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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 49881504 154277371 70411287 43984305
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1620963416 6534615071 4603389217 3101296576
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 406882486 1482621635 1123642603 762391760
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1099447375 4189499872 2989844018 1881520972
支付的其他与经营活动有关的现金 62472509 252319845 192855428 112816943
经营活动现金流出小计 1604037072 6158800241 4474111007 2868263195
经营活动产生的现金流量净额 16926344 375814831 129278210 233033380
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 287016498 1061436022 701037450 501930000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 91375 1651779 1550292 1295714
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 50000000 50000000 50000000
投资活动现金流入小计 289172535 1192761948 773159638 560851377
购建固定无形和长期资产支付的现金 232610664 1127871170 836275853 544317061
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 764927 2072802 1403486 558254
投资活动现金流出小计 733635590 2377618457 1906729161 1353577169
投资活动产生的现金流量净额 -444463055 -1184856509 -1133569523 -792725792
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1053990341 2167746042 2004442885 1069290347
收到的其他与筹资活动有关的现金 122427472 910325711 683315865 259422320
筹资活动现金流入小计 1176417812 3078071753 2687758750 1328712667
偿还债务所支付的现金 173564386 2448467018 1516230585 903457594
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 101071347 1027674831 848737514 532303418
筹资活动现金流出小计 305447544 3721412953 2564425426 1595122578
筹资活动产生的现金流量净额 870970269 -643341200 123333324 -266409912
五、汇率变动对现金的影响 -356162 6297234 5356031 -643305
六、现金及现金等价物净增加额 443077396 -1446085645 -875601958 -826745629
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -530841662 -- -88558932
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 531376390 -- 231819026
无形资产摊销 -- 41086824 -- 19459253
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2672398 -- 2750228
固定资产报废损失 -- 6469015 -- 3303941
财务费用 -- 156081756 -- 82621102
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2048602 -- -7759381
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -148971456 -- -10279114
经营性应收项目的减少(减增加) -- 58606189 -- -48680394
经营性应付项目的增加(减减少) -- 87557545 -- 87882032
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 13728364
经营活动产生之现金流量净额 -- 375814831 -- 233033380
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 432673911 -- 1052013927
减:货币资金的期初余额 -- 1878759556 -- 1878759556
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -1446085645 -- -826745629
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 21980117 -- 11001264
销售商品、提供劳务收到的现金 1553514876 6232776380 4515479961 3048908198
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17567036 147561321 17497969 8404073
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 287016498 1061436022 701037450 501930000