现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82934516 |
48150845 |
25812155 |
83712631 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5659379860 |
3767544969 |
1896808549 |
8261120239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
571652413 |
398928710 |
216119878 |
715111870 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3337839069 |
2127535052 |
1070287241 |
6163147737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
395205990 |
221070465 |
109225745 |
387102254 |
| 经营活动现金流出小计 |
4734286861 |
3048563280 |
1508739353 |
7841350019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
925092999 |
718981689 |
388069196 |
419770220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1602006608 |
1090325444 |
243856767 |
2016481421 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6291086 |
5486412 |
3462386 |
5769956 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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19104332 |
| 投资活动现金流入小计 |
1615131743 |
1102036454 |
251222608 |
2043865591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
262424450 |
194820368 |
111310110 |
634812158 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3600000 |
3600000 |
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36800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1680824450 |
1295420368 |
751730110 |
3106005254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65692707 |
-193383914 |
-500507502 |
-1062139663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
268858105 |
122853211 |
107853211 |
835557107 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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23513837 |
| 筹资活动现金流入小计 |
268858105 |
122853211 |
107853211 |
859070944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
471958105 |
442953211 |
27853211 |
412868243 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
411593502 |
265547159 |
122451119 |
456290206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1205896786 |
1027372879 |
156672000 |
994641560 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-937038681 |
-904519668 |
-48818789 |
-135570616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17167743 |
3648539 |
1955760 |
1136969 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94806132 |
-375273353 |
-159301335 |
-776803090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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284258907 |
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317189979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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96696310 |
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169249954 |
| 无形资产摊销 |
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8207166 |
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15346888 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-461614 |
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-13712166 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2717750 |
-- |
25637565 |
| 财务费用 |
-- |
18114397 |
-- |
28171380 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3252031 |
-- |
116455521 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
193283111 |
-- |
-439458358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8456995 |
-- |
-75976783 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12717655 |
-- |
677995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13979523 |
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13552347 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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718981689 |
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419770220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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711332679 |
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1086606033 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1086606033 |
-- |
1863409123 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-375273353 |
-- |
-776803090 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22723710 |
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45485271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5576445344 |
3719394124 |
1870996394 |
8177407608 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1602006608 |
1090325444 |
243856767 |
2016481421 |
