现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70411287 |
43984305 |
29397463 |
91688227 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4603389217 |
3101296576 |
1493200946 |
5509465924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1123642603 |
762391760 |
409842614 |
1490441497 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2989844018 |
1881520972 |
926080079 |
3445144259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192855428 |
112816943 |
48218103 |
304011578 |
| 经营活动现金流出小计 |
4474111007 |
2868263195 |
1419587320 |
5383998721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
129278210 |
233033380 |
73613627 |
125467203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
701037450 |
501930000 |
301930000 |
505908000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1550292 |
1295714 |
1020460 |
3171298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
194000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
773159638 |
560851377 |
356252496 |
1016193879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
836275853 |
544317061 |
316057593 |
1881202066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1403486 |
558254 |
213981 |
24974894 |
| 投资活动现金流出小计 |
1906729161 |
1353577169 |
718515844 |
2806557501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1133569523 |
-792725792 |
-362263349 |
-1790363622 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2004442885 |
1069290347 |
692927773 |
3943531628 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
683315865 |
259422320 |
74413836 |
643316224 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2687758750 |
1328712667 |
767341609 |
5636847852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1516230585 |
903457594 |
581301619 |
2092927935 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
848737514 |
532303418 |
357457876 |
736670172 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2564425426 |
1595122578 |
971502110 |
3064764840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
123333324 |
-266409912 |
-204160501 |
2572083012 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5356031 |
-643305 |
-1060344 |
23953052 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-875601958 |
-826745629 |
-493870567 |
931139645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-88558932 |
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124069393 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
231819026 |
-- |
329545354 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19459253 |
-- |
36567475 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2750228 |
-- |
-433089 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3303941 |
-- |
2155854 |
| 财务费用 |
-- |
82621102 |
-- |
85921336 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7759381 |
-- |
-146836702 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10279114 |
-- |
83657592 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48680394 |
-- |
-288629036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
87882032 |
-- |
-63270991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13728364 |
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-10952184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
233033380 |
-- |
125467203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1052013927 |
-- |
1878759556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1878759556 |
-- |
947619911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-826745629 |
-- |
931139645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11001264 |
-- |
23952157 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4515479961 |
3048908198 |
1459388241 |
5390620403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17497969 |
8404073 |
4415242 |
27157294 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
701037450 |
501930000 |
301930000 |
505908000 |
