证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-029
绝味食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）全资子公司
天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以
下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山
东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下
简称“海南阿翔”）拟合计使用最高额度不超过人民币20,000万元（含20,000万
元）2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。公司全资
子公司广东阿华食品有限责任公司（以下简称“广东阿华”），广西阿秀食品有
限责任公司（以下简称“广西阿秀”）拟合计使用最高额度不超过人民币90,000
万元（含90,000万元）2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管
理。公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型
短期理财产品。投资期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。在上
述额度及期限内，可滚动使用。
●该议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，尚须提交公司2022年度股东大会审议。
在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，为提高募
集资金使用效率、增加资金收益，公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意使用总额度不超过人民币11亿元（含11亿元）的暂时闲置募集资金，安全性
高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理，投资期
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限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，可滚
动使用，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
根 据 中 国 证券 监 督 管理 委 员 会 （以 下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”） 证监 许 可
[2018]2222 号文核准，公司于 2019 年 3 月 11 日公开发行了 10,000,000 张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，扣除保荐承销费及其他发
行相关费用，募集资金净额为人民币 981,783,962.30 元。上述募集资金业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 15 日出具的“天职业字
[2019]13027 号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号），公司获准非公
开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人
民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及
其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金
业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 23 日出具的“天
职业字[2022]47140 号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）可转债募集资金投资项目
2019 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以
募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司以可转债发行实际募集资金净额
98,178.40 万元人民币向 5 家全资子公司进行增资，用于募投项目建设。
2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投
入项目的自筹资金 30,021,667.46 元。
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截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况下：
单位：万元
募集资金投 已投入的募
序号 项目名称 总投资
资额 集资金金额
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及
1 53,800.00 42,164.53 40,692.60
副产品加工建设项目
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及
2 48,479.21 34,494.75 29,550.60
副产品加工建设项目
武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副
3 8,600.00 6,615.04 -
产品加工建设项目
4 山东 30,000 吨仓储中心建设项目 9,100.00 7,646.94 7,646.76
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副
5 10,575.00 7,257.13 7,518.46
产品加工建设项目
- 合 计 130,554.21 98,178.40 85,408.42
募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解
决。
（二）非公开发行股票募集资金投资项目
2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入项目的自筹资金
154,793,095.65 元及已支付发行费用 2,090,080.60 元。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情
况如下：
募集资金投 已投入的募
序号 项目名称 总投资
资额 集资金金额
广东阿华食品有限责任公司年产
1 65,700 吨卤制肉制品及副产品加 86,261.91 75,443.48 10,965.36
工建设项目
广西阿秀食品有限责任公司年产
2 25,000 吨卤制肉制品及副产品加 44,414.09 40,922.59 12,580.57
工建设项目
- 合 计 130,676.00 116,366.07 23,545.93
募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解
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决。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保不影响可转债及非公开发行 A 股股票募集资金项目的建设和募集资
金使用的情况下，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限
公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司、海南阿翔食品有限公司、
广东阿华食品有限责任公司和广西阿秀食品有限责任公司根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关
规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
2、现金管理的安全性
为控制风险，投资的理财产品必须是安全性高、流动性好的结构性存款或购
买稳健型理财产品等。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股
票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、现金管理额度
公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计
使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元进行
现金管理；公司全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用 2022 年非公开发行 A
股股票暂时闲置募集资金不超过 90,000 万元进行现金管理。
4、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务
负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司在每次现金管理实施后将及时履行
信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。
5、决议有效期
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为公司 2022 年度
股东大会审议通过之日起 12 个月内。
6、关联关系说明
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公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流
动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但
不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司
财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使
用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集
资金适度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，不会影响公司募
集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
通过适度现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投
资效益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
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六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性
较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限
于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务
管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务部定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查；公司独立董
事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用最高额度不超过人民币 11 亿元的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《绝味食品
股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。有利于提高公司资金使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的
情况。因此，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币 11 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂
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时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，因此同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构意见
绝味食品全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔
合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元
进行现金管理的事项以及绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022
年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理事项已
经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定。
在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。公司
不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的
情形。
本保荐机构对公司及其全资子公司使用2019年公开发行可转换公司债券暂
时闲置募集资金最高额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置募
集资金进行现金管理以及使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金最
高额度不超过人民币90,000万元（含90,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
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