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刘兴文

东莞证券

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雷赛智能 电子元器件行业 2021-05-03 30.68 -- -- 30.93 0.81%
37.88 23.47%
详细
事件:雷赛智能发布2021年一季报,2021年一季度实现营收2.99亿元,同比增长78.57%;归母净利润0.62亿元,同比增长118.64%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比增长127.65%。 点评: PMI持续高于荣枯线,制造业复苏态势明显。公司深耕智能装备运动控制领域,主营运动控制产品,目前主要聚焦3C、新能源等行业,积极设立行业产品线开拓市场。中国制造业PMI值自2020年3月至今连续13个月站在荣枯线上,2021年3月制造业PMI值为51.9%,同比上升1.3个百分点,制造业工业增加值为15.2%,同比上升7.5个百分点,制造业复苏态势明显,带动工业自动化需求上升。同时工业机器人行业进口替代进程加速,公司业务迎来发展机遇。 抓住需求上升机遇,业绩维持高增长。公司2020年实现营收9.46亿元,同比增长42.69%;归母净利润1.76亿元,同比增长63.55%;其中步进系统类产品、伺服系统类产品、控制技术类产品分别实现收入4.95亿元、2.14亿元、1.48亿元,分别同比增长50.82%、38.2%、28.99%。2021Q1业绩维持高增长,实现营收2.99亿元,同比增长78.57%;归母净利润0.62亿元,同比增长118.64%。公司抓住工业自动化需求上升机遇,开拓下游应用行业拉动业绩高增长,主营业务未来前景可期。 拥有完整运控产品线,策略初见成效。公司拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品,形成多个细分领域的产品体系,覆盖了运动控制行业的主要市场,是行业内拥有完整运动控制产品线的少数企业之一。同时,公司通过自主研发拥有适合不同应用领域的核心技术。公司的定制化服务可实现公司的核心技术与客户产品结合,为客户提供综合性一体化的运动控制解决方案服务,从而降低客户的采购成本。另外,公司积极拓展下游应用行业,策略“新产品、新行业、新客户、新项目”取得成功,2020年成功开发了高端伺服L8系列、运动控制小型PLC系列以及运动控制中型PLC系列等新产品;大力开拓了光伏、锂电、物流、激光切割领域多个大客户和大项目。 投资建议:给予推荐评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.22元、1.79元、2.55元,对应PE分别为37倍、25倍、18倍,首次覆盖,给予推荐评级。 风险提示:宏观经济下滑风险;行业景气度下行风险;市场恶性竞争风险等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名