公告编号：2023-062
天宏锂电
证券代码 : 873152
浙江天宏锂电股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
公告编号：2023-062
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 337,790,860.90 256,832,349.66 31.52%
归属于上市公司股东的净资产 258,555,907.28 142,750,435.41 81.12%
资产负债率%（母公司） 23.46% 44.39% -
资产负债率%（合并） 23.48% 44.43% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 （2022 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 55,012,966.22 73,998,825.33 -25.66%
归属于上市公司股东的净利润 4,084,195.27 4,412,264.01 -7.44%
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归属于上市公司股东的扣除非经常 1,276,745.37
3,754,091.38 -65.99%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -33,797,876.89 -53,187,299.66 36.45%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.58% -
3.68%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.81% 5.31%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、资产总计比上年期末增长 31.52%，主要原因为一季度公司收到上市融资款项，所有者权益增
加。
2、归属上市公司股东的净资产比上年期末增长 81.12%，主要原因为一季度公司收到上市发行募
集资金净额 1.12 亿元（含超额配售），实收资本增加。
（二） 利润表数据重大变化说明
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 65.99%，主要原因是近期以来，锂电池原
材料出现大幅急速下调，碳酸锂从高位 60 万/吨急速降至 20 万/吨左右，并保持继续下行趋势。致使
国产三元 18650 主力型号电芯降幅最高超过 15%，导致公司库存电芯成本高，因消耗库存电芯，公司
报告期内新订单产品毛利率下降。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流净额增长 36.45%，主要原因：一是国产 18650 主力型号电芯价格持续大幅
下调，且保持继续下行趋势，公司调整备库计划，在保证生产交期的前提下，尽最大可能减少库存，
一季度原材料采购金额同比下降。二是公司积极催收应收账款，报告期内，销售收款同比增长。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,294,247.83
照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,634.41
非经常性损益合计 3,302,882.24
所得税影响数 495,432.34
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,807,449.90
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
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□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 8,035,580 14.08% 18,075,645 26,111,225 33.07%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0 0 0.00%
0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 49,045,426 85.92% 3,805,399 52,850,825 66.93%
有限售 其中：控股股东、实际控 34,909,302 0 34,909,302 44.21%
61.16%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 903,145 1.58% 0 903,145 1.14%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 57,081,006 - 21,881,044 78,962,050 -
普通股股东人数 5,851
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
期末持 持有
期末持有 的司
序 股东 股东性 期初持股 持股变 期末持股 期末持股 有无限 的质
限售股份 法冻
号 名称 质 数 动 数 比例% 售股份 押股
数量 结股
数量 份数
份数
量
量
长 兴 境内非
天 赋 国有法
力 股 人
权 投
1 资 合 13,232,979 0 13,232,979 16.7587% 13,232,979 0 0 0
伙 企
业（有
限 合
伙）
都 伟 境内自
2 9,141,104 0 9,141,104 11.5766% 9,141,104 0 0 0
云 然人
周 新 境内自
3 9,139,400 0 9,139,400 11.5744% 9,139,400 0 0 0
芳 然人
4
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周 志 境内自
4 9,139,398 0 9,139,398 11.5744% 9,139,398 0 0 0
伟 然人
境内自
5 钱旭 7,489,400 0 7,489,400 9.4848% 7,489,400 0 0 0
然人
海 南 境内非
富 陶 国有法
6 投 资 人 0 1,700,000 1,700,000 2.1529% 1,700,000 0 0 0
有 限
公司
无 锡 境内非
市 中 国有法
强 科 人
7 0 1,000,000 1,000,000 1.2664% 1,000,000 0 0 0
技 有
限 公
司
长 兴 境内非
虹 亮 国有法
股 权 人
投 资
8 合 伙 0 705,399 705,399 0.8933% 705,399 0 0 0
企 业
（ 有
限 合
伙）
杨 晓 境内自
9 0 655,375 655,375 0.8300% 0 655,375 0 0
斌 然人
卓 光 境内自
10 0 598,037 598,037 0.7574% 0 598,037 0 0
富 然人
合计 48,142,281 4,658,811 52,801,092 66.8689% 51,547,680 1,253,412 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、上表股东名称周新芳，上表股东名称周志伟:两者为父子关系；
2、上表股东名称都伟云，上表股东名称周新芳，上表股东名称周志伟，上表股东名称钱旭:四者关系为
一致行动人；
3、上表股东名称都伟云，上表股东名称长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）:两者关系为都伟云
担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履行 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 披露义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时 是 公告编号：2023-
履行 008、2023-010
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 《公开转让说明
履行 书》、《向不特定合
格投资者公开发行
股票并在北京证券
交易所上市招股说
明书》、《2022 年年
度报告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是 公告编号：2023-
押、质押的情况 履行 015
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 已事前及时 是 《向不特定合格投
履行 资者公开发行股票
并在北京证券交易
所上市公告书》
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 诉讼、仲裁事项
2022 年 4 月 15 日，公司作为原告方，起诉房屋租赁方浙江金巴开植物制品科技有限公司拖欠租
金、房屋占有使用费、违约金等共计 171,400 元，于 2022 年 7 月 4 日开庭审理，2022 年 10 月 27 日
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公告编号：2023-062
二次开庭审理。2023 年 3 月 31 日，长兴县人民法院下达民事判决书（2022）浙 0522 民初 3710 号，
判决结果如下：
一、被告浙江金巴开植物制品科技有限公司于本判决生效之日起十日内将坐落于浙江省长兴县
经济开发区长城路 318 号厂区内大楼第 5 层楼面积为 2500 平方米、第 6 层楼(部分)面积为 120 平方米
的房屋腾空后恢复原状并返还给原告浙江天宏锂电股份有限公司；
二、被告浙江金巴开植物制品科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江天宏锂电
股份有限公司违约金 17300 元、截至 2022 年 3 月 15 日的逾期腾房占有使用费 115280 元以及从判决
生效之日起至实际腾空之日止的占有使用费（按合同约定的每月 11 元/平方米计算）；
三、原告浙江天宏锂电股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还被告浙江金巴开植物制品
科技有限公司格力牌立式空调 1 台、科龙牌立式空调 1 台、格力牌壁挂式空调 3 台、桌子 16 张、安
全门 1 副、冷库设备 1 套；
四、驳回原告浙江天宏锂电股份有限公司的其他本诉请求；
五、驳回被告浙江金巴开植物制品科技有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，被告应当依照 1112《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费 3728 元，由原告浙江天宏锂电股份有限公司负担 728 元，被告江金巴开植物制
品科技有限公司负担 3000 元；反诉案件受理费 2462 元，由原告浙江天宏锂电股份有限公司负担 1231
元，被告江金巴开植物制品科技有限公司负担 1231 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出
副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向湖州市中级人民
法院在线提交上诉状。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - -
2．销售产品、商品，提供劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 550,000.00 174,534.00
4．其他 - -
2023 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年日常
性关联交易事项》的议案，预计 2023 年日常性关联交易发生金额总计 55.00 万元，其中长兴春能电子
商务服务站预计交易金额 35.00 万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额 20.00 万元。
（三）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-050）之“第五节 重大事件”
之“二、（四）承诺事项的履行情况”。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
票据保证金 货币资金 质押 14,386,074.03 银行承兑汇票保证
4.26%
金
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总计 - - 14,386,074.03 4.26% -
资产权利受限主要用于公司融资担保措施，符合公司长远发展利益，不会为公司财务带来重大风
险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。
（五）其他重大事项
公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，2022 年 12 月 6 日获得中国证券监督管
理委员会注册批复，并于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所上市。具体内容详见公司于 2023 年 1
月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市公告书》。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,686,606.27 38,556,180.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,575,781.55 119,517,484.06
应收款项融资 7,956,218.00 19,272,011.41
预付款项 364,196.48 1,162,480.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 983,739.60 122,195.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,069,044.99 41,033,782.82
合同资产 777,700.28 591,173.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,250,943.41
流动资产合计 307,413,287.17 225,506,251.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 22,919,248.32 23,245,541.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 440,758.25 495,853.01
无形资产 4,451,978.32 4,488,469.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,317.30 56,415.92
递延所得税资产 1,506,273.54 1,506,273.54
其他非流动资产 961,998.00 1,533,544.97
非流动资产合计 30,377,573.73 31,326,098.44
资产总计 337,790,860.90 256,832,349.66
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,009,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,022,448.58 34,783,276.16
应付账款 23,055,449.31 33,676,043.52
预收款项
合同负债 1,673,199.28 1,120,991.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,118,623.70 3,880,882.87
应交税费 3,219,149.61 7,852,313.80
其他应付款 155,018.85 1,812,389.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 465,561.84 20,253,857.35
其他流动负债 159,638.10 61,117.84
流动负债合计 78,869,089.27 113,450,038.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 24,942.54 315,892.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 415,602.72 333,253.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 440,545.26 649,145.68
负债合计 79,309,634.53 114,099,184.39
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,962,050.00 57,081,006.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,705,858.77 43,857,633.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,366,643.27 8,366,643.27
一般风险准备
未分配利润 37,521,355.24 33,445,152.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 258,555,907.28 142,750,435.41
计
少数股东权益 -74,680.91 -17,270.14
所有者权益（或股东权益）合计 258,481,226.37 142,733,165.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 337,790,860.90 256,832,349.66
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,642,533.17 38,523,432.51
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,567,635.03 119,496,323.17
应收款项融资 7,956,218.00 19,272,011.41
预付款项 362,396.48 1,154,413.58
11
公告编号：2023-062
其他应收款 1,000,666.39 79,244.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,069,044.99 41,033,782.82
合同资产 777,700.28 591,173.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,250,943.41
流动资产合计 307,376,194.34 225,401,325.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,020,000.00 1,020,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,910,385.98 23,235,848.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,451,978.32 4,488,469.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,317.30 56,415.92
递延所得税资产 1,506,273.54 1,506,273.54
其他非流动资产 961,998.00 1,533,544.97
非流动资产合计 30,947,953.14 31,840,552.87
资产总计 338,324,147.48 257,241,877.88
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,009,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,022,448.58 34,783,276.16
应付账款 23,601,959.39 34,363,254.25
预收款项
合同负债 1,673,199.28 1,120,991.50
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,093,877.20 3,863,507.09
应交税费 3,211,821.78 7,845,436.41
其他应付款 200,230.13 1,794,469.04
12
公告编号：2023-062
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,021,111.11
其他流动负债 159,638.10 61,117.84
流动负债合计 78,963,174.46 113,862,330.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 415,602.72 333,253.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 415,602.72 333,253.00
负债合计 79,378,777.18 114,195,583.07
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,962,050.00 57,081,006.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,705,858.77 43,857,633.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,366,643.27 8,366,643.27
一般风险准备
未分配利润 37,910,818.26 33,741,011.90
所有者权益（或股东权益）合计 258,945,370.30 143,046,294.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 338,324,147.48 257,241,877.88
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 55,012,966.22 73,998,825.33
其中：营业收入 55,012,966.22 73,998,825.33
利息收入
已赚保费
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公告编号：2023-062
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,722,563.52 69,890,328.22
其中：营业成本 48,622,787.96 63,547,435.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,674.32 99,010.34
销售费用 1,551,667.51 1,037,422.62
管理费用 1,772,786.07 2,658,252.62
研发费用 1,745,773.63 2,405,639.85
财务费用 -5,125.97 142,567.79
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 10,593.73 337,576.93
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -72,825.98 228,532.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） -70,466.98 -319,999.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,157,703.47 4,354,606.60
加：营业外收入 3,292,288.51 417,836.36
减：营业外支出 1,160.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,449,991.98 4,771,282.42
减：所得税费用 423,207.48 363,163.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,026,784.50 4,408,119.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 4,026,784.50 4,408,119.29
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
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公告编号：2023-062
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -57,410.77 -4,144.72
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 4,084,195.27 4,412,264.01
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 4,026,784.50 4,408,119.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 4,084,195.27
4,412,264.01
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -57,410.77 -4,144.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.08
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 55,012,966.22 73,998,825.33
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公告编号：2023-062
减：营业成本 48,622,787.96 63,556,724.64
税金及附加 32,642.51 98,947.22
销售费用 1,547,162.54 1,037,422.62
管理费用 1,666,102.78 2,653,162.18
研发费用 1,745,773.63 2,405,639.85
财务费用 -9,070.74 142,597.98
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 10,593.73 337,576.93
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -72,825.98 231,970.30
资产减值损失（损失以“-”号填列） -70,466.98 -319,999.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,274,868.31 4,353,878.31
加：营业外收入 3,292,288.51 417,836.36
减：营业外支出 1,160.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,567,156.82 4,770,554.13
减：所得税费用 423,207.48 363,163.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,143,949.34 4,407,391.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 4,143,949.34
4,407,391.00
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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公告编号：2023-062
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,143,949.34 4,407,391.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,641,892.84 52,205,234.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 244,784.02
收到其他与经营活动有关的现金 3,673,907.01 1,156,956.54
经营活动现金流入小计 62,315,799.85 53,606,975.30
购买商品、接受劳务支付的现金 74,968,301.17 90,541,928.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,004,488.46 7,849,822.08
支付的各项税费 5,409,774.83 5,577,656.65
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公告编号：2023-062
支付其他与经营活动有关的现金 8,731,112.28 2,824,867.77
经营活动现金流出小计 96,113,676.74 106,794,274.96
经营活动产生的现金流量净额 -33,797,876.89 -53,187,299.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,524,963.52 1,611,503.28
付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,524,963.52 1,611,503.28
投资活动产生的现金流量净额 -61,524,963.52 -1,611,503.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,881,044.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 98,434,817.70
筹资活动现金流入小计 120,315,861.70 25,500,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 22,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -101,128.92 243,197.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,211.28
筹资活动现金流出小计 19,898,871.08 22,938,408.46
筹资活动产生的现金流量净额 100,416,990.62 2,561,591.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,533.15
五、现金及现金等价物净增加额 5,094,150.21 -52,249,744.55
加：期初现金及现金等价物余额 24,426,723.41 57,216,389.22
六、期末现金及现金等价物余额 29,520,873.62 4,966,644.67
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(六) 母公司现金流量表
单位：元
18
公告编号：2023-062
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,522,546.87 52,183,234.74
收到的税费返还 244,784.02
收到其他与经营活动有关的现金 3,362,583.60 1,148,174.85
经营活动现金流入小计 61,885,130.47 53,576,193.61
购买商品、接受劳务支付的现金 74,617,556.86 90,382,595.90
支付给职工以及为职工支付的现金 6,647,873.96 7,519,109.08
支付的各项税费 5,388,434.60 5,572,887.41
支付其他与经营活动有关的现金 8,366,862.40 2,774,861.79
经营活动现金流出小计 95,020,727.82 106,249,454.18
经营活动产生的现金流量净额 -33,135,597.35 -52,673,260.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,457,260.00
1,586,132.08
付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,457,260.00 2,116,132.08
投资活动产生的现金流量净额 -61,457,260.00 -2,116,132.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,881,044.00
取得借款收到的现金 25,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 98,434,817.70
筹资活动现金流入小计 120,315,861.70 25,500,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 22,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -101,128.92 243,197.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,898,871.08 22,893,197.18
筹资活动产生的现金流量净额 100,416,990.62 2,606,802.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,533.15
五、现金及现金等价物净增加额 5,824,133.27 -52,195,122.98
加：期初现金及现金等价物余额 57,795,443.92 57,138,807.88
六、期末现金及现金等价物余额 63,619,577.19 4,943,684.90
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