现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
267989868 |
136765132 |
46598624 |
331281626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2300689666 |
1427110966 |
693929049 |
2789883291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
669668845 |
474897306 |
274177090 |
733858323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1482940729 |
1028487790 |
537647305 |
1309685606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
309947079 |
201835679 |
106811180 |
571894898 |
| 经营活动现金流出小计 |
2599742592 |
1813999878 |
984931958 |
2871039317 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-299052926 |
-386888912 |
-291002909 |
-81156026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123289 |
123289 |
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479201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
997848768 |
795600435 |
260000000 |
784199847 |
| 投资活动现金流入小计 |
1019836615 |
817378389 |
281314941 |
803341788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
349831940 |
224483291 |
102692276 |
457273195 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
755000000 |
594000000 |
410000000 |
993319542 |
| 投资活动现金流出小计 |
1158546398 |
840317749 |
513192276 |
1745724597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138709782 |
-22939360 |
-231877335 |
-942382809 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1038823260 |
680599795 |
246489937 |
999605702 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24429795 |
22676000 |
10593529 |
8556699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1125031850 |
741953590 |
295751261 |
1285654037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
744833650 |
464494248 |
144876566 |
432328075 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119397232 |
98501158 |
21600617 |
116592088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
967484981 |
658476071 |
172800657 |
638281735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
157546869 |
83477518 |
122950603 |
647372303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280215839 |
-326350753 |
-399929640 |
-376166533 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126678221 |
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525865106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30291207 |
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51674744 |
| 无形资产摊销 |
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41567535 |
-- |
65087817 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
98359 |
-- |
-548913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23025 |
-- |
210151 |
| 财务费用 |
-- |
18099364 |
-- |
16560684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-34754718 |
-- |
8478234 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-158168962 |
-- |
-231202219 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-311962658 |
-- |
-1178243335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-213633700 |
-- |
526201614 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17436807 |
-- |
-20175355 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-386888912 |
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-81156026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
915887970 |
-- |
1242238723 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1242238723 |
-- |
1618405257 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-326350753 |
-- |
-376166533 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6265470 |
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11721193 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2027089100 |
1287327096 |
645298353 |
2454698819 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5610698 |
3018738 |
2032072 |
3902845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17500000 |
