现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14419871 |
413803191 |
55337807 |
43282120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
192217621 |
1832078858 |
1185302882 |
712640036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96757745 |
303451516 |
227796115 |
148928787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
432102693 |
1581878247 |
1095790109 |
652636073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36688537 |
539316191 |
309444835 |
110744114 |
| 经营活动现金流出小计 |
571520626 |
2484670554 |
1686316644 |
946716278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-379303006 |
-652591696 |
-501013762 |
-234076242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
377803690 |
2674955423 |
2301419370 |
1720901973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6100 |
608782 |
608782 |
608782 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2547146 |
14148403 |
11171012 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
387028854 |
2714167850 |
2329530280 |
1731923373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40129931 |
169909273 |
83275799 |
69596344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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94083000 |
94083000 |
83083000 |
| 投资活动现金流出小计 |
375869980 |
2346518651 |
2138290717 |
1575381004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11158874 |
367649199 |
191239563 |
156542369 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
654631410 |
1141531599 |
913531599 |
438391266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1635678 |
2341376 |
2341376 |
1067023 |
| 筹资活动现金流入小计 |
656267088 |
1155348275 |
928848275 |
452228289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
414960485 |
788956810 |
619595391 |
336542422 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5597187 |
125992319 |
47876511 |
40174176 |
| 筹资活动现金流出小计 |
430477978 |
928137230 |
677452506 |
385833974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
225789110 |
227211045 |
251395769 |
66394315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-987273 |
-413120 |
284455 |
854129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-143342295 |
-58144572 |
-58093975 |
-10285429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-135885606 |
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-23774691 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68748034 |
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28808312 |
| 无形资产摊销 |
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7591895 |
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4168257 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1156029 |
-- |
84906 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1109442 |
-- |
1073394 |
| 财务费用 |
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15934565 |
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7722016 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24878780 |
-- |
-1067792 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-177127153 |
-- |
-116571014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5430413 |
-- |
134039425 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-451417772 |
-- |
-268620370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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158436 |
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830790 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-652591696 |
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-234076242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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477486676 |
-- |
525345819 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
535631248 |
-- |
535631248 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58144572 |
-- |
-10285429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10810506 |
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5353046 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176551736 |
1405228065 |
1113158445 |
662278292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1246014 |
13047602 |
16806630 |
7079624 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
377803690 |
2674955423 |
2301419370 |
1720901973 |
