现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49881504 |
154277371 |
70411287 |
43984305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1620963416 |
6534615071 |
4603389217 |
3101296576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406882486 |
1482621635 |
1123642603 |
762391760 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1099447375 |
4189499872 |
2989844018 |
1881520972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62472509 |
252319845 |
192855428 |
112816943 |
| 经营活动现金流出小计 |
1604037072 |
6158800241 |
4474111007 |
2868263195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16926344 |
375814831 |
129278210 |
233033380 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
287016498 |
1061436022 |
701037450 |
501930000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
91375 |
1651779 |
1550292 |
1295714 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
289172535 |
1192761948 |
773159638 |
560851377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232610664 |
1127871170 |
836275853 |
544317061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
764927 |
2072802 |
1403486 |
558254 |
| 投资活动现金流出小计 |
733635590 |
2377618457 |
1906729161 |
1353577169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-444463055 |
-1184856509 |
-1133569523 |
-792725792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1053990341 |
2167746042 |
2004442885 |
1069290347 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
122427472 |
910325711 |
683315865 |
259422320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1176417812 |
3078071753 |
2687758750 |
1328712667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
173564386 |
2448467018 |
1516230585 |
903457594 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101071347 |
1027674831 |
848737514 |
532303418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
305447544 |
3721412953 |
2564425426 |
1595122578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
870970269 |
-643341200 |
123333324 |
-266409912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-356162 |
6297234 |
5356031 |
-643305 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
443077396 |
-1446085645 |
-875601958 |
-826745629 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-530841662 |
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-88558932 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
531376390 |
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231819026 |
| 无形资产摊销 |
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41086824 |
-- |
19459253 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2672398 |
-- |
2750228 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6469015 |
-- |
3303941 |
| 财务费用 |
-- |
156081756 |
-- |
82621102 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2048602 |
-- |
-7759381 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148971456 |
-- |
-10279114 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58606189 |
-- |
-48680394 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
87557545 |
-- |
87882032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13728364 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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375814831 |
-- |
233033380 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
432673911 |
-- |
1052013927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1878759556 |
-- |
1878759556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1446085645 |
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-826745629 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21980117 |
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11001264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1553514876 |
6232776380 |
4515479961 |
3048908198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17567036 |
147561321 |
17497969 |
8404073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
287016498 |
1061436022 |
701037450 |
501930000 |
