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信安世纪 2022-03-01 72.96 52.86 59.70% 82.25 12.73%
82.25 12.73%
详细
2022年2月25日,公司发布2021年度业绩快报,2021年实现营业收入5.26亿元,同比增长26.36%;归母净利润1.57亿元,同比增长46.03%;扣非归母净利润1.46亿元,同比增长43.08%。以此测算,公司Q4单季实现营业收入约2.68亿元,同比增长22.92%;归母净利润约1.07亿元,同比增长28.52%。 监管侧、需求侧推动网络安全行业成长,密码产品发挥重要作用。监管侧:网络安全相关政策、法规密集出台,提出了更加详细、全面的要求;需求侧:数据作为重要生产要素,其安全需求不断增长。根据IDC 预测2025年中国网络安全市场投资规模有望长至187.9亿美元,2021-2025五年CAGR 约为17.9%。密码是构建网络信任体系的重要基石,新技术、新业态成就密码产业发展新机遇。根据赛迪研究院报告显示2020年商用密码产业规模突破 466亿元,预计2023年产业规模将超过900亿元。 公司是密码安全行业领先企业,受益于金融、企业领域需求增长。公司20年深耕网络安全领域,是密码安全行业领先企业,入选了国家级专精特新企业,多次参与国家或行业标准制定。公司金融领域业务占比超5成,与头部客户保持长期合作关系,更好受益于金融业科技投入持续加大带来的密码安全需求增长。同时其他行业信息化也在加速推进,带来密码安全新建、更新换代等需求,企业领域对整体收入增长贡献增加。 公司积极布局密码安全新兴领域,并开拓大安全市场。密码安全与车联网、工业互联网、云计算等新兴领域结合,公司积极参加相关工信部试点项目,省级政务云解决方案获奖项。此外公司拟收购华耀科技剩余股份,开拓大安全市场,WAF 产品已中标中国移动集中采购项目。 盈利预测:预计公司2021~2023年营业收入为5.26、6.79、8.80亿元,归母净利润为1.57、2.09、2.79亿元,EPS 1.68、2.25、2.99元,对应当前股价PE 为36. 13、27.08、20.31倍。公司作为国内领先的密码安全企业之一,受益于金融行业信息化建设,积极布局新兴领域和大安全产品,给予公司2022年35x 目标P/E,六个月目标价79元,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:系统性风险,市场竞争加剧的风险,产品推广不及预期等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名