证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-028
绝味食品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人
民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额
80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述
资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757 号”《验资报告》审验确认。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行可
转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于
2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027 号”《验资报告》审验确认。
3、非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发
3
行股票的批复》（证监许可[2022]736号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股
22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总
额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89
万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》
审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资
金人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，本年度使用
0 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人
民币 680,494,079.95 元，募集资金专户余额为人民币 227,502.79 元，与实际募集资
金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,868,417.26 元，系已结项或
终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支
出后的净额。
2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集
资金人民币 807,651,305.43 元，其中：以前年度使用 665,385,754.29 元，本年度使
用 142,265,551.14 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额
人民币 807,651,305.43 元，募集资金专户余额为人民币 220,673,816.10 元，与实际
募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 46,541,159.23 元，系募
集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
4
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募投项目已投入金额
156,185,870.65 元（不含支付的发行费用），使用募集资金可以置换预先投入的金额
为 154,793,095.65 元（不含置换预先投入的发行费用）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用金额人民
币 154,793,095.65 元，募集资金专户余额为人民币 1,006,777,345.95 元，与实际募
集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 311,508.64 元，系暂未
支付的非公开发行发生的股权登记费及印花税费扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资
金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公
开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及
规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管
理制度”)。
募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作
出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类
企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借
予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资
金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每
一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财
务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
5
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银
行股份有限公司（账户 0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已
注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资
金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公
司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长
沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集
资金的专项储存和使用。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
3、非公开发行股票募集资金的管理情况
根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授
权，公司开立了五个募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙
分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
金额单位：人民币元
6
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 227,502.79
合 计 227,502.79
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 109,418,870.17
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 活期 71,407,145.03
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 36,883,831.46
兴业银行三湘支行 368110100100326798 活期 1,198,605.63
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 1,073,473.06
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 691,890.75
合 计 220,673,816.10
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行长沙分行营业部 757905479110360 活期 361,311,177.09
中信银行晚报大厦支行 8111601011400642746 活期 311,508,175.67
光大银行长沙华丰支行【注】 78770181000054889 活期 241,300,000.00
兴业银行三湘支行 368110100100391555 活期 92,550,082.07
光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 活期 107,911.12
合 计 1,006,777,345.95
注 ： 光 大 银 行 长 沙 华 丰 支 行 78770181000054889 账 户 为 光 大 银 行 长 沙 华 丰 支 行
78770180801787988 的子账户。
7
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次
公开发行股份募集资金 2022 年度使用情况对照表”、 “2019 年公开发行可转换债券
募集资金 2022 年度使用情况对照表”、 “2022 年非公开发行股份募集资金 2022 年
度使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金，
其中预先投入募投项目自筹资金为 15,479.31 万元，预先支付发行费用 209.01 万元，
并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《以募集资金置换预
先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]47988 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
（三）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币 5 亿元
（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或
保本型短期理财产品等形式进行现金管理。
2022 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
招商银行单位结构性
招商银行股 保本浮动收益 2022 年 1 月 7 日至 2022
存款点金看跌三层 68,000,000.00
份有限公司 型结构性存款 年 1 月 28 日，共 21 天
21D
兴业银行股 兴业银行企业金融人 保本浮动收益 2022 年 1 月 13 日至 2022
60,000,000.00
份有限公司 民币结构性存款产品 型结构性存款 年 4 月 13 日，共 90 天
招商银行股 招商银行保本浮动收 保本浮动收益 2022 年 3 月 1 日至 2022
70,000,000.00
份有限公司 益型结构性存款点金 型结构性存款 年 3 月 30 日，共 29 天
8
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
看跌 29D
招商银行股 招商银行点金系看涨 保本浮动收益 2022 年 4 月 1 日至 2022
70,000,000.00
份有限公司 27D 型结构性存款 年 4 月 28 日，共 27 天
兴业银行股 兴业银行企业金融人 保本浮动收益 2022 年 7 月 4 日至 2022
80,000,000.00
份有限公司 民币结构性存款产品 型结构性存款 年 9 月 28 日，共 86 天
招商银行点金系列看
招商银行股 保本浮动收益 2022 年 7 月 18 日至 2022
涨三层区间结构性存 70,000,000.00
份有限公司 型结构性存款 年 9 月 19 日，共 63 天
款产品
截至 2022 年 12 月 31 日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元，公司购买的上
述理财产品收益 1,790,249.32 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目 2022 年度未发生变更，无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
2023 年 4 月 28 日，中金公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
出具了《关于绝味食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核
查意见》（以下简称“专项核查意见”），专项核查意见认为，公司 2022 年度募集资
金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相
关规定，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于
2022 年度公司募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，
公司 2022 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
9
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告
“一、募集资金基本情况”。
附件：
1、2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
2、变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
3、2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
4、2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
10
附件 1
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
68,049.41
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
是否已变更
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
进度（%） 是否发生
超募资金投向 分变更（如 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 重大变化
有）
承诺投资项目
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 否
否 13,114.00 13,114.00 13,109.27 99.96 2016 年 3 月 3,705.93 否
16,500 吨酱卤食品加工建设项目 （注 1）
江西阿南食品有限公司年产
是 11,212.00 8,322.40 8,322.40 100 2017 年 3 月 3,555.99 是 否
14,000 吨酱卤食品加工建设项目
黑龙江阿滨食品有限公司年产 否
否 7,091.00 7,091.00 7,091.00 100 2018 年 12 月 -1,685.89 否
8,000 吨酱卤食品加工建设项目 （注 2）
上海阿康食品有限公司年产
否 7,193.00 7,193.00 7,193.00 100 2017 年 12 月 9,154.02 是 否
10,000 吨酱卤食品加工建设项目
11
绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募 集 资 金 承 诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分变 累计投入 投资进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
更（如有） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000
否 3,675.00 3,675.00 3,666.63 99.77 2018 年 12 月 3,709.25 是 否
吨酱卤食品加工建设项目
河南阿杰食品有限公司年产 12,000
是 8,367.00 6.72 6.72 100 不适用 不适用 不适用 否
吨酱卤食品加工建设项目
四川阿宁食品有限公司年产
否 12,731.00 12,731.00 12,731.00 100 2017 年 11 月 7,221.09 是 否
1,7000 吨酱卤食品加工建设项目
西安阿顺食品有限公司年产 是
是 698.00 不适用 不适用 不适用
12,000 吨酱卤食品加工建设项目 （注 3）
绝味食品股份有限公司营销网络
是
建设和培训中心及终端信息化升 是 5,976.00 8,865.60 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用
（注 4）
级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设研发 是
否 4,002.00 4,002.00 1,206.44 30.15 不适用 不适用 不适用
检验中心及信息化升级建设项目 （注 5）
山东阿齐食品有限公司年产
是 8,360.28 8,378.08 100.21 2020 年 12 月 3,734.83 是 否
10,000 吨酱卤食品加工建设项目
承诺投资项目小计 74,059.00 73,361.00 68,049.41 92.76
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
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绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募 集 资 金 承 诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分变 累计投入 投资进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
更（如有） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 74,059.00 73,361.00 68,049.41 92.76
注 1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2016 年 3 月份投产，2022 年度实现
未达到计划进度或预计收益的情 效益 3,705.93 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
况和原因（分具体项目） 注 2：黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产，2022 年度实现效
益-1,685.89 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
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绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募 集 资 金 承 诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分变 累计投入 投资进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
更（如有） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
注 3：“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公
司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，
并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。
2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079
的募集资金专户。
注 4：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升
级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度
项目可行性发生重大变化的情况 等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在
说明 内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于
2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金
投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。
注 5：“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内
容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、
调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略
规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开
了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“绝
味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目” 。
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绝味食品股份有限公司
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募 集 资 金 承 诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分变 累计投入 投资进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
更（如有） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
募集资金投资项目先期投入及置 2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司
换情况 以募集资金 46, 836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本年度未发生用闲置莫集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
本次募集资金不存在超募资金。
归还银行贷款情况
“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元，实际投资金额为 13,109.27 万元，
项目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和
工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食
募集资金结余的金额及形成原因
品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。
“贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”、“湖南阿瑞建设研发检验中心
及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目
结余资金共计 6,218.07 万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
注：山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目截至 2022 年 12 月 31 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元，原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元，
投资进度达 100.21%，主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。
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附件 2
绝味食品股份有限公司
变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2022 年 12 月 31 日 编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
投入募集资金总额 累计投资金额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益
生重大变化
山东阿齐食品有限公 河南阿杰食品有限
司年产 10,000 吨酱卤 公司年产 12,000 吨
8,360.28 8,360.28 8,378.08 100.21 2020 年 12 月 3,734.83 是 否
食品加工建设项目 酱卤食品加工建设
项目
绝味食品股份有限公 江西阿南食品有限
司营销网络建设和培 公司年产 14,000 吨
8,865.60 8,865.60 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用 是（注）
训中心及终端信息化 酱卤食品加工建设
升级项目 项目
合 计 17,225.88 17,225.88 14,722.95 85.47
“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加
工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容
相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计
划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销
网络建设和终端信息化升级中。
上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
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绝味食品股份有限公司
变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2022 年 12 月 31 日 编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
投入募集资金总额 累计投资金额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益
生重大变化
注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，
进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需
求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局
的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开
了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金
投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信
息化升级项目”。
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附件 3
绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募 14,226.56
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 80,765.14
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 目，含部分变更 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 投资进度（%） 可使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
（如有） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副 否 42,164.53 42,164.53 2,536.30 39,476.80 93.63 2021 年 6 月 2,439.82 否（注 1） 否
产品加工建设项目
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副 否 34,494.75 34,494.75 11,092.46 26,123.12 75.73 不适用（注 2） 不适用 不适用 否
产品加工建设项目
武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副 否 6,615.04 6,615.04 不适用（注 3） 不适用 不适用 否
产品加工建设项目
山东 30,000 吨仓储中心建设项目 否 7,646.94 7,646.94 111.96 7,646.76 100.00 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副 否 7,257.14 7,257.14 485.84 7,518.46 103.60 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
产品加工建设项目
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绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投资 本年度 项目达到预定可 本年度实
目，含部分变 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 总额（1） 投入金额 使用状态日期 现的效益
更（如有） 总额 (2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 98,178.40 98,178.40 14,226.56 80,765.14 82.26
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 98,178.40 98,178.40 14,226.56 80,765.14 82.26
注 1：天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2021 年 6 月份投产，2022 年度实现效益 2,439.82 万元，
比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。
注 2：由于 2020 疫情影响以及前期开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、
未达到计划进度或预计收益 2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“江苏阿惠年产 30,000
的情况和原因（分具体项目） 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 项目原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2023 年 6 月。
注3：由于2020疫情影响以及公司目前较多生产基地项目建设推进中，公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召
开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“武汉阿楚年产6,000吨卤制肉制品及副产品
加工建设项目”原计划达到预定可使用状态时间2021年3月调整为2023年6月。
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绝味食品股份有限公司
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更项 截至期末 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
目，含部分变更 累计投入金额 进度（%） 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（如有） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
项目可行性发生重大变化的
截至 2022 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。
情况说明
2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资
募集资金投资项目先期投入
金 3,002.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自
及置换情况
筹资金 3,002.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过
对闲置募集资金进行现金管
人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。截至 2022
理，投资相关产品情况
年 12 月 31 日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元，2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 1,790,249.32 元。
用超募资金永久补充流动资
本次募集资金不存在超募资金。
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
原因
募集资金其他使用情况 无。
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附件 4
绝味食品股份有限公司
2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 116,125.89 本年度投入募
15,479.31
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
15,479.31
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更
截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生
超募资金投向 分变更（如 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 效益 预计效益
(2)/(1) 期 重大变化
有）
承诺投资项目
广东阿华食品有限责任公司年产
65,700 吨卤制肉制品及副产品加 否 75,287.76 75,287.76 8,052.81 8,052.81 10.70 2025 年 10 月 不适用 不适用 否
工建设项目
广西阿秀食品有限责任公司年产
25,000 吨卤制肉制品及副产品加 否 40,838.13 40,838.13 7,426.50 7,426.50 18.19 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
工建设项目
承诺投资项目小计 116,125.89 116,125.89 15,479.31 15,479.31 13.33
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
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绝味食品股份有限公司
2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 116,125.89 116,125.89 15,479.31 15,479.31 13.33
未达到计划进度或预计收益的情
截至 2022 年 12 月 31 日，无未达计划进度或预计收益的情况。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。
说明
2022 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投
换情况
项目自筹资金 15,479.31 万元、已支付发行费用的自筹资金 209.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
本次募集资金不存在超募资金。
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无。
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