金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金龙机电股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主
管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 120,689,954.07 62,781,478.56 92.24%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,838,202.62 14,269,866.36 -87.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,074,829.71 40,382,133.32 -77.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0318 0.1415 -77.53%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0064 0.05 -87.2%
稀释每股收益（元/股） 0.0064 0.05 -87.2%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% 1.71% -1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.15% 0.06% 0.09%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,367,076,364.42 1,287,391,814.52 6.19%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 833,762,354.43 831,936,719.40 0.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.9214 2.915 0.22%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
662,711.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,332.93
减：所得税影响额 32,325.00
少数股东权益影响额（税后） 18,774.00
合计 603,279.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）市场竞争风险
受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，2014年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司2014
年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈，产品更新换代快，生命周期短，研发投入比例高，如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性，或者市场状况发生了重大变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
针对上述风险，公司将抓住智能手机发展的机遇，扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能，以缓解产品
供不应求的局面，保证微特电机的稳步发展。同时，抓紧触摸屏扩建项目的实施进度，以及天津金进光电盖板玻璃等其他几
个项目的发展速度，根据市场需求变化，加大开发新产品、新客户，优化客户结构，继续深化与现有客户的合作，并积极开
发日本、欧美、国内等地区的新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品，提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应
用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸平
板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下，未来将对公司销售收入增长
及毛利改善带来持续影响。
（2）核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不
断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优秀
人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公
司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引进
为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人
才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀
方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。
公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，
积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争
能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取创建
一流的创新团队。
（3）对外投资风险
公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项目在一
定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上
述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内控制度
的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。
（4）管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的子公司日益增
多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
针对以上风险，公司将全面规范各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升公司的综合管理水平。同时
制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面
的应用，实现效率最大化。同时，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
（5）资金风险
4
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动
经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资
金风险。
针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利
化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
（6）并购重组风险
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向博一光电股东、甲艾马达股东购买其分别持有的博一光电100%股权、
甲艾马达100%股权；同时，本公司将进行配套融资，向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资
金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易需要获得上市公司股东大会审议及中国证监会核准，从签署协议到完成交易
需要一定周期。在交易推进周期中，市场可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管
机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易
双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。因此本次交易存在重大不确定性风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,131
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金龙控股集团有 质押 118,000,000
境内非国有法人 53.4% 152,403,684
限公司 冻结 400,000
金美欧 境内自然人 8.08% 23,070,000 17,302,500 质押 23,070,000
中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 4.77% 13,600,000
专用账户
质押 4,605,000
黄永贤 境内自然人 1.61% 4,605,000
冻结 228,000
何雪萍 境内自然人 1.23% 3,500,000
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 0.55% 1,557,940
股票型证券投资
基金
王东台 境内自然人 0.43% 1,217,678
高秀珍 境内自然人 0.4% 1,127,427
杭州锐敏电子科
境内非国有法人 0.39% 1,102,000
技有限公司
冯建芬 境内自然人 0.34% 962,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
5
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金龙控股集团有限公司 152,403,684 人民币普通股 152,403,684
中信证券股份有限公司约定购回
13,600,000 人民币普通股 13,600,000
专用账户
黄永贤 4,605,000 人民币普通股 4,605,000
何雪萍 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国工商银行－汇添富均衡增长
1,557,940 人民币普通股 1,557,940
股票型证券投资基金
王东台 1,217,678 人民币普通股 1,217,678
高秀珍 1,127,427 人民币普通股 1,127,427
杭州锐敏电子科技有限公司 1,102,000 人民币普通股 1,102,000
冯建芬 962,100 人民币普通股 962,100
李敏 853,608 人民币普通股 853,608
公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧、黄永贤为一致行动人，公司未
上述股东关联关系或一致行动的
知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前
说明
十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 118,403,800 股外，还通
过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,999,884 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明 152,403,684 股；公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证
（如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股，实际合计持有 3,500,000
股；公司股东李敏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 853,608 股，实际合计持有 853,608 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上市前承诺；高
管股份：每年按
金美欧 23,070,000 5,767,500 17,302,500 照上年末持股数 2014-1-1
量的 75%自动锁
定
合计 23,070,000 5,767,500 0 17,302,500 -- --
6
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，货币资金期末数较期初数增加59.64%，主要系本期公司收到客户到期货款及银行借款增加所致。
（2）报告期内，应收票据期末数较期初数增加116.39%，主要系本期公司营业收入增长，期末客户抵付货款的银行承
兑汇票增加所致。
（3）报告期内，应收利息期末数较期初数减少100.00%，主要系募集资金定期存款减少，计提的利息收入减少所致。
（4）报告期内，固定资产期末数较期初数增加88.66%，主要系本期子公司天津金进光电机器设备完工结转所致。
（5）报告期内，在建工程期末数较期初数减少66.53%，主要系本期子公司天津金进光电机器设备完工结转所致。
（6）报告期内，其他非流动资产期末数较期初数减少65.24%，主要系预付长期资产款项减少所致。
（7）报告期内，短期借款期末数较期初数增加55.55%，主要系公司经营运行资金需求增大，融资贷款补充流动资金。
（8）报告期内，应交税费期末数较期初数减少45.48%，主要系本期公司净利润较少，计提所得税较少所致。
（9）报告期内，其他应付款期末数较期初数减少34.49%，主要本期子公司收回保证金所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2014年1-3月，营业收入较上年同期增加92.24%，主要系公司微特电机项目及子公司东莞金龙的触摸屏项目销售
规模扩大所致。
（2）2014年1-3月，营业成本较上年同期增加103.84%，主要系公司营业收入增加所致。
（3）2014年1-3月，管理费用较上年同期增加89.74%，主要系部分募投项目未能投产并产生效益，职工薪酬等相关管
理费用增加所致。
（4）2014年1-3月，财务费用较上年同期增加54.35%，主要系募集资金定期存款减少及银行贷款增加所致。
（5）2014年1-3月，营业外收入较上年同期减少96.37%，主要系本期财政补助收入减少所致。
（6）2014年1-3月，所得税费用较上年同期减少68.45%，主要系本期财政补助收入减少导致利润总额较少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2014年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.53%，主要系本期公司收到财政补助收入减少所
致。
（2）2014年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.33%，主要系本期固定资产投入减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014第一季度，公司实现营业收入为120,689,954.07元，比去年同期增长92.24%，主要原因为公司微特电机项目及子公
司东莞金龙的触摸屏项目销售规模扩大；营业利润为-2,076,607.90元，比去年同期下降67.23%，主要原因为本报告期内部分
募投项目尚未全部达产，厂房及设备折旧、财务费用、员工工资等相关费用对营业利润的影响较大；归属于母公司股东的净
利润为1,838,202.62元，比去年同期减少87.12%，主要原因为上年同期淮北子公司获得财政补助收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
7
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5名供应商与上年同期相比基本维持不变，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不
存在对单个客户销售比例超过总额的30%，也不存在严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年第一季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划积极开展工作，在巩固微特电机、触摸屏平稳递增的同时，做好盖板
玻璃、ITO Sensor和SMT、VCM微特电机等募投（超募）项目的建设工作。报告期内，中外合资金进光电（天津）有限公司
的盖板玻璃项目完成了韩国三星审核工作，取得了供应商资格，并获得供应商代码。同时公司在积极开发新产品、新客户、
规范各级管理程序、加大研发投入提升技术水平、招募人才以及企业文化建设方面较好的完成年度经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）市场竞争风险
受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，2014年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司2014
年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈，产品更新换代快，生命周期短，研发投入比例高，如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性，或者市场状况发生了重大变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
针对上述风险，公司将抓住智能手机发展的机遇，扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能，以缓解产品
供不应求的局面，保证微特电机的稳步发展。同时，抓紧触摸屏扩建项目的实施进度，以及天津金进光电盖板玻璃等其他几
个项目的发展速度，根据市场需求变化，加大开发新产品、新客户，优化客户结构，继续深化与现有客户的合作，并积极开
发日本、欧美、国内等地区的新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品，提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应
用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸平
板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下，未来将对公司销售收入增长
及毛利改善带来持续影响。
（2）核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不
断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优秀
人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公
司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引进
为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人
才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀
8
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。
公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，
积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争
能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取创建
一流的创新团队。
（3）对外投资风险
公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项目在一
定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上
述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内控制度
的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。
（4）管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的子公司日益增
多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
针对以上风险，公司将全面规范各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升公司的综合管理水平。同时
制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面
的应用，实现效率最大化。同时，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
（5）资金风险
公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动
经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资
金风险。
针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利
化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
9
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的
承诺： 1、实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的
股份，也不由金龙机电回购本人直接或者间接持有的金 本次发
龙机电公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后， 行前股
上述股份可以按照中国证监会和交易所的有关规定上市 东所持
流通和转让。2、金龙控股集团承诺：自公司股票上市之 股份的
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 流通限
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 制和自
公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转 愿锁定
让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。3、股东金 股份的 本报告期
金绍平、金 美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 承诺：1、均严格遵
龙控股集 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司 自公司 守，其中黄
首次公开发行或再融 团、金美欧、股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高 股票上 永贤、国信
资时所作承诺 黄永贤、国 级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上， 市之日 弘盛投资
信弘盛投资 进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有 起三十 有限公司
有限公司 公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转 六个月 承诺已履
让所持有的公司股份。4、国信弘盛投资有限公司承诺： 内。 2 行完毕。
自对金龙机电股份有限公司增资的工商变更登记日 自公司
（2009 年 4 月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托 增资的
他人管理其直接或间接持有的股份，也不由公司收购该 工商变
部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实实 更登记
施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并 日起三
在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 十六个
万股国有股中的 357 万股（以实际发行股份数的 10%计 月内
算，预计不超过 357 万股）转由全国社会保障基金理事
会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资
有限公司的禁售期义务，即自 2009 年 4 月 26 日起三十
六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
10
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股份，也不由金龙机电收购该部分股份。
避免同业竞争和减少关联交易的承诺： 1、公司控股股
东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行动人金美
欧、黄永贤承诺如下：（1）目前，承诺人及承诺人控制
的其他企业与公司间不存在同业竞争。（2）承诺人在作
为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会
在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独
经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其
金龙控股集 它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或
团、实际控 活动。（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一
制人金绍平 致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小 长期有 本报告期
及一致行动 股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公司股 效 严格遵守。
人金美欧、 票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和
黄永贤 实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如
有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公
司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。2、控股
股东金龙控股集团及实际控制人金绍平承诺：今后不以
任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提
供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资
产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东
的合法权益。
关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺：公司控
股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重
庆电子自设立以来严格按照国家相关税法和行政法规要
金龙控股集 长期有 本报告期
求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆
团 效 严格遵守。
电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要
补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿
无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。
控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺 ：
2009 年 7 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍
平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股
份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占
用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今
后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对
外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权
金龙控股集 长期有 本报告期
益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不
团和金绍平 效 严格遵守。
以任何方式泄漏有关股份公司的未公开重大信息，不从
事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保
证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立
和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。2009
年 10 月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出
具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、
机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控
11
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利
益，确保公司经营活动的独立性。2009 年 10 月，控股股
东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企
业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行
人拥有的" "及" "注册商标，不
利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行
人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及
其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集
团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关
关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。
金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜
的承诺： 2009 年 9 月，控股股东金龙控股集团、实际控
金龙控股集 2009 年 09 长期有 本报告期
制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资
团和金绍平 月 01 日 效 严格遵守。
事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，
且为连带责任。
金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承
诺： 2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际
控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追
缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙
金龙控股集 控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担 2009 年 11 长期有 本报告期
团和金绍平 连带责任。2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、月 01 日 效 严格遵守。
实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公
司追缴 2009 年 11 月前的住房公积金，被追缴的住房公
积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、
金绍平承担连带责任。
金龙控股集团于 2011 年 12 月 13 日-22 日期间，通过股
票二级市场购入了本公司的股票共计 1,451,842 股，占公 增持之
金龙控股集 2011 年 12 本报告期
司总股本的 1.02%。公司控股股东金龙控股集团及其一致 日起 12
团 月 22 日 严格遵守。
其他对公司中小股东 行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有 个月内
所作承诺 的公司股份。
2013 年
金龙控股集 对金龙控股集团持有公司股份 83,001,842 股在 2013 年 03 2012 年 09 本报告期
03 月 25
团 月 25 日前不减持。 月 26 日 严格遵守。
日前
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
12
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金总额 63,705.53
本季度投入募集资金总额 1,061.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 41,101.55
已累计投入募集资金总额 61,904.76
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 64.52%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
微特电机（马达）新 2013 年
3,898.4 3,898.4
技术研发中心建设 是 5,000 100% 12 月 31 0 0 否
5 5
项目 日
永久性补充流动资 1,101.5 1,101.5
是 100% 0 0
金 5 5
年产 3,000 万只
2013 年
SMT、5,000 万只扁 3,960.6
是 20,000 4,000 106.36 99.02% 05 月 31 517.9 973.73 否 否
平微特电机生产线 8
日
建设项目
2014 年
年产 1.2 亿只 SMT 11,991.
是 12,000 99.93% 05 月 31 0 0 否
实芯微特电机项目 3
日
年产 3600 万只
2014 年
500-1300 万像素摄 2,065.7
是 4,000 955.04 51.64% 10 月 31 0 0 否
像头用 VCM 马达 5
日
生产线组建项目
23,017.
承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 1,061.4 -- -- 517.9 973.73 -- --
73
超募资金投向
2014 年
扩建电容式触摸屏 20,014.
是 20,000 20,000 100.07% 06 月 30 35.86 41.18 否 否
项目 93
日
月产 600 万片电容 2013 年
6,422.3
式触摸屏盖板玻璃 否 6,422.38 6,422.1 99.99% 05 月 31 0 0否 否
8
（天津）项目 日
归还银行贷款（如
-- 2,450 2,450 2,450 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 10,000 10,000 10,000 -- -- -- -- --
有）
13
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
38,872. 38,887.
超募资金投向小计 -- 38,872.38 -- -- 35.86 41.18 -- --
38 03
63,872. 61,904. 1,014.9
合计 -- 63,872.38 1,061.4 -- -- 553.76 -- --
38 76 1
1、扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈和原材料供应紧张，为适应市场发展趋势，公司及时
调整投资方向，加大了对产业链前端的投资力度，导致前期费用较高且尚未形成规模效应，因此该项
未达到计划进度或
目未达到预计收益。2、年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目：处于投产
预计收益的情况和
初步阶段，处于产能释放阶段。3、月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于关键设
原因（分具体项目）
备从国外采购，进口清关和安装调试耗时较久；同时盖板玻璃为高度定制化产品，需通过客户的供应
商认证后才能取得客户订单，但国际知名客户的认证程序较为复杂，导致该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
募集资金总额 67,830.00 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金
净额为 63,705.53 万元，其中：超募资金 38,705.53 万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金 2,450
超募资金的金额、用 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金 20,000 万元
途及使用进展情况 投资扩建电容式触摸屏项目，使用 6,422.38 万元投资月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项
目。截至 2014 年 3 月 31 日，公司已偿还银行贷款 2,450 万元，10,000.00 万元已永久性补充公司流动
资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入 20,014.92 万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于
2012 年 5 月 31 日投产；月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入 6,422.10 万元。
适用
以前年度发生
年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和 2012 年第二次临时
股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将
募集资金投资项目 原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机实施主体改为公司
实施地点变更情况 以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，其余“年产 3,000
万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为本公司，实施地点为温
州。扩建电容式触摸屏项目：公司于 2013 年 9 月 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26
日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏 Sensor 项目>实施地点》的议案，
计划调整电容式触摸屏 Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，
将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏 Sensor 项目。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集 适用
14
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资金结余的金额及 公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于 2013 年 9 月
原因 9 日第二届董事会第十七次会议和 2013 年 9 月 26 日的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资
金。募集资金结余原因为：1.由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项
指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代
替进口设备，减少了设备的投入。2.在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，
本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
发行股份和支付现金方式购买无锡博一光电科技有限公司100%股权和深圳甲艾马达股份有限公司100%股权交易情况：
（1）方案概述
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向无锡博一光电科技有限公司（以下简称“博一光电”）股东蒋蕴珍、吴培
春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐购买其持有的博一光电100%股权，向深圳甲艾马达股份有限公司
（以下简称“甲艾马达”）股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、
王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、
张亮、全永河、杨海峰购买其持有的甲艾马达100%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过十名特定投资者非公开发
行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互
为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体内容详见2014年2月18日中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
（2）本次交易的批准程序
公司于2014年2月17日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于<金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>的议案》等本次重大资产重组的相关议案。
（3）本次交易的进展情况
目前，本次重大资产重组事项进展正常，涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测工作正在有序进行中，重组报告
书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事
项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年2月17日，第二届董事会第十九次会议通过了《公司2013年度利润分配预案》，按2013年度母公司实现净利润的
5%提取任意盈余公积金1,084,994.21 元，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
15
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,292,534.03 69,086,529.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,815,283.86 7,770,715.34
应收账款 154,506,131.49 152,344,371.08
预付款项 34,300,905.05 31,563,367.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 657,585.66
应收股利
其他应收款 9,250,300.72 11,318,133.38
买入返售金融资产
存货 154,334,506.98 147,693,346.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,390,912.35 56,114,551.42
流动资产合计 536,890,574.48 476,548,600.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 132,492.22 145,059.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,265,356.51 19,458,975.83
16
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 569,149,532.38 301,683,823.08
在建工程 108,959,332.14 325,574,844.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,979,336.17 82,201,038.32
开发支出
商誉 2,522,334.05 2,522,334.05
长期待摊费用 23,939,409.66 23,652,937.59
递延所得税资产 2,887,990.31 2,817,561.64
其他非流动资产 18,350,006.50 52,786,639.17
非流动资产合计 830,185,789.94 810,843,214.18
资产总计 1,367,076,364.42 1,287,391,814.52
流动负债：
短期借款 217,638,194.52 139,913,884.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,463,321.26 9,619,371.55
应付账款 116,409,232.22 104,123,485.64
预收款项 11,040,199.95 10,048,867.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,486,625.75 9,880,557.83
应交税费 5,168,110.92 9,479,077.75
应付利息
应付股利
其他应付款 8,017,109.57 12,237,060.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 379,222,794.19 295,302,305.71
非流动负债：
长期借款 82,500,000.00 82,500,000.00
应付债券
长期应付款 7,994,609.68 9,175,380.82
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,494,609.68 91,675,380.82
负债合计 469,717,403.87 386,977,686.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,400,000.00 285,400,000.00
资本公积 476,908,620.11 476,921,187.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,164,433.85 31,164,433.85
一般风险准备
未分配利润 40,289,300.47 38,451,097.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 833,762,354.43 831,936,719.40
少数股东权益 63,596,606.12 68,477,408.59
所有者权益（或股东权益）合计 897,358,960.55 900,414,127.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,367,076,364.42 1,287,391,814.52
计
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
2、母公司资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 45,981,447.03 55,033,438.26
交易性金融资产
应收票据 2,755,361.93 2,951,955.54
应收账款 92,750,897.48 87,839,621.62
预付款项 22,500,871.22 13,214,450.79
应收利息 657,585.66
应收股利
其他应收款 220,304,331.23 196,872,980.14
存货 78,552,674.69 73,252,213.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 821,808.60
流动资产合计 462,845,583.58 430,644,054.20
非流动资产：
可供出售金融资产 132,492.22 145,059.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,741,063.07 412,741,063.07
投资性房地产
固定资产 104,300,184.90 106,959,960.96
在建工程 11,239,683.71 2,163,021.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,584,444.70 12,695,159.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,687.66 532,242.63
递延所得税资产 2,802,719.14 2,802,719.14
其他非流动资产 9,723,322.47
非流动资产合计 544,296,275.40 547,762,549.00
资产总计 1,007,141,858.98 978,406,603.20
流动负债：
19
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 87,020,794.52 58,913,884.60
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,284,851.59 54,518,465.96
预收款项 4,697,288.42 4,698,073.32
应付职工薪酬 6,115,141.89 5,991,805.63
应交税费 2,474,091.17 5,528,434.28
应付利息
应付股利
其他应付款 6,494,328.84 15,893,962.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,086,496.43 145,544,625.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 164,086,496.43 145,544,625.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,400,000.00 285,400,000.00
资本公积 475,425,893.18 475,438,460.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,164,433.85 31,164,433.85
一般风险准备
未分配利润 51,065,035.52 40,859,082.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 843,055,362.55 832,861,977.25
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,007,141,858.98 978,406,603.20
20
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
3、合并利润表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 120,689,954.07 62,781,478.56
其中：营业收入 120,689,954.07 62,781,478.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,572,942.65 64,182,587.70
其中：营业成本 95,329,390.11 46,767,109.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,134,185.97 472,465.28
销售费用 2,311,892.03 2,814,898.51
管理费用 23,838,376.66 12,563,834.96
财务费用 3,233,445.29 2,094,849.19
资产减值损失 -274,347.41 -530,570.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,806,380.68 159,313.61
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,076,607.90 -1,241,795.53
21
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 662,711.83 18,276,870.12
减：营业外支出 8,332.93 4,997.51
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,422,229.00 17,030,077.08
列）
减：所得税费用 1,620,370.85 5,136,391.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,042,599.85 11,893,685.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,838,202.62 14,269,866.36
少数股东损益 -4,880,802.47 -2,376,181.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0064 0.05
（二）稀释每股收益 0.0064 0.05
七、其他综合收益 -12,567.59 -10,437.49
八、综合收益总额 -3,055,167.44 11,883,247.86
归属于母公司所有者的综合收益
1,825,635.03 14,259,428.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,880,802.47 -2,376,181.01
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
4、母公司利润表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 78,945,357.53 42,648,430.46
减：营业成本 53,315,965.53 29,481,385.88
营业税金及附加 951,526.13 442,367.21
销售费用 1,511,469.95 1,057,006.05
管理费用 10,611,983.86 7,393,142.13
财务费用 943,351.32 -2,184,798.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,611,060.74 6,459,327.40
加：营业外收入 215,500.00 103,000.00
减：营业外支出 237.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,826,323.74 6,562,327.40
列）
减：所得税费用 1,620,370.85 984,349.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,205,952.89 5,577,978.29
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0358 0.0195
（二）稀释每股收益 0.0358 0.0195
六、其他综合收益 -12,567.59 -10,437.49
七、综合收益总额 10,193,385.30 5,567,540.80
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
5、合并现金流量表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,670,920.36 85,922,385.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,994,454.60 2,358,405.87
收到其他与经营活动有关的现金 8,908,476.04 24,508,758.10
经营活动现金流入小计 136,573,851.00 112,789,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金 79,777,317.49 45,557,643.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,185,271.54 17,906,632.37
金
支付的各项税费 7,953,622.37 4,599,784.87
支付其他与经营活动有关的现金 9,582,809.89 4,343,354.65
经营活动现金流出小计 127,499,021.29 72,407,415.68
经营活动产生的现金流量净额 9,074,829.71 40,382,133.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,747,808.13 73,080,937.50
投资活动现金流入小计 21,747,808.13 73,080,937.50
购建固定资产、无形资产和其他
31,347,089.09 133,589,230.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 21,747,808.13
投资活动现金流出小计 31,347,089.09 155,337,038.53
投资活动产生的现金流量净额 -9,599,280.96 -82,256,101.03
24
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 109,768,751.42 77,006,128.64
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,873,476.74 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 111,642,228.16 79,006,128.64
偿还债务支付的现金 37,261,841.50 41,296,040.22
分配股利、利润或偿付利息支付
2,385,248.03 3,055,647.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,093,512.74 5,273,112.76
筹资活动现金流出小计 79,740,602.27 49,624,800.53
筹资活动产生的现金流量净额 31,901,625.89 29,381,328.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-84,150.78 -349,013.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,293,023.86 -12,841,653.10
加：期初现金及现金等价物余额 38,535,378.00 231,687,210.34
六、期末现金及现金等价物余额 69,828,401.86 218,845,557.24
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
6、母公司现金流量表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,196,780.00 50,938,409.81
收到的税费返还 3,070,185.24 2,358,405.87
收到其他与经营活动有关的现金 15,136,720.76 14,458,257.79
经营活动现金流入小计 100,403,686.00 67,755,073.47
购买商品、接受劳务支付的现金 62,932,920.63 26,861,788.86
支付给职工以及为职工支付的现
12,360,490.43 10,452,156.82
金
25
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,759,529.05 3,754,021.61
支付其他与经营活动有关的现金 45,541,587.87 34,954,228.28
经营活动现金流出小计 124,594,527.98 76,022,195.57
经营活动产生的现金流量净额 -24,190,841.98 -8,267,122.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,747,808.13 73,080,937.50
投资活动现金流入小计 21,747,808.13 73,080,937.50
购建固定资产、无形资产和其他
12,081,882.57 10,821,059.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 21,747,808.13
投资活动现金流出小计 12,081,882.57 82,568,867.81
投资活动产生的现金流量净额 9,665,925.56 -9,487,930.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 51,368,751.42 24,506,128.64
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 51,368,751.42 24,506,128.64
偿还债务支付的现金 23,261,841.50 13,296,040.22
分配股利、利润或偿付利息支付
802,025.82 498,143.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 24,063,867.32 13,794,183.32
筹资活动产生的现金流量净额 27,304,884.10 10,711,945.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-84,150.78 -348,093.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,695,816.90 -7,391,200.79
26
金龙机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 33,285,630.13 161,455,035.31
六、期末现金及现金等价物余额 45,981,447.03 154,063,834.52
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：张晓萍 会计机构负责人：林天雁
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27