南通纵横国际股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杜晓庆董事未出席本次审议半年度报告的董事会会议。
公司董事长张宗平先生、总会计师庄秀文女士及副总会计师兼财务部部长杨伟琼
女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司
公司法定英文名称：TONMAC International Co.，Ltd.
缩写：TONMAC
2、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：*ST纵横
股票代码：600862
3、公司注册地址：江苏省南通市任港路23号
公司办公地址：江苏省南通市任港路23号
邮政编码：226006
公司互联网网址：http://www.tonmac.com.cn
电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn
4、公司法定代表人：张宗平先生
5、公司董事会秘书：陈志平先生
公司董事会证券事务代表：丁凯先生
联系地址：江苏省南通市任港路23号
电话：0513—5516141
传真：0513—5512271
电子信箱：ntmt@public.nt.js.cn
6、公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》
中国证监会指定的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、其他有关资料：
公司首次注册登记时间：1989年8月30日
公司首次注册登记地点：江苏省南通市任港路23号
税务登记号码：32060213829957—8
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天华大彭会计师事务所
办公地址：江苏省南京市宁海路80号
8、主要财务数据与指标
（1）本报告期主要利润指标及现金流量状况：（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
流动资产 496,652,308.26 589,671,890.26
流动负债 633,437,705.75 698,729,789.31
总资产 864,137,442.91 962,023,144.44
股东权益（不含少数股
148,105,356.78 180,907,381.41
东权益）
每股净资产 0.6211 0.7587
调整后的每股净资产 0.5669 0.5318
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 -32,672,194.30 -41,270,010.14
扣除非经常性损益后 -41,252,622.29
的净利润 -32,503,889.04
每股收益 -0.1370 -0.1731
注1
每股收益
净资产收益率 -22.06% -7.63%
经营活动产生的现金 -17,980,321.88 -158,532,995.81
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 -15.77
流动负债 -9.34
总资产 -10.17
股东权益（不含少数股 -18.13
东权益）
每股净资产 -18.13
调整后的每股净资产 6.60
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 20.83
扣除非经常性损益后 21.21
的净利润
每股收益 20.83
注1
每股收益
净资产收益率 -14.43%
经营活动产生的现金 88.66%
流量净额
（2）本报告期非经常性损益项目金额：
非经常性损益项目 金额
营业外收入 395,866.00
营业外支出 564,171.26
合计 -168,305.26
二、股本变动和主要股东持股情况
1、报告期内，公司股本结构未发生变动。
2、股东情况介绍
（1）截止2003年6月30日，本公司股东总数：25243户。
（2）公司前十名股东情况
股东名称（全称） 年度内 年末持 比例
增减 股数量 （％）
江苏省技术进出口公司 0 15,720,000 6.59
51,480,000 21.59
江苏华容集团有限公司 0 48,876,924 20.50
罗永华 3,700 2,529,050 1.06
国泰君安证券股份有限公司 1,618,994 1,618,994 0.68
长江证券有限责任公司 -55,847 944,153 0.40
上海四福金都汇娱乐总汇 871,700 871,700 0.37
上海豪尔办公用品有限公司 829,200 829,200 0.35
南京同辉电子系统有限公司 -80,000 818,693 0.34
西安航天科技工业公司 -200,000 745,382 0.31
上海申银房地产开发有限公司 705,887 705,887 0.30
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结的股份 股东性质
（已流通 数量
或未流通）
江苏省技术进出口公司 未流通 已质押，见注① 国有法人
未流通 法院已裁定，见注① 股东
江苏华容集团有限公司 未流通 0 国家股东
罗永华 流通 未知
国泰君安证券股份有限公司 流通 未知
长江证券有限责任公司 流通 未知
上海四福金都汇娱乐总汇 流通 未知
上海豪尔办公用品有限公司 流通 未知
南京同辉电子系统有限公司 流通 未知
西安航天科技工业公司 流通 未知
上海申银房地产开发有限公司 流通 未知
注:①江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山鳗业
联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020万元提供担保，后因上述借款
合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股5148万股。2003年
1月13日，镇江中院在裁定拍卖上述冻结股权又流拍的情况下，最终裁定将5148万股股
权作价约9924万元交付京江支行抵偿债务。截止本报告披露日，本公司尚未收到中国
证券登记结算公司上海分公司关于上述股权的过户通告。
江苏省技术进出口公司持有本公司的1572万股国有法人股已质押给中国银行江苏
省分行，质押期限从2001年12月7日至2004年12月7日。
②江苏华容集团有限公司为公司国家股股东，其所持股份无质押和冻结。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变化：
金额（元） 增减比率
项目 （%）
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 124,673,347.69 150,263,782.95 -17.03
主营业务利润 12,588,161.25 8,843,065.50 42.35
净利润 -32,672,194.30 -41,270,010.14 20.84
现金及现金等价物净增加额 -49,420,057.73 -408,447,387.97 87.91
其中：
（1）主营业务收入下降系子公司贸易收入下降所致；
（2）主营业务利润上升系数控机床等机械产品收入上升、成本下降所致；
（3）亏损减少系主营业务利润增加及管理费用、财务费用下降所致；
（4）现金及现金等价物净额增加主要系还贷减少所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
金额（元） 增减比率
项目 期末数 期初数 （%）
总资产 864,137,442.91 962,023,144.44 -10.18%
股东权益 148,105,356.78 180,907,381.41 -18.14%
其中：（1）总资产减少主要系银行存单及借款减少所致；
（2）股东权益减少主要系报告期亏损所致。
（二）报告期内主要经营情况
1、公司主营业务为信息电子、数控机床、草地机械等产品以及软件和网络技术的
开发、生产、销售、服务及贸易。
报告期内，公司实现主营业务收入124,673,347.69元，比去年同期减少17.03%。
2、公司主营业务行业构成情况
单位：元
毛利率
主营业务收入 主营业务成本 (%)
机械 84,230,168.06 74,729,079.37 11.28
计算机 1,125,576.46 808,375.32 28.18
电子 13,284,455.35 10,940,868.71 17.64
贸易 22,182,481.70 21,053,405.00 5.09
网络 3,850,666.12 3,928,340.03 -2.02
合计 124,673,347.69 111,460,068.43 10.60
其中：关联
注8
交易
普通机床 43,545,315.72 39,318,937.37 9.71
数控机床 23,952,658.30 21,903,016.45 8.56
草地机械 6,047,484.52 5,469,156.00 9.56
变速箱 964,176.62 889,072.89 7.79
其他机械 5,760,547.73 3,308,495.48 42.57
硬件 1,125,576.46 808,375.32 28.18
电子 13,284,455.35 10,940,868.71 17.64
冷却器 3,959,985.17 3,840,401.18 3.02
网络服务 3,850,666.12 3,928,340.03 -2.02
贸易 22,182,481.70 21,053,405.00 5.09
合计 124,673,347.69 111,460,068.43 10.60
其中：关联
交易
关联交易
的定价原
则
主营业务 主营业务 毛利率比
收入比上 成本比上 上年同期
年同期增 年同期增 增减(%)
减（％） 减（％）
机械 26 22.89 2.25
计算机 -46.39 -56.66 17.01
电子 32.58 1.83 24.87
贸易 -66.86 -66.93 0.22
网络 -11.73 -8.08 -4.05
合计 -17.03 -21.16 4.68
其中：关联
注8
交易
普通机床 14.84 12.59 1.80
数控机床 63.11 54.66 5.00
草地机械 25.57 17.83 5.94
变速箱
其他机械 41.81 60.92 -6.82
硬件 -46.39 -56.66 17.01
电子 32.58 1.83 24.87
冷却器 -26.26 -23.66 -3.31
网络服务 -11.73 -8.08 -4.05
贸易 -66.86 -66.93 0.22
合计 -17.03 -21.16 4.68
其中：关联
交易
关联交易
的定价原
则
3、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
5、经营中出现的主要问题：资金困难。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况：
报告期内公司无募股资金。公司前期增发募股资金报告期内投入35万元。公司前
期增发募股资金截止报告期末已投入情况如下：
①软件出口基地与信息化集成项目：已投募集资金8100万元；
②新型高级电子元器件项目：已投募集资金7506万元；
③数据广播远程教育项目：已投募集资金2427万元；
④系列化草地机械技改项目：已投募集资金7190.11万元；
⑤数控机床技改项目：已投募集资金6054.44万元；
⑥多募集资金投作补充流动资金5576.92万元。
截止报告期末，累计已投入募股资金36854.47万元，现尚未使用募集资金余额29
204.45万元。
2、未使用的募集资金分布：
①已质押贷款的定期存单：9,500万元；
②募集资金帐户：8.75万元
合计：9,508.75万元。
实际存款比尚未使用募股资金余额少19,700万元，是因为,截止报告期末原用于贷
款质押的存单19,700万元到期被银行划付（已披露）。
3、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
（四）公司预计2003年第三季度将继续亏损。
（五）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情
况的说明：
目前，公司董事会正在前期工作的基础上，进一步创造条件，加快节奏，尽快实
现重组目标。
五、重要事项
（一）公司治理状况
报告期末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求尚存在一定的差异，
公司力争在2003年12月31日前完成以下工作：
1、尽快聘用独立董事，建立独立董事制度；
2、尽快审议并实施《股东大会议事规则》；
3、尽快完善《公司内部控制制度（修订稿）》，完善公司治理结构；
4、按照《上市公司治理准则》的有关要求，适时建立相应的董事会专门委员会。
（二）报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本或发行新股方案的执行情况。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）报告期内，公司无重大关联交易。
（六）重大合同及履行情况
1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内公司重大担保事项及以前期间发生并延续到报告期的重大担保事项见
下表：
担保对象 发生日期（协 担保金 担保类型
名称 议签署日） 额
*宏图高科 2000.12.20 17800 反担保
万元 （有异议）
中科键 2001.08.22 10,000 互保
万元
担保发生额合计 10000万元
担保余额合计 10000万元
其中：关联担保余额合计
担保对象 担保期 是否履行 是否为关联方
名称 完毕 担保（是或否）
*宏图高科 2000.12.20- 已涉诉，
2002.10.01 详见*
中科键 2001.08.22- 否
2003.08.22
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
*本公司对宏图高科总计17800万元的反担保的合法性持有异议，正在积极应诉。
截止本报告披露日，宏图高科对其中的2000万元和4500万元两笔担保纠纷已撤诉；第
三笔160万元诉讼已进入二审（详见2003年8月9日三大证券报）。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生并持续到报告
期的现金资产委托管理事项。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期
间发生并持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）报告期内，公司未发生其他对公司产生重大影响的重大影响的重要事项。
六、财务报告（未经审计）
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计附注（附后）
七、备查文件
（一） 载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
南通纵横国际股份有限公司董事会
董事长：张宗平
2003年8月12日
南通纵横国际股份有限公司
合并会计报表附注
二零零三年半年度
单位：人民币元
附注1. 公司设立说明
本公司原名为“南通机床股份有限公司(集团)”,于一九八八年十二月二十六日经
南通市人民政府通政复[1988]48号文批准,将原南通机床厂改组为股份有限公司。
一九九三年二月和一九九三年十二月一日,经国家体制改革委员会体改生[1993]3
9号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准,并于一九九四年三月十四日经中国
证券监督管理委员会证监发字[1994]16号文批准, 本公司向社会公众公开发行境内上
市内资股(A股)股票并上市交易。
一九九四年五月十二日,本公司换取注册号为13829957-8号的企业法人营业执照。
经营范围为机床、船用冷却器、热处理锻铸件、制网机械、农机具、汽车零配件、模
具、空调压缩机的生产与销售。
本公司基于资产的有效配置,在一九九八年度内实施了两次重大的资产重组交易活
动。一九九八年九月三日,本公司因控股股东及股权结构的变更,换取了注册号为3200
001103560号的企业法人营业执照。同时,经营范围变更为机床及零配件、植物保护和
管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸
件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件制造、销售；经营机床及零配件的出
口；经营所需设备、材料、配套件的进口等业务；本公司技术出口及对外技术服务、
咨询、维修、技术协作、货物运输。
二零零零年五月十六日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41号文核
准,本公司通过向社会公开募集方式增发境内上市内资股(A)股股票计50,000,000股。
二零零零年六月十八日,根据本公司股东大会决议,本公司名称由原“南床股份有
限公司(集团)”更为现名,并于二零零零年六月二十二日在江苏省工商行政管理局办理
了工商变更登记手续,经营范围新增：利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业
务和计算机网络及信息技术的开发和应用服务,电子计算机及配件的制造、销售。
附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规
定。
(2) 会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3) 记账本位币
以人民币为记账本位币。
(4) 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各
项资产如果发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。
(5) 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价
的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的非本位币余额
概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年
度损益类账项。
(6) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金
额现金,价值变动风险很小的投资。
(7) 短期投资的核算方法
短期投资是指本公司及其子公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年
(含一年)的投资。
短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,于
实际收到时,冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时,按加权平均法计算确定的投
资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益。
决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类
别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类账
项。
短期投资的细节在附注6中表述。
(8) 坏账核算方法
对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因
债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账
损失。
坏账损失采用备 抵法核算，坏账准备的计提比例为：
账 龄 计提比例
半年以内 0.5%
半年至一年 1%
一至二年 5%
二至三年 20%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
本公司对于债务单位已注销、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明无
法收回的应收款项,坏账准备的计提比例为100%,待本公司董事会批准作为坏账损失
后,冲销提取的坏账准备。
坏账准备的细节在附注8中表述。
(9) 存货核算方法
存货包括原材料、产成品、在产品及低值易耗品。
存货日常以计划成本计价,月份终了,按照发出存货的计划成本计算应负担的成本
差异,从而将存货的计划成本调整为实际成本。惟本公司内部核算单位枛南通纵横国际
股份有限公司草地机械分公司的存货以实际成本计价。本公司产品生产成本包括直接
材料、直接人工及制造费用。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
存货采用永续盘存制度。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的
成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
存货及存货跌价准备的细节在附注11中表述。
(10) 长期投资核算方法
A．本公司股票投资采用成本法核算。
B. 本公司及其子公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：
本公司及其子公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算；拥有
被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算；拥有被投资公司50%以上权益性
资本以及虽然拥有被投资公司20%至50%的权益性资本,但本公司及其子公司对其实质上
拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司及其子公司对采用权益法核算的被投资公司，若长期股权投资取得时的成
本与在该被投资公司所有者权益中所占份额存在差额或者对长期股权投资由成本法改
为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额则设置“股权投资差
额”明细账项核算,并按10年的期限平均摊销。本公司在合并会计报表时,对子公司权
益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所拥有的份额相抵销时发生的
合并价差,在长期股权投资项目中单独反映。
本公司取得南星电子公司及江苏省纵横同创软件有限公司(以下简称“纵横软件公
司)、南通纵横热处理齿轮有限公司的长期股权投资成本与其在该等公司所有者权益中
所占份额的差额,设置“长期股权投资棗股权投资差额”明细账项核算,并分别自一九
九八年八月一日、二零零一年十一月一日、二零零二年一月一日起分十年摊销。
C. 决算日,本公司及其子公司对被投资公司由于市价持续下跌或经营状况恶化等
原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未
来期间内不可能恢复时,按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长
期投资减值准备,预计的长期股权投资减值损失计入当年度损益类账项。
长期股权投资及长期股权投资减值准备的细节在附注12中表述。
(11) 固定资产计价和折旧方法
本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民
币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司一九九四年五月一日的固定
资产原价及累计折旧系以业经上海会计师事务所评估并经国家国有资产管理部门确认
的数额调整入账。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限
和估计残值(原价的3%)确定其折旧率如下：
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物
其中：简易结构 8 11.10%
生产用房屋 33 2.88%
非生产用房 35 2.76%
装修费 5 19.00%
机器设备 12 7.92%
动力设备 13 7.31%
传导设备 20 4.75%
运输工具 8 11.88%
工业炉窑 10 9.50%
仪器仪表 10 9.50%
非生产用设备及器具
其中：电器及办公设备 5 19.00%
非生产用设备 18 5.28%
决算日,本公司及其子公司对固定资产因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因表明固
定资产已经发生了减值,按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固
定资产减值准备,并计入当年度损益类账项。
固定资产及其累计折旧和固定资产减值准备的细节在附注13中表述。
(12) 在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算
差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使
用状态之日起转作固定资产。
决算日,本公司及其子公司对在建工程因长期停建、性能及技术业已落后等原因表
明其已经发生了减值,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建
工程减值准备,并计入当年度损益类账项。
在建工程及其减值准备的细节在附注14中表述。
(13) 借款费用核算方法
为专项用于购建固定资产而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在所
购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成
本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用计入当年度损益类账
项；属于流动负债性质的借款费用或者虽然属长期借款性质,但不是用于购建固定资产
的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
因安排专门借款而发生的辅助费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发
生的,在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用计入当年度损益类账项。
每一会计期间,利息资本化金额按如下公式计算：
每一会计期间利息的至当期末止购建固定资产
=资本化率。
资本化金额累计支出加权平均数
因本期无专门借款，因而未有利息资本化支出。
(14) 无形资产计价和摊销方法
A. 土地使用权
本公司无偿取得的土地使用权,以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门
确认的重估价值计价，自重估价增值调账之日起,分五十年摊销。本公司本年度对该等
土地缴纳出让金后，业已取得了出让性质的土地权证，因而按取得土地使用权证上规
定的出让年限进行平均摊销账面剩余成本。
本公司投入其子公司的土地使用权,以业经资产评估机构评估后的重估价值计价,
在经营期内分期摊销。
B. 工业产权及专有技术
本公司的专有技术系指韩国大宇重工业株式会社(以下简称“大宇公司”)转让予
本公司的数控机床加工及制造技术。自二零零零年五月一日起,分五年摊销。惟该专有
技术的价值尚未经资产评估机构评估。
纵横软件公司的同创PDM技术是指江苏同创研究院有限公司(以下简称同创研究
院)投入纵横软件公司的计算机产品数据管理系统,业经江苏省无形资产评估事务所以
苏无评(2000)017号《评估报告》评估确认,自二零零零年五月一日起,分十年摊销。
纵横软件公司的路由器和图形工作站技术是指同创研究院投入纵横软件公司的计
算机技术,业经江苏五星资产评估有限责任公司(原江苏省无形资产评估事务所)以苏五
星评字(2000)037号《评估报告》评估确认,自二零零零年十二月一日起,分十年摊销。
但该公司2001年根据路由器和图形工作站技术的预计可收回金额低于其账面价值的部
分，提取无形资产减值准备2,000,000.00元。2002年末，公司根据PDM技术、路由器和
图形工作站技术的预计可收回情况，并经该公司2003年2月17日董事会决议批准，全额
摊销该等无形资产账面价值5,028,416.75元。
江苏纵横苏天网络发展有限公司(以下简称“纵横苏天公司”)的数据通道使用权
是指纵横苏天公司向南京苏天广播电视网络数据有限公司(以下简称“苏天广播公
司”)购买的其拥有的广电网省干线52条2MB/s数据通道的十八年使用权，自二零零零
年十二月一日起,分十八年摊销,惟该数据通道使用权的价值尚未经资产评估机构评估
及国有资产管理部门确认。
南京理工环保有限公司2001年12月8日向南京理工大学购买其拥有的33吋草坪割草
机专有技术。因该公司一直未能使用该项技术，预计该无形资产已不能给公司带来经
济利益，因而本公司在编制合并会计报表时将其全额冲销。
决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价持续下跌、已被其他新技术所替代或
超过法律保护期限等原因表明无形资产已经发生了减值,按单项无形资产预计可收回金
额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类账项。
无形资产的细节在附注15中表述。
(15) 长期待摊费用摊销方法
A. 工装模具费
工装模具费是指本公司机床分公司生产过程中为制造部件所发生的模具支出,自一
九九九年一月一日起,分十年摊销。公司草机分公司生产过程中为制造部件所发生的模
具支出，按加工变速箱的产量进行摊销。
B．装修费
装修费主要是指本公司的子公司---深圳南星电子有限公司(以下简称“南星电子
公司”)租入房屋发生的装修费用,分二年摊销。
C. 其他长期待摊费用
其他长期待摊费用是指南星电子公司所发生的用电增容费、电话初装费、车间改
造工程费用和消防工程改造费等,自费用发生之日起按受益期摊销。
长期待摊费用的细节在附注16中表述。
(16) 收入确认原则
本公司及其子公司系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经
济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务
收入的实现。
主营业务收入的细节在附注30中表述。
(17) 所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
企业所得税的细节在附注3(2)中表述。
(18) 合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表
暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有
关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
本公司在编制合并会计报表时对其子公司原按照《企业会计准则》和《工业企业
会计制度》、《外商投资企业会计制度》及《旅游服务业会计制度》等编制的二零零
二年度会计报表,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定
进行了调整及重新表述。
本公司的子公司--南通多福机械有限公司(以下简称“多福机械公司”)、南通悦
利机械塑胶制品有限公司(以下简称“悦利机械公司”)和纵横软件公司下属的南京同
创商务有限公司(以下简称“同创商务公司”)业已停止生产,故本公司未将其纳入二零
零三年半年度合并会计报表范围。
根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有
关规定,本公司的子公司--南通燕东铸造有限公司(以下简称“燕东铸造公司”)、南通
威特机械有限公司(以下简称“威特机械公司”)资产总额、营业收入及本年度净利润
中本公司拥有的数额分别占本公司与所有子公司的资产总额合计数、营业收入合计数
及本公司本年度合并净利润的比率均在10％以下,故不纳入本公司二零零三年半年度合
并会计报表的合并范围。
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定
盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取
的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的
净资产中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司以外的第三者
在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定。
附注3. 税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
公司名称 税 项
1.本公司 机床销售收入
劳务收入
2.南星电子公司 石英晶体谐振器销售收入
3.纵横软件公司 软件开发收入
系统集成收入
培训收入
硬件销售收入
4.北京纵横华智咨询有限公司(纵横华智公司) 咨询与服务收入
5.上海纵横国际贸易有限公司(纵横贸易公司) 贸易收入
6.纵横苏天公司 数控广播多媒体软件开发
通讯设备销售收入
7.南通机床集团交通机械有限公司(交通机械公司) 制造修理冷却器及改装修
理汽车收入
8.上海纵横投资有限公司(纵横投资公司) 企业投资与咨询服务收入
9.南通纵横国际环保科技有限公司(南通环保公司) 草地机械产品销售收入
10.南通纵横信息科技有限公司(纵横信息公司) 计算机硬件销售收入
11.南京理工环保科技有限公司(南京环保公司) 环保机电设备销售收入
12.上海倍尔软件科技有限公司(上海倍尔公司) 软件开发收入
13.TONMAC OPE,INC. 草地机械产品销售收入
14.深圳市南星器件有限公司(南星器件公司) 石英晶振器件销售收入
15.深圳市南星通讯设备有限公司(南星通讯公司) 无线寻呼机销售收入
公司名称 税 目 税率
1.本公司 增值税 17%
营业税 5%
2.南星电子公司 增值税 17%
3.纵横软件公司 营业税 5%
营业税 3%
营业税 3%
增值税 17%
4.北京纵横华智咨询有限公司(纵横华智公司) 营业税 5%
5.上海纵横国际贸易有限公司(纵横贸易公司) 增值税 17%
6.纵横苏天公司 营业税 5%
增值税 6%
7.南通机床集团交通机械有限公司(交通机械公司) 增值税 17%
8.上海纵横投资有限公司(纵横投资公司) 营业税 5%
9.南通纵横国际环保科技有限公司(南通环保公司) 增值税 17%
10.南通纵横信息科技有限公司(纵横信息公司) 增值税 17%
11.南京理工环保科技有限公司(南京环保公司) 增值税 6%
12.上海倍尔软件科技有限公司(上海倍尔公司) 营业税 5%
13.TONMAC OPE,INC. 不详 不详
14.深圳市南星器件有限公司(南星器件公司) 增值税 17%
15.深圳市南星通讯设备有限公司(南星通讯公司) 增值税 17%
应纳增值税额为销项税额减去进项税额。
根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17号文的规定,自一九九九年一月一日
起,机械及设备产品出口退税率提高到17%。
城市维护建设税按应交增值税额及营业税额的7%计算缴纳；南星电子公司城市维
护建设税按应交增值税额的1%计算缴纳。
教育费附加按应交增值税额及营业税额的4%计算缴纳。纵横华智公司的教育费附
加按应交增值税额及营业税额的的3%计算缴纳。
(2) 企业所得税
公司名称 税率
1.本公司 33%
2.南星电子公司 15%
3.纵横软件公司 15%
4.纵横华智公司 33%
5.纵横贸易公司 15%
6.纵横苏天公司 33%
7.交通机械公司 33%
8.纵横投资公司 15%
9.南通环保公司 15%
10.纵横信息公司 33%
11.南京环保公司 33%
12.上海倍尔公司 15%
13.TONMAC OPE,INC. 不详
14.南星器件公司 15%
15.南星通讯公司 15%
本公司二零零三半年度经营亏损,故未作企业所得税纳税准备。
(3) 房产税
房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%,出租房产以房产租金收入为计税
依据,税率为12%。
(4) 个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
附注4. 控股子公司及合营企业
(1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的子公司及拥有50%以下(含50%)权
益性资本但对其实质上拥有控制权的
子公司概况列示如下：
公司名称 业务性质 注册成立日 期
A.南星电子公司 工业 1990.07.02
B.威特机械公司 工业 1992.12.30 USD
C.多福机械公司 工业 1994.04.04 USD
D.悦利机械公司 工业 1994.05.26 USD
E.纵横逸飞公司 商业 1996.09.02
F.燕东铸造公司 工业 1998.05.23 USD
G.交通机械公司 工业 2000.01.21
H.纵横软件公司 工业 2000.04.30
I.同创商务公司 工业 2000.07.24
J.纵横华智公司 服务业 2000.09.12
K.纵横苏天公司 工业 2000.10.13
L.纵横贸易公司 商业 2000．11．10
M.上海倍尔公司 工业 2001.01.08 USD
N.纵横投资公司 服务业 2001.04.04
O.南星通讯公司 工业 2001.08.01
P.南通环保公司 工业 2001.09.05
Q.纵横信息公司 工业 2001.09.14
R.TONMAC OPE,INC. 商业 2001.09.24 USD
S.南京环保公司 工业 2001.09.30
T.南星器件公司 工业 2001.09.31
U.热处理齿轮公司 工业 2002.1.7
公司名称 注册资本 实际投资额 拥有权益
A.南星电子公司 16,600,000.00 37,227,698.83 95%
B.威特机械公司 360,000.00 1,303,516.77 51%
C.多福机械公司 400,000.00 2,312,720.00 75%
D.悦利机械公司 882,700.00 4,419,116.59 58%
E.纵横逸飞公司 5,000,000,00 2,500,000.00 50%
F.燕东铸造公司 1,200,000.00 2,232,000.00 50%
G.交通机械公司 3,000,000.00 2,820,000.00 94%
H.纵横软件公司 90,000,000.00 64,295,349.52 67.78%
I.同创商务公司 500,000.00 475,000.00 95%
J.纵横华智公司 2,000,000.00 1,500,000.00 75%
K.纵横苏天公司 47,590,000.00 24,270,000.00 51%
L.纵横贸易公司 10,000,000.00 5,000,000.00 50%
M.上海倍尔公司 1,205,000.00 4,700,000.00 82.95%
N.纵横投资公司 30,000,000.00 12,000,000.00 40%
O.南星通讯公司 5,000,000.00 4,500,000.00 90%
P.南通环保公司 25,000,000.00 17,500,000.00 77.86%
Q.纵横信息公司 500,000.00 400,000.00 80%
R.TONMAC OPE,INC. 974,300.00 USD 693,305.00 100%
S.南京环保公司 12,500,000.00 10,000,000.00 80%
T.南星器件公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100%
U.热处理齿轮公司 8,000,000.00 6,518,346.29 97．50%
公司名称 经营范围
A.南星电子公司 生产经营高频石英晶体及其应用产品和其他元器件
B.威特机械公司 生产销售电火花机床及其他机械产品.
C.多福机械公司 生产销售机床电器箱.钣金件、铸造加工等
D.悦利机械公司 生产销售椅子扶手及其他机械塑胶制品等
E.纵横逸飞公司 经营和代理各类商品及技术的进出口业务等
F.燕东铸造公司 生产销售铸铁件
G.交通机械公司 冷却器、压力容器、机床产品、环保设备、五金机械加工等
H.纵横软件公司 计算机软件开发及相关技术咨询服务、计算机系统集成；网络
工程设计、施工；电子产品等的销售、维修、技术服务等
I.同创商务公司 计算机硬、软件及相关技术咨询服务；计算机系统集成；计算
机网络工程设计、施工；电子产品、通信设备等.
J.纵横华智公司 投资管理咨询、信息咨询、技术开发与培训等
K.纵横苏天公司 数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备的研制和开发
等
L.纵横贸易公司 自营和代理商品及技术的进出口业务、转口贸易和对销贸易等
M.上海倍尔公司 计算机软件开发、制作等
N.纵横投资公司 实业投资、投资管理及其相关业务咨询服务
O.南星通讯公司 生产经营个人数字助理系列产品、股票机及信息机等
P.南通环保公司 生产销售草地机械及零部件
Q.纵横信息公司 计算机硬件及外部设备的销售、维修、计算机软件的开发、销
售等
R.TONMAC OPE,INC. 割草机等有关机械产品的销售及售后服务.
S.南京环保公司 户外环保机电设备、机械及通用电子设备的研究、开发、生产、
销售等
T.南星器件公司 生产销售石英晶振器件及其他电子器件等
U.热处理齿轮公司 机电设备制造销售及工艺性协作加工，机械零配件制造销售，
金属表面处理，金属材料销售及理化椕的，技术协作
公司名称 是否纳入合并范围
A.南星电子公司 纳入合并范围
B.威特机械公司 未纳入合并范围
C.多福机械公司 未纳入合并范围
D.悦利机械公司 未纳入合并范围
E.纵横逸飞公司 未纳入合并范围
F.燕东铸造公司 未纳入合并范围
G.交通机械公司 纳入合并范围
H.纵横软件公司 纳入合并范围
I.同创商务公司 未纳入合并范围
J.纵横华智公司 纳入合并范围
K.纵横苏天公司 纳入合并范围
L.纵横贸易公司 纳入合并范围
M.上海倍尔公司 纳入合并范围
N.纵横投资公司 纳入合并范围
O.南星通讯公司 纳入合并范围
P.南通环保公司 纳入合并范围
Q.纵横信息公司 纳入合并范围
R.TONMAC OPE,INC. 纳入合并范围
S.南京环保公司 纳入合并范围
T.南星器件公司 纳入合并范围
U.热处理齿轮公司 纳入合并范围
(2) 本公司直接或间接拥有50%以下(含50%)权益性资本的联营公司概况列示如
下：
公司名称 业务性质 注册成立日期 注册资本
1.长江饲料公司* 商业 1988.10.18 12,733,000.00
2.南通市股份制咨询 服务业 1993.06.24 3,000,000.00
服务公司
3.江苏省机床联合公 服务业 1994.06.02 1,480,000.00
司
4.交通银行南通支行 服务业 1994.09.26 不详
5.南通市商业银行股 服务业 1997.05.29 124,710,000.00
份有限公司**
6.深圳市时频科技有 工业 2000.05.15 1,000,000.00
限公司(时频科技公
司) ***
7.成都新兴创业投资 服务业 2000.11.10 100,000,000.00
股份有限公司(新兴投
资公司) ****
8.上海亚创投资发展 服务业 2000.12.18 300,000,000.00
有限公司(亚创投资公
司) *****
9.北京天地纵横东方 服务业 2001.12.07 5,000,000.00
软件工程有限公司(纵
横东方公司) ******
公司名称 实际投资额 拥有权益
1.长江饲料公司* 17,487,075.05 42%
2.南通市股份制咨询 200,000.00 6.67%
服务公司
3.江苏省机床联合公 60,000.00 3%
司
4.交通银行南通支行 815,666.97 0.003%
5.南通市商业银行股 1,100,000.00 0.88%
份有限公司**
6.深圳市时频科技有 250,000.00 25%
限公司(时频科技公
司) ***
7.成都新兴创业投资 10,000,000.00 10%
股份有限公司(新兴投
资公司) ****
8.上海亚创投资发展 60,000,000.00 20%
有限公司(亚创投资公
司) *****
9.北京天地纵横东方 1,750,000.00 35%
软件工程有限公司(纵
横东方公司) ******
公司名称 经营范围
1.长江饲料公司* 生产销售鳗鱼饲料、对虾饲料、养殖成鳗及对外
销售鳗鱼
2.南通市股份制咨询 为股份制企业提供政策咨询及业务结算等.
服务公司
3.江苏省机床联合公 机床生产技术服务
司
4.交通银行南通支行 存贷款、结算、个人储蓄、保险等.
5.南通市商业银行股 信托存贷款、投资、代理有价证券发行转让等.
份有限公司**
6.深圳市时频科技有 电子振荡器系列产品的技术开发、生产、销售及
限公司(时频科技公 技术咨询；国内商业、物资供销业
司) ***
7.成都新兴创业投资 项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务
股份有限公司(新兴投
资公司) ****
8.上海亚创投资发展 资产管理、投资咨询等
有限公司(亚创投资公
司) *****
9.北京天地纵横东方 自主选择经营项目、开展经营活动
软件工程有限公司(纵
横东方公司) ******
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
2003.06.30
项目 原币金额 汇价折合人民币金额
现金 RMB 59,604.6159,604.61RMB
USD 6,244.01 8.277451,684.20USD
HKD 310.84 1.0355312.87HKD
111,601.68
银行存款 RMB 58,647,287.6258,647,287.62RMB
USD 364,898.79 8.27743,020,413.29USD
HKD 118,392.02 1.0355122,594.94HKD
61,790,295.85
其他货币资
金 RMB 97,571,949.7897,250,000.00RMB
159,151,897.53
2002.12.31
项目 原币金额 汇价 折合人民币金额
现金 54,533.95 --- 54,533.95
12,323.80 8.27 101,933.00
8,775.99 1.06 9,302.55
111,601.68 165,769.50
银行存款 84,382,247.31 --- 84,382,247.31
263,356.64 8.2766 2,179,403.53
32,667.36 1.0613 34,669.87
61,790,295.85 86,596,320.71
其他货币资
金 121,847,181.43 121,847,181.43
159,151,897.53 0.00 208,609,271.64
二零零三年六月三十日,本公司及其子公司在银行的定期存单和保证金金额明细
列示如下：
开户银行 金额 存入日期
中国工商银行南通市青年路支行 20,000,000.00 2002-8-132
中国工商银行南通市青年路支行 20,000,000.00 2002-8-132
中国工商银行南通市青年路支行 20,000,000.00 2002-8-132
中国银行南通分行 10,000,000.00 2002-9-162
中国银行南通分行 15,000,000.00 2002-9-262
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 10,000,000.00 2002-9-6
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 2,000,000.00 2003-6-27
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 250,000.00 2003-1-8
合计 97,250,000.00
其中：
已用于质押取得借款的： 95,000,000.00
已用于开具银行承兑保证金的： 250,000.00
开户银行 到期日 期限 年利率
x
中国工商银行南通市青年路支行 003-8-13 一年 1.98%
中国工商银行南通市青年路支行 003-8-13 一年 1.98%
中国工商银行南通市青年路支行 003-8-13 一年 1.98%
中国银行南通分行 003-9-16 一年 1.98%
中国银行南通分行 003-9-26 一年 1.98%
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 2003-9-6 一年 1.98%
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 七天
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 2003-7-8 六个月 1.89%
合计
其中：
已用于质押取得借款的：
已用于开具银行承兑保证金的：
开户银行 备注
中国工商银行南通市青年路支行 用于质押借款
中国工商银行南通市青年路支行 用于质押借款
中国工商银行南通市青年路支行 用于质押借款
中国银行南通分行 用于质押借款
中国银行南通分行 用于质押借款
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 用于质押借款
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 通知存款
中国建设银行南通市经济技术开发区支行 银行承兑保证金
合计
其中：
已用于质押取得借款的：
已用于开具银行承兑保证金的：
具体质押情况如下：
A. 在中国建设银行南通开发区支行的定期存单计10,000,000.00元已
作为向该银行借款计10,000,000.00元的质押；
B. 在中国银行南通分行的定期存单2张计25,000,000.00元已作为向该
银行借款2笔计25,000,000.00元的质押；
C. 在中国工商银行南通分行青年路支行的的定期存单3张计
60,000,000.00元已作为向该银行借款2笔计60,000,000.00元的质 押。
有关借款情况详见下表：
贷款行 借款日 到期日
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-25 2003-7-22
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-26 2003-7-25
中国银行南通分行 2002-9-16 2003-9-15
中国建设银行南通开发区支行 2002-9-6 2003-9-06
中国银行南通分行 2001-12-27 2004-7-01
质押借款小计
贷款行 贷款月
中国工商银行南通分行青年路支行 金额 息
中国工商银行南通分行青年路支行 30,000,000.00 4.425
中国银行南通分行 30,000,000.00 4.425
中国建设银行南通开发区支行 10,000,000.00 4.425
中国银行南通分行 10,000,000.00 3.99
质押借款小计 15,000,000.00 5.445
附注6. 短期投资和短期投资跌价准备 95,000,000.00
短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下：
2003.06.30
项目 投资金额 跌价准备 市价总额
股票投资 12,934,755.35 3,920,221.39 9,014,533.96
其他投资 879,474.73 94,796.17 784,678.56
合计 13,814,230.08 4,015,017.56 9,799,212.52
2002.12.31
项目 投资金额 跌价准备 市价总额
股票投资 24,602,259.58 7,275,446.80 17,326,812.78
其他投资 500,010.00 43,224.00 456,786.00
合计 25,102,269.58 7,318,670.80 17,783,598.78
二零零三年六月三十日本公司及其子公司的股票及其他投资和短期投资跌价准备
列示如下：
名称股 票数量 投资金额 期末市价
股票
宝商集团 21,500 220,543.89 135,020.00
南京中北 949,493 9,442,290.33 5,924,836.32
中国联通 1,485 3,372.44 4,781.70
上航航空 2,000 10,660.00 15,180.00
厦门钨业 1,000 11,360.00 14,280.00
法拉电子 1,000 7,800.00 13,510.00
腾达建设 1,000 4,880.00 8,210.00
中信证券 2,000 9,000.00 15,200.00
皖通高速 1,000 2,200.00 5,690.00
安徽水利 1,000 5,680.00 9,950.00
白云机场 2,000 11,760.00 17,380.00
三友化工 1,000 6,000.00 7,710.00
冠豪高新 2,000 9,200.00 20,660.00
ST联益 100,000 801,755.79 733,000.00
三星石化 123,610 1,711,588.20 1,520,403.00
外高桥 52,079 671,834.70 614,532.20
华芳纺织 1,000 4,830.00 6,730.00
股票小计 12,934,755.35 9,067,073.22
基金
富国基金 495000 500,010.00 483,367.50
其他
股票保证金 379,464.73 379,464.73
合计 13,814,230.08 9,929,905.45
名称股 计提跌价准备 净值
股票
宝商集团 85,523.89 135,020.00
南京中北 3,517,454.01 5,924,836.32
中国联通 3,372.44
上航航空 10,660.00
厦门钨业 11,360.00
法拉电子 7,800.00
腾达建设 4,880.00
中信证券 9,000.00
皖通高速 2,200.00
安徽水利 5,680.00
白云机场 11,760.00
三友化工 6,000.00
冠豪高新 9,200.00
ST联益 68,755.79 733,000.00
三星石化 191,185.20 1,520,403.00
外高桥 57,302.50 614,532.20
华芳纺织 4,830.00
股票小计 3,920,221.39 9,014,533.96
基金 0.00
富国基金 43,224.00 456,786.00
其他 0.00
股票保证金 51,572.17 327,892.56
合计 4,015,017.56 9,799,212.52
本公司投资的股票的年末市价是以二零零三年六月三十日证券交易所公布的股票
收盘价计算。
附注7. 应收票据
应收票据明细项目列示如下：
出票单位 出票日期 到期日
南京LG同创彩色显示系统公司 2003-6-11 2003-9-10
东风农用车有限公司 2003-5-26 2003-11-26
张家港长力机械有限公司 2003-5-23 2003-11-22
济南经万利机电公司 2003-3-25 2003-9-25
济南经万利机电公司 2003-3-25 2003-9-25
长沙通源机电设备公司 2003-3-28 2003-9-28
潍坊华澳钢铁公司 2003-4-21 2003-10-21
莱钢集团有限公司物资分公司 2003-5-16 2003-11-15
江阴机电有限公司 2002-12-24 2003-6-24
链钢设备有限公司 2003-1-27 2003-7-24
河南新飞家有限公司 2002-12-30 2003-6-29
山东莱阳供销合作社生资经营部 2003-3-17 2003-9-17
合计
出票单位 2003.06.30 备注
南京LG同创彩色显示系统公司 51,572.17 商业承兑汇票
东风农用车有限公司 50,000.00 银行承兑汇票
张家港长力机械有限公司 50,000.00 银行承兑汇票
济南经万利机电公司 50,000.00 银行承兑汇票
济南经万利机电公司 50,000.00 银行承兑汇票
长沙通源机电设备公司 160,000.00 银行承兑汇票
潍坊华澳钢铁公司 50,000.00 银行承兑汇票
莱钢集团有限公司物资分公司 140,000.00 银行承兑汇票
江阴机电有限公司 30,000.00 银行承兑汇票
链钢设备有限公司 80,000.00 银行承兑汇票
河南新飞家有限公司 100,000.00 银行承兑汇票
山东莱阳供销合作社生资经营部 100,000.00 银行承兑汇票
合计 911,572.17
附注8. 应收账款、其他应收款
应收账款、其他应收款账龄分析列示如下：
2003.06.30
账龄 金额 比例 坏账准备
半年以内 46,171,053.89 11.85% 6 ,590.68
半年至一年 12,760,004.91 3.27% 4 73,082.24
一至二年 195,065,558.65 50.06% 2 ,048,640.33
二至三年 84,828,928.51 21.77% 196,896,248.96
三至四年 10,515,908.19 2.70% 4 ,999,689.73
四至五年 5,556,929.19 1.43% 10,009,241.20
五年以上 34,799,921.04 8.93% 2 ,788,746.11
特别坏账准备 33,063,182.41
合计 389,698,304.38 100.00% 250,285,421.66
2002.12.31
账龄 净额 金额 比例
半年以内 46,164,463.21 45,144,456.94 11.59%
半年至一年 12,286,922.67 16,732,525.48 4.29%
一至二年 193,016,918.32 195,010,690.61 50.04%
二至三年 -112,067,320.45 84,828,928.51 21.77%
三至四年 5,516,218.46 10,515,908.19 2.70%
四至五年 -4,452,312.01 5,556,929.19 1.43%
五年以上 32,011,174.93 31,889,191.56 8.18%
特别坏账准备 -33,063,182.41
合计 139,412,882.72 389,678,630.48 100.00%
账龄 坏账准备 净额
半年以内 483,048.01 44,661,408.93
半年至一年 1,576,031.45 15,156,494.03
一至二年 183,599,757.30 11,410,933.31
二至三年 17,987,451.03 66,841,477.48
三至四年 9,402,377.38 1,113,530.81
四至五年 3,325,477.65 2,231,451.54
五年以上 31,889,191.56 -
特别坏账准备
合计 248,263,334.38 141,415,296.10
期末应收账款主要客户细如下：
单位 金额 备注
美国苏泰克公司 44,397,243.22 全额计提坏账准备
深圳运纬达机床贸易公司 16,783,450.97 销货欠款
深圳波普电子有限公司 5,702,627.72 销货欠款
天津扫地王专用汽车有限公司 3,308,743.78 销货欠款
外贸集团地板销售分公司 3,210,906.94 销货欠款
广州市海珠区五羊机械设备公 2,842,709.00 销货欠款，已诉讼
美国树公司 2,348,903.89 已全额计提
厦门中桥通讯设备有限公司 2,277,842.79 销货欠款
伍泰电子厂 1,905,422.84 销货欠款
台湾泽庆公司 1,796,021.80 已全额计提
广州市南通机床有限公司 1,577,837.50 销货欠款
南京重通机械设备物资有限公司 1,417,499.98 销货欠款
印尼大荣公司 1,314,377.30 已全额计提
广州市天河羊城机床公司 1,313,666.97 销货欠款
美国联合公司 1,278,354.49 已全额计提
Precision Devices Inc 1,050,236.94 销货欠款
小计 92,525,846.13
期末其他应收款主要往来单位如下：
单位 金额
江苏省技术进出口公司 116,878,184.68
江苏技术公司 10,726,239.12
江苏技术进出口公司 126,976.80
南京东方文化技术有限公司 12,220,000.00
长江饲料 12,000,000.00
深圳市波普电子有限公司 11,570,825.57
镇江纺织品公司 3,698,101.96
南京同创商务有限公司 3,354,181.69
南京宁三信机电设备有限公司 2,646,972.00
南京理工大学科技发展部 2,500,000.00
上海紫琅机电经营部 2,000,000.00
针棉公司工会 1,853,992.00
宇峰公司 1,840,707.41
悦利 1,607,767.39
信达办事处 1,313,298.97
南通先达电子有限公司 1,067,000.00
凯发经贸公司 1,010,000.00
小计 186,414,247.59
单位 备注
江苏省技术进出口公司 公司大股东，已提特别坏账
江苏技术公司 欠南星电子公司款
江苏技术进出口公司 临时往来
南京东方文化技术有限公司 股权转让款，已收回，未提坏账准备
长江饲料 子公司，已全额计提
深圳市波普电子有限公司 已全额计提坏账准备
镇江纺织品公司 往来
南京同创商务有限公司 往来，已提取一半准备
南京宁三信机电设备有限公司 往来
南京理工大学科技发展部 关联方，往来占用
上海紫琅机电经营部 已全额计提坏账准备
针棉公司工会 往来
宇峰公司 已全额计提坏账准备
悦利 已全额计提坏账准备
信达办事处 已全额计提坏账准备
南通先达电子有限公司 已全额计提坏账准备
凯发经贸公司 已全额计提坏账准备
小计
附注9. 预付账款
(1) 预付账款明细项目列示如下：
2003.06.30
账龄 余额 占该账项余额比例
一年以内 8,543,587.66 63.08%
一至二年 4,155,139.72 30.68%
二至三年 296,780.80 2.19%
三年以上 548,471.00 4.05%
13,543,979.18 100.00%
2002.12.31
账龄 余额 占该账项余额比例
一年以内 27,155,070.81 97.32%
一至二年 544,184.20 1.95%
二至三年 137,085.75 0.49%
三年以上 65,348.90 0.23%
27,901,689.66 100.00%
附注10. 应收补贴款
应收补贴款明细项目列示如下：
项 目 2003.06.30 2002.12.31
应收自营出口退税款 25,013,908.47 31,853,010.11
合计
25,013,908.47 31,853,010.11
* 系根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17号文的规定,应退还本公司自营出
口产品增值税而尚未收到的款项。
附注11. 存货及存货跌价准备
存货明细项目列示如下：
2003.06.30
项 目 金额 跌价准备 净额
原材料 40,566,454.43 10,547,775.90 30,018,678.53
产成品 88,067,898.93 7,212,275.84 80,855,623.09
在产品 60,648,904.38 23,890,015.17 36,758,889.21
其他 0.00
小计 189,283,257.74 41,650,066.91 147,633,190.83
2002.12.31
项 目 金额 跌价准备 净额
原材料 42,823,509.61 10,547,775.97 32,275,733.64
产成品 93,548,615.34 23,890,015.10 69,658,600.24
在产品 62,441,085.01 7,212,275.84 55,228,809.17
其他 3,267,050.79 3,267,050.79
*
小计 202,080,260.75 41,650,066.91 160,430,193.84
存货跌价准备系根据年末存货账面成本高于其可变现净值的差额进行计提,可变现
净值系本公司及其子公司按存货在正常业务情况下的销售价格扣除变现费用后的净值
计算。
附注12.长期投资
本公司之长期股权投资明细如下：
占被投资公司
投资期限 注册资本比例 初始投资额
1993.02-2005.02 75.00% 2,312,720.00
1994.05.30-2009.05.29 58.00% 4,419,116.59
1992.12.30-2007.12.29 51.00% 1,303,516.77
1988.05.23-2003.05.23 50.00% 2,232,000.00
1998.12-2001.10 42.00% 17,487,075.05
2001.7.21-2020.12.27 20.00% 60,000,000.00
35.00% 1 ,750,000.00
95.00% 4 75,000.00
85.00% 8 50,000.00
1993.06.24- 6.67% 200,000.00
1992.12.23- 0.003% 815,666.97
1994.06.02- 3.00% 60,000.00
1992.10.20- 0.88% 1,100,000.00
2000.11.10-2030.11.09 10.00% 10,000,000.00
103,005,095.38
本年增减损
投资期限 2002.12.31 资额本
1993.02-2005.02 1,852,619.15
1994.05.30-2009.05.29 1,838,365.24
1992.12.30-2007.12.29 2,557,317.49
1988.05.23-2003.05.23 2,769,033.65
1998.12-2001.10 2 6,465,889.78
2001.7.21-2020.12.27 60,867,857.91
1 ,750,000.00
9 34,961.57
850,000.00
1993.06.24- 200,000.00
1992.12.23- 815,666.97
1994.06.02- 60,000.00
1992.10.20- 1,100,000.00
2000.11.10-2030.11.09 10,000,000.00
6,851,196.77
118,912,908.53 -
投资期限 年权益增(减)额 累计权益增(减)额
1993.02-2005.02 -460,100.85
1994.05.30-2009.05.29 -2,580,751.35
1992.12.30-2007.12.29 28,713.94 1,282,514.66
1988.05.23-2003.05.23 -500,453.12 36,580.53
1998.12-2001.10 8,978,814.73
2001.7.21-2020.12.27 -47,530.19 820,327.72
1993.06.24-
1992.12.23-
1994.06.02-
1992.10.20-
2000.11.10-2030.11.09
-519,269.37 8,077,385.44
投资期限 2003.06.30本 年分得现金红利
1993.02-2005.02 1 ,852,619.15
1994.05.30-2009.05.29 1 ,838,365.24
1992.12.30-2007.12.29 2 ,586,031.43
1988.05.23-2003.05.23 2 ,268,580.53
1998.12-2001.10 2 6,465,889.78
2001.7.21-2020.12.27 6 0,820,327.72
1 ,750,000.00
9 34,961.57
8 50,000.00
1993.06.24- 200,000.00
1992.12.23- 815,666.97
1994.06.02- 60,000.00
1992.10.20- 1,100,000.00
2000.11.10-2030.11.09 10,000,000.00
12,983,488.53
124,525,930.92
投资期限 减值准备
1993.02-2005.02 1,852,619.15
1994.05.30-2009.05.29 1,838,365.24
1992.12.30-2007.12.29
1988.05.23-2003.05.23
1998.12-2001.10 26,465,889.78
2001.7.21-2020.12.27
750,000.00
934,961.57
1993.06.24-
1992.12.23-
1994.06.02-
1992.10.20-
2000.11.10-2030.11.09
- 31,841,835.74
附注13. 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
2002.12.31 本年增加
固定资产原价： 97,924,193.17 674,606.69
房屋及建筑物 59,603,914.00 3,386,217.47
机器设备 12,402,666.43 115,365.28
动力设备 300,390.00
传导设备 20,152,209.08 124,600.92
运输工具 1,604,362.52 22,838.58
工业炉窑 9,225,701.46 11,562.12
仪器仪表 30,773,151.61 130,970.00
非生产用设备及器具 431,986,588.27 4,466,161.06
累计折旧：
房屋及建筑物 57,120,147.53 2,314,234.63
机器设备 92,086,850.07 5,115,626.90
动力设备 6,632,984.97 1,486,538.44
传导设备 217,733.93 -118,786.34
运输工具 12,513,571.40 199,749.91
工业炉窑 587,161.63 65,059.56
仪器仪表 6,081,109.91 21,130.53
非生产用设备及器具 15,434,336.34 1,768,147.93
固定资产净值 190,673,895.78 10,851,701.56
241,312,692.49
本年减少 2003.06.30
固定资产原价： 418,512.30 198,180,287.56
房屋及建筑物 4,832,026.34 158,158,105.13
机器设备 2,033,290.50 10,484,741.21
动力设备 300,390.00
传导设备 170,000.00 20,106,810.00
运输工具 1,627,201.10
工业炉窑 9,237,263.58
仪器仪表 30,904,121.61
非生产用设备及器具 7,453,829.14 428,998,920.19
累计折旧：
房屋及建筑物 19,586.34 59,414,795.82
机器设备 2,667,816.93 94,534,660.04
动力设备 174,282.94 7,945,240.47
传导设备 98,947.59
运输工具 153,000.00 12,560,321.31
工业炉窑 652,221.19
仪器仪表 6,102,240.44
非生产用设备及器具 17,202,484.27
固定资产净值 3,014,686.21 198,510,911.13
230,488,009.06
固定资产抵押情况如下：
本公司以机器设备219台/套计6981.90万元（评估价，下同）向中国工商银行南通
分行青年路支行进行了借款抵押，以本公司机器设备41台评估值计562.96万元和子公
司热处理齿轮公司机器73台/套计302万元向中国银行南通分行进行了借款抵押。
本公司以房产及其他建筑物计30736.03平方米作价2781万元向中国工商银行南通
分行青年路支行进行了借款抵押，以房产及其他建筑物计23373.98平方米作价1336.0
2万元向中国银行南通分行进行了借款抵押。
南星电子公司以位于深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发8号厂房1至6层和
单身宿舍4栋共54套的房产作价计1766万元作为南星电子公司向中国农业银行深圳市分
行华强支行借款950万元的抵押物，以位于深圳市福田区华强北路赛格科技工业区、振
兴路赛格工业区、长泰花园及天祥大厦处11套的房产 (抵押率为40%)作为本公司向中
信实业银行深圳市分行笋岗支行借款200万元的抵押物。
固定资产减值准备明细项目列示如下：
项目 2002.12.31 本年增加
机器设备 10,958,996.10 -
项目 本年减少 2003.06.30
机器设备 - 10,958,996.10
附注14. 无形资产
（1）无形资产明细项目列示如下：
无形资产名称取得方式 原值 摊销年限
大宇技术外购 4,726,497.00 5
划拨土地外购 277,000.00 5
划拨土地划拨 1,280,686.00 50
出让土地出让 24,904,758.91 50
数据通道使用权 23,320,000.00 18
技术信息与参考资料费 217,875.00 3
合计 55,316,816.91
无形资产名称取得方式 期初余额 本期增加额 本期转出额
大宇技术外购 2,205,698.60
划拨土地外购 110,799.99
划拨土地划拨 1,178,230.96
出让土地出让 22,872,975.31
数据通道使用权 20,595,000.00
技术信息与参考资料费 151,302.10
合计 47,114,006.96
无形资产名称取得方式 本期摊销额 累计摊销额
大宇技术外购 440,543.30 2,961,341.70
划拨土地外购 27,700.01 193,900.02
划拨土地划拨 12,806.88 115,261.92
出让土地出让 308,116.13 2,339,899.73
数据通道使用权 654,000.00 1,962,000.00
技术信息与参考资料费 36,312.46 102,885.36
合计 1,479,478.78 7,675,288.73
无形资产名称取得方式 期末余额 剩余摊销期限
大宇技术外购 1,765,155.30 1.83
划拨土地外购 83,099.98 1.5
划拨土地划拨 1,165,424.08 45.5
出让土地出让 22,564,859.18 41
数据通道使用权 19,941,000.00 15.25
技术信息与参考资料费 114,989.64 1.58
合计 45,634,528.18
无形资产抵押情况：
本公司以土地使用权55909.63平方米向中国工商银行南通分行青年路支行进行了
借款抵押，以土地使用权37961.1平方米向中国银行南通分行进行了借款抵押。
附注15. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
项目 原始金额 期初余额 本期增加额本
财务软件费 1,198.66 956.22
房租 500,000.00 319,446.00
高发食堂项目 128,640.78
模具费 4,286,493.38
天祥房产转移费用 265,482.94
消防工程改造费用 16,298.04
装修费－华智 96,300.00 70,620.00
装修费－南星 84,106.25 69,317.21
装修费－软件 315,000.00 157,500.00
装修费－苏天 382,409.77 212,449.92
其他 421,578.05 2,500,000.00
合计 1,293,709.77 5,963,814.02 2,570,273.43
项目 期摊销额 其他减少
财务软件费 2,154.88
房租 319,446.00
高发食堂项目 25,697.00
模具费 329,169.33
天祥房产转移费用 50,996.70
消防工程改造费用 8,995.50
装修费－华智
装修费－南星
装修费－软件 52,500.00
装修费－苏天 63,734.94
其他 416,666.67
合计 949,915.02 319,446.00
项目 期末余额 剩余摊销年限
财务软件费 0.00
房租 0.00
高发食堂项目 102,943.78
模具费 3,957,324.05
天祥房产转移费用 214,486.24
消防工程改造费用 7,302.54
装修费－华智 70,620.00
装修费－南星 153,423.46
装修费－软件 105,000.00 1.5
装修费－苏天 148,714.98 1.67
其他 2,504,911.38
合计 7,264,726.43
附注16. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
截止二零零三年六月三十日止,本公司及其子公司取得的各类短期银行借款明细如
下：
借款银行 借款日期 还款日期
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-15 2003-7-14
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-18 2003-7-16
中国工商银行南通分行青年路支行 2003-1-14 2003-7-11
中国工商银行南通分行青年路支行 2003-1-16 2003-7-15
中国工商银行南通分行青年路支行 2003-1-21 2003-7-18
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-22 2003-7-21
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-25 2003-7-22
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-7-26 2003-7-25
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-8-7 2003-8-6
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-8-9 2003-8-4
中国工商银行南通分行青年路支行 2002-8-27 2003-8-26
中国工商银行南通分行青年路支行 2003-6-23 2003-12-22
交通银行南通分行 2003-1-5 2003-7-5
交通银行南通分行 2003-2-8 2003-7-7
交通银行南通分行 2003-2-8 2003-7-7
交通银行南通分行 2003-6-18 2004-5-10
交通银行南通分行 2003-6-18 2004-6-4
中国银行南通分行 2002-5-31 2003-6-20
中国银行南通分行 2002-9-24 2003-6-20
中国银行南通分行 2002-9-25 2003-7-20
中国银行南通分行 2002-9-24 2003-8-20
中国银行南通分行 2002-9-25 2003-8-20
中国银行南通分行 2002-9-24 2003-9-20
中国银行南通分行 2002-9-24 2003-9-20
中国银行南通分行 2002-9-24 2003-8-20
中国银行南通分行 2002-9-16 2003-9-15
中国建设银行南通开发区支行 2002-9-6 2003-9-6
中国建设银行南通分行 1994-11-4
浦东发展银行南通支行 2002-12-31 2003-6-30
福建兴业银行南京分行洪武支行 2002-12-27 2003-7-27
福建兴业银行南京分行洪武支行 2002-12-27 2003-7-27
福建兴业银行南京分行洪武支行 2002-12-27 2003-7-27
广东发展银行南京分行营业部 2002-12-20 2003-11-19
母公司借款合计
中国工商银行上海市浦东支行 2002-11-25 2003-11-25
镇江市商业银行 2003-2-10 2004-2-10
中国农业银行镇江分行
中国银行镇江市分行 2003-3-3 2003-9-3
中国银行镇江市分行 2003-3-4 2003-9-4
中国银行镇江市分行 2003-5-10 2004-4-10
中国银行镇江市分行
镇江市建设银行 2003-6-2 2003-9-2
中国农业银行深圳分行华强支行 2003-6-11 2004-6-11
中国农业银行深圳分行笋岗支行 2002-7-19 2003-7-18
子公司借款合计
合计
借款银行 借款金额 利率（‰）借款形式
中国工商银行南通分行青年路支行 20,000,000.00 4.8675担保
中国工商银行南通分行青年路支行 20,000,000.00 4.8675担保
中国工商银行南通分行青年路支行 10,000,000.00 4.62抵押
中国工商银行南通分行青年路支行 5,000,000.00 4.62担保
中国工商银行南通分行青年路支行 10,000,000.00 4.62抵押
中国工商银行南通分行青年路支行 20,000,000.00 4.8675担保
中国工商银行南通分行青年路支行 30,000,000.00 4.425质押
中国工商银行南通分行青年路支行 30,000,000.00 4.425质押
中国工商银行南通分行青年路支行 20,000,000.00 4.8675抵押
中国工商银行南通分行青年路支行 26,000,000.00 4.8675抵押
中国工商银行南通分行青年路支行 5,000,000.00 4.8675抵押
中国工商银行南通分行青年路支行 20,000,000.00 4.62担保
交通银行南通分行 7,000,000.00 5.034担保
交通银行南通分行 3,000,000.00 5.034担保
交通银行南通分行 3,400,000.00 5.034担保
交通银行南通分行 5,090,000.00 4.869担保
交通银行南通分行 1,100,000.00 4.425质押
中国银行南通分行 6,500,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 1,500,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 8,000,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 1,000,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 7,000,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 1,500,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 3,500,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 3,500,000.00 4.62担保
中国银行南通分行 10,000,000.00 4.425质押
中国建设银行南通开发区支行 10,000,000.00 3.99质押
中国建设银行南通分行 3,579,177.63 信用
浦东发展银行南通支行 7,000,000.00 4.62担保
福建兴业银行南京分行洪武支行 20,000,000.00 4.425担保
福建兴业银行南京分行洪武支行 20,000,000.00 4.425担保
福建兴业银行南京分行洪武支行 20,000,000.00 4.425担保
广东发展银行南京分行营业部 40,000,000.00 4.875担保
母公司借款合计 398,669,177.63
中国工商银行上海市浦东支行 6,500,000.00 3.78退税质押
镇江市商业银行 4,110,000.00 5.7525退税质押
中国农业银行镇江分行 1,020,000.00 7.28保证
中国银行镇江市分行 1,000,000.00 4.62质押
中国银行镇江市分行 480,000.00 4.62质押
中国银行镇江市分行 980,000.00 5.58信用
中国银行镇江市分行 1,078,203.52 5.58
镇江市建设银行 1,100,000.00 5.04质押
中国农业银行深圳分行华强支行 9,500,000.00 5.31抵押
中国农业银行深圳分行笋岗支行 2,000,000.00 4.425抵押
子公司借款合计 27,768,203.52
合计 426,437,381.15
借款银行 标的物
中国工商银行南通分行青年路支行 亚创股权
中国工商银行南通分行青年路支行 亚创股权
中国工商银行南通分行青年路支行 设备
中国工商银行南通分行青年路支行 柴油机股份
中国工商银行南通分行青年路支行 设备
中国工商银行南通分行青年路支行 亚创股权
中国工商银行南通分行青年路支行 存单
中国工商银行南通分行青年路支行 存单
中国工商银行南通分行青年路支行 房屋，土地
中国工商银行南通分行青年路支行 房屋，土地
中国工商银行南通分行青年路支行 设备
中国工商银行南通分行青年路支行 中科健
交通银行南通分行 江苏技术公司
交通银行南通分行 柴油机股份
交通银行南通分行 柴油机股份
交通银行南通分行 热处理，环保科技
交通银行南通分行 商业银行股权质押
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 中科健
中国银行南通分行 存单
中国建设银行南通开发区支行 存单
中国建设银行南通分行
浦东发展银行南通支行 同飞电容器
福建兴业银行南京分行洪武支行 江苏技术公司
福建兴业银行南京分行洪武支行 江苏技术公司
福建兴业银行南京分行洪武支行 江苏技术公司
广东发展银行南京分行营业部 江苏技术公司
母公司借款合计
中国工商银行上海市浦东支行
镇江市商业银行 逸飞房产
中国农业银行镇江分行 镇江市工艺品进出口公司
中国银行镇江市分行 应收出口退税
中国银行镇江市分行
中国银行镇江市分行
中国银行镇江市分行
镇江市建设银行 应收出口退税
中国农业银行深圳分行华强支行 南星电子房产
中国农业银行深圳分行笋岗支行 南星电子房产
子公司借款合计
合计
附注17. 应付票据
应付票据明细项目列示如下
收款单位 到期日 出票日
上海合众汽车零部件公司粉末冶金厂 2003.07.07 2003.01.07
通州市飞达药机有限公司 2003.07.07 2003.01.07
武进市芙蓉工具厂 2003.07.07 2003.01.07
启东市阳骅液压机电设备有限公司 2003.07.07 2003.01.07
启东市阳骅液压机电设备有限公司 2003.07.07 2003.01.07
苏州利明 2003.01.01 2003..05.25
苏州利明 2003.07.08 2003.05.27
苏州利明 2003.07.24 2003.05.27
苏州利明 2003.01.18 2003.05.27
拉姆达 2003.07.01 2003.06.04
晶威 2003.07.02 2003.04.30
富来电子 2003.08.24 2003.04.30
松山科技 2003.07.25 2003.06.26
嘉乐 2003.07.25 2003.06.26
苏江远大 2003.07.25 2003.06.26
河源华昌 2003.07.10 2003.06.26
收款单位 2003.06.30金额
上海合众汽车零部件公司粉末冶金厂 90,000.00
通州市飞达药机有限公司 100,000.00
武进市芙蓉工具厂 100,000.00
启东市阳骅液压机电设备有限公司 100,000.00
启东市阳骅液压机电设备有限公司 110,000.00
苏州利明 16,678.92
苏州利明 42,300.00
苏州利明 50,000.00
苏州利明 50,000.00
拉姆达 6,450.80
晶威 20000
富来电子 86,488.80
松山科技 25,950.00
嘉乐 25,850.00
苏江远大 20,000.00
河源华昌 35,180.20
878,898.72
收款单位 担保单位保 证金比率
上海合众汽车零部件公司粉末冶金厂 南通纵横国际环保科技有限公司 30.00%
通州市飞达药机有限公司 南通纵横国际环保科技有限公司 30.00%
武进市芙蓉工具厂 南通纵横国际环保科技有限公司 30.00%
启东市阳骅液压机电设备有限公司 南通纵横国际环保科技有限公司 30.00%
启东市阳骅液压机电设备有限公司 南通纵横国际环保科技有限公司 30.00%
苏州利明 银行定期存单 30.00%
苏州利明
苏州利明
苏州利明
拉姆达
晶威
富来电子
松山科技
嘉乐
苏江远大
河源华昌
附注18.应付账款
本公司及其子公司本年度前五名债权人应付账款情况如下：
2003.06.30 2002.12.30
金 额 占年末余额的比例 金 额 占年末余额的比例
11,474,856.09 22.98% 20,109,173.83 23.44%
附注19.应交税金
应交税金明细项目列示如下：
税 项 2003.06.30 2002.12.31
增值税 1,854,428.00 2,392,474.42
营业税 199,463.44 426,459.10
城市维护建设税 69,358.70 231,367.19
企业所得税 1,633,351.40 -2,941,546.66
房产税 1,221,531.20 1,221,531.20
个人所得税 -25,164.76 17,820.04
其他 194,781.24 209,691.42
5,147,749.22 1,557,796.71
附注20.其他应付款
本公司及其子公司本年度前五名债权人其他应付款情况如下：
2003.6 .30 2002
金 额 占年末余额的比例 金 额 占年末余额的比例
12,955,743.95 43.89% 9,865,304.39 44.35%
附注21.预提费用
预提费用明细项目列示如下：
2003.06.30 2002.12.31
预提利息费用 5,070,588.40 4,615,212.84
水电费 90,000.00 43,534.37
（加工费等）其他 2,168,297.92 2,032,611.79
7,328,886.32 6,691,359.00
附注22. 预计负债
项目 2003.06.30 2002.12.31
诉讼费 23,389.00
担保损失 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,023,389.00
附注23.一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下：
借款银行 借款日期 还款日期
中国工商银行南通分行青年路支行 2000-11-30 2003-7-2
中国工商银行南通分行青年路支行 2000-11-30 2003-8-2
中国工商银行南通分行青年路支行 2000-11-30 2003-10-29
中国工商银行南通分行青年路支行 2000-11-30 2003-11-29
担保借款小计
中国银行南通分行 2001-12-27 2003-12-30
抵押借款小计
合计
借款银行 借款金额 利率（‰）
中国工商银行南通分行青年路支行 3 ,000,000.00 5.445
中国工商银行南通分行青年路支行 3 ,000,000.00 5.445
中国工商银行南通分行青年路支行 5 ,000,000.00 5.445
中国工商银行南通分行青年路支行 5 ,000,000.00 5.445
担保借款小计 1 6,000,000.00
中国银行南通分行 2 8,000,000.00 5.445
抵押借款小计 2 8,000,000.00
合计 4 4,000,000.00
借款银行 借款形式 标的物
中国工商银行南通分行青年路支行 担保 江苏技术公司
中国工商银行南通分行青年路支行 担保 江苏技术公司
中国工商银行南通分行青年路支行 担保 江苏技术公司
中国工商银行南通分行青年路支行 担保 江苏技术公司
担保借款小计
中国银行南通分行 抵押 房屋、土地、设备
抵押借款小计
合计
附注24.长期借款
长期借款明细项目列示如下：
借款银行 借款日期 还款日期 借款金额
中国银行南通分行 2001-12-27 2004-07-01 15,000,000.00
中国银行南通分行 2001-12-27 2004-12-27 10,000,000.00
中国银行南通分行 2001-12-27 2004-12-27 10,000,000.00
35,000,000.00
借款银行 利率（‰） 借款形式 标的物
中国银行南通分行 5.4450 质押 存单
中国银行南通分行 5.4450 质押 成都新兴股权
房屋、土地、设
备，江苏技术补充
中国银行南通分行 5.4450 抵押 担保
附注25.股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
股份类别 2002.12.30 本年增加/减少
股份类别
未上市流通股份 48,876,924.00
发起人股份 48,876,924.00
其中：国家持有股份 67,200,000.00
非发起人股份 67,200,000.00
其中：境内法人持有股份 116,076,924.00
未上市流通股份合计
已上市流通股份 122,367,840.00
人民币普通股 122,367,840.00
已上市流通股份合计 238,444,764.00
股份总数
股份类别 2003.06.30
股份类别
未上市流通股份 48,876,924.00
发起人股份 48,876,924.00
其中：国家持有股份 67,200,000.00
非发起人股份 67,200,000.00*
其中：境内法人持有股份 116,076,924.00
未上市流通股份合计
已上市流通股份 122,367,840.00
人民币普通股 122,367,840.00
已上市流通股份合计 238,444,764.00
股份总数
* 二零零二年三月十三日,本公司于《中国证券报》刊登重大事项公告：由于向其
他单位提供担保的原因,于二零零一年十二月五日,江苏技术公司持有本公司的国有法
人股中计35,750,000股股权已被镇江市中级人民法院冻结,冻结期限至二零零二年十二
月四日；于二零零一年十二月七日,江苏技术公司持有本公司国有法人股中计15,720,
000股股权已被质押给中国银行江苏省分行,质押期限至二零零四年十二月七日止。
二零零三年一月二十八日本公司公告：从本公司第一大股东江苏省技术技术进出
口公司(以下简称江苏技术)处获悉,该公司日前接到镇江市中级人民法院(以下简称镇
江中院)(2002)镇执字第138-2号、第139-2号、第140-2号、第140-4号民事裁定书,就
中国农业银行镇江市京江支行(以下简称京江支行)与丹徒县龙山鳗业联合公司、江苏
技术借款合同纠纷一案(详见二零零一年十二月八日、二零零二年六月四日、十一月二
十一日三大证券报),在裁定拍卖江苏技术持有的本公司国有法人股5148万股(共两笔：
分别为3575万股和1573万股)又流拍的情况下(详见二零零二年九月三日、九月二十一
日、十月九日、十一月二十六日、十二月十九日及二零零三年一月八日三大证券报),
镇江中院依照《最高人民法院关于冻结拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的
规定》,最终裁定如下：
一、将江苏技术持有的本公司国有法人股3575万股以每股2.16元作价7722万元交
付京江支行抵偿相应债务；
二、将江苏技术持有的本公司国有法人股1573万股以每股1.40元作价2202.2万元
交付京江支行抵偿相应债务。
江苏技术现持有本公司国有法人股6270万股,占本公司总股本的28.18%。
截止目前,本公司尚未收到上述当事人在中国证券登记结算公司上海分公司办理的
有关股权过户文件。
附注26.资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
2002.12.31 本年增加
股本溢价 663,915,998.98
资产评估增值准备 25,277,121.41
被投资单位评估增值 1,296,029.90
准备
子公司资本折算差额 752,122.22
两项基金转资本公积 111,737.85
转增股本 -100,153,372.70)*
以税还贷的退税款 4,913,300.00
股权投资准备 3,002,952.55
其他资本公积 10,025.00
599,125,915.21
本年减少 2003.06.30
股本溢价 663,915,998.98
资产评估增值准备 25,277,121.41
被投资单位评估增值 1,296,029.90
准备
子公司资本折算差额 752,122.22
两项基金转资本公积 111,737.85
转增股本 -100,153,372.70
以税还贷的退税款 4,913,300.00
股权投资准备 3,002,952.55
其他资本公积 10,025.00
599,125,915.21
附注27.盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.06.30
法定盈余公积 19,482,765.28 19,482,765.28
法定公益金 9,742,067.85 9,742,067.85
29,224,833.13 29,224,833.13
附注28.未分配利润
未分配利润明细项目列示如下：
项目 母公司
2003.06.30 2002
净利润 - 32,183,372.34 -388,348,965.89
加：年初未分配利润 -677,436,604.30 -289,087,638.41
其他转入 -404,964.87
可供分配的利润 -710,024,941.51 -677,436,604.30
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供投资者分配的利润 -677,436,604.30
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
项目 合并报表
2003.06.30 2002
净利润 -32,672,194.30 -389,086,724.06
加：年初未分配利润 -685,888,130.93 -293,353,885.89
其他转入 -129,830.33
可供分配的利润 -718,690,155.56 -685,888,130.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供投资者分配的利润 -718,690,155.56 -685,888,130.93
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
附注29.主营业务
(1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：
A．按产品品种列示
2003年1-6月
收入 成本 毛利
普通机床 43,545,315.72 39,318,937.37 4,226,378.35
数控机床 23,952,658.30 21,903,016.45 2,049,641.85
草地机 6,047,484.52 5,469,156.00 578,328.52
变速箱 964,176.62 889,072.89 75,103.73
其他机械 5,760,547.73 3,308,495.48 2,452,052.25
硬件 1,125,576.46 808,375.32 317,201.14
电子 13,284,455.35 10,940,868.71 2,343,586.64
冷却器 3,959,985.17 3,840,401.18 119,583.99
网络服务 3,850,666.12 3,928,340.03 -77,673.91
贸易 22,182,481.70 21,053,405.00 1,129,076.70
合计 124,673,347.69 111,460,068.43 13,213,279.26
2002年1-6月
收入 成本 毛利
普通机床 37,917,382.22 34,921,488.59 2,995,893.63
数控机床 14,685,085.54 14,162,268.14 522,817.40
草地机 4,816,106.92 4,641,500.93 174,605.99
变速箱 -
其他机械 4,062,023.23 2,055,958.62 2,006,064.61
硬件 2,099,703.40 1,865,121.66 234,581.74
电子 10,019,804.57 10,744,004.64 -724,200.07
冷却器 5,370,415.92 5,030,551.49 339,864.43
网络服务 4,362,393.12 4,273,504.31 88,888.81
贸易 66,930,868.03 63,671,946.49 3,258,921.54
合计 150,263,782.95 141,366,344.87 8,897,438.08
B.按行业列示
2003年度1-6月
收入 成本 毛利
机械 8 4,230,168.06 7 4,729,079.37 9 ,501,088.69
计算机 1 ,125,576.46 8 08,375.32 3 17,201.14
电子 1 3,284,455.35 1 0,940,868.71 2 ,343,586.64
贸易 2 2,182,481.70 2 1,053,405.00 1 ,129,076.70
网络 3 ,850,666.12 3 ,928,340.03 - 77,673.91
合计 1 24,673,347.69 1 11,460,068.43 1 3,213,279.26
2002年度1-6月
收入 成本 毛利
机械 6 6,851,013.83 6 0,811,767.77 6 ,039,246.06
计算机 2 ,099,703.40 1 ,865,121.66 2 34,581.74
电子 1 0,019,804.57 1 0,744,004.64 - 724,200.07
贸易 6 6,930,868.03 6 3,671,946.49 3 ,258,921.54
网络 4 ,362,393.12 4 ,273,504.31 8 8,888.81
合计 1 50,263,782.95 1 41,366,344.87 8 ,897,438.08
C.按地区列示
2003年度1-6月
收入 成本 毛利
北方地区 6,318,290.60 5,648,551.80 669,738.80
广东地区 25,863,942.53 23,122,364.62 2,741,577.91
江苏地区 37,700,610.71 33,704,345.97 3,996,264.74
浙江地区 9,639,452.99 8,617,670.97 1,021,782.02
中西地区 6,392,905.98 5,715,257.95 677,648.03
其他地区 38,758,144.88 34,651,877.12 4,106,267.76
合计 124,673,347.69 111,460,068.43 13,213,279.26
2002年度1-6月
收入 成本 毛利
北方地区 5,266,914.53 4,954,586.50 312,328.03
广东地区 24,127,456.65 22,696,698.47 1,430,758.18
江苏地区 24,792,393.17 23,322,204.26 1,470,188.91
浙江地区 10,077,769.23 9,480,157.51 597,611.72
中西地区 4,629,661.54 4,355,122.61 274,538.93
其他地区 81,369,587.83 76,557,575.52 4,812,012.31
合计 150,263,782.95 141,366,344.87 8,897,438.08
说明：地区列示中成本系按比例计算合并而成。
附注30. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
其他业务收入 2,030,048.27 3,033,358.14
减： 其他业务支出 1,046,602.11 2,739,318.03
其他业务利润 983,446.16 294,040.11
附注31. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 14,195,886.68 23,424,606.97
减：利息收入 1,020,555.18* 2,893,096.06
汇兑损失 -20,141.69 -199,952.36
其他 283,820.48 274,901.03
13,439,010.29 20,606,459.58
附注32. 投资收益(损失)
投资收益(损失)明细项目列示如下：
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
(1) 长期股权投资权益法核算取得收益 -994,456.15 2,879,684.19
(2) 长期股权投资差额摊销 -644,637.19 -465,363.49
(3) 投资减值准备
(4) 长期股权投资转让损益
(5) 股票投资收益
(6) 长期股权投资成本法分回收益
-1,639,093.34 2,414,320.70
附注33. 补贴收入
补贴收入明细项目列示如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
数控机床增值税退税 1,308,060.30 1,500,000.00
高新技术企业增值税返还
科技三项费用贴息
上缴所得税财政专项补助 153,875.00
出口创汇奖
其他补贴收入 14,000.00
1,475,935.30 1,500,000.00
附注34. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
2003年1-6月 2002年1-6月
地产地销销项税额转入 1,734,461.85
罚款收入 ---
其他 395,866.00 91,699.05
395,866.00 1,826,160.90
附注35. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
罚款支出 720,000.00
地产地销进项税额转入 928,915.69
计提固定资产减值准备
计提在建工程减值准备
无形资产减值准备
担保损失
其他 564,171.26 194,633.06
564,171.26 1,843,548.75
母公司会计报表主要项目注释（附注36－附注40）
附注36. 应收账款
账龄 账面余额 比例
半年以下 41,949,599.43 30.29%
0.5－1年 18,721,707.38 13.52%
1-2年 54,988,458.92 39.71%
2-3年 4,728,470.56 3.41%
3－4年 3,041,364.79 2.20%
4－5年 54,104.83 0.04%
5年以上 14,993,111.61 10.83%
合计 138,476,817.52 100.00%
账龄 坏账准备 净值
半年以下 226,424.35 41,723,175.08
0.5－1年 85,968.53 18,635,738.85
1-2年 46,098,162.07 8,890,296.85
2-3年 2,630,451.69 2,098,018.87
3－4年 2,134,422.09 906,942.70
4－5年 43,283.86 10,820.97
5年以上 14,993,111.61 -
合计 66,211,824.20 72,264,993.32
附注37. 其他应收款
账龄 账面余额 比例
半年以下 17,478,812.76 6.60%
0.5－1年 11,919,878.13 4.50%
1-2年 134,449,271.47 50.75%
2-3年 76,789,096.33 28.98%
3－4年 6,104,961.61 2.30%
4－5年 2,258,695.36 0.85%
5年以上 15,944,537.41 6.02%
合计 264,945,253.07 100.00%
账龄 坏账准备 净值
半年以下 101,088.68 1 7,377,724.08
0.5－1年 1,699,786.48 1 0,220,091.65
1-2年 125,276,958.85 9 ,172,312.62
2-3年 1,396,458.44 7 5,392,637.89
3－4年 5,480,997.54 6 23,964.07
4－5年 2,236,847.93 2 1,847.43
5年以上 15,944,537.41 -
合计 152,136,675.33 1 12,808,577.74
注38. 母公司长期投资项目注释
A. 本公司的长期投资明细项目列示如下：
2002.12.31
余额 减值准备 净值
长期股权投资 265,202,562.35 30,156,874.17 235,045,688.18
长期债权投资 -
265,202,562.35 30,156,874.17 235,045,688.18
2003.06.30
余额 减值准备 净值
长期股权投资 258,640,569.25 30,156,874.17 228,483,695.08
长期债权投资 -
258,640,569.25 30,156,874.17 228,483,695.08
B．本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
占被投资公司注
被投资公司名称 投资期限 册资本比例 初始投资额
1998.07.02-
南星电子公司 2005.07.02 95.00% 37,227,698.83
2000.04.30-
纵横软件公司 2030.04.30 90.00% 81,000,000.00
2000.10.13-
纵横苏天公司 2018.10.12 51.00% 24,270,000.00
南京环保公司 2001.09.30- 80% 10,000,000.00
2000.11.10-
纵横贸易公司 2030.11.09 50.00% 5,000,000.00
2000.01.21-
交通机械公司 2004.04.30 94.00% 2,232,011.67
1993.02-
多福机械公司 2005.02 75.00% 2,312,720.00
2000.09.12-
纵横华智公司 2010.09.11 75.00% 1,500,000.00
1994.05.30-
悦利机械公司 2009.05.29 58.00% 4,419,116.59
1992.12.30-
威特机械公司 2007.12.29 51.00% 1,303,516.77
1988.05.23-
燕东铸造公司 2003.05.23 50.00% 2,232,000.00
南通环保公司 2001.09.05- 70% 17,500,000.00
1998.12-
长江饲料公司 2001.10 42.00% 17,487,075.05
2001.04.04-
纵横投资公司 2016.04.03 60% 12,000,000.00
纵横信息公司 2001.09.14- 80% 400,000.00
TONMACOPE.
INC. 2001.09.24- 100% 5,739,664.10
2002.1.7-
热处理齿轮公司 2017.1.6 97.50% 6,518,346.29
2001.7.21-
亚创投资公司 2020.12.27 20.00% 60,000,000.00
股份制咨询服务 1993.06.24- 6.67% 200,000.00
交通行南通支行 1992.12.23- 0.00% 815,666.97
省机床联合公司 1994.06.02- 3.00% 60,000.00
南通市商业银行 1992.10.20- 0.88% 1,100,000.00
2000.11.10-
新兴投资公司 2030.11.09 10.00% 10,000,000.00
303,317,816.27
被投资公司名称 2002.12.31 本年增(减)投资额
南星电子公司 27,725,343.61
纵横软件公司 56,171,564.67
纵横苏天公司 22,805,320.14
南京环保公司 7,455,905.87
纵横贸易公司 5,933,232.34
交通机械公司 -
多福机械公司 1,852,619.15
纵横华智公司 714,363.89
悦利机械公司 1,838,365.24
威特机械公司 2,557,317.49
燕东铸造公司 2,769,033.65
南通环保公司 16,948,628.51
长江饲料公司 26,465,889.78
纵横投资公司 12,628,031.60
纵横信息公司 395,654.18
TONMACOPE.
INC. 452,767.85
热处理齿轮公司 5,444,999.50
亚创投资公司 60,867,857.91
股份制咨询服务 200,000.00
交通行南通支行 815,666.97
省机床联合公司 60,000.00
南通市商业银行 1,100,000.00
新兴投资公司 10,000,000.00
265,202,562.35
被投资公司名称 本年权益增(减)额 累计权益增(减)额
南星电子公司 -500,893.86 -6,280,308.23
纵横软件公司 -2,990,198.85 -30,073,602.42
纵横苏天公司 -767,558.02 -2,232,237.88
南京环保公司 -696,715.03 -3,240,809.16
纵横贸易公司 -835,212.78 98,019.56
交通机械公司 -2,232,011.67
多福机械公司 -460,100.85
纵横华智公司 -114,696.66 -900,332.77
悦利机械公司 -2,580,751.35
威特机械公司 28,713.94 1,282,514.66
燕东铸造公司 -500,453.12 36,580.53
南通环保公司 189,029.28 -362,342.21
长江饲料公司 8,978,814.73
纵横投资公司 -456,194.64 -5,528,163.04
纵横信息公司 11,129.86 6,784.04
TONMACOPE.
INC. -5,286,896.25
热处理齿轮公司 118,586.97 -954,759.82
亚创投资公司 -47,530.19 820,327.72
股份制咨询服务
交通行南通支行
省机床联合公司
南通市商业银行
新兴投资公司
-6,561,993.10 -48,909,274.41
被投资公司名称 2003.06.30 减值准备
南星电子公司 27,224,449.75
纵横软件公司 53,181,365.82
纵横苏天公司 22,037,762.12
南京环保公司 6,759,190.84
纵横贸易公司 5,098,019.56
交通机械公司
多福机械公司 1,852,619.15 1,852,619.15
纵横华智公司 599,667.23
悦利机械公司 1,838,365.24 1,838,365.24
威特机械公司 2,586,031.43
燕东铸造公司 2,268,580.53
南通环保公司 17,137,657.79
长江饲料公司 26,465,889.78 26,465,889.78
纵横投资公司 12,171,836.96
纵横信息公司 406,784.04
TONMACOPE.
INC. 452,767.85
热处理齿轮公司 5,563,586.47
亚创投资公司 60,820,327.72
股份制咨询服务 200,000.00
交通行南通支行 815,666.97
省机床联合公司 60,000.00
南通市商业银行 1,100,000.00
新兴投资公司 10,000,000.00
258,640,569.25 30,156,874.17
附注39. 主营业务
按品种列示
2003年1-6月
收入 成本 毛利
普通机床 43,545,315.72 39,318,937.37 4,226,378.35
数控机床 23,952,658.30 21,903,016.45 2,049,641.85
草地机 700,817.54 835,712.49 -134,894.95
变速箱 964,176.62 889,072.89 75,103.73
其他机械 6,851,054.84 6,297,973.82 553,081.02
合计 76,014,023.02 69,244,713.02 6,769,310.00
2003年1-6月
收入 成本 毛利
普通机床 37,917,382.22 34,921,488.59 2,995,893.63
数控机床 14,685,085.54 14,162,268.14 522,817.40
草地机 1,374,119.60 1,700,044.81 -325,925.21
变速箱 -
其他机械 11,028,786.83 10,113,616.91 915,169.92
合计 65,005,374.19 60,897,418.45 4,107,955.74
按行业列示
机床 6 7,497,974.02 6 1,221,953.82 6 ,276,020.20
草地机 7 00,817.54 8 35,712.49 - 134,894.95
变速箱 9 64,176.62 8 89,072.89 7 5,103.73
其他机械 6 ,851,054.84 6 ,297,973.82 5 53,081.02
7 6,014,023.02 6 9,244,713.02 6 ,769,310.00
机床 5 2,602,467.76 4 9,083,756.73 3,518,711.03
草地机 1 ,374,119.60 1 ,700,044.81 -325,925.21
变速箱 - -
其他机械 1 1,028,786.83 1 0,113,616.91 915,169.92
6 5,005,374.19 6 0,897,418.45 4,107,955.74
按地区列示
广东地区 12,579,487.18 1 1,458,654.87 1 ,120,832.31
江苏地区 23,507,226.64 2 1,412,732.75 2 ,094,493.89
浙江地区 9,639,452.99 8 ,780,577.73 858,875.26
中西地区 6,392,905.98 5 ,823,298.06 569,607.92
其他地区 36,474,437.41 3 3,228,104.49 3 ,246,332.92
小计 76,014,023.02 69,244,713.02 6 ,769,310.00
广东地区 7 ,645,555.56 7 ,162,356.45 4 83,199.11
江苏地区 14,948,488.88 1 4,003,744.38 9 44,744.50
浙江地区 10,077,769.23 9 ,440,854.21 6 36,915.02
中西地区 4,629,661.54 4 ,337,066.93 2 92,594.61
其他地区 35,349,454.54 3 3,115,752.92 2 ,233,701.62
小计 65,005,374.19 60,897,418.45 4 ,107,955.74
说明：按地区列示的表中成本数系按收入比例计算汇总而成。
附注40. 母公司投资收益
投资收益(损失)明细项目列示如下：
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
(1) 长期股权投资权益法核算取得收益 -5,917,355.91 -8,090,630.25
(2) 长期股权投资差额摊销 -644,637.19 -465,363.49
(3) 投资减值准备
(4) 长期股权投资转让损益
(5) 股票投资收益
(6) 长期股权投资成本法分回收益 2,975,792.22
-6,561,993.10 -5,580,201.52
附注41.关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
明细项目列示如下：
A. 存在控制关系的关联方：
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系
江苏技术进 南京市/南通市 自营和代理商品及技 控股公司
出口公司* 术的进出口业务等
公司名称 经济性质或类型 法定代表人
江苏技术进 国有独资 张宗平
出口公司* 术的进出口业务等
* 江苏技术进出口公司系于一九八四年经中国对外贸易经济合作部批准成立的国
有对外贸易企业,公司主要经营技术、机械、设备、仪器仪表以及轻工、纺织、化工等
各类商品的进出口业务。该公司还代理其联营公司---长江饲料公司的第一大股东---
丹徒龙山的鳗鱼出口业务。
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
公司名称 2002.12.31 本年增(减)数
1.江苏技术公司 RMB 32,040,000.00
2.多福机械公司 USD 400,000.00
3.悦利机械公司 USD 882,700.00
4.南星电子公司 USD 2,000,000.00
5.交通机械公司 RMB 3,000,000.00
6.纵横软件公司 RMB 90,000,000.00
7.纵横苏天公司 RMB 47,500,000.00
8.纵横华智公司 RMB 2,000,000.00
9.纵横贸易公司 RMB 10,000,000.00
10.燕东铸造公司 USD 1,200,000.00
11.威特机械公司 USD 360,000.00
12.纵横信息公司 RMB 500,000.00
13.南京环保公司 RMB 12,500,000.00
14.南通环保公司 RMB 25,000,000.00
15.TONMAC OPE.INC. USD 974,300.00
16.南星通讯公司 RMB 5,000,000.00
17.南星器件公司 RMB 5,000,000.00
18.软件商务公司 RMB 500,000.00
19.上海倍尔公司 USD 1,205,000.00
20、时频科技公司 RMB1,000,000.00
21、热处理齿轮公司
22、上海投资公司 RMB 20,000,000.00
23、逸飞纵横公司 RMB 5,000,000.00
24、欧步地板公司
公司名称 2003.06.30
1.江苏技术公司 RMB 32,040,000.00
2.多福机械公司 USD 400,000.00
3.悦利机械公司 USD 882,700.00
4.南星电子公司 USD 2,000,000.00
5.交通机械公司 RMB 3,000,000.00
6.纵横软件公司 RMB 90,000,000.00
7.纵横苏天公司 RMB 47,500,000.00
8.纵横华智公司 RMB 2,000,000.00
9.纵横贸易公司 RMB 10,000,000.00
10.燕东铸造公司 USD 1,200,000.00
11.威特机械公司 USD 360,000.00
12.纵横信息公司 RMB 500,000.00
13.南京环保公司 RMB 12,500,000.00
14.南通环保公司 RMB 25,000,000.00
15.TONMAC OPE.INC. USD 974,300.00
16.南星通讯公司 RMB 5,000,000.00
17.南星器件公司 RMB 5,000,000.00
18.软件商务公司 RMB 500,000.00
19.上海倍尔公司 USD 1,205,000.00
20、时频科技公司 RMB 1,OOO,000.00
21、热处理齿轮公司 RMB 8,000,000.00
22、上海投资公司 RMB 20,000,000.00
23、逸飞纵横公司 RMB 5,000,000.00
24、欧步地板公司 RMB 1,000,000.00
C．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
2002.12.31 本年增加 本年减少
公司名称 金额 比例 金额 金额
江苏技术公司6 7,200,000.00 28.18%
多福机械公司 1,852,619.15 75%
悦利机械公司 1,838,365.24 58%
南星电子公司 27,725,343.61 95% 500,893.86
交通机械公司 0.00 94%
纵横软件公司 56,171,564.67 90.00% 2,990,198.85
纵横苏天公司 22,805,320.14 51% 767,558.02
纵横华智公司 714,363.89 75% 114,696.66
纵横贸易公司 5,933,232.34 50% 835,212.78
燕东铸造公司 2,769,033.65 50% 500,453.12
威特机械公司 2,557,317.49 51% 28,713.94
纵横信息公司 395,654.18 80% 11,129.86
纵横投资公司 12,628,031.60 60% 456,194.64
南京环保公司 7,455,905.87 80% 696,715.03
南通环保公司 16,948,628.51 70% 189,029.28
TONMAC
OPE,INC 452,767.85 100%
南星通讯公司 90%
南星器件公司 3,186,911.30 100% 49,120.01
软件商务公司 934,961.57 95%
上海倍尔公司 3,385,255.98 82.95% 482,959.89
时频科技公司 384,863.48 60% 146,373.47
热处理齿轮公
司 5,444,999.50 98% 118,586.97
逸飞纵横公司 2,849,538.68 50% 1,411,801.14
欧步地板公司 850,000.00 85%
2003.06.30
公司名称 金额 比例
江苏技术公司6 67,200,000.00 28.18%
多福机械公司 1,852,619.15 75%
悦利机械公司 1,838,365.24 58%
南星电子公司 27,224,449.75 95%
交通机械公司 0.00 94%
纵横软件公司 53,181,365.82 90%
纵横苏天公司 22,037,762.12 51%
纵横华智公司 599,667.23 75%
纵横贸易公司 5,098,019.56 50%
燕东铸造公司 2,268,580.53 50%
威特机械公司 2,586,031.43 51%
纵横信息公司 406,784.04 80%
纵横投资公司 12,171,836.96 60%
南京环保公司 6,759,190.84 80%
南通环保公司 17,137,657.79 70%
TONMAC
OPE,INC 452,767.85 100%
南星通讯公司 0.00 90%
南星器件公司 3,236,031.31 100%
软件商务公司 934,961.57 95%
上海倍尔公司 2,902,296.09 82.95%
时频科技公司 238,490.01 60%
热处理齿轮公
司 5,563,586.47 97.50%
逸飞纵横公司 1,437,737.54
欧步地板公司 850,000.00 85%
D．不存在控制关系的关联方关系的性质：
关联方名称 与本公司的关系
波普电子公司 本公司控股股东的子公司
Sutech Industries Inc. 本公司控股股东的子公司
东华电子公司 本公司控股股东的联营公司
南京波尔公司 本公司控股股东的原子公司
福欣科技公司 与南京波尔公司同一法定代表人
新宏威投资公司 与南京波尔公司同一法定代表人
上海苏方欣投资咨询公司 与南京波尔公司同一法定代表人
长江饲料公司 本公司的联营公司
丹徒龙山公司 长江饲料公司的控股股东
溧阳市保龙电气机械设备制造有限公司(溧阳
保龙公司) 长江饲料公司的股东之一
江苏中龙实业公司(中龙实业公司) 长江饲料公司的股东之一
天地房地产公司 本公司之子公司的联营公司
苏天广播公司 本公司之子公司的股东
软件研究院 本公司之子公司的股东
纵横东方公司 本公司之子公司的联营公司
南京软件交通信息技术有限公司(交通信息技
术公司) 软件研究院的子公司
南京烽火安网信息技术有限公司(烽火信息公
司) 软件研究院的子公司
天地环网公司 纵横软件公司的股东
天地国际集团 纵横软件公司总裁实质控制的公司
南京软件信息产业集团公司(软件集团公司) 纵横软件公司总裁实质控制的公司
南京东方文化公司 纵横软件公司总裁实质控制的公司
南京软件房地产开发有限公司(软件房地产公
司) 纵横软件公司总裁任法定代表人
的公司
百顺实业公司 本公司董事沈培熊任法定代表人
的公司
全昌工贸公司 本公司董事丁玉粹任法定代表人
的公司
扬帆贸易公司 全昌工贸公司的子公司
江苏华容集团有限公司 本公司之第二大股东
同飞电容器公司 本公司之第二大股东的子公司
(2) 关联方交易
关联方往来余额明细项目列示如下：
2003.06.30
占该账项金额
项目关联方名称 金额 的比例
应收账款苏天网络公司 1,590,698.08 0.95%
运纬达机床贸易公司 16,783,450.97 9.99%
威特机械公司 489,183.85 0.29%
江苏技术公司 693,424.05 0.41%
波普电子公司 10,232,401.57 6.09%
Sutech Industries Inc 44,397,243.22 26.42%
悦利机械 3,727,254.50 2.22%
南通全昌工贸公司 100,000.00 0.06%
合计 78,013,656.24 46.42%
其他应收款江苏技术公司 127,887,640.05 58.96%
Sutech Industries Inc 5,297,024.00 2.44%
波普电子公司 11,831,911.76 5.46%
长江饲料公司 12,000,000.00 5.53%
南京理工大学科技部 2,515,000.00 1.16%
悦利机械公司 3,727,254.50 1.72%
丹徒龙山公司 466,020.29 0.21%
溧阳保龙公司 140,867.34 0.06%
江苏中龙实业公司 93,911.56 0.04%
南京东方文化技术有限公司 12,220,000.00 5.63%
同创交通信息有限公司 646,779.16 0.30%
江苏同创研究院有限公司 234,703.03 0.11%
南京同创商务有限公司 3,354,181.69 1.55%
扬帆贸易 22,453.16 0.01%
竹友公司 850,000.00 0.39%
南通全昌工贸公司 143,173.00 0.07%
多福机械公司
华容集团公司
波普电子公司
百顺实业公司 -
热处理齿轮公司
软件集团公司
软件天地环网公司
软件房地产公司
烽火信息公司
合计 181,430,919.54 81.31%
预付账款波普电子公司
威特机械 185,000.00 1.37%
扬帆贸易 124,477.48 0.92%
南通全昌工贸公司 2,880,731.87 21.27%
多福机械公司 25,000.00 0.18%
合计 3,215,209.35 23.74%
应付账款燕东铸造 2,150,933.30 4.31%
江苏技术公司 1,036,047.92 2.07%
威特机械 121,627.33 0.24%
Sutech Industries Inc 1,128,088.03 2.26%
波普电子公司 403,603.60 0.81%
扬帆工贸 511,737.50 1.02%
竹友装饰 10,450.57 0.02%
悦利机械 52,660.52 0.11%
全昌工贸 89,515.97 0.18%
合计 5,504,664.74 11.02%
2002.12.31
占该账项金额
项目关联方名称 金额 的比例
应收账款苏天网络公司 1,590,698.08 0.94%
运纬达机床贸易公司 15,498,260.77 9.18%
威特机械公司 325,690.41 0.19%
江苏技术公司 693,424.05 0.41%
波普电子公司 10,232,401.57 6.06%
Sutech Industries Inc 44,397,243.22 26.29%
悦利机械 3,727,254.50 2.21%
南通全昌工贸公司 150,000.00 0.09%
合计 76,614,972.60 45.38%
其他应收款江苏技术公司 127,887,640.05 57.31%
Sutech Industries Inc 5,297,024.00 2.37%
波普电子公司 11,831,911.76 5.30%
长江饲料公司 12,000,000.00 5.38%
南京理工大学科技部 2,515,000.00 1.13%
悦利机械公司 3,727,254.50 1.67%
丹徒龙山公司 466,020.29 0.21%
溧阳保龙公司 140,867.34 0.06%
江苏中龙实业公司 93,911.56 0.04%
南京东方文化技术有限公司 12,220,000.00 5.48%
同创交通信息有限公司 646,779.16 0.29%
江苏同创研究院有限公司 234,703.03 0.11%
南京同创商务有限公司 3,354,181.69 1.50%
扬帆贸易 66,056.93 0.03%
竹友公司 850,000.00 0.38%
南通全昌工贸公司 143,173.00 0.06%
多福机械公司
华容集团公司
波普电子公司
百顺实业公司 -
热处理齿轮公司
软件集团公司
软件天地环网公司
软件房地产公司
烽火信息公司
合计 181,474,523.31 81.33%
预付账款波普电子公司
威特机械 185,000.00 0.66%
扬帆贸易 124,477.48 0.45%
南通全昌工贸公司 2,880,731.87 10.32%
多福机械公司 25,000.00 0.09%
合计 3,215,209.35 11.52%
应付账款燕东铸造 2,150,933.30 2.51%
江苏技术公司 1,036,047.92 1.21%
威特机械 334,970.56 0.39%
Sutech Industries Inc 1,128,088.03 1.31%
波普电子公司 403,603.60 0.47%
扬帆工贸 511,737.50 0.60%
竹友装饰 10,450.57 0.01%
悦利机械 52,660.52 0.06%
全昌工贸 89,515.97 0.10%
合计 5,718,007.97 6.66%
2003.06.30
占 该账项金
项目关联方名称 金额 额的比例
其他应付款波普电子公司 964,878.06 3.27%
多福机械公司 1,197,074.67 4.06%
南京波尔公司 200,000.00 0.68%
南京波尔公司 0.00%
江苏技术公司 2,414,765.43 8.18%
扬帆贸易公司 303,073.87 1.03%
纵横东方公司 1,050,000.00 3.56%
上海福欣科技公司 - 0.00%
机械工业经济管理研究院 65,179.53 0.22%
合计 6,194,971.56 20.99%
2002.12.31
占该账项金
项目关联方名称 金额 额的比例
其他应付款波普电子公司 964,878.06 4.34%
多福机械公司 1,197,074.67 5.38%
南京波尔公司 200,000.00 0.90%
南京波尔公司
江苏技术公司 2,414,765.43 10.86%
扬帆贸易公司 861,222.13 3.87%
纵横东方公司 1,050,000.00 4.72%
上海福欣科技公司 -
机械工业经济管理研究院 65,179.53 0.29%
合计 6,753,119.82 26.02%
附注42.或有事项
(1)截至二零零三年六月三十日止,本公司为其他公司向银行借款提供担保明细项
目列示如下：
被担保单位 担保期限 贷款银行
南通威特有限公司 2002.10.16-2003.10 工行
中科健 2001.08.22-2003.08.22 深圳民生
合计
被担保单位 担保金额(万元) 担保形式
南通威特有限公司 2 00.00 纵横国际保证担保
中科健 1 0,000.00 互保
合计 1 0,200.00
附注43.对比数据
为符合一致性原则,对合并会计报表中的某些与上年度比较数据已作适当的调整及
重分类。
其他财务资料1
纵横国际股份有限公司
净资产收益率和每股收益明细表
二零零三年半年度
单位：人民币元
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
2003.6 2002.6 2003.6
主营业务利润 8.49 1.63 7.65
营业利润 -24.19 -8.94 -21.78
净利润 -22.06 -7.63 -19.86
扣除非经常性损
益后的净利 -21.94 -7.63 -19.75
每股收益（元/股）
全面摊薄
2002.6 2003.6 2002.6
主营业务利润 1.57 0.05 0.04
营业利润 - 8.62 -0.15 -0.20
净利润 - 7.36 -0.14 -0.17
扣除非经常性损
益后的净利 - 7.35 -0.14 -0.17
加权平均
2003.6 2002.6
主营业务利润 0.05 0.04
营业利润 -0.15 -0.20
净利润 -0.14 -0.17
扣除非经常性损
益后的净利 -0.14 -0.17
其他财务资料2.
南通纵横国际股份有限公司
资产减值准备明细表
二零零三年半年度
单位：人民币元
本公司及其子公司二零零三半年度资产减值准备明细列示如下：
其中：应收账款 RMB 78,162,399.61 RMB
其中：应收账款 RMB 167,366,616.87 RMB
其他应收款 RMB 7,318,670.80 RMB
二、短期投资跌价准备合计 RMB 7,275,446.80 RMB
其中：股票投资 RMB 41,650,066.91 RMB
三、存货跌价准备合计 RMB 10,547,775.90 RMB
其中：原材料 RMB 7,212,275.84 RMB
在产品及自制半成品 RMB 23,890,015.10 RMB
库存商品 RMB 31,841,835.74 RMB
四、长期投资减值准备合计 RMB 31,841,835.74 RMB
其中：长期股权投资 RMB 10,958,996.10 RMB
五、固定资产减值准备合计 RMB 10,958,996.10 RMB
其中：机器设备 RMB 987,686.98 RMB
六、在建工程减值准备 338,286,273.01
其中：应收账款 RMB
其中：应收账款 4,756,405.18 RMB
其他应收款 RMB 3,303,653.24
二、短期投资跌价准备合计 RMB 3,303,653.24
其中：股票投资 RMB
三、存货跌价准备合计 RMB
其中：原材料 RMB
在产品及自制半成品 RMB
库存商品 RMB
四、长期投资减值准备合计 RMB
其中：长期股权投资 RMB
五、固定资产减值准备合计 RMB
其中：机器设备 RMB
六、在建工程减值准备
其中：应收账款 RMB 78,162,399.61
其中：应收账款 RMB 172,123,022.05
其他应收款 RMB 4,015,017.56
二、短期投资跌价准备合计 RMB 3,971,793.56
其中：股票投资 RMB 41,650,066.91
三、存货跌价准备合计 RMB 10,547,775.90
其中：原材料 RMB 7,212,275.84
在产品及自制半成品 RMB 23,890,015.10
库存商品 RMB 31,841,835.74
四、长期投资减值准备合计 RMB 31,841,835.74
其中：长期股权投资 RMB 10,958,996.10
五、固定资产减值准备合计 RMB 10,958,996.10
其中：机器设备 RMB 987,686.98
六、在建工程减值准备 339,739,024.95
资产负债表
会企01表
南通纵横国际股份有限公司 单位:元
资产 行次 2003年6月30日
流动资产： 合并 母公司
货币资金 1 159,189,213.91 116,823,944.93
短期投资 2 9,799,212.52
应收票据 3 911,572.17 660,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 89,885,939.74 72,264,993.32
其他应收款 7 49,526,942.98 112,808,577.74
预付账款 8 13,543,979.18 8,890,341.67
应收补贴款 9 25,013,908.47 697,253.67
存 货 10 147,633,190.83 104,655,340.20
待摊费用 11 110,728.11 9,558.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24 1,037,620.35 1,037,620.35
流动资产合计 31 496,652,308.26 417,847,629.88
长期投资：
长期股权投资 32 92,684,095.18 228,483,695.08
长期债权投资 34
长期投资合计 38 92,684,095.18 228,483,695.08
固定资产：
固定资产原价 39 428,998,920.19 323,392,834.70
减：累计折旧 40 198,510,911.13 171,225,175.68
固定资产净值 41 230,488,009.06 152,167,659.02
减：固定资产减值准备 42 10,958,996.10 10,958,996.10
固定资产净额 43 219,529,012.96 141,208,662.92
工程物资 44
在建工程 45 2,119,104.23 1,243,170.79
固定资产清理 46 253,667.67 265,667.67
固定资产合计 50 221,901,784.86 142,717,501.38
无形资产及其他资产：
无形资产 51 45,634,528.18 25,578,538.54
长期待摊费用 52 7,264,726.43 2,959,682.88
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 52,899,254.61 28,538,221.42
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 864,137,442.91 817,587,047.76
资 产 2002年12月31日
流动资产： 合并 母公司
货币资金 208,609,271.64 128,380,853.71
短期投资 17,783,598.78
应收票据 647,411.71 500,000.00
应收股利
应收利息 931777.13 931777.13
应收账款 90,550,126.84 65,475,409.52
其他应收款 50,865,169.26 114,437,298.66
预付账款 27,901,689.66 9,969,055.89
应收补贴款 31,853,010.11 697,253.67
存 货 160,430,193.84 119,398,075.69
待摊费用 99,641.29 60,144.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 589,671,890.26 439,849,868.91
长期投资：
长期股权投资 87,071,072.79 235,045,688.18
长期债权投资
长期投资合计 87,071,072.79 235,045,688.18
固定资产：
固定资产原价 431,986,588.27 324,657,043.80
减：累计折旧 190,673,895.78 166,068,942.50
固定资产净值 241,312,692.49 158,588,101.30
减：固定资产减值准备 10,958,996.10 10,958,996.10
固定资产净额 230,353,696.39 147,629,105.20
工程物资
在建工程 1,848,664.02 983,060.13
固定资产清理
固定资产合计 232,202,360.41 148,612,165.33
无形资产及其他资产：
无形资产 47,114,006.96 26,367,704.84
长期待摊费用 5,963,814.02 3,209,050.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 53,077,820.98 29,576,755.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 962,023,144.44 853,084,477.44
负债和股东权益 行次 2003年6月30日
流动负债： 合并 母公司
短期借款 68 426,437,381.15 398,669,177.63
应付票据 69 878,898.92 500,000.00
应付账款 70 49,934,099.59 44,885,797.49
预收账款 71 16,838,035.88 8,171,429.50
应付工资 72 796,284.90 14,470.07
应付福利费 73 2,391,126.88 1,655,839.58
应付股利 74
应交税金 75 5,147,749.22 9,311,646.81
其他应交款 80 166,573.61 151,409.54
其他应付款 81 29,518,669.28 70,545,087.53
预提费用 82 7,328,886.32 5,836,043.35
预计负债 83 50,000,000.00 50,000,000.00
一年内到期的长期负债 86 44,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 633,437,705.75 633,740,901.50
长期负债：
长期借款 101 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 248,931.37 46,000.00
专项应付款 106 162,000.00 162,000.00
其他长期负债 108
长期负债合计 110 35,410,931.37 35,208,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 668,848,637.12 668,948,901.50
少数股东权益 47183449.01
股东权益：
股本 115 238,444,764.00 238,444,764.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 118 599,125,915.21 599,125,915.21
盈余公积 119 29,224,833.13 21,092,408.56
其中:法定公益金 120 9,742,067.85 7,030,802.85
未分配利润 121 -715,233,496.97 -710,024,941.51
减：累计未确认的投资损失 122 3,456,658.59
外币报表折算差额(合并报表填列) 123
股东权益合计 124 148,105,356.78 148,638,146.26
负债和股东权益总计 135 864,137,442.91 817,587,047.76
负债和股东权益 2002年12月31日
流动负债： 合并 母公司
短期借款 453,844,023.15 410,669,177.63
应付票据 17,700,000.00 2,700,000.00
应付账款 85,800,141.33 51,369,460.38
预收账款 13,340,056.28 6,600,866.01
应付工资 897,778.17 43,505.96
应付福利费 2,469,281.73 1,849,002.14
应付股利
应交税金 1,557,796.71 9,430,087.84
其他应交款 162,695.69 137,984.61
其他应付款 22,243,268.25 54,324,391.01
预提费用 6,691,359.00 5,525,518.39
预计负债 50,023,389.00 50,000,000.00
一年内到期的长期负债 44,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 698,729,789.31 636,649,993.97
长期负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款 316,025.37 46,000.00
专项应付款 162,000.00 162,000.00
其他长期负债
长期负债合计 35,478,025.37 35,208,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 734,207,814.68 671,857,993.97
少数股东权益 46,907,948.35
股东权益：
股本 238,444,764.00 238,444,764.00
减：已归还投资
股本净额 238,444,764.00 238,444,764.00
资本公积 599,125,915.21 599,125,915.21
盈余公积 29,224,833.13 21,092,408.56
其中:法定公益金 9,742,067.85 7,030,802.85
未分配利润 -682,440,609.95 -677,436,604.30
减：累计未确认的投资损失 3,445,899.51
外币报表折算差额(合并报表填列) -1621.47
股东权益合计 180,907,381.41 181,226,483.47
负债和股东权益总计 962,023,144.44 853,084,477.44
法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
会企02表
南通纵横国际股份有限公司 单位:元
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以"－"号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 9
加：投资收益(损失以"－"号填列) 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 14
减：所得税 15
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 16
加：本期未确认的投资损失（合并报表填列） 17
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 18
加：年初未分配利润 19
其他转入 20
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 21
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
职工奖励及福利基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七、可供投资者分配的利润(亏损以"－"号填列) 28
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) 33
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失、
6、其他
项 目 2003年1-6月
合并
一、主营业务收入 124,673,347.69
减：主营业务成本 111,460,068.43
主营业务税金及附加 625,118.01
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 12,588,161.25
加：其他业务利润(亏损以"－"号填列) 983,446.16
减：营业费用 8,297,454.27
管理费用 27,667,343.82
财务费用 13,439,010.29
三、营业利润(亏损以"－"号填列) -35,832,200.97
加：投资收益(损失以"－"号填列) -1,639,093.34
补贴收入 1,475,935.30
营业外收入 395,866.00
减：营业外支出 564,171.26
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -36,163,664.27
减：所得税 471248.07
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) -3962718.04
加：本期未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) -32,672,194.30
加：年初未分配利润 -685,888,130.93
其他转入 -129,830.33
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -718,690,155.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"－"号填列) -718,690,155.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) -718,690,155.56
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2003年1-6月
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失、
6、其他
项 目 2003年1-6月
母公司
一、主营业务收入 76,014,023.02
减：主营业务成本 69,244,713.02
主营业务税金及附加 505,246.53
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 6,264,063.47
加：其他业务利润(亏损以"－"号填列) 682,624.77
减：营业费用 3,838,373.92
管理费用 16,616,565.22
财务费用 13,235,418.96
三、营业利润(亏损以"－"号填列) -26,743,669.86
加：投资收益(损失以"－"号填列) -6,561,993.10
补贴收入 1,322,060.30
营业外收入 45,589.97
减：营业外支出 245,359.65
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -32,183,372.34
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：本期未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) -32,183,372.34
加：年初未分配利润 -677,436,604.30
其他转入 -404,964.87
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -710,024,941.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"－"号填列) -710,024,941.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) -710,024,941.51
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失、
6、其他
项 目 2002年1-6月
合并
一、主营业务收入 150,263,782.95
减：主营业务成本 141,366,344.87
主营业务税金及附加 54,372.58
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 8,843,065.50
加：其他业务利润(亏损以"－"号填列) 294,040.11
减：营业费用 8,587,976.05
管理费用 28,292,421.42
财务费用 20,606,459.58
三、营业利润(亏损以"－"号填列) -48,349,751.44
加：投资收益(损失以"－"号填列) 2,414,320.70
补贴收入 1,500,000.00
营业外收入 1,826,160.90
减：营业外支出 1,843,548.75
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -44,452,818.59
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) -3182808.45
加：本期未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) -41,270,010.14
加：年初未分配利润 -286,280,307.63
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -327,550,317.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"－"号填列) -327,550,317.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) -327,550,317.77
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益 2002年1-6月
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失、
6、其他
项 目 2002年1-6月
母公司
一、主营业务收入 65,005,374.19
减：主营业务成本 60,897,418.45
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"－"号填列) 4,107,955.74
加：其他业务利润(亏损以"－"号填列) 375,775.99
减：营业费用 3,422,594.20
管理费用 17,515,959.38
财务费用 19,798,702.97
三、营业利润(亏损以"－"号填列) -36,253,524.82
加：投资收益(损失以"－"号填列) -5,580,201.52
补贴收入 1,500,000.00
营业外收入 666.00
减：营业外支出 881,273.82
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -41,214,334.16
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
加：本期未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) -41,214,334.16
加：年初未分配利润 -283,230,254.30
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -324,444,588.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"－"号填列) -324,444,588.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) -324,444,588.46
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失、
6、其他
法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：
合并现金流量表
南通纵横国际股份有限公司 2003年度1-6月 单位:元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,319,440.76
收到的税费返还 18,462,355.10
收到的其他与经营活动有关的现金 15,870,061.41
现金流入小计 189,651,857.27
购买商品、接受劳务支付的现金 138,470,348.58
支付给职工以及为职工支付的现金 26,936,479.99
支付的各项税费 9,959,016.13
支付的其他与经营活动有关的现金 32,266,334.45
现金流出小计 207,632,179.15
经营活动产生的现金流量净额 -17,980,321.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 24,028,413.06
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 247,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 24,275,413.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,259,500.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 13,197,709.59
现金流出小计 14,457,210.13
投资活动产生的现金流量净额 9,818,202.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 39,683,358.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 16,446,970.00
现金流入小计 56,130,328.00
偿还债务所支付的现金 80,983,415.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,454,050.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 1950799.98
现金流出小计 97,388,266.78
筹资活动产生的现金流量净额 -41,257,938.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,420,057.73
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,444,497.57
收到的税费返还 1,308,060.30
收到的其他与经营活动有关的现金 458,787.90
现金流入小计 100,211,345.77
购买商品、接受劳务支付的现金 57,620,750.09
支付给职工以及为职工支付的现金 20,396,762.25
支付的各项税费 8,016,602.79
支付的其他与经营活动有关的现金 12,641,622.96
现金流出小计 98,675,738.09
经营活动产生的现金流量净额 1,535,607.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 296,110.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 296,110.66
投资活动产生的现金流量净额 -294,110.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 39,590,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12,746,970.00
现金流入小计 52,336,970.00
偿还债务所支付的现金 51,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,545,375.80
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,135,375.80
筹资活动产生的现金流量净额 -12,798,405.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,556,908.78
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -32672194.3
加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） -3962718.07
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -42,912.56
固定资产折旧 10,291,001.96
无形资产摊销 1,479,478.78
长期待摊费用摊销 293,011.98
待摊费用的减少（减：增加） -11,086.82
预提费用的增加（减：减少） 637,527.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -12,000.00
固定资产报废损失
财务费用 13,572,195.72
投资损失（减：收益） 1,682,538.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 12,797,003.01
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,738,252.92
经营性应付项目的增加（减：减少） -24,770,420.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,980,321.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 159,189,213.91
减：现金的期初余额 208,609,271.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -49,420,057.73
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -32183372.34
加：少数股东损益（亏损以"－"号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 0.00
固定资产折旧 6,910,424.86
无形资产摊销 789,166.30
长期待摊费用摊销 249,367.30
待摊费用的减少（减：增加） 50,586.64
预提费用的增加（减：减少） 310,524.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,235,376.76
投资损失（减：收益） 6,561,993.10
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 14,742,735.49
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,320,862.88
经营性应付项目的增加（减：减少） -3,810,332.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,535,607.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 116,823,944.93
减：现金的期初余额 128,380,853.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,556,908.78
法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：