证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2020-037
绝味食品股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行
人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券股份有限
公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万
元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司
分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户
18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330
账 户 11,212.00 万 元 、 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 红 旗 区 支 行 开 立 的
8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立
的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的
15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支
行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、
信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00
万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资报告。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况
经中国证监会核准（证监许可[2018]2222 号），公司发行总额为 10.00 亿元，期限 6 年的
可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销
保荐费用人民币 1,550.00 万元，华融证劵股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民
币 98,450.00 万元，于 2019 年 3 月 15 日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的
3
368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发
行费合计 380.90 万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费
用等其他发行费增值税进项税额合计 109.30 万元，实际募集资金净额人民币 98,178.40 万元。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月
15 日出具“天职业字[2019]13027 号”验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督
管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储管理。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建
设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股
份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公
司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述 6 家银行（以下统称“开
户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 6 个募集资金专项账户对首次
公开发行股票募集资金进行管理。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集
资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增
资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司
原报证监会的方案，6 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使
用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用
安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017
年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项
目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”，山东阿齐食品有限
公司于 2018 年 8 月 7 日开立了募集资金专项账户（账号为 15000094671934 平安银行长沙分行
营业部账户）。公司于 2019 年 2 月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。
公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“山东阿齐食品有限公
司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银
行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行
开设的新专项账户（账号：0070010101000001680），并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、
保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户
的注销手续。
4
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并
达产，经公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年度股东大会审议通过，结余募集资金
2,889.60 万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建
设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：
368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募
集资金专用账户的注销手续。
“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金
完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金
完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年
度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵
州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息
化升级项目”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度
发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募
集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全
部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。
截至 2020 年 06 月 30 日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如
下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 一般户
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司与华融证劵股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行
长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计 1 个募集资金专项账户，对
公开发行可转换债券募集资金进行管理。
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资
金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增
资 98,178.40 万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公
司原报证监会的方案，5 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的
使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使
用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
2019 年 4 月 5 日，公司、5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与
兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监
5
管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
截至 2020 年 06 月 30 日，公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户
情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
长沙银行高新支行 810000110273000001 一般户
兴业银行三湘支行 368110100100326671 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 一般户
兴业银行三湘支行 368110100100326552 一般户
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元，截至 2020 年 06
月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用 668,427,434.62 元，已结项或终止项目结
余资金用于补充流动资金 62,228,049.05 元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共
2,322,108.45 元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 12,256,624.78 元。
截至 2020 年 06 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 12,256,624.78
合 计 12,256,624.78
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为 981,783,962.30 元。截至 2020 年 06
月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金共使用 269,148,449.75 元，累计取得利息收入、
理财收益及银行手续费支出净额共 23,693,794.32 元，公开发行可转换债券募集资金专用账户
余额为 736,329,306.87 元。
截至 2020 年 06 月 30 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行长沙三湘支行 368110100100326798 活期 1,155,388.82
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 240,720,896.47
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 347,156,968.00
6
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 活期 67,794,217.68
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 20,875,223.39
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 58,626,612.51
合 计 736,329,306.87
二、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次公开发
行募集资金 2020 年 1-6 月使用情况对照表”、 “2019 年公开发行可转换债券募集资金 2020
年 1-6 月使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017
年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议
案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：
（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为
“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。
（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”
中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由 2,000.00 万元调整为 5,000.00 万元，并终止
子项目“营销网络培训中心”。
（3）“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目结余 2,889.60
万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中
子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。
2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止
“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西
安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号
为15296153331079的募集资金专户。
3、公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019
年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵
州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息
化升级项目”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度
7
发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募
集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全
部用于公司日常生产经营。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）募集资金使用的其他情况
公司 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020
年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，
通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使
用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。
2020 年 1-6 月，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
兴业银行股份 兴业银行企业金融 保本浮动收益型 2020 年 1 月 19 日至 310,000,000.0
有限公司 结构性存款 结构性存款 2020 年 4 月 20 日，共 92 天 0
招商银行挂钩黄金
招商银行股 保本浮动收益型 2020 年 3 月 31 日至
三层区间 91 天结 60,000,000.00
份有限公司 结构性存款 2020 年 6 月 30 日，共 91 天
构性存款
截至 2020 年 06 月 30 日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元，公司购买
的上述理财产品收益 3,400,005.49 元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格
式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资
金基本情况”。
附件：1、2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
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2、变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
3、2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十七日
9
附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
2,789.13
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
66,842.74
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
项目（含部 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
分变更） 重大变化
承诺投资项目
湖南阿瑞食品有限公司建设年产
否 13,114.00 13,114.00 13,109.27 99.96 2016 年 3 月 927.36 否（注 1） 否
16,500 吨酱卤食品加工建设项目
江西阿南食品有限公司年产
是 11,212.00 8,322.40 8,322.40 100 2017 年 3 月 2,653.75 是 否
14,000 吨酱卤食品加工建设项目
黑龙江阿滨食品有限公司年产
否 7,091.00 7,091.00 7,091.00 100 2018 年 12 月 -527.38 否（注 2） 否
8,000 吨酱卤食品加工建设项目
上海阿康食品有限公司年产
否 7,193.00 7,193.00 7,193.00 100 2017 年 12 月 4,641.77 是 否
10,000 吨酱卤食品加工建设项目
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附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
2,789.13
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
66,842.74
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
是否发生
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
重大变化
承诺投资项目
贵州阿乐食品有限公司年产
5,000 吨酱卤食品加工建设项 否 3,675.00 3,675.00 3,666.63 99.77 2018 年 12 月 1,807.78 是 否
目
河南阿杰食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设 是 8,367.00 6.72 6.72 100 不适用 不适用 不适用 否
项目
四川阿宁食品有限公司年产
1,7000 吨酱卤食品加工建设 否 12,731.00 12,731.00 12,731.00 100 2017 年 11 月 4,713.48 是 否
项目
西安阿顺食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设 是 698.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是（注 3）
项目
11
附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
绝味食品股份有限公司营销
网络建设和培训中心及终端 是 5,976.00 8,865.60 71.84 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用 是（注 4）
信息化升级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设
研发检验中心及信息化升级 否 4,002.00 4,002.00 3.69 1,206.44 30.15 不适用 不适用 不适用 是（注 5）
建设项目
承诺投资项目小计 74,059.00 65,000.72 75.53 59,671.33 91.80
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 74,059.00 65,000.72 75.53 59,671.33 91.80
注 1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2016 年 3 月份投产，2020 年 1-6 月实现
未达到计划进度或预计收益 效益 927.36 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
的情况和原因（分具体项目） 注 2：黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产，2020 年 1-6 月实现效
益-527.38 万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未规模化所致。
项目可行性发生重大变化的 注 3：“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司
12
附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
情况说明 前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将
择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。2019 年 3
月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专
户。
注 4：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。
终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要
系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的
供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月
21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终
止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。
注 5“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和
技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试
时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和
实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年
度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“绝味食品营销
网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”
超募资金的金额、用途及使用
截至 2020 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金项目。
进展情况
募集资金投资项目先期投入 2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募
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附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
及置换情况 集资金 46, 836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。
2016 年 3 月，公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产
等前期工作，目前已正式投产运行。
2017 年 3 月，“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投
产运行。
募集资金投资项目部分生产 2017 年 11 月，“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式
车间正式投产情况 投产运行。
2017 年 12 月，“上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式
投产运行。
2018 年 12 月，“黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。
2018 年 12 月，“贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元，实际投资金额为 13,109.27 万元，项
目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工
项目实施出现募集资金结余
具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股
的金额及原因
份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。
“贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”、“湖南阿瑞建设研发检验中心及
信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余
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附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金共计 6,218.07 万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。
去向
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
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附件 2
绝味食品股份有限公司
变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2020 年 06 月 30 日 编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
山东阿齐食品有限公 河南阿杰食品有限
司年产 10,000 吨酱卤 公司年产 12,000 吨
8,360.28 8,360.28 2,713.61 7,171.41 85.78 不适用 不适用 不适用 否
食品加工建设项目 酱卤食品加工建设
项目
绝味食品股份有限公 江西阿南食品有限
司营销网络建设和培 公司年产 14,000 吨
8,865.60 8,865.60 71.84 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用 是（注 1）
训中心及终端信息化 酱卤食品加工建设
升级项目 项目
合 计 17,225.88 17,225.88 2,785.45 13,516.28 78.46
“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食
品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的
内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原
则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划
项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网
络建设和终端信息化升级中。
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变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
注 1：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，
进行终端信息化管理升级终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。
同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速
推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董
事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结
项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项
目”
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附件 3
绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募
8,275.25
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
26,914.84
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
项目（含部 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
分变更） 重大变化
承诺投资项目
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及
否 42,164.53 42,164.53 5,923.15 18,653.05 44.24 不适用（注 1） 不适用 不适用 否
副产品加工建设项目
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及
否 34,494.75 34,494.75 67.79 1,016.59 2.95 不适用（注 2） 不适用 不适用 否
副产品加工建设项目
武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副
否 6,615.04 6,615.04 不适用（注 3） 不适用 不适用 否
产品加工建设项目
山东 30,000 吨仓储中心建设项目 否 7,646.94 7,646.94 1,449.56 5,642.79 73.79 不适用 不适用 不适用 否
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副
否 7,257.14 7,257.14 834.75 1,602.42 22.08 不适用 不适用 不适用 否
产品加工建设项目
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附件 3
绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募
8,275.25
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
26,914.84
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
是否发生
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 98,178.40 98,178.40 8,275.25 26,914.84 27.41
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 98,178.40 98,178.40 8,275.25 26,914.84 27.41
注 1：由于 2020 疫情影响，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通
未达到计划进度或预计收益
过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”项目原计划
的情况和原因（分具体项目）
达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2021 年 6 月。
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附件 3
绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
注 2：由于 2020 疫情影响以及前期开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、
2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“江苏阿惠年产 30,000
吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 项目原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2023 年 6 月。
注3：由于2020疫情影响以及公司目前较多生产基地项目建设推进中，公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召
开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副
产品加工建设项目”中的“终端信息化升级子项目” 项目原计划达到预定可使用状态时间2021 年 3 月调整为2023 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的
截至 2020 年 06 月 30 日，无项目可行性发生重大变化的情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
截至 2020 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金项目。
进展情况
2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集
募集资金投资项目先期投入
资金 3,002.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元，截至 2020 年 06 月 30 日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的
及置换情况
自筹资金 3,002.17 万元。
募集资金投资项目部分生产
截至 2020 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况。
车间正式投产情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
截至 2020 年 06 月 30 日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届第五次董事会会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议， 2020 年 4 月 21 日召开第四
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附件 3
绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 06 月 30 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
去向 届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资
子公司合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本
型短期理财产品。截至 2020 年 06 月 30 日，公司已运用募集资金购买理财产品余额为 0 元，尚未使用的募集资金公司存放于公司募集资金账户进行专
户管理。
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
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