现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13380230 |
63363838 |
29497828 |
16477493 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1030539245 |
3993700305 |
2964637444 |
1968637491 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261759212 |
862165016 |
649122067 |
437359970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
626540502 |
2380951145 |
1741254189 |
1145987797 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41900205 |
211541831 |
136955921 |
73709286 |
| 经营活动现金流出小计 |
972989942 |
3586028302 |
2634575335 |
1730911238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57549304 |
407672002 |
330062110 |
237726253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
432810000 |
1979840000 |
1648840000 |
1356200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2991868 |
13972384 |
4323162 |
4118289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5514560 |
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| 投资活动现金流入小计 |
452305072 |
2016827537 |
1680090724 |
1380815460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161618944 |
481600773 |
247945131 |
156671245 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1194881 |
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| 投资活动现金流出小计 |
591488944 |
2461700773 |
1898240012 |
1512571245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139183872 |
-444873236 |
-218149288 |
-131755785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
705765298 |
1600534348 |
1409172864 |
993500189 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10000000 |
10000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
705765298 |
1846951018 |
1655589534 |
1229916859 |
| 偿还债务所支付的现金 |
303773715 |
1091788859 |
773053550 |
449343378 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
151868644 |
189503926 |
175922425 |
104330995 |
| 筹资活动现金流出小计 |
469501755 |
1477898748 |
1133997900 |
702777755 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
236263543 |
369052270 |
521591634 |
527139104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2628389 |
408749 |
1516526 |
2441976 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
157257364 |
332259786 |
635020981 |
635551548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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546734891 |
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397937228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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176587662 |
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87076902 |
| 无形资产摊销 |
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22365405 |
-- |
11498023 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8891542 |
-- |
-2711260 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1999581 |
-- |
-47174 |
| 财务费用 |
-- |
58368995 |
-- |
27515694 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-228711790 |
-- |
-244075658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33371946 |
-- |
17827845 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127218483 |
-- |
84101927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49720889 |
-- |
-157524092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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407672002 |
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237726253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
860131045 |
-- |
1163422806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527871258 |
-- |
527871258 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
332259786 |
-- |
635551548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18988520 |
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8977670 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1000176242 |
3889895880 |
2903157745 |
1930234391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16982773 |
40440586 |
31981871 |
21925608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
432810000 |
1979840000 |
1648840000 |
1356200000 |
