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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
今世缘 食品饮料行业 2021-01-18 57.90 -- -- 63.30 9.33%
63.30 9.33%
详细
十四五稳中求进, 2021年目标可期。 我们假设 2020年营收为 51亿(预计 20Q4营收增速 22%左右),对应 2021年增速为 15%-29%, 那么未来五年 CAGR 为 14%-24%,未来五年目标中枢 CAGR 为 20%。公司目标积极向好,符合公司一贯风格。 产品侧重与区域扩张并举,十四五奋力前进。 产品端,公司将做强 次高端基本盘, 理性谋划 K 系提升战,全面启动 V 系攻坚战。 区域 扩张方面,公司围绕“省内精耕 、省外突破”区域战略。 未来三大看点,十四五机遇挑战并存。 第一, V 系列未来十年百亿 目标, V3和竞品 M6+提前卡位 600-700元价格带;第二,苏南地 区十四五规划预计近 40亿, 未来增长空间较大;第三, 十四五规划 省外占比 20%以上, 省外扩张是公司打开天花板上行的必选题。 盈利预测和投资评级: 结合十三五收官及 2021年目标, 略调整 2020-2022年 EPS 为 1.22/1.51/1.88元(前值分别为 1.26/1.57/1.99元)。我们继续看好公司国缘系列占比持续提升带动产品结构持续优 化,长期跟随苏酒构建周边板块机会, 维持“买入”评级。 风险提示: 疫情拖累消费; 核心产品不及预期;省外扩张不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名