南通科技投资集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600862 南通科技投资集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,540,494,168.84 1,556,233,563.08 -1.01
所有者权益（或股东权益）(元) 235,720,605.64 243,172,033.84 -3.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.99 1.02 -2.94
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -45,352,877.70 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,362,633.95 -8,362,633.95 不适用
基本每股收益(元) -0.04 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.03 -0.03 不适用
稀释每股收益(元) -0.04 -0.04 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,894.21
合计 -43,894.21
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
杜桂兰 1,050,000 人民币普通股
张贇 770,000 人民币普通股
张友芳 504,753 人民币普通股
张洪敏 504,202 人民币普通股
李朝晖 500,000 人民币普通股
陈昱 448,600 人民币普通股600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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刘凯影 430,000 人民币普通股
张铁 424,424 人民币普通股
张武芹 369,800 人民币普通股
陈志杰 360,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1、应收票据期末数为7,195,862 元，比期初数12,183,380.34 元减少-4,987,518.34 元,主要原因为
本期销售回笼减少所致；
2、可供出售金融资产期末数为3,466,895.25 元，比期初数2,555,689.50 元增加911,205.75 元,主要
原因为本期交通银行股价上涨所致；
3、短期借款期末数为78,000,000.00 元,比期初数50,000,000.00 元增加28,000,000.00 元,主要为新
增银行贷款所致；
4、应交税费期末数为-10,843,879.40 元,比期初数-7,916,089 元增加2,927,790.40 元,主要为万通置
业公司预缴税费所致；
利润表项目:
1、本报告期营业收入为43,512,918.22 元，比去年同期118,778,109.08 元减少75,265,190.86 元,
主要原因为受市场需求下降的影响,本期机床销售比去年同期下降了50%,同时去年同期数中包括已剥
离子公司深圳南星电子有限公司、上海纵横国贸有限公司和南通交通机械有限公司的营业收入
23,149,538.85 元;
2、本报告期营业税金及附加38,937.27 元，比去年同期449,287.18，减少410,349.91 元，主要原因
为受增值税转型的影响，本期缴纳的增值税比去年同期大幅减少所致；
3、本报告期投资收益为-76,852.36 元，比去年同期1,181,924.89 元减少1,258,777.25 元,主要原因
为去年同期有申购新股收益所致；
4、本报告期营业外收入为2,375 元，比去年同期65,030,231.27 元减少65,027,856.27 元,主要原因
为去年同期接受了股东方兑现股改承诺捐赠的65,000,000 元所致；
现金流量表项目:
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-45,352,877.70 元，比去年同期增加78,094,871.84 元，
主要原因为去年同期万通置业项目刚启动，相应前期支出较大，而同时今年1--3 月万通已实现了房屋
预售所致；
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-14,203,974.54 元，比去年同期增加6,695,142.28 元，
主要原因为去年同期数中包括上海纵横国贸有限公司证券基金投资支出5,800,000 元所致；
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为24,803,393.61 元，比去年同期增加 28,915,382.44 元，
主要原因为本报告期银行贷款增加28,000,000 元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止本报告披露日，产业控股集团下属子公司南通兴业资产管理有限公司已受让本公司持有的上海纵
横投资有限公司60%、南通机床集团交通机械有限公司94%、上海纵横国际贸易有限公司50%、深圳南
星电子有限公司98.47%的股权；北京纵横华智投资咨询管理有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公
司、南通多福机械有限公司、镇江长江饲料有限公司（因历史遗留问题，该公司无法按正常工商规定
程序实施清算，按照产业控股集团出具的承诺函，会计师事务所认可其已完成清算）等四家子公司已600862 南通科技投资集团股份
有限公司2009 年第一季度报告
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完成公司清算；南通纵横国际环保科技有限公司已进入清算程序；南通威特机械有限公司法院已受理
破产申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人:陈照东
2009 年4 月21 日600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,508,563.42 159,262,022.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,195,862.00 12,183,380.34
应收账款 83,359,894.33 84,989,356.33
预付款项 28,931,150.66 29,406,164.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,464,876.18
其他应收款 48,634,002.66 48,969,891.23
买入返售金融资产
存货 638,933,544.51 630,641,859.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 931,563,017.58 967,917,549.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,466,895.25 2,555,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,733,297.84 89,937,001.09
投资性房地产
固定资产 104,986,427.41 109,532,942.93
在建工程 196,280,856.59 168,736,322.90
工程物资
固定资产清理 16,913,416.88 16,909,716.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,236,380.38 163,049,204.39
开发支出 6,375,349.40 6,375,349.40
商誉
长期待摊费用 4,953,685.00 5,234,943.91
递延所得税资产 25,984,842.51 25,984,842.51
其他非流动资产
非流动资产合计 608,931,151.26 588,316,013.51
资产总计 1,540,494,168.84 1,556,233,563.08
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 50,000,000.00600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,300,000.00 4,300,000.00
应付账款 124,196,940.67 160,336,948.26
预收款项 324,232,603.42 299,288,099.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,910,747.77 47,978,051.51
应交税费 -10,843,879.40 -7,916,089.00
应付利息
应付股利
其他应付款 588,148,834.95 605,332,596.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 138,640.00
其他流动负债
流动负债合计 1,151,083,887.41 1,159,319,607.62
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,302,085.60 11,302,085.60
递延所得税负债 261,003.38 261,003.38
其他非流动负债 8,500,000.00 8,500,000.00
非流动负债合计 145,063,088.98 145,063,088.98
负债合计 1,296,146,976.39 1,304,382,696.60
股东权益：
股本 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 52,970,908.72 52,059,702.97
减：库存股
盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43
一般风险准备
未分配利润 -65,917,495.51 -57,554,861.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 235,720,605.64 243,172,033.84
少数股东权益 8,626,586.81 8,678,832.64
股东权益合计 244,347,192.45 251,850,866.48
负债和股东权益合计 1,540,494,168.84 1,556,233,563.08
公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,328,664.79 61,317,440.77
交易性金融资产
应收票据 7,135,862.00 11,740,380.34
应收账款 77,406,175.58 79,144,890.82
预付款项 17,137,513.47 23,127,148.90
应收利息
应收股利 2,464,876.18
其他应收款 110,784,826.02 130,982,208.24
存货 212,878,415.91 211,313,274.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 491,671,457.77 520,090,219.37
非流动资产：
可供出售金融资产 3,466,895.25 2,555,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,218,318.14 309,295,170.50
投资性房地产
固定资产 91,897,782.37 93,459,541.99
在建工程 196,280,856.59 168,736,322.90
工程物资
固定资产清理 16,913,204.48 16,909,504.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,085,706.42 121,971,339.47
开发支出 6,375,349.40 6,375,349.40
商誉
长期待摊费用 4,947,243.78 5,225,741.79
递延所得税资产 22,430,162.48 22,430,162.48
其他非流动资产
非流动资产合计 773,615,518.91 746,958,822.51
资产总计 1,265,286,976.68 1,267,049,041.88
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,300,000.00 4,300,000.00
应付账款 142,662,874.35 146,993,038.51
预收款项 14,916,961.77 21,422,086.44
应付职工薪酬 42,444,449.12 47,515,227.51
应交税费 11,090,391.26 11,499,897.74
应付利息
应付股利
其他应付款 619,060,785.36 628,131,276.78600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 912,475,461.86 909,861,526.98
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,302,085.60 7,302,085.60
递延所得税负债 261,003.38 261,003.38
其他非流动负债 8,500,000.00 8,500,000.00
非流动负债合计 91,063,088.98 91,063,088.98
负债合计 1,003,538,550.84 1,000,924,615.96
股东权益：
股本 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 48,384,605.99 47,473,400.24
减：库存股
盈余公积 10,222,428.43 10,222,428.43
未分配利润 -35,303,372.58 -30,016,166.75
外币报表折算差额
股东权益合计 261,748,425.84 266,124,425.92
负债和股东权益合计 1,265,286,976.68 1,267,049,041.88
法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,512,918.22 118,778,109.08
其中：营业收入 43,512,918.22 118,778,109.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,807,051.43 114,114,678.24
其中：营业成本 38,394,370.16 96,148,567.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,937.27 449,287.18
销售费用 3,700,427.05 4,034,255.75
管理费用 8,899,740.18 12,352,326.74
财务费用 773,576.77 1,144,797.14
资产减值损失 -14,556.40600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-1,473,420.73
投资收益（损失以“－”号填列） -76,852.36 1,181,924.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,370,985.57 4,371,935.00
加：营业外收入 2,375.00 65,030,231.27
减：营业外支出 46,269.21 238,688.52
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,414,879.78 69,163,477.75
减：所得税费用 18,021,576.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,414,879.78 51,141,900.78
归属于母公司所有者的净利润 -8,362,633.95 52,004,704.49
少数股东损益 -52,245.83 -862,803.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.22
（二）稀释每股收益 -0.04 0.22
公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 42,243,088.94 90,862,887.18
减：营业成本 37,308,078.78 71,736,654.79
营业税金及附加 21,819.58 405,544.49
销售费用 2,006,042.85 3,004,145.77
管理费用 7,183,727.24 8,767,383.38
财务费用 892,080.51 809,749.03
资产减值损失 -14,556.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -76,852.36 1,161,428.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,245,512.38 7,315,394.79
加：营业外收入 65,022,500.00
减：营业外支出 41,693.45 204,720.76
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,287,205.83 72,133,174.03
减：所得税费用 18,021,576.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,287,205.83 54,111,597.06
公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,549,967.97 70,226,030.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,423,778.75
收到其他与经营活动有关的现金 9,459,138.31 20,296,101.84
经营活动现金流入小计 69,009,106.28 91,945,910.73
购买商品、接受劳务支付的现金 70,152,908.17 152,238,140.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,684,880.39 29,933,505.60
支付的各项税费 3,671,651.01 5,391,942.93
支付其他与经营活动有关的现金 18,852,544.41 27,830,071.42
经营活动现金流出小计 114,361,983.98 215,393,660.27
经营活动产生的现金流量净额 -45,352,877.70 -123,447,749.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00
取得投资收益收到的现金 2,464,876.18 1,198,377.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,464,876.18 2,099,177.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,395,940.69 16,508,544.81
投资支付的现金 5,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 272,910.03 689,750.00
投资活动现金流出小计 16,668,850.72 22,998,294.81
投资活动产生的现金流量净额 -14,203,974.54 -20,899,116.82
三、筹资活动产生的现金流量：600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,380.61 65,128,866.59
筹资活动现金流入小计 78,049,380.61 67,128,866.59
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,273,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,130,787.00 966,930.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 115,200.00 65,000,000.00
筹资活动现金流出小计 53,245,987.00 71,240,855.42
筹资活动产生的现金流量净额 24,803,393.61 -4,111,988.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,188.54
五、现金及现金等价物净增加额 -34,753,458.63 -148,518,043.73
加：期初现金及现金等价物余额 159,262,022.05 207,618,948.08
六、期末现金及现金等价物余额 124,508,563.42 59,100,904.35
公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,130,192.48 45,931,651.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,612,785.16 7,006,891.42
经营活动现金流入小计 25,742,977.64 52,938,542.85
购买商品、接受劳务支付的现金 26,495,112.60 42,651,544.79
支付给职工以及为职工支付的现金 20,540,975.48 21,287,028.52
支付的各项税费 961,638.76 7,445,402.35
支付其他与经营活动有关的现金 6,778,313.81 118,686,993.16
经营活动现金流出小计 54,776,040.65 190,070,968.82
经营活动产生的现金流量净额 -29,033,063.01 -137,132,425.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,464,876.18 1,161,428.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,464,876.18 1,161,428.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,916,322.73 105,501.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 272,910.03
投资活动现金流出小计 16,189,232.76 105,501.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,724,356.58 1,055,927.67600862 南通科技投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,049,380.61 128,866.59
筹资活动现金流入小计 100,049,380.61 128,866.59
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 3,273,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,165,537.00 950,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金 115,200.00 3,373.79
筹资活动现金流出小计 52,280,737.00 4,228,248.42
筹资活动产生的现金流量净额 47,768,643.61 -4,099,381.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,011,224.02 -140,175,880.13
加：期初现金及现金等价物余额 61,317,440.77 184,562,295.39
六、期末现金及现金等价物余额 66,328,664.79 44,386,415.26
公司法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军
