证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2022-038
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导
体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公
司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股，每股发
行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已向特定投
资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，募集资金总额为人民币 102,899.97
万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 1,468.34 万元后，实际募集资金净
额为人民币 101,431.63 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 5,319.27 万元，累计
已使用募集资金 60,472.03 万元，募集资金余额为 43,121.39 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣出银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司
苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券
股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：
498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专
项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 498875522450 10,034.17
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 10551301040055605 33,087.22
合计 43,121.39
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 60,472.03 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
金额为 17,770.81 万元。本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙） 出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事
会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个
月以内的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期
存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立
董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品 认购金额 理财收益 是否到 期末余额
序号 发行主体 起息日 到期日
名称 （万元） （万元） 期 （万元）
中国农业银行
股份有限公司 定期
1 40,000.00 2021 年 2 月 25 日 2021 年 5 月 21 日 330.68 是 －
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
2 20,000.00 2021 年 5 月 31 日 2021 年 11 月 24 日 340.11 是 －
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
3 20,000.00 2021 年 5 月 31 日 2021 年 11 月 24 日 340.11 是 －
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
4 3,000.00 2021 年 12 月 1 日 2022 年 1 月 28 日 8.46 是
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
5 34,000.00 2021 年 12 月 1 日 2022 年 2 月 16 日 127.26 是
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
6 10,000.00 2022 年 2 月 16 日 2022 年 5 月 19 日 90.00 是
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
7 20,000.00 2022 年 2 月 16 日 2022 年 8 月 17 日 否 20,000.00
苏州工业园区 存款
支行
中国农业银行
股份有限公司 定期
8 10,000.00 2022 年 5 月 21 日 2022 年 11 月 19 日 否 10,000.00
苏州工业园区 存款
支行
中国银行股份
定期
9 有限公司苏州 16,000.00 2021 年 3 月 8 日 2021 年 6 月 7 日 60.49 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
10 有限公司苏州 14,000.00 2021 年 3 月 8 日 2021 年 6 月 7 日 157.97 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
11 有限公司苏州 5,100.00 2021 年 6 月 10 日 2021 年 9 月 9 日 57.67 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
12 有限公司苏州 4,900.00 2021 年 6 月 10 日 2021 年 9 月 8 日 18.00 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
13 有限公司苏州 2,600.00 2021 年 6 月 10 日 2021 年 8 月 31 日 21.28 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
14 有限公司苏州 2,400.00 2021 年 6 月 10 日 2021 年 8 月 31 日 6.56 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
15 有限公司苏州 4,900.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 31 日 6.80 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期
16 有限公司苏州 5,100.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 31 日 20.26 是 －
存款
工业园区分行
中国银行股份
定期 2021 年 11 月 26
17 有限公司苏州 4,900.00 2021 年 12 月 30 日 18.86 是 －
存款 日
工业园区分行
中国银行股份
定期 2021 年 11 月 26
18 有限公司苏州 5,079.00 2021 年 12 月 30 日 7.10 是 －
存款 日
工业园区分行
中国银行股份
定期
19 有限公司苏州 10,000.00 2022 年 1 月 4 日 2022 年 7 月 1 日 否 10,000.00
存款
工业园区分行
合计 231,979.00 1,611.61 40,000.00
公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情
况。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 101,431.63 本年度投入募集资金总额 5,319.27
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 60,472.03
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投 已变更 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末承诺投入金 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
资项目 项目，含 额 额(1) 金额 计投入金额 计投入金额 入进度 定可使用状 的效益 到预计 行性是
部分变 (2) 与承诺投入 (%)(4)＝ 态日期 效益 否发生
更（如 金额的差额 (2)/(1) 重大变
有） (3)＝(2)-(1) 化
集成电
路 12 英
寸 TSV
及异质 尚处于
否 101,431.63 101,431.63 101,431.63 5,319.26 60,472.03 -40,959.60 59.62 不适用 不适用 否
集成智 建设期
能传感
器模块
项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 43,121.39 万元。结余原因是投资的项目未全部
募集资金结余的金额及形成原因
建设完工。
其他使用情况 无
