| 7.23(-0.41%) |
| 36.29(-2.50%) |
| 2.57(1.58%) |
| 19.92(0.66%) |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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-- |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17850440 |
12039844 |
8089930 |
4626887 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
1167749837 |
858722924 |
511160961 |
268013003 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210381308 |
150474716 |
97385445 |
49539445 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444919047 |
350926256 |
207204889 |
142084762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127431649 |
89492069 |
66522759 |
26891580 |
| 经营活动现金流出小计 |
812270527 |
627653829 |
388094763 |
226555912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355479311 |
231069094 |
123066199 |
41457091 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
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-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4179000000 |
2761571800 |
1311000000 |
410000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2655 |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
84442535 |
58617006 |
20516065 |
7370151 |
| 投资活动现金流入小计 |
4273457281 |
2820188806 |
1331516065 |
417370151 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139956313 |
89995115 |
66852651 |
30640457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
4136396713 |
2108111315 |
987852651 |
430640457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
137060568 |
712077492 |
343663415 |
-13270306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
500604995 |
450335860 |
443162500 |
271288915 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
8760765 |
| 筹资活动现金流入小计 |
500604995 |
450335860 |
443162500 |
280049679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
742142470 |
729495948 |
710000000 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28639939 |
18557415 |
8977963 |
113803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
805443770 |
781750500 |
751904212 |
202127669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-304838775 |
-331414639 |
-308741712 |
77922010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5766741 |
-952468 |
1951338 |
-873737 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
193467844 |
610779479 |
159939240 |
105235059 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
252945716 |
-- |
110846184 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
153638492 |
-- |
79551756 |
-- |
| 无形资产摊销 |
7583195 |
-- |
3972035 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2045 |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
9585478 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-84630177 |
-- |
-18133909 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
11578541 |
-- |
11741811 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-25891308 |
-- |
-23988432 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40301116 |
-- |
-16929012 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9133450 |
-- |
-46834347 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
67028 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
355479311 |
-- |
123066199 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
670180190 |
-- |
733651586 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
402885346 |
-- |
573712346 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
97000000 |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
170827000 |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
193467844 |
-- |
159939240 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
2094194 |
-- |
1047097 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1140475887 |
826505274 |
493245222 |
256672052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9423510 |
20177805 |
9825810 |
6714064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4179000000 |
2761571800 |
1311000000 |
410000000 |
