现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3185201 |
7437623 |
7974595 |
3680555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
396550091 |
1529083188 |
1106617134 |
655467295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75518013 |
238970363 |
213133018 |
121035740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
161516047 |
642041570 |
468250455 |
303031583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38601684 |
110234038 |
87436033 |
55265266 |
| 经营活动现金流出小计 |
296128443 |
1045153797 |
796907537 |
496486193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100421648 |
483929391 |
309709597 |
158981102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
4869423061 |
3672166800 |
2748130400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1587857 |
3537790 |
27476250 |
34741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4940635 |
22612250 |
14824371 |
14859419 |
| 投资活动现金流入小计 |
79340660 |
4926353570 |
3730377077 |
2769431803 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53656934 |
552388963 |
480079421 |
386611585 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
160577979 |
5730614501 |
4342423738 |
3109262585 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81237319 |
-804260931 |
-612046661 |
-339830782 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190576000 |
442864872 |
297411120 |
279553272 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
190576000 |
442864872 |
297411120 |
279553272 |
| 偿还债务所支付的现金 |
803893 |
366717635 |
135344807 |
65300233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3763977 |
8192855 |
3714097 |
1596347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7081056 |
435977053 |
195356715 |
66946196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
183494944 |
6887819 |
102054405 |
212607076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23199479 |
-8442654 |
3088111 |
7207388 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
179479794 |
-321886376 |
-197194548 |
38964784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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369272901 |
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159517479 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109316620 |
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60325874 |
| 无形资产摊销 |
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9617653 |
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4227814 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2656248 |
-- |
9235 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9869 |
-- |
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| 财务费用 |
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-5953059 |
-- |
-20981619 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6083932 |
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1136793 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55088358 |
-- |
-34526557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30029375 |
-- |
-55361360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12359265 |
-- |
10958051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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17950528 |
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15299175 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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483929391 |
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158981102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
445293814 |
-- |
806144974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
670180190 |
-- |
670180190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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97000000 |
-- |
97000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-321886376 |
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38964784 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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538959 |
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261180 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
392063373 |
1508617590 |
1098642539 |
644089031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1301517 |
13027974 |
-- |
7697709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
4869423061 |
3672166800 |
2748130400 |
