现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2484083 |
8610737 |
7460441 |
6244634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
70326678 |
323874782 |
312297047 |
199643784 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11348494 |
37107280 |
29792958 |
16984797 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
78645194 |
220924884 |
240839403 |
133396322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5004113 |
10564788 |
11688106 |
7694911 |
| 经营活动现金流出小计 |
96663938 |
274787683 |
288577991 |
164257584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26337259 |
49087099 |
23719056 |
35386200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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166598315 |
141000000 |
76000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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-1373 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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166598315 |
142498567 |
77680826 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21527668 |
57499744 |
27332412 |
29349270 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31527668 |
176499744 |
126332412 |
74349270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31527668 |
-9901429 |
16166155 |
3331556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13148557 |
35000000 |
25000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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7454 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13198557 |
35000000 |
25000000 |
25007454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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40706080 |
30706080 |
25706080 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
113474 |
635136 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
119074 |
48041651 |
37231013 |
30102453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13079483 |
-13041651 |
-12231013 |
-5094999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-463 |
-126231 |
-168472 |
-84833 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44785907 |
26017787 |
27485726 |
33537923 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5922423 |
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2403614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3009522 |
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1342642 |
| 无形资产摊销 |
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145967 |
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230316 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39382 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
206852 |
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| 财务费用 |
-- |
698280 |
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-47200 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1046862 |
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-1175855 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19482384 |
-- |
-13325362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30709618 |
-- |
-16266975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
81804074 |
-- |
51838366 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
49087099 |
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35386200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
90162059 |
-- |
125864234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
64144271 |
-- |
92326311 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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26017787 |
-- |
33537923 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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419282 |
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126450 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67615635 |
313832599 |
303405043 |
192541524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
226960 |
1431446 |
1431564 |
857625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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166598315 |
141000000 |
76000000 |
