证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-040
中科星图股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 6 月
11 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1131 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于
2020 年 6 月公开发行人民币普通股 5,500 万股，每股发行价格为人民币 16.21
元，募集资金总额为 89,155.00 万元，扣除发行费用 9,086.60 万元（不含增值
税）后，募集资金净额为 80,068.40 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户
内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员核发的《关于同意中科星图股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976 号），公司向特定对象发行 A
股股票 2,526.08 万股，发行价格为每股 61.36 元，募集资金总额为人民币
1
155,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,723.52 万元后，实际
募集资金净额为人民币 153,276.48 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对
上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZG12233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 637,634,827.97
其中：以前年度投入金额 520,011,356.04
本年度投入金额 117,623,471.93
等于：尚未使用的募集资金金额 163,049,186.86
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 17,210,338.83
其中：以前年度金额 13,817,189.13
本年度金额 3,393,149.70
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
等于：募集资金账户余额 180,166,036.90
说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行
补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账
户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额
本年度投入金额
等于：尚未使用的募集资金金额 1,532,764,836.52
加：尚未支付的发行费用 3,555,906.36
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额
本年度金额
减：销户转出金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 1,536,320,742.88
2
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中
科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6
月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海
淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京
分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀
支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三
方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字
地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司
（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点
变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公
司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支
行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
2022年6月30日，公司、中科星图数字地球合肥有限公司、保荐机构中信建
3
投证券股份有限公司已分别与徽商银行自贸区合肥片区支行签署募集资金四方
监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公
10241000000357611 1,670,067.92 活期存款
司北京新发地支行
华夏银行股份有限公
10241000000375302 74,000,000.00 七天通知存款
司北京新发地支行
北京银行股份有限公 2000000546310003496
3,232,613.71 活期存款
司中关村海淀园支行 9171
北京银行股份有限公 2000000546310003573
26,200,000.00 七天通知存款
司中关村海淀园支行 5304-00003
兴业银行股份有限公
321230100100335487 0.00 活期存款
司北京海淀支行
中国银行西安长安区
102490742620 26,635,852.15 活期存款
富力城支行
交通银行股份有限公 1100608780130004378
4,327,286.45 活期存款
司北京慧忠北里支行 73
招商银行股份有限公 于 2020 年 11
110902695810110 ——
司北京亚运村支行 月 26 日注销
中信银行北京顺义支
8110701013401928032 4,100,216.67 活期存款
行
中信银行北京顺义支
8110701112402145844 40,000,000.00 结构性存款
行
合计： 180,166,036.90
说明：招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：
110902695810110）于 2020 年 11 月 26 日注销。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式
徽商银行自贸区合肥片区
225008880441000002 1,300,000,000.00 活期存款
支行
4
徽商银行自贸区合肥片区
225008880401000004 236,320,742.88 活期存款
支行
徽商银行自贸区合肥片区
225006491341000010 0.00 活期存款
支行
合计： 1,536,320,742.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计
划的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
本次募集资金投入 自筹资金实际投
序号 项目名称
额 入
1 GEOVIS6 数字地球项目 250,000,000.00 35,344,036.62
空天遥感数据 AI 实时处理与分
2 150,000,000.00 30,942,809.63
析系统项目
基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应
3 100,000,000.00
用项目
4 营销服务网络建设项目 50,000,000.00 11,238,666.48
合计 550,000,000.00 77,525,512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先
投入自筹资金 77,525,512.73 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
序 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
号
1 GEOVIS6 数字地球项目 35,344,036.62 35,344,036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分
30,942,809.63 30,942,809.63
析系统项目
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应
用项目
4 营销服务网络建设项目 11,238,666.48 11,238,666.48
合计 77,525,512.73 77,525,512.73
5
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募 集资金置换专项 审核报告》（信会 师报字[2020]第
ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、会计师事务
所、保荐机构就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 8 月 18 日，公司完成上
述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产
品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独
立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投
资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公
司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2022 年半年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 16,400.00 万
6
元、七天通知存款 2,700.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，结构性存款未赎回
金额 4,000.00 万元，七天通知存款未赎回金额 10,020.00 万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 7 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日，公司第二次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2020 年 12 月 4 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划转。
2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事
会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021 年 12 月 21 日，公司第四次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2021 年 12 月 23 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将结余资金用于永久
性补充公司流动资金。
公司《营销服务网络建设》已建设完成，结余募集资金 337.52 万元及该项
目对应利息 95.21 万元合计 432.73 万元永久补充流动资金。截止 2022 年 6 月
30 日，尚未完成补充流动资金转出。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
7
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等
应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
8
附表 1：首次公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 80,068.40 本年度投入募集资金总额 11,762.35
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 63,763.48
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 本年度实现的效益 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 金额 （%）(4)
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(2)-(1) 化
GEOVIS6 数字地球项
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 5,042.86 17,960.99 -7,039.01 71.84 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
目
空天遥感数据 AI 实时
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,860.49 12,416.40 -2,583.60 82.78 2022 年 7 月 1,959.27 不适用 否
处理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,822.45 7,723.61 -2,276.39 77.24 2022 年 7 月 982.08 不适用 否
球的 PIM 应用项目
营销服务网络建设项 该项目效益反映在公司整体
否 5,000.00 4,662.48 4,662.48 36.56 4,662.48 0.00 100.00 2021 年 7 月 不适用 否
目 经济效益中，无法单独核算
补充流动资金项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 70,000.00 69,662.48 69,662.48 11,762.35 57,763.48 -11,899.00
超募资金 否 不适用 10,068.40 10,068.40 0.00 6,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 79,730.88 79,730.88 11,762.35 63,763.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“ 三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“ 三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“ 三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 详见“ 三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公
司募投项目“ 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安星图，并将该募投项目的实施地点变更
募集资金其他使用情况 为西安星图的注册地址。
2020 年 11 月 26 日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元转出至基本
户用于补充公司流动资金。
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附表 2：2021 年度向特定对象发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 153,276.48 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投
承诺投资项目 目，含部分 调整后投资总额 累计投入 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 投入金额(1) 入金额
变更（如有） 金额(2) 额的差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
GEOVIS Online 在线数 2025 年 12
否 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 -130,000.00 0.00 无 不适用 否
字地球建设项目 月
补充流动资金项目 否 25,000.00 23,276.48 23,276.48 0.00 0.00 -23,276.48 0.00 不适用 无 不适用 否
合计 155,000.00 153,276.48 153,276.48 -153,276.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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