子有 生产经营高频石英晶体及其应用产品 7,081,525.52 6,727,449.24 10.15
限公司 和其他元器件
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润在中报盈利的基础上继续实现赢利。
(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
万隆会计师事务所对我公司2006年年度的年报出具了带强调事项段的保留意见类型的审计报告，其中主要是涉及江苏苏辰公路工程有限公司的有关事项。由于江苏苏辰公路工程有限公司已于2007年2月被我公司出售给南通轻工机械厂，其对我公司的不良影响业已完全消除。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司自成立以来，按照中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全符合现代企业制度的公司基本制度，规范公司的组织和行为，建立各司其职、各负其责、相互制衡的公司运行机制，完善法人治理结构。根据中国证监会 2007 年 3月下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求，在江苏证监局、上交所的统一部署和指导下，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，本公司开展了公司治理、内控制度完善及执行情况的自查工作，公司治理情况详见公司稍后披露的“公司治理自查与整改计划”公告。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、2007年4月2日，江苏省苏州市中级人民法院受理了中国建设银行苏州城中支行诉江苏苏辰公司工程有限公司、太平洋建设集团有限公司及本公司借款合同纠纷案的财产保全申请。2007年4月3日，江苏省苏州市中级人民法院冻结了本公司一工行帐户，查封了本公司及本公司子公司四处房屋所有权、本公司及本公司子公司一处土地使用权，查封了本公司持有的四家子公司的股权。 2、2007年5月下旬，江苏省苏州市中级人民法院下达了（2007）苏中民二初第0082号解除查封令，就中国建设银行苏州城中支行诉江苏苏辰公路工程有限公司、太平洋建设集团有限公司及本公司借款合同纠纷案一案，经本公司律师开庭前的积极努力，苏州中院同意解除本公司工行南通市青年路支行一银行帐户、本公司位于南通市任港路23号，证号为0105012、0107013号；位于通启公路南侧，证号为0106020号的土地使用权以及本公司位于南通市工农路28号，证号为12109014号，位于任港路55号，证号为12105613-12105616号；位于任港路23号，证号为12105545-12105556号；位于通启公路南侧，证号为12106495号的房屋所有权的冻结。截至本报告披露日，本公司持有的四家子公司的股权尚处于冻结中，另该案开庭时间尚未确定。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况 1)、本公司向南通轻工机械厂转让江苏苏辰公路工程有限公司75%的股权。该资产的帐面价值为407.32万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，实际出售金额为407.32万元，产生损益0万元。大大减少了对公司当期损益的影响,
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金 关联交易 市场价 关联交易对公司利润的
易内容 定价原则 易价格 额的比例(%) 结算方式 格 影响
深圳运纬达机 销售机 市场价格 17,220,850 9.12 1,893,338.95
床贸易有限公 床
司
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1)、本公司向其他关联人深圳运纬达机床贸易有限公司销售机床。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南通科技工贸投资发展有限 其他关联人 48,750,000.00 48,750,000.00
公司
南通工贸国有资产经营有限 其他关联人 111,250,000.00 111,250,000.00
公司
合计 -- 160,000,000.00 160,000,000.00
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元 (五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担
） 保
南通市经济 30 连带责任担 ～ 否 否
技术协作总 保
公司
南通轻工机 382.2 连带责任担 ～ 否 否
械厂 保
南通市模具 120 连带责任担 ～ 否 否
厂 保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 532.20
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 532.20
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.1
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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1、本公司为南通市经济技术协作总公司提供担保，担保金额为30万元。
2、本公司为南通轻工机械厂提供担保，担保金额为382.2万元。该担保存在反担保。
3、本公司为南通市模具厂提供担保，担保金额为120万元。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
根据公司五届董事会2006年第10次会议审议通过的《关于公司启动“退城进郊”计划的议案》精神，公司于2007年1月中旬与南通市土地资产储备投资中心（下称“储备中心”）签署了《国有土地使用权收购协议书》。 储备中心同意收购我公司位于南通市任港路23号的土地（工业用地）和地面房产，其中土地面积69189.63平方米，房产建筑面积46889.39平方米。截止2006年12月31日，上述土地及地面房产帐面净值分别为1650万元和3258.70万元。根据南通市中诚信土地房地产评估咨询有限公司中诚信[2007]字第001号评估报告（下称“中诚信”）评估，上述资产评估总值为8349.17万元(其中土地6161万元，地面房产2188.17万元)。为支持公司尽快实施整体搬迁，根据政府有关政策，储备中心同意收购价为15000万元。2007年2月1日,公司2007年第2次临时股东大会审议通过了上述事项。有关内容详见2007年1月17日三大证券报。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
南通科技工贸 本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月 因股权尚未最终转让，股改
投资发展有限 内不上市交易或者转让。 尚未最终完成，故承诺无法
公司 履行。
南通工贸国有 1、本次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六 因股权尚未最终转让，股改
资产经营有限 个月内不上市交易或者转让； 2、为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提 尚未最终完成，故承诺无法
公司 高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的18个月内，将由 履行。
南通工贸或下属子公司收购10家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司；
3、在股改投票通过后三个月内一次性给公司提供2.8亿元资金支持，并保证免
收资金使用费，且该资金可以使用至2009年12月31日。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，由于为了便于相关业务的开展，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任江苏天华大彭会计师事务所为公司的境内审计机构。公司现聘任万隆会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 601328 交通银行 539,175 815,666.97 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- --
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司重大事项公告 上海证券报第D13版、中国证券报、证 2007年1月10日 www.sse.com.cn
券时报
公司重大事项公告 中国证券报第B14版、上海证券报、证 2007年1月11日 www.sse.com.cn
券时报
公司第五届董事会2007年第2次会议决 中国证券报第C003版、上海证券报、证 2007年1月17日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司第五届董事会2007年第3次会议决 中国证券报第C009版、上海证券报、证 2007年1月23日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司2007年第2次临时股东大会决议公 上海证券报第D5版、中国证券报、证券 2007年2月2日 www.sse.com.cn
告 时报
公司第五届董事会2007年第4次会议决 中国证券报第C003版、上海证券报、证 2007年2月3日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司债务重组公告 中国证券报第C003版、上海证券报、证 2007年2月8日 www.sse.com.cn
券时报
公司债务重组公告 中国证券报第C002版、上海证券报、证 2007年2月15日 www.sse.com.cn
券时报
公司更名公告 中国证券报第C008版、上海证券报、证 2007年2月26日 www.sse.com.cn
券时报
公司第五届董事会2007年第6次会议决 中国证券报第B02版、上海证券报、证 2007年3月6日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司债务重组公告 中国证券报第C022版、上海证券报、证 2007年3月27日 www.sse.com.cn
券时报
公司第五届董事会2007年第8次会议决 中国证券报第C019版、上海证券报、证 2007年4月11日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司重大诉讼事项公告 中国证券报第C009版、上海证券报、证 2007年4月17日 www.sse.com.cn
券时报
公司第五届董事会2007年第9次会议决 中国证券报第D38版、上海证券报、证 2007年4月25日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司变更办公地址公告 中国证券报第C043版、上海证券报、证 2007年4月27日 www.sse.com.cn
券时报
公司重大诉讼进展情况公告 中国证券报第C010版、上海证券报、证 2007年5月23日 www.sse.com.cn
券时报
公司股东股份冻结公告 中国证券报第C010版、上海证券报、证 2007年5月24日 www.sse.com.cn
券时报
公司第五届董事会2007年第10次会议决 中国证券报第C013版、上海证券报、证 2007年6月9日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司第五届董事会2007年第11次会议决 中国证券报第C019版、上海证券报、证 2007年6月28日 www.sse.com.cn
议公告 券时报
公司2006年度股东大会决议公告 中国证券报第C019版、上海证券报、证 2007年6月28日 www.sse.com.cn
券时报
公司股东股份解除轮候冻结公告 中国证券报第A23版、上海证券报、证 2007年7月5日 www.sse.com.cn
券时报
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七、财务会计报告
(一)审计报告
(二)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,975,519.83 77,926,897.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,868,205.86
应收票据 10,799,542.69 2,581,145.07
应收账款 99,591,158.11 261,738,937.81
预付款项 38,822,822.33 56,548,148.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 104,641,694.73 61,560,678.04
买入返售金融资产
存货 151,232,679.99 204,821,522.80
一年内到期的非流动资产 850,535.28
其他流动资产 2,724,659.26 3,158,582.32
流动资产合计 458,506,818.08 668,335,912.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,412,556.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,362,550.13 85,930,591.85
投资性房地产
固定资产 118,580,494.80 152,645,076.89
在建工程 1,085,186.51 0
工程物资
固定资产清理 6,869,649.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,836,600.58 38,930,969.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,102,769.65 4,193,324.42
递延所得税资产 109,701,279.97 116,944,583.19
其他非流动资产
非流动资产合计 380,538,530.72 402,057,102.52
资产总计 839,045,348.80 1,070,393,015.05
流动负债：
短期借款 133,023,924.63 357,827,465.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,590.53 30,037,120.58
应付账款 109,983,221.27 127,240,534.46
预收款项 49,650,308.95 56,277,387.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,118,219.70 51,800,911.69
应交税费 21,156,609.03 65,258,358.44
应付利息 63,674,832.51 90,657,767.23
其他应付款 219,630,455.13 151,851,536.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,296,864.17
其他流动负债 105,896.04 7,449,263.00
流动负债合计 642,836,921.96 938,400,345.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,992,020.70 11,022,567.16
递延所得税负债 94,943.44 94,943.44
其他非流动负债
非流动负债合计 9,086,964.14 11,117,510.60
负债合计 651,923,886.10 949,517,855.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 52,910,518.48 52,910,518.48
减：库存股
盈余公积 21,006,222.60 21,006,222.60
一般风险准备
未分配利润 -136,150,834.65 -201,419,214.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 176,210,670.43 110,942,290.61
少数股东权益 10,910,792.27 9,932,868.53
所有者权益合计 187,121,462.70 120,875,159.14
负债和所有者权益总计 839,045,348.80 1,070,393,015.05
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,886,582.33 30,864,969.71
交易性金融资产
应收票据 9,337,009.50 2,133,018.10
应收账款 96,476,385.96 81,666,806.43
预付款项 26,687,736.74 30,457,033.42
应收利息
应收股利
其他应收款 79,870,930.64 47,570,974.49
存货 135,749,900.36 137,834,295.46
一年内到期的非流动资产 850,535.28 12,710.16
其他流动资产 23,344.33
流动资产合计 379,882,425.14 330,539,807.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,261,730.49 203,334,889.35
投资性房地产
固定资产 102,849,282.56 111,936,632.19
在建工程 1,085,186.51
工程物资
固定资产清理 6,869,649.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,451,856.87 37,740,673.47
开发支出 1,312,468.69
商誉
长期待摊费用 3,499,044.92 4,257,400.56
递延所得税资产 115,571,432.68 116,834,942.12
其他非流动资产
非流动资产合计 467,900,651.80 474,104,537.69
资产总计 847,783,076.94 804,644,345.46
流动负债：
短期借款 126,023,924.63 305,933,924.63
交易性金融负债
应付票据
应付账款 151,791,011.22 163,005,558.06
预收款项 43,653,613.13 36,375,377.38
应付职工薪酬 40,465,871.38 40,443,283.55
应交税费 16,743,569.09 16,486,495.20
应付利息 62,177,521.13 62,922,679.23
应付股利
其他应付款 240,940,468.19 74,247,417.33
一年内到期的非流动负债 2,296,864.17 1,123,299.02
其他流动负债
流动负债合计 684,092,842.94 700,538,034.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,992,020.70 5,667,263.00
递延所得税负债 47,471.72 47,471.72
其他非流动负债
非流动负债合计 5,039,492.42 5,714,734.72
负债合计 689,132,335.36 706,252,769.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 61,938,671.05 61,938,671.05
减：库存股
盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72
未分配利润 -150,327,736.19 -210,586,901.43
所有者权益（或股东权益）合计 158,650,741.58 98,391,576.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 847,783,076.94 804,644,345.46
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 221,408,397.15 176,107,964.95
其中：营业收入 221,408,397.15 176,107,964.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,668,876.36 197,293,207.44
其中：营业成本 177,173,599.95 135,928,027.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,241,959.95 1,106,849.67
销售费用 10,875,163.25 7,618,570.14
管理费用 25,894,695.91 24,046,504.39
财务费用 5,767,882.57 14,702,905.21
资产减值损失 -46,284,425.27 13,890,350.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,359,931.90 -2,023,739.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,099,452.69 -23,208,982.07
加：营业外收入 19,960,025.56 400,483.49
减：营业外支出 514,221.93 496,450.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,545,256.32 -23,304,949.26
减：所得税费用 1,278,224.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,267,031.45 -23,304,949.26
归属于母公司所有者的净利润 65,289,107.71 -20,088,503.48
少数股东损益 977,923.74 -3,216,445.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 -0.08
（二）稀释每股收益 0.27
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 188,674,934.04 134,551,674.15
减：营业成本 152,194,528.08 104,188,449.09
营业税金及附加 1,129,627.26 848,484.25
销售费用 8,539,203.22 5,668,926.93
管理费用 18,622,177.65 16,844,892.36
财务费用 5,270,620.09 13,640,311.19
资产减值损失 -40,226,251.44 -718,176.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,145,029.18 -5,921,213.60
加：营业外收入 18,857,762.73 782.00
减：营业外支出 451,523.99 269,379.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,551,267.92 -6,189,811.19
减：所得税费用 1,263,509.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,287,758.48 -6,189,811.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,165,715.00 196,542,028.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 709,710.14 133,158.76
收到其他与经营活动有关的现金 113,348,661.07 18,521,771.83
经营活动现金流入小计 375,224,086.21 215,196,958.84
购买商品、接受劳务支付的现金 182,344,928.18 129,077,743.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,001,491.20 36,598,900.26
支付的各项税费 15,921,128.08 11,367,391.50
支付其他与经营活动有关的现金 67,201,713.78 40,382,532.86
经营活动现金流出小计 308,469,261.24 217,426,567.74
经营活动产生的现金流量净额 66,754,824.97 -2,229,608.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,044,901.15 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 751,705.19 155,302.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157,359,472.00 513,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 167,156,078.34 5,668,302.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,409,955.76 952,432.00
投资支付的现金 12,060,348.15 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,470,303.91 14,952,432.00
投资活动产生的现金流量净额 67,685,774.43 -9,284,129.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,800,000.00
偿还债务支付的现金 171,910,000.00 2,807,222.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,602.00 2,525,594.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,321.53
筹资活动现金流出小计 172,205,602.00 5,347,138.39
筹资活动产生的现金流量净额 -172,205,602.00 2,452,861.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -186,375.17
五、现金及现金等价物净增加额 -37,951,377.77 -9,060,876.62
加：期初现金及现金等价物余额 77,926,897.60 40,712,814.84
六、期末现金及现金等价物余额 39,975,519.83 31,651,938.22
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 66,267,031.45 -23,304,949.26
加：资产减值准备 -46,249,625.27 10,838,908.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,203,233.90 9,655,118.93
无形资产摊销 406,838.02 951,837.96
长期待摊费用摊销 643,243.87 824,739.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -2,438,708.55 -302,095.93
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,767,882.57 14,666,743.29
投资损失（收益以“－”号填列） -1,899,170.98 2,023,739.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,263,509.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 53,588,842.81 -2,411,311.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -117,370,635.30 -50,109,469.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 99,149,466.60 20,724,775.80
其他 422,916.41 14,212,353.81
经营活动产生的现金流量净额 66,754,824.97 -2,229,608.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 39,975,519.83 31,651,938.22
减：现金的期初余额 77,926,897.60 40,712,814.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,951,377.77 -9,060,876.62
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,280,111.91 146,039,324.59
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 114,718,800.96 23,248,314.07
经营活动现金流入小计 326,998,912.87 169,287,638.66
购买商品、接受劳务支付的现金 147,282,132.86 92,080,560.50
支付给职工以及为职工支付的现金 33,515,766.20 25,804,240.53
支付的各项税费 14,626,896.37 9,339,424.23
支付其他与经营活动有关的现金 38,220,384.03 33,628,642.78
经营活动现金流出小计 233,645,179.46 160,852,868.04
经营活动产生的现金流量净额 93,353,733.41 8,434,770.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,073,158.86
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 156,250,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,323,158.86 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,745,279.65 766,750.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,745,279.65 766,750.00
投资活动产生的现金流量净额 73,577,879.21 -766,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 166,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,642,442.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 166,910,000.00 1,642,442.17
筹资活动产生的现金流量净额 -166,910,000.00 -1,642,442.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 21,612.62 6,025,578.45
加：期初现金及现金等价物余额 30,864,969.71 12,681,499.46
六、期末现金及现金等价物余额 30,886,582.33 18,707,077.91
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 60,287,758.48 -6,189,811.19
加：资产减值准备 -40,226,251.44 5,774,150.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,198,144.85 5,683,069.09
无形资产摊销 288,816.60 288,816.60
长期待摊费用摊销 468,610.18 368,771.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -1,341,562.73
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,270,620.09 13,640,311.19
投资损失（收益以“－”号填列） 14,644,811.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,263,509.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,084,395.10 -7,333,633.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -53,675,089.74 -36,914,172.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 113,734,782.58 18,472,457.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 93,353,733.41 8,434,770.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 30,886,582.33 18,707,077.91
减：现金的期初余额 30,864,969.71 12,681,499.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,612.62 6,025,578.45
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其
本) 库存 风险 他
股 准备
一、上 238,444,764.00 52,910,518.4 21,006,222.6 -201,419,214.47 9,932,868.53 120,875,159.14
年年末 8 0
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 238,444,764.00 52,910,518.4 21,006,222.6 -201,419,214.47 9,932,868.53 120,875,159.14
年年初 8 0
余额
三、本 65,268,379.82 977,923.74 66,246,303.56
年增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 65,289,107.71 977,923.74 66,267,031.45
净利润
（二） -20,727.89 -20,727.89
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -20,727.89 -20,727.89
上述（ 65,268,379.82 977,923.74 66,246,303.56
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者（
或股东
）的分
配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 238,444,764.00 52,910,518.4 21,006,222.6 -136,150,834.65 10,910,792.2 187,121,462.70
期期末 8 0 7
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减 盈余公积 一般 未分配利润 其他 计
股本) ： 风险
库 准备
存
股
一、 238,444,764 50,517,657.10 20,510,349.66 -178,388,984 -1,419,314. 49,430,309.93 179,094,781.1
上年 .00 .94 56 9
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 238,444,764 50,517,657.10 20,510,349.66 -178,388,984 -1,419,314. 49,430,309.93 179,094,781.1
本年 .00 .94 56 9
年初
余额
三、 -8.38 -19,790,964. 618,608.78 -2,215,620.86 -21,387,984.7
本年 28 4
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -20,088,503. -3,216,445.78 -23,304,949.2
）净 48 6
利润
（二 -8.38 297,539.20 618,608.78 1,000,824.92 1,916,964.52
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其 -8.38 297,539.20 618,608.78 1,000,824.92 1,916,964.52
他
上述 -8.38 -19,790,964. 618,608.78 -2,215,620.86 -21,387,984.7
（一 28 4
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 238,444,764 50,517,648.72 20,510,349.66 -198,179,949 -800,705.78 47,214,689.07 157,706,796.4
本期 .00 .22 5
期末
余额
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公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 238,444,764.00 61,938,671.05 8,595,042.72 -210,586,901.43 98,391,576.34
加：会计政策变更
前期差错更正 -28,593.24
二、本年年初余额 238,444,764.00 61,938,671.05 8,595,042.72 -210,586,901.43 98,391,576.34
三、本年增减变动 60,259,165.24 60,259,165.24
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 60,287,758.48 60,287,758.48
（二）直接计入所 -28,593.24 -28,593.24
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 -28,593.24 -28,593.24
上述（一）和（二 60,259,165.24 60,259,165.24
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 238,444,764.00 61,938,671.05 8,595,042.72 -150,327,736.19 158,650,741.58
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 238,444,764.00 59,545,809.67 8,595,042.72 -184,628,931.07 121,956,685.32
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 238,444,764.00 59,545,809.67 8,595,042.72 -184,628,931.07 121,956,685.32
三、本年增减变动 -20,834,622.34 -20,834,622.34
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 -20,834,622.34 -20,834,622.34
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 -20,834,622.34 -20,834,622.34
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 238,444,764.00 59,545,809.67 8,595,042.72 -205,463,553.41 101,122,062.98
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公司法定代表人:陈照东主管会计工作负责人:杨伟琼会计机构负责人:朱军
公司概况
1、公司历史沿革 南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司）原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组，于1989年8月30日成立的股份有限公司。1993年2月和1993年12月1日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准,并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。1994年5月12日,本公司换领注册号为13829957-8号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币6,195.99万元。1996年6月，本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配，注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。 1999年9月，本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利分配，注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元。2000年5月16日,经中国证监会证监发字[2000]41号文核准,本公司通过向社会公开募集方式增发人民币普通股计5,000万股，注册资本由14,870.40万元增加到19,870.40万元。2001年５月，本公司向全体股东按每10股转增２股的比例实施股利分配，注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。 2003年11月4日，本公司控股股东江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）与江苏中山路桥工程有限公司（以下简称中山路桥）签署《股权转让协议》和《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》，转让其所持本公司28.18%股权。因国务院国有资产管理委员会（以下简称国务院国资委）不批准中山路桥受让江苏技术所持本公司28.18%的股权，自2006年12月18日起双方签署的协议解除。 2007年2月1日，本公司第5届董事会2007年第4次会议选举陈照东先生为本公司第五届董事会新一任董事长，2007年第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为现名称。本公司业已于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局（以下简称南通工商局）换领了注册号为3206001108728号的《企业法人营业执照》，法定代表人由凌卫国变更为陈照东。 2007年1月12日，本公司公布了股权分置改革说明书，本公司非流通股股东拟以其所持股份向流通股股东作对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获送1股股份，股权分置改革方案尚需取得中国证监会对本公司股东股权转让无异议函并批准豁免要约收购义务。 2、公司所处行业、经营范围 本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业，以及电子业及建筑业之公路施工。 本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，货物运输；计算机网络信息技术的开发和应用服务，电子计算机及配件的制造、销售。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定。 2、财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 6、现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。在资产负债表日，视下列情况进行处理： （1）外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 外币会计报表的折算方法 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 金融资产的核算方法 （1）金融资产分类 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2)持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 （本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，应说明持有意图或能力发生改变的依据。） 金融负债的核算 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 （2）其他金融负债以摊余成本计量。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：坏账的确认标准1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；2）债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大时的应收款项；3）对符合上述标准之一的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会或经理会议或类似机构批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （2）坏账损失的核算方法 本公司于年度终了，采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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本公司对于债务单位已注销、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明无法收回的应收款项,坏账准备的计提比例为100%,待本公司董事会批准作为坏账损失后,冲销提取的坏账准备。 10、存货核算方法：
（1）存货的分类 本公司存货分为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、备品备件、维修设备、消耗性生物资产等。 （2）取得和发出的计价方法 日常业务取得的存货按实际成本计价；发出时按先进先出法（加权平均法、个别认定法）计价。 通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。 通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定入账价值。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法 采用一次摊销法（或五五摊销法）。 （如企业为建造承包商，需披露钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等，采用一次转销法/五五摊销法/分次摊销法进行摊销。） （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制或实地盘存制。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法 本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法： 本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： （1）已出租的土地使用权； （2）持有并准备增值后转让的土地使用权； （3）已出租的建筑物。 本公司的投资性房产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。 （采用公允价值模式进行计量的投资性房地产，应披露该项会计政策选择的依据，包括投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的合理证据；本公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的证据；同时说明投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。） 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8--35 3 2.67--12.10
机器设备 12 5 7.92
电子设备 5 5 19
运输设备 8 5 11.88
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固定资产折旧采用年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。
(2) 减值准备的计提方法：
本公司于年度终了对固定资产逐项进行检查，对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
13、在建工程核算方法： 在建工程核算方法 （1）在建工程类别 本公司在建工程按立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的时点 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 上述"达到预定可使用状态"，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态： 1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成； 2)已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； 3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。 （3）在建工程减值准备 本公司于资产负债表日对单项在建工程的可收回金额进行估计，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。 14、生物资产的核算方法： 生物资产核算方法 （1）确定标准及分类 生物资产是指有生命的动物和植物。本公司生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 （2）生产性生物资产折旧 本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。 本公司生产性生物资产包括经济林、薪炭林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为5%，预计使用寿命为4年。 （注：应根据生物资产的特点，详细说明各类生物资产使用寿命和预计净残值的确定依据。） 本公司于年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，若发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。 （3）生物资产减值 本公司于资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。 当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。 15、无形资产计价及摊销方法： 无形资产的计价方法 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 （2）无形资产使用寿命及摊销 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 注：使用寿命有限的无形资产，应披露其使用寿命估计情况；使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据；对使用寿命不确定的无形资产，还应说明每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核的程序，以及针对该项无形资产的减值测试结果。 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销（注：如果采用其他系统合理方法摊销应予说明），使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 （3）研究开发费用 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。 划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为： 注：如本公司存在研究开发项目，应披露划分研究和开发阶段支出的具体标准，可参考以下内容确定： 研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。 开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 如本公司无研究开发项目，此段内容可不披露。 （4）无形资产减值 本公司在资产负债表日对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 16、长期股权投资的核算方法： 长期股权投资的核算 （1）初始计量 1)企业合并形成的长期股权投资 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。本公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本 2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）后续计量 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果本公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则本公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。 按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。 （3）长期股权投资减值准备 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。对按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。 长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。 17、借款费用的会计处理方法： 借款费用资本化 （1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2)借款费用已经发生； 3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。 （3）借款费用资本化金额的确定方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。 18、股份支付及权益工具的处理方法： 本公司授予高管人员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具按照授权日的公允价值计量。 对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。 对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用Black-Scholes期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：1)期权的行权价格；2)期权的有效期；3)标的股份的现行价格4)股价预计波动率；5)股份的预计股利；6)期权有效期内的无风险利率。 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。 （2）对外提供劳务收入按以下方法确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定： 1)已完工作的测量。 2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 3)已经发生的成本占估计总成本的比例。 按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 20、成本和费用确认原则： 企业为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入当期损益。 企业发生的支出不产生经济利益的，或者即使能够产生经济利益但不符合或者不再符合资产确认条件的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。 企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。 21、所得税的会计处理方法： 所得税核算方法 本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值于其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。 资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。 对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。 本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。 递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。 22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 如果子公司与母公司会计政策存在重大不一致且未进行调整的，应说明子公司所采用的特殊会计政策。 23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 机床销售收入 17%
营业税 租赁收入、服务收入 5%
城建税 按应交增值税额及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33
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(五)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册 业务性 注册资本 经营范围
地 质
1.深圳南星电子有限公 控股子公司 深圳 电子 7,180.00 生产经营高频石英晶体及其应用部件
司
2.南通威特机械有限公 控股子公司 南通 机械 354.98 生产销售电火花机床及其他机械产品
司
3.南通机床集团交通机 控股子公司 南通 机械 300.00 冷却器、一、二类压力容器、机床产品、环保设备
械 、五金机械加工等
4.江苏省纵横软件有限 控股子公司 南京 软件系 6,000.00 计算机软件开发及相关技术咨询服务、计算机系统
公司 统集成 集成；网络工程设计、施工；电子产品等的销售、
维修、技术服务等
5.江苏纵横苏天网络发 控股子公司 南京 数据广 4,759.00 数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备的
展 播多媒 研制和开发等
体
6.上海纵横国际贸易有 控股子公司 上海 对外贸 1,000.00 自营和代理按市外经贸委核准的各类商品及技术的
限 易 进出口业务；经营“三来一补”业务，经营转口贸
易和对销贸易。
7.上海纵横投资有限公 控股子公司 上海 投资 3,000.00 实业投资、投资管理及其相关业务咨询服务
司
8.南通纵横国际环保科 控股子公司 南通 机械 2,500.00 生产销售草地机械及零部件
技
9.南通纵横热处理齿轮 控股子公司 南通 机械 800.00 机电设备制造销售及工艺性协作加工，机械配件制
有限 造销售，金属表面处理，金属材料销售及理化椕的
，技术协作
10.南通诚欣锻压有限公 控股子公司 南通 机械 452.26 机械加工制造，锻件、钣金焊接、电器安装、机床
司 配件修理；非标制作生产销售
11.南通正鑫机床有限公 控股子公司 南通 机械 2,940.00 机电设备、机床、模具设计、制造、销售；机电零
司 配件制造、销售、技术协作；普通货物运输(自运)
12.南通兴和机械有限公 控股子公司 南通 机械 1,470.00 机械设备制造、加工、销售
司
13.南通天擎机床有限公 控股子公司 南通 机械 2,000.00 机电产品及模具设计、制造、销售；机械零配件制
司 造销售；技术协作及咨询
14.南通天弘机床有限公 控股子公司 南通 机械 500.00 机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；
司 以上技术的协作及咨询。
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
1.深圳南星电子有限公司 71,800,000 99 是
2.南通威特机械有限公司 1,300,400 51 是
3.南通机床集团交通机械 2,820,000 94 是
4.江苏省纵横软件有限公 51,000,000 85 是
司
5.江苏纵横苏天网络发展 24,270,000 51 是
6.上海纵横国际贸易有限 5,000,000 50 是
7.上海纵横投资有限公司 18,000,000 60 是
8.南通纵横国际环保科技 17,500,000 75 是
9.南通纵横热处理齿轮有 7,800,000 98 是
限
10.南通诚欣锻压有限公 3,522,600 78 是
司
11.南通正鑫机床有限公 26,400,000 90 是
司
12.南通兴和机械有限公 13,200,000 90 是
司
13.南通天擎机床有限公 18,000,000 90
司
14.南通天弘机床有限公 3,080,000 60
司
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(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 533,593.03 1,017,830.72
人民币 533,593.03 1,017,830.72
银行存款： 30,398,322.24 52,740,354.82
人民币 30,398,322.24 52,740,354.82
其他货币资金： 9,043,604.56 24,168,712.06
人民币 9,043,604.56 24,168,712.06
合计 39,975,519.83 77,926,897.60
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2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 9,868,205.86
3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 9,868,205.86
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3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
承兑汇票 10,799,542.69 2,581,145.07
合计 10,799,542.69 2,581,145.07
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4、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年 149,656,441.17 74.06 4,693,642.26 75,800,524.52 18.41 4,693,642.25
以内
一至 1,170,833.63 0.58 11,708,336.28 88,011,445.71 21.36 11,708,336.28
二年
二至 7,145,538.85 3.54 35,727,694.23 139,373,132.10 33.83 35,727,694.23
三年
三至 5,563,486.35 2.75 11,126,972.70 20,949,860.36 5.09 11,126,972.70
四年
四至 2,753,985.74 1.36 3,442,482.17 4,301,572.03 1.04 3,442,482.17
五年
五年 35,794,025.66 17.71 35,794,025.66 83,519,288.85 20.27 83,517,758.13
以上
合计 202,084,311.40 100.00 102,493,153.30 411,955,823.57 100.00 150,216,885.76
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项 74,351,942.69 36.79 4,392,367.32 4.29 21,961,836.6 5.33 4,392,367.32 2.92
金额
重大
的应
收账
款
单项 11,469,178.69 5.68 11,469,178.69 11.19 11,454,477.89 2.78 11,454,477.89 7.63
金额
不重
大但
按信
用 风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账
款
其他 116,263,190.02 57.53 86,631,607.28 84.52 378,539,509.08 91.89 134,370,040.6 89.45
不重
大应
收账
款
合计 202,084,311.40 -- 102,493,153.30 -- 411,955,823.57 -- 150,216,885.76 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 150,216,885.76 47,723,732.47 47,723,732.47 102,493,153.30
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 76,124,636.54 37.67 63,543,318.37 15.42
比例
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
P.D.I公司 客户 3,677,779.38 1年以内 货款
沈阳恒信机床有限公司 客户 4,288,249.68 2年以内 货款
上海纵横国际贸易有限公司 控股子公司 6,144,443.34 １年以上 货款
南通机床集团交通机械有限公司 控股子公司 6,903,659.24 １年以内 货款
深圳市运纬达机床贸易有限公司 其他关联客户 30,096,481.22 1年以内 货款
合计 -- 51,110,612.86 -- --
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(6) 应收账款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
美国苏泰等 47,723,732.47 收回
合计 47,723,732.47 --
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(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年 65,603,264.48 29.12 3,408,800.42 32,516,406.66 17.95 228,800.42
以内
一至 38,723,399.88 17.18 12,860,041.10 23,867,722.22 13.18 12,860,041.10
二年
二至 50,868,696.48 22.57 38,568,645.67 53,949,169.02 29.79 40,568,645.67
三年
三至 12,924,649.24 5.73 9,851,167.65 13,223,379.63 7.30 9,851,167.65
四年
四至 8,123,083.85 3.60 6,912,744.36 8,395,359.71 4.64 6,912,744.36
五年
五年 49,132,839.06 21.80 49,132,839.06 49,162,879.06 27.14 49,132,839.06
以上
合计 225,375,932.99 100.00 120,734,238.26 181,114,916.3 100.00 119,554,238.26
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险 特
征组合
后该组
合的风
险较大
的其
他应收
款项
其他不
重大其
他应收
款项
合计 225,375,932.99 -- 120,734,238.26 -- 181,114,916.3 -- 119,554,238.26 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 119,554,238.26 1,180,000 120,734,238.26
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 9,441,710.391 24.32 17,227,162.53 30.46
一至二年 7,807,269.571 20.11 10,431,604.75 18.45
二至三年 16,651,108.5 42.89 25,744,981.4 45.53
三年以上 4,922,733.871 12.68 3,144,400.21 5.56
合计 38,822,822.33 100.00 56,548,148.89 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 59,325,160.94 9,408,087.96 49,917,072.98 74,322,859.16 9,408,087.96 64,914,771.20
库存商 69,194,571.92 14,871,159.26 54,323,412.66 88,421,507.32 22,903,299.3 65,518,208.02
品
在产品 44,620,175.08 4,631,957.94 39,988,217.14 78,786,410.98 4,631,957.94 74,154,453.04
产成品 6,846,321.74 6,846,321.74
周转材 152,510.76 152,510.76 201,846.30 201,846.30
料
消耗性 5,144.71 5,144.71 32,244.24 32,244.24
生物资
产
合计 180,143,885.15 28,911,205.16 151,232,679.99 241,764,868.00 36,943,345.20 204,821,522.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品 出售 7.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末 期初
持有至到期投资
贷款和应收款项 3,412,556.26
可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 414,221,782.51 3,580,533.58 44,580,759.82 373,221,556.27
其中：房屋及建筑物 156,580,035.76 998,192.73 19,244,550.76 138,333,677.73
机器设备 188,601,053.88 1,354,223.24 25,247,876.77 164,707,400.35
运输设备 16,731,721.15 1,031,606.93 17,763,328.08
动力设备 7,843,467.68 7,500.00 7,850,967.68
自动化仪表仪器 10,989,841.01 17,500.00 11,007,341.01
工业炉窑 2,875,446.53 81,139.81 88,232.29 2,868,354.05
其他设备 30,600,216.50 90,370.87 100.00 30,690,487.37
二、累计折旧合计： 249,086,201.51 7,220,209.25 14,155,853.40 242,150,557.36
其中：房屋及建筑物 70,528,843.22 2,374,826.76 11,901,244.66 61,002,425.32
机器设备 129,211,880.08 3,612,573.93 2,193,808.60 130,630,645.41
运输设备 11,355,950.84 564,021.61 32,595.92 11,887,376.53
动力设备 4,684,268.11 235,367.29 4,919,635.40
自动化仪表仪器 8,122,107.60 266,911.40 8,389,019.00
工业炉窑 1,200,659.78 71,879.04 24,083.10 1,248,455.72
其他设备 23,982,491.88 94,629.22 4,121.12 24,072,999.98
三、固定资产净值合计 165,135,581.00 -3,639,675.67 30,424,906.42 131,070,998.91
其中：房屋及建筑物 86,051,192.54 -1,376,634.03 7,343,306.10 77,331,252.41
机器设备 59,389,173.80 -2,258,350.69 23,054,068.17 34,076,754.94
运输设备 5,375,770.31 467,585.32 -32,595.92 5,875,951.55
动力设备 3,159,199.57 -227,867.29 0 2,931,332.28
自动化仪表仪器 2,867,733.41 -249,411.40 0 2,618,322.01
工业炉窑 1,674,786.75 9,260.77 64,149.19 1,619,898.33
其他设备 6,617,724.62 -4,258.35 -4,021.12 6,617,487.39
四、减值准备合计 12,490,504.11 12,490,504.11
其中：房屋及建筑物 319,307.00 319,307.00
机器设备 8,332,345.71 8,332,345.71
运输设备 1,449,770.01 1,449,770.01
动力设备 461,930.54 461,930.54
自动化仪表仪器 671,308.20 671,308.20
工业炉窑 259,003.15 259,003.15
其他设备 996,839.50 996,839.50
五、固定资产净额合计 152,645,076.89 -3,639,675.67 30,424,906.42 118,580,494.80
其中：房屋及建筑物 85,731,885.54 -1,376,634.03 7,343,306.10 77,011,945.41
机器设备 51,056,828.09 -2,258,350.69 23,054,068.17 25,744,409.23
运输设备 3,926,000.30 467,585.32 -32,595.92 4,426,181.54
动力设备 2,697,269.03 -227,867.29 2,469,401.74
自动化仪表仪器 2,196,425.21 -249,411.40 1,947,013.81
工业炉窑 1,415,783.60 9,260.77 64,149.19 1,360,895.18
其他设备 5,620,885.12 -4,258.35 -4,021.12 5,620,647.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,648,146.75 562,960.24 1,085,186.51 562,960.24 562,960.24 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
562,960.24 1,085,186.51 1,648,146.75
合计 562,960.24 1,648,146.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24
简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00
合计 562,960.24 562,960.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
资产拆迁清理 6,869,649.08 6,869,649.08
合计 6,869,649.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
数据通道使用 15,363,000.00 109,000.58 15,253,999.42 14,197,000.00
权
管理软件 9,333.43 7,999.98 1,333.45
用友软件
计算机软件 14,963.01 1,021.38 13,941.63
土地使用权 8,026,395.47 107,496.36 7,918,899.11
电表厂土地 1,075,775.92 12,806.36 1,062,969.56
土地出让金 12,638,502.08 168,513.36 12,469,988.72
土地使用权 16,000,000.00 16,000,000.00
新技术开发费 512,468.69 512,468.69
CK75数控车床 800,000.00 800,000.00
枝术转让费
合计 53,127,969.91 1,312,468.69 406,838.02 54,033,600.58 14,197,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账 269,771,124.02 1,180,000.00 47,723,732.47 47,723,732.47 223,227,391.55
准备
二、存货 36,943,345.20 8,032,140.04 8,032,140.04 28,911,205.16
跌价准备
三、可供
出售金融
资产减值
准备
四、持有
至到期投
资减值准
备
五、长期 32,568,538.21 32,568,538.21
股权投资
减值准备
六、投资
性房地产
减值准备
七、固定 12,490,504.11 12,490,504.11
资产减值
准备
八、工程
物资减值
准备
九、在建 562,960.24 562,960.24
工程减值
准备
十、生产
性生物资
产减值准
备
其中：成
熟生产性
生物资产
减值准备
十一、油
气资产减
值准备
十二、无 14,197,000.00 14,197,000.00
形资产减
值准备
十三、商
誉减值准
备
十四、其
他
合计 366,533,471.78 1,180,000.00 47,723,732.47 8,032,140.04 55,755,872.51 311,957,599.27
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15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 60,000,000.00 75,000,000.00
抵押借款 39,750,000.00 105,500,000.00
担保借款 30,000,000.00 174,053,541.27
信用借款 3,273,924.63 3,273,924.63
合计 133,023,924.63 357,827,465.90
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16、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 196,590.53 37,120.58
银行承兑汇票 30,000,000.00
合计 196,590.53 30,037,120.58
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17、应付账款： (1) 应付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 66,110,914.31 60.11 77,883,931.14 61.21
一至二年 16,838,431.18 15.31 20,523,898.21 16.13
二至三年 11,361,266.76 10.33 14,289,112.02 11.23
三年以上 15,672,609.03 14.25 14,543,593.09 11.43
合计 109,983,221.27 127,240,534.46
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18、预收账款：
(1) 预收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 49,650,308.95 100.00 56,277,387.03 100.00
合计 49,650,308.95 100.00 56,277,387.03 100.00
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19、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,052,122.62 19,747,021.48 30,963,694.39 3,835,449.71
二、职工福利费 2,662,653.06 2,519,257.64 2,635,802.57 2,546,108.13
三、社会保险费 23,963,929.64 13,602,222.37 13,252,186.49 24,313,965.52
其中：1．医疗保险费 2,013,465.97 3,412,710.47 3,654,501.74 1,771,674.70
2．基本养老保险费 18,792,261.59 8,771,180.37 8,234,038.32 19,329,403.64
3．年金缴费
4．失业保险费 1,992,632.01 928,204.43 860,290.60 2,060,545.84
5．工伤保险费 491,599.35 227,582.82 266,497.60 452,684.57
6．生育保险费 673,970.72 262,544.28 236,858.23 699,656.77
四、住房公积金 7,077,695.98 2,504,579.88 748,861.00 8,833,414.86
五、工会经费和职工教育经费 3,006,075.39 618,429.63 172,858.54 3,451,646.48
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 38,435.00 100,000.00 800.00 137,635.00
其中：以现金结算的股份支付
合计 51,800,911.69 39,091,511.00 47,774,202.99 43,118,219.70
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20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 5,871,604.53 8,964,709.42 机床销售收入
营业税 64,149.04 17,463,143.44 租赁收入、服务收入
所得税 1,230,511.23 26,207,121.05 应纳税所得额
个人所得税 279,937.30 636,091.58
城建税 2,305,681.60 2,105,670.56 按应交增值税额及营业税额
房产税 5,834,223.29 4,921,424.86
土地税 917,248.91 801,175.86
印花税 360,390.65 234,732.22
其他税金 3,470.00 628,689.02
综合基金 2,318,812.20 2,063,353.25
教育费附加 1,970,580.28 1,232,247.18
合计 21,156,609.03 65,258,358.44 --
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21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 213,949,165.33 97.42 139,246,552.27 91.70
一至二年 274,460.60 0.12 2,922,987.08 1.92
二至三年 22,292.00 0.01 11,492.00 0.01
三年以上 5,384,537.20 2.45 9,670,505.63 6.37
合计 219,630,455.13 100.00 151,851,536.98 100.00
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22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 63,674,832.51 90,657,767.23
其他 2,296,864.17
合计 65,971,696.68 90,657,767.23 --
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23、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 540,554.00 540,554.00
未决诉讼 4,451,466.70 5,126,709.00
其他 4,000,000.00 5,355,304.16
合计 8,992,020.70 11,022,567.16 --
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24、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 238,444,764 238,444,764
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 7,243,138.08 7,243,138.08
其他资本公积 45,667,380.40 45,667,380.40
合计 52,910,518.48 52,910,518.48
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,356,402.70 20,356,402.70
任意盈余公积 649,819.90 649,819.90
合计 21,006,222.60 21,006,222.60
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27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 66,267,031.45
加：年初未分配利润 -201,419,214.47
其他转入 -20,727.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -136,150,834.65
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28、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 221,408,397.15 176,107,964.95
其他业务收入 2,807,130.42 5,033,840.18
合计 221,408,397.15 176,107,964.95
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(2) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 194,256,407.47 154,436,134.47 147,553,026.83 111,628,654.34
计算机 2,173.70 1,700.00 2,677,880.77 2,493,065.88
电子 16,909,796.80 12,638,263.40 12,701,222.64 9,632,646.12
贸易 10,240,019.18 10,097,502.08 8,458,079.72 8,194,647.11
建筑业 4,715,746.00 3,977,005.23
网络 2,008.99 2,008.99
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
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(3) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
车床 1,405,822.07 1,406,977.63 358,632.48 371,185.85
磨床 2,508,323.17 2,292,302.50 3,708,119.79 3,441,124.68
铣床 89,233,245.17 68,415,167.67 71,845,614.87 54,701,785.62
数控机床 39,835,500.87 33,743,844.89 15,950,769.30 12,825,824.38
加工中心 50,497,435.86 41,488,481.94 39,489,658.09 30,869,463.86
其他机械 10,776,080.33 7,089,359.84 16,200,232.30 9,419,269.95
计算机 2,173.70 1,700.00 2,677,880.77 2,493,065.88
电子 16,909,796.80 12,638,263.40 12,701,222.64 9,632,646.12
贸易 10,240,019.18 10,097,502.08 8,458,079.72 8,194,647.11
建筑业 4,715,746.00 3,977,005.23
网络 2,008.99 2,008.99
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
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(4) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 98,146,068.64 83,726,602.57 93,909,538.33 71,162,776.74
广东 32,233,014.27 23,787,725.84 21,661,540.06 16,859,176.64
浙江 25,839,914.27 21,865,880.14 13,912,953.63 10,158,367.25
国内其他地区 55,504,667.03 41,763,032.63 33,662,801.70 26,743,747.70
国外 9,684,732.94 6,030,358.77 12,961,131.23 11,003,959.34
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
合计 221,408,397.15 177,173,599.95 176,107,964.95 135,928,027.67
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29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,581.00 30,301.08 租赁收入、服务收入
城建税 788,695.70 729,190.11 按应交增值税额及营业税额
教育费附加 450,683.25 334,608.45
资源税 12,750.03
合计 1,241,959.95 1,106,849.67 --
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30、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -47,723,732.47 13,890,350.36
二、存货跌价损失 8,032,140.04
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 -6,592,832.84
合计 -46,284,425.27 13,890,350.36
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31、营业外收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 19,960,025.56 400,483.49
其中：固定资产处置利得 2,407,787.54 382,362.69
无形资产处置利得
合计 19,960,025.56 400,483.49
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32、营业外支出
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 514,221.93 496,450.68
其中：固定资产处置损失 67,392.30 70,350.65
无形资产处置损失
合计 514,221.93 496,450.68
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33、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税费用 1,278,224.87
递延所得税费用
合计 1,278,224.87
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34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 113,348,661.07
合计 113,348,661.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 67,201,713.78
合计 67,201,713.78
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(七)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 73,326.47 15,287.36
人民币 73,326.47 15,287.36
银行存款： 22,320,763.36 6,849,682.35
人民币 22,320,763.36 6,849,682.35
其他货币资金： 8,492,492.50 24,000,000.00
人民币 8,492,492.50 24,000,000.00
合计 30,886,582.33 30,864,969.71
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承对汇票 9,337,009.50 2,133,018.10
合计 9,337,009.50 2,133,018.10
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3、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 75,901,209.76 56.22 1,545,522.11 70,001,202.45 43.63 4,601,769.05
内
一至二 11,372,779.98 8.42 568,639.00 6,735,104.92 4.20 336,755.25
年
二至三 8,778,275.47 6.50 1,755,655.09 9,391,410.62 5.85 1,878,282.12
年
三至四 7,526,653.83 5.58 3,763,326.92 4,309,868.38 2.69 2,154,934.19
年
四至五 2,653,050.20 1.97 2,122,440.16 1,004,803.34 0.63 803,842.67
年
五年以 28,774,467.08 21.31 28,774,467.08 68,980,718.52 43.00 68,980,718.52
上
合计 135,006,436.32 100.00 38,530,050.36 160,423,108.23 100.00 78,756,301.80
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用 风
险特征
组合后
该组合
的 风险
较大的
应收账
款
其他不
重大应
收账款
合计 135,006,436.32 -- 38,530,050.36 -- 160,423,108.23 -- 78,756,301.80 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数
应收账款坏帐准备 78,756,301.80 1,180,000.00 41,406,251.44 38,530,050.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 37,553,562.02 27.82 31,278,848.94 19.50
比例
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1、深圳市运纬达机床贸易有限公司 27,073,261.50
2、泰州大众机床销售有限公司 3,274,341.52
3、广州市海珠区五羊机械设备公司 2,842,709.00
4、无锡方展机械制造有限公司 2,410,000.00
5、长沙剑豪科工贸有限公司 1,953,250.00
合计 37,553,562.02 -- --
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(6) 应收账款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
美国苏泰克公司 41,406,251.44
合计 41,406,251.44 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 20,957,596.16 13.95 82,100.75 16,378,234.34 13.89 82,100.75
内
一至二 28,484,302.73 18.96 7,176,452.99 22,000,934.23 18.66 7,176,452.99
年
二至三 41,028,813.69 27.31 17,251,901.60 32,446,396.75 27.51 17,251,901.60
年
三至四 1,547,406.74 1.03 1,203,615.94 2,407,231.87 2.04 1,203,615.94
年
四至五 465,724.36 0.31 208,994.30 261,242.87 0.22 208,994.30
年
五年以 57,749,820.52 38.44 44,439,667.98 44,439,667.99 37.68 44,439,667.98
上
合计 150,233,664.20 100.00 70,362,733.56 117,933,708.05 100.00 70,362,733.56
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险 特征
组合后
该组合
的风险
较大 的
其他应
收款项
其他不
重大其
他应收
款项
合计 150,233,664.20 -- 70,362,733.56 -- 117,933,708.05 -- 70,362,733.56 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 70,362,733.56 70,362,733.56
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 46,765,768.85 31.13 46,780,469.65 39.67
比例
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1、太平洋建设集团有限公司南通 25,095,446.30
2、长江饲料 12,000,000.00
3、悦利公司 3,772,685.46
4、南通全昌工贸公司 3,382,637.09
5、南京理工大学科技发展部 2,515,000.00
合计 46,765,768.85 -- --
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(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 26,687,586.74 100.00 30,456,883.42 100.00
一至二年 150.00 0.00 150.00 0.00
合计 26,687,736.74 30,457,033.42
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 14,288,658.75 53.54 5,583,616.40 18.33
比例
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额
南通普奇机械有限公司 3,172,036.95
南京英特嘉宇工厂自动化有限公司 2,007,587.00
北京发那科机电有限公司 7,983,196.00
上海亚资机械配件有限公司 624,773.80
广州数控设备有限公司 501,065.00
合计 14,288,658.75
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(4) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 50,242,632.93 3,936,044.69 46,306,588.24 51,066,627.84 3,936,044.69 47,130,583.15
库存商 67,582,824.35 13,902,517.75 53,680,306.60 69,469,564.75 13,902,517.75 55,567,047.00
品
在产品 39,638,388.18 3,880,527.37 35,757,860.81 38,984,948.44 3,880,527.37 35,104,421.07
产成品 116,464.29 116,464.29 116,464.29 116,464.29
消耗性 5,144.71 5,144.71 32,244.24 32,244.24
生物资
产
合计 157,585,454.46 21,835,554.10 135,749,900.36 159,669,849.56 21,835,554.10 137,834,295.46
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7、长期股权投资
(1)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红
利
江苏纵横软 51,000,000.00 8,010,499.41 378,465.10 8,388,964.51
件
南通交通机 2,820,000.00
械
上海纵横国 5,000,000.00 2,017,987.85 2,017,987.85
贸
上海纵横投 17,700,000.00 7,140,979.85 7,140,979.85
资
深圳南星电 97,027,700.00 43,234,303.45 43,234,303.45
子
南通纵横热 7,800,000.00 4,720,463.55 -5,783.70 4,714,679.85
处理
南通兴和机 13,200,000.00 8,412,722.12 8,412,722.12
械
南通诚欣锻 3,522,600.00 2,518,622.20 2,518,622.20
压
南通天擎机 18,000,000.00 13,103,636.21 -372,681.50 12,730,954.71
床
南通正鑫机 26,400,000.00 23,859,571.68 23,859,571.68
床
江苏东辰公 45,737,200.00 4,073,158.76 -4,073,158.76
司
江苏纵横苏 24,270,000.00 1,712,117.32 1,712,117.32
天
南通天弘机 3,080,000.00 2,729,669.94 2,729,669.94
床
南通环保科 17,500,000.00 10,085,962.32 10,085,962.32
技
南通多福机 2,312,700.00 1,852,619.15 1,852,619.15 1,852,619.15
械
南通悦利机 4,410,100.00 1,838,365.24 1,838,365.24 1,838,365.24
械
镇江长江饲 17,487,100.00 26,125,368.52 26,125,368.52 26,125,368.52
料
美国割草机 5,730,700.00 452,767.85 452,767.85 452,767.85
销售公司
成都新兴创 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
业投资公司
交通银行南 815,666.97 815,666.97 815,666.97
通分行
上海亚创投 60,820,327.72 60,820,327.72 60,820,327.72
资
南通纵横职 79,200.00 79,200.00 79,200.00
业学校
南通威特机 1,300,400.00
械
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 283,859,023.25 2,971,657.47 20,629,770.58 266,200,910.14
其中：房屋及建筑物 145,322,324.71 998,192.73 18,472,048.76 127,848,468.68
机器设备 113,017,824.53 853,218.00 2,069,489.53 111,801,553.00
运输设备 9,712,928.94 1,031,606.93 10,744,535.87
动力设备 6,376,619.81 7,500.00 6,384,119.81
自动化仪表仪器 7,250,782.97 7,250,782.97
工业炉窑 1,236,792.48 81,139.81 88,232.29 1,229,700.00
其他设备 941,749.81 941,749.81
二、累计折旧合计： 160,974,068.90 5,198,144.85 13,768,908.33 152,403,305.42
其中：房屋及建筑物 67,043,202.29 2,240,829.30 11,754,623.78 57,529,407.81
机器设备 77,789,730.09 2,164,033.02 2,007,404.84 77,946,358.27
运输设备 6,465,392.99 381,388.72 6,846,781.71
动力设备 3,741,021.32 191,488.43 3,932,509.75
自动化仪表仪器 5,105,424.01 144,133.80 5,249,557.81
工业炉窑 172,787.86 57,893.16 6,879.71 223,801.31
其他设备 656,510.34 18,378.42 674,888.76
三、固定资产净值合计 122,884,954.35 -2,226,487.38 6,860,862.25 113,797,604.72
其中：房屋及建筑物 78,279,122.42 -1,242,636.57 6,717,424.98 70,319,060.87
机器设备 35,228,094.44 -1,310,815.02 62,084.69 33,855,194.73
运输设备 3,247,535.95 650,218.21 3,897,754.16
动力设备 2,635,598.49 -183,988.43 2,451,610.06
自动化仪表仪器 2,145,358.96 -144,133.80 2,001,225.16
工业炉窑 1,064,004.62 23,246.65 81,352.58 1,005,898.69
其他设备 285,239.47 -18,378.42 266,861.05
四、减值准备合计 10,948,322.16 10,948,322.16
其中：房屋及建筑物 319,307.00 319,307.00
机器设备 8,211,663.02 8,211,663.02
运输设备 1,280,755.98 1,280,755.98
动力设备
自动化仪表仪器
工业炉窑 1,064,004.62 1,064,004.62
其他设备 72,591.54 72,591.54
五、固定资产净额合计 111,936,632.19 -2,226,487.38 6,860,862.25 102,849,282.56
其中：房屋及建筑物 77,959,815.42 -1,242,636.57 6,717,424.98 69,999,753.87
机器设备 27,016,431.42 -1,310,815.02 62,084.69 25,643,531.71
运输设备 1,966,779.97 650,218.21 2,616,998.18
动力设备 2,635,598.49 -183,988.43 2,451,610.06
自动化仪表仪器 2,145,358.96 -144,133.80 2,001,225.16
工业炉窑 23,246.65 81,352.58 -58,105.93
其他设备 212,647.93 -18,378.42 194,269.51
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9、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,085,186.51 1,085,186.51
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 本期增加 期末数
铸造分公司新建厂房 97,228.81 97,228.81
轨道工程 87,505.20 87,505.20
东区新厂房 897,572.50 897,572.50
工农路28号 2,880.00 2,880.00
合计 1,085,186.51 1,085,186.51
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10、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
资产搬迁清理 6,869,649.08 6,869,649.08
合计 6,869,649.08 6,869,649.08
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11、无形资产
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
1、土地使用 24,026,395.47 107,496.36 23,918,899.11
权
2、电表厂土 1,075,775.92 12,806.88 1,062,969.04
地使用权
3、土地出让 12,638,502.08 168,513.36 12,469,988.72
金
4、卧加开发 512,468.69 512,468.69
费用
5、CK75数控 800,000.00 800,000.00
车床技术转让
费
合计 37,740,673.47 1,312,468.69 288,816.60 38,764,325.56
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(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
1、卧加开发费用 512,468.69 512,468.69
2、CK75数控车床技术转让费 800,000.00 800,000.00
合计 1,312,468.69 1,312,468.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 149,119,035.36 1,180,000.00 41,406,251.44 41,406,251.44 108,892,783.92
二、存货跌价准 21,835,554.10 21,835,554.10
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投 30,269,120.76 30,269,120.76
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 10,948,322.16 10,948,322.16
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 212,172,032.38 1,180,000.00 41,406,251.44 41,406,251.44 171,945,780.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 60,000,000.00 70,000,000.00
抵押借款 37,750,000.00 99,000,000.00
担保借款 28,273,924.63 136,933,924.63
合计 126,023,924.63 305,933,924.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付账款： (1) 应付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 150,973,821.17 99.46 162,188,368.01 99.499
一至二年 111,091.72 0.07 111,176.52 0.068
二至三年 7,681.80 0.01 7,597.00 0.005
三年以上 698,416.53 0.46 698,416.53 0.428
合计 151,791,011.22 100.00 163,005,558.06 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收账款：
(1) 预收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 35,151,575.93 80.52 27,947,084.40 76.83
三年以上 8,502,037.20 19.48 8,428,292.98 23.17
合计 43,653,613.13 100.00 36,375,377.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,286,164.13 18,245,876.35 20,906,972.12 2,625,068.36
二、职工福利费 1,930,287.21 2,215,898.24 1,990,993.90 2,155,191.55
三、社会保险费 23,938,747.26 12,753,327.95 12,524,870.33 24,167,204.88
其中：1．医疗保险费 2,016,927.95 3,205,159.88 3,477,126.18 1,744,961.65
2．基本养老保险费 18,769,788.05 8,220,850.93 7,760,820.71 19,229,818.27
3．年金缴费
4．失业保险费 1,989,233.97 870,175.16 811,577.01 2,047,832.12
5．工伤保险费 491,927.84 211,838.96 253,424.78 450,342.02
6．生育保险费 670,869.45 245,303.02 221,921.65 694,250.82
四、住房公积金 6,478,911.16 2,337,917.00 612,789.00 8,204,039.16
五、工会经费和职工教育经费 2,806,803.79 544,760.64 138,767.00 3,212,797.43
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 2,370.00 100,000.00 800.00 101,570.00
其中：以现金结算的股份支付
合计 40,443,283.55 36,197,780.18 36,175,192.35 40,465,871.38
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17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 5,675,861.56 6,724,357.89
消费税 3,470.00 3,470.00
营业税 55,081.71 103,845.82
所得税 514,652.21 514,652.21
个人所得税 277,860.26 281,086.47
城建税 1,293,619.81 997,805.97
房产税 4,834,223.29 4,643,733.78
土地税 917,248.91 801,175.86
印花税 159,829.74 110,792.99
综合基金 2,189,774.75 1,838,730.28
教育费附加 821,946.85 466,843.93
合计 16,743,569.09 16,486,495.20 --
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18、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 240,333,823.05 99.75 73,722,407.63 99.29
一至二年 158,143.64 0.07 25,000.00 0.03
三年以上 448,501.50 0.19 500,009.70 0.67
合计 240,940,468.19 100.00 74,247,417.33 100.00
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19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
1、借款利息 62,177,521.13 62,922,679.23
2、电费 142,918.00
3、销售费用 900,000.00
4、其他费用 126,202.16 1,123,299.02
5、土地租用费 1,127,744.01
合计 64,474,385.30 64,045,978.25 --
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20、预计负债
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 4,992,020.70 5,667,263.00
合计 4,992,020.70 5,667,263.00 --
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21、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 238,444,764.00 100.00 238,444,764.00 100.00
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22、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 61,938,671.05 61,938,671.05
合计 61,938,671.05 61,938,671.05
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23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 -5,845,755.86 -5,845,755.86
法定公益金 18,343,121.70 18,343,121.70
任意盈余公积 -3,902,323.12 -3,902,323.12
合计 8,595,042.72 8,595,042.72
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24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 60,287,758.48
加：年初未分配利润 -210,586,901.43
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -150,327,736.19
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25、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 188,674,934.04 134,551,674.15
其他业务收入 1,892,050.48 3,131,147.37
合计 188,674,934.04 134,551,674.15
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(2) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
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(3) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
车床 1,405,822.07 1,406,977.63 358,632.48 371,185.85
磨床 2,508,323.17 2,292,302.50 3,708,119.79 3,441,124.68
铣床 89,233,245.17 68,415,167.67 71,845,614.87 54,701,785.62
数控机床 39,835,500.87 33,743,844.89 15,950,769.30 12,825,824.38
加工中心 50,497,435.86 41,488,481.94 39,489,658.09 30,869,463.86
其他机械 5,194,606.90 4,847,753.45 3,198,879.62 1,979,064.70
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
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(4) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 92,562,421.51 75,250,840.56 67,506,868.74 51,514,784.86
广东 15,323,217.47 11,149,462.03 9,806,802.23 7,632,634.18
浙江 25,839,914.27 21,865,880.14 19,913,286.76 14,968,817.66
国内其他地区 45,264,647.85 37,897,986.58 32,462,238.79 25,943,984.29
国外 9,684,732.94 6,030,358.77 4,862,477.63 4,128,228.10
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
合计 188,674,934.04 152,194,528.08 134,551,674.15 104,188,449.09
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
泰州大众机床销售有限公司 17,378,782.05 9.21
深圳市运纬达机床贸易有限公司 14,718,675.21 7.80
常州市兴业机电设备有限公司 9,581,132.48 5.08
江苏协易机床城有限公司 8,543,760.68 4.53
张家港奥翔机电设备有限公司 8,097,115.38 4.29
合计 58,319,465.80 30.91
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26、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,581.00 8,788.15
城建税 717,211.26 534,352.06
教育费附加 409,835.00 305,344.04
合计 1,129,627.26 848,484.25 --
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27、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -40,226,251.44
二、存货跌价损失 -718,176.07
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -40,226,251.44 -718,176.07
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,361,562.73 782.00
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组收益 17,496,200.00
合计 18,857,762.73 782.00
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29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 451,523.99 269,379.59
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
合计 451,523.99 269,379.59
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30、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税费用 1,263,509.44
递延所得税费用
合计 1,263,509.44
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31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 114,718,800.96
合计 114,718,800.96
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32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 38,220,384.03
合计 38,220,384.03
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(八)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
1.深圳南星电子有限公司 深圳 电子 7,180.00 99
2.南通威特机械有限公司 南通 机械 354.98 51
3.南通机床集团交通机械 南通 机械 300.00 94
4.江苏省纵横软件有限公司 南京 软件系统集成 6,000.00 85
5.江苏纵横苏天网络发展 南京 数据广播多媒体 4,759.00 51
6.上海纵横国际贸易有限 上海 对外贸易 1,000.00 50
7.上海纵横投资有限公司 上海 投资 3,000.00 60
8.南通纵横国际环保科技 南通 机械 2,500.00 75
9.南通纵横热处理齿轮有限 南通 机械 800.00 98
10.南通诚欣锻压有限公司 南通 机械 452.26 78
11.南通正鑫机床有限公司 南通 机械 2,940.00 90
12.南通兴和机械有限公司 南通 机械 1,470.00 90
13.南通天擎机床有限公司 南通 机械 2,000.00 90
14.南通天弘机床有限公司 南通 机械 500.00 60
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2、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
深圳运纬达机床贸易有限公司 其他
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3、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
深圳运纬达机床贸易 销售机床 市场价 17,220,850 9.12 6,808,376.07
有限公司
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(九)股份支付： 无
(十)或有事项： 无
(十一)承诺事项： 无
(十二)资产负债表日后事项： 无
(十三)其他重要事项： 无
(十四)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 38.52 38.52 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 26.03 26.03 0.19 0.19
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、公司章程文本
董事长：陈照东 南通科技投资集团股份有限公司 2007年7月29日