现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6284840 |
33478358 |
31790208 |
9452436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
395190767 |
2059370228 |
1492297735 |
1014297771 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114997753 |
552811869 |
438138419 |
293014895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247466075 |
1221547130 |
821070954 |
574696100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23661128 |
116788163 |
156907353 |
70250692 |
| 经营活动现金流出小计 |
395630479 |
1919220115 |
1439589627 |
955439990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-439712 |
140150113 |
52708108 |
58857781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3185000 |
121039038 |
90700000 |
90700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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52262348 |
35356556 |
34907556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33431111 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3185000 |
233083387 |
126551440 |
126102440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14881605 |
112997393 |
56170389 |
53226625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14881605 |
116897393 |
61170389 |
58226625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11696605 |
116185994 |
65381051 |
67875815 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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350000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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550000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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900000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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175816597 |
100816597 |
75816597 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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920000000 |
37543400 |
4763792 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4310866 |
1115547152 |
145647567 |
85970533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4310866 |
-215547152 |
-145647567 |
-85970533 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-463435 |
9671690 |
4557551 |
462816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16910618 |
50460646 |
-23000859 |
41225879 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36299617 |
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-31980922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
107656927 |
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53016646 |
| 无形资产摊销 |
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11108597 |
-- |
5468871 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6503750 |
-- |
-15740734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
393651 |
-- |
-30677 |
| 财务费用 |
-- |
2635383 |
-- |
5464247 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-51909830 |
-- |
-19050576 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
49048330 |
-- |
29052769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
175800682 |
-- |
152075362 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-207845457 |
-- |
-123211113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140150113 |
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58857781 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121554992 |
-- |
112320225 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
71094347 |
-- |
71094347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
50460646 |
-- |
41225879 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4560427 |
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1718525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
377378835 |
1935124007 |
1378748067 |
955947316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11527093 |
90767863 |
81759460 |
48898019 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3185000 |
121039038 |
90700000 |
90700000 |
