证券代码：873152        证券简称：天宏锂电       公告编号：2023-080



                       浙江天宏锂电股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    1、审议情况
    浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开第
二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过人民币
5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的
理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟
投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以循环滚动使
用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-071）。
    2、披露标准
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披
露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用
上述标准。公司本次委托理财金额为人民币 1,100 万元，本次委托理财后，公司
委托理财未到期余额为人民币 8,600 万元，达到披露标准。
二、     本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
                              产品金   预计年化
受托方               产品名                       产品期 收益                   资金
          产品类型            额（万   收益率                    投资方向
 名称                  称                          限     类型                  来源
                              元）      （%）
中信证 券 商 理 质押式        1,000      3.88% 28 天      固     固 定 收 自有
券股份 财产品   报价回                                    定     益类、现 资金
有限公          购交易                                    收     金资产
司                                                        益
中信证 券 商 理      中信期      100     4.00% 29    天   浮     国 内 交 自有
券股份 财产品        货-粤                     后    每   动     易 所 及 资金
有限公               湾4号                     周    开   收     银 行 间
司                   集合资                    放    赎   益     市 场 依
                     产管理                    回                法 发 行
                     计划                                        的债券、
                                                                 货 币 市
                                                                 场工具、
                                                                 货 币 基
                                                                 金   及   债
                                                                 券   型   公
                                                                 募   证   券
                                                                 投   资   基
                                                                 金


（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。


（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
     公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，本次理财不构成关联交易。


三、     公司对委托理财相关风险的内部控制
     1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
       2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
       3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
       4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、      风险提示
       公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、      公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
                            产 品                                        是否
                                    预计年
受托方               产品名 金 额             起 始 终止日 投 资 资 金 为 关
          产品类型                  化收益
名称                 称     （ 万             日期   期    方向   来源   联交
                                    率（%）
                            元）                                         易
中 国 银 行 理 2023 年 1,500        3.10% 2023 2026 年 银行 自 有 否
农 业 财产品   第 22                      年 4 4 月 18 大额 资金
银行           期公司                     月 18 日     存单
               类法人                     日
               客户人
               民币大
               额存单
               产品
申 万 券商理         申万宏 4,000   2.95% 2023 2023 年 券商 募 集 否
宏 源 财产品         源证券               年 3 12 月 本金 资金
证 券                金 樽                月 30 25 日  保障
有 限                2565 期              日           型收
公司                 （ 270                            益凭
                     天）收                            证
                     益凭证
                     产品
兴 业 银 行 理 兴业银 2,000 1.80%             2023 2024 年 银行 募 集 否
银 行 财产品   行企业                         年 3 3 月 29 结构 资金
股 份          金融人                         月 29 日     性存
有 限            民币结                  日           款
公司             构性存
                 款产品
    （注：1.中国农业银行 2023 年第 22 期公司类法人客户人民币大额存单产品
可转让，公司将于一年到期前转让；2.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
预计年化收益率为 1.80%或 2.74%或 2.95%。）
六、    备查文件目录
    委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证


                                              浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 31 日