现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11135975 |
11227124 |
9572777 |
5411172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
535942374 |
1671606538 |
1100839124 |
693307318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167381700 |
532692327 |
404289675 |
238985556 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252037759 |
1046356815 |
675064785 |
440088609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85508623 |
103128327 |
94587203 |
64634183 |
| 经营活动现金流出小计 |
522121683 |
1707845188 |
1195253774 |
753344546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13820691 |
-36238650 |
-94414650 |
-60037228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
68777818 |
53030000 |
12000000 |
12000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1345000 |
93600000 |
80469000 |
30419000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
76233437 |
165833365 |
105655807 |
45605807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2773170 |
84661651 |
48882706 |
36061949 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48955234 |
160071651 |
48882706 |
36061949 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
27278202 |
5761714 |
56773101 |
9543858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
350000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
243556792 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
593556792 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
395000000 |
44600000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000 |
221000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4628361 |
634112537 |
57849507 |
13671578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15371639 |
-40555745 |
-57849507 |
-13671578 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1269944 |
2608240 |
2112584 |
159402 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55200588 |
-68424441 |
-93378472 |
-64005546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-250616184 |
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-30991494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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96717444 |
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49736875 |
| 无形资产摊销 |
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10364001 |
-- |
5568667 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15770821 |
-- |
-14552226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9237033 |
-- |
-4225 |
| 财务费用 |
-- |
10592760 |
-- |
8642420 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-24515572 |
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-24677562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1771302 |
-- |
-29270230 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-216276989 |
-- |
-27565718 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165902887 |
-- |
-610141 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30540300 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36238650 |
-- |
-60037228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
53130551 |
-- |
57549447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
121554992 |
-- |
121554992 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-68424441 |
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-64005546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6732230 |
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2095589 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
508877207 |
1606568806 |
1049618681 |
664335143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15929192 |
53810608 |
41647665 |
23561003 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
68777818 |
53030000 |
12000000 |
12000000 |
