现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8089930 |
4626887 |
24625033 |
16972123 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
511160961 |
268013003 |
973590889 |
714954064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97385445 |
49539445 |
195514991 |
138366674 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207204889 |
142084762 |
318377615 |
244303470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66522759 |
26891580 |
117777339 |
94101305 |
| 经营活动现金流出小计 |
388094763 |
226555912 |
668008987 |
509078619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123066199 |
41457091 |
305581902 |
205875445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1311000000 |
410000000 |
1910000000 |
1550000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20516065 |
7370151 |
54128410 |
40089140 |
| 投资活动现金流入小计 |
1331516065 |
417370151 |
1964128410 |
1590089140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66852651 |
30640457 |
210723792 |
137657259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
987852651 |
430640457 |
3480865092 |
1507798559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
343663415 |
-13270306 |
-1516736682 |
82290582 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
443162500 |
271288915 |
400000000 |
300399680 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
8760765 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
443162500 |
280049679 |
400000000 |
300399680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
710000000 |
200000000 |
206449341 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8977963 |
113803 |
13323739 |
18600232 |
| 筹资活动现金流出小计 |
751904212 |
202127669 |
274642689 |
75919241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-308741712 |
77922010 |
125357311 |
224480439 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1951338 |
-873737 |
6112511 |
-6338416 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
159939240 |
105235059 |
-1079684957 |
506308049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
110846184 |
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155970027 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
79551756 |
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163849981 |
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| 无形资产摊销 |
3972035 |
-- |
7378355 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-1237 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
3494 |
-- |
| 财务费用 |
-18133909 |
-- |
-49718444 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
11741811 |
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29127166 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-23988432 |
-- |
-12573445 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16929012 |
-- |
37631664 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-46834347 |
-- |
-41497087 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
67028 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
123066199 |
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305581902 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
733651586 |
-- |
402885346 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
573712346 |
-- |
1653397304 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
170827000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
159939240 |
-- |
-1079684957 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1047097 |
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2090064 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
493245222 |
256672052 |
940417449 |
677222288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9825810 |
6714064 |
8548407 |
20759653 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1311000000 |
410000000 |
1910000000 |
1550000000 |
