现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29397463 |
91688227 |
75608850 |
40340642 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1493200946 |
5509465924 |
4034206478 |
2659242225 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
409842614 |
1490441497 |
1170681205 |
647889968 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
926080079 |
3445144259 |
2491477901 |
1677182316 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
48218103 |
304011578 |
210091961 |
129967501 |
经营活动现金流出小计 |
1419587320 |
5383998721 |
4002389023 |
2548456573 |
经营活动产生的现金流量净额 |
73613627 |
125467203 |
31817455 |
110785652 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
301930000 |
505908000 |
239870000 |
86300000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1020460 |
3171298 |
210255 |
42705 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
194000000 |
194000000 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
356252496 |
1016193879 |
748515643 |
92684954 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316057593 |
1881202066 |
1429722438 |
803693620 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
213981 |
24974894 |
22081151 |
10094671 |
投资活动现金流出小计 |
718515844 |
2806557501 |
2192184129 |
1739447595 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-362263349 |
-1790363622 |
-1443668486 |
-1646762641 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
692927773 |
3943531628 |
3114216360 |
2288572951 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74413836 |
643316224 |
556219430 |
336822237 |
筹资活动现金流入小计 |
767341609 |
5636847852 |
4720435790 |
2625395188 |
偿还债务所支付的现金 |
581301619 |
2092927935 |
1603002455 |
536081318 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
357457876 |
736670172 |
485898945 |
338899655 |
筹资活动现金流出小计 |
971502110 |
3064764840 |
2299386416 |
1049569703 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-204160501 |
2572083012 |
2421049374 |
1575825485 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1060344 |
23953052 |
11980861 |
14045020 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-493870567 |
931139645 |
1021179203 |
53893517 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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124069393 |
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1682280 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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329545354 |
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145718516 |
无形资产摊销 |
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36567475 |
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13382519 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-433089 |
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-5216841 |
固定资产报废损失 |
-- |
2155854 |
-- |
1905771 |
财务费用 |
-- |
85921336 |
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32279433 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-146836702 |
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-17589231 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
83657592 |
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118157320 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288629036 |
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-122971301 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63270991 |
-- |
-64302426 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-10952184 |
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15303051 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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125467203 |
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110785652 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1878759556 |
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1001513428 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
947619911 |
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947619911 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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931139645 |
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53893517 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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23952157 |
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11967265 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1459388241 |
5390620403 |
3950598066 |
2613688848 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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收到的税费返还 |
4415242 |
27157294 |
7999562 |
5212735 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
301930000 |
505908000 |
239870000 |
86300000 |