证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-015
中科星图股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星
图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2021 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注
册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00
元 ， 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 16.21 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 人 民 币
891,550,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司
实际募集资金净额为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号
验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
1
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 520,011,356.04
其中：以前年度投入金额 303,251,551.74
本年度投入金额 216,759,804.30
等于：尚未使用的募集资金金额 280,672,658.79
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手
13,817,189.13
续费净额
其中：以前年度金额 6,406,509.37
本年度金额 7,410,679.76
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额 0.00
等于：募集资金账户余额 294,396,359.13
说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支
行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户
时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合
公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年
6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关
村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公
司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司
北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管
协议。
2
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专
户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间
技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募
投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间
技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金开 存储
开户名称 账号 截止日余额 用途
户银行 方式
华夏银行股
中科星图
份有限公司 1024100000 活期 GEOVIS6 数
股份有限 4,426,578.77
北京新发地 0357611 存款 字地球项目
公司
支行
华夏银行股
中科星图 七天
份有限公司 1024100000 GEOVIS6 数
股份有限 120,000,000.00 通知
北京新发地 0375302 字地球项目
公司 存款
支行
北京银行股 空天遥感数
中科星图 2000000546
份有限公司 活期 据 AI 实时
股份有限 3100034969 1,352,221.99
中关村海淀 存款 处理与分析
公司 171
园支行 系统项目
中科星图 2000000546 七天
北京银行股 空天遥感数
股份有限 3100035735 56,000,000.00 通知
份有限公司 据 AI 实时
公司 304-00003 存款
3
中关村海淀 处理与分析
园支行 系统项目
兴业银行股 基于 GEOVIS
中科星图
份有限公司 3212301001 活期 数字地球的
股份有限 0.00
北京海淀支 00335487 存款 PIM 应用项
公司
行 目
基于 GEOVIS
中科星图 中国银行西
1024907426 活期 数字地球的
空间技术 安长安区富 64,402,647.50
20 存款 PIM 应用项
有限公司 力城支行
目
交通银行股
中科星图 1100608780
份有限公司 活期 营销服务网
股份有限 1300043787 4,660,077.59
北京慧忠北 存款 络建设项目
公司 3
里支行
于
2020
招商银行股 年
中科星图
份有限公司 1109026958 11 补充流动资
股份有限 ——
北京亚运村 10110 月 金项目
公司
支行 26
日注
销
中科星图
中信银行北 8110701013 活期
股份有限 33,554,833.28 超募
京顺义支行 401928032 存款
公司
中科星图 七天
中信银行北 8110701033
股份有限 10,000,000.00 通知 超募
京顺义支行 901953560
公司 存款
中科星图 七天
中信银行北 8110701032
股份有限 0.00 通知 超募
京顺义支行 902026897
公司 存款
合计： 294,396,359.13
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计
划的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资额为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入
1 GEOVIS6 数字地球项目 250,000,000.00 35,344,036.62
空天遥感数据 AI 实时处
2 150,000,000.00 30,942,809.63
理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地球的
3 100,000,000.00 0.00
PIM 应用项目
4 营销服务网络建设项目 50,000,000.00 11,238,666.48
合计 550,000,000.00 7,525,512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相
关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司
预先投入自筹资金 77,525,512.73 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
1 GEOVIS6 数字地球项目 35,344,036.62 35,344,036.62
空天遥感数据 AI 实时处
2 30,942,809.63 30,942,809.63
理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地球的
3 0.00 0.00
PIM 应用项目
4 营销服务网络建设项目 11,238,666.48 11,238,666.48
合计 77,525,512.73 77,525,512.73
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]
第 ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一
届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
5
资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资
金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月
18 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且
该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金在
确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 71,500.00 万元、
七天通知存款 43,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，结构性存款已全部赎
回，七天通知存款未赎回金额 18,600.00 万元。
6
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董
事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日，公司第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
议案》。2020 年 12 月 4 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资
金划转。
2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前
提下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董
事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021 年 12 月 21 日，公司
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资
金的议案》。2021 年 12 月 23 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充
流动资金划转。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
(八) 募集资金使用的其他情况
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于
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GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间
技术有限公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司
的注册地址。
2020 年 11 月 26 日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动
资金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元转出至基本户用于补充公司流动资
金。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 12 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
中科星图股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
8
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 80,068.40 本年度投入募集资金总额 21,675.98
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 52,001.13
变更用途的募集资金总额比例
已
截至
变更项 截至期末累 项目 本 项目
截至期末 截至期末 期末投入
目，含 募集资金 调整后投 本年度投 计投入金额与承 达到预定 年度实 是否达到预计 可行性是
承诺投资项目 承诺投入金额 累计投入金额 进度
部分变 承诺投资总额 资总额 入金额 诺投入金额的差 可使用状 现的效 效益 否发生重
(1) (2) （%）(4)
更（如 额(3)＝(2)-(1) 态日期 益 大变化
＝(2)/(1)
有）
GEOVIS6 数字地 2023 不 项目正在建设
无 25,000.00 25,000.00 25,000.00 6,927.12 12,918.13 -12,081.87 51.67 否
球项目 年7月 适用 中，不适用
空天遥感数据 AI
2022 不 项目正在建设
实时处理与分析系统 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,755.32 9,555.91 -5,444.09 63.71 否
年7月 适用 中，不适用
项目
基于 GEOVIS 数
2022 不 项目正在建设
字地球的 PIM 应用项 无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,901.17 3,901.17 -6,098.83 39.01 否
年7月 适用 中，不适用
目
9
该项目的效益
营销服务网络建 2021 不 反映在公司的整体
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,092.37 4,625.92 -374.08 92.52 否
设项目 年7月 适用 经济效益中，无法
单独核算
补充流动资金项 不适 不
无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100 不适用 否
目 用 适用
承诺投资项目小
70,000.00 70,000.00 70,000.00 18,675.98 46,001.13 -23,998.87
计
不适 不适 不
超募资金 不适用 10,068.40 不适用 3,000.00 6,000.00 不适用 不适用 否
用 用 适用
合计 80,068.40 21,675.98 52,001.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 71,500.00 万元、七天通知存款 43,000.00 万元。截至 2021 年
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
12 月 31 日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额 18,600.00 万元。
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。
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2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用
于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使
用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议
案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限
募集资金其他使用情况 公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
2020 年 11 月 26 日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元
转出至基本户用于补充公司流动资金。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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