南通科技投资集团股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 87
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南通科技投资集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南通科技
公司英文名称：TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd.
公司英文名称缩写：TONTEC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南通科技
公司A股代码：600862
3、 公司注册地址：江苏省南通市任港路23号
公司办公地址：江苏省南通市任港路23号、江苏省南通市工农路2８号
邮政编码：226006、226007
公司国际互联网网址：http://www.tonmac.com.cn
公司电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn
4、 公司法定代表人：陈照东
5、 公司董事会秘书：朱军
电话：0513-83580393、85516141-8308
传真：0513-85512271、83580901
E-mail：zhuj@tonmac.com.cn
联系地址：江苏省南通市工农路2８号
公司证券事务代表：丁凯
电话：0513-83580382
传真：0513-83580901
E-mail：ntmt@public.nt.js.cn
联系地址：江苏省南通市工农路2８号
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、 公司其他基本情况：
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,163,592,277.23 1,077,396,292.44 8.00
所有者权益（或股东权益） 244,644,455.17 184,492,133.85 32.60
每股净资产(元) 1.03 0.77 33.77
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 6,427,662.76 48,099,452.69 -86.64
利润总额 75,073,423.00 67,545,256.32 11.15
净利润 56,934,959.29 65,289,107.71 -12.80
扣除非经常性损益后的净利润 7,604,532.64 45,868,421.09 -83.42
基本每股收益(元) 0.24 0.27 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.03 0.19 -84.21
)
稀释每股收益(元) 0.24 0.27 -11.11
净资产收益率(%) 23.27 35.39 减少12.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -63,448,976.44 66,754,824.97 -195.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 0.28 -196.43
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -265,679.82
其他非经常性损益项目 46,596,106.47
合计 49,330,426.65
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
行 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 116,076,924 48.68 -12,236,784 -12,236,784 103,840,140 43.55
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 116,076,924 48.68 -12,236,784 -12,236,784 103,840,140 43.55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 122,367,840 51.32 12,236,784 12,236,784 134,604,624 56.45
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 122,367,840 51.32 12,236,784 12,236,784 134,604,624 56.45
合计
三、股份总数 238,444,764 100 238,444,764 100
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股份变动的批准情况
公司股份变动是非流通股股东实施每10送1股的股权分置改革对价所致。
股份变动的过户情况
公司股份变动是非流通股股东实施每10股送1股的股权分置改革对价所致。2008年1月16日为股权登记日，2008年1月18日为对价股票的上市流通日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 21,171户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
质 量
南通科技 国家 25.21 60,115,802 -7,084,198 60,115,802 无
工贸投资
发展有限
公司
南通工贸 国家 18.34 43,724,338 -5,152,586 43,724,338 无
国有资产
经营有限
公司*
高尔财 境内自 1.13 2,703,070 0 0 无
然人
缪文琴 境内自 1.00 2,385,010 5,300 0 无
然人
杜桂兰 境内自 0.99 2,360,000 0 0 无
然人
蒋仕波 境内自 0.99 2,350,600 -1,717,000 0 无
然人
景宁富达 境内非 0.96 2,300,000 -62,140 0 无
实业有限 国有法
公司 人
倪美娟 境内自 0.79 1,880,000 79,769 0 无
然人
高雅萍 境内自 0.71 1,697,000 -364,863 0 无
然人
宋坚军 境内自 0.65 1,560,000 -670,000 0 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
高尔财 2,703,070 人民币普通股
缪文琴 2,385,010 人民币普通股
杜桂兰 2,360,000 人民币普通股
蒋仕波 2,350,600 人民币普通股
景宁富达实业有限公司 2,300,000 人民币普通股
倪美娟 1,880,000 人民币普通股
高雅萍 1,697,000 人民币普通股
宋坚军 1,560,000 人民币普通股
史伟 1,432,100 人民币普通股
陆意 1,348,887 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 南通科技工贸投资发展有限公司是南通工贸国有资产经营有限公司（已更名为南通产业控股集团有限公司
行动关系的说明 ）的控股子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动的情况。
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南通工贸国有资产经营有限公司已于2008年6月6日更名为南通产业控股集团有限公司（详见2008年6月7日三大证券报）,尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理更名手续。其和南通科技工贸投资发展有限公司在报告期内减少股份是因实施每10送1股的股权分置改革对价所致。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 南通科技工贸投资发展有限公司 60,115,802 2011年1月18日 0 自获得上市流通权之日起
三十六个月内不上市交易
或者转让。
2. 南通工贸国有资产经营有限公司 43,724,338 2011年1月18日 0 自获得上市流通权之日起
三十六个月内不上
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年6月26日，公司2007年年度股东大会决议：选举陈照东先生、凌卫国先生、陆强新先生、冯旭辉先生为公司第六届董事会董事；选举茅宁先生、吴建斌先生、于成廷先生为公司第六届董事会独立董事；选举施进宇先生、季本奕先生为公司第六届监事会监事（公司职代会代表组长联席会议推举卞明先生为公司第六届监事会职工监事）。徐宪华先生、葛杰华先生、施进宇先生、倪一兵先生不再担任公司董事职务；钱汉清先生不再担任公司监事职务，冯惇女士不再担任公司职工监事职务。 2、2008年6月26日，公司六届董事会2008年第1次会议决议：选举陈照东先生为公司第六届董事会董事长，选举凌卫国先生为公司第六届董事会副董事长；聘任凌卫国先生担任公司总经理，聘任陈志祥先生、武立新先生、沈锋先生、沈春华先生担任公司副总经理，聘任朱军先生担任公司董事会秘书兼总会计师，聘任杨伟琼女士担任公司财务总监，聘任杨琪先生担任公司总质量师，聘任甘青先生担任公司副总工程师，聘任张金飞先生、张嘉声先生担任公司总经理助理。王建华先生不再担任公司常务副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，以公司股票 “去星摘帽”为标志，公司的资产重组及股权分置改革工作取得了圆满成功；以机床研制、房地产开发、创业风险投资为“两业一平台”的发展格局初具规模，已形成良好的发展态势；新厂区建设已经全面展开；新型的热加工中心有了实质性的进展；干部队伍整体结构得到进一步调整和优化，为公司后续的快速发展和规模化运作奠定了坚实的基础。 今年，公司内外面临的形势都比较严峻，从紧的货币政策、人民币的不断升值、原材料、人工成本的持续上升以及国内终端用户购买力的急剧下降，都给公司的生产经营工作带来了很大困难。对此公司及时研究对策，调整经营策略，紧紧围绕全年目标不放松，抓住一切可能的机遇在日益严峻的市场形势下基本完成了上半年的工作任务。 报告期内,公司实现销售收入22460万元，实现营业利润642.77万元，利润总额为7507.34万元，归属于母公司所有者的净利润为5693.50万元。 （1）机床业务：报告期内，实现机床产值20010.79万元，同比增长5.82%，其中实现数控机床产值18712.35万元，同比增长5.05%，机床产量2341台，同比下降9.51%，实现机床销售收入18436.73万元，比去年同期下降5.09 %，回笼资金21647.16万元，同比增长6.53%。在新品开发上，公司既确保了现有立加产品的改进和完善，又完成了卧式加工中心的延伸开发、龙门加工中心和T型立式加工中心的研制。 （2）房地产业务：报告期内，万通置业有限公司紧紧围绕公司年初既定的经营目标，克服了国家针对房地产行业出台的一系列调控政策的不利影响，开发经营的“万通城”项目5月份一期首批房源开盘即销售近300套，创下了销售率96%、回笼资金超1亿元的骄人业绩。此外，“万通城”项目还荣获了“中国人居10年中小套型住宅示范奖”，成为江苏省仅有的两家获选楼盘之一。 （3）创业风险投资：参股公司成都新兴创业投资有限公司投资的四川升达林业产业股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司均已通过证监会发行审核委员会的审核，现两公司股票均已在深交所成功上市。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
机械 184,367,382.87 145,860,467.8 20.89 -5.09 -5.55 增加0.39个百分点
电子 17,854,559.89 14,009,644.85 21.53 5.57 10.84 减少3.73个百分点
贸易 22,378,477.92 22,049,758.33 1.47 118.54 118.37 增加0.08个百分点
合计 224,600,420.68 181,919,871.02 19.00 1.44 2.68 减少0.98个百分点
分产品
普通机床 84,264,146.35 64,393,981.45 23.58 -9.69 -11.04 增加1.16个百分点
数控机床及加工中心 80,424,004.31 68,338,043.62 15.03 -10.82 -10.63 减少0.18个百分点
其他机械及配件 10,233,200.75 6,958,074.67 32.00 80.88 129.31 减少14.36个百分
点
加工协作 9,446,031.46 6,170,368.10 34.68 84.54 141.51 减少15.41个百分
点
电子 17,854,559.89 14,009,644.85 21.53 5.57 10.84 减少3.73个百分点
贸易 22,378,477.92 22,049,758.33 1.47 118.54 118.37 增加0.08个百分点
合计 224,600,420.68 181,919,871.02 19.00 1.44 2.68 减少0.98个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 93,195,780.31 0.68
广东 29,296,810.57 -9.12
浙江 29,335,408.03 13.53
国内其他地区 50,393,943.85 -16.75
国外 22,378,477.92 118.54
合计 224,600,420.68 1.44
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证监会 2007年3月下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求，在中国证监会江苏证监局、上海证券交易所的统一部署和指导下，本公司开展了公司治理、内控制度完善及执行情况的自查工作。形成的《公司自查报告和整改计划》于2007年8月23日披露。此后，我们对公司治理中存在的问题进行了有效整改。 根据中国证监会江苏证监局苏证监公司字[2007]348号《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》精神，我们对公司治理专项活动期间开展的主要工作进行了疏理和总结，形成的《南通科技关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》于2007年11月7日披露。 根据中国证监会[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》等文件的要求，现将本公司截止2008年6月30日有关整改情况说明如下： 一、对公司自查发现的问题的整改情况 1、公司部分管理制度尚需完善和细化。 公司已按照有关规定，制订并审议了《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外担保管理制度》。2007年9月4日在上海证券交易所网站进行了披露。 2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用。 通过不定期召开专门委员会会议的形式，针对一些特别事项，由专门委员会组织公司相关人员，进行专项讨论，形成建议和意见再提交董事会审议决定，由此更好地发挥董事会专门委员会的作用。整改期间，公司薪酬委员会对子公司万通置业有限公司提交的薪酬管理办法进行了审议，并提出了相应的意见和建议。按照中国证监会的有关要求，公司审计委员会对公司2007年报审计工作履行了相应的职责；公司提名委员会在2008年6月的公司董、监会换届过程中亦发挥了重发作用。此项整改还需在公司今后日常的工作中不断加强和完善。 3、公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制度的培训还有待进一步加强。 公司将组织好董事、监事及其他高管人员的外部培训和内部学习，充分利用网络和电话会议等方式并力争在各种会议结束后挤时间加强学习。整改期间，公司董秘、财务总监、证券事务代表参加了由上交所组织的培训。公司董、监会换届后，全体董、监事及高管人员将适时进行培训，公司已将培训计划报至中国证监会江苏证监局。此项整改还需在公司今后日常的工作中不断加强和完善。 4、公司需进一步完善投资者关系管理工作。 在做好现有的投资者关系管理工作的同时，公司将进一步加强公司网站和网络沟通平台的建设，加强与投资者和潜在投资者之间的互动沟通交流，如举行投资者见面会、业绩说明会、网上路演等。从而维持与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。此项整改将在公司日常工作中不断加强和完善。 5、公司尚未实施高效的股权激励机制。 公司将逐步建立起有自身特色的激励体系，在对股权激励相关政策熟悉的基础上，借鉴已实施股权激励机制上市公司的成功经验，待时机成熟时推出股权激励方案。 6、公司股权分置改革尚未最终完成，股票尚未复牌。 公司已于2008年1月16日完成了股权分置改革工作，公司股票于2008年1月18日复牌。 7、公司曾发生大股东占用上市公司资金的情况。 针对公司曾经发生过控股股东占用上市公司资产的情况，公司已将规范大股东行为的有关条例写进了公司章程，同时，公司将加强独立董事制度建设，强化独立董事对中小股东权益的保护，加大对大股东可能出现的违规行为的监督力度，坚决杜绝此类事件的再次发生。 8、公司曾因虚构利润和虚假信息披露被中国证监会行政处罚。 针对公司曾经发生过的因虚构利润和虚假信息披露被中国证监会行政处罚的情况,尽管当时有大股东操纵公司的特殊背景,但我们还是要认真总结经验，提高认识，不断完善信息披露工作的质量，强化责任意识，坚决杜绝此类事件的再次发生。 二、对公众评议提出的意见或建议的整改情况 无。 三、对中国证监会江苏证监局提出的整改建议的整改情况 1、多项规章制度需要修订完善。 整改情况见本说明前述内容。 2、三会运作有待进一步完善。 公司已进一步明确了三会记录的相关要求，在今后的工作中，公司将进一步提高三会会议记录质量，使会议记录更加完整、规范。同时已落实专人做好会议材料的保管工作，并重新制作了规范的会议授权委托书格式。 3、进一步加强信息披露工作。 公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了本公司的《信息披露管理制度》并已遵照执行。公司明确了信息披露的各个环节和流程以及相关人员的职责。在今后的工作中，公司将继续严格按照有关规定进行信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 4、公司股权分置改革尚未最终完成。 整改情况详见本说明前述内容。 5、公司曾发生大股东占用上市公司资金的情况。 整改情况详见本说明前述内容。 6、公司曾因虚构利润和虚假信息披露被中国证监会行政处罚。 整改情况详见本说明前述内容。 7、进一步发挥董事会专业委员会的作用。 整改情况详见本说明前述内容。 四、公司治理的持续推进及下一步改进计划 完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，在今后工作中，公司仍将持续加大力度，不断提升公司治理水平，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益。在进一步深化推进公司治理水平与制度建设方面，公司仍将继续做好以下几方面工作： 1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，本公司将按照证监公司字[2006]92号、苏证监公司字[2008]325号等文件要求，进一步建立健全防止大股东占用上市公司资金的长效机制，提高公司的独立性；继续强化资金管理，加强资金划拨审批管理，杜绝各种占用上市公司资金行为，保证资金安全和合理使用，切实保护投资者合法权益。 上述事项的责任人为董事长陈照东，将在公司今后工作中不断加强和完善。 2、进一步健全内部控制制度，完善问责机制，加强股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约和监督力度，促进公司有效提升控制效率，降低经营风险。 上述事项的责任人为董事长陈照东，将在公司今后工作中不断加强和完善。 3、进一步规范、完善公司制定的《信息披露事务管理制度》，明确定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制。同时制订敏感信息排查、归集、保密及披露机制，杜绝内幕交易、股价操纵行为。 上述事项的责任人为董事会秘书朱军，公司将于2008年11月 30日前完成上述工作。 4、为进一步完善治理，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据上市公司治理准则要求，公司将实行累积投票制，并在章程中予以规定。同时，公司将积极研究推进，或建立健全差额选举制，征集投票权、网络投票等制度。 上述事项的责任人为董事会秘书朱军，公司将于2008年11月 30日前完成上述工作。 5、在外部条件成熟的情况下，公司将完善现有的独立董事提名和选聘机制，探索进一步发挥独立董事和董事会专门委员会的作用的方法和途径，并致力提高公司董事会运作的有效性和独立性。 上述事项的责任人为董事会秘书朱军，将在公司今后工作中不断完善。 随着公司专项治理及整改工作不断深入推进，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将以此为契机，认清形势，规范发展，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，把提高公司治理水平、完善公司内控制度建设作为一项长期持续性工作，促进公司健康、平稳发展，切实维护中小股东利益。 南通科技投资集团股份有限公司董事会
(二)重大诉讼仲裁事项
根据江苏省苏州中级人民法院（2007）苏中民二初字第0082号民事判决书，中国建设银行苏州城中支行诉江苏苏辰公路工程有限公司、太平洋建设集团有限公司及本公司借款合同纠纷一案已于是2008年7月上旬结案（详见2007年4月17日、2007年5月23日、2008年4月10日、2008年5月6日、2008年7月11日中国证券报、上海证券报和证券时报），原被查封的本公司四家子公司（南通天擎机床有限公司、南通诚欣锻压有限公司、南通天弘机床有限公司、南通兴和机械有限公司）的股权已解封，本公司不承担任何连带清偿责任。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
南通市经济技术协作总 300,000 连带责任担保 1997年5月6日~1998年5月 否 否
公司 5日
南通市模具厂 1,200,000 连带责任担保 1999年9月20日~2009年9 否 否
月20日
南通姜灶实业开发公司 1,700,000 连带责任担保 1999年5月22日~1999年7 否 否
月22日
南通轻工机械厂 3,339,644 连带责任担保 1993年7月10日~1995年9 否 否
月20日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 6,560,116
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,560,116
担保总额占公司净资产的比例 2.69
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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1、南通科技投资集团股份有限公司为南通市经济技术协作总公司提供担保，担保金额为300,000元，担保期限为1997年5月6日至1998年5月5日，已逾期，逾期金额为300,000元。
2、南通科技投资集团股份有限公司为南通市模具厂提供担保，担保金额为1,200,000元，担保期限为1999年9月20日至2009年9月20日，已逾期，逾期金额为1,200,000元。
3、南通科技投资集团股份有限公司为南通姜灶实业开发公司提供担保，担保金额为1,700,000元，担保期限为1999年5月22日至1999年7月22日，已逾期，逾期金额为1,700,000元。
4、南通科技投资集团股份有限公司为南通轻工机械厂提供担保，担保金额为3,339,644元，担保期限为1993年7月10日至1995年9月20日，已逾期，逾期金额为3,339,644元。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“科工贸公司”）、南通产业控股集团有限公司（原南通工贸国有资产经营有限公司，以下简称“产业控股集团”）作出了如下股改承诺： （1）科工贸公司承诺 本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 （2）产业控股集团承诺 a.本次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 b.为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的18个月内，将由产业控股集团或下属子公司收购10家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。截止本报告披露日，处置正在进行中，争取在年内实施完毕。 c.在股改投票通过后三个月内一次性给公司提供2.8亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至2009年12月31日。本公司已于2007年8月21日收到了产业控股集团汇入的2.8亿元资金。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 601328 交通银行 539,175 815,666.97 4,033,029 815,666.97 可供出售的金融资产
合计 － 815,666.97 4,033,029 815,666.97 －
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(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
大股东豁免要约收购义务获 证券时报第B10版、中国证券报、 2008年1月2日 www.sse.com.cn
批的公告 上海证券报
股东股份解除质押公告 中国证券报第C003版、上海证券 2008年1月12日 www.sse.com.cn
报、证券时报
股东股权过户公告 中国证券报第C003版、上海证券 2008年1月12日 www.sse.com.cn
报、证券时报
股改方案实施公告 上海证券报第D23版、中国证券报 2008年1月15日 www.sse.com.cn
、证券时报
公司2007年度业绩预盈公告 上海证券报第D23版、中国证券报 2008年1月15日 www.sse.com.cn
、证券时报
重大事项公告 中国证券报第D003版、上海证券 2008年1月17日 www.sse.com.cn
报、证券时报
公司第五届董事会2008年第 中国证券报第D021版、上海证券 2008年1月29日 www.sse.com.cn
1次会议决议公告 报、证券时报
公司第五届董事会2008年第 中国证券报第D128版、上海证券 2008年3月27日 www.sse.com.cn
2次会议决议公告 报、证券时报
公司实际控制人工商登记内 中国证券报第A03版、上海证券报 2008年4月1日 www.sse.com.cn
容变更的公告 、证券时报
公司第五届董事会2008年第 中国证券报第D013版、上海证券 2008年4月8日 www.sse.com.cn
3次会议决议公告 报、证券时报
公司第五届监事会2008年第 中国证券报第D013版、上海证券 2008年4月8日 www.sse.com.cn
1次会议决议公告 报、证券时报
公司申请“摘星摘帽”公告 中国证券报第D013版、上海证券 2008年4月8日 www.sse.com.cn
报、证券时报
公司重大诉讼进展情况公告 中国证券报第D035版、上海证券 2008年4月10日 www.sse.com.cn
报、证券时报
股票交易异常波动公告 中国证券报第D035版、上海证券 2008年4月10日 www.sse.com.cn
报、证券时报
2008年第一季度业绩预增公 中国证券报第D035版、上海证券 2008年4月10日 www.sse.com.cn
告 报、证券时报
公司第五届董事会2008年第 中国证券报第D003版、上海证券 2008年4月17日 www.sse.com.cn
4次会议决议公告 报、证券时报
公司“摘星摘帽”公告 中国证券报第D022版、上海证券 2008年4月28日 www.sse.com.cn
报、证券时报
公司重大诉讼进展情况公告 中国证券报第D003版、上海证券 2008年5月6日 www.sse.com.cn
报、证券时报
公司第五届董事会2008年第 中国证券报第C11版、上海证券报 2008年6月3日 www.sse.com.cn
6次会议决议公告及召开200 、证券时报
7年度股东大会的通知
公司第五届监事会2008年第 中国证券报第C11版、上海证券报 2008年6月3日 www.sse.com.cn
3次会议决议公告 、证券时报
公司实际控制人更名的公告 中国证券报第C006版、上海证券 2008年6月7日 www.sse.com.cn
报、证券时报
公司2007年年度股东大会决 中国证券报第D011版、上海证券 2008年6月27日 www.sse.com.cn
议公告 报、证券时报
公司第六届董事会2008年第 中国证券报第D011版、上海证券 2008年6月27日 www.sse.com.cn
1次会议决议公告 报、证券时报
公司第六届监事会2008年第 中国证券报第D011版、上海证券 2008年6月27日 www.sse.com.cn
1次会议决议公告 报、证券时报
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,658,607.22 207,618,948.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,819,022.12 12,132,012.46
应收票据 6,767,116.60 4,959,289.33
应收账款 112,831,368.45 100,156,506.85
预付款项 18,663,656.89 18,828,127.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,662,536.16 26,030,731.34
买入返售金融资产
存货 488,387,458.40 314,183,225.35
一年内到期的非流动资产 84,489.35
其他流动资产 6,456,301.89
流动资产合计 781,330,557.08 683,908,840.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,033,029.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,380,207.89 92,406,025.17
投资性房地产 2,060,036.68 2,128,347.58
固定资产 111,330,295.83 110,497,167.06
在建工程 10,689,555.55 7,662,747.51
工程物资
固定资产清理 7,097,851.63 6,761,252.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,179,799.33 121,174,568.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,423,181.37 8,804,118.93
递延所得税资产 22,067,762.87 41,781,786.85
其他非流动资产 2,271,437.76
非流动资产合计 382,261,720.15 393,487,451.47
资产总计 1,163,592,277.23 1,077,396,292.44
流动负债：
短期借款 89,750,000.00 93,023,924.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 611,287.00 128,885.94
应付账款 186,060,054.85 103,895,120.28
预收款项 87,942,134.73 35,242,877.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,635,665.84 56,039,760.80
应交税费 13,506,697.08 19,772,834.68
应付利息
应付股利
其他应付款 474,856,905.44 560,736,467.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 902,362,744.94 868,839,871.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,728,264.31 7,486,505.31
递延所得税负债 333,557.08
其他非流动负债
非流动负债合计 1,728,264.31 7,820,062.39
负债合计 904,091,009.25 876,659,933.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 53,798,510.13 50,581,148.10
减：库存股
盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72
一般风险准备
未分配利润 -56,193,861.68 -113,128,820.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 244,644,455.17 184,492,133.85
少数股东权益 14,856,812.81 16,244,224.78
所有者权益合计 259,501,267.98 200,736,358.63
负债和所有者总计 1,163,592,277.23 1,077,396,292.44
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司资产负债表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,586,702.49 184,562,295.39
交易性金融资产
应收票据 5,714,516.60 1,996,786.53
应收账款 96,532,529.68 88,069,520.19
预付款项 38,938,713.82 26,476,986.89
应收利息
应收股利
其他应收款 286,727,662.62 112,965,076.92
存货 197,167,239.50 163,207,651.43
一年内到期的非流动资产 84,489.35 313,111.20
其他流动资产 18,880.83 18,880.83
流动资产合计 661,770,734.89 577,610,309.38
非流动资产：
可供出售金融资产 4,033,029.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 386,817,002.22 418,132,669.19
投资性房地产
固定资产 89,496,179.23 92,999,910.21
在建工程 10,689,555.55 7,662,747.51
工程物资
固定资产清理 7,097,851.63 6,761,252.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,139,458.37 120,094,882.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,614,819.97 6,936,156.44
递延所得税资产 20,393,309.92 39,919,185.60
其他非流动资产
非流动资产合计 646,281,205.89 692,506,803.35
资产总计 1,308,051,940.78 1,270,117,112.73
流动负债：
短期借款 87,750,000.00 91,023,924.63
交易性金融负债
应付票据
应付账款 183,489,631.63 153,617,031.15
预收款项 29,754,535.50 30,970,723.23
应付职工薪酬 48,360,764.54 53,180,897.43
应交税费 15,042,504.04 14,245,473.37
应付利息 23,457,437.88 23,709,959.24
应付股利
其他应付款 532,305,210.43 565,065,195.44
一年内到期的非流动负债 1,043,580.26 13,191,361.39
其他流动负债 462,214.19 210,928.84
流动负债合计 921,665,878.47 945,215,494.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,728,264.31 2,131,201.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,728,264.31 2,131,201.15
负债合计 923,394,142.78 947,346,695.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 49,211,743.12 45,994,381.09
减：库存股
盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72
未分配利润 88,406,248.16 29,736,229.05
所有者权益（或股东权益）合计 384,657,798.00 322,770,416.86
负债和所有者（或股东权益）合计 1,308,051,940.78 1,270,117,112.73
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
合并利润表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 224,600,420.68 221,408,397.15
其中：营业收入 224,600,420.68 221,408,397.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,519,129.43 174,668,876.36
其中：营业成本 181,919,871.02 177,173,599.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 788,500.12 1,241,959.95
销售费用 11,280,323.04 10,875,163.25
管理费用 27,125,718.75 25,894,695.91
财务费用 2,328,908.54 5,767,882.57
资产减值损失 -6,924,192.04 -46,284,425.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,871,858.05
投资收益（损失以“－”号填列） 1,218,229.56 1,359,931.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,427,662.76 48,099,452.69
加：营业外收入 69,200,985.43 19,960,025.56
减：营业外支出 555,225.19 514,221.93
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,073,423.00 67,545,256.32
减：所得税费用 19,525,875.68 1,278,224.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,547,547.32 66,267,031.45
归属于母公司所有者的净利润 56,934,959.29 65,289,107.71
少数股东损益 -1,387,411.97 977,923.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.27
（二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.27
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司利润表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,192,924.04 188,674,934.04
减：营业成本 144,009,502.42 152,194,528.08
营业税金及附加 711,157.99 1,129,627.26
销售费用 7,937,561.04 8,539,203.22
管理费用 19,864,509.75 18,622,177.65
财务费用 1,673,334.26 5,270,620.09
资产减值损失 -6,250,644.55 -40,226,251.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,298,767.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,546,271.06 43,145,029.18
加：营业外收入 65,029,640.00 18,857,762.73
减：营业外支出 380,016.27 451,523.99
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,195,894.79 61,551,267.92
减：所得税费用 19,525,875.68 1,263,509.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,670,019.11 60,287,758.48
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
合并现金流量表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,850,074.84 261,165,715.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,129,473.07 709,710.14
收到其他与经营活动有关的现金 59,020,851.52 113,348,661.07
经营活动现金流入小计 413,000,399.43 375,224,086.21
购买商品、接受劳务支付的现金 352,041,190.50 182,344,928.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,002,921.77 43,001,491.20
支付的各项税费 15,847,064.55 15,921,128.08
支付其他与经营活动有关的现金 51,558,199.05 67,201,713.78
经营活动现金流出小计 476,449,375.87 308,469,261.24
经营活动产生的现金流量净额 -63,448,976.44 66,754,824.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,044,901.15
取得投资收益收到的现金 1,325,367.93 751,705.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,772,330.49 157,359,472.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,097,698.42 167,156,078.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,152,781.76 87,409,955.76
投资支付的现金 2,900,000.00 12,060,348.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,751,333.90
投资活动现金流出小计 48,804,115.66 99,470,303.91
投资活动产生的现金流量净额 -41,706,417.24 67,685,774.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,317,702.63 171,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,912,350.00 295,602.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
筹资活动现金流出小计 72,230,052.63 172,205,602.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,230,052.63 -172,205,602.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -574,894.55 -186,375.17
五、现金及现金等价物净增加额 -110,960,340.86 -37,951,377.77
加：期初现金及现金等价物余额 207,618,948.08 77,926,897.60
六、期末现金及现金等价物余额 96,658,607.22 39,975,519.83
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司现金流量表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,270,291.42 212,280,111.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,629,439.23 114,718,800.96
经营活动现金流入小计 209,899,730.65 326,998,912.87
购买商品、接受劳务支付的现金 148,747,942.20 147,282,132.86
支付给职工以及为职工支付的现金 44,345,965.54 33,515,766.20
支付的各项税费 9,264,790.13 14,626,896.37
支付其他与经营活动有关的现金 40,738,546.46 38,220,384.03
经营活动现金流出小计 243,097,244.33 233,645,179.46
经营活动产生的现金流量净额 -33,197,513.68 93,353,733.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,073,158.86
取得投资收益收到的现金 1,325,367.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,772,330.49 156,250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,097,698.42 160,323,158.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,938,169.11 86,745,279.65
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,751,333.90
投资活动现金流出小计 36,689,503.01 86,745,279.65
投资活动产生的现金流量净额 -29,591,804.59 73,577,879.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,273,924.63 166,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,912,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金 145,000,000.00
筹资活动现金流出小计 150,186,274.63 166,910,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,186,274.63 -166,910,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,975,592.90 21,612.62
加：期初现金及现金等价物余额 184,562,295.39 30,864,969.71
六、期末现金及现金等价物余额 36,586,702.49 30,886,582.33
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法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
合并所有者权益变动表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所
股东 有
权益 者
权
益
合
计
实收资 资本 减 盈余 一 未分配 其
本(或 公积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 238,44 50,58 8,59 -113,1 16,24 200,736,358.63
末余额 4,764. 1,148 5,04 28,820 4,224
00 .10 2.72 .97 .78
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 238,44 50,58 8,59 -113,1 16,24 200,736,358.63
初余额 4,764. 1,148 5,04 28,820 4,224
00 .10 2.72 .97 .78
三、本期增 3,217 56,934 -1,38 58,764,909.35
减变动金额 ,362. ,959.2 7,411
（减少以“ 03 9 .97
－”号填列
）
（一）净利 56,934 -1,38 55,547,547.32
润 ,959.2 7,411
9 .97
（二）直接 3,217 3,217,362.03
计入所有者 ,362.
权益的利得 03
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 3,217 3,217,362.03
,362.
03
上述（一） 3,217 56,934 -1,38 58,764,909.35
和（二）小 ,362. ,959.2 7,411
计 03 9 .97
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 238,44 53,79 8,59 -56,19 14,85 259,501,267.98
末余额 4,764. 8,510 5,04 3,861. 6,812
00 .13 2.72 68 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所
股东 有
权益 者
权
益
合
计
实收资 资本 减 盈余 一 未分配 其
本(或 公积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 238,44 52,91 21,00 -201,4 9,932 120,875,159.14
末余额 4,764. 0,518 6,222 19,214 ,868.
00 .48 .60 .47 53
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 238,44 52,91 21,00 -201,4 9,932 120,875,159.14
初余额 4,764. 0,518 6,222 19,214 ,868.
00 .48 .60 .47 53
三、本期增 65,268 977,9 66,246,303.56
减变动金额 ,379.8 23.74
（减少以“ 2
－”号填列
）
（一）净利 65,289 977,9 66,267,031.45
润 ,107.7 23.74
1
（二）直接 -20,72 -20,727.89
计入所有者 7.89
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 -20,72 -20,727.89
7.89
上述（一） 65,268 977,9 66,246,303.56
和（二）小 ,379.8 23.74
计 2
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 238,44 52,91 21,00 -136,1 10,91 187,121,462.70
末余额 4,764. 0,518 6,222 50,834 0,792
00 .48 .60 .65 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司所有者权益变动表
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
) 股 计
一、上年年末余额 238,444,764.00 45,994,381. 8,595,042.7 29,736,229.0 322,770,416.8
09 2 5 6
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 238,444,764.00 45,994,381. 8,595,042.7 29,736,229.0 322,770,416.8
09 2 5 6
三、本期增减变动金额（减少以“－” 3,217,362.0 58,670,019.1 61,887,381.14
号填列） 3 1
（一）净利润 58,670,019.1 58,670,019.11
1
（二）直接计入所有者权益的利得和损 3,217,362.0 3,217,362.03
失 3
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他 3,217,362.0 3,217,362.03
3
上述（一）和（二）小计 3,217,362.0 58,670,019.1 61,887,381.14
3 1
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 238,444,764.00 49,211,743. 8,595,042.7 88,406,248.1 384,657,798.0
12 2 6 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 238,444,764.00 61,938,671.0 8,595,042.7 -210,586,901. 98,391,576.34
5 2 43
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 238,444,764.00 61,938,671.0 8,595,042.7 -210,586,901. 98,391,576.34
5 2 43
三、本期增减变动金额（减少以“－ 60,259,165.24 60,259,165.24
”号填列）
（一）净利润 60,287,758.48 60,287,758.48
（二）直接计入所有者权益的利得和 -28,593.24 -28,593.24
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他 -28,593.24 -28,593.24
上述（一）和（二）小计 60,259,165.24 60,259,165.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 238,444,764.00 61,938,671.0 8,595,042.7 -150,327,736. 158,650,741.5
5 2 19 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
公司概况
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司）原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组，于1989年8月30日成立的股份有限公司。1993年2月和1993年12月1日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准,并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。1994年5月12日,本公司换领注册号为13829957-8号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币6,195.99万元。1996年6月，本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配，注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。 1999年9月，本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利分配，注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元。2000年5月16日,经中国证监会证监发字[2000]41号文核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000万股，注册资本由14,870.40万元增加到19,870.40万元。2001年５月，本公司向全体股东按每10股转增２股的比例实施股利分配，注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。 2003年11月4日，本公司原第一大股东江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）与江苏中山路桥工程有限公司（以下简称中山路桥）签署《股权转让协议》和《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》，转让其所持本公司28.18%股权。因国务院国有资产管理委员会（以下简称国务院国资委）不批准中山路桥受让江苏技术所持本公司28.18%的股权，自2006年12月18日起双方签署的协议解除。 2007年2月1日，本公司第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为现名称。本公司业已于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局（以下简称南通工商局）换领了注册号为3206001108728号的《企业法人营业执照》。 2007年1月8日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏华容）持有本公司4,887.6924万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（以下简称南通工贸）；2007年1月11日,南通工贸的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏技术签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的公司6,720万股国有法人股转让给南通科工贸，南通工贸为本公司的实际控制人。2007年2月1日，国务院国资委以国资产权（2007）87号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通工贸、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007年12月26日，中国证监会以证监公司字（2007）226号文批复，对南通工贸及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通工贸及南通科工贸因累计持有11,607.6924万股公司股份(占公司总股本的48.68%)而应履行的要约收购义务。 2008年1月11日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，上述股权划转及股权转让过户手续已办理完毕。科工贸持有本公司股份6,720万股，占股本的28.18%，为本公司第一大股东，工贸公司持有公司股份4,887.6924万股，占股本的20.50%，为本公司第二大股东。 本公司于2007年1月12日公布了股权分置改革说明书。2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价，本公司非流通股股东向流动股股东共计支付1,223.68万股的对价,2008年1月18日，为本公司股权分置改革方案实施后的首个交易日。 2、公司所处行业、经营范围。 本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业、电子业以及房地产开发。 本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，货物运输；计算机网络信息技术的开发和应用服务。 3、公司主要产品或提供的劳务 本公司主要产品包括：摇臂万能铣床、升降台数控铣床、床身型数控铣床、立式加工中心、车床、数控车床、数控轧机、立式铣床、卧式铣床、草地机械、线切割机、多功能机床、热交换器、石英晶体谐振器，以及商品房等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 本期本公司报表项目中除交易性金融资产采用公允价值计量外，均采用历史成本计量。
6、现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。在资产负债表日，视下列情况进行处理： （1）外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产分类 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2)持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 3)应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4)可供出售金融资产：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
如有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：信用风险特征组合的确定依据：本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。
10、存货核算方法：
（1）存货的分类 本公司存货分为：原材料、库存商品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。 （2）取得和发出的计价方法 本公司原材料、在产品、半成品、低值易耗品等按计划成本核算，其材料成本差异额的摊销采用存货发生当月的材料成本差异率，将发出的存货计划成本调整为实际成本。 本公司库存商品等取得时按实际成本计价，发出时的计价采用加权平均法。 通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。 通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定入账价值。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品摊销采用一次摊销的方法；包装物于领用时计入产品生产成本。 （4）存货的盘存制度 本公司存货数量的盘存制度采用永续盘存制。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法 本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： （1）已出租的土地使用权； （2）持有并准备增值后转让的土地使用权； （3）已出租的建筑物。 本公司的投资性房产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机器设备 12 3-5 7.92
运输设备 8 3-5 11.88
房屋及建筑物
其中：简易结构 8 3-5 12.10
生产用房屋 33 3-5 2.88
非生产用房 35 3-5 2.76
装修费 5 3-5 19.00
动力设备 13 3-5 7.31
工业炉窑 10 3-5 9.50
仪器仪表 10 3-5 9.50
非生产用设备及器具
其中：非生产用电器及办公 5 5 19.00
设备
非生产用设备 18 5 5.28
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固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（5%）确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程类别 本公司在建工程按立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的时点 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 上述"达到预定可使用状态"，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态： 1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成； 2)已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； 3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。 （3）在建工程减值准备 本公司于资产负债表日对单项在建工程的可收回金额进行估计，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
14、无形资产核算方法：
（1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）无形资产使用寿命及摊销 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 （3）研究开发费用 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。 划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为： 研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。 开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 （4）无形资产减值 本公司在资产负债表日对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
16、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2)借款费用已经发生； 3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 （3）借款费用资本化金额的确定方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
17、收入确认原则：
（1）销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。 （2）对外提供劳务收入按以下方法确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定： 1)已完工作的测量。 2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 3)已经发生的成本占估计总成本的比例。 按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
18、确认递延所得税资产的依据：
本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值于其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。 资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其他资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。 对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。 本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。 递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 租赁收入、服务收入 5%
城建税 增值税、营业税的7% 7%
企业所得税 应税所得额 25%
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2、优惠税负及批文
根据中国机械工业联合会转发的《财政部、国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》（财税［2006］149号）通知，自2006年1月1日至2008年12月31日，对数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。本公司自2006年至2008年享受上述优惠政策
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
1.深圳南星电子有限公 控股子公司 深圳市 工业 3,930 生产经营高频石英晶体及
司 其应用部件
2.南通威特机械有限公 控股子公司 南通市 工业 300 生产销售电火花机床及其
司 他机械产品
3.南通机床集团交通机 控股子公司 南通市 工业 300 冷却器、一、二类压力容
械有限公司 器、机床产品、环保设备
、五金机械加工等
4.江苏省纵横软件有限 控股子公司 南京市 服务业 6,000 计算机软件开发及相关技
公司 术咨询服务、计算机系统
集成；网络工程设计、施
工；电子产品等的销售、
维修、技术服务等
5.江苏纵横苏天网络发 控股子公司 南京市 服务业 4,759 数据广播多媒体软件开发
展有限公司 、售后服务、通讯设备的
研制和开发等
6.上海纵横国际贸易有 控股子公司 上海市 商业 1,000 自营和代理按市外经贸委
限公司 核准的各类商品及技术的
进出口业务；经营"三来
一补"业务，经营转口贸
易和对销贸易。
7.上海纵横投资有限公 控股子公司 上海市 服务业 3,000 实业投资、投资管理及其
司 相关业务咨询服务
8.南通纵横热处理齿轮 控股子公司 南通市 工业 800 机电设备制造销售及工艺
有限公司 性协作加工，机械配件制
造销售，金属表面处理，
金属材料销售及理化椕的
，技术协作
9.南通诚欣锻压有限公 控股子公司 南通市 工业 452.26 机械加工制造，锻件、钣
司 金焊接、电器安装、机床
配件修理；非标制作生产
销售
10.南通正鑫机床有限 控股子公司 南通市 工业 2,940 机电设备、机床、模具设
公司 计、制造、销售；机电零
配件制造、销售、技术协
作；普通货物运输(自运)
11.南通兴和机械有限 控股子公司 南通市 工业 1,470 机械设备制造、加工、销
公司 售
12.南通机床有限公司 控股子公司 南通市 工业 2,000 机电产品及模具设计、制
造、销售；机械零配件制
造销售；技术协作及咨询
13.南通天弘机床有限 控股子公司 南通市 工业 500 机电产品及模具、机械零
公司 配件设计、制造、销售；
以上技术的协作及咨询
14.南通万通置业有限 全资子公司 南通市 房地产 5,000 房地产开发，房屋买卖、
公司 置换、租赁、建筑安装工
程施工，物业管理。（经
营范围中涉及国家专项审
批的，需办理专项审批后
方可经营）
15.北京通迈科数控技 控股子公司 北京市 服务业 1,000 机械产品、功能部件和数
术研究院 控技术的研究、开发、设
计及其成果的技术转让；
新材料、新工艺、新技术
的引进及推广运用；技术
咨询、技术规划和技术管
理服务；销售数控产品及
配件、机电设备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
1.深圳南星电子有限公 6,452.77 99.16 99.16 是
司
2.南通威特机械有限公 153.49 51 51 是
司
3.南通机床集团交通机 282 94 94 是
械有限公司
4.江苏省纵横软件有限 5,100 85 85 是
公司
5.江苏纵横苏天网络发 2,427 51 51 是
展有限公司
6.上海纵横国际贸易有 500 50 50 是
限公司
7.上海纵横投资有限公 1,770 60 60 是
司
8.南通纵横热处理齿轮 780 97.5 97.5 是
有限公司
9.南通诚欣锻压有限公 352.26 78 91.16 是
司
10.南通正鑫机床有限 2,640 90 95.92 是
公司
11.南通兴和机械有限 1,320 90 95.92 是
公司
12.南通机床有限公司 1,800 90 96 是
13.南通天弘机床有限 308 60 98.4 是
公司
14.南通万通置业有限 5,000 100 100 是
公司
15.北京通迈科数控技 850 85 85 是
术研究院
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 694,776.08 － － 833,254.11
人民币 － － 668,108.77 － － 786,344.76
美元 24.00 6.86 164.62 24 7.3046 175.31
港元 23,322.37 0.88 26,502.69 49,909.27 0.9364 46,734.04
银行存款： － － 95,405,031.64 － － 206,598,688.12
人民币 － － 93,416,871.24 － － 205,730,094.20
美元 289,796.66 6.86 1,987,744.27 118,660.96 7.3046 868,155.17
港元 473.32 0.88 416.13 468.56 0.9364 438.75
其他货币资金： － － 558,799.50 － － 187,005.85
人民币 － － 558,799.50 － － 187,005.85
合计 － － 96,658,607.22 － － 207,618,948.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 10,819,022.12 12,132,012.46
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 10,819,022.12 12,132,012.46
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3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,767,116.60 3,568,248.53
远期银行支票 1,391,040.80
合计 6,767,116.60 4,959,289.33
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4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额重 27,847,061.50 17.41 4,433,914.33 9.41 27,358,211.50 17.75 4,433,914.33 8.21
大的应收账
款
单项金额不 132,111,541.40 83.69 42,693,320.12 90.59 126,804,794.63 82.25 49,572,584.95 91.79
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
合计 159,958,602.90 － 47,127,234.45 － 154,163,006.13 － 54,006,499.28 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收 账面余额 坏账金额 计提比 理由
款项 例
内容
深圳 27,847,061.5 4,433,914.33 15.92 截止2006年12月31日，本公司应收深圳运纬达机床贸易有限公司（以下简称
运纬 运纬达）货款余额21,961,836.60元，因2000年至2001年本公司经其销售的
达 草地机械货款回笼不畅，经本公司第五届董事会2007年第9次会议批准，按2
006年末按应收账款的余额计提20%的特别坏账准备4,392,367.32元。本期新
增销售货款5,396,374.90元，本公司按账龄分析计提坏账准备41,547.01元
。
合计 27,847,061.50 4,433,914.33 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 53,561,141.94 40.54 516,079.58 70,350,127.09 55.48 366,829.18
一至二年 12,653,850.10 9.58 781,854.84 1,364,695.70 1.08 75,141.88
二至三年 8,665,811.09 6.56 1,712,925.63 1,981,283.19 1.56 387,850.99
三至四年 13,284,522.07 10.06 2,568,840.63 6,452,574.58 5.09 3,242,031.19
四至五年 7,485,239.00 5.66 652,642.24 6,357,797.27 5.01 5,202,414.91
五年以上 36,460,977.20 27.60 36,460,977.20 40,298,316.80 31.78 40,298,316.80
合计 132,111,541.40 100.00 42,693,320.12 126,804,794.63 100 49,572,584.95
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
深圳市运纬达机床贸易有 关联方 27,847,061.50 2年以内 16.37
限公司
江苏兴业机电设备有限公 客户 2,935,359.50 0.5年 1.73
司
广州市海珠区武阳机械设 客户 2,842,709.00 5年以上 1.59
备有限公司
广州市海珠区五羊机械设 客户 2,842,709.00 0.5年 1.67
备公司
无锡市凯飞精密机械制造 客户 2,286,700.00 0.5年 1.34
厂
合计 / 38,754,539.00 / 22.78
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(5) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
深圳市运纬达机床贸易有限公司 关联方 27,847,061.50 16.37
合计 / 27,847,061.50 16.37
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重 47,727,740.07 37.49 46,468,689.14 53.63 47,727,740.07 42.60 46,468,689.14 54.04
大的其他应
收款项
单项金额不 79,575,060.38 62.51 40,171,575.15 46.37 64,300,078.88 57.40 39,528,398.47 45.96
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大
其他应收款
项
合计 127,302,800.45 － 86,640,264.29 － 112,027,818.95 － 85,997,087.61 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
收款项
内容
长江饲 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 长江饲料欠本公司款计12,000,000.00元，该公司于2001年下半年开始停
料 止生产经营以来，一直未恢复生产经营，考虑其不再持续经营，其账面
资产主要为应收关联方镇江龙山公司的债权，而镇江龙山公司偿付可能
性极小，因而该款项不可能偿还本公司。经第四届董事会2003年第1次会
议批准，本公司于2002年12月31日将应收其款项全额计提坏账准备
悦利机 3,772,685.46 3,772,685.46 100.00 本公司应收子公司悦利机械往来款3,772,685.46元，因该公司以前年度
械 已停业，经第四届董事会2002年第6次会议批准全额计提特别坏账准备。
南星通 6,774,036.05 6,774,036.05 100.00 2003年11月25日，本公司通过了南星电子关于对深圳市南星通讯设备有
讯 限公司停业清算的请示报告。由于深圳市南星通讯设备有限公司已严重
资不抵债,停止经营，经其董事会批准，南星电子2005年12月31日对其往
来款项6,761,174.05元全额计提特别坏账准备。
江苏长 4,800,000.00 4,560,000.00 95.00 由于太平洋建设财务状况困难，故2006年12月31日南星电子经其董事会
城玻璃 批准，对应收太平洋建设下属的江苏长城玻璃有限公司往来款4,800,000
有限公 元按95%的比例计提特别坏账准备4,560,000元。
司
星海建 20,381,018.56 19,361,967.63 95.00 江苏星海建设有限公司（以下简称星海建设）系太平洋建设的关联公司
设 ，2004年6月向纵横苏天借款人民币2,000万元，约定月息0.462%，到期
日为2004年12月31日，由太平洋建设为其提供了不可撤销担保，截止本
财务报表签署日，纵横苏天未与星海建设签定借款展期合同或新的借款
合同，太平洋建设财务状况困难，纵横苏天估计无法收回该项借款，故2
006年12月31日按95%的比例对应收星海建设款项计提特别坏账准备19,36
1,967.35元，尚有待纵横苏天董事会批准。
合计 47,727,740.07 46,468,689.14 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 17,400,149.14 21.87 638,356.39 21,163,200.03 32.91 148,911.80
一至二年 4,875,936.19 6.13 71,021.40 1,430,173.47 2.23 70,168.68
二至三年 6,242,339.64 7.84 1,242,224.00 986,283.54 1.53 452,946.76
三至四年 8,979,784.58 11.28 438,835.51 5,235,934.59 8.14 3,531,496.27
四至五年 10,999,599.31 13.82 6,703,886.33 937,022.70 1.46 778,396.61
五年以上 31,077,251.52 39.06 31,077,251.52 34,547,464.55 53.73 34,546,478.35
合计 79,575,060.38 100.00 40,171,575.15 64,300,078.88 100.00 39,528,398.47
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
长江饲料 往来款 12,000,000.00 5年以上 8.95
悦利公司 悦利公司 3,772,685.46 5年以上 2.81
南通市劳动局 850人员分流费用 9,791,546.76 1年以内 7.30
深圳南星通讯设备公司 南星电子应收往来款 6,774,036.05 4-5年 5.05
太平洋建设集团 南星电子应收往来款 4,800,000.00 2-3年 3.58
合计 / 37,138,268.27 / 27.69
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(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
长江饲料 关联方 12,000,000.00 8.95
南通全昌工贸有限公司 关联方 3,399,615.89 2.53
深圳时频科技公司 关联方 627,708.98 0.47
深圳通讯设备公司 关联方 6,774,036.05 5.05
同创商务 关联方 2,543,488.01 1.90
纵横苏天培训中心 关联方 701,202.82 0.52
多福机械 关联方 1,313,298.97 0.98
悦利公司 关联方 3,772,685.46 2.81
合计 / 31,132,036.18 23.21
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 17,143,098.08 91.85 17,371,616.24 92.27
一至二年 978,807.29 5.25 850,053.20 4.51
二至三年 190,962.29 1.02 224,467.46 1.19
三年以上 350,789.23 1.88 381,990.66 2.03
合计 18,663,656.89 100.00 18,828,127.56 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 7,125,863.00 38.18 7,143,870.41 37.94
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南通市崇川区第八建筑安 工程承建商 2,970,000.00 2008年6月30日 预付工程款
装工程公司
天津吉辅公司 供应商 1,956,560.56 2008年6月30日 预付购货款
南通普奇（惟隆精密）机 供应商 1,212,582.44 2008年6月30日 预付购货款
械有限公司
武汉华中数控系统有限公 供应商 504,500.00 2008年6月30日 预付购货款
司
上海斯赋自动化设备有限 供应商 482,220.00 2008年6月30日 预付购货款
公司
合计 / 7,125,863.00 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 53,018,850.98 6,472,525.49 46,546,325.49 47,264,678.36 6,564,756.27 40,699,922.09
库存商 107,968,443.88 9,828,594.80 98,139,849.08 81,613,994.61 9,309,602.67 72,304,391.94
品
在产品 345,268,280.01 5,657,271.12 339,611,008.89 202,339,673.37 6,550,508.30 195,789,165.07
产成品 5,752,346.54 1,814,582.36 3,937,764.18 7,273,445.91 2,036,210.42 5,237,235.49
周转材 152,510.76 152,510.76 152,510.76 152,510.76
料
合计 512,160,432.17 23,772,973.77 488,387,458.40 338,644,303.01 24,461,077.66 314,183,225.35
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(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末
余额的比例
原材料 可变现净值 净现值上升 0.20
库存商品 可变现净值 净现值上升 0.05
在产品 可变现净值 净现值上升 0.26
产成品 可变现净值 净现值上升 5.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券 4,033,029.00
可供出售权益工具
其他
合计 4,033,029.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在 期末净资产总 本期营业 本期净利润
比例(%) 被投资单 额 收入总额
位表决权
比例(%)
二、联营企业
上海亚创投资发展有限 上海 服务 13.33 13.33
公司
成都新兴创业投资有限 成都 服务 10 10
公司
南通纵横国际职业技术 南通 教育 10 10
学校
交通银行股份有限公司 北京 金融 0.003 0.003
南通创新资本创业投资 南通 服务 25 25 3,053.32 0 -147.7
有限公司
南通创新资本创业投资 南通 服务 25 25 278.71 150 89.56
管理有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海亚创投资发展 60,000,000.00 60,820,327.72 60,820,327.72
公司
成都新兴创业投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
南通纵横职业技术 79,200.00 79,200.00
学校
交通银行 815,666.97 -815,666.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南通纵横环保公 17,500,000.00 10,085,962.32 10,085,962.32
司
深圳南星通讯公 4,500,000.00
司
深圳时频科技公 600,000.00 37,935.99 37,935.99 37,935.99
司
深圳南星器件公 5,000,000.00 3,129,434.84 789,849.69 3,919,284.53
司
南通多福机械公 2,312,700.00 1,852,619.15 1,852,619.15 1,852,619.15
司
南通悦利塑胶公 4,410,100.00 1,838,365.24 1,838,365.24 1,838,365.24
司
镇江长江饲料公 17,487,100.00 26,125,368.52 26,125,368.52 26,125,368.52
司
美国草机销售公 5,730,700.00 452,767.85 452,767.85 452,767.85
司
南通创新投资公 6,000,000.00 6,002,571.23 6,002,571.23
司
创新投资管理公 500,000.00 472,862.09 472,862.09
司
南京同创商务公 475,000.00 857,721.67 857,721.67 857,721.67
司
北京天地纵横公 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 750,000.00
司
上海倍尔软件公 4,700,000.00 653,759.79 653,759.79 653,759.79
司
南通工贸投资担 2,000,000.00 2,000,000.00
保有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 4,554,062.05 4,554,062.05
1.房屋、建筑物 4,554,062.05 4,554,062.05
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 2,425,714.47 68,310.90 2,494,025.37
1.房屋、建筑物 2,425,714.47 68,310.90 2,494,025.37
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 2,128,347.58 -68,310.90 2,060,036.68
1.房屋、建筑物 2,128,347.58 -68,310.90 2,060,036.68
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 355,328,809.38 6,886,173.45 44,708.97 362,170,273.86
其中：房屋及建筑物 120,089,653.85 662,686.82 120,752,340.67
机器设备 166,021,501.61 4,792,460.26 170,813,961.87
运输工具 19,049,374.92 778,488.00 22,597.00 19,805,265.92
动力设备 7,896,467.68 168,080.00 8,064,547.68
自动化仪表仪器 2,868,354.05 72,000.00 2,940,354.05
电子设备 11,378,278.60 132,942.81 5,811.97 11,505,409.44
工业炉窑 25,674,829.45 25,674,829.45
其他设备 2,350,349.22 279,515.56 16,300.00 2,613,564.78
二、累计折旧合计： 233,322,104.00 6,050,279.87 41,944.16 239,330,439.71
其中：房屋及建筑物 59,288,637.23 1,828,201.78 61,116,839.01
机器设备 123,899,917.38 2,809,167.33 126,709,084.71
运输工具 11,914,851.56 697,503.14 21,919.13 12,590,435.57
动力设备 5,078,360.17 200,561.15 5,278,921.32
自动化仪表仪器 1,358,742.17 188,676.65 1,547,418.82
电子设备 8,473,084.37 175,353.47 4,540.03 8,643,897.81
工业炉窑 21,516,031.64 94,104.60 21,610,136.24
其他设备 1,792,479.48 56,711.75 15,485.00 1,833,706.23
三、固定资产净值合计 122,006,705.38 835,893.58 2,764.81 122,839,834.15
其中：房屋及建筑物 60,801,016.62 -1,165,514.96 59,635,501.66
机器设备 42,121,584.23 1,983,292.93 44,104,877.16
运输工具 7,134,523.36 80,984.86 677.87 7,214,830.35
动力设备 2,818,107.51 -32,481.15 2,785,626.36
自动化仪表仪器 1,509,611.88 -116,676.65 1,392,935.23
电子设备 2,905,194.23 -42,410.66 1,271.94 2,861,511.63
工业炉窑 4,158,797.81 -94,104.60 4,064,693.21
其他设备 557,869.74 222,803.81 815.00 779,858.55
四、减值准备合计 11,509,538.32 11,509,538.32
其中：房屋及建筑物 281,465.37 281,465.37
机器设备 7,389,221.55 7,389,221.55
运输工具 1,449,770.01 1,449,770.01
动力设备 461,930.54 461,930.54
自动化仪表仪器 259,003.15 259,003.15
电子设备 671,308.20 671,308.20
工业炉窑 630,465.91 630,465.91
其他设备 366,373.59 366,373.59
五、固定资产净额合计 110,497,167.06 835,893.58 2,764.81 111,330,295.83
其中：房屋及建筑物 60,519,551.25 -1,165,514.96 59,354,036.29
机器设备 34,732,362.68 1,983,292.93 36,715,655.61
运输工具 5,684,753.35 80,984.86 677.87 5,765,060.34
动力设备 2,356,176.97 -32,481.15 2,323,695.82
自动化仪表仪器 1,250,608.73 -116,676.65 1,133,932.08
电子设备 2,233,886.03 -42,410.66 1,271.94 2,190,203.43
工业炉窑 3,528,331.90 -94,104.60 3,434,227.30
其他设备 191,496.15 222,803.81 815.00 413,484.96
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13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工 11,252,515.79 562,960.24 10,689,555.55 8,225,707.75 562,960.24 7,662,747.51
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
东区新厂房 2,172,516.31 2,915,002.10 自有资金、银行贷款 5,087,518.41
热处理加工中心 399,616.00 846.00 自有资金、银行贷款 400,462.00
三机分公司基建 5,000,000.00 110,959.94 自有资金 5,110,959.94
热加工中心 自有资金
其他零星工程 90,615.20 自有资金 90,615.20
镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24
简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00
合计 8,225,707.75 3,026,808.04 / 11,252,515.79
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(2) 在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
镀镍磷设备 558,474.24 558,474.24
简易真空回火炉 4,486.00 4,486.00
合计 562,960.24 562,960.24
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14、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
厂区资产处置清理 414,932.03 415,703.97
厂区资产搬迁清理 6,346,319.98 6,682,147.66
合计 6,761,252.01 7,097,851.63 －
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15、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
数据通道使用权 15,263,765.96 15,263,765.96 14,197,000.00
管理软件
计算机软件 12,920.25 12,920.25
卧加开发费用 2,306,345.15 1,461,987.97 3,768,333.12
SL50开发费用 34,995.89 184,282.91 219,278.80
CK75数控车床技术转 1,135,896.00 1,135,896.00
让费用
龙门铣床开发费用 1,692,089.84 1,692,089.84
VM系列产品、立式加 11,000.00 11,000.00
工中心专利
出让土地使用权（注1 7,811,402.75 146,841.61 7,664,561.14
）
原电表厂划拨土地（ 1,050,162.16 12,806.88 1,037,355.28
注1）
土地出让金（注1） 12,301,475.36 168,513.36 12,132,962.00
新厂区土地使用权（ 83,997,925.72 854,216.22 83,143,709.50
注2）
工农路28号土地使用 11,445,679.36 150,751.92 11,294,927.44
权
合计 135,371,568.60 3,338,360.72 1,333,129.99 137,376,799.33 14,197,000.00
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16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
工装模具费 5,441,903.78 6,446,329.07
固定资产改造 13,716.32 27,432.63
铸造分厂模具费 299,389.37 354,593.37
XKA5032 114,180.43 135,234.00
龙井厂房装修费 1,553,991.47 1,840,529.86
合计 7,423,181.37 8,804,118.93
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17、其他非流动资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
南星电子股权投资差额 1,208,355.20
纵横投资股权投资差额 1,063,082.56
合计 2,271,437.76
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18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 140,003,586.8 1,000,000. 7,236,088.1 7,236,088.1 133,767,498.74
9 00 5 5
二、存货跌价 24,461,077.66 688,103.8 688,103.89 23,772,973.77
准备 9
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权 32,568,538.21 32,568,538.21
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产 11,509,538.32 11,509,538.32
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程 562,960.24 562,960.24
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资 14,197,000.00 14,197,000.00
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 223,302,701.3 1,000,000. 7,236,088.1 688,103.8 7,924,192.0 216,378,509.28
2 00 5 9 4
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 37,750,000.00 37,750,000.00
抵押借款 52,000,000.00 52,000,000.00
信用借款 3,273,924.63
合计 89,750,000.00 93,023,924.63
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(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
中国信达资产管理公司 37,750,000.00 5.45 流动资金 已债务重组
合计 37,750,000.00 / / /
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20、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 611,287.00 128,885.94
合计 611,287.00 128,885.94
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21、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
债权单位(人)名称 期末账面余额 未偿还或未结转的原因 苏州三隆 1,359,433.99 暂时无法联系 贝思电子 1,083,365.25 暂时无法联系 上海尚鉴工贸有限公司 1,048,324.49 暂时无法联系
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,838,927.89 25,880,199.41 31,416,527.50 302,599.80
二、职工福利费 3,715,633.72 3,715,633.72 0
三、社会保险费 21,973,035.47 14,814,987.24 16,821,216.81 19,966,805.90
其中：医疗保险费 2,815,942.41 3,598,823.47 4,224,688.94 2,190,076.94
养老保险费 16,122,463.75 9,681,627.17 10,633,311.25 15,170,779.67
失业保险费 1,989,233.97 1,008,687.77 973,620.86 2,024,300.88
工伤保险费 491,927.84 241,324.10 733,251.94 0
生育保险费 553,467.50 284,524.73 256,343.82 581,648.41
四、住房公积金 9,755,244.16 4,062,107.26 2,924,545.24 10,892,806.18
五、其他 18,472,553.28 2,555,714.92 2,554,814.24 18,473,453.96
合计 56,039,760.80 51,028,642.55 57,432,737.51 49,635,665.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,739,142.38 7,388,467.19 应税收入
营业税 1,402,923.82 308,994.28 租赁收入、服务收入
所得税 2,734,831.48 应税所得额
个人所得税 53,482.69 123,260.48
城建税 950,677.57 808,767.54 增值税、营业税的7%
房产税 3,438,024.12 3,516,232.81
土地使用税 1,078,757.85 953,439.91
印花税 267,951.77
教育费附加 1,063,501.20 947,214.16
地方综合基金 2,776,717.45 2,720,205.06
其他税 3,470.00 3,470.00
合计 13,506,697.08 19,772,834.68 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
南通工贸国有资产经营有限公司 278,120,000.00 278,120,000.00
南通科技工贸投资发展有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00
合计 343,120,000.00 343,120,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
债权单位(人)名称 期末账面余额 未偿还或未结转的原因 南通纵横环保科技有限公司 3,773,353.10 往来款 深圳南星器件公司 3,582,310.57 往来款
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
债权单位(人)名称 期末账面余额 性质或内容 南通工贸 278,120,000.00 股改承诺资金支持 南通科工贸 65,000,000.00 暂借款 南通纵横国际职业技术学校 7,935,665.84 往来款
25、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 540,554.00 540,554.00
其他 1,187,710.31 6,945,951.31 包括退税损失,诉讼损失,违约
损失
合计 1,728,264.31 7,486,505.31 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 238,444,764 100 238,444,764 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 50,581,148.10 3,217,362.03 53,798,510.13
合计 50,581,148.10 3,217,362.03 53,798,510.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72
合计 8,595,042.72 8,595,042.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -113,128,820.97 －
调整后年初未分配利润 -113,128,820.97 －
加：本期净利润 56,934,959.29 －
期末未分配利润 -56,193,861.68 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 224,600,420.68 181,919,871.02
其他业务收入 39,488,526.13
合计 224,600,420.68 221,408,397.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 184,367,382.87 194,256,407.47 145,860,467.84 154,436,134.47
电子 17,854,559.89 16,911,970.50 14,009,644.85 12,639,963.40
贸易 22,378,477.92 10,240,019.18 22,049,758.33 10,097,502.08
合计 224,600,420.68 221,408,397.15 181,919,871.02 177,173,599.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
普通机床 84,264,146.35 93,301,236.56 64,393,981.45 72,381,858.71
数控机床及加工中心 80,424,004.31 90,179,090.58 68,338,043.62 76,464,915.92
其他机械及配件 10,233,200.75 5,657,442.17 6,958,074.67 3,034,413.92
加工协作 9,446,031.46 5,118,638.16 6,170,368.10 2,554,945.92
电子 17,854,559.89 16,911,970.50 14,009,644.85 12,639,963.40
贸易 22,378,477.92 10,240,019.18 22,049,758.33 10,097,502.08
合计 224,600,420.68 221,408,397.15 181,919,871.02 177,173,599.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 93,195,780.31 92,562,421.51 73,624,666.44 75,250,840.56
广东 29,296,810.57 32,235,187.97 23,220,177.87 23,789,425.43
浙江 29,335,408.03 25,839,914.27 23,935,096.83 21,865,880.14
国内其他地区 50,393,943.85 60,530,854.22 39,090,171.55 46,169,951.74
国外 22,378,477.92 10,240,019.18 22,049,758.33 10,097,502.08
合计 224,600,420.68 221,408,397.15 181,919,871.02 177,173,599.95
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
江苏金城数控机床有限公司 13,455,641.03 5.99
江苏兴业机电设备有限公司 9,889,316.24 4.4
北京市京海研盛昌机电贸易有限公司 5,285,897.44 2.35
南通市长发机电设备有限公司 4,722,799.15 2.1
陕西新光机械设备有限公司 4,518,012.82 2.01
合计 37,871,666.68 16.86
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31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 127,685.68 15,782.84 租赁收入、服务收入
城建税 381,309.04 744,758.64 增值税、营业税的7%
教育费附加 279,505.40 481,418.47
合计 788,500.12 1,241,959.95 /
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32、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -2,871,858.05
合计 -2,871,858.05
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33、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
证券投资收益 1,359,931.90 1,218,229.56
合计 1,359,931.90 1,218,229.56 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 1,218,229.56 1,359,931.90
其它
合计 1,218,229.56 1,359,931.90
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34、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,236,088.15 -47,723,732.47
二、存货跌价损失 -688,103.89 1,439,307.20
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -6,924,192.04 -46,284,425.27
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35、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 69,200,985.43 19,960,025.56
其中：固定资产处置利得 2,407,787.54
接受捐赠 65,000,000.00
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 69,200,985.43 19,960,025.56
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36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 555,225.19 514,221.93
其中：固定资产处置损失 67,392.30
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 555,225.19 514,221.93
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37、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 19,525,875.68 1,278,224.87
递延所得税
合计 19,525,875.68 1,278,224.87
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38、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 59,020,851.52
合计 59,020,851.52
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39、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 51,558,199.05
合计 51,558,199.05
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40、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金 9,751,333.90
合计 9,751,333.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
合计 65,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
合计 65,000,000.00
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43、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 55,547,547.32 66,267,031.45
加：资产减值准备 -6,924,192.04 -46,249,625.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,050,279.87 7,203,233.90
无形资产摊销 1,333,129.99 406,838.02
长期待摊费用摊销 1,580,104.71 643,243.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -2,438,708.55
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2,871,858.05
财务费用（收益以“－”号填列） 2,328,908.54 5,767,882.57
投资损失（收益以“－”号填列） -1,218,229.56 -1,899,170.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 17,889,584.02 1,263,509.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -163,424,975.03 53,588,842.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,950,023.02 -117,370,635.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 49,467,030.71 99,149,466.60
其他 422,916.41
经营活动产生的现金流量净额 -63,448,976.44 66,754,824.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 96,658,607.22 39,975,519.83
减：现金的期初余额 207,618,948.08 77,926,897.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -110,960,340.86 -37,951,377.77
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 74,333.89 18,807.39
人民币 74,333.89 18,807.39
银行存款： 36,512,368.60 184,415,823.19
人民币 36,512,368.60 184,415,823.19
其他货币资金： 127,664.81
人民币 127,664.81
合计 36,586,702.49 184,562,295.39
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,714,516.60 1,996,786.53
合计 5,714,516.60 1,996,786.53
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重 27,847,061.50 21.31 4,433,914.33 10.56 27,358,211.50 21.20 4,433,914.33 10.82
大的应收账
款
单项金额不 102,798,886.56 78.69 29,679,504.05 89.44 101,703,991.90 78.80 36,558,768.88 89.18
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
合计 130,645,948.06 － 34,113,418.38 － 129,062,203.40 － 40,992,683.21 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
深圳运纬达 27,847,061.50 4,433,914.33 15.92 按本公
司会计
政策
合计 27,847,061.50 4,433,914.33 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 67,751,391.07 65.91 2,802,915.48 73,164,001.70 56.69 3,180,006.49
一至二年 4,894,191.90 4.76 605,027.32 11,138,511.90 8.63 1,705,027.32
二至三年 3,640,372.78 3.54 545,924.18 5,476,485.57 4.24 1,255,625.33
三至四年 2,950,720.93 2.87 2,148,891.22 6,907,104.93 5.35 3,558,213.72
四至五年 1,657,178.88 1.61 1,671,714.85 4,025,310.21 3.12 3,239,846.18
五年以上 21,905,031.00 21.31 21,905,031.00 28,350,789.09 21.97 28,053,964.17
合计 102,798,886.56 100.00 29,679,504.05 129,062,203.40 100.00 40,992,683.21
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(3) 本报告期实际核销的应收款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
南通纵横环保科技股份有 关联方往来 7,236,088.15 分子公司往来合并 是
限公司
合计 / 7,236,088.15 / /
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(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
无锡市凯飞精密机械制造 客户 2,286,700.00 1.75
厂
广州市海珠区五羊机械设 客户 2,842,709.00 2.18
备公司
江苏兴业机电设备有限公 客户 2,935,359.50 2.25
司
南通机床集团交通机械有 子公司 6,515,569.91 4.99
限公司
深圳市运纬达机床贸易有 关联方 27,847,061.50 21.31
限公司
合计 / 42,427,399.91 / 32.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
南通机床集团交通机械有限公司 子公司 6,515,569.91 4.99
深圳市运纬达机床贸易有限公司 关联方 27,847,061.50 21.31
合计 / 34,362,631.41 26.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重 198,240,176.07 59.51 15,772,685.46 33.98 15,772,685.46 9.94 15,772,685.46 34.46
大的其他应
收款项
单项金额不 134,898,446.97 40.49 30,638,274.96 66.02 142,960,175.20 90.06 29,995,098.28 65.54
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大
其他应收款
项
合计 333,138,623.04 － 46,410,960.42 － 158,732,860.66 － 45,767,783.74 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
长江饲料 12,000,000.00 12,000,000.00 100 停产
悦利公司 3,772,685.46 3,772,685.46 100 停产
万通置业 182,467,490.61 0 0 全资子公司
合计 198,240,176.07 15,772,685.46 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 99,131,174.85 73.49 625,850.95 114,833,508.97 80.33 625,241.68
一至二年 4,055,948.91 3.01 56,149.65 1,149,578.32 0.80 56,138.92
二至三年 1,000,174.16 0.74 60,115.40 249,302.02 0.17 47,585.40
三至四年 441,067.46 0.33 236,108.39 447,590.34 0.31 223,795.17
四至五年 503,982.38 0.37 393,951.36 373,307.62 0.26 298,646.10
五年以上 29,766,099.21 22.06 29,266,099.21 25,906,887.93 18.13 28,743,691.01
合计 134,898,446.97 100.00 30,638,274.96 142,960,175.20 100.00 29,995,098.28
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
南通万通置业有限责任公司 子公司 170,467,490.61 63.57
长江饲料 关联方 12,000,000.00 4.48
劳动局 9,791,546.76 3.65
上海纵横国际贸易有限公司 子公司 4,814,669.74 1.80
悦利公司 子公司 3,772,685.46 1.41
合计 / 200,846,392.57 / 74.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
南通万通置业有限责任公司 子公司 170,467,490.61 63.57
长江饲料 关联方 12,000,000.00 4.48
上海纵横国际贸易有限公司 子公司 4,814,669.74 1.8
悦利公司 关联方 3,772,685.46 1.41
南通全昌工贸公司 关联方 3,399,615.89 1.27
合计 / 194,454,461.70 72.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 38,301,572.72 98.36 25,815,125.79 97.50
一至二年 287,783.58 0.74 287,783.58 1.09
二至三年 164,880.80 0.43 164,880.80 0.62
三年以上 184,476.72 0.47 209,196.72 0.79
合计 38,938,713.82 100.00 26,476,986.89 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 8,409,611.97 21.60 6,669,783.01 25.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南通市崇川区第八建筑安 承包商 2,970,000.00 2008年6月30日 预付工程款
装工程公司
天津吉辅公司 供应商 1,956,560.56 2008年6月30日 预付购货款
多福机械有限公司 子公司 1,283,748.97 2008年6月30日 预付购货款
南通普奇（惟隆精密）机 供应商 1,212,582.44 2008年6月30日 预付购货款
械有限公司
武汉华中数控系统有限公 供应商 504,500.00 2008年6月30日 预付购货款
司
上海斯赋自动化设备有限 供应商 482,220.00 2008年6月30日 预付购货款
公司
合计 / 8,409,611.97 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 43,982,116.31 4,477,599.86 39,504,516.45 38,960,545.70 4,477,599.86 34,482,945.84
材
料
库 107,147,261.05 10,086,507.20 97,060,753.85 80,070,248.31 8,845,358.70 71,224,889.61
存
商
品
在 64,543,669.44 3,941,700.24 60,601,969.20 62,697,221.12 5,197,405.14 57,499,815.98
产
品
合 215,673,046.80 18,505,807.30 197,167,239.50 181,728,015.13 18,520,363.70 163,207,651.43
计
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(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末
余额的比例
库存商品 14,556.40 销售 0.01
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7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 4,033,029.00
其他
合计 4,033,029.00
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8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在 期末净资产总 本期营业 本期净利润
比例(%) 被投资单 额 收入总额
位表决权
比例(%)
二、联营企业
上海亚创投资发展有限 上海 服务 13.33 13.33
公司
成都新兴创业投资有限 成都 服务 10 10
公司
南通纵横国际职业技术 南通 教育 10 10
学校
交通银行股份有限公司 北京 金融 0.003 0.003
南通创新资本创业投资 南通 服务 25 25 3,053.32 0 -147.7
有限公司
南通创新资本创业投资 南通 服务 25 25 278.71 150 89.56
管理有限公司
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9、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
江苏省纵横软件有限公司 85 93 与其他子公司共同持有该公司股
权
南通天弘机床有限公司 60 98.4 与其他子公司共同持有该公司股
权
南通诚欣锻压有限公司 78 91.16 与其他子公司共同持有该公司股
权
南通正鑫机床有限公司 90 95.92 与其他子公司共同持有该公司股
权
南通兴和机械有限公司 90 95.92 与其他子公司共同持有该公司股
权
南通机床有限公司 90 96 与其他子公司共同持有该公司股
权
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海亚创投资发展 60,000,000.00 60,820,327.72 60,820,327.72
公司
成都新兴创业投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
南通纵横职业技术 79,200.00 79,200.00
学校
交通银行 815,666.97 -815,666.97
南通工贸投资担保 2,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
南通威特机械有 1,534,900.00 1,534,900.03 1,534,900.03
限公司
南通机床集团交 2,820,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00
通机械有限公司
江苏省纵横软件 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
有限公司
江苏纵横苏天网 24,270,000.00 24,270,000.00 24,270,000.00
络发展有限公司
南通天弘机床有 3,080,000.00 3,080,880.00 3,080,880.00
限公司
南通纵横环保公 17,500,000.00 10,085,962.32 10,085,962.32
司
南通多福机械公 2,312,700.00 1,852,619.15 1,852,619.15 1,852,619.15
司
南通悦利塑胶公 4,410,100.00 1,838,365.24 1,838,365.24 1,838,365.24
司
镇江长江饲料公 17,487,100.00 26,125,368.52 26,125,368.52 26,125,368.52
司
美国草机销售公 5,730,700.00 452,767.85 452,767.85 452,767.85
司
南通创新投资公 6,000,000.00 6,002,571.23 6,002,571.23
司
创新投资管理公 500,000.00 472,862.09 472,862.09
司
深圳南星电子有 97,027,700.00 97,027,698.83 -32,500,000.00 64,527,698.83
限公司
上海纵横国际贸 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
易有限公司
上海纵横投资有 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00
限公司
南通纵横热处理 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00
齿轮有限公司
南通诚欣锻压有 3,522,600.00 3,522,600.00 3,522,600.00
限公司
南通正鑫机床有 26,400,000.00 26,400,000.00 26,400,000.00
限公司
南通兴和机械有 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00
限公司
南通机床有限公 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
司
北京通迈科数控 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
技术研究院
南通万通置业有 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
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10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 255,465,279.81 1,363,489.35 5,811.97 256,822,957.19
其中：房屋及建筑物 116,203,184.85 662,686.82 116,865,871.67
机器设备 106,636,559.26 100,391.72 106,736,950.98
运输工具 11,266,967.71 261,388.00 11,528,355.71
动力设备 6,429,619.81 168,080.00 6,597,699.81
自动化仪表仪器 7,320,782.97 38,000.00 7,358,782.97
电子设备 5,436,715.40 132,942.81 5,811.97 5,563,846.24
工业炉窑 1,229,700.00 1,229,700.00
其他设备 941,749.81 941,749.81
二、累计折旧合计： 152,498,013.23 4,865,948.39 4,540.03 157,359,421.59
其中：房屋及建筑物 58,336,438.52 1,794,807.53 60,131,246.05
机器设备 72,462,996.66 2,074,892.80 74,537,889.46
运输工具 7,066,770.45 422,359.03 7,489,129.48
动力设备 4,021,909.51 169,697.64 4,191,607.15
自动化仪表仪器 5,324,840.17 153,478.93 5,478,319.10
电子设备 4,338,931.82 175,353.47 4,540.03 4,509,745.26
工业炉窑 281,694.45 57,893.13 339,587.58
其他设备 664,431.65 17,465.86 681,897.51
三、固定资产净值合计 102,967,266.58 -3,502,459.04 1,271.94 99,463,535.60
其中：房屋及建筑物 57,866,746.33 -1,132,120.71 56,734,625.62
机器设备 34,173,562.60 -1,974,501.08 32,199,061.52
运输工具 4,200,197.26 -160,971.03 4,039,226.23
动力设备 2,407,710.30 -1,617.64 2,406,092.66
自动化仪表仪器 1,995,942.80 -115,478.93 1,880,463.87
电子设备 1,097,783.58 -42,410.66 1,271.94 1,054,100.98
工业炉窑 948,005.55 -57,893.13 890,112.42
其他设备 277,318.16 -17,465.86 259,852.30
四、减值准备合计 9,967,356.37 9,967,356.37
其中：房屋及建筑物 281,465.37 281,465.37
机器设备 7,268,538.86 7,268,538.86
运输工具 889,417.76 889,417.76
动力设备 461,024.81 461,024.81
自动化仪表仪器 518,280.15 518,280.15
电子设备 335,981.49 335,981.49
工业炉窑
其他设备 212,647.93 212,647.93
五、固定资产净额合计 92,999,910.21 -3,502,459.04 1,271.94 89,496,179.23
其中：房屋及建筑物 57,585,280.96 -1,132,120.71 56,453,160.25
机器设备 26,905,023.74 -1,974,501.08 24,930,522.66
运输工具 3,310,779.50 -160,971.03 3,149,808.47
动力设备 1,946,685.49 -1,617.64 1,945,067.85
自动化仪表仪器 1,477,662.65 -115,478.93 1,362,183.72
电子设备 761,802.09 -42,410.66 1,271.94 718,119.49
工业炉窑 948,005.55 -57,893.13 890,112.42
其他设备 64,670.23 -17,465.86 47,204.37
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11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 10,689,555.55 10,689,555.55 7,662,747.51 7,662,747.51
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
东区新厂房 2,172,516.31 2,759,442.10 自有资金、银行贷款 4,931,958.41
热处理加工中心 399,616.00 846.00 自有资金、银行贷款 400,462.00
三机分公司基建 5,000,000.00 266,519.94 自有资金 5,266,519.94
其他零星工程 90,615.20 自有资金 90,615.20
合计 7,662,747.51 3,026,808.04 / 10,689,555.55
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12、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
资产处置清理 46,782.94 415,703.97 资产处置
资产搬迁清理 6,714,469.07 6,682,147.66 资产搬迁
合计 6,761,252.01 7,097,851.63 －
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13、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 7,811,402.75 107,496.36 7,703,906.39
土地使用权新厂区 83,997,925.72 854,216.22 83,143,709.50
电表厂土地使用权 1,050,162.16 12,806.88 1,037,355.28
土地出让金 12,301,475.36 168,513.06 12,132,962.30
工农路28号土地使 11,445,679.36 150,751.92 11,294,927.44
用权
卧加开发费用 2,306,345.15 1,155,756.59 3,462,101.74
CK75数控车床技术 1,135,896.00 1,135,896.00
转让费用
VM系列产品、立式 11,000.00 11,000.00
加工中心专利
SL50开发费用 34,995.89 184,282.91 219,278.80
龙门铣床开发费用 1,692,089.84 1,692,089.84
XKA5032开发费用 306,231.08 306,231.08
合计 120,094,882.39 3,338,360.42 1,293,784.44 122,139,458.37
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14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 86,760,466.95 1,000,000.0 7,236,088.1 7,236,088.1 80,524,378.80
0 5 5
二、存货跌价 18,520,363.70 14,556.4 14,556.40 18,505,807.30
准备 0
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权 30,269,120.76 30,269,120.76
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产 9,967,356.37 9,967,356.37
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 145,517,307.7 1,000,000.0 7,236,088.1 14,556.4 7,250,644.5 139,266,663.23
8 0 5 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 37,750,000.00 37,750,000.00
抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 3,273,924.63
合计 87,750,000.00 91,023,924.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
中国信达资产管理公司 37,750,000.00 5.45 流动资金 已债务重组
合计 37,750,000.00 / / /
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(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 17,783,177.69 21,063,425.22 25,414,370.23 13,432,232.68
二、职工福利费 2,894,713.25 3,197,213.87 -302,500.62
三、社会保险费 25,642,475.58 16,037,411.41 17,781,720.97 23,898,166.02
医疗保险费 2,815,942.41 3,363,206.60 3,612,150.25 2,566,998.76
基本养老保险费 16,122,463.75 8,900,865.66 9,855,293.24 15,168,036.17
年金缴费
失业保险费 1,989,233.97 948,409.22 913,616.61 2,024,026.58
失业保险费 491,927.84 224,732.14 807,064.76 -90,404.78
生育保险费 553,467.50 266,028.92 237,957.73 581,538.69
工会经费和职工教育经费 3,669,440.11 2,334,168.87 2,355,638.38 3,647,970.60
四、住房公积金 9,755,244.16 3,871,951.70 2,294,329.40 11,332,866.46
五、其他
合计 53,180,897.43 43,867,501.58 48,687,634.47 48,360,764.54
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 6,923,260.12 5,708,071.57 按计税收入17%扣除进项税额计缴
营业税 53,081.71 98,862.88 按营业收入的5%计缴
所得税 按应税所得额计算缴纳
个人所得税 -38,052.99 按营业税与增值税之和的7%计缴
城建税 837,195.46 788,902.27 按营业税与增值税之和的7%计缴
房产税 3,222,958.09 3,293,529.91 分别按一定比例计缴
土地税 997,022.93 953,439.91 按房产原值的百分之七十剩以12%
计缴
印花税 -398,413.41 80,606.51
印花税 2,509,379.80 2,448,448.16 按土地分类计缴
教育费附加 936,072.33 873,612.16 按计税收入的千分之三计缴
合计 15,042,504.04 14,245,473.37 /
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18、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
南通工贸国有资产经营有限公司 278,120,000.00 278,120,000.00
南通科技工贸投资发展有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00
合计 343,120,000.00 343,120,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
贷款利息 23,457,437.88 23,709,959.24
电费 130,600.91
销售费用 366,074.98 12,294,241.39
审计费 163,683.24 650,000.00
其他 383,221.13 247,120.00
合计 24,501,018.14 36,901,320.63 /
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19、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 1,728,264.31 2,131,201.15
合计 1,728,264.31 2,131,201.15 /
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20、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 238,444,764.00 100 238,444,764.00 100
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21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 45,994,381.09 3,217,362.03 49,211,743.12
合计 45,994,381.09 3,217,362.03 49,211,743.12
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72
合计 8,595,042.72 8,595,042.72
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23、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 29,736,229.05 －
调整后年初未分配利润 29,736,229.05 －
期末未分配利润 88,406,248.16 －
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24、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 178,612,930.63 186,782,883.56
其他业务收入 1,579,993.41 1,892,050.48
合计 180,192,924.04 188,674,934.04
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械 178,612,930.63 143,748,994.10 186,782,883.56 151,116,170.16
合计 178,612,930.63 143,748,994.10 186,782,883.56 151,116,170.16
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
普通机床 84,264,146.35 64,393,981.45 91,801,236.56 71,181,858.71
数控机床及加工中心 80,424,004.31 68,338,043.62 88,679,090.58 74,964,915.92
其他机械及配件 8,058,741.92 6,458,074.67 3,075,968.74 2,414,449.61
加工协作 5,866,038.05 4,558,894.36 3,226,587.68 2,554,945.92
合计 178,612,930.63 143,748,994.10 186,782,883.56 151,116,170.16
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 87,195,780.31 71,624,666.44 77,462,421.51 63,790,912.85
广东 24,066,276.36 18,148,817.61 26,235,187.97 19,789,425.43
浙江 29,335,408.03 23,935,096.83 25,839,914.27 21,365,880.14
国内其他地区 38,015,465.93 30,040,413.22 57,245,359.81 46,169,951.74
合计 178,612,930.63 143,748,994.10 186,782,883.56 151,116,170.16
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
1、江苏金城数控机床有限公司 13,455,641.03 7.53
2、江苏兴业机电设备有限公司 9,889,316.24 5.54
3、北京市京海研盛昌机电贸易有限公司 5,285,897.44 2.96
4、南通市长发机电设备有限公司 4,722,799.15 2.64
5、陕西新光机械设备有限公司 4,518,012.82 2.53
合计 37,871,666.68 21.20
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25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 107,391.15 2,581.00 按营业收入的5%计缴
城建税 345,316.67 681,841.82 按营业税与增值税之和的7%计
缴
教育费附加 258,450.17 445,204.44 按营业税与增值税之和的4%计
缴
合计 711,157.99 1,129,627.26 /
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26、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
证券投资收益 1,298,767.93
合计 1,298,767.93 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 1,298,767.93
合计 1,298,767.93
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27、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,236,088.15 -40,226,251.44
二、存货跌价损失 -14,556.40
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -6,250,644.55 -40,226,251.44
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 29,640.00
其中：固定资产处置利得 29,640.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
资产重组 65,000,000.00 18,857,762.73
合计 65,029,640.00 18,857,762.73
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29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 64,272.30
其中：固定资产处置损失 64,272.30
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 380,016.27 387,251.69
合计 380,016.27 451,523.99
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30、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税
递延所得税 19,525,875.68 1,263,509.44
合计 19,525,875.68 1,263,509.44
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31、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 22,629,439.23
合计 22,629,439.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 40,738,546.46
合计 40,738,546.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金 9,751,333.90
合计 9,751,333.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
合计 65,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 145,000,000.00
合计 145,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 58,670,019.11 60,287,758.48
加：资产减值准备 -6,250,644.55 -40,226,251.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,865,948.39 5,198,144.85
无形资产摊销 1,293,784.44 288,816.60
长期待摊费用摊销 1,073,709.07 468,610.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -1,341,562.73
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,673,334.26 5,270,620.09
投资损失（收益以“－”号填列） -1,298,767.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 19,525,876.00 1,263,509.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -33,959,588.07 2,084,395.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -70,411,988.56 -53,675,089.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,379,195.84 113,734,782.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 -33,197,513.68 93,353,733.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 36,586,702.49 30,886,582.33
减：现金的期初余额 184,562,295.39 30,864,969.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -147,975,592.90 21,612.62
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
南通科技工贸投 南通 授权资产及其 18,000 25.21 43.55 南通产业控股 79611900-6
资发展有限公司 收益的经营和 集团有限公司
管理
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
1.深圳南星电 深圳市 工业 3,930 99.16 99.16
子有限公司
2.南通威特机 南通市 工业 300 51 51
械有限公司
3.南通机床集 南通市 工业 300 94 94
团交通机械有
限公司
4.江苏省纵横 南京市 服务业 6,000 85 85
软件有限公司
5.江苏纵横苏 南京市 服务业 4,759 51 51
天网络发展有
限公司
6.上海纵横国 上海市 商业 1,000 50 50
际贸易有限公
司
7.上海纵横投 上海市 服务业 3,000 60 60
资有限公司
8.南通纵横热 南通市 工业 800 97.5 97.5 73377630-8
处理齿轮有限
公司
9.南通诚欣锻 南通市 工业 452.26 78 91.16 75731206-5
压有限公司
10.南通正鑫机 南通市 工业 2,940 90 95.92 75731213-7
床有限公司
11.南通兴和机 南通市 工业 1,470 90 95.92 75731237-2
械有限公司
12.南通机床有 南通市 工业 2,000 90 96 75731205-7
限公司
13.南通天弘机 南通市 工业 500 60 98.4 77150600-X
床有限公司
14.南通万通置 南通市 房地产 5,000 100 100 79909104-5
业有限公司
15.北京通迈科 北京市 服务业 1,000 85 85 66990352-7
数控技术研究
院
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
上海亚创投资发展有限公 上海 服务 28,670 13.33 13.33
司
成都新兴创业投资有限公 成都 服务 10,000 10 10
司
南通纵横国际职业技术学 南通 教育 10 10
校
交通银行股份有限公司 北京 金融 0.003 0.003
南通创新资本创业投资有 南通 服务 3,200 25 25
限公司
南通创新资本创业投资管 南通 服务 200 25 25
理有限公司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
上海亚创投资发展有限公
司
成都新兴创业投资有限公
司
南通纵横国际职业技术学
校
交通银行股份有限公司
南通创新资本创业投资有 3,053.32 0 0 -147.7
限公司
南通创新资本创业投资管 314.56 35.85 150 89.56
理有限公司
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
南通扬帆工贸有限 提供包装材料 市场价 244.91 1.75 276 4.39
公司
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
深圳运纬达机床 销售机床 市场价 84.5 0.4 842 3.74
贸易有限公司
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 深圳运纬达 27,847,061.50 27,847,061.50
其他应付款 南通工贸国有资产经营有限公 278,120,000.00 278,120,000.00
司
其他应付款 南通科技工贸投资发展有限公 65,000,000.00 65,000,000.00
司
应付账款 南通杨帆工贸 2,024,548.95 2,024,548.95
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 23.27 26.74 0.24 0.24
净利润
扣除非经常性损益后归属 3.11 3.57 0.03 0.03
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有董事长签名的半年度报告文本
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
4.公司章程文本
董事长：陈照东
南通科技投资集团股份有限公司
2008年8月18日