证券代码：873152          证券简称：天宏锂电        公告编号：2024-080



                     浙江天宏锂电股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
（一）审议情况
    浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开
第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现
金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的
产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产
品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上
述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-045）。
（二）前次披露情况
    公司前次披露的自有资金委托理财进展情况详见公司于 2024 年 5 月 23 日披
露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-054）。
（三）披露标准
    本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，本次委托理财后，
公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 2,500 万元，占公司 2023
年度经审计净资产的 9.60%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相
关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过
1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最
高余额为成交额，适用上述标准。


二、     本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
                                                                           资
受托
        产品              产品金额   预计年化收益   产品   收益   投资方   金
方名           产品名称
        类型              （万元）    率（%）       期限   类型      向    来
 称
                                                                           源
宁波 银 行 单位结           2,000.00 1.00%-2.70% 58 天     保本 银 行 结 自
银行 理 财 构性存                                          浮动 构 性 存 有
股份 产品      款 7202                                     收益 款         资
有限           407703                                                      金
公司           产品


（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。


（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
      公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，本次理财不构成关联交易。


三、     公司对委托理财相关风险的内部控制
      （一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
      （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
     （三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
     （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
     本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。


四、    风险提示
     公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、    公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
                                                                     资   是否
受 托                  产品金 预计年
        产品 产品名                     起始 终 止                   金   为关
方 名                  额（万 化收益                  投资方向
        类型 称                         日期   日期                  来   联交
称                     元）   率（%）
                                                                     源   易
中 信 券     嘉 实 500.00      3.1% 2024 2024         国内交易所及 自     否
证 券 商     资本-                      年 5 年 8 银行间市场依 有
股 份 理     粤湾 5                     月     月 22 法发行交易的 资
有 限 财     号 集                      22     日 后 债券、货币市 金
公司    产   合 资                      日     的 每 场工具、货币
        品   产 管                             周 四 基金、债券型
             理 计                             开 放 公募证券投资
             划                                赎回   基金及法律法
                                                      规允许集合、
                                                      信用联结票
                                                      据、信用保护
                                                      凭证


六、    备查文件目录
     委托理财的产品说明书、协议等相关认购材料及业务凭证
浙江天宏锂电股份有限公司
                   董事会
        2024 年 7 月 30 日