甘源食品股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元
2023 年半年度占用累 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
资金占用方名称 计发生金额（不含利 用资金的利息（如 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额
息） 有） 金额 余额
控股股东、实
非 经营性占
际控制人及其
用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
非 经营性占
实际控制人及
用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非 经营性占
其附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
2023 年半年度往来累 2023 年 半 年 度 往2023 年半年度 2023 年半年度
其他关联资金 往 来 方与 上 市 公上市公司核算 2023 年期初往 （ 经营性往
资金往来方名称 计 发 生 金 额 （不 含 利来资金的利息（如 偿 还 累 计 发 生 期末往来资金 往来形成原因
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来、非经营性
息） 有） 金额 余额
往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
甘源食品（安阳）有 非经营性往
上市公司的子 子公司 其他应收款 27,871.67 11,479.68 7,573.09 31,778.26 往来款
限公司 来
公司及其附属
企业 甘源食品（杭州）有 2,929.07 非经营性往
子公司 其他应收款 319.44 2,609.63 0.00 往来款
限公司 来
甘源食品（杭州）有 货款 经营性往来
子公司 应收账款 390.26 2,892.97 2,204.91 1,078.32
限公司
杭州淳安甘源食品 货款 经营性往来
子公司 应收账款 3,581.52 51,700.48 51,735.72 3,546.28
销售有限公司
非经营性往
萍乡甘源农产品有 往来款
子公司 其他应收款 0.00 30.96 29.65 1.31 来
限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 32,162.89 68,713.72 64,472.44 36,404.17
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人： 涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉