现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112793671 |
369586641 |
150183766 |
112601564 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
906389517 |
3137395247 |
2124270679 |
1463566322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134417682 |
459661186 |
356462151 |
235873667 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
362303070 |
1442046103 |
1035813852 |
743107348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10947448 |
57766358 |
45870061 |
26735574 |
| 经营活动现金流出小计 |
544425342 |
2110597947 |
1567432029 |
1094113349 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
361964175 |
1026797300 |
556838650 |
369452973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1165000 |
1165000 |
1165000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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154525 |
139600 |
39600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
370923979 |
778874153 |
399027387 |
278546716 |
| 投资活动现金流入小计 |
370923979 |
780427932 |
400331987 |
279751316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
632080652 |
1526334336 |
1180105935 |
932315459 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
339033854 |
1015626787 |
320367770 |
276315688 |
| 投资活动现金流出小计 |
971114506 |
2641112782 |
1599625364 |
1307782806 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-600190527 |
-1860684851 |
-1199293377 |
-1028031490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
321979053 |
821000000 |
607538611 |
313750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
321979053 |
851407406 |
607538611 |
313750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
827610833 |
549772083 |
385238750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60152810 |
314499334 |
312682019 |
311770819 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130372375 |
1526670815 |
1211849759 |
1018794609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
191606677 |
-675263409 |
-604311148 |
-705044609 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3243974 |
-118082 |
-1857802 |
-914567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49863649 |
-1509269041 |
-1248623676 |
-1364537692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26624405 |
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141988645 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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716731057 |
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329536320 |
| 无形资产摊销 |
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10455502 |
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5489919 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25342 |
-- |
5309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
251020 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
217778350 |
-- |
121664030 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4975585 |
-- |
-10442582 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-177892446 |
-- |
-108211363 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-140559976 |
-- |
-161686761 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
355376569 |
-- |
53896653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13402106 |
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6701053 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1026797300 |
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369452973 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2195382208 |
-- |
2340113557 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3704651249 |
-- |
3704651249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1509269041 |
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-1364537692 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3014965 |
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1539075 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
754376064 |
2553507874 |
1788896748 |
1250713743 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39219782 |
214300732 |
185190165 |
100251015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1165000 |
1165000 |
1165000 |
