现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7759486 |
18137504 |
19965669 |
13578867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
628356595 |
1873833877 |
1403917144 |
997196425 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183710205 |
665138165 |
486945541 |
316776511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364743499 |
1013187564 |
686634863 |
463676189 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52701581 |
237874972 |
167875927 |
128589795 |
| 经营活动现金流出小计 |
620940116 |
1951200721 |
1384004283 |
942695009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7416479 |
-77366844 |
19912861 |
54501416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
192217562 |
694469433 |
543961801 |
167349715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4802730 |
42945673 |
3346900 |
3175000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
175000000 |
177094700 |
175000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
197268664 |
926235865 |
737269144 |
355843059 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47095792 |
106226821 |
49834049 |
23864869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25240000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
224311819 |
913530501 |
600040096 |
210888830 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27043155 |
12705364 |
137229048 |
144954229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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208000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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107400611 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5024500 |
321089511 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
24004889 |
23000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6265114 |
137295891 |
18543045 |
12277931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12955732 |
177115240 |
53531195 |
22550970 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7931232 |
143974272 |
-33531195 |
-2550970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
404589 |
-7924884 |
-2214108 |
-2072498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27153319 |
71387908 |
121396606 |
194832177 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-108361510 |
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183165311 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79828644 |
-- |
42229828 |
| 无形资产摊销 |
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8515414 |
-- |
3915007 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1124490 |
-- |
950607 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5834993 |
-- |
3737283 |
| 财务费用 |
-- |
34609500 |
-- |
13149813 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21577225 |
-- |
-20403622 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74655230 |
-- |
-34732132 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-429011361 |
-- |
163889861 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
383086293 |
-- |
-100262521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-12886896 |
-- |
-199853713 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-77366844 |
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54501416 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124518459 |
-- |
247962728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
53130551 |
-- |
53130551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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71387908 |
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194832177 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7325629 |
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4276744 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
592931907 |
1796860056 |
1343486047 |
954473893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
27665202 |
58836317 |
40465428 |
29143664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
192217562 |
694469433 |
543961801 |
167349715 |
