证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-027
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民
币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券
股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用
人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，
通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路
支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有
限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司
在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户
12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的
368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分
行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限
公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市
3
发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含
税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保
荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设
银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中
信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、
平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支
行上述 6 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，
开设了共计 6 个募集资金专项账户进行管理。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资
金对全资子公司进行增资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发
行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6 家全资子公司为募投项目
具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资
的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募
集资金投资项目。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日
召开了 2017 年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤
食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品
加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于 2018 年 8 月 7 日开立了募集资金专项账
户。
4
子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
中信银行长沙分行红旗区支行 8111601013200270614 一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801200000168 一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801400000167 一般户
交通银行长沙中山路支行 431899991010004141451 一般户
平安银行长沙分行 15533378115064 一般户
建设银行长沙黄兴南路支行 43050179473600000085 一般户
平安银行长沙分行 15000090309390 一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801800000085 一般户
建设银行长沙营盘东路支行 43050176473600000157 一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801100000083 一般户
交通银行长沙中山路支行 431899991010003911312 一般户
平安银行长沙分行营业部 15000094671934 一般户
（三）募集资金专户存储情况
首次公开发行股票募集资金专户存储情况
募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，
本公司募集资金共使用 595,381,422.37 元，累计取得利息收入及银行手续费支出
净额共 1,614,086.18 元，募集资金专用账户余额为 146,822,663.81 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
存入方
开户银行 银行账户账号 余额
式
建设银行长沙黄兴南路支行 43050179473600000055 活期 206,021.45
交通银行长沙中山路支行 431899991010003675330 活期 147,906.08
中信银行长沙分行红旗区支行 8111601012000218899 活期 133,668.45
兴业银行长沙三湘支行 368110100100309671 活期 662,661.16
5
存入方
开户银行 银行账户账号 余额
式
平安银行长沙分行 15296153331079 活期 155,131.28
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180155200000162 活期 136,092.74
中信银行长沙分行红旗区支行 8111601013200270614 活期 22,960.30
平安银行长沙分行 15000090309390 活期 15,869.84
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801800000085 活期 5,363.79
建设银行长沙营盘东路支行 43050176473600000157 活期 5,279.44
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801100000083 活期 685.36
交通银行长沙中山路支行 431899991010003911312 活期 5,033.35
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801200000168 活期 82,129.57
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801400000167 活期 112,181.69
交通银行长沙中山路支行 431899991010004141451 活期 29,008,292.84
平安银行长沙分行 15533378115064 活期 83,891,635.81
建设银行长沙黄兴南路支行 43050179473600000085 活期 32,231,750.66
平安银行长沙分行营业部 15000094671934 活期
合 计 146,822,663.81
二、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资金
使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9
日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及
剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：
（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”
项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。
（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化
6
升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由 2,000.00 万元调整为
5,000.00 万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。
（3）“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目结
余 2,889.60 万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及
终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。
2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召
开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项
目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项
目”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附件：2018 年首次公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
7
附件 1
绝味食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
9,738.01
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
59,538.14
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
项目（含部 度（%）(3)＝ 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
分变更） (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
湖南阿瑞食品有限公司建设年产
否 13,114.00 13,114.00 565.81 13,109.27 99.96 2016 年 3 月 2,088.66 否（注 1） 否
16,500 吨酱卤食品加工建设项目
江西阿南食品有限公司年产
是 11,212.00 8,322.40 1,609.15 8,322.40 100 2017 年 3 月 1,987.75 否（注 2） 否
14,000 吨酱卤食品加工建设项目
黑龙江阿滨食品有限公司年产
否 7,091.00 7,091.00 3,284.83 7,091.00 100 2018 年 12 月 -76.43 否（注 3） 否
8,000 吨酱卤食品加工建设项目
上海阿康食品有限公司年产
否 7,193.00 7,193.00 7,193.00 100 2017 年 12 月 8,930.47 是 否
10,000 吨酱卤食品加工建设项目
8
附件 1
绝味食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
9,738.01
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
59,538.14
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
度（%）(3)＝ 是否发生
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
贵州阿乐食品有限公司年产
5,000 吨酱卤食品加工建设项 否 3,675.00 3,675.00 1,111.03 3,666.63 99.77 2018 年 12 月 173.42 是 否
目
河南阿杰食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设 是 8,367.00 6.72 6.72 6.72 100 不适用 不适用 不适用 否
项目
四川阿宁食品有限公司年产
1,7000 吨酱卤食品加工建设 否 12,731.00 12,731.00 1,978.87 12,731.00 100 2017 年 11 月 7,032.45 是 否
项目
西安阿顺食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设 是 698.00 698.00 698.00 100 不适用 不适用 不适用 是（注 5）
项目
9
附件 1
绝味食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
绝味食品股份有限公司营销
网络建设和培训中心及终端 是 5,976.00 8,865.60 384.50 5,923.02 66.81 不适用 不适用 不适用 否
信息化升级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设
研发检验中心及信息化升级 否 4,002.00 4,002.00 797.10 797.10 19.92 不适用 不适用 不适用 注4
建设项目
承诺投资项目小计 74,059.00 65,698.72 9,738.01 59,538.14 90.62
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 74,059.00 74,059.00 9,738.01 59,538.14 80.39
注 1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2016 年 3 月份投产， 2018 年度实现效
益 2,088.66 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
未达到计划进度或预计收益
注 2：江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2017 年 3 月份投产， 2018 年度实现效益
的情况和原因（分具体项目）
1,987.75 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
注 3：黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产， 2018 年度实现效益
10
附件 1
绝味食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
-76.43 万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未规模化所致。
注 4：湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目基于自身生产经营管理需要，在厂区内对规划地址进行了调整，目前正在
重新勘察设计中，建设期由原 12 个月延长至 36 个月。
注 5：“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司
项目可行性发生重大变化的 前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将
情况说明 择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金项目。
进展情况
募集资金投资项目先期投入 2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募
及置换情况 集资金 46, 836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。
2016 年 3 月，公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产
等前期工作，目前已正式投产运行。
2017 年 3 月，“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投
产运行。
募集资金投资项目部分生产
2017 年 11 月，“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式
车间正式投产情况
投产运行。
2017 年 12 月，“上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式
投产运行。
2018 年 12 月，“黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。
11
附件 1
绝味食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
2018 年 12 月，“贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元，实际投资金额为 13,109.27 万元，
项目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元，系项目结余资金，该结余资金仍在募集资金专户存储。
项目实施出现募集资金结余
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工
的金额及原因
具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股
份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。
去向
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
12
附件 2
绝味食品股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
山东阿齐食品有限公 河南阿杰食品有限公
司年产 10,000 吨酱卤司年产 12,000 吨酱卤 8,360.28 8,360.28 否
食品加工建设项目 食品加工建设项目
绝味食品股份有限公
司营销网络建设和培 江西阿南食品有限公
8,865.60 8,865.60 384.50 5,923.02 66.81 否
训中心及终端信息化 司年产 14,000 吨酱卤
升级项目 食品加工建设项目
合 计 17,225.88 17,225.88 384.50 5,923.02 34.38
“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食
品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的
内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司
计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目
营销网络建设和终端信息化升级中。
上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 10 日召开了 2017 年年度股东大会审议通。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
13