现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172430053 |
123288435 |
44321885 |
438785850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1435951102 |
773832585 |
285716336 |
2120185593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
542711932 |
365753551 |
207617080 |
536179903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
854418686 |
540033815 |
260138511 |
770868134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383789284 |
271985771 |
144539925 |
544447791 |
| 经营活动现金流出小计 |
1936951094 |
1290556664 |
690439925 |
1995109725 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-500999991 |
-516724079 |
-404723588 |
125075868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16230000 |
15000000 |
15000000 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3121 |
3121 |
2252 |
257870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
220869650 |
88000000 |
18000000 |
126778817 |
| 投资活动现金流入小计 |
239746066 |
105134556 |
35069331 |
127329927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
239376008 |
138187056 |
74417692 |
376474102 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
718550542 |
353224986 |
3000000 |
139000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1097552490 |
577686199 |
106413071 |
814120377 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-857806424 |
-472551643 |
-71343740 |
-686790450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
776046112 |
422649851 |
195087084 |
424441017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6228213 |
5814304 |
-- |
55806203 |
| 筹资活动现金流入小计 |
884499952 |
522919781 |
197609811 |
559726345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190065471 |
49836472 |
19506081 |
208601497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91087138 |
74286520 |
60263063 |
51342181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
363368140 |
130584025 |
82074330 |
314399925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
521131812 |
392335757 |
115535481 |
245326420 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-837674604 |
-596939965 |
-360531848 |
-316388163 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107003832 |
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481885818 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25841315 |
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38970238 |
| 无形资产摊销 |
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30854906 |
-- |
38955628 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35676 |
-- |
-185504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
297800 |
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69055 |
| 财务费用 |
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8420202 |
-- |
7260590 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7751518 |
-- |
18045750 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67600978 |
-- |
48988410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-530675140 |
-- |
-1037898552 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-201848513 |
-- |
411039870 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7143142 |
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6366108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-516724079 |
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125075868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1021465291 |
-- |
1618405257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1618405257 |
-- |
1934793419 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-596939965 |
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-316388163 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3984713 |
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5899952 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1255487236 |
644313423 |
239397341 |
1675843355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
8033814 |
6230728 |
1997111 |
5556388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16230000 |
15000000 |
15000000 |
1 |
