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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司日前收到首次公开发行股票及2008年度公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，因国泰君安委派的保荐代表人徐雅珍工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人金利成接替徐雅珍的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 上港集团2007 年度董事会工作报告
2、 上港集团2007 年度独立董事述职报告
3、 上港集团2007 年度监事会工作报告
4、 上港集团2007 年年度财务决算报告
5、 上港集团2007 年度利润分配方案
6、 上港集团2008 年度财务预算报告
7、 关于2007 年年度报告及摘要的议案
8、 关于增发40 亿元短期融资券的议案
9、 关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
10、 上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007 年度薪酬事项报告 |
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2008-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年3月28日召开一届十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：按照2007年12月31日公司股本20990693530股计算，每10股派0.85元(含税)。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于增发40亿元短期融资券的议案。
四、同意公司采用银行借款方式融资25亿元流动资金。
五、同意在2008年内通过金融机构以委托贷款方式向上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海汇港房地产开发有限公司、上海国际客运中心开发有限公司三家单位提供总金额不超过51.05亿元使用额度的委托贷款。
董事会决定于2008年4月21日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 16,328,397,797.76 12,794,439,309.83
归属于上市公司股东的净利润 3,640,029,943.48 2,965,386,367.10
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 3,529,990,792.04 2,867,194,502.90
基本每股收益 0.1734 0.1413
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1682 0.1366
全面摊薄净资产收益率(%) 12.9071 12.0513
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.5169 11.6523
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2422 0.2079
2007年末 2006年末
总资产 55,542,872,285.17 51,454,220,388.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 28,201,722,190.40 24,606,303,360.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3435 1.1722
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.85元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-07
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公布上港CWB1权证上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年2月20日发行的24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2008年2月29日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年3月7日起在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：上港CWB1；交易代码：580020
初始行权价格：8.40元/股；行权比例为1:1
上市数量：29155万份
存续期：2008年3月7日至2009年3月6日
行权期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日(行权期间权证停止交易)
首日开盘参考价：1.719元/份
首日涨停价格：2.757元/份
首日跌停价格：0.694元/份
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2008-03-05
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将于3月7日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司派发的以“上港集团”为标的证券的29,155万份认股权证将于2008年3月7日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“上港CWB1”，交易代码为“580020”。
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2008-02-28
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认股权证和公司债券分拆的提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中，现将与本次分拆相关的主要信息提示如下：
债券权证分拆比例：0.119份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和119份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为2450万张(每张附送11.9份认股权证)，分拆后公司债券总数为2450万张，认股权证总数为29155万份。
分拆股权登记日：2008年2月28日
分拆后公司债券代码：126012、债券简称：08上港债
分拆后权证交易代码：580020、权证交易简称：上港CWB1
权证行权标的证券代码：600018、证券简称：上港集团
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2008-02-26
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分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签结果已于2008年2月25日产生，中签号码为：
末“三”位数：539、880、380；
末“四”位数：2793、7793、2769、4769、6769、8769、0769；
末“五”位数：16133、24277、36777、49277、61777、74277、86777、99277、11777；
末“六”位数：522378、772378、272378、022378；
末“七”位数：0935828、1255821、3255821、5255821、7255821、9255821；
末“八”位数：66613512。
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
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2008-02-25
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分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司发行245000万元(24500000张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.6%。
公司原无限售条件股东通过网上优先配售49227.1万元(492271手)，占本次发行总量的20.09%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行30342.1万元(303421手)，占本次发行总量的12.38%，中签率为0.37946159%；网下向机构投资者配售总计为165430.8万元(1654308手)，占本次发行总量的67.53%，配售比例为0.37946151%。
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2008-02-21
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公布公开发行分离交易可转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行24.5亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的119份认股权证；票面利率预设区间为0.6%－1.2%。
本次发行向股权登记日收市后在登记公司登记在册的公司无限售条件流通股股东[有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权]优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。在本次发行时，公司无限售条件流通股股份总额为7992405444股，原无限售条件流通股股东可优先认购公司分离交易可转债的数量上限总额为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；原无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，认购代码为“704018”，认购简称为“上港配债”。
原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购；一般社会公众投资者网上申购代码为“733018”，申购简称为“上港发债”，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2008-02-20
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公开发行分离交易可转债的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行24.5亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的119份认股权证；票面利率预设区间为0.6%－1.2%。
本次发行向股权登记日收市后在登记公司登记在册的公司无限售条件流通股股东[有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权]优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。在本次发行时，公司无限售条件流通股股份总额为7992405444股，原无限售条件流通股股东可优先认购公司分离交易可转债的数量上限总额为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；原无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，认购代码为“704018”，认购简称为“上港配债”。
原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购；一般社会公众投资者网上申购代码为“733018”，申购简称为“上港发债”，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2008-02-18
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分离交易可转债发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]181号文核准。
本次发行245000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为3年；票面利率预设区间为0.6%-1.2%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的119份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证的行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为8.4元/股。
本次发行向公司原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司同盛集团、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)已承诺：就其所持有的公司无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。公司原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日(2008年2月19日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整；原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行总额的50.41%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2008年2月20日，其中，网上申购及申购缴款时间均为9:30-11:30、13:00-15:00；公司原无限售条件流通股股东(除招商局码头外)网上专用认购代码为“704018”，认购简称为“上港配债”。
公司原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733018”，申购简称为“上港发债”，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。
本次发行的分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2008-02-18
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公开发行分离交易可转债网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司定于2008年2月19日13:00-15:00就本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜在上海证券报中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)举行网上路演。
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2008-02-04
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公布公告
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上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会已于2008年1月31日以有关文件核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年1月16日有条件审核通过了上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜。按照相关规定，公司股票于2008年1月17日起复牌。
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2008-01-16
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜，按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年1月10日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与九江港口集团整体改制项目实施方案的议案：公司与九江市国有资产监督管理委员会共同出资组建上港集团九江港务有限公司，注册资金为人民币6亿元，其中公司以现金出资人民币5.5亿元，占股比91.67%。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-01-03
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海国际港务(集团)股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据 单位：人民币万元
2006年 2007年
主营业务收入 1,248,437.15 营业收入 1,633,672.00
主营业务利润 585,736.62 营业利润 555,202.00
利润总额 436,267.70 利润总额 556,480.00
净利润 296,322.15 归属上市公司股东的净利润 363,606.00
二 、主要财务指标 单位：人民币元
2006年 2007年
每股收益 0.14 归属上市公司股东的每股收益 0.17
每股净资产 1.1452 归属上市公司股东的每股净资产 1.25
净资产收益率(%) 12.33 净资产收益率(%) 13.87
注：本快报2007年度数据是按照新会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司股权转让的议案。
二、通过关于公司章程修订的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
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2007-12-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案
2、 关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订的议案
3、 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
4、 关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案
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2007-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司(现持有公司26.54%的股权)将其持有的公司全部股权转让予招商局国际有限公司全资子公司Adroit Investments Limited的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
四、通过关于融资人民币30亿元流动资金的议案，额度有效期至2008年12月31日止。
五、通过关于资产损失财务核销的议案。
六、通过关于认定受托经营洋山深水港区履约保证金坏帐准备的议案。
董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司接受上海同盛投资(集团)有限公司(持有公司16.81%的股权，下称：同盛集团)委托，拟受托经营管理洋山深水港三期(一阶段)码头(下称：洋山三期码头)。委托经营管理期间，洋山三期码头的全部经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。委托经营管理期限自同盛集团将洋山三期码头资产完整交付公司之日始，至洋山三期码头完成收购之时止。就上述受托经营管理事宜，公司拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元，若至2008年9月30日，洋山三期码头未完成收购的，则公司另行追加支付履约保证金15亿元。公司将在上海国际航运中心洋山深水港区三期工程项目获得国家发改委核准后，方向同盛集团支付履约保证金。
本次交易构成关联交易。
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2007-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定不再将上海港外高桥六期工程项目(概算总投资259799万元)作为本次发行认股权和债券分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的募集资金拟投资项目，调整后的拟投资项目为上海港罗泾港区二期工程项目(概算总投资482114.70万元)。
二、决定将本次分离交易可转债的发行规模调整为发行总额不超过人民币245000万元，即发行不超过2450万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,858,737,185.78 50,983,837,921.67
股东权益(不含少数股东权益) 25,382,386,464.50 24,197,284,362.15
每股净资产 1.2092 1.1528
报告期 年初至报告期期末
净利润 966,266,110.39 2,795,154,636.01
基本每股收益 0.0460 0.1332
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1331
净资产收益率(%) 3.81 11.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.79 11.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1773
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2007-10-25
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公布调整外贸集装箱装卸包干费率公告 |
上交所公告，税率变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司将自2008年1月1日零时起调整外高桥港区和洋山港区外贸集装箱装卸包干费率，分别平均上调10%及21%，调整后的集装箱装卸包干费(20英尺标准箱)分别为566.50元及515.00元。
按照2008年预测集装箱箱量，执行新装卸费率标准后，将增加主营收入9亿元左右。
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2007-10-24
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有限售条件的流通股上市流通日更正公告 |
上交所公告，股本变动,重要信息变更 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年10月23日在相关媒体刊登的《公司有限售条件的流通股上市流通公告》中“本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日”，现更正为“本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日”。
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2007-10-23
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股5570694894股将于2007年10月27日起上市流通。
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2007-10-09
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月30日与九江市国资委签署了“公司投资建设九江城西港区、物流园区及参与九江港口集团公司(下称：九港集团)整体改制协议书”。协议明确：公司以增量投资入股方式参与国有独资企业九港集团的整体改制，改制后的九港集团由公司控股(持股比例不低于70%)，九江市国资委参股。以改制后的九港集团为投资建设主体，建设和经营管理官湖码头作业区，先期建设两个集装箱泊位和两个散杂货泊位。以公司或所属关联公司为投资建设主体，建设、经营管理与城西港区配套的物流园区。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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