证券代码：688568 证券简称：中科星图
中科星图股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
根据本公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册
申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司实际募集资金净额
为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中国人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则规定，在以下银
行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
1
募集资金开
开户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
户银行
华夏银行股
中科星图
份有限公司 10241000000 250,000,000.0 GEOVIS6 数字
股份有限 6,807,266.34 活期存款
北京新发地 357611 0 地球项目
公司
支行
华夏银行股
中科星图
份有限公司 10241000000 139,000,000.0 七天通知 GEOVIS6 数字
股份有限
北京新发地 375302 0 存款 地球项目
公司
支行
北京银行股 空天遥感数
中科星图 20000005463
份有限公司 150,000,000.0 据 AI 实时处
股份有限 10003496917 2,763,413.20 活期存款
中关村海淀 0 理与分析系
公司 1
园支行 统项目
北京银行股 空天遥感数
中科星图 20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限 10003573530 3,600,000.00
中关村海淀 存款 理与分析系
公司 4-00001
园支行 统项目
北京银行股 空天遥感数
中科星图 20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限 10003573530 15,000,000.00
中关村海淀 存款 理与分析系
公司 4-00002
园支行 统项目
北京银行股 空天遥感数
中科星图 20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限 10003573530 60,000,000.00
中关村海淀 存款 理与分析系
公司 4-00003
园支行 统项目
兴业银行股
中科星图 基于 GEOVIS
份有限公司 32123010010 100,000,000.0
股份有限 0.00 活期存款 数字地球的
北京海淀支 0335487 0
公司 PIM 应用项目
行
西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS
星图空间 10249074262
安长安区富 10,334,783.36 活期存款 数字地球的
数据技术 0
力城支行 PIM 应用项目
有限公司
2
募集资金开
开户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
户银行
西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS
星图空间 10209559493 结构性存
安长安区富 32,000,000.00 数字地球的
数据技术 1 款
力城支行 PIM 应用项目
有限公司
西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS
星图空间 10249560297 结构性存
安长安区富 34,000,000.00 数字地球的
数据技术 3 款
力城支行 PIM 应用项目
有限公司
交通银行股
中科星图
份有限公司 11006087801 营销服务网
股份有限 50,000,000.00 4,643,028.83 活期存款
北京慧忠北 3000437873 络建设项目
公司
里支行
招商银行股
中科星图 于 2020 年
份有限公司 11090269581 150,000,000.0 补充流动资
股份有限 —— 11 月 26
北京亚运村 0110 0 金项目
公司 日注销
支行
中科星图
中信银行北 81107010134 100,684,014.8
股份有限 3,018,396.98 活期存款 超募
京顺义支行 01928032 3
公司
中科星图
中信银行北 81107010331 七天通知
股份有限 10,000,000.00 超募
京顺义支行 02087690 存款
公司
中科星图
中信银行北 81107011124 结构性存
股份有限 60,000,000.00 超募
京顺义支行 02145844 款
公司
800,684,014.8 381,166,888.7
合计：
3 1
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 431,120,473.22
3
元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 800,684,014.83
减：募投项目支出 431,120,473.22
其中：2020 年度募投项目支出 303,251,551.74
2021 年 1-9 月募投项目支出 127,868,921.48
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 11,696,835.89
其中：2020 年度金额 6,406,509.37
2021 年 1-9 月金额 5,290,326.52
减：销户转出金额 93,488.79
其中：2020 年度金额 93,488.79
2021 年 1-9 月金额 0.00
等于：2021 年 9 月 30 日募集资金余额 381,166,888.71
其中：2021 年 9 月 30 日现金管理余额 353,600,000.00
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 27,566,888.71
说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资
金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账户剩余利息，已转入
基本户用于补充公司流动资金。
前次募集资金使用情况详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首
次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划
的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
4
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入
35,344,036.6
1 GEOVIS6 数字地球项目 250,000,000.00
2
30,942,809.6
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150,000,000.00
3
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100,000,000.00 0.00
11,238,666.4
4 营销服务网络建设项目 50,000,000.00
8
77,525,512.7
合计 550,000,000.00
3
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先
投入自筹资金 77,525,512.73 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
35,344,036.6
1 GEOVIS6 数字地球项目 35,344,036.62
2
30,942,809.6
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30,942,809.63
3
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00
11,238,666.4
4 营销服务网络建设项目 11,238,666.48
8
77,525,512.7
合计 77,525,512.73
3
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》 信会师报字[2020]第 ZG11691
号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 18 日，公司完成上述
5
募集资金置换预先投入的自筹资金。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立
董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产
品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独
立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款
66,000.00 万元、七天通知存款 32,000.00 万元，其中结构性存款未赎回金额
12,600 万元、七天通知存款未赎回金额 22,760.00 万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
6
下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日，公司第二次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2020 年 12 月 4 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 381,166,888.71
元，占前次募集资金净额的比例为 47.61%。尚未使用的前次募集资金将继续用于
前次募集资金投资项目。
(七)募集资金使用的其他情况
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS 数
字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公
司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地
点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
2020 年 11 月 26 日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资
金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元转出至基本户用于补充公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表
2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公
司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，
并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目
的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
7
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善
公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，
无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2021 年 11 月 12 日批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中科星图股份有限公司董事会
2021年11月12日
8
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日止）
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 80,068.40 已累计使用募集资金总额： 43,112.05
各年度使用募集资金总额： 43,112.05
变更用途的募集资金总额： 0.00 其中：2020 年度 30,325.16
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2021 年 1-9 月 12,786.89
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 可使用状态日
序 实际投资 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 期（或截止日项
号 金额 金额 承诺投资金
额 额 额 额 目完工程度）
额的差额
1 GEOVIS6 数字地球项目 GEOVIS6 数字地球项目 25,000.00 25,000.00 10,734.33 25,000.00 25,000.00 10,734.33 -14,265.67 2023 年 7 月
空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项
2 15,000.00 15,000.00 7,125.53 15,000.00 15,000.00 7,125.53 -7,874.47 2022 年 7 月
目 目
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 10,000.00 10,000.00 2,626.26 10,000.00 10,000.00 2,626.26 -7,373.74 2022 年 7 月
4 营销服务网络建设项目 营销服务网络建设项目 5,000.00 5,000.00 4,625.93 5,000.00 5,000.00 4,625.93 -374.07 2021 年 7 月
5 补充流动资金项目 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 不适用
承诺投资项目小计 70,000.00 70,000.00 40,112.05 70,000.00 70,000.00 40,112.05 -29,887.95
6 超募资金 超募资金 不适用 10,068.40 3,000.00 不适用 10,068.40 3,000.00 -7,068.40 不适用
第1页
募集资金总额： 80,068.40 已累计使用募集资金总额： 43,112.05
合计 80,068.40 43,112.05 80,068.40 43,112.05 -36,956.35
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日止）
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近两年实际效益 截止日
项目累计产 承诺效益 累计实 是否达到预计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年 1-9 月
能利用率 现效益
项目含建设期的投资回收期 4.56 年，项目建设期 3 年。项目全
GEOVIS6 数字地球 项目正在建设中，不
1 不适用 部投资的财务内部收益率为 35.93%，年均销售收入 45,933.00 不适用 不适用 不适用
项目 适用
万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 55.95%。
空天遥感数据 AI 实 项目含建设期的投资回收期 3.79 年，项目建设期 2 年。项目全
项目正在建设中，不
2 时处理与分析系统 不适用 部投资的财务内部收益率为 37.02%，年均销售收入 26,078.00 不适用 不适用 不适用
适用
项目 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 60.42%。
项目含建设期的投资回收期 3.60 年，项目建设期 2 年。项目全
基于 GEOVIS 数字地 项目正在建设中，不
3 不适用 部投资的财务内部收益率为 36.82%，年均销售收入 17,333.00 不适用 不适用 不适用
球的 PIM 应用项目 适用
万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 57.73%。
营销服务网络建设 该项目的效益反映在
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目 公司的整体经济效益
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实际投资项目 截止日投资 最近两年实际效益 截止日
项目累计产 承诺效益 累计实 是否达到预计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年 1-9 月
能利用率 现效益
中，无法单独核算。
5 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 无法单独核算
6 超募资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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