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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 43984305 29397463 91688227 75608850
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3101296576 1493200946 5509465924 4034206478
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 762391760 409842614 1490441497 1170681205
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1881520972 926080079 3445144259 2491477901
支付的其他与经营活动有关的现金 112816943 48218103 304011578 210091961
经营活动现金流出小计 2868263195 1419587320 5383998721 4002389023
经营活动产生的现金流量净额 233033380 73613627 125467203 31817455
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 501930000 301930000 505908000 239870000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1295714 1020460 3171298 210255
收到的其他与投资活动有关的现金 50000000 50000000 194000000 194000000
投资活动现金流入小计 560851377 356252496 1016193879 748515643
购建固定无形和长期资产支付的现金 544317061 316057593 1881202066 1429722438
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 558254 213981 24974894 22081151
投资活动现金流出小计 1353577169 718515844 2806557501 2192184129
投资活动产生的现金流量净额 -792725792 -362263349 -1790363622 -1443668486
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1069290347 692927773 3943531628 3114216360
收到的其他与筹资活动有关的现金 259422320 74413836 643316224 556219430
筹资活动现金流入小计 1328712667 767341609 5636847852 4720435790
偿还债务所支付的现金 903457594 581301619 2092927935 1603002455
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 532303418 357457876 736670172 485898945
筹资活动现金流出小计 1595122578 971502110 3064764840 2299386416
筹资活动产生的现金流量净额 -266409912 -204160501 2572083012 2421049374
五、汇率变动对现金的影响 -643305 -1060344 23953052 11980861
六、现金及现金等价物净增加额 -826745629 -493870567 931139645 1021179203
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -88558932 -- 124069393 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 231819026 -- 329545354 --
无形资产摊销 19459253 -- 36567475 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 2750228 -- -433089 --
固定资产报废损失 3303941 -- 2155854 --
财务费用 82621102 -- 85921336 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -7759381 -- -146836702 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -10279114 -- 83657592 --
经营性应收项目的减少(减增加) -48680394 -- -288629036 --
经营性应付项目的增加(减减少) 87882032 -- -63270991 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 13728364 -- -10952184 --
经营活动产生之现金流量净额 233033380 -- 125467203 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1052013927 -- 1878759556 --
减:货币资金的期初余额 1878759556 -- 947619911 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -826745629 -- 931139645 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 11001264 -- 23952157 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3048908198 1459388241 5390620403 3950598066
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 8404073 4415242 27157294 7999562
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 501930000 301930000 505908000 239870000